الگوهای شمعی در معاملات

در بازارهایی با روند خنثی بیشترین احتمال از دست دادن پول وجود دارد زیرا انتظارات شما با روند بازار همسو نیست. در این حالت همچنین کسب بازده‌های زیاد هم غیر محتمل است. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این شرایط بازار در نظر داشته باشید این است که در پایین محدوده بخرید و در بالای آن بفروشید.

بهترین راهنمای الگوهای شمعی

بهترین راهنمای الگوهای شمعی ترجمه فارسی کتاب The Ultimate Guide to Candlestick Chart Patterns اثر آتاناس متوو است.

این کتاب اولین بار در سال 2021 میلادی منتشر شده است. و در سال ۱۴۰۰ شمسی توسط دکتر سمیه محمدی به فارسی ترجمه شد. کتاب حاضر در 33 فصل و ۱56 صفحه منتشر شده است.

درباره کتاب بهترین راهنمای الگوهای شمعی

یکی از مراحل آغازین به عنوان یک نو معامله گر، انتخاب نوع نمودار مورد نظر شما است که در مسیر معامله استفاده خواهید کرد.

انواع مختلفی از نمودار ها برای انتخاب وجود دارد. نمودار های خطی، نمودارهای میله ای، نمودارهای نقطه و رقم و نمودارهای شمعی ژاپنی.

به عنوان یک نو معامله گر، شما باید یکی از این موارد را برای استفاده در پلتفرم نموداری خود انتخاب کنید. اکثر پلتفرم های نموداری دارای طیف وسیعی از قالب های نموداری برای انتخاب هستند.

این به شما اجازه می دهد که نمودار را بکشید و قالب را تغییر دهید تا ببینید قالب های مختلف در یک نمودار چگونه به نظر می رسند. من برای معاملات خود روی نمودار شمعی متمرکز شده ام.

به آن ها نمودار شمعی می گویند چون چون شبیه شمع هستند و دوره های عملکرد قیمت را به شکل شمع نمایش می دهند.

سرفصل مطالب

• الگوهای شمعی صعودی
• انواع آن: چکش، دوجی سنجاقک، خط نافذ، پوشاننده، انبرک کف
• الگوهای شمعی نزولی
• انواع آن: ستاره ثاقب، کیکر، هارامی،ابرسیاه، انبرک سقف
• الگوهای شمعی خنثی
• انواع آن: ماروبوزو، دوجی خنثی
• سخن پایانی

مشخصات کتاب

نویسنده: آتاناس متوو
مترجم: دکتر سمیه محمدی
تعداد صفحات: 156
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: اول، ۱۴۰۰
شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۰۷۳93۶

فهم نمودارهای کندل‌استیک

کندل استیک به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، و همچنین قیمت باز شدن و بسته شدن معاملات را در یک بازه معاملاتی مشخص نشان می‌دهد.

قیمت باز (OPEN): اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می‌گیرد.

بسته (CLOSE): آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

قیمت بالا (HIGH): بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

پایین (LOW): کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

نکته ۱٫ بر خلاف نمودار رنکو، نمودار کندل‌ استیک شامل عنصر زمان می باشد.

مهم‌ترین الگوهای شمعی در معاملات اطلاعاتی که به عنوان یک معامله‌گر به آن نیاز دارید، قیمت امروز و قیمت‌های قبلی است. و نمودار قیمت کندل‌ استیک دقیقا به شما می گوید که قیمت ها در زمان داده شده چه می‌کنند. قیمت کندل‌ استیک به شما یک بینش منحصر به فرد در مورد نوسانات بازار می دهد. نمودار قیمت کندل‌ استیک از تعداد زیادی کندل‌های فردی ساخته شده که دارای اشکال مختلفی هستند و الگوهای کندل‌ استیک مختلف را تشکیل می‌دهند.

در اینجا سه نوع کندل استیک وجود دارد:

• اینگالف صعودی (Bullish ): این کندل‌ها سبز رنگ هستند و نشان‌دهنده افزایش قیمت در مدت زمان انتخاب شده هستند. به عبارت دیگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است.
• الگوی اینگالف نزولی یا (bearish): این کندل ها قرمز رنگ هستند و نشان‌دهنده کاهش قیمت در مدت زمان انتخاب شده هستند. به عبارت دیگر قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت آغازین است.
• کندل استیک طبیعی: این کندل ها بدون بدنه هستند و قیمت آغازین هم برابر قیمت یا پایانی است.

استراتژی الگوهای کندل‌ استیک

اگر می خواهید بیشتر از آنچه که کندل‌ استیک ها نشان می دهند بهره ببرید، بهترین الگوهای کندل‌ استیک را که می توانید از آنها استفاده کنید را کشف کنید.

