وب سایت گزینه های باینری

نمودار شمعی ژاپنی

الگوی ORB Nr4 در نمودار بالا یک الگو شمعی صعودی است، زیرا به یک حرکت صعودی منجر می شود.

بازدهی معامله‌ها بر اساس نمودارهای شمعی در بورس اوراق بهادار تهران

آسیما، مهدی؛ عباس زاده اصل، امیرعلی (1398). ارائه مدل ترکیبی برآورد بازده مورد انتظار با استفاده از الگوریتم ژنتیک. تحقیقات مالی، 21(1)، 101- 120.

اسلامی بیدگلی، غلامرضا؛ نبی‌زاده، احمد (1389). بررسی اثر آخر هفته و مقایسه رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی و نهادی در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1385-1381. تحقیقات مالی، 11(28)، 21-34.

افشاری ‌راد، الهام؛ علوی، سید عنایت‌اله؛ سینایی، حسنعلی (1397). مدلی هوشمند برای پیشبینی روند سهام با استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال. تحقیقات مالی،20(2)، 249- 264.

امیری، مقصود؛ بیگلری کامی، مهدی (1393). پیش‌بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 5(20)، 79-97.

بشیرخداپرستی، رامین؛ جهانگیری، خلیل؛ برومندزاده، حسین؛ صبا، مینا (1398). مقایسه کارایی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در دوره رکود و رونق بازار سرمایه در شرکت‌های تولیدی فعال‌تر بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(42)، 147 -161.

پورزمانی، زهرا؛ رضوانی اقدم، محسن (1394). مقایسه کارایی استراتژی‌های تکنیکال میانگین متحرک نمایی و شاخص قدرت اندازه حرکت با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام. فصل‌نامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 4(16)، 27-43.

تهرانی، رضا؛ مدرس، احمد؛ تحریری، آرش (1389). ارزیابی تأثیر استفاده از شاخص‎های تحلیل تکنیکی بر بازده‎ی سهام‎داران. تحقیقات اقتصادی, 45(3).

خنجرپناه، حسین؛ دوروش، داود؛ شوال پور، سعید؛ جبارزاده، آرمین (1397). کاربرد روش تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت سهام: رویکرد مدل‌های احتمال غیرخطی و شبکه‌های عصبی مصنوعی. راهبرد مدیریت مالی، 6(3)، 59-79.

رستگار، محمد علی، دستپاک، محسن (1397). ارائه مدل معامله‌های با فراوانی زیاد، همراه با مدیریت پویای سبد سهام به روش یادگیری تقویتی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 20(1)، 1-16.

رستگار، محمد علی؛ آشوری، فرح (1397). بهینه‌سازی پارامترهای اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای داده‌های درون‌روزی با استفاده از الگوریتم الهام‌گرفته از پدیده‌های نوری: مطالعه موردی بورس تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(35)، 153- 178.

رضوانی اقدم، محسن؛ پورزمانی، زهرا (1396). مقایسه کارآمدی استراتژی‌های ترکیبی تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام در دوره‌های صعودی و نزولی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،10(33)، 17-31.

صالح اردستانی، عباس (1394). بررسی مقایسه‌ای اثربخشی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال از نوع روند با نوسانگر تصادفی در تحلیل اوراق بهادار شرکت‌های دارویی. مدیریت بهداشت و درمان، 6(4)، 41-47.

غلامیان، الهام؛ داودی، سید محمدرضا (1397). پیش‌بینی روند قیمت در بازار سهام با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 9(35)، 301-322.

فتحی، سعید؛ پرویزی، ناهید (1395). سودآوری تحلیل تکنیکال: تلفیق اسیلاتورها با قوانین میانگین متحرک. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 7(28)، 41-53.

کیمیاگری، علی ‌محمد؛ تیژری، مهتاب (1385). ارائه مدلی برای آزمون و ارتقای کارایی بازار سهام. تحقیقات مالی، 8(22).

محمدی، علی (1395). مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه. تهران: کتاب مهربان.

میرزائی، حمیدرضا؛ خدامی‌پور، احمد؛ پورحیدری، امید (1395). بررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه‌سازی پرتفوی سهام با استفاده از شاخص‌های تکنیکال. مهندسی نمودار شمعی ژاپنی مالی و مدیریت اوراق بهادار, 7(29)، 67-84.

نصرالهی، خدیجه؛ ثقفی، رضا؛ صمدی، سعید؛ برزانی، محمدرضا (1392). ارزیابی سودمندی الگوهای شمعی ژاپنی در بورس اوراق بهادار تهران؛ نشریه پژوهش‌های حسابداری و مالی، 5(3)، 59-72.

نیکوسخن، معین (1397). ارائه یک مدل ترکیبی بهبود‌یافته با انتخاب وقفه‌های خودکار برای پیش‎بینی بازار سهام. تحقیقات مالی، 20(3)، 389-408.

