آموزش معامله گری به روش پرایس اکشن

آموزش پرایس اکشن

یونیک فاینانس (unique finance) یکی از شرکت‌های پرحاشیه و هرمی است که در سال‌های 95 تا 97 توسط ایرانی‌های مقیم امارات تاسیس شده و باعث خروج 8 هزار میلیارد تومان سرمایه به خارج از کشور شده است.

تحلیل وضعیت آلت کوین ها ، چه سناریویی پیش روی آلت کوین ها است؟ (6 دیماه 1400)

اگر قیمت یک سهم یا دارایی را در تعداد اون سهم یا دارایی ضرب کنیم، عدد بدست آمده برابر است با کل پولی که در اون سهم یا دارایی وجود دارد، به این عدد ارزش بازار یا مارکت کپ می گویند.مارکت کپ در بازار کریپتو کارنسی از اهمیت خاصی برخوردار است.

تحلیل بیت کوین و بازارهای جهانی پیش از افزایش نیم درصدی نرخ بهره (7 اردیبهشت-27 آوریل)

سال 2022 در حالی شروع شد که تمامی بازارهای مالی به سبب اتخاذ سیاست های انقباضی فدرال رزرو ریسک گریز عمل کرده و تحت فشار فروش بوده اند.آموزش معامله گری به روش پرایس اکشن این ریسک گریزی تا اواسط مارس 2022 ادامه و تا زمانی که در نیمه مارس نرخ بهره آمریکا به میزان 0.25% افزایش یافت

تحليل بيت كوين و بازار كريپتو با توجه به شرايط اقتصاد جهانى(لایو 11 بهمن 1400- 31 ژانویه 2022)

در این جلسه قصد داریم به بررسی چشم انداز هفته های آتی بازار کریپتو(تحلیل بیت کوین)، با توجه به آخرین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو یا همان FOMC بپردازیم و این چشم انداز را صرفا از منظر تحولات اقتصاد کلان بررسی کنیم.

دوره های آموزشی مرتبط

کتاب الکترونیکی بازارسازی و بازاریابی در رکود

مگر می شود سال 97 را فراموش کنیم؟ بحرانی که دامان بسیاری از ما را گرفت. آنچه در سال 97 رخ داد کف بازار را به چهار بخش تقسیم کرد که در کتاب الکترونیکی بازارسازی و بازاریابی در رکود به آن اشاره شده است

دوره آموزشی مدیریت سرمایه

با اطلاعاتی که طی دوره آموزشی مدیریت سرمایه در اختیارتان قرار می گیرد،می توانید برای حفظ ارزش پول و کسب سود، سرمایه گذاری های درستی را در سال 1400 انجام دهید.شما می توانید با مشاهده ویدیو زیر دوره را دریافت کنید.

دوره جامع آموزش ارزهای دیجیتال مهدی رجبی

در دوره جامع ارزهای ديجيتال ياد میگيريم چطور بيت كوين استخراج كرده، با تحليل تكنيكال و فاندامنتال در بازار مالی سرمايه گذاری،معامله و كسب سود و درآمد كنيم. شما می توانید با مشاهده ویدیو زیر دوره را دریافت کنید.

مقالات مرتبط

تحليل بيت كوين و بازار كريپتو با توجه به شرايط اقتصاد جهانى(لایو 11 بهمن 1400- 31 ژانویه 2022)

در این جلسه قصد داریم به بررسی چشم انداز هفته های آتی بازار کریپتو(تحلیل بیت کوین)، با توجه به آخرین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو یا همان FOMC بپردازیم و این چشم انداز را صرفا از منظر تحولات اقتصاد کلان بررسی کنیم.

همه چیز در مورد انهدام شرکت یونیک فاینانس (unique finance)

یونیک فاینانس (unique finance) یکی از شرکت‌های پرحاشیه و هرمی است که در سال‌های 95 تا 97 توسط ایرانی‌های مقیم امارات تاسیس شده و باعث خروج 8 هزار میلیارد تومان سرمایه به خارج از کشور شده است.

سناریوهای قیمتی پیش روی بیت کوین در فصل اول 2022 (لایو 14 بهمن ماه 1400)

در لایو 31 ژانویه، سناریوهای پیش روی بیت کوین در فصل اول سال 2022 مورد بررسی قرار گرفت.رویکرد این لایو تصمیم گیری مبتنی بر سناریو و اتخاذ استراتژی مناسب با شرایط می باشد نه صرفا وزن دهی به آنها.

البته در دانشکده ی گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در بخش تکنیکال ما به سبکی جدید از آموزش پرایس اکشن میپردازیم، که با مابقی سبک ها متفاوت است. ما در این سبک

پرایس اکشن، حرکت قیمت اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم شده است. پرایس اکشن پایه و اساس تمام تحلیل های فنی نمودار سهام، کالا یا سایر دارایی ها را تشکیل می دهد. بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت برای تصمیم‌گیری در معاملات به طور انحصاری بر عملکرد قیمت و شکل‌گیری‌ها و روندهای برون‌یابی شده از آن تکیه می‌کنند. در این روش معامله گری توجه به اخبار فاندامنتال یا استفاده از اندیکاتورهایی که داده‌های ورودی آن‌ها قیمت و حجم معاملات است، مورد توجه و استفاده قرار نمی‌گیرد .

همان طور که می دانید تحلیل تکنیکال به عنوان یک عمل مشتق از رفتار قیمت است، زیرا از قیمت های گذشته در محاسبات استفاده می کند که می تواند برای اطلاع رسانی تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد . با توجه به مطالب فوق می توان گفت:

1. پرایس اکشن به طور کلی به حرکت بالا و پایین قیمت ، زمانی که در طول زمان رسم می شود اشاره دارد .
2. برای آشکارتر کردن روند قیمت‌ها برای معامله‌گران، می‌توان ظاهرهای متفاوتی را به نمودار اعمال کرد .
3. تشکل های تحلیل فنی و الگوهای نمودار از پرایس اکشن مشتق شده اند. ابزارهای تحلیل تکنیکال آموزش معامله گری به روش پرایس اکشن مانند میانگین متحرک از روی پرایس اکشن محاسبه شده و برای اطلاع رسانی معاملات در آینده پیش بینی می شوند .

پرایس اکشن به شما چه می گوید؟

پرایس اکشن را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را در طول زمان ترسیم می کنند، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در تشخیص و تفسیر روندها، شکست ها و معکوس ها استفاده می کنند. بسیاری از معامله‌گران از نمودارهای آموزش معامله گری به روش پرایس اکشن کندل استیک استفاده می‌کنند، زیرا با نمایش مقادیر اپن،بالا (های)، پایین (لو) و کلوز کندلها به تجسم بهتر حرکات قیمت کمک می‌کنند .