ما در اینجا قصد داریم که برخی از الگوهای کندل استیک را به شما معرفی کنیم. اگر شما فلسفه آنچه کندل‌ استیک نشان می‌دهد را درک کنید، فهمش برای شما ساده‌تر خواهد شد.

نمودار کندل استیک نه تنها این امکان را به شما می دهد که بینشی نسبت به نبرد بین خریداران و فروشندگان حاصل کنید، بلکه از الگوهای نمودار می‌توانید برای هدایت معاملات خود نیز استفاده کنید.

در این راهنما ما قصد داریم تا محبوب‌ترین الگوی کندل‌ استیک را در بین معامله‌گران بانکی نشان دهیم. الگوهای مورد نظر الگوی ORB Nr4 است، الگویی که توسط توبی کرابل (Toby Crabel)، مدیر صندوق سرمایه گذاری ایجاد شده است.

دلیل این که ما کار توبی کرابل را ذکر می‌کنیم، این است که وی پدر الگوی ORB است که به عنوان قدرتمندترین ابزار در ۲۵ سال گذشته محسوب می‌شود. این روش تجاری قدرتمند به لری ویلیامز، معامله‌گر افسانه ای گورو کمک کرد تا سرمایه اش از ۱۰،۰۰۰ دلار به یک میلیون دلار در کمتر از یک سال تبدیل شود.

چگونه ORB Nr4 را شناسایی کنید

اگر تجارت ORB پس از روزی که محدوده روزانه آن کمتر از ۳ روز گذشته است، صورت گیرد، موثرتر خواهد بود. شما سه کندل دارید که با یک کندل دیگر که محدوده روزانه اش کمتر از سه روز گذشته است، دنبال می‌شوند.

نکته ۲ : روز چهارم لزوما نیاز ندارد که در یک روز باشد، فقط باید محدوده روزانه‌اش کمتر از ۳ روز گذشته باشد.

الگوی ORB Nr4 می تواند بهترین الگوی کندل‌استیک برای تجارت روزانه باشد. شما فقط باید چارچوب قواعد مشابهی که در این راهنما وجود دارد را در نمودار روزانه مورد علاقه خود، بکار بگیرید. ۴۰ درصد زمان اولیه تجارت فقط در مورد نوسانات بازار در آن روز است. استراتژی الگوهای کندل‌استیک ما این رفتار قیمتی را در برمی‌گیرد تا بتوانید ریسک خود را بهتر مدیریت کنید و اهداف خود را تنظیم کنید.

اساسا شما می توانید یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید.

محدوده معاملات روزانه باریک نشان دهنده کسادی و رکود است و کسادی و رکود همیشه منجر به توسعه می شود. این یک قاعده کلی است، زیرا بازار از دوران کسادی و رکود به دوران توسعه می رسد.

به همین دلیل است که الگوی کندل‌ استیک ORB Nr4 بسیار قدرتمند است.

گام ۳: چارچوب زمانی یعنی مدت زمانی که طول می کشد تا یک کندل استیک تشکیل شود.

برای داشتن دید روشنی از اقدامات کوتاه‌مدت قیمت، ما نیاز داریم که بر یک چهارچوب زمانی ۱ ساعته تمرکز کنیم.

نکته ۳٫ اگر شکست در ۵ ساعت اول روز معاملاتی اتفاق می افتد، فقط خرید یا فروش داشته باشید.

الگوی اینگالف صعودی (Bullish )

در حال حاضر، اگر تجارت شما یک بازدهی به موقع را نشان نمی دهد، تجارت شما با خطر مواجه خواهد شد. به عنوان یک قاعده کلی، اگر پس از اولین روز معاملاتی، تجارت شما در قسمت سبز نیست، می توانید با خیال راحت تجارت در بازار را متوقف کنید.

الگوی اینگالف صعودی (Bullish)، سیگنال کاهش قیمت را اعلام می‌کند. این الگو، حرکتی بزرگ به سمت بالا است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس موقعیت خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را پایین کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی اینگالف نزولی (الگوهای شمعی در معاملات bearish)

الگوی اینگالف نزولی (bearish) پیشرو در کاهش شدید قیمت است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس موقعیت خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را بالای کندل اینگالف قرار دهید. پس از مشاهده این الگو باید صبر کرد تا بازار به حالت عادی خود باز گردد (منبع).