وکیلی، سید حجت؛ عمادی، سید مرتضی؛ ابراهیمی، سیدبابک (1398). سیستم سبد‌گردان خودکار با استفاده از ترکیب مدل‌های پیش‌بینی تلاطم و مبانی تحلیل تکنیکال. راهبرد مدیریت مالی، 7(1)، 145-164.

References

Afsharirad, E., Alavi, S.E., Sinaei, H. (2018). Developing an Intelligent Model to Predict Stock Trend Using the Technical Analysis. Financial Research Journal, 20(2), 249-264.
(in Persian)

Asima, M., Ali Abbaszadeh Asl, A. (2019). Developing a Hybrid Model to Estimate Expected Return Based on Genetic Algorithm. Financial Research Journal, 21(1), 101-120.
(in Persian)

Bashir Khodaparasti, R., Jahangardi, K., Boroomandzadeh, H., Saba, M. (2019). Comparison of the Efficiency of Technical Analysis Indicators in in the capital market periods of the boom and depression in the active Manufacturing companies at the Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 12(42), 147-161. (in Persian)

Blume, L., Easley, D., & O'hara, M. (1994). Market statistics and technical analysis: The role of volume. The Journal of Finance, 49(1), 153-181.

Boobalan, C. (2014). Technical analysis in select stocks of Indian companies. International Journal of Business and Administration Research Review, 2(4), 26-36.

Chen, S., Bao, S., & Zhou, Y. (2016). The predictive power of Japanese candlestick charting in Chinese stock market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 457, 148-165.

Eslami Bidgoli, GH. R., Nabizade, A. (2011). Examination of Weekend Effect and Caparison of Individual and Legal Investor's Behavior During 1381-85 in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 11(28), 21-34. (in Persian)

Fathi, S., Parvizi, N. (2016). Profitability of Technical Analysis: Combining Oscillators with Moving Average Rules. Financial Engineering and Securities Management, 7(28), 41-53. (in Persian)

Frankel, J. A., & Froot, K. (1990). Chartists, fundamentalists, and trading in the foreign exchange market. NBER Working Paper, (R1512).

Gholamian, E., davoodi, S. (2018). Predicting the Direction of Stock Market Prices Using Random Forest. Financial Engineering and Securities Management, 9(35), 301-322.
(in Persian)

Khanjarpanah, H., Dourvash, D., Shavvalpour, S., Jabbarzadeh, A. (2018). The Application of Technical Analysis in Stock Price Forecasting: Non-linear Probability Models and Artificial Neural Networks. Financial Management Strategy, 6(3), 59-79. (in Persian)

Kimiagari, M., Tizhari, M. (2006). A Model for Testing and Improving Stock Market Efficiency. Financial Research Journal, 8(22). (in Persian)

Ko, K.C., Lin, S.J., Su, H.J., Chang, H.H. (2014). Value investing and technical analysis in Taiwan stock market. Pacific-Basin Finance Journal, 26, 14-36.

Logan, T. (2008). Getting Started in Candlestick Charting. John Wiley & Sons, New Jersey.

Lu, T. H. (2014). The profitability of candlestick charting in the Taiwan stock market. Pacific-Basin Finance Journal, 26, 65-78.

Masry, M. (2017). The Impact of Technical Analysis on Stock Returns in an Emerging Capital Markets (ECM¡¯s) Country: Theoretical and Empirical Study. International Journal of Economics and Finance, Canadian Center of Science and Education, 9(3), 91-107.

Mirzaei, H., Khodamipour, A., Pourheidari, O. (2016). Applying Multi objective Genetic Algorithms in Portfolio Optimization by Technical Indicators. Financial Engineering and Securities Management, 7(29), 67-84. (in Persian)

Mohamadi, A. (2017). A complete reference to technical analysis in capital markets. Tehran: Mehraban Book. (in Persian)

Murphy, J. J. (1999). Technical Analusis of the Financial Markets. New York: John Wiley & Sons.

Nasrolahi, KH., Saghafi Killvangh, R., Samadi, S., Vaez Barzani, M. (2013). An Appraisal of the Merit of Candlestick Technical Trading Strategies in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 59-72. (in Persian)

Nikusokhan, M. (2018). An Improved Hybrid Model with Automated Lag Selection to Forecast Stock Market. Financial Research Journal, 20(3), 389-408. (in Persian)

Nison, S. (1991). Japanese candlestick charting techniques: a contemporary guide to the ancient investment techniques of the Far East. Penguin.

Park, C. H., & Irwin, S. H. (2007). What do we know about the profitability of technical analysis? Journal of Economic Surveys, 21(4), 786-826.