الگوهای شمعی مانند چکش، الگوی انگالفینگ و سه سرباز سفید همگی نمونه‌هایی از تفسیر بصری پرایس اکشن هستند. بسیاری دیگر از الگوهای کندلی هستند که از قیمت‌ تولید می‌شوند تا انتظارات بعدی را ایجاد کنند. همین شکل‌بندی‌ها می‌توانند برای انواع دیگر نمودارها، از جمله نمودارهای نقطه‌ای و شکلی، نمودارهای جعبه‌ای، نمودارهای جعبه‌ای و غیره اعمال شوند .

علاوه بر شکل‌های بصری روی نمودار، بسیاری از تحلیلگران فنی هنگام محاسبه شاخص‌های فنی از داده‌های مربوط به قیمت استفاده می‌کنند. هدف در این حالت یافتن نظم در حرکت (گاهی اوقات به ظاهر تصادفی) قیمت است.

به عنوان مثال، یک الگوی مثلث صعودی که با اعمال خطوط روند در نمودار شکل می‌گیرد، ممکن است برای پیش‌بینی شکست احتمالی استفاده شود، زیرا پرایس اکشن نشان می‌دهد که گاوها در موارد متعددی اقدام به شکست کرده‌اند و هر بار شتاب بیشتری به دست آورده‌اند .

بررسی چند الگوی پرایس اکشن

1. الگوی تری درایو : الگوی تری درایو یکی از الگوهای رایج در قیمت میباشد که در انتهای روند تشکیل میشود. این الگو یک الگوی برگشتی است که در همه جا بعنوان یک پترن متداول تدریس میشود اما در دانشکده ی مجموعه ی سرمایه گذاری مهدی رجبی ما با الگوهای تری درایو ادامه دهنده نیز آشنا خواهیم شد که قدرت بسیار بیشتری نسبت به تری درایو های برگشتی دارند.

2. الگوی سقف و کف دوقلو: این الگو نیز یکی از الگوهای رایج در قیمت میباشد که در انتهای روند تشکیل میشود. این الگو یک الگوی برگشتی است که در همه جا بعنوان یک پترن برگشتی متداول تدریس میشود اما در دانشکده ی مجموعه ی سرمایه گذاری مهدی رجبی ما با الگوهای دوسقف و کف های ادامه دهنده نیز آشنا خواهیم شد که قدرت بسیار بیشتری نسبت به تری درایو های برگشتی دارند.

3. الگوی سر و شانه : این الگو یکی از الگوهای برگشتی است که معمولا در خیلی از مواقع نشانه ی تغییر روند برای بسیاری از معامله گران است.این الگو را در شکل زیر به مشاهده می کنید.

4. الگوی qm نیز یکی دیگر از الگوهای رایج برگشتی میباشید که در انتهای روند تشکیل میشود. تا حدودی میتوان گفت که این الگو قدرت بیشتری نسبت به الگوی سر و شانه دارد.

نحوه استفاده از پرایس اکشن :

پرایس اکشن معمولاً به عنوان یک ابزار معاملاتی مانند یک اندیکاتور در نظر گرفته نمی شود، بلکه منبع داده ای است که همه ابزارها از آن ساخته شده اند. معامله گران نوسانی و معامله گران روندگرا تمایل دارند بیشترین همکاری را با پرایس اکشن داشته باشند، و از هرگونه تحلیل بنیادی به نفع تمرکز صرف بر سطوح حمایت و مقاومت (سطوحی که قیمت در هنگام مواجهه با آنها از خود واکنش نشان می دهد) برای پیش بینی شکست و تثبیت اجتناب می کنند.

محدودیت های پرایس اکشن :

تفسیر پرایس اکشن بسیار ذهنی است. معمول است که دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل یک اقدام قیمت به نتایج متفاوتی می رسند. ممکن است یک معامله گر شاهد یک روند نزولی باشد و دیگری ممکن است معتقد باشد که پرایس اکشن یک چرخش کوتاه مدت بالقوه را نشان می دهد. البته، دوره زمانی مورد استفاده نیز تأثیر زیادی بر آنچه معامله‌گران می‌بینند، دارد. به عنوان مثال یک سهام می‌تواند روندهای نزولی زیادی در روز داشته باشد و در عین حال روند صعودی ماه به ماه را حفظ کند. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که پیش‌بینی‌های معاملاتی که با استفاده از پرایس اکشن در هر مقیاس زمانی انجام می‌شوند، سفته‌بازی هستند. هرچه ابزارهای بیشتری را بتوانید در پیش بینی معاملات خود برای تأیید آن اعمال کنید، بهتر است. با این حال، در پایان، گذشته ی قیمت، نتیجه ی تضمینی برای عملکرد قیمت در آینده نیست. معاملات با احتمال بالا همچنان معاملات سفته بازی هستند، به این معنی که معامله گران برای دستیابی به سود های بالقوه خطرات را متحمل می شوند و ریسک میکنند .

البته در دانشکده ی گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در بخش تکنیکال ما به سبکی جدید از پرایس اکشن میپردازیم، که با مابقی سبک ها متفاوت است. ما در این سبک تماما بر روی جریان های مالی و جریان سفارشات تمرکز میکنیم، که این امر موجب میشود که نوع نگاه ما به چارت، با انواع نگاه های رایج کاملا متفاوت باشد.

کتاب معامله گری به روش پرایس اکشن Price action

به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می کنند (توجه داشته باشید که اصلا منظور ما این نیست که استفاده از اندیکاتورها برای انجام تحلیل و معامله مناسب نمی باشد). اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب تر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول شان به شما نشان می هند.

نویسنده:ال بروکز
مترجم:آرش حکمت
ناشر:آراد
قطع کتاب:وزیری
نوع جلد:شومیز
نوبت چاپ:دوم 1398
تعداد صفحه:480

در انبار موجود نمی باشد

به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می کنند (توجه داشته باشید که اصلا منظور ما این نیست که استفاده از اندیکاتورها برای انجام تحلیل و معامله مناسب نمی باشد). اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب تر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول شان به شما نشان می هند.

مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن

۱- رایگان است! تریدرهای پرایس اکشن نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می تواند اطلاعات لازم را به این تریدرها ارائه دهد.

۲- این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، آتی، کالا و … .

۳- با استفاده از هر نرم افزاری می توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد. نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگری.

۴- سریع است! تاخیر قیمتی وجود ندارد. در واقع اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی نخواهند داشت.

۵- همه کاره است! روشی است که همه چیز را با هم ترکیب می کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.

۶- با همه مزایایی که روش پرایس اکشن دارد، اما یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت. به یاد داشته باشید که کلید اصلی یادگیری این روش تمرین و تمری و تمرین است!

نویسنده:ال بروکز
مترجم:آرش حکمت
ناشر:آراد
قطع کتاب:وزیری
نوع جلد:شومیز
نوبت چاپ:دوم ۱۳۹۸
تعداد صفحه:۴۸۰

معامله گری به سبک پرایس اکشن

ذهن کنجکاو شما به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که اصولا پرایس اکشن چیست و یا چرا بعضی معامله گران از این روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند.در این مطلب سعی داریم به سوالاتی از این دست پاسخ دهیم.