پرایس اکشن در بورس چیست؟ الگوهای پرایس اکشن

یکی از روش‌های مورد استفاده برای پیش‌بینی قیمت سهام، تحلیل تکنیکال است. در این مطلب سعی داریم یکی از استراتژی‌های معاملاتی کاربردی در این روش تحلیلی را شرح دهیم. پرایس اکشن یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که تنها بر اساس تحرکات واقعی قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرایس اکشن در واقع تلاش می‌کند نظم حاکم بر بازار را به روشی بهتر نشان دهد تا معامله‌گر با ترکیب نوسانات قیمتی، حجم معاملات و الگوهای نموداری تصمیم بگیرد کدام معامله را انجام دهد.

استراتژی پرایس اکشن چیست؟

همان طور که اشاره کردیم، پرایس اکشن روشی است که تحرکات قیمتی بازار را بررسی می‌کند. یکی از مزیت‌های این روش این است که در هر بازاری قابل استفاده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که برای استفاده از استراتژی پرایس اکشن، باید درک بالایی از بازار داشته باشیم.

در هر نمودار و چارتی، اطلاعات فراوانی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان روند حرکت سهام را پیش‌بینی کرد. به جای استفاده از اندیکاتورهای پیچیده تکنیکالی و استراتژی معاملاتی، می‌توان تنها از تحرکات قیمتی استفاده کرد. زمانی که خود را از اندیکاتورها خلاص کنیم تنها چیزی که باقی می‌ماند قیمت است. اگر مدت زیادی است که با اندیکاتورها تحلیل کرده‌اید، شاید رها کردن آن‌ها سخت باشد اما آشنا شدن با پرایس اکشن دریچه‌ای جدید برای تحلیل سهام به روی شما باز می‌کند. برای معامله از طریق پرایس اکشن لازم است با استراتژی‌های کاربردی آن آشنا شویم.

مفاهیم اولیه

قبل از معرفی الگوهای معامله پرایس اکشن لازم است به توضیح چند مفهوم مهم بپردازیم:

کندل استیک (الگوهای شمعی)

الگوهای شمعی، الگوهای کوتاه‌مدتی هستند که برای پیدا کردن حد ضرر و حد سود به کار می‌روند. شکل زیر ساختار یک کندل استیک را به شما نشان می‌دهد:

نکته اصلی برای در نظر گرفتن الگوهای شمعی این است که هرکدام حاوی اطلاعات قابل اتکا و پیام مهمی هستند و باید به لایه‌های نهفته موجود در این نمودارها دقت کرد.

روند صعودی، نزولی و خنثی

روند صعودی ساده‌ترین شکل در نمودارها است و قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این روند آشنا هستید. یک روند صودی زمانی ایجاد می‌شود که گروهی از الگوهای شمعی شروع به گسترش به سمت بالا و راست نمودار کنند.

روندهای نزولی برای بسیاری از معامله‌گران مطلوب نیستند و بر خلاف روند صعودی حرکت می‌کنند.

روند نزولی در الگوهای شمعی

در بازارهایی با روند خنثی بیشترین احتمال از دست دادن پول وجود دارد زیرا انتظارات شما با روند بازار همسو نیست. در این حالت همچنین کسب بازده‌های زیاد هم غیر محتمل است. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این شرایط بازار در الگوهای شمعی در معاملات نظر داشته باشید این است که در پایین محدوده بخرید و در بالای آن بفروشید.

انواع استراتژی پرایس اکشن چیست؟

حال که با مفاهیم اولیه آشنا شدیم، می‌توانیم به بررسی استراتژی‌های معامله از طریق پرایس اکشن بپردازیم:

الگوی کندل بازگشتی (Reversal Bar Pattern)

الگوی کندل بازگشتی صعودی: قیمت lowکندل پایین‌تر از کندل قبلی است و کندل دوم در قیمت بالاتری بسته می‌شود.

الگوی کندل برگشتی نزولی: قیمت high کندل بالاتر از کندل قبل است و کندل دوم در قیمت پایین‌تری بسته می‎شود.

در الگوی صعودی، قیمت low کندل قبل به عنوان حمایت عمل می‌کند و باید به اندازه‌ای قوی باشد و قیمت را به اندازه‌ای بالا ببرد که بالاتر از قیمت بسته‌شده کندل قبلی، بسته شود.

در الگوی نزولی، قیمتhigh کندل قبل به عنوان مقاومت عمل می‌کند و به اندازه‌ای باید قوی باشد تا بتواند قیمت را پایین بیاورد که از قیمت بسته‌شده کندل قبلی الگوهای شمعی در معاملات پایین‌تر بسته شود.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل صعودی در روند صعودی
2. فروش در پایین کندل نزولی در روند نزولی

کندل بازگشتی کلیدی (Key Reversal Bar)

الگوی کندل بازگشتی کلیدی صعودی: در این الگو کندل زیر قیمت low کندل قبل باز می‌شود و بالای قیمت high آن بسته می‌شود.