Poorzamani, Z., Rezvaniaghdam, M. (2015). Compare efficiency technical strategies containing exponential moving average and relative strength index with buy and hold method. Journal of Investment Knowledge, 4(16), 27-44. (in Persian)

Rastegar, M., Ashuri, F. (2018). Optimization of technical indicators’ parameters for intraday data using optics – inspired optimization (OIO): a case study of Tehran stock exchange. Financial Engineering and Securities Management, 9(35), 153-178. (in Persian)

Rastegar, M., Dastpak, M. (2018). Developing a High-Frequency Trading system with Dynamic Portfolio Management using Reinforcement Learning in Iran Stock Market. Financial Research Journal, 20(1), 1-16. (in Persian)

Rezaeian, A., Fadaei Nejad, M. E., Joshan, E. (2016). The effect of behavioral financial factors on the value of transactions in different stock market conditions. Quantitative Researches in Management, 7(3), 27-37. (in Persian)

Rezvani Aghdam, M., Pourzamani, Z. (2017). Compare the Efficiency of Technical Analysis Strategies with Buy and Hold Rule for the Stock Purchase in Bullish and Bearish periods. Financial Knowledge of Securities Analysis, 10(33), 17-31. (in Persian)

Saleh Ardestani, A. (2016). Comparative Study of Eeffectiveness of Technical Analysis Indicators with Type of Trend with Accidental Oscillator in Securities Analysis Pharmaceutical Companies. Journal of healthcare management, 6(4), 41-47. (in Persian)

Stankovic, J., Markovic, I., Stojanovic, M. (2015). Investment Strategy Optimization Using Technical Analysis and Predictive Modeling in Emerging Markets. Procedia Economics and Finance, 19, 51-62.

Tehrani, R., Modarres, A., Tahriri, A. (2010). Evaluation of the Effect of using Technical Analysis Indexes on the Returns of Investors. Journal of Economic Research, 45(3).
(in Persian)

Treynor, J. L., & Ferguson, R. (1985). In defense of technical analysis. The Journal of Finance, 40(3), 757-773.

Vakili, S., Emadi, S., Ebrahimi, S. (2019). Automatic Portfolio Rebalancing System Design Using Volatility Prediction Models and Technical Analysis Combination. Financial Management Strategy, 7(1), 145-164. (in Persian)

بهترین راهنمای الگوهای شمعی (کندل‌ استیک)

بهترین راهنمای الگوهای شمعی (کندل‌ استیک)

الگوهای شمعی ژاپنی (کندل استیک) اصطلاحی است که برای نمودارهای قیمت در معاملات سهام و ارز بکار می‌رود و این اصطلاح از لحاظ تشابهی که این نمودارها با شمع دارند انتخاب گردیده است. در ژاپن صدها سال قبل استفاده از این نمودارها در معاملات برنج شروع گردیده و بعدا بتدریج در سایر خرید و فروش‌ها تعمیم داده شده است. در سال‌های اخیر استفاده از شمع های ژاپنی بعلت امتیازاتی که در مقایسه با سایر نمودارها دارند مورد استقبال فراوان قرار گرفته است.

تجارت کندل‌ استیک شایع‌ترین و ساده‌ترین نوع تجارت برای فهمیدن است. استراتژی الگوهای کندل استیک که در این راهنما معرفی شده است، به شما اسرار نحوه بازاریابی بازار Fx را نشان می‌دهد. هنگامی که شما برای اولین باربخواهید تجارت خود را شروع کنید، با مفاهیم جدید گمراه خواهید شد. فهم همه چیز می تواند بسیار گیج‌کننده باشد و قطعا این یک کار دشوار است. این دوره آموزشی نحوه خواندن نمودار کندل‌ استیک برای مبتدیان را نشان می دهد. ما قصد داریم آن را به شیوه ای ساده و به طریقی که در ذهن شما تجسم شود، توضیح دهیم. اگر شما یک تاجر حرفه‌ای هستید نیز این راهنمای کندل‌استیک برای شما مناسب است. ما قصد داریم یک استراتژی الگوهای شمعی (کندل استیک) قدرتمند را با شما به اشتراک بگذاریم. با ما همراه باشید، زیرا ما قصد داریم از برخی از بهترین الگوهای کندل استیک استفاده کنیم که فقط معامله‌گران نهادی می دانند. ابتدا با اصول بازرگانی کندل‌ استیک و چگونگی خواندن صحیح نمودار کندل‌ استیک شروع می‌کنیم.

فهم نمودارهای کندل‌استیک برای مبتدیان

کندل استیک به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، و همچنین قیمت باز شدن و بسته شدن معاملات را در یک بازه معاملاتی مشخص نشان می‌دهد.

قیمت باز (OPEN): اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می‌گیرد.

قیمت بسته (CLOSE): آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

قیمت بالا (HIGH): بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

قیمت پایین (LOW): کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

نکته ۱٫ بر خلاف نمودار رنکو، نمودار کندل‌ استیک شامل عنصر زمان می باشد.

مهم‌ترین اطلاعاتی که به عنوان یک معامله‌گر به آن نیاز دارید، قیمت امروز و قیمت‌های قبلی است. و نمودار قیمت کندل‌ استیک دقیقا به شما می گوید که قیمت ها در زمان داده شده چه می‌کنند. قیمت کندل‌ استیک به شما یک بینش منحصر به فرد در مورد نوسانات بازار می دهد. نمودار قیمت کندل‌ استیک از تعداد زیادی کندل‌های فردی ساخته شده که دارای اشکال مختلفی هستند و الگوهای کندل‌ استیک مختلف را تشکیل می‌دهند.

