روش معامله با پرایس اکشن (Price Action)
پرایس اکشن (Price Action) چیست؟ | به زبان ساده و گام به گام
پرایس‌اکشن چیست؟ پرایس‌اکشن (Price Action) یعنی حرکات قیمت در یک دارایی مالی(مثل سهام، ارز). این حرکات اغلب با توجه به تغییرات قیمت در گذشته، مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند.
به عبارت ساده‌تر، پرایس‌اکشن یک تکنیک معاملاتی است که به معاملهگر اجازه می‌دهد تا بازار را پیشبینی کرده و بر اساس تغییرات اخیر قیمت‌ها تصمیم‌گیری کند، نه فقط بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال.
از آنجا که پرایس‌اکشن عوامل تحلیل فاندامنتال را نادیده گرفته و بیشتر بر حرکات گذشته و اخیر قیمت تمرکز دارد، استراتژی معاملاتی پرایس‌اکشن وابسته به ابزارهای تحلیل تکنیکال است.
بسیاری از معاملهگران روزانه بر استراتژی‌های معاملاتی پرایس‌اکشن تمرکز می‌کنند تا به سرعت و در مدت کوتاه، کسب سود نمایند.
به عنوان مثال، آنها ممکن است به دنبال یک شکست ساده در نمودار باشند، وارد یک پوزیشن خرید شوند و از استراتژی های دقیق مدیریت سرمایه برای ایجاد سود استفاده کنند.
وبسایت و شبکه‌ها‌ی اجتماعی بروکر آمارکتس اطلاعات جامعی در زمینه‌ی تحلیل تکنیکال وهمین‌طور مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد تا درک بهتر مفهوم پرایس‌اکشن را تسهیل گرداند.
ابزارهای مورد استفاده در معاملات پرایس‌اکشن:
از آنجا که معاملات پرایس‌اکشن (Price Action) مربوط به داده‌های تاریخی اخیر و تغییرات قیمتی گذشته است، تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارها، خطوط روند، محدوده‌ی قیمت، نوسانات بالا و پایین، سطوح تکنیکال (حمایت، مقاومت) و … با توجه به انتخاب استراتژی مناسب معاملهگر در نظر گرفته میشوند.
ابزارها و الگوهای مشاهده شده توسط معاملهگر ممکن است محدوده‌های قیمتی، شکست‌ها، خطوط روند یا ترکیبات پیچیده‌تر شامل کانال‌ها و غیره باشد.
تفاسیر روان‌شناختی و رفتاری و تصمیمات متناظر که توسط معامله گر گرفته میشوند، جنبه‌ی مهمی از معاملات پرایس‌اکشن را تشکیل می‌دهند.
به عنوان مثال، هیچ دو معاملهگری، یک پرایس‌اکشن واحد را به یک شکل تفسیر نمی‌کنند، چرا که هریک برداشت، قوانین و درک متفاوتی از آن دارند.
اطلاعات و نمودارهای مربوط به پرایس‌اکشن (Price Action) به همراه تجزیه و تحلیل موارد مرتبط در وب سایت و کانال رسمی آمارکتس در دسترس است.
پرایس اکشن (Price Action) چیست؟
اگر به دنبال پاسخ این سوال‌ها هستید، در ادامه با ما همراه باشید.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن (Price Action) در لغت به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. در این روش معاملاتی، معاملهگر تصمیمات خود را فقط براساس حرکات قیمت میگیرد. در این روش نیازی به سایر روش‌های تحلیلی یا استفاده از اندیکاتورها ندارید. البته قطعا ترکیب روش‌های مختلف، استفاده از اندیکاتورها و… به بهبود عملکرد شما در معاملات کمک خواهد کرد. برای یک معاملهگر از روش پرایس اکشن استفاده میکند، شناخت کافی از محدوده‌های حمایت و مقاومت، نقاط عرضه و تقاضا، نمودارها و الگوهای شمعی اهمیت زیادی خواهد داشت.
پرایس‌اکشن استراتژی‌های مختلفی دارد؛ ولی به طور کلی میتوان گفت یکی از روش‌های تحلیل ساده و همچنین سریع است. با پرایس اکشن میتوان با نگاه به نمودارها اطلاعات زیادی را به دست آورد و سریع‌تر از روش‌های دیگر برای معامله خود تصمیم بگیرید. البته یادگیری این روش کار ساده‌ای نیست و نیاز به آموزش، تمرین و کسب تجربه دارد.
مزایا و معایب
این روش تحلیل مزایای زیادی دارد و میتوان به عنوان یک استراتژی معاملاتی کاربردی روی آن حساب کرد. قطعا این روش معایبی هم دارد که در ادامه بررسی خواهیم کرد.
ابتدا به بررسی مزایای این روش می‌پردازیم:
- معامله گران پرایس اکشن نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری میتواند اطلاعات لازم را به این تریدرها ارائه دهد. در این روش نیازی به خرید نرم‌افزارهای تحلیلی گران قیمت نیست.
- این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، معاملات اختیار معامله، ارزهای دیجیتال و … .
- با استفاده از هر نرم افزاری میتوان تحلیل پرایس‌اکشن را انجام داد؛ نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگری.
- سریع است! تاخیر قیمتی وجود ندارد، در واقع اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی نخواهند داشت.
- روشی همه جانبه است که همه چیز را با هم ترکیب میکند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.
- اطلاعات کامل و یکپارچه به وسیله پرایس اکشن قابل دستیابی است.
- انعطاف‌پذیری بالای این روش. از روش پرایس‌اکشن میتوان برای در بازه‌های معاملاتی مختلف استفاده کرد. از جمله برای معاملات روزانه، میان مدت و …
در ادامه برخی از معایب این روش را بررسی خواهیم کرد
- جهت یادگیری اصولی این روش باید زمان زیادی را گذاشت. یادگیری این روش تنها با آموزش و تمرین زیاد به دست خواهد آمد.