الگوی کلیدی بازگشتی نزولی: در این الگو کندل بالای قیمت high کندل قبل باز و پایین قیمت low کندل قبل بسته می‌شود. این الگو یک بازگشت واضح را نشان می‌دهد.

کندل بازگشتی کلیدی یک شکاف قیمتی دارد. شکاف قیمتی نزولی یک نیروی قدرتمند به سمت پایین است. زمانی که بازار این نیروی نزولی را با قدرت رد می‌کند، نشان می‌دهد که بازار تمایل به بازگشت دارد.

در مقابل زمانی که یک شکاف صعودی به یک مقاومت می‌رسد، بازار تمایل دارد به روند نزولی بازگردد. در واقع یک الگوی بازگشتی کلیدی یک الگوهای شمعی در معاملات قدرت برگشتی است که بازگشت بازار را نشان می‌دهد.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل بازگشتی کلیدی
2. فروش در پایین کندل بازگشتی کلیدی

کندل درمانده (Exhaustion Bar)

الگوی درمانده صعودی با یک شکاف نزولی آغاز می‌شود. سپس قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و در نزدیکی بالای کندل قبل بسته می‌شود. الگوی درمانده نزولی با یک شکاف قیمتی صعودی باز می‌شود و سپس قیمت به سمت پایین می‌رود و در نزدیکی پایین کندل قبل بسته می‌شود. در هر دو مورد شکاف قیمت کامل نمی‌شود. همچنین در این الگو حجم معاملات بسیار زیاد می‌شود.

همان طور که از نام این الگو مشخص است، کندل درمانده خستگی و درماندگی بازار را از روند گذشته نشان می‌دهد. بعد از این که بازار از نزول خسته شد، صعود قدرت پیدا می‌کند و بالا می‌رود. همچنین زمانی که از صعود خسته می‌شود، بازار به سمت پایین می‌رود.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل صعودی درمانده
2. فروش در پایین کندل نزولی درمانده

الگوی پین بار (Pin Bar)

در الگوی پین بار صعودی، دم پایین کندل بیشترین اندازه را دارد. در الگوی پین بار نزولی، دم بالا بیشترین اندازه کندل را دارد.

این الگو بینی پینوکیو را نشان می‌دهد و با دم بلند، حمایت یا مقاومت پیش رو را می‌شکند تا معامله‌گران را به دروغ وارد معامله کند.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای پین بار صعودی وقتی که از حمایت باز می‌گردد.
2. فروش در پایین پین بار نزولی وقتی که از مقاومت باز می‌گردد.

الگوی دو کندل بازگشتی (Two­Bar Reversal)

الگوی دو کندل بازگشتی صعودی یک کندل نزولی است که بعد از آن یک کندل صعودی قوی قرار داد. الگوی دو کندل بازگشتی نزولی یک کندل صعودی قوی است که بعد از آن یک کندل نزولی قوی وجود دارد. این الگو از دو کندل قوی که برخلاف هم هستند تشکیل می‌شود. همه الگوهای دو کندل بازگشتی یک مشخصه دارند. بازگشت از یک حمایت با الگوی صعودی و یا بازگشت از مقاومت با یک الگوی نزولی.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالاترین نقطه کندل دوم در حالت صعودی
2. فروش در پایین نقطه کندل دوم در حالت نزولی

سه کندل بازگشتی (Three­Bar Reversal)

الگوی سه کندل بازگشتی صعودی:

_ یک کندل نزولی

_ یک کندل با سقف و کف پایین‌تر

_ یک کندل صعودی با کف بالاتر که بالاتر از کندل الگوهای شمعی در معاملات قبلی بسته می‌شود.

الگوی سه کندل بازگشتی نزولی:

_ یک کندل صعودی

_ یک کندل با سقف و کف پایین‌تر

_ یک کندل نزولی با سقف پایین‌تر که پایین‌تر از کندل قبل بسته می‌شود.

الگوی سه کندل بازگشتی یک نقطه بازگشت را نشان می‌دهد و در مقایسه با سایر الگوهای بازگشتی، به علت وجود کندل سوم، برای تایید روند حالت محافظه‌کارانه و قطعیت بیشتری را دارد.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای آخرین کندل در حالت صعودی
2. فروش در پایین آخرین کندل در حالت نزولی

پولبک سه کندل (Three­Bar Pullback)

پولبک سه کندل صعودی: سه کندل متوالی نزولی در یک پولبک صعودی

پولبک سه کندل نزولی: سه کندل متوالی صعودی در یک پولبک نزولی

شناسایی این الگو به آسانی انجام می‌شود. زمانی که بازار در روند خود حرکت می‌کند، نگه داشتن یک پولبک مخالف روند سخت است. بنابراین بعد از پولبک سه کندل الگو به روند الگوهای شمعی در معاملات خود ادامه می‌دهد. یک توقف کوتاه و ادامه روند صورت می‌پذیرد.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل صعودی بعد از سه کندل متوالی نزولی
2. فروش در پایین آخرین کندل در حالت نزولی