در اینجا سه نوع کندل استیک وجود دارد:

  • الگوی اینگالف صعودی (Bullish ): این کندل‌ها سبز رنگ هستند و نشان‌دهنده افزایش قیمت در مدت زمان انتخاب شده هستند. به عبارت دیگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است.
  • الگوی اینگالف نزولی یا (bearish): این کندل ها قرمز رنگ هستند و نشان‌دهنده کاهش قیمت در مدت زمان انتخاب شده هستند. به عبارت دیگر قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت آغازین است.
  • کندل استیک طبیعی: این کندل ها بدون بدنه هستند و قیمت آغازین هم برابر قیمت یا پایانی است.

الگوی اینگالف نزولی یا (bearish)در برابر الگوی اینگالف صعودی (Bullish )

میله های بالا و پایین بدنه سایه نامیده می شوند. در اصطلاحات فارکس آنها را فتیله یا دم نیز می‌نامند.

علاوه بر قیمت باز شدن و بسته شدن، نمودار کندل‌ استیک اطلاعاتی در مورد بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در دوره زمانی انتخاب شده به ما می دهد.

در تجزیه و تحلیل فنی، کندل‌ استیک (نمودار شمعی ژاپنی) می تواند انواع مختلفی از قیمت‌گذاری را نشان دهد که اساس بسیاری از استراتژی‌های الگوهای کندل استیک است.

در حال حاضر، ما قصد داریم بر روی بهترین الگوهای کندل‌ استیک که بسیاری از بانک‌ها در برابر معامله‌گران خرده‌فروشی استفاده می کنند، تمرکز کنیم.

استراتژی الگوهای کندل‌ استیک

اگر می خواهید بیشتر از آنچه که کندل‌ استیک ها نشان می دهند بهره ببرید، بهترین الگوهای کندل‌ استیک را که می توانید از آنها استفاده کنید را کشف کنید.

ما در اینجا قصد داریم که برخی از الگوهای کندل استیک را به شما معرفی کنیم. اگر شما فلسفه آنچه کندل‌ استیک نشان می‌دهد را درک کنید، فهمش برای شما ساده‌تر خواهد شد.

نمودار کندل استیک نه تنها این امکان را به شما می دهد که بینشی نسبت به نبرد بین خریداران و فروشندگان حاصل کنید، بلکه از الگوهای نمودار می‌توانید برای هدایت معاملات خود نیز استفاده کنید.

در این راهنما ما قصد داریم تا محبوب‌ترین الگوی کندل‌ استیک را در بین معامله‌گران بانکی نشان دهیم. الگوهای شمعدانی فارکس که ما در حال صحبت کردن در مورد آن هستیم، الگوی ORB Nr4 است، الگویی که توسط توبی کرابل (Toby Crabel)، مدیر صندوق سرمایه گذاری ایجاد شده است.

دلیل این که ما کار توبی کرابل را ذکر می‌کنیم، این است که وی پدر الگوی ORB است که به عنوان قدرتمندترین ابزار در ۲۵ سال گذشته محسوب می‌شود. این روش تجاری قدرتمند به لری ویلیامز، معامله‌گر افسانه ای گورو کمک کرد تا سرمایه اش از ۱۰،۰۰۰ دلار به یک میلیون دلار در کمتر از یک سال تبدیل شود.

مرحله ۱: چگونه ORB Nr4 را شناسایی کنید

الگوی ORB به عنوان یک تجارت با مقدار ثابت و در یک بازه معاملاتی تعریف شده است.

اگر تجارت ORB پس از روزی که محدوده روزانه آن کمتر از ۳ روز گذشته است، صورت گیرد، موثرتر خواهد بود. شما سه کندل دارید که با یک کندل دیگر که محدوده روزانه اش کمتر از سه روز گذشته است، دنبال می‌شوند.

نکته ۲ : روز چهارم لزوما نیاز ندارد که در یک روز باشد، فقط باید محدوده روزانه‌اش کمتر از ۳ روز گذشته باشد.

الگوی ORB Nr4 می تواند بهترین الگوی کندل‌استیک برای تجارت روزانه باشد. شما فقط باید چارچوب قواعد مشابهی که در این راهنما وجود دارد را در نمودار نمودار شمعی ژاپنی روزانه مورد علاقه خود، بکار بگیرید. ۴۰ درصد زمان اولیه تجارت فقط در مورد نوسانات بازار در آن روز است. استراتژی الگوهای کندل‌استیک ما این رفتار قیمتی را در برمی‌گیرد تا بتوانید ریسک خود را بهتر مدیریت کنید و اهداف خود را تنظیم کنید.

اساسا شما می توانید یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید.

ما قصد داریم قوانین معاملاتی را با استفاده از مثال های تجاری واقعی که از بهترین الگوهای کندل‌ استیک استفاده کرده و در این راهنما آورده شده است را برای شما بیان کنیم.