به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد. برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می کنند (توجه داشته باشید که اصلا منظور ما این نیست که استفاده از اندیکاتورها برای انجام تحلیل و معامله مناسب نمی باشد). اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب تر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول شان به شما نشان می هند.

چرا تریدرها باید معاملات خود را بر اساس اطلاعات گذشته انجام دهند؟

چرا تریدرها باید معاملات خود را بر اساس اطلاعات گذشته انجام دهند در حالی که مهمترین فاکتور در معامله گری قیمت و نوسانات فعلی بازار است؟ با استفاده از برخی روش های معامله گری خاص، اطلاعات گذشته می توانند به تریدر کمک کنند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهند داد را تشخیص دهد. در حالی که با استفاده از اندیکاتورها باید صرفا حرکات بعدی بازار را حدس بزنیم. پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت که تلاش می کند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر می رسد را به شیوه ای بهتر به معامله گر ارائه دهد. سویینگ ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low)، تست کردن حمایت ها و مقاومت ها و روندهای تثبیت، نمونه هایی از پرایس اکشن هستند.

نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می باشند.

الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ و شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیل گری به سبک پرایس اکشن با آنها سر و کار خواهید داشت. پس اگر تا به حال با این موارد آشنایی نداشتید، بهتر است از همین لحظه یادگیری را آغاز کنید! گوگل دوست شماست؛ از آن کمک بگیرید!

Price Action Trader کیست؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند (اوه! عجب توضیحی!). این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است. همه چیز را ساده ببین!

این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر. آنها به شکلی ساده و مینیمالیستی ( ساده‌گرایی یا به انگلیسی: Minimalism) به بازار نگاه می کنند. البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است.

استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است. اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و … .

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند. آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیندازند مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند). آنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود می گردند. ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market؛ البته اگر بتوانند چند کار را با هم انجام دهند. هیچ چیز دیگری لازم ندارند.

تاریخچه قیمت

معامله بر اساس روش پرایس اکشن بسیار تکنیکالی است و رابطه زیادی با تاریخچه قیمت دارد. اکثر تریدرها شاید فکر می کنند که همه چیز را در رابطه با حمایت ها و مقاومت ها می دانند؛ اما در واقع باید گفت که خواندن تاریخچه قیمت به آن آسانی که مردم فکر می کنند نیست. چیزهای بیشتری نسبت به خطوط حمایت و مقاومتی که روی نمودار کشیده می شوند وجود دارد که باید آنها را فرا گرفت. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می روند. سوال اصلی آنها این نیست که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، بلکه این است که چرا این اتفاق دارد می افتد! بنابراین می توانند تصمیمات بهتری بگیرند.

مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن

1- رایگان است! تریدرهای پرایس اکشن نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می تواند اطلاعات لازم را به این تریدرها ارائه دهد.

2- این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، آتی، کالا و … .

3- با استفاده از هر نرم افزاری می توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد. نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگری.

4- سریع است! تاخیر قیمتی وجود ندارد. در واقع اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی نخواهند داشت.

5- همه کاره است! روشی است که همه چیز را با هم ترکیب می کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.

6- با همه مزایایی که روش پرایس اکشن دارد، اما یادگیری آن نیاز به آموزش معامله گری به روش پرایس اکشن صرف زمان و تمرین خواهد داشت. به یاد داشته باشید که کلید اصلی یادگیری این روش تمرین و تمری و تمرین است!

خلاصه مطلب:

اگر بخواهیم در یک کلمه روش پرایس اکشن را تعریف کنیم، شاید واژه “ساده” بهترین تعریف برای آن باشد (نه به این معنا که خیلی ابتدایی است و یادگیری آن کار چند روز باشد). این روش شاید ساده ترین روش معاملاتی باشد و این در حالیست که بسیار پایدار و دقیق است.تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند. اما هنگامی که این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می کند تا تریدر بهتری شوید. ( برای یادگیری پرایس اکشن بهترین منبع آموزشهای ال بروکس است ) استراتژی های ساده و قابل فهم باعث می شود تا افراد بیشتری به آن علاقمند شوند و آن را یک راه مناسب برای ترید کردن بیابند. در حالی که شاید این روش برای معامله گران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و با ظاهر فریبنده استفاده می کنند محبوب نباشد، اما در میان حرفه ای ها بسیار پرطرفدار است.

آموزش پرایس اکشن به زبان ساده و عامیانه

تا به حال آموزش پرایس اکشن را به صورت کامل ملاحظه کرده اید؟ یادگیری پرایس اکشن و تکنیک های پرایس اکشن در راستای فعالیت در بازارهای مالی به ویژه بازارهای بورس و ارزهای دیجیتال بسیار حائز اهمیت است، به خصوص اگر آموزش پرایس اکشن به زبان ساده و عامیانه باشد. همان طور که گفتیم آموزش پرایس اکشن در بورس و همچنین بازار ارزهای دیجیتال قابل استفاده است و کسب سود به وسیله بهترین استراتژی پرایس اکشن به سادگی امکان پذیر خواهد بود، پس اگر شما هم دوست دارید استراتژی معاملاتی پرایس اکشن را یاد بگیرید، این مطلب تحت عنوان آموزش پرایس اکشن شما را بصورت رایگان راهنمای می کند.

آموزش پرایس اکشن

چنانچه بخواهیم به صورت خلاصه تعریفی از این استراتژی معاملاتی داشته باشیم باید گفت که، پرایس اکشن یک تکنیک تحلیل بازار و معامله می باشد که معامله گر تنها بر نوسانات قیمت تمرکز می کند و در این مسیر از هیچ ابزار، اندیکاتور و … بهره نمی گیرد. اندیکاتورها آینده را پیش بینی نمی کنند و تنها حرکات گذشته قیمت را به صورت دیگر به تریدر نمایش می دهند، لذا می توان این طور گفت که اندیکاتور تنها وسیله برای کمک به تریدر است اما به صورت کلی و بر اساس تجربه های گذشته ثابت شده است که برای بیشتر معامله گرها، ضرر آن در گرفتن تصمیم ها بیشتر از نفع آن بوده است! از طرفی متاسفانه اندیکاتورها وسیله ای شده اند برای کلاهبرداران و شیادان برای سرکیسه کردن تریدرهایی که مبتدی هستند.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند آموزش معامله گری به روش پرایس اکشن شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