الگوی کندل داخلی (Inside Bar)

یک الگوی کندل داخلی کاملا در محدوده کندل قبل از خود قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر کندل دوم قیمت low و high کمتری دارد. این الگو محدوده و نوسان قیمت دارد. یک توقف در سطح قیمت وجود دارد و در هیچ دو طرف قدرت روند کاملی ندارد.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید زمانی که الگو از پایین یا بالای کندل دوم شکسته می‌شود.
2. فقط در جهت روند بازار (خرید یا فروش) وارد معامله شویم.
3. منتظر شکست الگوی درون کندلی باشیم و در شکست آن معامله کنیم.

الگوی کندل خارجی (Outside Bar)

الگوی کندل خارجی مخالف الگوی کندل داخلی است. کندل دوم در این الگو باید از محدوده کندل قبل خود بیشتر باشد. به این معنی که قیمت low و high بیشتری داشته باشد. در این الگو یک محدوده قیمتی و نوسانی کوتاه‌مدت وجود دارد و قدرت را در دو طرف الگو نشان می‌دهد. در اغلب موارد این که روند صعودی پیروز می‌شود یا روند نزولی مشخص نیست و تنها می‌توان از نوسان بازارمطمئن بود.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

منتظر شکست الگوی کندل خارجی و محو شدن آن باشیم (مخصوصا آن‌هایی که کندل دوجی را نشان می‌دهند یا مخالف روند حرکت می‌کنند).

این الگو دارای ۷ کندل است. اگر آخرین کندل کوچیک‌ترین کندل متوالی باشد، یک الگوی NR7 تشکیل می‌شود. سایر کندل‌ها دارای قیمت های high و low متفاوتی هستند. همانند الگوی کندل داخلی این الگو نیز کاهنده نوسانات است. با ظاهر شدن ۷ کندل به جای یک کندل در الگوی کندل داخلی، الگوی NR7 یک نشانه قوی از کاهش نوسان است.

اگرچه الگوی کندل داخلی هیچ نشانه‌ای از قدرت در دو طرف را نشان نمی‌دهد، الگوی NR7 ممکن است به جهت بالا یا پایین حرکت کند. در چنین مواردی این الگو یک حمایت قیمتی با کاهش نوسان نشان می‌دهد.

همان طور که بازار بین محدوده انقباض و انبساط قیمت نوسان می‌کند، الگوی NR7 به ما هشدار می‌دهد که از هیجان روندها دوری کنیم.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای شکست ایجاد شده الگو در روند صعودی
2. فروش در پایین شکست ایجاد شده در روند نزولی

سخن آخر

حال که با استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن آشنا شدیم، باید به این موضوع توجه کنیم تنها یادگیری این استراتژی برای انجام معاملات کافی نیست. در نظر گرفتن شرایط بازار و بررسی عوامل تاثیرگذار دیگر نیز ضرورت دارد و نمی‌توان تنها به نتایج حاصل از تحلیل کندل‌ها اکتفا کرد.

کتاب الگوهای شمعی در بازار سرمایه

ژاپنی‌ها در حدود قرن ۱۷ میلادی از نمودارها و تحلیل‌های تکنیکال برای معامله برنج بهره می‌بردند و پس از آن نیز این تکنیک در بین معامله گران غربی رواج یافته است. گرچه این نوع تحلیل تکنیکال (ژاپنی) متفاوت از نوع غربی آن که توسط “ چارلز الگوهای شمعی در معاملات داو ” در حدود سال ۱۹۰۰ میلادی آغاز گردید، می‌باشد اما بسیاری از اصول آن‌ها یکسان هست.

1. از اینکه چه اتفاقی افتاده (عکس‌العمل قیمت) از چرایی آن (اخبار، درآمدها و غیره) بسیار مهم‌تر است
2. تمام اطلاعات در قیمت منعکس‌شده است.
3. خریداران و فروشندگان بازار را بر اساس احساسات، انتظارات خود را پیش می‌برند.
4. بازار دارای نوسان است.