مرحله ۲: بهترین الگوهای کندل استیک را شناسایی کنید و بالا و پایین کندل چهارم را علامت بزنید

هنگامی که شما ORB Nr4 را در الگوی نمودار کندل‌استیک جستجو می کنید، دو چیز را در نظر داشته باشید:

  • محدوده روزانه کندل چهارم باید نسبت به ۳ کندل قبلی باریک‌تر و کوچکتر باشد.
  • محدوده قیمت کندل چهارم نیز باید در محدوده کندل ۳ باشد.

بهترین الگوهای شمعی (کندل استیک) برای معاملات روزانه

الگوی ORB Nr4 در نمودار بالا یک الگو شمعی صعودی است، زیرا به یک حرکت صعودی منجر می شود.

محدوده معاملات روزانه باریک نشان دهنده کسادی و رکود است و کسادی و رکود همیشه منجر به توسعه می شود. این یک قاعده کلی است، زیرا بازار از دوران کسادی و رکود به دوران توسعه می رسد.

به همین دلیل است که الگوی کندل‌ استیک ORB Nr4 بسیار قدرتمند است.

گام ۳: چارچوب زمانی یعنی مدت زمانی که طول می کشد تا یک کندل استیک تشکیل شود.

تجارت ما روز بعد از اینکه الگوی ORB Nr4 نشان داده نمودار شمعی ژاپنی شد، انجام می شود. برای داشتن دید روشنی از اقدامات کوتاه‌مدت قیمت، ما نیاز داریم که بر یک چهارچوب زمانی ۱ ساعته تمرکز کنیم.

نکته ۳٫ اگر شکست در ۵ ساعت اول روز معاملاتی اتفاق می افتد، فقط خرید یا فروش داشته باشید.

الگوی اینگالف صعودی (Bullish )

ما از تکنیک orb برای به دست آوردن شرایط بازار استفاده می کنیم، بدین ترتیب یک ورود موثر به بازار خواهیم داشت.

در حال حاضر، اگر تجارت شما یک بازدهی به موقع را نشان نمی دهد، تجارت شما با خطر مواجه خواهد شد. به عنوان یک قاعده کلی، اگر پس از اولین روز معاملاتی، تجارت شما در قسمت سبز نیست، می توانید با خیال راحت تجارت در بازار را متوقف کنید.

الگوی اینگالف صعودی (Bullish)، سیگنال کاهش قیمت را اعلام می‌کند. این الگو، حرکتی بزرگ به سمت بالا است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس موقعیت خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را پایین کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی اینگالف نزولی (bearish)

الگوی اینگالف نزولی (bearish) پیشرو در کاهش شدید قیمت است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس موقعیت خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را بالای کندل اینگالف قرار دهید. پس از مشاهده این الگو باید صبر کرد تا بازار به حالت عادی خود باز گردد.

نتیجه گیری

این راهنما، نتیجه یک سری تحقیقاتی است که گرایش های بازار قابل معامله را برای ما به ارمغان آورده است. کندل استیک‌ها احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل نمودارهای شمعی تشخیص دهند.

برخی از بهترین الگوهای شمعدانی، زمانی قابل پیش بینی است که شما یک چارچوب حول محور این الگوهای نمودار ایجاد کرده باشید. به عنوان یک تاجر، تعهدات شما بر این است که این مفاهیم تجاری را در درک خود از بازار اعمال کنید.

اگر شما این دو مورد را بخوبی با هم ترکیب کنید، به راحتی استراتژی الگوهای کندل استیک را در اختیار خواهید داشت.

چگونه نمودار کندل استیک را بررسی کنیم؟

نمودار شمعی ژاپنی به دلیل اطلاعات وسیعی که در زمینه معاملات در اختیار افراد می‌گذارد و همچنین سادگی در تفسیر دیتاها، طرفداران زیادی دارد. در قرن حاضر، استفاده از نمودارهای قدیمی در بازار ژاپن گسترش زیادی داشته است. نام این روش از نحوه نمایش اطلاعات توسط نمودارها و خط نمودار شمعی ژاپنی هایی که از بالاترین نقطه به پایین‌ترین نقطه به صورت مستطیلی نمایش داده می‌شوند، گرفته شده است. این شکل از نمودار شبیه به شمعی همراه با فیتیله است. ناظران بازار ژاپن که از این روش استفاده کرده‌اند، فیتیله شمع را به عنوان حالت‌های سایه در نمودار در نظر می‌گیرند. در نمودار، هر کندل استیک نشان دهنده قیمت باز شدن، بالاترین، پایین ترین و قیمت بسته شدن در یک بازه زمانی مشخص است. برای مثال، اگر فرد، بازه زمانی معاملاتی خود را 5 دقیقه در نظر بگیرد، هر 5 دقیقه یک بار، کندل استیک جدیدی ظاهر می‌شود تا وضعیت را شرح دهد. برای نمودارهای داخلی مانند این، قیمت‌های باز و بسته، همان قیمت‌های ابتدا و انتهای مدت زمان 5 دقیقه هستند و ربطی به جلسات معاملاتی ندارند.

کندل استیک‌ها، همچنین نشان دهنده قیمت‌های فعلی هستند ، روند تغییرات آنها را در لحظه نشان می‌دهند و قیمت دارایی شما را براساس نرخ قیمت لحظه‌ای مشخص می‌کنند، این تغییرات ممکن است شامل بالا و پایین رفتن قیمت‌ها خارج از محدوده زمانی مشخص شده باشند.