- نتیجه گیری‌هایی که معامله گران به وسیله پرایس اکشن کسب می‌کنند معمولا با یکدیگر متفاوت است. یکی از علل اختلاف نظرهای موجود، دوره زمانی است که هر معامله گری استفاده میکند.
- پیدا کردن تایم فریم معاملاتی مناسب نیاز به تمرین و کسب تجربه زیاد دارد.
- دوره‌های آموزشی این روش معمولا هزینه‌های بالایی دارند. خوشبختانه برای حل این مشکل میتوان از کتاب‌های آموزش پرایس اکشن استفاده کرد که قیمت آنها نسبت به دوره‌ها و کلاس‌ها ناچیز است.
پیش نیازهای یادگیری روش پرایس اکشن
برای یادگیری روش پرایس‌اکشن و درک بهتر مطالب بهتر است با اصول تحلیل تکنیکال، نمودارها و الگوهای شمعی، محدوده‌های حمایت و مقاومت و نقاط عرضه و تقاضا آشنایی کافی را داشته باشید. برای اینکه در مسیر یادگیری پرایس اکشن دچار مشکل نشوید و مطالب بهتر و راحت‌تر درک کنید، میتوانید ابتدا کتاب‌های تحلیل تکنیکال جان مورفی ، الگوهای شمعی ژاپنی و علم پنهان قیمت و حجم را ابتدا مطالعه کنید.
بهترین منابع روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) آموزشی پرایس اکشن کدامند؟
جهت یادگیری این روش منابع مختلفی وجود دارد. خوشبختانه تعدادی از این منابع به زبان فارسی نیز در دسترس هستند. از معتبرترین منابع آموزشی به زبان فارسی در این زمینه میتوان به کتاب‌های ال بروکز و کتاب‌های لنس بگز اشاره کرد. با یک سیر مطالعاتی صحیح میتوان این روش را به خوبی آموزش دید و در معاملات از آن بهره برد.
برای انتخاب کتاب مناسب، مقاله بهترین کتاب های پرایش‌اکشن را مطالعه کنید.(این مفاله به زودی در سایت قرار داده خواهد شد.)
پرایس اکشن (Price Action) چیست؟ + معرفی الگوهای مهم
این روزها یکی از راه‌های مناسب برای کسب درآمد، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مختلف، مثل بورس، فارکس و ارز دیجیتال است. یکی از شیوه‌هایی که سرمایه‌گذاران به‌کمک آن سهام یا ارز مناسبی را پیدا کرده و نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند، تحلیل تکنیکال است. یکی از بهترین روش‌های تحلیل تکینکال، پرایس اکشن است. در این مقاله خواهیم دید که پرایس اکشن چیست و با الگوهای مهم آن آشنا خواهیم شد، پس تا انتها همراه پارسیان بورس باشید!
پیش از اینکه مقاله را آغاز کنیم، به شما پیشنهاد می‌کنیم برای یادگیری پرایس اکشن، حتما به دوره جامع پرایس اکشن ما نگاهی بیاندازید. در این دوره، با رویکردی عملی و حرفه‌ای، صفر تا صد پرایس اکشن را به شما آموزش خواهیم داد.
پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟
اگر بخواهیم پرایس اکشن را به زبان ساده معرفی کنیم، تعریف پرایس اکشن به شرح زیر خواهد بود:
یکی از روش‌های معاملهگری که معاملهگر در آن تنها بر مبنای داده‌های قیمتی و الگوی کندلها خرید و فروش میکند، پرایس اکشن (Price Action) می‌گویند. در این روش معاملهگری، معاملهگر از مواردی مانند اخبار فاندامنتال، اندیکاتورهای داده ورودی و یاحجم معاملات در تصمیم‌گیری‌های خود بهره نمی‌گیرد و تنها بررسی داده‌های قیمتی و الگوی کندل‌های خرید و فروش را مورد بررسی قرار می‌دهد.
در این روش، تریدرها، تحلیل خود را بر روی نمودارهای قیمتی انجام می‌دهند و این تکنیک به آنها اجازه می‌دهد تا حرکات زنده و واقعی قیمت را دنبال کنند. از جمله مباحثی که میتواند برای تریدهای پرایس اکشن مهم باشد و باید آنها را بررسی کنند، میتوان به شناسایی سطوح و نواحی عرضه و تقاضا ، وضعیت کندلها در نقاط بحرانی و چینش متوالی کندلها اشاره کرد.
نکات کلیدی معاملهگری پرایس اکشن
- نوسانات قیمت در یک بازه زمانی بر روی نمودار رسم شده، از نکاتی است که پرایس اکشن موردتوجه قرار م.
- ضمناً باید اشاره کرد که دیدگاه‌های مختلفی در تعیین روندهای قیمتی در پرایس اکشن برای معاملهگران وجود دارد.
- از پرایس اکشن میتوان الگوهای نموداری را به دست آورد. ضمناً با استفاده از پرایس اکشن، میتوان ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک که از آنها برای پیشبینی در آینده استفاده میشوند را محاسبه کرد.
تشخیص روند اصلی بازار
مهمترین نکته در معاملهگری با روش پرایس اکشن، این است که بتوانیم روند اصلی بازار را شناسایی کنیم و دریابیم که قیمت یک رمزارز یا یک دارایی، دارای روندی صعودی یا نزولی است و یا به‌اصطلاح بدون روند است و در محدودۀ خاصی از قیمت‌ها رنج میزند.
بدیهی است که هر معاملهگری میداند که شانس موفقیت در بازاری که صعودی است، نسبت به بازاری که در حال رنج زدن و تثبیت قیمت است، بیشتر خواهد بود و منطقی است که برای کسب سود از آن بازار مالی، میبایست در چنین بازاری سرمایه‌گذاری کرد. برای اینکه بتوانیم چنان وضعیتی را تشخیص دهیم و کسب سود را تجربه نماییم، میبایست مکرراً تمرین کنیم و اطلاعات لازم را کسب نماییم.
تشخیص بازارهای نزولی/صعودی
اگر به نمودارهای بازار صعودی دقت کنید، درمی‌یابید که سقف‌های قیمتی جدید نسبت به سقف‌های قیمتی قدیمی بیشترند و کف قیمتی جدید نیز نسبت به کف قیمتی قدیمی، بیشتر خواهد بود. به همین شکل اگر بازار روندی نزولی داشته باشد، شاهد این خواهیم بود که کفهای جدید قیمت از کفهای قبلی قیمت پایینتر و سقف‌های جدید قیمت نیز از سقف‌های قبلی قیمت پایینتر خواهند بود.
تشخیص بازارهای بدون روند یا در حال تثبیت
همانطور که در تعریف روش معاملهگری پرایس اکشن بیان کردیم، مهمترین نکته در این روش معاملهگری، حرکات و محدوده‌های قیمت یک دارایی است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اولین موضوعی که میبایست در این روش معاملهگری تعیین کنید، این است که وضعیت روند بازار را تعیین کنید. ا
گر که بازار روندی صعودی یا نزولی داشته باشد، طبیعتاً برداشت ما با دیدگاه پرایس اکشن مانند بخش قبلی خواهد بود. اما اگر بازار فاقد یکی از این روندها باشد، میتوان گفت که بازار به اصطلاح بدون روند است. در این شرایط، قیمت یک دارایی میان که محدوده حمایتی و مقاومتی رنج میزند و قادر نیست که یک‌روند از میان دو روند صعودی و نزولی را برای خود شکل دهد که به این حالت، sideway نیز گفته میشود.
بررسی چند الگوی مهم در پرایس اکشن
مهمترین بخش برای ورود معامله از دیدگاه پرایس اکشن، الگوهای پرایس اکشن هستند که به آنها Setups، Triggers و Signals نیز گفته میشود. الگوهای پرایس اکشن تنوع بسیار زیادی دارند که در ادامه این بخش قصد داریم تا سه مورد از پرکاربردترین این الگوها، یعنی Fakey، Inside Bar و Pin Bar را مورد بررسی قرار دهیم.
الگوی Inside Bar
این الگوی دو کندلی که Inside Bar نام دارد، از یک کندل کوچک در سمت راست و یک کندل بزرگتر در سمت چپ تشکیل شده، به این صورت که تمام کندل کوچک در محدودۀ کندل بزرگتر قرار میگیرد. اگر شما این الگو را در شرایط یک بازار رونددار و در یک محدوده مهم قیمتی مشاهده کردید، میتوانید حدس بزنید که قیمت دارایی، محدود فعلی را بشکند و جهشی در جهت روند را تجربه نماید.
الگوی Fakey Bar
بر خلاف الگوی Inside Bar، میتوان جهش قیمت از محدودۀ قیمت فعلی در الگوی Fakey Bar را جهشی نزولی و این الگو را یک نوع الگوی Inside Bar ناموفق در نظر گرفت. یعنی اگر قیمت در یک الگوی Inside Bar از کندل قبلی فراتر رفته اما در همان کندل به محدودهٔ قبلی خود برگردد یک Fakey Bar خواهیم داشت. با مشاهدهٔ چنین الگویی، به‌احتمال زیاد، قیمت در خلاف جهت سایهٔ کندل یعنی در جهت همان روند اصلی قیمت جهش خواهد داشت.
الگوی Pin Bar
الگوی Pin Bar، یک نوع الگوی تک کندلی است و نتیجه آن پس زدن قیمت در انتهای سایه بلند کندل آن روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) خواهد بود. این الگو در هر دو نوع بازار رونددار و بدون روند ممکن است و این الگو در هر دو نوع بازار ممکن است، شکل گیرد.
اگر شکل بازار رونددار، نزولی باشد، پس از تشکیل الگوی Pin Bar با سایه بلند میتوان حدس زد که قیمت دارایی به سمت مقاومت بعدی حرکت میکند و این حرکت در راستای مخالف سایۀ Pin Bar خواهد بود. در همین راستا اگر شرایط بازار رونددار صعودی باشد، قیمت دارایی پس از تشکیل یک Pin Bar به سمت محدودۀ حمایت بعدی حرکت خواهد کرد.
روش معامله در پرایس اکشن
ایده اصلی در روش معامله در پرایس اکشن این است که معاملهگران بعد از رسم محدوده‌های مهم حمایت، مقاومت و خطوط روند اصلی، شرایط قیمت دارایی بررسی می‌کنند و تا رسیدن قیمت آن دارایی به یکی از محدوده‌های مهم منتظر می‌مانند. پس از اینکه قیمت آن دارایی به محدودهای مهم رسید، با بررسی و مشاهده الگوهای کندلی، با دیدگاه اختصاصی خود وارد معامله میشوند و تا رسیدن قیمت دارایی به سطحی بالاتر صبر می‌کنند و در نهایت با فروش آن دارایی، از بازار کسب سود می‌کنند.
در ادامه این بخش، به بیان برخی نکات مهم می‌پردازیم تا شما عزیزان بتوانید معامله به سبک پرایس اکشن را انجام دهید و اطلاعات مفیدی عاید شما عزیزان شود. اما باید توجه داشته باشید که صرفاً بر اساس و مبنای مطالعه یک مقاله، نمی‌توان وارد بازار شد و ترید کردن را آغاز کرد، بلکه شما میبایست زمان بسیاری را صرف مطالعه و یادگیری در این حوزه کنید تا بتوانید با انجام معاملات، از بازارهای مالی مانند رمزارزها درآمد کسب کنید.
اگر به بررسی و تحقیق در مورد شرایط نمودارهای بازار درگذشته بپردازیم، درمی‌یابیم که نمودارها و الگوهای موجود در بازار، تکرارشونده هستند و میتوان تکرار آنها، در شرایط فعلی بازار را به‌عنوان یک سرنخ و مسیر تصمیم‌گیری در نظر گرفت. این الگوهای تکرارشونده به‌نوعی همان استراتژی‌های معامله پرایس اکشن هستند و تریدرهای پرایس اکشن، بر اساس این الگوهای قیمتی تصمیم به خرید یا فروش دارایی‌های خود میگیرند.
برای شروع کردن به ترید با روش پرایس اکشن، در ابتدا میبایست چارت قیمت دارایی را خلوت کنیم و اندیکاتورها و ابزارهای اضافی را ازروی چارت پاک کنیم. ضمناً بهتر است تا از کندل استیک‌ها (نمودار شمعی قیمت) به‌عنوان نوع نمایش قیمت بهره بگیریم. پس از اینکه تنظیمات چارت را به این حالت دلخواه رساندیم، می‌توانیم محدوده‌های مهم و خطوط حمایت و مقاومت را روی چارت رسم کنیم.
در اغلب مواقع خطوطی که برای محدوده‌های حمایتی و مقاومتی رسم می‌کنیم، به‌خوبی موقعیت حمایتی و مقاومتی خود را نشان می‌دهند و زمانی که قیمت دارایی به این محدوده‌ها نزدیک شود، معاملهگران پرایس اکشن مترصد فرصت و مشاهده سیگنال می‌مانند تا وارد معامله شوند. این دسته از تریدرها با بررسی نوع کندلها، قدرت روند و مواردی ازاین‌دست، پس از اینکه قیمت دارایی به یک محدوده حساس پرایس اکشن میرسد، درصورتی‌که قیمت دارایی با برگشت یا شکسته‌شدن محدوده موردنظر مواجه شود، وارد معامله میشوند و تا رسیدن قیمت به محدوده مهم بعدی، آن را همراهی می‌کنند.
شناخت محل تلاقی سطوح قیمت و خط روند، یکی دیگر از نکات مهم در شیوه معاملهگری پرایس اکشن است. این موقعیت یکی از ستاپ‌های جذاب را به وجود می‌آورد که اگر بتوانید آن را تشخیص دهید، سودآوری جذاب و قابلت‌وجهی را تجربه خواهید کرد. به این محدوده‌ها در اصطلاح Confluent Levels گفته میشود. در این شرایط قیمت دارایی به سقف محدوده میرسد و سپس به کف محدوده بازمیگردد، در چنین شرایطی محل تلاقی خط روند صعودی و محدودۀ پرایس‌اکشنی مشخص شده و اگر در چنین موقعیتی، الگوی کندل استیک مهمی مثل Pin Bar مشاهده شود، یعنی قیمت به حمایت خود واکنش مثبت داده و میتواند انتظار داشت که یک حرکت صعودی هیجانی رخ دهد.
مزایا و معایب معاملهگری به روش پرایس اکشن
در این بخش از مقاله معاملهگری به روش پرایس اکشن، قصد داریم تا مزایا و معایب مرتبط با این روش معاملهگری را مورد بررسی قرار دهیم.
اگر شما پرایس اکشن را به‌عنوان شیوه معاملهگری خود انتخاب کرده باشید، میتوانید متناسب با حرکت بازارها و به‌صورت آنی، وارد بازار شوید و ترید کنید. زمانی که بر اساس پرایس اکشن و متکی بر شمع‌ها وارد بازار شوید، میتوانید دقیقاً بر اساس اتفاقات بازار و بدون نیاز به بررسی اخبار و انواع تحلیل‌های فاندامنتال معامله کنید و شانس موفقیت بالایی خواهید داشت.
مزایای پرایس اکشن
- روش معاملهگری پرایس اکشن باعث شفافیت میشود و هنگام ورود به موقعیت موردنظر، اعتمادبه‌نفس مناسبی را خواهید داشت.
- یادگیری روش معاملهگری پرایس اکشن ساده است و شما برای اینکه بتوانید بر اساس این روش معامله کنید، نیازی به تخصص در حوزه‌های مالی نخواهید داشت و تنها کافی است بتوانید سیگنال‌های مورداستفاده را درک کنید.
- دسترسی به منابع یادگیری پرایس اکشن راحت است و به‌راحتی میتواند در این مورد به مطالعه بپردازید و سپس با بررسی بازار و حدس روند، بدون سرمایه‌گذاری، اطلاعات خود را آزمایش کنید و با این کار به تمرین بپردازید.
معایب پرایس اکشن
- یکی از معایب بهرهگیری از روش معاملهگری پرایس اکشن، این است که برای استفاده از آن میبایست صبور باشید زیرا تعداد معاملاتی که میتوانید از این طریق انجام دهید، کم است. دلیل این موضوع این است که در روش پرایس اکشن، معاملهگر باید در پشتیبانی و مقاومت منتظر تأیید باشد و به همین دلیل ممکن است فرصتهای معاملاتی زیادی را از دست بدهد.
- تحلیل پرایس اکشن میتواند به‌صورت شخص به شخص متفاوت باشد و هر معاملهگر نظر خاص خودش نسبت به وضعیت بازار را داشته باشد و این موضوع باعث میشود که گاهی اوقات معاملهگر تصمیم اشتباهی را اتخاذ کند. این تفاوت نظر میان تریدرها میتواند به دلیل تفاوت ابزارها و تایم فریمها باشد.
- نکته دیگری که میتوان به‌عنوان محدودیت در روش پرایس اکشن در نظر گرفت، این است که برخی از الگوها، به شکل آنی و بلادرنگ درست از آب در نمیآید و برای اینکه نتایج لازم حاصل شود، میبایست به الگو، فرصت کافی را بدهید.
نکته در مورد پرایس اکشن
برای سرمایه‌گذاری مطمئن و تحلیل بهتر پیشنهاد میشود تا از تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کنید زیرا تریدرهای حرفه‌ای پرایس اکشن، این تایم فریمها را نسبت به تایم فریم‌های ساعتی و دقیقه‌ای مطمئن‌تر می‌دانند.
جمع‌بندی
در این مقاله تلاش کردیم تا شما را با یکی از برترین، ساده‌ترین و جذابترین روش‌های معاملهگری در بازارهای مالی آشنا کنیم تا شما عزیزان بتوانید با استفاده از یک چارت خلوت و روش‌های ساده، پولسازی از بازارهای مالی را تجربه کنید. اما در این بخش به‌عنوان بخش نهایی نیز باید اعلام کنیم که برای یادگیری این روش میبایست به شکل کاملاً جدی به مطالعه و تحقیق بپردازید و تمرین کنید تا بتوانید از این تکنیک‌های ساده در جهت دلخواه بهره ببرید.
این روش که تنها بر روی قیمت یک دارایی متمرکز است، میتواند در جهت پیشبینی بازار مؤثر واقع شود و شما را در راستای سودآوری قرار دهد. پس از همین لحظه اقدام به کسب اطلاعات در این زمینه کنید تا بتوانید در آیندهای نزدیک، معاملات سودآوری را انجام دهید!
پرایس اکشن چیست ؟
پرایس اکشن (Price Action) به عنوان یکی از روش های تحلیل تکنیکال در دست یک چارتیست ماهر که می تواند در تایم فریم های متفاوتی به کار گرفته شود. و از آن جایی که بسیاری ازمعامله گران علاقه مند به معاملات کوتاه مدت (اسکالپ) هستند، می توانند از روش پرایس اکشن استفاده کنند.
پرایس اکشن یکی از کاربردی ترین استراتژی های معاملاتی می باشد که برای تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت روش مناسبی است به اعتقاد پرایس اکشن هر آنچه نیاز است در نمودار قیمتی قابل مشاهده می باشد و همچنین استفاده از اندیکاتور در این روش الزامی نیست.
در واقع پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است و جنبه های بنیادی Asset (دارایی) را نادیده می گیرد و بیشتر اولویت خود را به تاریخچه ی قیمتی می دهد.
بنابراین یک چارتیست که ایده های پرایس اکشن را به عنوان روش خود برگزیده مدعی است که همه چیز در چارت خلاصه می شود و چیزی بیرون از آن، از جمله داده های بنیادی وجود ندارد.
تاریخچه ی قیمت
شامل نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش، خطوط روند و سطوح مقاومتی و حمایتی می گردد.
ما در روش پرایس اکشن چگونگی تغییر قیمت را میبینیم و یک تحلیل گر پرایس اکشن : اندازه، شکل و موقعیت نمودارهای میله ای یا شمعی را مورد مشاهده قرار می دهد و در برخی موارد از میانگین متحرک (Moving Average) و خطوط روند نیز استفاده می کند.
پرایس اکشنیست های بزرگی همچون ال بروکز تنها از خطوط استاتیک و داینامیک و یک میانگین متحرک 21 دوره ای در چارت استفاده می کنند و معتقدند نمودار باید کاملا تمیز باشد.
در روش پرایس اکشن ما باید به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود هستیم و ابزار اصلی ما زمان یا محور طولی t ،قیمت یا محور عرضی p وگاهی هم عمق و حجم بازار است.
نکته جالب در پرایش اکشن این است که باور داریم : تنها منبع اطلاعاتی مادر باره ی نمودار قیمت – زمان تنها خود تغییرات قیمت است.
چگونگی تشخیص روند بازار
یکی از اولین مراحل یادگیری معامله با پرایس اکشن تشخیص روند بازار است در واقع اینکه بازار روند دار است یا رنج، یکی از مهمترین مراحل یادگیری در پرایس اکشن محسوب می شود.
بازار رنج
بازاری است که روند خاصی ندارد و قیمت در یک محدوده ی خاص نوسان می کند.
بازار صعودی
بازاری است که در نمودار قیمت، سقف ها و کف های بالاتر تشکیل شود.
روند نزولی
روندی است که کف ها و سقف ها پایین تر از آن تشکیل شود.
برای اینکه بتوانیم بازار صعودی یا نزولی را تشخیص بدهیم باید خط روند را درست ترسیم کرده باشیم.
همانطور که در تعریف هندسی خط آمده است هر خط حداقل از دو نقطه تشکیل می شود.
بنابراین برای کشیدن خط روند حداقل به دو نقطه نیاز داریم :
یادآوری می شود که در ترسیم خط روند صعودی دو نقطه ی کف و در ترسیم خط روند نزولی دو نقطه ی سقف را باید به هم متصل کنیم.
بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال درست کشیدن خط روند و انجام معامات بر اساس نمودارها است و در صورت استفاده صحیح از خط روند یا ترند، این ابزار وسیله ی مناسبی برای یک معامله گر است اما در صورت استفاده نادرست از این ابزار نیز دچار مشکل خواهیم شد.
خط روند صعودی
در یک روند صعودی برای رسم کردن خط روند کف های قیت به کف های بالاتر وصل می شود این اتصال شامل پایین ترین نقطه در حرکات قیمت می شود. وقتی قیمت افزایش یابد خط روند نیز به سمت بالا حرکت می کند و شیب مثبت می یابد.
اتصال این کف ها به یکدیگر یک خط روند صعودی را نشان می دهد و حرکت قیمت به سمت بالا است. همچنین خط روند صعودی مانند یک خط حمایت عمل می کند.
زمانی که این خط روند شکسته شود به احتمال زیاد تغییر روند را در پیش داریم.
یک خط روند همچنین می تواند در امتداد نوسانات رو به بالا کشیده شود و این خط روند نشان دهنده ی صعودی یا نزولی بودن قیمت و قدرت حرکت قیمت است.
ممکن است در یک نمودار بیش از یک خط روند داشته باشیم که همگی نشان دهنده حرکت قیمت در زمان های مختلف خواهند بود.
خط روند نزولی
خط روند نزولی خطی ست با شیب منفی، ودر این صورت هر سقف پایین تر از سقف قبلی است.
این خط از اتصال نقاط ماکزیمم Max بدست می آید. همچنین خط روند نزولی مانند یک مقاومت در مقابل حرکت قیمت به سمت بالا عمل می کند.
زمانی که این خط روند (نزولی) شکسته شود به احتمال زیاد تغییر روند را در پیش داریم. در یک روند نزولی بهترین کار فروش دارایی است (در معاملات اسپات) و باید منتظر بود تا روند نزولی پایان یابد و سپس اقدام به خرید سهام کرد.
محدوده های مقاومت و حمایت استاتیک
حمایت استاتیک سطحی از قیمت است به صورت افقی، که در آن تقاضا آنقدر قوی است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می کند. در سطح حمایت خریداران تمایل به خرید بیشتر و فروشندگان تمایل کمتری به فروش دارند ،زمانی که قیمت به سطح حمایت رسید تقاضا بیشتر از عرضه می شود و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند. البته باید این را هم در نظر گرفت که سطح حمایتی همیشگی نیست و ممکن است شکسته شود.
خط حمایت (یا مقاومت) استاتیک از اتصال نقاط حمایت (یا مقاومت) در یک راستا ایجاد می شود.
در مقایسه با حمایت و مقاومت داینامیک، خطوط استاتیک همگی کاملا افقی و داری زاویه صفر هستند اما خطوط استاتیک همیشه با خط افقی زاویه ای مثبت (صعودی) یا منفی (نزولی) ایجاد می کنند.
پرایس اکشن price action چیست؟
هر جا قیمت و نمودار قیمتی در میان باشد، تریدرها نیز وجود دارند. ترید (Trade) یا معاملهگری مختص بازار ارزهای دیجیتال (CryptoCurrency) یا بازار فارکس (Forex) نیست. هر جا که کسی از نوسانات قیمت، اقدام به کسب درآمد کند، اصطلاحاً ترید انجام داده است. خریدوفروش خانه یا طلا نیز میتواند در این دسته قرار بگیرد. بازار فارکس یکی از اولین بازارهایی بود که در آن تریدرها به‌صورت رسمی شروع به فعالیت کردند.
امروزه تریدرها وارد بازار ارزهای دیجیتال نیز شده‌اند. اکثر کسانی که در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند به نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال، به چشم فرصتی برای ترید و کسب درآمد نگاه می‌کنند. امروزه افراد زیادی با سودای معاملهگری و کسب سودهای هنگفت وارد بازار میشوند، اما متأسفانه اکثر آنها شکست می‌خورند. چرا که بازار ارزهای دیجیتال، به‌شدت نوسان دارد و پیشبینی حرکات آن کار ساده‌ای نیست.
در این میان، تریدرها نیز دست‌خالی نیستند و ابزار و روش‌ها زیادی برای پیشبینی قیمت ارزها در اختیار دارند. اندیکاتورها، استراتژی‌های معاملاتی و غیره، همگی روش‌هایی هستند که به تریدرها برای پیشبینی آینده بازار کمک می‌کنند. انتخاب روش مناسب و یادگیری اصول مدیریت سرمایه، سنگ بنای تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق است. در این مقاله، به روش پرایس اکشن (Price Action) که یکی از مشهورترین روش‌های معاملهگری است می‌پردازیم.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن، روشی است که حرکت بعدی قیمت را باتوجه‌به توجه به رفتار قیمت در گذشته پیشبینی میکند. به بیان ساده، پرایس اکشن یک تکنیک معاملاتی است که با استفاده از آن؛ تریدرها قادر خواهند بود دست بازار را بخوانند و تصمیمات معینی برای خرید یا فروش بگیرند.
همانطور که از نام پرایس اکشن نیز مشخص است، اقدامات یا اکشن‌ها (منظور همان عمل خرید یا فروش است) باتوجه‌به پرایس (قیمت) اخیر دارایی مشخص میشود. در این روش، تریدرها به‌جای تکیه بر اندیکاتورها (Indicators)، به حرکات واقعی قیمت توجه می‌کنند. چرا که آنها معتقدند اندیکاتورها از قیمت عقب‌تر هستند و نمی‌توانند در پیشبینی قیمت موفق عمل کنند. البته بسیاری از تریدرهای پرایس اکشن، ترجیح می‌دهند دانش خود را با اندیکاتورها ترکیب کنند و باتوجه‌به هر دو تصمیم بگیرند.
اندیکاتور چیست؟
اگر به‌تازگی وارد دنیای ترید ارزهای دیجیتال شده‌اید، چیزهای زیادی برای یادگرفتن وجود دارد. این علم پر از اصطلاحات و متون تخصصی است که فهم آنها برای افراد تازه‌وارد دشوار است. اما نگران نباشید. ما در تیم تولید محتوای وزینکس با توضیح ساده مفاهیم پیچیده، آنها را برای شما قابل‌لمس خواهیم کرد.
اندیکاتورها، ابزارهایی هستند که باتوجه‌به ویژگی‌های گذشته قیمت، پیشنهاداتی برای آینده قیمت ارائه می‌دهند. برای مثال، اندیکاتور میانگین متحرک (Moving average)، میانگین قیمت بازشدن کندل (candle) و بسته‌شدن آن را حساب کرده و با یک خط، میانگین قیمت تمام کندلها را به هم وصل میکند. اگر قیمت، بالای این خط بسته شود؛ نشان‌دهنده روند صعودی و بسته‌شدن کندل قیمت در پایین خط نشان‌دهنده روند نزولی است.
اندیکاتور میانگین متحرک، فقط یک مثال ساده از هزاران اندیکاتور پیچیده است. اندیکاتورهای پیچیده‌ای وجود دارند که درک‌کردن منطق ریاضی حاکم بر آنان ساده نیست. اما بیشتر آنها در پیشبینی حرکات قیمت کمی تأخیر دارند.
مثلاً در مورد اندیکاتور میانگین متحرک، زمانی که قیمت شروع به کاهش میکند، بعد از سه یا چهار کندل، میانگین قیمت‌ها کاهش‌یافته و اندیکاتور متوجه کاهش قیمت میشود. در این زمان، اندیکاتور سیگنال کاهش قیمت صادر میکند درحالی‌که ممکن است روند نزولی بعد از سه یا چهار کندل تمام شده باشد و در ابتدای یک روند صعودی باشیم. در این حالت، اگر معاملهگری صرف اتکا بر اندیکاتور اقدام به فروش کند، ضرر خواهد کرد.
البته منظورمان این نیست که اندیکاتورها همیشه اشتباه می‌کنند و ترید کردن بر اساس آنها اشتباه است. اما روش پرایس اکشن، مبتنی بر اندیکاتورها نیست.
پرایس اکشن تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) را نیز در نظر نمی‌گیرد و صرفاً بر حرکات اخیر بازار تمرکز میکند. این روش، به ابزار تحلیل تکنیکال وابسته است. برای مثال، شکل کندلها میتواند به یک تریدر پرایس اکشن نشان دهد چه زمانی برای خرید و چه زمانی برای فروش مناسب است.
نکته: بسیاری از تریدرهای روزانه (کسانی که باتوجه‌به نوسانات قیمت در یک روز معامله می‌کنند و معمولاً در تایم فریم‌های ۱ ساعته یا ۴ ساعته معاملاتشان را انجام می‌دهند) از پرایس اکشن برای کسب سود زیاد در زمان کم استفاده می‌کنند. این کار بسیار پرریسک است و توصیه میشود برای شروع ترید، از تایم فریم‌های طولانی‌تر مانند روزانه یا هفتگی استفاده کنید.
ابزار پرایس اکشن
از آن جا که پرایس اکشن صرفاً به قیمت اخیر بازار توجه دارد، تمام ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال استفاده میشود را میتوان برای پرایس اکشن هم به کار برد. این ابزارها عبارت‌اند از انواع متفاوت چارت مانند نمودارهای شمعی یا خطی، خط روندها، تعیین ناحیه‌های حمایت و مقاومت و غیره.
در پرایس اکشن، نحوه بسته‌شدن یک کندل، محدوده بالا و پایین قیمت، شکسته شدن خط روند، برخورد قیمت با بالا یا پایین یک کانال، همگی الگوهایی هستند که به معاملهگران در تصمیم‌گیری کمک می‌کنند.
برای مثال یک تریدر پرایس اکشن، ممکن است کانالی که قیمت طی یک ماه در آن حرکت میکند را رسم کند و با برخورد قیمت به سقف کانال، متوجه شود که روند قرار است در آینده نزولی باشد. البته تمام این‌ها صرفاً پیشبینی است و هیچ‌کس نمی‌تواند رفتار آینده قیمت را با قطعیت مشخص کند.
اهمیت فهمیدن روان‌شناسی بازار
پرایس اکشن روشی یکسان که برای همه در یک شرایط یکسان، به نتیجه‌ای یکسان ختم شود نیست. در جایی که یک تریدر با روش پرایس اکشن، سیگنال خرید میگیرد، تریدر دیگری ممکن است با تحلیل متفاوتی از قیمت، سیگنال فروش بگیرد و نمی‌توان گفت کسی که ضرر میکند اصول پرایس اکشن را به‌درستی رعایت نکرده یا به برخی قوانین بی‌اعتنا بوده است. تحلیل هرکس از بازار با دیگری متفاوت است و فقط خود بازار است که میتواند نشان دهد کدام یک تصمیم درست و کدام یک تصمیمی اشتباه گرفته‌اند.
در اصل، پرایس اکشن یک روش معاملاتی سیستماتیک است که از ابزارهای تجزیه‌وتحلیل فنی و تاریخچه اخیر قیمت‌ها استفاده میکند. در این روش، معاملهگران مختارند در یک سناریوی معین، تصمیمات خود را برای تصاحب موقعیت‌های معاملاتی، بر اساس وضعیت ذهنی، رفتاری و روانی خود بگیرند.
هرچند برخی ابزار تحلیل تکنیکال (مانند شکستن خط روند به سمت پایین) به تریدرها یک سیگنال یکتا می‌دهد: فروش! اما هیچ دو معاملهگری نیستند که از یک شرایط مشابه، دید مشابهی به بازار داشته باشند و از ابزار پرایس اکشن به یک‌شکل استفاده کنند. زیرا هر تریدری برای خود قوانین مشخص، درک متفاوت و از همه مهم‌تر وضعیت روانی متفاوتی دارد.
در این میان، درک و به‌کارگیری اصول روان‌شناسی بازار میتواند تأثیر شگفت‌انگیزی در موفقیت افراد داشته باشد. اکثر سرمایه‌گذاران بزرگ و مؤسساتی که می‌توانند در قیمت تأثیر بگذارند، آن را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهند که تریدرهای کوچک فریب بخورند. رسیدن به یک استراتژی مشخص برای ترید و پایبند بودن به آن، میتواند تریدرها را از گرفتن تصمیمات احساسی دور نگه دارد. مدیریت سرمایه یکی از مهمترین بخش‌های استراتژی معاملاتی است و مشخص میکند که در هر معامله، چند درصد از کل سرمایه وارد شود و حد سود و ضرر باید چگونه مشخص شوند.
گاهی اوقات تریدرهایی که در چند معامله پیاپی ضرر کرده‌اند، برای جبران ضرر خود از اهرم‌ها یا حد سود و ضررهای غیرمنطقی استفاده می‌کنند. این نوع ترید کردن ترید احساسی است و معاملهگران را در تله جبران (انجام معاملات پرریسک بیشتر، برای جبران ضررهای قبلی) می‌اندازد. پایبند بودن به یک استراتژی شخصی، باعث میشود تریدرها از افتادن در دام تریدهای احساسی با ریسک‌های بسیار بالا در امان باشند.
چه کسانی از روش پرایس اکشن استفاده می‌کنند؟
پرایس اکشن توسط معامله گران خرد، دلالان، آربیتراژرها و حتی شرکت‌های تجاری که معاملهگران را استخدام می‌کنند، مورداستفاده قرار میگیرد. میتوان از آن در طیف وسیعی از دارایی‌ها شامل سهام، اوراق بهادار، فارکس، کالا، ارزهای دیجیتال، مشتقات و غیره استفاده کرد.
مراحل روش پرایس اکشن
بسیاری از معاملهگران، برای انجام معاملات خود به روش پرایس اکشن، گزینه‌های متعددی را برای تشخیص الگوهای معاملاتی، سطوح ورود و خروج، سود و ضرر بالقوه و غیره در نظر میگیرند. داشتن تنها یک استراتژی برای یک یا چند دارایی چندان منطقی نیست. رفتار قیمت‌ها تغییر میکند و ممکن است استراتژی که در یک سال گذشته سودده بود، تبدیل به یک استراتژی ضررده شود.
عمده درآمد صرافی‌ها و بروکرها از ضررهای معاملهگران است! پس روند قیمت، قرار نیست طوری پیش رود که شما بتوانید به‌راحتی سود کنید.
اکثر سناریوهای معاملاتی، شامل یک فرایند دومرحله‌ای میشود:
۱- شناسایی رفتار قیمت: در این مرحله، معاملهگران باید تشخیص دهند که قیمت در یک‌روند صعودی است یا نزولی و این موضوع را برای تایم فریم‌های مدنظر خود تعیین کنند. همچنین کانال‌ها، خط روندها و محدوده‌های حمایت و مقاومت نیز در این مرحله تعیین میشود.
۲- در مرحله بعدی، معاملهگر باید تصمیم بگیرد که بر اساس تحلیل‌های مرحله قبل، وارد چه نوع معامله‌ای شود. برای مثال اگر روند قیمت صعودی باشد معاملهگر باید پیشبینی کند که قیمت به روند صعودی خود ادامه خواهد داد یا اینکه روند در حال اتمام است و در آینده شاهد روندی نزولی خواهیم بود. همانطور روش معامله با پرایس اکشن (Price Action) که پیش‌تر گفته شد، این تصمیم میتواند برای هر فرد متفاوت باشد.
همانطور که مشخص است، پرایس اکشن بسیار شبیه به تحلیل تکنیکال است و از همان ابزار استفاده میکند. تنها تفاوتی که بین پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال دیده میشود، دادن آزادی عمل بیشتر به تریدرها در روش پرایس اکشن است. این روش، نمودار قیمت را تحلیل و فرازوفرودهای آن را به تریدر نشان می‌دهد اما تصمیم نهایی را برای او نمی‌گیرد. درحالی‌که تحلیل تکنیکال، از قواعدی تشکیل شده که تریدرها را ملزم به گرفتن تصمیم نهایی طبق قوانین مشخصی میکند.
محبوبیت معامله به روش پرایس اکشن
روش پرایس اکشن برای تریدرهایی که در تایم فریم‌های کوتاه کار می‌کنند مناسب‌تر است. تایم فریم‌های ۴ ساعته یا ۱ ساعته مناسب‌ترین تایم فریمها برای پرایس اکشن هستند. البته ترید در این تایم فریمها مستلزم تجربه زیاد و شناخت دقیق بازار است.
برخی تریدرها معتقدند که بازار الگویی تصادفی را دنبال میکند و هرگز نمی‌توان به استراتژی دست پیدا کرد که برای همیشه موفق باشد. روش پرایس اکشن، باتوجه‌به حرکت‌های اخیر قیمت و ترکیب کردن آنها با ابزار تحلیل تکنیکال، توانسته است محبوبیت زیادی در جامعه تریدرها کسب کند. این روش، نسبی بودن پیش‌بینی‌ها را در نظر گرفته است و قوانین محدود‌کننده برای تریدرها وضع نمی‌کند.
تریدرها در روش پرایس اکشن می‌توانند استراتژی معاملاتی خود را باتوجه‌به متدها و ابزار زیادی که در دسترسشان است، تعیین کنند. از دیگر ویژگی‌های مثبت پرایس اکشن، میتوان به قابلیت استفاده از آن در کلاس‌های دارایی متعدد و همچینن استفاده آسان در هر نرم‌افزار معاملاتی اشاره کرد. مهم‌تر از همه اینکه در روش پرایس اکشن، معاملهگران احساس مسئولیت می‌کنند. زیرا این استراتژی، به آنها اجازه می‌دهد تا به‌جای پیروی کورکورانه از یک سری قوانین، در مورد اقدامات خود تصمیم‌گیری کنند.
علاوه بر این، امکان بک‌تستگینگ (backtesting) استراتژی‌های مبتنی بر پرایس اکشن نیز وجود دارد. بک تستگینگ به روشی گفته میشود که طی آن تریدرها استراتژی خود را روی داده‌های گذشته بازار تست و درصد موفقیت آن را اندازه‌گیری می‌کنند. برای مثال، میتوان با استفاده از اپلیکیشن‌ها، چارت قیمتی بیت کوین را به زمان گذشته برد و بر اساس استراتژی خود، با پول مجازی ترید کرد.
جمع‌بندی
ترید ارزهای دیجیتال ازجمله کارهای وسوسه‌برانگیزی است که بسیاری از افراد را با سودای یک‌شبه ثروتمند شدن جذب خود میکند. اما بهتر است بدانید که این بازار، به‌گونه‌ای تنظیم شده که دقیقاً ترس و طمع شما را هدف قرار دهد. تریدرهای بزرگ، بانک‌ها و مؤسسات مالی، بازار را به‌گونه‌ای رهبری می‌کنند که سرمایه از دست تریدرهای کوچک و کم‌تجربه خارج شود. طبق تحقیقاتی که صورت‌گرفته، گفته میشود ۹۰ درصد تریدرها حداکثر ۳ سال در این بازار دوام می‌آورند و پس‌ازآن، ترید را کنار می‌گذارند. پس اگر قصد ورود به این صنعت را دارید، بهتر است بدانید که تنها راه پیروی در این رقابت سخت، کسب آگاهی، تجربه و تمرین زیاد است.
روش پرایس اکشن، به‌عنوان یکی از چندین روشی که برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده میشود، شناخته‌شده است. پرایس اکشن با واقعیات قیمت سروکار دارد و موافق استفاده از نمودار خالی و ساده دیدن حرکات قیمت است. داستان‌های زیادی راجع به موفقیت استراتژی‌های پرایس اکشن گفته میشود؛ اما این نکته را در نظر داشته باشید که داستان‌ها را، برنده‌ها تعریف می‌کنند. داستان‌های زیادی از شکست نیز وجود دارد که هرگز به گوشمان نخواهد رسید. داستان شما چیست؟