درحالی‌که چند سالی بیش نیست که استفاده از الگوهای شمعی در نمودارهای تحلیل تکنیکال رواج یافته است لیکن جذابیت‌های آن باعث شده که امروزه تقریباً تمامی معامله گران آن را در تحلیل‌های خویش بکار گیرند شاید یکی از مهم‌ترین ادله به کارگیری گسترده الگوهای شمعی در تحلیل نمودارهای قیمت، قابلیت استفاده آن‌ها در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی می‌باشد. شما بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال همانند خطوط پیوت میانگین‌های متحرک، خطوط روند و کانال، فیبوناچی و ترازهای آن و به خصوص امواج الیوت را می‌توانید در کنار نمودارهای شمعی بکار ببرید. ضمن اینکه به کارگیری آن‌ها نسبت به الگوهای میله‌ای مزیت‌های بیشتری را پیش روی تحلیل گران قرار می‌دهد. برای نمونه اخطارهای صادره از الگوهای شمعی، از نمودارهای میله‌ای قابل کسب نمی‌باشند. امروزه با هر ابزار تحلیلی که کار می‌کنید، بایستی نیم نگاهی به الگوهای شمعی داشته باشید. در هارمونیک تریدینگ مشاهده می‌کنید که شکل‌گیری الگوهای شمعی در نواحی PRZ چه تأثیر بسزایی در بازگشت قیمت ایفاء می‌کند با تشکیل یک الگوی بازگشتی در برخورد قیمت به خط روند یا خط کانال و یا حتی نقاط پیوت چه مفهومی دارد. در امواج الیوت آموخته‌ایم که کلید شناسایی اتمام یک موج و آغاز موج بعدی در ترازهای فیبوناچی و تشکیل الگوهای شمعی در آن وابسته است. زمانی که قیمت به سقف یا کف بازار می‌رسد تنها الگوهای شمعی می‌توانند اخطار نهایی بازگشت با ادامه روند را صادر نمایند و نمونه‌های دیگر که همگی حاکی از نقش منحصربه‌فرد الگوهای شمعی در نمودارهای قیمت می‌باشند.

مسلما آشنایی با این الگوها شما را در انجام معاملات موثرتر یاری می‌نماید. نکته‌ای که بایستی متذکر شوم، توجه به این مسئله است که به مکان تشکیل الگوهای شمعی توجه ویژه‌ای داشته باشید. اگرچه امروزه الگوهای شمعی به دو دسته بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم‌بندی شده و آمارهای مختلفی در خصوص میزان اعتبار و اثربخشی آن‌ها منتشرشده است اما این مسئله نبایستی موجب گمراهی شما شود؛ به نحوی که با دیدن هر الگوی بازگشتی در نقاط مختلف بازار، آن را لازم‌الاجرا دانسته و به امید بازگشت قیمت معامله نمایید

در همین راستا تحلیل امواج الیوت به یافتن موقعیت بازار و پیش‌بینی حرکت بعدی کمک شایانی می‌نماید. اینکه بدانید در موج اصلاحی قرار دارید یا پیشرو، کمک شایانی به تجزیه و تحلیل الگوهای شمعی و میزان اثربخشی آن‌ها می‌نماید. مسلما تشکیل الگوهای بازگشتی در انتهای امواج بسیار پراهمیت‌تر از تشکیل آن در هر نقطه بازار می‌باشد. اینکه شما حد نهایی موج موردنظر را باواسطه ترازهای فیبوناچی مشخص کنید و در آنجا یک الگوی بازگشتی تشکیل شود با اطمینان بیشتری می‌توانید بر اساس الگوی شمعی شکل‌گرفته معامله نمایید. خلاصه کلام اینکه فقط به الگوهایی توجه نمایید که در راستای موج شماری اليوتي و در نواحی خاص امواج موردنظر تشکیل گردند البته در این میان نبایستی از الگوهای شمعی تشکیل‌شده در نواحی هارمونیک نیز غافل شد که ما آن را در کتاب «الگوهای هارمونیک در بازارهای سرمایه» تشریح کرده‌ایم اما همان جا نیز توصیه کرده‌ایم که الگوهای هارمونیک را هم در راستای الیوت ببینید. به شما توصیه می‌کنم حتماً با تجزیه و تحلیل امواج الیوت آشنا شده و آن را در تحلیل‌های خود بکار گیرید. مطمئن باشید به جایی خواهید رسید که اگر در نموداری نتوانید موج شماری کنید آن را رها کرده و به دنبال نمودار دیگر می‌روید؛ حتی اگر بهترین الگوها در آن تشکیل‌شده باشد این نکته ماحصل یک‌عمر تجربه و معامله تریدرهای بزرگ دنیاست. پس توجه ویژه‌ای به آن داشته باشید.

کندل دوجی چیست؟ با انواع آن آشنا شوید!