قیمت بازشدن( قیمتی که با آن معامله آغاز می‌شود)

قیمت بالا و یا پایین بدنه کندل، نشان دهنده باز شدن قیمت است که تغییرات آن وابسته به بالا رفتن و یا پایین آمدن ارزش دارایی شما در طول بازه 5 دقیقه خواهد بود. اگر قیمت‌ روندی صعودی داشته باشد، رنگ کندل استیک سبز یا سفید خواهد بود و قیمت باز شدن در قسمت زیرین نمودار قرار می‌گیرد ولی اگر قیمت‌ روندی نزولی را طی کند، رنگ کندل استیک قرمز یا سیاه خواهد شد و قیمت باز در بالای آن قرار خواهد گرفت.
البته رنگ کندل‌ها در متاتریدر به راحتی قابل تغییر می‌باشد.

بالاترین قیمت در کندل‌های شمعی ژاپنی

بالاترین قیمت در دوره کندل استیک توسط قسمت بالای سایه یا بدنه نشان داده می‌شود. اگر قیمت‌های باز و بسته شده به عنوان کمترین قیمت وبیشترین قیمت باشند، دیگر شاهد هیچ سایه بالاتری نخواهیم بود.

پایین‌ترین قیمت در نمودار کندل استیک

پایین‌ترین قیمت به وسیله قسمت زیرین سایه یا دنباله پایین بدنه مشخص می‌شود. اگر قیمتی که معامله با آن باز یا بسته می‌شود به عنوان پایین‌ترین قیمت باشد، دیگر شاهد سایه پایین‌تر نخواهیم بود.

قیمت بسته شدن( قیمتی که با آن معامله بسته می‌شود)

قیمت بسته شدن، آخرین قیمتی است که با آن معامله انجام می‌شود که بوسیله قسمت بالایی کندل استیک( برای کندل سبز یا سفید) یا قسمت زیرین کندل( برای کندل قرمز یا سیاه) مشخص می‌شود.

شکل کندل همراه با تغییر در قیمت، عوض می‌شود. قسمتی که مربوط به قیمت باز شده معاملات می‌شود ثابت است ولی قسمت‌های مربوط به قیمت‌های بالا و پایین تغییر می‌کند. همچنین، رنگ کندل استیک هم همراه با تغییر در شکل آن، تغییر می‌کند. برای مثال، اگر قیمت لحظه‌ای بالاتر از قیمت باز باشد اما با گذشت زمان به میزانی پایین‌تر از قیمت باز برسد، رنگ کندل از سبز به قرمز تغییر می‌کند. زمانی که بازه زمانی تعیین شده برای کندل استیک به پایان برسد، آخرین قیمت به عنوان قیمتی است که معامله با آن بسته می‌شود و بعد از آن ، کندل استیک جدیدی شروع به شکل گرفتن می‌کند.

جهت قیمت

می‌توان نحوه تغییر در قیمت‌ها را از طریق بررسی تغییرات در رنگ کندل استیک مشاهده کرد. اگر رنگ کندل، سبز باشد، قیمت در جایی نزدیک به قیمت بازگشایی( در مدت زمان مشخص) بسته شده است که محل قرار گیری آن در قسمت بالای کندل قبلی و در سمت راست آن خواهد بود. اگر رنگ و اندازه کندل، نسبت به کندل قبلی متفاوت باشد، وضعیت مکانی متفاوتی خواهد داشت. اگر کندل استیک قرمز باشد، قیمت بسته، زیر قیمت باز است و جای این کندل زیر کندل قبل و در سمت راست آن خواهد بود.

بازه قیمتی

فاصله بین قسمت بالای ناحیه فوقانی سایه و قسمت زیرین ناحیه پایین سایه مشخص کننده محدوده قیمتی و تغییرات آن در بازه زمانی مشخص شده است. این محدوده بوسیله کم کردن قیمت ناحیه بالا از پایین بدست می‌آید.

تفسیر الگوهای قیمت

می‌توانید بوسیله باز کردن یک حساب دمو و بررسی با نمودارهای کندل استیک به مهارت لازم جهت تفسیر داده‌ها دست پیدا کنید. برای دیدن حجم زیاد کندل‌ها، حالت نمودار را روی کندل استیک قرار دهید و بازه زمانی خود را جهت بررسی روی یک دقیقه تنظیم کنید. بعد از اینکه متوجه شدید که هر کندل چه چیزی را نشان می‌دهد، می‌توانید معاملات خود را بر اساس الگوی کندل استیک‌ها انجام دهید.

شمعی ژاپنی یا کندل استیک (Candlesticks Chart)

esticks

نمودار قیمتی شمعی ژاپنی یا کندل استیک متداول ترین روش نشان دادن وضعیت معاملات در بازار است که تریدرها به منظور ساده کردن تحلیل، و تسریع تصمیم گیری از آن استفاده می کنند.