فروش سیستم ها و متدهای تریدری بی مصرف که تنها بدرد فروختن میخورند و نه استفاده و سود کردن در بازار های مالی و این نکته مهمی است که همین الان باید موضع خودتان راجع به آن را مشخص کنید! پرایس اکشن به زبان ساده یعنی استفاده بهینه از روند تغییر قیمت است. قیمت ها به صورت معمول بین سطوح مهم نوسان می کنند. به منظور خرید و فروش موفق به روش پرایس اکشن، می بایست به مواردی مانند؛ تشخیص روند، شناسایی و رسم سطوح حمایت و مقاومت، بررسی وقوع الگوهای الگوهای قیمتی و کندلی، داشتن استراتژی خروج به موقع از معامله، داشتن مدیریت ریسک و سرمایه و مدیریت احساسات تسلط داشته باشید. نکته مهمی که باید در همین ابتدا عنوان کنیم اینجاست که نباید پرایس اکشن را با اسکالپ اشتباه بگیرید؛ اسکالپ به انجام معاملات کوتاه مدت در حد چند دقیقه گفته می شود و این در حالی است که پرایس اکشن به صورت معمول در معاملات بلندمدت تر مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایای پرایس اکشن به نسبت استراتژی‌ های معاملاتی دیگر

• استراتژی پرایس اکشن به هیچ وجه منسوخ نخواهد شد و همواره می توانید در بازارهای مختلف از آن بهره بگیرید.
• پرایس اکشن نه‌ تنها در همه بازارهای مالی می تواند کارایی داشته باشد، بلکه در همه بازه‌ های زمانی از تایم‌ فریم‌ های بسیار کوچک تا تایم‌ فریم‌ های بزرگ نیز قابل استفاده است و کم ریسک ترین استراتژی معاملاتی به شمار می رود.
• پرایس اکشن یک استراتژی کارآمد محسوب می شود و به نرم‌ افزار خاصی احتیاج ندارد، بلکه تنها با یک چارت ساده در تمامی نرم‌ افزار‌های تحلیلی می‌ توان طبق بر اساس این استراتژی پیش رفت.
• از آنجایی که در پرایس اکشن معاملات با توجه به سطوح صورت می پذیرند، حد ضررها بسیار کوچک و حد آموزش معامله گری به روش پرایس اکشن سودها بسیار بزرگ در نظر گرفته می شود.
• حائز اهمیت ترین مزیت سیستم پرایس اکشن این است که در حین ساده بودن، بسیار سریع است و به هیچ وجه تریدر را گیج نمی‌ کند؛ در حقیقت پرایس اکشن آرامش فکری بیشتری را برای تریدر به ارمغان می آورد.
• معامله با پرایس اکشن درصد موفقیت بسیار بالایی خواهد داشت، چرا که ما پیش از شکل گیری قیمت، با توجه به هیجانات و تصمیمات دیگر تریدرها، کار خود را آغاز کرده و معامله را باز می کنیم. در عین حال ما روش بیشتر تریدرهای بازار را نمی‌ رویم، بلکه زمانی که آن‌ ها معامله‌ خود را متوقف می‌ کنند ما همچنان در حال کسب سود از بازه‌ ای که در نظر گرفته‌ ایم خواهیم بود.

استراتژی پرایس اکشن در چه بازارهایی کاربرد دارد؟

به خاطر این که سبک معاملاتی پرایس اکشن طبق روانشناسی تریدران حاضر در بازار هست و در همه بازارهای مالی دنیا، این انسان‌ ها هستند که در حال معامله و ایجاد جبهه عرضه و تقاضا هستند و با در نظر گرفتن این موضوع که همه انسان‌ ها از یک سری رفتارها و مشخصه های روانی مشخص در زمان‌ های تحمل فشارهای روانی مثل حس ترس، طمع، انتقام و … برخوردارند، از همین روی سبک پرایس اکشن در همه بازارهای مالی مانند بورس سهام تهران، بورس کالا، آتی زعفران، ارز و سکه و طلا، جفت‌ ارزها، ارز دیجیتال مانند بیت کوین و سایر آلت کوین ها، آپشن و در همه تایم‌ فریم‌ ها اعم از کوتاه مدت و بلندمدت کاربردی و قابلیت استفاده دارد.

مراحل معامله به وسیله پرایس اکشن

تریردهای باتجربه از اقدامات متفاوتی به منظور تشخیص الگوهای معاملاتی، سطوح ورود و خروج و تعیین حدِ ضرر استفاده می کنند. استفاده از تنها یک استراتژی برای یک یا چند سهم امکان دارد موجب از دست دادن شماری از فرصت‌ های معاملاتی شود. در بیشتر موقعیت‌ ها از دو مرحله زیر برای تحلیل، استفاده می شود:

• تشخیص وضعیت : در این مرحله تریدر برای تشخیص وضعیت موجود اقدام می کند. به عنوان مثال امکان دارد قیمت یک سهم در حال کاهش یا افزایش باشد یا سهام به کانال قیمت معینی ورود داشته باشد یا به سادگی، روند قیمتی، در حال شکستن خطوط مقاومت یا حمایت باشد.
• تشخیص فرصت‌ های معاملاتی در هر وضعیت : به عنوان مثال زمانی که روند قیمت یک سهم صعودی است، ممکن است حتی از این اندازه هم بیشتر افزایش پیدا کند و نوسانات زیادی را تجربه کند یا این که باز گردد و کاهش پیدا کند که این بستگی به دیدگاه تحلیل‌ گر دارد و حتی این امکان وجود دارد که تحلیل‌ گران متفاوت، برداشت‌ های گوناگونی از وضعیتی یکسان داشته باشند که امری کاملا طبیعی است.

دلیل بدون تاخیر بودن معامله با پرایس اکشن چیست؟

با آموزش پرایس اکشن تریدرها بدون استفاده از آموزش معامله گری به روش پرایس اکشن ابزارهای کمکی مثل اندیکاتورها و الگوها که عموما طبق حرکات گذشته بازار و با تاخیر تحلیل ارائه می دهند، تنها مطابق با تفسیر مستقیم حرکات قیمت، به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سودآوری بالا می پردازند.

این نکته را در خاطر داشته باشید که همه اندیکاتور ها مشتقی از قیمت هستند که مطابق با فرمول های گوناگون ریاضی به شما نمودار جدیدی را نمایش می دهند. به زبان ساده تر وقتی که شما تصمیم به تفسیر چارت و قیمت طبق اندیکاتور ها را دارید، گویی که به جای دلیل اصلی، به دنبال معلول هستید و بدین ترتیب همیشه از معامله گرانی که با سبک پرایس اکشن معامله می کنند، چندین گام عقب تر خواهید بود!

استراتژی‌های معامله با پرایس اکشن

1. شمع‌ های سایه بلند
2. اسپرینگ در خط حمایتی
3. اینساید بار پس از شکست سطوح
4. اندازه‌ گیری طول سوئینگ‌ های قبلی
5. اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی

۱) شمع‌ های سایه بلند

شمع‌‌ های سایه بلند یکی از پرطرفدارترین نقاط بیانگر استراتژی ورود برای تریداران است. این ساختارها از یک وقفه بزرگ صعودی یا نزولی برخوردار است که در ادامه آن پیشروی قابل توجهی وجود دارد و بعد از آن قیمت برگشت می‌ کند. علت ایجاد شدن این ساختار در نمودار این است که تعداد زیادی تریدر در زمان نامناسبی برای انجام معامله اقدام کرده اند که موجب شده تمامی آن ها سهام را نه خریداری نمایند و نه بفروشند و صرفا آن را نگهداری نمایند.

لذا قیمت سهام تا حد بی‌ ارزش شدن آن کاهش پیدا می کند. فشار جهت مخالف هم به صورت نسبی ضعیف خواهد بود، بنابراین چیزی که نمی‌ تواند به سمت پایین رود، به سمت بالا حرکت خواهد کرد و این موجب خواهد شد که در بازآزمایی، فشار به سمت بالا وارد آید.

۲) اسپرینگ در خط حمایتی

اسپرینگ یک شکست جعلی به سمت پایین است. اسپرینگ را جهش نیز نامیده اند، چرا که بعد از وقوع آن، قیمت‌ ها به صورت جهشی به روند قبلی خود باز می‌ گردند. زمانی شاهد اسپرینگ هستیم که قیمت سهام به کران پایین یک بازه می‌ رسد و بعد از آن، سریع به ناحیه معاملاتی بازگشت می کند و یک روند جدید را آغاز می کند. برخی از معامله‌ گران از حجم به منظور تعیین اسپرینگ در نمودار بهره می گیرند، ولی در این استراتژی تاکید بر نمودار شمعدانی و پرایس اکشن می باشد.

یک تفسیر غلط از اسپرینگ‌ ها این است که تریدرها منتظر بمانند که آخرین سوئینگ پایین‌ تر از خط حمایتی قرار بگیرد. وقتی که قیمت یک سهام یا دارایی در مدت زمان معینی که به صورت معمول کم تر از ۲۰ دوره است به حد پایینی برسد، نقطه پایینی سوئینگ قابل مشاهده خواهد بود. این اتفاق وقتی رخ می دهد که قیمت پایین دوره فعلی ما در نمودار، کم تر از تمام قیمت‌ های کندل استیک‌ های اطراف باشد. به منظور شفافیت، لازم است بیان کنیم که اسپرینگ زمانی رخ خواهد داد که قیمت سهم به ۱ تا ۲ درصد نقطه پایینی سوئینگ رسیده باشد.

۳) اینساید بار پس از شکست سطوح

اینساید بار یا همان شمع درونی هنگامی رخ خواهد داد که تعداد زیادی کندل استیک به شکل گروهی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند و هم زمان روند قیمت شروع به پیچیدن به دور خطوط حمایتی یا مقاومتی کند. زمانی که شاهد این اتفاق بودیم، معامله‌ گرانی که بر بازار غلبه دارند، سهام را سرکوب می‌ کنند تا سهم بیشتری جمع آوری کنند.

به این موضوع توجه داشته باشید که شمع‌ های درونی می‌ توانند پیش از یک شکست نیز بر روی نمودار دیده شوند. در صورت بروز این اتفاق، این احتمال قوی تر خواهد شد که سهم در نهایت خط مقاومت را بشکند. اینسایدبار‌ها در تعیین حد ضرر به شما کمک شایانی خواهند کرد. در این راستا شما می‌ توانید به جای استفاده از اندیکاتور یا قیمت پایین یک کندل استیک، از اینسایدبار‌ها به منظور تعیین حد ضرر استفاده نمایید.

۴) اندازه‌ گیری طول سوئینگ‌ های قبلی

آیا تا به حال به گوشتان خورده است که روند، خود را تکرار می‌ کند؟ به عنوان یک تریدر امکان دارد اجازه دهید که در زمان تحلیل، احساسات و امید بر منطق‌ شما غلبه کنند.‌‌ تریدرهایی در بازار وجود دارند که با معامله و تحلیل مداوم سهم های معینی به نوعی بازار آن را کنترل می‌ کنند. به این منظور که به درک بهتری از پرایس اکشن برسید، بهتر است که سوئینگ‌ های پیشین آن را مورد بررسی قرار دهید. در زمان تحلیل، این امکان وجود دارد که درصد‌های مشابهی از تغییر قیمت را در نمودار ببینید. به عنوان مثال امکان دارد ۵ حرکت قبلی یک سهم ۵ تا ۶ درصد تغییر داشته باشند.

چنانچه با توجه به سوئینگ‌ ها برای انجام معامله اقدام کنید، این امکان وجود دارد که درصد‌هایی در بازه ۱۸ تا ۲۰ را مشاهده کنید. البته توجه داشته باشید که نباید انتظار دو یا سه برابر شدن سوئینگ را در قیاس با سوئینگ‌ های پیشین داشته باشید. امکان دارد بازار بی‌ کران به نظر برسد، ولی با این حال بهتر است که به جای تلاش بدون تفکر برای به دست آوردن سود چشم گیر و کلان، با در نظر گرفتن استراتژی‌ ها برای معامله اقدام کنیم. در بلندمدت، معامله‌‌ گران صبور برنده خواهند بود.

۵) اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی

اوتساید بار یا شمع بیرونی، شمعی است که قیمت بالای آن بیش تر از قیمت بالای شمع پیشین و قیمت پایین آن کمتر از قیمت پایین شمع قبلی باشد. لذا شمع بیرونی شمع پیشین خود را خواهد پوشاند.

وقتی شمع بیرونی صعودی داریم که قیمت سهام افزایش یابد و قیمت بسته شدن شمع بیرونی بیشتر از قیمت بالای شمع پیشین خود باشد. در این نوع استراتژی پرایس اکشن ما تنها به دنبال یافتن اوتساید بار و نقطه ورود و انجام معامله نیستیم، بلکه بهترین حالت برای معامله این است که اوتساید بار بعد از شکستی بزرگ در روند، مشاهده شود.

نتیجه گیری و کلام پایانی

همان طور که در آموزش پرایس اکشن عنوان کردیم، تمام تریدرها می‌ توانند از یادگیری پرایس اکشن استفاده های بسیار را ببرند. یادگیری نحوه خواندن و تفسیر حرکت‌ های روند قیمتی می‌ تواند به نوبه خود یک سیستم معادلاتی به حساب آید. پیش از این که برای یادگیری استراتژی‌ های جدید پرایس اکشن اقدام کنید، اطمینان حاصل کنید که آن‌ ها برای شما سودده هستند.

تحلیل کردن پرایس اکشن تحت تاثیر نظر فرد معامله‌ گر و دیدگاه‌ های او قرار دارد. بسیار مرسوم است که دو تریدر در زمان تحلیل پرایس اکشن یکسانی، به نتایج گوناگونی دست پیدا کنند. معامله‌ گری امکان دارد یک روند نزولی آموزش معامله گری به روش پرایس اکشن را ببیند و فرد دیگر با تحلیل همان پرایس اکشن، انتظار بهبود احتمالی در وضعیت سهام را در آینده نزدیک داشته باشد!

البته دوره زمانی که تریدرها برای تحلیل مورد استفاده قرار می دهند نیز تاثیر به سزایی روی نتیجه تحلیل آن‌ ها خواهد داشت، چرا که ممکن است یک سهم در دوره روزانه روند نزولی و در دوره ماهانه روند صعودی داشته باشد. توجه کنید که پیش‌ بینی‌ های انجام شده با استفاده از پرایس اکشن، فارغ از دوره زمانی‌ آن‌ ها، ریسکی نیز هستند. هر چقدر از ابزارهای بیشتری بهره بگیرید تا اطمینان شما نسبت به پیش‌ بینی‌ تان افزایش پیدا کند، شرایط شما و ریسک معاملاتتان بهبود خواهد یافت.

در انتها ذکر این نکته الزامی است که حرکت‌ های قیمتی یک سهم در گذشته، الزاما ضمانتی بر نحوه حرکت آن در آینده نخواهد بود. معاملات با احتمال سود بالا همچنان شک‌ برانگیز هستند و تریدرها می بایست با در نظر داشتن میزان ریسک به سمت پاداش احتمالی حرکت کنند. در نهایت، پرایس اکشن می‌ تواند یک روش خوب برای انجام معاملات در تمامی بازارهای مالی به حساب آید، ولی برای یادگیری آن به زمان و تمرین احتیاج خواهید داشت.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، به آموزش پرایس اکشن کاربردی پرداختیم.

همچنین اگر دوست دارید در مورد آموزش تحلیل تکنیکال بورس رایگان اطلاعات کسب کنید، می توانید از طریق این لینک راهنمایی کاملی در اختیار داشته باشید.

هر سوالی در مورد استراتژی معاملاتی پرایس اکشن داشتید، با ما در بخش دیدگاه ها در میان بگذارید تا شخصا بررسی کنم.

پرایس اکشن (Price action) چیست و چه کاربردی دارد؟

پرایس اکشن، به بیان ساده، یک استراتژی معاملاتی است که به تریدر‌ها در بازارهای مالی، مخصوصا مارکت ارزهای دیجیتال، اجازه می‌دهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را بر اساس حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت و نه بر اساس شاخص‌های فنی اتخاذ کنند. در این مقاله از وبسایت ارز تودی قصد داریم معاملات پرایس اکشن را به بیان ساده برای شما بازگو کنیم.

پرایس اکشن چیست؟ (Price action)

پرایس اکشن قسمت مهمی از تحلیل تکنیکال است. این نوع تحلیل برای تریدر‌هایی که انتخاب‌های خود را بر اساس قیمت دارایی‌ها قرار می‌دهند، مناسب است. به هر حال، نوسانات قیمت در بازار‌های مالی باعث سود یا زیان می‌شود، بنابراین پیش‌بینی درست قیمت ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار یکی از نشانه‌های موفقیت است.

نحوه خواندن پرایس اکشن

امواج روند و امواج پولبک که به‌عنوان امواج ایمپالس یا پیشرو و امواج اصلاحی نیز شناخته می‌شوند، هنگام معامله بر اساس حرکت قیمت تحلیل می‌شوند. هنگامی که تعداد امواج روند از امواج اصلاحی بیشتر باشد، روند پیشرفت می‌کند. تریدر‌ها به جهت تعیین روند، به سوئینگ بالا، سوئینگ پایین و یا مدت زمان موج‌های روند و پولبک نگاه می‌کنند. با توجه به این معیار‌ها، قیمت در طول یک صعود، سوئینگ‌های بالاتر وسوئینگ‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. عکس آن نیز برای قیمت نزولی صادق است. خطوط روند بین خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت شناور می‌شوند و قله‌ها بین آن‌ها قرار می‌گیرند.

به تصویر زیر که خطوط نمودار کندل استیک آمازون (AMZN) است نگاه کنید، این تصویر امواج اصلی بالا و پایین و تغییر روند نزولی و معکوس شدن به روند صعودی را نشان می‌دهد.

امواج قیمت همچنین می‌توانند الگو‌هایی مانند محدوده (امواج با اندازه مساوی در حال افزایش و کاهش)، مثلث (امواج قیمت در حال کوچک شدن و کوچک شدن) و دامنه افزایش (سوئینگ بالاتر و سوئینگ پایین‌تر) ایجاد کنند.

در واقع روند‌ها و الگو‌ها عضو اصلی در پرایس اکشن هستند. تریدر‌ها همچنین به نمودار‌های کندل استیک برای سطوح و الگو‌های عرضه و تقاضا توجه می‌کنند.

پرایس اکشن در فارکس

معاملات پرایس اکشن در همه بازار‌ها از یک قانون پیروی می‌کند. با این حال، نکاتی وجود دارد که دانستن آن‌ها مهم است. نکته اول این است که با وجود اینکه ارز‌های دیجیتالی ۲۴ ساعته در حال معامله هستند، اما بعضی از جفت‌های فارکس زمانی که بازر آن‌ها بسته است، حرکت کمتری دارند. در ادامه‌ی مقاله نحوه کار پرایس اکشن در بازار‌های مختلف مانند بازار‌های فارکس، سهام، شاخص و کالا را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه ترید عرضه و تقاضا به کمک پرایس اکشن

زمانی که فروشندگان زیادی وارد بازار می‌شوند، کاهش شدید قیمت و عدم بازگشت آن رخ می‌دهد که در آن مناطق عرضه قابل توجه است. تریدر‌ها باید مراقب این موارد باشند، زیرا ممکن است فروشندگان هنوز در اطراف باشند و در صورت افزایش قیمت آماده فروش باشند و قیمت را دوباره به پایین بکشند. در جایی که خریداران زیادی به بازار می‌پیوندند، مناطق تقاضا شکل می‌گیرد. قیمت بالا رفته و از آن به بعد کاهش نمی‌یابد. تریدر‌ها به دنبال این هستند که ببینند اگر قیمت به آن سطح بازگردد، آیا بعد از خرید مجدداً افزایش می‌یابد یا خیر.

الگو‌های معاملاتی پرایس اکشن

الگو‌های ادامه دهنده

این الگوها در طول یک روند ظاهر می‌شوند. فرض کنید روند صعودی است و یک مثلث تشکیل شده است. قیمت به دلیل روند صعودی به طور قابل توجهی و به صورت صعود به سمت بالا ‌می‌رود؛ زیرا روند صعودی است. همین موضوع در روند نزولی نیز صدق می‌کند. تکنیک این است که منتظر بمانید تا یک روند توسعه یابد، سپس منتظر بمانید تا یک الگو ظاهر شود، و در نهایت تنها در صورتی معامله کنید که قیمت در جهت روند از الگو خارج شود.

به مثال زیر توجه کنید:

الگو‌های ریورسال

زمانی که قوانین یک روند صعودی یا نزولی شکسته می‌شود، ریورسال پرایس اکشن رخ می‌دهد. وقتی یکی از این اصول اساسی نقض شود، روند دچار مشکل می‌شود. اگر هر دو معیار نقض شوند، بسته به اینکه کدام امواج مشاهده می‌شود، روند برمی گردد.

به یاد داشته باشید که یک روند صعودی با سوئینگ بالا و پایین‌تر، نشان دهنده یک خطر است. زمانی که یک سوئینگ پایین را پایین می‌آورد، اگر قیمت پس از آن به سوئینگ پایین‌تری نیز رسید، یک ریورسال اتفاق خواهد افتاد. البته این امر احتمال برگشت را رد نمی‌کند و باعث می‌شود روند صعودی از سر گرفته شود. داده‌ها فقط نشان می‌دهند که یک ریورسال ممکن است رخ دهد. نمودار بالا یک تغییر قیمت از یک روند صعودی به یک روند نزولی و سپس بازگشت به یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

استراتژی‌های پیشرفته پرایس اکشن

استراتژی معاملاتی ریجکشن قیمت

زمانی که قیمت سعی می‌کند از یک سطح کلیدی عبور کند اما به دلیل اینکه نیروی کافی برای ادامه حرکت وجود ندارد، موفق به انجام این کار نمی‌شود، این موضوع به عنوان ریجکشن قیمت یا رد قیمت شناخته می‌شود. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد ممکن است حرکت خلافی انجام دهید. به همین دلیل در زمان ریجکشن قیمت به نکات زیر دقت کنید:

• قیمت به یک سطح بحرانی (عرضه، تقاضا، یا منطقه شکست الگو) نزدیک می‌شود.
• قیمت در حال نزدیک شدن است یا ممکن است در منطقه شکسته شود.
• هنگامی که حرکت قیمت شکسته می‌شود، قیمت به سمت دیگری می‌رود.
• کندل معمولاً لانگ تیل (long tail) دارد.
• فرصت برای ورود با حرکت قیمت به سمت دیگر فراهم می‌شود.

به پرایس ریجکشن در نمودار عرضه و تقاضای EUR/USD دقت کنید. کندل‌ها دارای لانگ تیل هستند، که نشان‌دهنده تلاش‌های شکست‌خورده قبلی است.

استراتژی پرایس اکشن رنکو (Renko)

نمودار‌های رنکو از آجر تشکیل شده‌اند که هر آجر زمانی ظاهر می‌شود که قیمت مقدار مشخصی افزایش یافته باشد. آجر‌ها فقط در زوایای ۴۵ درجه ظاهر می‌شوند و تا زمانی که برعکس شوند به همان رنگ باقی می‌مانند. هنگامی که قیمت دو آجر در جهت دیگر حرکت می‌کند، به این حالت ریورسال گفته می‌شود و جالب است بدانید که در بازار‌های پرطرفدار، نمودار‌های رنکو مؤثر هستند.

نکته: اگر نمودار رنکو همان رنگ را حفظ کرد و روند ادامه داشت، تریدر‌ها باید در معامله باقی بمانند. اما اگر معکوس شود، ممکن است زمان ترک معامله فرا رسیده باشد. بلوک‌های رنکوی بالا که برای ساختن نمودار تسلا ایجاد شده‌اند را در نظر بگیرید. این نمودار تریدر‌ها را در طول روند صعودی در ماه مارس نگه داشته است.

استراتژی پرایس اکشن اسکالپینگ

روش معاملاتی که در آن سود و زیان به سرعت انجام می‌شود و معاملات فقط چند دقیقه یا کمتر طول می‌کشند، اسکالپینگ گفته می‌شود. این روش مستلزم استفاده از ۳ تا ۵ پیپ حد ضرر و هدف ۵ تا ۱۰ پیپ در اسکالپینگ فارکس است. در بازار سهام، ممکن است برای به دست آوردن یا ریسک کردن چند سنت باشد. اسکالپینگ عبارت است از ورود و خروج سریع یک موقعیت به منظور سود بردن از نوسانات جزئی قیمت. نمودار‌های یک دقیقه‌ای معمولاً توسط اسکالپر‌ها استفاده می‌شود.

تکنیک اسکالپینگ به این صورت است که در جهت روند معامله کنید و در طی یک پولبک زمانی که قیمت شروع به حرکت به سمت عقب در جهت روند می‌کند، وارد شوید. تریدر‌ها معمولاً در این مواقع به دنبال الگو‌هایی مانند یک شمع در جهت روند، یک شمع را در جهت عقب نشینی هستند تا ورود کنند. در نمودار ۱ دقیقه‌ای Alcoa [AA]، فلش‌ها الگو‌های فراگیر را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده ورود احتمالی است. در حالی که این یکی از نمونه‌های تکنیک اسکالپینگ است، ممکن است از هر یک از تاکتیک‌ها و اصول توصیف شده در پرایس اکشن استفاده شود.

استراتژی پرایس اکشن برای معاملات سوئینگ

یک استراتژی معاملاتی سوئینگ می‌تواند هر یک از تاکتیک‌های پرایس اکشن ذکر شده در بالا را در بر بگیرد. تریدر‌های سوئینگ، اغلب به دنبال تنظیمات معاملاتی در نمودار‌های ساعتی، ۴ ساعته و روزانه هستند، در حالی که ممکن است ورودی بازار خود را در نمودار‌های ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه تنظیم کنند.

بیایید به نمونه‌ای از عرضه و تقاضا و همچنین معامله با روند نگاه کنیم. در این نمودار ۴ ساعته USD/CAD، یک رکود کلی وجود دارد. همانطور که می‌بینید، قیمت افزایش می‌یابد، در یک سوئینگ بالا قرار می‌گیرد، قبل از اینکه به بالاترین حد قبلی برسد، به یک روند نزولی کوتاه مدت سقوط می‌کند. از آنجایی که روند نزولی است، قیمت وارد منطقه عرضه می‌شود. در صورتی که قیمت وارد منطقه عرضه شود، از قیمت قبلی خود بالاتر می‌رود. اگر قصد خرید یک سهام را دارید، قبل از شکستن تثبیت به سمت نزولی، منتظر یک الگوی نزولی باشید تا قیمت تثبیت شود. فلش نشان دهنده شکست تثبیت است که در این مورد به سمت نزول پیش می‌رود.

حد ضرر و حد سود در معاملات پرایس اکشن

برای کنترل ریسک می‌توانید از گزینه حد ضرر استفاده کنید. زمان معاملات لانگ، یک حد ضرر یا استاپ لاس زیر آخرین سوئینگ پایین قرار می‌گیرد. برای معاملات شورت می‌توانید آن را در آخرین سوئینگ بالا قرار دهید. این امر از کاهش بیش از حد قیمت یا بالا رفتن بیش از حد در هر دو مورد جلوگیری می‌کند. هنگامی که آجر‌ها در نمودار‌های رنکو جهت معکوس و تغییر رنگ می‌دهند، می‌توانید از آن خارج شوید.

تریدر‌های پرایس اکش، باید سود خود را قفل کنند. این کار به چند روش امکان‌پذیر است. استفاده از نسبت ریسک به پاداش یکی از ساده‌ترین تکنیک‌ها است. اگر در معاملات اسکالپ ۰. ۰۵ دلار به ازای هر سهم ریسک کنید، ۰. ۱۰ دلار سود خواهید داشت.؛ یعنی نسبت ریسک به پاداش ۲: ۱ است. اسکالپینگ معمولاً با نسبت ۱. ۵: ۱ یا ۲: ۱ انجام می‌شود. تریدر‌های سوئینگ معمولاً از نسبت ۱: ۳ یا بیشتر استفاده می‌کنند. اگرچه هر تریدر خود می‌تواند این نسبت را تعیین کند.

یک روش دیگر خروج با استفاده از خود پرایس اکشن است. به این صورت که اگر معامله‌ای را به این دلیل شروع می‌کنید که بازار در حال کاهش است، تا زمانی که روند معکوس شود در آن بمانید. پس پرایس اکشن به نشانه‌هایی مبنی بر تغییر بازار، زمان خروج را مشخص می‌کند. اگر در زمان عرضه وارد می‌شوید، با تقاضا خارج شوید؛ و اگر نزدیک یک تقاضا وارد می‌شوید، نزدیک عرضه معامله را ترک کنید.

بهترین‌ اندیکاتور‌ها برای معاملات پرایس اکشن

معمولاً تریدر‌های پاریس اکشن از‌ اندیکاتور‌ها استفاده نمی‌کنند، مگر برای شناسایی حد ضرر، حد سود و سطوح ورود. ‌اندیکاتور‌ها می‌توانند به عنوان تأییدی برای آنچه تریدر‌ها در بازار مشاهدده می‌کند، عمل کنند.

اصلاحات آموزش معامله گری به روش پرایس اکشن فیبوناچی

در نمودار، اصلاح فیبوناچی از پایین به یک بالا (در یک روند صعودی) یا از بالا به یک پایین (در یک روند نزولی) رسم می‌شود. خطوط رسم شده نشان دهنده مکان‌هایی هستند که قیمت می‌تواند مجدداً افزایش یابد. سطوح ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱.۸ درصد و ۱۰۰ درصد هستند. پولبک‌ها در یک روند قوی معمولاً کم عمق هستند و در اکثر مواقع به ۳۸.۲ درصد می‌رسند. پولبک بیش از ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد در اکثر روند‌ها رایج است.

نمودار بالا روند صعودی را نشان می‌دهد. ابزار اصلاح با استفاده از آخرین موج بالا ترسیم می‌شود. از آنجایی که قیمت در حال افزایش است، ۱۰۰ درصد در پایین حرکت و ۰ درصد در بالا قرار می‌گیرد. اگر قیمت در حال کاهش است، می‌توانید از استراتژی مخالف استفاده کنید و انتظار سقوط بیش از ۵۰ درصدی را داشته باشید. سپس، همانطور که قبلاً گفته شد، منتظر یک سیگنال ارز دیجیتال باشید. پس از سقوط قیمت به زیر سد ۶۱.۸ درصد، افزایش قابل توجهی به سمت صعود وجود دارد. این موضوع ممکن است، سیگنالی برای خرید باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) موقعیت قیمت را در محدوده قیمتی ۱۴ دوره محاسبه می‌کند. قیمت زمانی که RSI در بالای ۷۰% قرار دارد، در محدوده بالا است. قیمت در محدوده پایین‌تر از جایی است که معاملات در ۱۴ بار قبلی زیر ۳۰٪ است. در طول روند‌ها، تریدر‌ها منتظر خروج قیمت از این مناطق برای تأیید معاملات هستند.

اگر RSI به زیر ۳۰ رسید و سپس از آن بالاتر رفت، تریدر‌ها سعی می‌کنند در طول یک صعود خرید کنند. هنگامی که RSI از ۷۰ بالاتر می‌رود و در طول یک رکود به پایین می‌آید، معامله گران به سمت معاملات شورت ‌می‌روند. نمودار نفت در مثال را در نظر بگیرید. در همان زمان که حرکت قیمت و اصلاح فیبوناچی نشانه ورود بود، RSI به زیر ۳۰ رفت و سپس دوباره به بالای صفحه بازگشت.

اسیلاتور تصادفی (اسکوکاستیک)

استوکاستیک جهت شناسایی نقاط عطف و تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌شوند. تقریباً مشابه با RSI است. دو خط در‌اندیکاتور تصادفی وجود دارد: استوکاستیک و خط سیگنال. از آنجایی که خط سیگنال یک میانگین متحرک تصادفی است، کندتر حرکت می‌کند.

تریدر‌هایی که به دنبال معامله سیگنال پرایس اکشن هستند، باید به دنبال تصادفی برای عبور از خط سیگنال باشد. آن‌ها باید منتظر بمانند تا سیگنال حرکت قیمت و استوکاستیک از خط سیگنال قبل از ورود به یک معامله لانگ افزایش یابد. در نمودار بالا، استوکاستیک اطلاعات قابل مقایسه‌ای را به RSI ارائه می‌دهد.

نتیجه پایانی

آیا معاملات پرایس اکشن سود‌آور است؟ سود، مانند هر روش یا ابزار معاملاتی دیگری، با نحوه استفاده از آن تعیین می‌شود. معاملات پرایس اکشن نشان داده است که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله گران موفق سودآور بوده است. اما برای ترید‌هایی که تنها به نمودار‌ها نگاه می‌کنند و عناصر اساسی مانند شاخص‌های اقتصادی و اخبار مهم را نادیده می‌گیرند، ممکن است تأثیرات مثبت یا منفی را در معاملات خود تجربه کنند. با این حال به یاد داشته باشید که ترید‌های موفق در پرایس اکشن وجود دارند، اما برای تبدیل شدن به یکی از این افراد موفق یادگیری تاکتیک‌های پرایس اکشن و شناسایی روند‌ها، الگو‌ها و ریورسال‌ها الزامی است.

سوالات متداول

آنالیز Price Action چیست؟

پرایس اکشن، نوعی از تحلیل تکنیکال است که به دنبال دلیل رخ دادن اتفاقات مختلف در بازار است و به پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار کمک می‌کند.

در تحلیل پرایس اکشن از چه ابزار‌‌هایی استفاده می‌شود؟

بیشتر تحلیل‌گران در آنالیز پرایش اکشن از ابزاری همچون میانگین متحرک،‌ خط روند و دامنه معاملاتی استفاده می‌کنند.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با پرایس اکشن نوشته شده است و ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.