سرمایه‌گذاران با استفاده از ابزارهای مختلف در بازار بورس، معاملات خود را به شکل بهتری برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند. این افراد با بهره‌گیری از دانش بورسی و تکنیک‌های تحلیلی، یک استراتژی معاملاتی موفق برای خود تدوین می‌کنند و با بهره‌گیری از موقعیت‌های مناسب در بازار، سود‌های قابل توجهی را کسب می‌کنند. تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل و ارزیابی سهم‌های الگوهای شمعی در معاملات مختلف در بازار بورس است و کندل شناسی یکی از زیرشاخه‌های این روش محسوب می‌شود. در این مقاله قصد داریم به صورت کامل به کندل دوجی در تحلیل تکنیکال بپردازیم. برای آشنایی با الگوی شمعی دوجی در تحلیل تکنیکال، با ما همراه باشید.

منظور از الگوی شمعی دوجی یا کندل دوجی چیست؟

الگوی شمعی دوجی به یک سری از الگو‌های کندلی گفته می‌شود که قیمت باز و بسته شدن سهم در آن‌، به یکدیگر بسیار نزدیک است. الگوهای کندلی به شکل‌های مختلفی وجود دارند. به صورت کلی کندل دوجی به معنی پیروز نشدن خریداران و فروشندگان بر یکدیگر یا یک نوع خستگی موقت در بازار بورس است و با تشکیل کندل دوجی، حالت انتظاری برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آید.

این افراد با استفاده از تحلیل و ارزیابی کندل‌هایی که بعد از کندل دوجی در روند نمودار سهم تشکیل می‌شود، می‌توانند به راحتی جهت حرکت سهم را تشخیص دهند. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

آشنایی با انواع کندل دوجی

کندل‌های دوجی به شکل‌های مختلفی در روند معاملات سهم‌ به چشم می‌خورد اما به صورت کلی سه حالت از این کندل‌ها در بازار بورس، پرتکرار هستند:

• کندل دوجی پایه بلند
• کندل دوجی سنجاقک
• کندل دوجی سنگ قبر

در ادامه به بررسی و تشریح هر یک از این کندل‌های دوجی در بازار بورس، می‌پردازیم.

1/ کندل دوجی پایه بلند

در کندل دوجی پایه بلند، قیمت باز و بسته شدن سهم یکسان یا بسیار نزدیک به هم است. سایه‌های تشکیل شده در قسمت بالا و پایین این کندل بسیار بلند هستند. وجود این سایه‌های بلند یعنی در یک بازه زمانی میزان تقاضا در سهم باعث بالا رفتن قیمت سهم شده و در ادامه در بعضی از بازه‌های زمانی، فشار عرضه باعث می‌شود که قیمت سهم پایین‌تر بیاید. همان‌طور که حدس می‌زنید این رفتار در روند معاملات سهم به معنی وجود نوسانات زیاد است و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند با قطعیت معاملات خود را برنامه‌ریزی کنند. در این برهه زمانی سهم نیاز به استراحت دارد و بعد از شکل‌گیری کندل دوجی پایه ‌بلند، سهم نوسان‌های ریزتری را تجربه می‌کند و به اصطلاح رنج می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

2/ کندل دوجی سنجاقک

در این نوع از کندل دوجی، قیمت باز و بسته شدن سهم و بالاترین قیمت سهم، یکسان یا بسیار نزدیک به یکدیگر است و به همین دلیل سایه پایینی تشکیل شده در این کندل، دارای ارتفاع بیشتری است. مشاهده این کندل در روند معاملات به این معنی است که سهم در بالاترین قیمت شروع به معامله می‌کند و فشار زیاد عرضه باعث می‌شود که قیمت سهم کاهش پیدا کند. در ادامه فشار تقاضا برتری پیدا می‌کند و همین امر موجب بالا رفتن قیمت سهم خواهد شد و درست در بالاترین قیمت، سهم بسته می‌شود. به صورت خلاصه این کندل نشان‌دهنده برتری خریداران در روند معاملات است که هم‌زمان با آن، قیمت سهم رو به رشد خواهد بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

3/ کندل دوجی سنگ قبر

در کندل دوجی سنگ قبر، قیمت باز و بسته شدن سهم و پایین‌ترین قیمت معامله، یکسان یا بسیار نزدیک به یکدیگر است. این کندل نشان‌دهنده این است که سهم در قیمت پایین شروع به معامله کرده است و در ادامه فشار تقاضا باعث شده قیمت بالاتر برود، در نهایت فشار عرضه در روند معاملات سهم بیشتر شده و منجر به کاهش قیمت می‌شود و درست در همان محدوده پایین قیمتی، سهم بسته خواهد شد. این کندل نشان دهنده برتری عرضه در روند معاملات است. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

چند نکته مهم درباره کندل‌های دوجی

• کندل دوجی سنجاقک معمولا در انتهای روند نزولی سهم تشکیل می‌شود.
• کندل دوجی سنگ قبر به طور معمول در انتهای روند صعودی سهم شکل می‌گیرد.
• حالت نزولی سهم بعد از کندل دوجی سنگ قبر، معمولا کمی طولانی خواهد بود.
• برای انجام معاملات در بازار بورس، فقط با اتکا به کندل دوجی تصمیم‌گیری نکنید و هم‌زمان از سایر ابزارهای تحلیلی استفاده کنید.
• کندل‌های دوجی به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا روند سهم را در روز‌های آینده بازار پیش‌بینی کنند.
• نوع دیگری از کندل دوجی با نام «دوجی چهار قیمت» وجود دارد که با دیدن این الگو الگوهای شمعی در معاملات الگوهای شمعی در معاملات الگوهای شمعی در معاملات نمی‌توان فهمید بازار به چه شکل تغییر پیدا کرده است. البته این نوع از کندل دوجی کاربرد زیادی ندارد و فقط سه حالت اول به صورت زیاد در مکرر معاملات سهم‌ به چشم می‌خورند.

کلام آخر

تحلیل‌گران با استفاده از ابزارهای متنوعی که در بازار بورس وجود دارد، بهترین موقعیت‌ها را برای ورود و خروج از سهم، تشخیص می‌دهند. یکی از این ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال کندل دوجی است. کندل‌های دوجی در اشکال مختلفی در روند معاملات یک سهم به وجود می‌آیند که سه نمونه از آن‌ها بیشتر به چشم می‌خورند: کندل دوجی پایه بلند، کندل دوجی سنجاقک و کندل دوجی سنگ قبر. هر کدام از این کندل‌های دوجی تحت شرایط خاصی به وجود می‌آیند. به عنوان مثال دوجی سنجاقک در انتهای روند نزولی در سهم شکل می‌گیرد و با یک حمایت قوی منجر به تغییر روند سهم و شکل‌گیری روند صعودی خواهد شد. باید در نظر داشته باشید در روند معاملات، برای تصمیم‌گیری نهایی فقط به کندل‌های دوجی اتکا نکنید و به صورت هم‌زمان از سایر ابزارهای موجود در بازار استفاده کنید، به این شکل نتیجه حاصل شده دارای اعتبار بیشتری خواهد بود.

الگو شمعی مردآویز Hanging man

الگو شمعی مردآویز یا هنگینگ من (Hanging Man) یک الگوی تک کندلی است که اخطار تغییر روند صعودی به نزولی را به ما می دهد؛ یعنی هر گاه کندل مردآویز در انتهای یک حرکت صعودی ایجاد شد ما باید نسبت به آن نقطه حساس بشویم و احتمالاً در آن نقطه یک تغییر قیمت یا بازگشت قیمت از صعودی به نزولی داریم.

ویژگی های الگو شمعی مردآویز

الگو شمعی مردآویز، بدنه کوچک و سایه پایینی بلندی دارد، سایه بالایی ندارد و یا اگر هم داشته باشد بسیار کوچک است. مردآویز یک الگوی بسیار قوی است که در صورت مشاهده در بازار، حتماً باید به آن توجه کرد. دلیل نامگذاری این الگو به نام مردآویز این است که اصطلاحاً گفته می شود که خریداران به دار آویخته می شوند و قدرت آنها تمام می شود و به همین دلیل هم پس از الگوی مردآویز، یک حرکت نزولی را خواهیم داشت.

بررسی الگو شمعی مردآویز در نمودار واقعی

تصاویر زیر مربوط به سهام کاذر یا فراورده های نسوز آذر در تایم فریم روزانه است.

در تصویر زیر حرکت مردآویز را مشاهده می کنید. کندل تشکیل دهنده این الگو، یک کندل با بدنه کوچک و سایه پایینی بلند است، قبل از این الگو نیز یک حرکت صعودی با حداقل سه کندل وجود دارد. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، تشکیل این الگو باعث شده است که یک حرکت صعودی تبدیل به یک حرکت نزولی بشود. البته درست این است که بگوییم این کندل، نشانه ای بر تغییر حرکت صعودی به نزولی شده است و الزاماً این کندل باعث ریزش نشده است.

در تصویر زیر نمونه ای دیگر از الگو مردآویز را مشاهده می کنید. در این تصویر نیز کندل تشکیل دهنده الگو، یک کندل دارای بدنه کوچک و سایه پایینی بلند است که قبل از آن یک حرکت صعودی است و بعد از این الگو نیز حرکتی نزولی شکل گرفته است.

نمونه ای دیگر از الگو شمعی مردآویز را در تصویر زیر مشاهده می کنید. این کندل نیز همه ویژگی های لازم برای تشکیل الگو مردآویز را دارد و همچنین باعث تغییر حرکت صعودی به نزولی شده است.