تعاریف مهم:

  • بدنه(Body)کندل: مستطیلی که فاصله بین قیمت Open و Close را نشان می دهد.
  • سایه(Shadow)کندل: فاصله های بیشترین قیمت، با بدنه و کمترین قیمت، با بدنه است.
  • کندل صعودی: قیمت Close آن بالاتر از قیمت Open است و بدنه آن تو خالی رسم می شود.
  • کندلنزولی: قیمت Close پایین تر از قیمت Open باشد و تو پر مشکی رسم می شود.

اطلاعاتی که هر کندل در یک بازه زمانی نشان می دهد:

  • Highکندل که مقدار بالاترین قیمت معامله شده در آن بازه زمانی است.
  • Lowکندل که مقدار پایین ترین قیمت معامله شده در آن بازه زمانی است.
  • Openکندل که مقدار قیمت اولین معامله شده در آن بازه زمانی است.
  • Closeکندل که مقدار قیمت آخرین معامله شده در آن بازه زمانی است.

نکات مهم کندل استیک :

  • سایه های بلند نشانه عدم ثبات تصمیم گیری خریدارها و فروشنده ها هستند.
  • بدنه بلند تو خالی نشانه برتری قدرت خریدارها نسبت به فروشنده ها می باشد.
  • بدنه بلند تو پر سیاه نشانه برتری قدرت فروشنده ها نسبت به خریدارها می باشد.

برای مثال اگر در بازه زمانی (Time Frame) انتخاب شده به عنوان مثال ۸ بار معامله انجام شده باشد

استفاده از نمودار شمعی برای مبتدیان

استفاده-از-نمودار-شمعی-برای-مبتدیان

به‌عنوان یک تازه‌ وارد در تجارت یا سرمایه‌گذاری در بازار خرید ارز دیجیتال، خواندن نمودار شمعی می‌تواند یک کار نسبتا سخت باشد. برخی به احساس خود اعتماد می‌کنند و براساس شهود خود سرمایه‌گذاری می کنند. اگرچه این استراتژی ممکن است به طور موقت در یک فضای صعودی بازار کار کند، اما به احتمال زیاد در طولانی مدت این کار را نخواهد کرد.

اساساً، تجارت و سرمایه‌گذاری شامل ریسک‌های احتمالی و مدیریت ریسک است. بنابراین، توانایی خواندن نمودار شمعی تقریباً برای هر سبک سرمایه‌گذاری حیاتی است. این مقاله از تترلند، توضیح می‌دهد که نمودار شمعی چیست و چگونه باید آ‌ن‌ها را بخوانید.

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی نوعی نمودار مالی است که به‌صورت گرافیکی حرکت قیمت یک ارز دیجیتال را برای یک بازه زمانی مشخص در بازار ارز دیجیتال نشان می‌دهد. همان‌طور که از اسم این نمودار پیداست، از شمع یا کندل ساخته شده است که هر یک نشان‌دهنده یک بازه زمانی هستند. کندل‌ها می‌توانند تقریباً هر دوره تغییرات و نوسانات ارزی شامل ثانیه‌ها تا سال‌ها را به نمایش بگذارند.

در حالی که از نمودارهای شمعی می‌توان برای تجزیه و تحلیل انواع دیگر داده‌ها استفاده کرد، اما بیشتر آن‌ها برای سهولت در تحلیل بازارهای مالی و بازار خرید ارز دیجیتال به کار می‌روند. به درستی استفاده می‌شوند، ابزاری هستند که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا احتمال نتایج را در حرکت قیمت ارزیابی کنند. آن‌ها می‌توانند مفید باشند زیرا به تجار و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند ایده‌های خود را بر اساس تجزیه و تحلیل خود از بازار خرید ارز دیجیتال شکل دهند.

نمودار شمعی چگونه کار می‌کند؟

برای ایجاد هر کندل توجه به نکات قیمتی زیر مورد نیاز است:

  • Openاولین قیمت معاملاتی ثبت شده دارایی در آن بازه زمانی خاص.
  • بالابالاترین قیمت معاملات دارایی ثبت شده در آن بازه زمانی خاص.
  • پایینکمترین قیمت معاملات دارایی ثبت شده در آن بازه زمانی خاص.
  • بستنآخرین قیمت معاملاتی ثبت شده ارز دیجیتال یا دارایی دیگر در آن بازه زمانی خاص.

باز شدن، بالاترین، کمترین و بسته شدن، نحوه شکل گرفتن شمع را تعیین می‌کند. به محدوده بین باز شدن و بسته شدن بدنه شمع گفته می‌شود.

نحوه خواندن نمودارهای شمعی

نحوه خواندن نمودار شمعی

بسیاری از تریدرها، خواندن نمودارهای شمعی را آسان‌تر از نمودارهای میله‌ای و خطی می‌دانند، حتی اگر اطلاعات مشابهی را ارائه دهند. نمودارهای شمعی را می‌توان با یک نگاه خواند و نمایشی ساده از عملکرد قیمت را ارائه می‌دهد.

در عمل، شمع‌ها نبرد بین bullها و Bearها را برای یک دوره خاص در بازار خرید ارز دیجیتال نشان می‌دهد.

رنگ و تنظیمات ممکن است با ابزارهای مختلف نمودار متفاوت باشد، اما به طور کلی، اگر رنگ آن سبز باشد، به این معنی است که دارایی بالاتر از آنچه باز شده بسته شده است. قرمز به این معنی است که قیمت در بازه زمانی اندازه‌گیری شده به سمت پایین حرکت می کند، بنابراین بسته شدن کمتر از باز است.

برخی از نمودارشناسان ترجیح می‌دهند از نمایش‌های سیاه و سفید استفاده کنند. بنابراین نمودارها به جای استفاده از سبز و قرمز، حرکات بالا را با شمع‌های توخالی و حرکت‌های پایین را با شمع‌های سیاه نشان می‌دهند.

 نمودارهای شمعی چه چیزهایی را به شما نمی‌گویند؟

نمودارهای شمعی چه چیزهایی را به شما نمی‌گویند؟

در حالی‌که شمع‌ها برای ارائه یک ایده کلی ازعملکرد قیمت در بازار خرید ارز دیجیتال مفید هستند، اما ممکن است تمام نیاز شما برای یک تجزیه و تحلیل جامع را فراهم نکند. به عنوان مثال، شمع‌ها آنچه را که در فاصله باز و بسته رخ داده است، با جزئیات نشان نمی‌دهد، فقط فاصله بین دو نقطه (همراه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت) است.

به‌عنوان مثال، در حالی‌که فتیله‌های شمعدان کم و زیاد دوره را به ما می‌گویند، اما آن‌ها نمی‌توانند بگویند کدام یک اولین اتفاق افتاده است. هنوز هم در بیشتر ابزارهای نمودار، می‌توان بازه زمانی را تغییر داد، این کار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از جزئیات بیشتری در بازه‌های زمانی کوتاه‌ مدت در بازار خرید ارز دیجیتال بهره ببرند.

نمودارهای شمع‌ها می‌توانند حاوی سر و صدای زیادی از بازار فروش یا خرید ارز دیجیتال باشند، به‌ویژه هنگام ترسیم بازه‌های زمانی کوتاه. شمع‌ها می‌توانند خیلی نمودار شمعی ژاپنی زود تغییر کنند، که همین باعث تفسیر آن‌ها می‌شود.

شمع هایکین آشی

شمع هایکین آشی

تا کنون، ما در مورد آنچه گاهی اوقات به عنوان نمودار شمعی ژاپنی نامیده می‌شود بحث کردیم. اما، روش‌های دیگری برای ترسیم نمودار شمعی وجود دارد. تکنیک هایکین-آشی یکی از آن‌هاست.

Heikin-Ashi در ژاپنی مخفف “نوار متوسط” است. چنین نمودارهای شمعی به فرمولی اصلاح شده متکی هستند که از داده‌های متوسط ​​قیمت استفاده می‌کند. هدف اصلی این است که اقدامات قیمت را تصحیح کرده و صدای بازار خرید ارز دیجیتال را تا حدودی از خود دور نگه دارد. به همین ترتیب، شمع هایکین-آشی می‌تواند تشخیص روند بازار، الگوی قیمت و عکس‌العمل‌های احتمالی را آسان‌تر کند.

بازرگانان اغلب از شمع هایکین-آشی در ترکیب با شمعدان های ژاپنی استفاده می‌کنند تا از سیگنال‌های غلط جلوگیری کنند. شمع‌های سبز Heikin-Ashi بدون فتیله پایین‌تر، به طور کلی نشان‌دهنده روند صعودی قوی است، در حالی‌که شمع‌های قرمز بدون فتیله بالایی ممکن است روند نزولی قوی را نشان دهند.

در حالی که شمع هایکین-آشی می‌تواند ابزاری قدرتمند باشد، مانند هر روش تجزیه و تحلیل فنی دیگر، محدودیت‌های خود را دارد. از آن‌جا که در این شمع‌ها از داده‌های متوسط ​​قیمت استفاده می‌شود، تولید الگوها ممکن است بیشتر طول بکشد. همچنین، آن‌ها شکاف قیمتی را نشان نمی‌دهند و ممکن است سایر داده‌های قیمت را در خود داشته باشند.

نتیجه‌گیری

نمودارهای شمعی یکی از اساسی‌ترین ابزارها برای هر تاجر یا سرمایه‌گذار است. آن‌ها نه تنها نمایشی بصری از عملکرد قیمت برای یک دارایی مشخص را ارائه می‌دهند، بلکه انعطاف‌پذیری را برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بازه‌های زمانی مختلف نیز فراهم می‌کنند.

یک مطالعه گسترده در مورد نمودارها و الگوهای شمعی، همراه با تحلیل و تمرین کافی ممکن است در نهایت برای بازرگانان برتری در بازار خرید ارز دیجیتال داشته باشد. هنوز هم بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران موافقند که در نظر گرفتن روش‌های دیگر از جمله تحلیل فاندامنتال نیز مهم است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا