بررسی سبک‌های مختلف الیوت

حسین حیدرپور

آموزش نئوویو | صفر تا ۱۰۰ موج شماری به سبک گلن نیلی

موج شماری به سبک گلن نیلی یا همان نئوویو NEoWave را با پکیج آموزش نئو ویو ما، بصورت کامل از صفر تا ۱۰۰ بیاموزید.

یادگیری نئوویو NEoWave بصورت انفرادی امری سخت و طاقت فرساست اما پکیج آموزش نئوویو ما، تمام نیازهای شما را در این زمینه بر طرف خواهد کرد. این آموزش با پشتوانه یک دهه کنکاش و تحقیق بر روی روش الیوت و نئوویو و همچنین کار عملی در بازارهای مالی به صورت صفر تا ۱۰۰ تهیه شده است و در آن از یافته های خودمان نیز بهره مند خواهید شد تا به بهترین شکل بتوانید به این سبک بزرگ و کامل مسلط شوید. (سرفصل های آموزش در قسمت توضیحات)

به همراه ۴ ماه پشتیبانی کامل و مشاهده محتوای تالار پشتیبانی به صورت مادام العمر. توضیحات بیشتر

سریع و موثر پاسخ بگیرید

محصول برور داشته باشید

با اطمینان خاطر خرید کنید

در کمترین زمان دریافت کنید

توضیحات

با خرید این پکیج، ویدیوها به نام شما ادیت خواهد شد و بر روی یک فلش مموری ۱۶ گیگ با کیفیت مرغوب کپی شده و ارسال خواهد شد. این فرآیند حداقل ۲ الی ۳ روز زمان خواهد برد که به مدت زمانی که اداره پست صرف رساندن بسته خواهد کرد (معمولا ۳ الی ۴ روز کاری) اضافه می شود.

آموزش نئوویو

موج شماری به سبک گلن نیلی یا همان نئوویو NEoWave را با پکیج آموزش نئو ویو ، بصورت کامل از صفر تا ۱۰۰ بیاموزید. یادگیری نئوویو NEoWave بصورت انفرادی امری سخت و طاقت فرساست اما پکیج آموزش نئوویو بصورت کامل که در این انستیتو تهیه شده است، تمام نیازهای شما را در این زمینه بر طرف خواهد کرد.

پکیج آموزش نئو ویو بصورت کامل و کاربردی تهیه شده و هیچ نکته ای در نئوویو نخواهید یافت که در این پکیج آموزشی موجود نباشد. ضمن اینکه در این پکیج نوآوری هایی نیز از طرف مدرس خواهید دید که دید شما را نسبت به چارت و موج شماری به سبک گلن نیلی بسیار تقویت خواهد کرد. در پکیج آموزش نئوویو سعی شده تا جای ممکن، ساده و کاربردی صحبت شود و با ۶ مثال زنده بر روی چارت که بصورت صفر تا ۱۰۰ و فشرده تهیه شده، عمق مطلب را به شما آموزش خواهد داد.

این پکیج دارای ۴ ماه پشتیبانی بر روی فروم انستیتو ایران نئوویو می باشد. برای راهنمایی کامل در خصوص پشتیبانی اینجا را کلیک کنید.

در زیر نمونه ای از یکی از ویدیوهای این پکیج آموزشی را به صورت سریع می توانید مشاهده کنید. ویدیوی اصلی بیش از ۳ ساعت می باشد و جزء به جزء یک شمارش را آموزش خواهیم داد. (۵ مثال مشابه دیگر نیز درون پکیج وجود دارد.)

ویژگی های پکیج آموزش نئو ویو:

پکیج کامل دوره آموزش نئوویو شامل ۲۹ کلاس می باشد که مجموع ساعات آموزشی آن حدود ۴۹ ساعت می باشد. از این ۴۹ ساعت حدود ۳۹ ساعت به توضیح کامل مطالب تئوری از صفر تا ۱۰۰ خواهیم پرداخت شد که شامل مباحث قدیمی و نوین این روش پیشرفته می باشد و ۱۰ ساعت نیز صرف مثالهای آموزشی متعدد و فشرده در قالب شمارش چارت از صفر تا ۱۰۰ و چگونگی استقاده از الگوها و قانونها شده است.

اعتقاد ما این است که توضیح صرف الگوها کارساز نبوده و فرایند موج شماری باید باید بصورت عملی از صفر تا ۱۰۰ بر روی چارت های متعدد نشان داده شود تا کارآموز بصورت عملی با کلیه فرایند شمارش یک چارت آشنا شود. لذا مثالهای عملی را به صورت صفر تا ۱۰۰ انجام داده ایم تا حرفی برای گفتن باقی نماند. در این مثالها چگونگی تعیین نقطه شروع شمارش به روش های مختلف در حالات مختلف و چگونگی جداسازی الگوها از یکدیگر، شناسایی هر الگو و تست قوانین آنها بر اساس مباحث تئوریک، ارائه یک موج شماری کلی از چارت، ارائه یک پیش بینی از آینده و در نهایت نحوه ترید بر آن چارت توضیح داده خواهد شد.

در این دوره آموزشی کلیه مباحثی که تا به امروز توسط جناب نیلی آموزش داده شده اند، موجود می باشد که شامل الگوهای ویژه نئوویو همانند دیامتریک و مثلث خنثی و … نیر می باشد.

ضمن اینکه الگوی جدیدی با نام ایزومتریک که توسط مدرس (ارشیا رحیمی) کشف شده است نیز تدریس خواهد شد. وجود این الگو با مثالهای متعدد اثبات خواهد شد و شما از اهمیت این الگو باخبر خواهید شد چرا که پازل موج شماری به سبک نئوویو بدون این الگو ناقص خواهد بود. نمونه ای از این الگو را در تحلیل زیر که مربوط به سهم کرازی است می‌توانید مشاهده کنید. الگوی مذکور را در این جایگاه به هیچ وجه نمی توان به شکل دیگری شمرد که هیچ قانونی از قوانین روش نئوویو نقض نشود! تنها الگوی ایزومتریک است که می توان برای این ناحیه در نظر گرفت.

علاوه بر آن یک دسته بندی ویژه موسوم به کانترها که مجدداً از کشفیات نامبرده می باشد به شما ارائه خواهد شد که این دسته بندی موجب کشف گونه های جدیدی از هر الگو توسط ایشان شده است که وجود آنها در مارکت ها به شما اثبات خواهد شد.

تحلیل تکنیکال: آموزش انواع روش‌های تحلیلی، از کجا شروع کنیم؟

فعالیت در بازارهای مالی بدون استفاده از روش‌های تحلیلی تفاوتی با قمار ندارد! تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) دو روش اصلی تحلیل در بازارهای مالی هستند. تحلیلگران تکنیکال بازار را با استفاده از داده‌های تاریخی مانند قیمت و حجم تحلیل می‌کنند. در حالی که تحلیلگران بنیادی به دنبال محاسبه‌ی ارزش ذاتی با استفاده از فاکتورهایی مانند درآمد، سود، دارایی، بدهی و… هستند.

در این مطلب از چشم بورس سعی می‌کنیم شما را با تحلیل تکنیکال، سبک‌های مختلف و مزایا و معایب آن آشنا کنیم. اگر چیزی از تکنیکال نمی‌دانید و یا پس از امتحان کردن سبک‌های مختلف سردرگم هستید، با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

تکنیکال پیش‌بینی آینده و شکار فرصت‌های معاملاتی با استفاده از اطلاعات نمودارهای قیمت و حجم است. تکنیکالیست‌ها به دنبال پاسخی برای این سوال هستند: روند فعلی ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟

تحلیلگران تکنیکال از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند. برخی از تکنیکالیست‌ها به خطوط روند سوگند یاد می‌کنند، برخی از نمودارهای شمعی استفاده می‌کنند و گروهی دیگر ترجیح می‌دهند بر اساس اندیکاتورها بازار را تحلیل کنند. حرفه‌ای‌ها نیز با ترکیب روش‌های مختلف، یک استراتژی کارآمد برای ورود و خروج طراحی می‌کنند.

پیش‌فرض‌های تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر 3 فرض اساسی استوار است:

• همه چیز در قیمت نهفته است. هر فاکتوری که بتواند در قیمت تاثیر‌گذار باشد اعم از فاکتورهای بنیادی، اخبار سیاسی و… در قیمت یک سهم لحاظ شده است.
• گذشته تمایل دارد که تکرار شود. محرک‌های روانشناسی بازار یعنی ترس و طمع تغییر نمی‌کنند و تاریخ تکرارپذیر است.
• قیمت در روند نمودار و بر اساس الگوهای مشخصی حرکت می‌کند. گذشته در مسیر روندهای بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تکرار می‌شود. به عبارت دیگر، حرکت‌های قیمت تصادفی نیست.

تاریخچه‌ای مختصر از تحلیل تکنیکال

چند صد سال است که از تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار استفاده می‌شود. در قرن هفدهم، ژوزف دلا وگا تکنیک‌های اولیه‌ی تکنیکال را برای پیش‌بینی بازارهای هلند استفاده می‌کرد. با این حال، تحلیل تکنیکال به شکل امروزی مدیون تلاش‌های چارلز داو، ویلیام پی همیلتون، روبرت رئا و… است.

در سال 1948 رابرت دی ادواردز و جان مگی، مجموعه‌ای جامع با نام تحلیل تکنیکال روندهای سهام منتشر کردند. همزمان در شرق نیز معامله‌گران ژاپنی الگوهای شمعی را برای تحلیل قیمت برنج معرفی کردند. سال 1990 و با ظهور بازارهای دیجیتال الگوهای شمعی توسط تحلیلگران آمریکایی رایج شدند. این الگوها تا به امروز از مهم‌ترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است. بسیاری از تکنیکالیست‌ها الگوهای شمعی را پایه‌ی تکنیکال و دروازه‌ی ورود به آن می‌دانند.

انواع نمودارهای قیمت

نمودار قیمت، تغییرات قیمت اوراق بهادار را نسبت به زمان نمایش می‌دهد. محور افقی زمان و محور عمودی قیمت را نشان می‌دهد. نمودارهای قیمت به شکل‌های مختلفی نمایش داده می‌شود که به صورت مختصر آنها را شرح خواهیم داد.

نمودار خطی

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال

نمودارهای خطی ساده‌ترین نوع نمودارهای قیمت هستند. این نمودار با وصل کردن قیمت‌های بسته شدن بازار رسم می‌شود. آنها به ساده‌ترین شکل تغییر قیمت در طول زمان را نشان می‌دهند. برای تشخیص الگوهای قیمتی مفید هستند و معمولا معامله‌گران مبتدی از این نمودارها استفاده می‌کنند.

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای در تحلیل تکنیکال

نمودارهای میله‌ای علاوه بر قیمت بسته شدن، قیمت باز شدن و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره‌ی معاملاتی را نشان می‌دهند. خط عمودی بازه‌ی قیمتی در یک دوره‌ی معاملاتی را نمایش‌ می‌دهد. خطوط افقی نشان‌دهنده‌ی قیمت باز و بسته شدن سهم هستند. خط افقی در سمت چپ قیمت باز شدن و خط افقی سمت راست قیمت بسته شدن را مشخص می‌کند.

هر میله یک جزیره‌ی واحد است و رفتار قیمت در یک بازه‌ی زمانی را نشان می‌دهد. مجموع میله‌ها نیز در کنار هم روند حرکت قیمت را مشخص می‌کنند.

نمودار شمعی

نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

نمودارهای شمعی (کندل استیک) بسیار شبیه به نمودارهای میله‌ای هستند. محدوده‌ی ضخیم، قیمت باز و بسته شدن بازار را نمایش می‌دهد. سایه‌ی (فتیله‌) بالایی، بالاترین قیمت در دوره‌ی معاملاتی را نمایش می‎دهد. سایه‌ی پایین نیز نشان‌دهنده‌ی پایین‌ترین قیمت در طول دوره‌ی معاملاتی است. اگر قیمت در دوره‌‎ی زمانی، صعودی باشد شمع سبز رنگ (یا توپر) و اگر نزولی باشد شمع قرمز رنگ (یا توخالی) است.

تحلیلگران تکنیکال بیشتر از نمودارهای شمعی و میله‌ای استفاده می‌کنند. نمودارهای شمعی نسبت به نمودارهای میله‌ای خواناتر هستند.

سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت و روندها

حمایت محدوده‌ی قیمتی است که تقاضا بر عرضه غلبه می‌‌کند. خطوط حمایت از اتصال کف‌های (دره‌ها) نمودار به همدیگر رسم می‌شوند. در محدوده‌های حمایتی احتمال ریزش بیشتر قیمت کم است.

مقاومت نقطه‌ی مقابل حمایت است. در این نقاط قدرت عرضه افزایش می‌یابد. مقاومت با اتصال سقف‌های (قله‌ها) نمودار به همدیگر رسم می‌شود و احتمال ریزش قیمت در این محدوده بالاست.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

روندها جهت بازار را مشخص می‌کنند. اگر نمودار قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتر ثبت کند روند صعودی است. همچنین با ثبت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر، قیمت وارد روند نزولی می‌شود. جهت روند را با خطوط روند مشخص می‌کنند. خطوط روند در اصل محدوده‌های حمایت و مقاومتی هستند.

فیبوناچی

نسبت‌های فیبوناچی را ریاضیدان ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی کشف کرده است. خطوط فیبوناچی براساس این نسبت‌ها رسم می‌شوند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند این خطوط محدوده‌های مهم برگشت بازار را مشخص می‌کنند.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی شکل‌های تکرارشونده در نمودار قیمت هستند. گفتیم که تکرارپذیری یکی از پیش‌فرض‌های تحلیل تکنیکال است. الگوها به دو دسته‌ی بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند. تحلیلگران تکنیکال با شناسایی این الگوها محدوده‌های بازگشت یا ادامه‌ی بازار را شناسایی می‎‌کنند. مثلث، پرچم، فنجان و دسته، سر و شانه تنها برخی از الگوهای قیمتی مهم هستند.

اندیکاتورها

اندیکاتورها و اوسیلاتورهای تکنیکال با استفاده از محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم به دست می‌آیند. به بیان دیگر، اندیکاتورها ابزارهای کمکی برای تفسیر بهتر نمودارها هستند. اندیکاتورهایی که روی نمودار رسم همپوشان (Overlay) نام دارند. برخی دیگر از اندیکاتورها در یک نمودار جدا نمایش داده می‌شوند و اوسیلاتور نام دارند.

میانگین متحرک، باند بولینگر و SAR از مهمترین اندیکاتورهای همپوشان هستد. از مهم‌ترین اوسیلاتورها نیز می ‌توان به مکدی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک اشاره کرد.

ایچیموکو

ایچیموکو تنها یک اندیکاتور نیست بلکه یک استراتژی معاملاتی بسیار کارآمد است. با این اندیکاتور جهت روندها و سطوح حمایت و مقاومت شناسایی می‌شوند. ایچیموکو در اصل بر اساس میانگین‌های متحرک رسم می‌شود و در یک نمودار سه اندیکاتور متختلف را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

ایچیموکو در تحلیل تکنیکال – خطوط تنکان، کیجون، سنکو و چیکو و ابر ایچیموکو

پرایس اکشن

تحلیلگران سبک پرایس اکشن اندیکاتورها را ابزارهایی با اطلاعات سوخته می‌دانند. آنها معتقدند که باید با نمودار خام ترید کرد. تمرکز اصلی پرایس اکشن بر حرکت قیمت در طول زمان است. تحلیلگران این سبک با استفاده از خطوط روند و الگوهای شمعی به دنبال پیش‌بینی حرکت قیمت بدون هیچ تاخیری هستند. پرایس اکشن از سبک‌های بسیار محبوب در بازارهای دوطرفه مانند بازار فارکس است.

تکنیکال یا فاندامنتال؟

تکینکال و بنیادی دو مکتب اصلی تحلیل بازار هستند. هر دو سبک برای پیش‌بینی روند آتی بازار استفاده می‌شوند و بدیهی است هر کدام موافقان و مخالفان خود را دارند.

تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی اوراق بهادار بر اساس ارزش ذاتی است. تحلیلگران بنیادی همه فاکتورها از وضعیت اقتصاد کلان و صنعت گرفته تا وضعیت مالی و مدیریت شرکت‌ها را مطالعه می‌کنند. درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌ها از مهم‌ترین فاکتورهای تحلیل بنیادی هستند.

در نقطه‌ی مقابل ورودی‌های تحلیل تکنیکال فقط قیمت و حجم هستند. فرض اساسی تکنیکال این است که تمام فاکتورهای بنیادی، سیاسی وغیره در قیمت نهفته است. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی یک اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، بلکه با استفاده از نمودارها به دنبال پیش‌بینی روندها هستند. مثال‌های زیادی از تحلیلگران موفق هر دو سبک وجود دارد. برخی نیز ترکیبی از هر دو سبک را استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال روشی بسیار سریع و ساده است. در نقطه‌ی مقابل تحلیل بنیادی روشی پیچیده و وقت‌گیر است. شما کدامیک را ترجیح می‌دهید؟ به سرعت به حرکات بازار واکنش نشان دهید یا اینکه آهسته اما مطمئن‌تر گام بردارید؟ برای روشن‌تر شدن موضوع بهتر است مزایا و معایب تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم.

مزایای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ساده و انعطاف‌پذیر است. آن را می‌توان در هر بازاری که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا کار می‌کند استفاده کرد. در نقطه‌ی مقابل تحلیل بنیادی هر بازار و صنعت را به صورت تخصصی تحلیل می‌کند. در بازارهای سهام بورس، رمزارزها، کالا و فارکس می‌توانیم از تحلیل تکنیکال استفاده کنیم.

فرقی نمی‌کند معامله‌گر ساعتی روزانه و یا بلندمدت باشید. تکنیکال در همه‌ی دوره‌های زمانی کارایی دارد. تحلیل بنیادی اینگونه نیست و معامله‌گران معمولا نگاه میان‌مدت و بلندمدت به بازار دارند.

سرعت بالا دیگر مزیت تحلیل تکنیکال است. در تحلیل بنیادی باید فاکتورهای زیادی از شرایط اقتصادی گرفته تا صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی کنید. ولی تکنیکالیست‌ها تنها با چند کلیک و با استفاده از نمودارها به سرعت خود را با بازار هماهنگ می‌کنند.

معایب تحلیل تکنیکال

مهم‌ترین مشکل در تحلیل تکنیکال وجود تفسیرهای مختلف از نمودارهای قیمت است. افراد با روش های متفاوت نمودارها را تحلیل می‌کنند و ممکن است تفسیرهای متفاوت و حتی متضادی از یک نمودار وجود داشته باشد.

ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال سیگنال‌هایی متفاوت و گاه متضاد صادر می‌کنند. ممکن است در شرایط یکسان اندیکاتوری سیگنال خرید و اندیکاتور دیگر سیگنال فروش صادر کند.

برخی معتقدند تکنیکال علم توجیه است! تعصبات و شایعات باعث می‌شوند معامله‌گران نمودارها را به شکلی تحلیل کنند که همسو با تعصبات شخصی آنها باشد.

منابع مفید برای یادگیری تحلیل تکنیکال

منابع زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد. با استفاده از کتاب و مقالات اینترنتی می‌توانید به یک تحلیلگر حرفه‌ای تبدیل شوید. ما نیز در چشم بورس تلاش می‌کنیم مجموعه‌ای جامع از بررسی سبک‌های مختلف الیوت سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال را کاملا رایگان آموزش دهیم. کتاب‌هایی که در ادامه معرفی می‌شوند منابعی مفید برای یادگیری تکنیکال هستند:

• تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه؛ جان مورفی
• داینامیک تریدینگ (معامله‌گری پویا)؛ رابرت سی ماینر
• دوره‌ی نمودارهای شمعی؛ استیو نیسون
• معامله با بهترین الگوهای نموداری؛ توماس بولکوفسکی
• راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال؛ استیون بی اکلیس
• مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه؛ علی محمدی
• سیستم معاملاتی ایچیموکو در بازارهای سرمایه؛ مانش پاتل
• پرایس اکشن روندها؛ ال بروکز

سخن آخر

در این مطلب در مورد تحلیل‌ تکنیکال و سبک‌های مختلف آن سخن گفتیم. مزایا و معایب سبک‌های مختلف را بررسی کردیم تا تصویر روشنی از این سبک تحلیلی ارائه دهیم. به نظر ما هیچ سبکی کامل نیست. تکیه کردن بیش از حد به تکنیکال با ریسک زیادی همراه است. معامله‌گران موفق تکنیکال را در کنار روانشناسی و مدیریت سرمایه استفاده می‌کنند. اینها سه پایه‌ی اصلی موفقیت در بازارهای مالی هستند.

خود را به یک سبک محدود نکنید. می‌توانید با استفاده از تحلیل بنیادی سهم‌های ارزنده را شناسایی کنید و با تحلیل تکنیکال نقاط دقیق ورود و خروج به بازار را شناسایی کنید.

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال بررسی و پیش‌بینی روند بازار بر اساس حجم و قیمت است.

هر دوی این روش‌ها برای پیش‌بینی آینده بازار استفاده می‌شوند. در تحلیل بنیادی با ارزش ذاتی شرکت‌ها و میزان سودسازی آنها کار داریم. در نقطه‌ی مقابل تحلیل تکنیکال تنها از نمودار قیمت استفاده می‌کند. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در چارت قیمت وجود دارد.

تریدرهای موفق از سبک‌های مختلفی استفاده می‌کنند. نمی‌توان گفت کدامیک بهتر است. حتی می‌توانید بنیادی و تکنیکال را در کنار هم استفاده کنید.

نمودارهای مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند. محبوب‌ترین آنها نمودار شمعی است. علاوه بر این نمودار میله‌ای و خطی نیز پرکاربرد هستند. نمودارهای دیگری نیز وجود دارند مانند هیکن آشی و هالو چارت که کمتر استفاده می‌شوند.

خیر! روش‌های تحلیلی صرفا برای کاهش ریسک معاملات استفاده می‌شوند. نتایج تکنیکال به صورت تضمین شده نیستند. به همین دلیل رعایت مدیریت ریسک و سرمایه بسیار حیاتی است.

حسین حیدرپور

حسین حیدرپور

من حسین حیدرپور کارشناس مکانیک سیالات هستم و به صورت تخصصی در حوزه الیوت کار می‌کنم. در ابتدا کار خود را با الیوت سنتی آغاز کردم و بر سبک‌های الیوتی پرکتر (پریچر) ، کندی ، بالان ، نئوویو و … تسلط کامل دارم. بخشِ و … مربوط به سبک‌های بی‌پایه اساسی است که فکر می‌کردند چیزی را به الیوت افزوده‌اند اما عملا هیچ بودند! و صرفا وقت افراد را با مطالب تکراری و گاها بی‌اساس تلف می‌کنند.

یکی از ویژگی‌هایی الیوت سنتی یادگیری آسان آن است به طوری که هیچ پیچیدگی خاصی در آن نیست و به راحتی می‌توان حتی به صورت خود‌آموز آن را فرا گرفت و بر آن تسلط یافت ، اما سبک نئوویو چنین نیست و پیچیدگی‌های زیادی در آن وجود دارد.

در ابتدا با پیچیده نبودن سبک تحلیلی موافق بودم که البته این به خاطر آموزش‌ها و صحبت‌های رایج اشتباه موجود در ایران است که اکثریت چنین تفکری دارند! و به تازه واردان هم این گونه القاء می‌شود که سبک باید ساده باشد وگرنه کارآمد نیست. یکی از علت‌هایی که اکثر تازه‌واردان دنبال آن اندیکاتور جادویی می‌گردند نیز همین است!

متاسفانه در ایران تحلیل تکنیکال به صورت آکادمیک و علمی دنبال نمی‌شود و به خاطر همین نقیصه مهم ، افرادی که در حوزه‌های مختلف تکنیکال کار می‌کنند با یادگیری قسمت‌های اندکی از مباحث تکنیکی و بعضا با اجتهاد و ایجاد مطالب من در آوردیِ اشتباه ، به راحتی و بدون هیچ نظارتی به انتشار این مطالب می‌پردازند.

به خاطر همین نقیصه‌ی مهم معمولا اختلاف زیادی در حوزه‌های مختلف تحلیل تکنیکال وجود دارد و این باعث سرگردمی افراد تازه کاریست که وارد این حوزه شده‌اند و چه بسیار افرادی که به این واسطه سر آن‌ها کلاه مالی و علمی گذاشته‌اند.

حسین حیدرپور

حدودا سال 89-90 وارد حوزه تحلیل تکنیکال و به طور خاص موج شماری الیوتی شدم و با یادگیری هر سبک الیوتی توانایی خود را افزایش دادم به طوری که با افزایش قدرت در پیش بینی تحلیلی روبرو شدم.

نسبت به تحلیل تکنیکال کلاسیک و یا مباحث ساده‌ای از این دست ، قدرت الیوت بی نظیر است و با به کارگیری این سبک‌ها ، چندین ماه و گاها چند سال به موج شماری در این سبک‌ها و تجربه عملی پرداختم.

برای افراد عادی تسلط بر موج شماری الیوت سنتی انتهای راه تحلیل تکنیکال است اما برای افراد نکته سنج و ریز بین نواقص موجود در تحلیل الیوت سنتی اذیت کننده است.

تقریبا همه‌ی افرادی که با جدیت و نکته‌سنجی به دنبال تکمیل کردن مباحث موج شماری هستند با موج شماری الیوت به سبک گلن نیلی روبرو می‌شوند. نئوویو تکامل واقعی روش نلسون الیوت به دست استاد بی بدیل گلن نیلی است که توانست به حق به ویژگی‌های خاص الیوت سنتی بیافزاید و قدرت پیش‌بینی پذیری بازار را به خوبی افزایش دهد.

یادگیری این سبک برای من سال‌ها طول کشید چرا که منابع ناقص و محدودی در اختیار داشتم و واقعا چندین سال از مهمترین سال‌های عمر خود با مکاتبات فراوان با استاد گلن نیلی صرف یادگیری اصولی این سبک ارزشمند کردم.

در محدوده‌ی سال 1390 هیچ کلاس نئوویوی در ایران برگزار نمی‌شد و اصلا گویی این اسم به گوش کسی نخورده بود! و جزو اولین نفراتی بودم که وارد این حوزه شدم و آن را در سایت‌های مختلف با رویکرد یادگیری بیشتر و تدریس مطالبی که فراگرفته بودم مطرح کردم.

اولین کلاس‌های حضوری نئوویو در ایران را در سال 1392 برگزار کردم و در نیمه دوم سال 1395 سایت نئوویو سنتر را به منظور توسعه هر چه بیشتر این سبک راه اندازی کردم.

تعداد زیادی از افرادی که در آن زمان سبک‌های ضعیف خود را نسبت به نئوویو بهتر می‌دانستند و نئوویو را به پیچیدگی‌های بیش از حد متهم می‌کردند ، هم اکنون کانال‌داران ، مدرسان و تحلیل‌گران نئوویو هستند و اکثرا به طور ناقص به ترویج نئوویو می‌پردازند که البته همین قدر پیشرفت و دوری از تعصب بی‌جا مایه خوشحالی است.بررسی سبک‌های مختلف الیوت

پس از سال‌ها کار و تلاش در حوزه الیوت و به طور خاص نئوویو هم‌اکنون می‌توانم خود را در جایگاهی قرار دهم که توانایی مقایسه سبک های الیوتی را داشته باشم چرا که برای افرادی که فقط یک سبک را فرا گرفته‌اند تعصب بی‌جا و عدم آگاهی کافی امکان مقایسه صحیح و علمی را نمی‌دهد.

قطعا در نئوویو نقایص ذاتی وجود دارد و هیچ سبکی بدون نقص نیست اما در مقام مقایسه اگر الیوت سنتی 100 نقص داشته باشد ، سبک نئوویو توانسته 90 نقص آن را مرتفع سازد و این یکی از ویژگی‌های بارز سبک نیلی است و اگر می‌گوییم کامل‌ترین و جامع‌ترین سبک الیوتی ، نئوویو است ، به این مفهوم می‌باشد.

هم‌اکنون در سایت‌ها و کانال‌ها و صفحات مربوط به فضای مجازی نئوویو جایگاه خود را پیدا کرده و سر زبان‌ها است و از دید من (حسین حیدرپور) پیشرفت قابل توجهی (هر چند کمّی) در چند سال اخیر کرده است. در این حوزه هم مثل سایر حوزه های تکنیکال ، افراد تازه‌کار با سواد ناقص و تجربه اندک غوغایی به پا کرده‌اند و هم‌اکنون با اجتهادهایی که دارند برای خود گلن نیلی دومی محسوب می‌شوند! اما در مجموع همین رشد کمّی نیز از دید من در آینده به رشد کیفی این سبک می‌انجامد.

من حسین حیدرپور امیدوارم که سبک استاد گلن نیلی با اصالت کامل ، بی کم و کاست و آنگونه که هست ارائه شود.

با
شرکت در کلاس‌های
نئوویو سنتر
تا
حرفه‌ای شدن
فاصله دارید

نئوویو سنتر (NEoWaveCenter) به عنوان اولین مرکز آموزش کامل و تخصصی نئوویو در ایران با آموزش این سبک به صورت استاندارد ، می تواند توانایی‌های تحلیلی و معاملاتی شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد. من حسین حیدرپور مدرس دوره‌های نئوویو هستم و با بیش از 10 سال مطالعه و معامله با همه سبک های الیوتی مطرح در دنیا و با اشراف کامل روی نقاط قوت و ضعف روش های موجود ، با اطمینان کامل می توانم نئوویو (الیوت به سبک گلن نیلی) را به عنوان جامع‌ترین و کاربردی‌ترین سبک الیوتی دنیا به شما معامله‌گران معرفی نمایم.

دانلود فیلم های آموزش بورس مقدماتی تا پیشرفته رایگان صفر تا صد, فیلم آموزش نرم افزار و سایت بورس 2

آموزش داینامیک تریدر با ویدئوهای آموزشی حسین حیدرپور نرم افزار داینامیک تریدر در واقع نرم افزاری است که در زمینه تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی و موثر می باشد. فیلم آموزش داینامیک تریدر با حسین حیدرپور از آن جایی که این نرم افزار در مقایسه با سایر نرم افزارها در زمینه …

دوره 55 ام آموزش جامع نئوویو به صورت خصوصی توسط مهندس حسین حیدرپور برگزار می شود.

دوره 55 ام آموزش جامع نئوویو به صورت خصوصی توسط مهندس حسین حیدرپور برگزار می شود.

نرم افزار داینامیک بررسی سبک‌های مختلف الیوت تریدر در واقع نرم افزاری است که در زمینه تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی و موثر می باشد.

از آن جایی که این نرم افزار در مقایسه با سایر نرم افزارها در زمینه تحلیل تکنیکال از مزایای بسیاری برخوردار بوده لذا مورد توجه بسیاری از تحلیلگران قرار گرفته و به یک نرم افزار محبوب در بین آن ها تبدیل شده است. در ادامه با برخی از مزایای این نرم افزار آشنا خواهیم شد:

مزایای نرم افزار داینامیک تریدر

گفتنی است که با توجه به آن که داینامیک تریدر یک پلت فرم تحلیل به شمار آمده لذا نیاز است که به منظور آغاز تحلیل از دیگر نرم افزارها اقدام به فراخوانی داده های به روز نمایید. به منظور انتقال داده نیز نرم افزارهای ساده ای چون متاتریدر 4 یا 5 کاربردی بوده و نسخه فارسی آن ها نیز قابل دسترس می باشد.

نرم افزار داینامیک تریدر در واقع تهیه شده توسط تیم برنامه نویسی معامله گر رابرت ماینر بوده و در کنار تحلیل قیمتی ابزارهای گوناگون تحلیل زمانی را نیز در اختیار افراد قرار خواهد داد و حتی لیبل گذاری های متنوعی را نیز برای افرادی که علاقمند به موج شماری بوده در نظر گرفته و همچنین از امکانات و قابلیت های بسیار دیگری نیز برخوردار بوده که در سایر پلت فرم ها مشاهده نمی شوند. از ابزارهای خاص و کاربردی این نرم افزار می توان تحلیل همزمان قیمت، زمان، الگو و مومنتوم را نام برد. علاوه بر آن الگوهای تشخیص اتوماتیک امواج الیوت و اهداف آن در این نرم افزار در تحلیل امواج الیوت نیز بسیار کاربردی خواهد بود.

حسین حیدرپور

در حال حاضر این نرم افزار در بالغ بر 30 کشور دنیا توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد.

از دیگر قابلیت های این نرم افزار همچنین می توان به برخورداری از اسکنرهایی اشاره نمود که به کمک آن ها امکان اسکن تعداد زیادی از نمادها در کمترین زمان ممکن وجود خواهد داشت و همچنین نمایش دهنده الگوهای تشخیص داده شده و اهداف آن ها به کاربر می باشد.

همچنین بخوانید :فیلم های آموزش کندل استیک از علیرضا زارع

علاوه بر آن به منظور بررسی هر چه دقیق تر این موارد می توان آن ها را روی نمودار آورد.

ابزارها، اندیکاتورها و اوسیلاتورهای منحصر به فرد خود مانند DT اسیلاتور و ابزارهای فیبو زمانی اصلاحی، اکسپنشن و اکستنشن و ترکیب آن با فیبو های قیمتی و … نیز این نرم افزار را از دیگر نرم افزارها متمایز ساخته و باعث برتری آن شده است.

آموزش داینامیک تریدر با حسین حیدرپور

همان طور که گفتیم نرم افزار داینامیک تریدر از مزایای بسیاری برخودار بوده و یادگیری کار با آن برای هر فردی که در بازارهای مالی فعالیت داشته ضروری به شمار می آید.

در ادامه لینکی از ویدئوهای آموزشی داینامیک تریدر از آقای حسین حیدرپور آورده شده که در آن ها به طور کامل کار با نرم افزار داینامیک تریدر توضیح داده شده است. قطعا با تماشای این ویدئوهای آموزشی که به زبان فارسی بوده شما نیز به خوبی کار با این نرم افزار را آموخته و می توانید از آن در تحلیل ها و معاملات خود استفاده نموده و معاملات موفق تری را از این پس تجربه کنید.

رمز فایل : farachart.com

مطالب مرتبط :

فیلم آموزش کار با داینامیک تریدر توسط طاها عبود زاده

فیلم آموزش نصب و انتقال دیتا به داینامیک تریدر از طاها عبودزاده

فیلم آموزش نرم افزار داینامیک تریدر با بابک چابک

حسین حیدرپور دانلود ویدیوی آموزشی داینامیک تریدر رابرت ماینر نرم افزار داینامیک تریدر DYNAMIC TRADER حسین حیدرپور

آموزش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

اساس تفکر سنتی در تحلیل تکنیکال از گذشته تا به امروز تغییرات زیادی داشته است. مردم دیگر مثل قدیم فکر و رفتار نمی‌کنند؛ پس نوع و سبک تحلیل رفتاری معامله‌گران نیز باید در طول زمان تغییر کند. اکثر روش‌های تحلیل تکنیکال بر اساس دو مولفه قیمت و الگوها بنا شده‌اند. اما مولفه سومی نیز وجود دارد که بسیار مهم است و آن مولفه زمان است. موج شماری به روش الیوت یا همان امواج الیوت یکی از سبک‌های تحلیل تکنیکال است که طرفداران بسیار زیادی نیز دارد. این سبک تحلیلی بر هر سه مولفه قیمت، زمان و الگوها تمرکز دارد و می‌تواند دید خوبی را از نمودارها به ما بدهد.

چگونه باید موج شماری کنیم؟ تاریخچه امواج الیوت از کجا و چگونه شکل گرفته است؟ در این مقاله قصد داریم تئوری تحلیل بر اساس امواج الیوت را باهم مرور کرده و یاد بگیریم.

تاریخچه نظریه الیوت

نظریه امواج الیوت توسط شخصی به نام «رالف نلسون الیوت» (Ralph Nelson Elliott) و در دهه 1930 میلادی شکل گرفت. تا قبل از آن تصور می‌شد که بازار بورس رفتاری غیر قابل درک و تصادفی دارد. اما الیوت معتقد بود که بازار در حقیقت از الگوهایی تکراری تبعیت می‌کند، زیرا عواطف و احساسات مردم تکراری هستند. برای مثال در مقابل ترس از ضرر، همه مردم فروشنده هستند.

این عامل احساسی، رفتاری را در بازارهای مالی شکل می‌دهد که در طول تاریخ و در همه انسان‌ها یکسان است. تاثیر این احساسات نیز بر نمودارهای قیمتی به یک شکل نمایان می‌شود. پس می‌تواند این الگوها را شناسایی کرد و با استفاده از این شناخت، بازار را تحلیل کرد.

نظریه امواج الیوت در حقیقت برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی ارائه شده است. سرمایه‌گذاران برای سودآوری از روندهای بازار به نوعی سوار بر یک موج حرکتی هستند. پس در بازارهای مالی هر حرکت، صرف نظر از جهت آن (صعود یا نزول)، یک موج حرکتی را شکل می‌دهد.

الیوت در 75 سالگی، زمانی که به علت بیماری بازنشسته شد، تحقیقات خود را برای تحلیل بازار شروع کرد. او روی نمودارهای شاخص سالانه، ماهانه، هفتگی و روزانه موجود و نمودارهای ساعتی که خودش آن‌ها را ساخته بود، تحقیقات خود را ادامه داد. بعد از آن الیوت قواعد خاص حاکم بر نحوه شناسایی، پیش‌بینی و سرمایه‌گذاری در الگوهای خودش را تشریح کرد و نام آن را امواج الیوت گذاشت. نتایج این تحقیقات گسترده در مجموعه‌ای به نام “R.N. Elliott’s Masterworks” و در سال 1944 چاپ شد که طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد. الیوت ویو اینترنشنال (Elliott Wave International) یکی از بزرگترین شرکت‌ها در زمینه تجزیه و تحلیل بازارهای مالی دنیا است که تحلیل آن‌ها به سبک امواج الیوت انجام می‌شود.

آیا امواج الیوت بدون خطا است؟

در جواب باید بگوییم که خیر. حتی خود الیوت نیز در این باره گفته است که این الگوها هیچ قطعیت کاملی برای پیش‌بینی در مورد حرکات قیمتی آینده ندارند، بلکه تنها به تحلیل ما کمک می‌کنند. درواقع از امواج الیوت می‌توان در ارتباط با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله پرایس اکشن و یا اندیکاتورها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار استفاده کرد. این درحالی است که معامله‌گران ممکن است هم‌زمان، تعابیر مختلفی از ساختار امواج الیوت در یک بازار داشته باشند.

تفسیر روش موج شماری الیوت

در گذشته الیوت پیش‌بینی‌های دقیقی از بازار سهام را مبتنی بر ویژگی‌های قابل اعتماد و کشف شده در الگوهای خود انجام داد. طبق نظریه الیوت، ما دونوع موج کلی داریم که از نظر جهت حرکتی از هم متمایز می‌شوند. موج‌های صعودی یا جنبشی (Motive Wave) و موج‌های ریزشی یا اصلاحی (Corrective Wave).

در حالت کلی موج‌های جنبشی در بازار که در جهت یک روند بزرگ‌تر حرکت می‌کنند، همیشه در الگوی خود پنج (5) موج دارند. این پنج موج از تحلیل رفتاری و روانشناسی معامله‌گران بدست آمده است که پیشنهاد می‌کنم برای درک بهتر حتما آن‌ها را مطالعه کنید.

در مقابل امواج اصلاحی را داریم که این امواج همیشه در جهت مخالف روند اصلی هستند و در طول مسیر اصلاح خود، سه (3) موج دارند. همچنین این الگوها خود را در مقیاس‌های کوچکتری نیز تکرار می‌کنند که اینفینیتیوم (Infinitum) نام دارند.

در بازارهای مالی، یک روند‌ صعودی سالم همیشه از مجموع موج‌های جنبشی و اصلاحی تشکیل شده است. یعنی هر بالا رفتنی یک پایین آمدن هم دارد که در مجموع یک موج صعودی از درجه بزرگ را تشکیل می‌دهد. موج‌های جنبشی، حرکات صعودی را تشکیل می‌دهند؛ درحالی که موج‌های اصلاحی در خلاف جهت حرکت اصلی قرار دارند.

قاعده کلی الیوت

رفتار انبوه مردم در الگوهای و روندها در بازار شناخت‌پذیر هستند. الیوت این شناخت را قانون موج‌ها نام‌گذاری کرد. طبق این قانون گفتیم که هر موج جنبشی در نمودار از 5 موج تشکیل می‌شود که ناشی از تحلیل رفتاری معامله‌گران مختلف در بازار است. حرکت‌های اصلاحی نیز معمولا از 3 موج تشکیل می‌شوند که در جهت مخالف حرکت بازار هستند.

در نشانه‌گذاری این امواج، موج‌های 1 تا 5 یا (A,B,C,D,E) برای حرکات صعودی و حروف A,B,C یا (W,X,Y) برای نشان دادن موج‌های اصلاحی به‌کار می‌روند.

در حرکات جنبشی نیز موج‌های اصلاحی کوچکی داریم. موج2، موج 1 صعودی را اصلاح می‌کند و به همین ترتیب موج 4، موج 3 صعودی را اصلاح می‌کند.

درجه‌بندی امواج الیوت

باید بدانیم که نمودار با توجه به تایم فریم‌های مختلف، از درجات مختلفی برخوردار است. به‌عنوان مثال موج 2 اصلاحی در یک حرکت جنبشی می‌تواند در درجات پایین‌تر خود به‌صورت یک موج اصلاحی ABC ظاهر شود. و یا موج 3 در حرکت جنبشی می‌تواند در درجات پایین‌تر از یه حرکت 5 موجی دیگر تشکیل شده باشد.

مقیاس زمان الگوها در مقابل شکل ظاهری الگوها از درجه اهمیت کمتری برخوردار هستند. ممکن است امواج توسعه داده و یا فشرده شوند اما شکل امواج همیشه ثابت باقی می‌ماند.

قواعدی که نمی‌توانند شکسته شوند

به‌طور کلی در روش الیوت سه قاعده وجود دارد که غیر قابل شکست محصوب می‌شوند. این قواعد تحت هر شرایطی پابرجا می‌مانند

• موج 2 هرگز به موج 1 نخواهد رسید. به عبارتی دیگر اگر موج اصلی درحال صعود باشد، موج 2 نمی‌تواند به قیمت‌های زیر موج 1 تجاوز کند.

• در یک حرکت جنبشی 5 موجی، موج 3 هرگز نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج باشد. این که می‌گویند موج 3 بلندترین موج است نیز همیشگی نیست اما در اغلب مواقع موج 3 بلندتر از موج‌های 1 و 5 است.

• در مجموع یک حرکت جنبشی (5 موجی)، موج 4 اصلاحی هرگز نمی‌تواند به داخل موج 1 همپوشانی داشته باشد.

اگر در شمارش امواج، یکی از شرایط فوق نقض شوند، زنجیره خاصی که درنظر داریم، موج اصلی نیست و باید شمارش امواج را مجددا اصلاح کنیم.

امواج اصلی در الیوت

موج انبساطی یا توسعه یافته

• معمولا در یک حرکت جنبشی، یکی از امواج 1، 3 یا 5 دچار انبساط می‌شوند. انبساط‌ها نوسانات اغراقی و کشیده‌ای هستند که در مقایسه با سایر امواج، کاملا خارج از مقیاس هستند. این موج انبساطی معمولا در موج 3 ظاهر می‌شود. خاصیت آنها این است که در درجات پایین‌تر از ریز موج‌های دیگری تشکیل می‌شوند که می‌توانند ما را در موج شماری به اشتباه بیاندازند.

مثلث قطری

• مثلث قطری یا مثلث دیاگونال یکی دیگر از امواج اصلی در الیوت محسوب می‌شوند. این الگو شبیه یک مثلث است که توسط دو خط همگرا تشکیل شده باشد. مثلث قطری سه گوش دارد و معمولا در پنجمین موج از یک حرکت جنبشی (پس از اتمام موج انبساطی سوم) رخ می‌دهند. ساختار این موج‌ها هم می‌تواند 3 تایی باشد و هم 5 تایی. اما عموما این نوع ساختارها به‌صورت سه موجی و در موج‌های کوتاه تشکیل می‌شوند.

نکته: قانون همپوشانی موج 1 و 4 در مثلث قطری صدق نمی‌کند و این یک استثنا محسوب می‌شود.

نکته: وقتی یک مثلث در انتهای یکی از موج‌های 1 یا 3 یا 5 تشکیل می‌شود، به این معنی است که آن موج از درجه بزرگتر در حال خاتمه است و به‌زودی موج 2 یا 4 (فاز اصلاحی) از درجه بزرگتر آغاز می‌شود.

امواج شکسته

• گاهی اوقات پیش می‌آید که موج 5 موفق به عبور از سقف موج 3 نمی‌شود. در الیوت این ناتوانی در عدم عبور را موج شکسته یا ارتدکس می‌نامند. باید درنظر داشته باشیم که موج شکسته یک الگوی بازگشتی محسوب می‌شود.

امواج اصلاحی در الیوت

پس از اتمام یک حرکت جنبشی 5 موجی، حرکت اصلاحی در 3 موج کاهشی آغاز می‌شود. به یاد داشته باشیم که شناسایی امواج اصلاحی و ارتباط بین آن‌ها و الگوهای خاص از قبل، کار بسیار دشواری است که با تمرین و تجربه بدست می‌آید. دلیل این امر هم پیچیده‌تر بودن الگوهای اصلاحی و تغییرات زیاد آن‌ها نسبت به امواج جنبشی است.

به‌طور کلی امواج اصلاحی به دو صورت شکل می‌گیرند:

امواج اصلاحی در شکل ساده به‌صورت الگوهای زیگزاگ (A,B,C)، مثلث‌ها و اشکال بی‌قاعده تشکیل می‌شوند.

ساختار اصلاحی زیگزاگ

در شکل زیر نمونه یک اصلاح با ساختار زیگزاگ را مشاهده می‌کنید. معمولا در اصلاح زیگزاگ، موج A و C به‌صورت 5 موجی و موج B نیز به‌صورت 3 موجی ظاهر می‌شوند.

از نکات مهم دیگری که باید درباره زیگزاگ بدانیم این است که زیگزاگ می‌تواند در حالت افقی نیز شکل بگیرد که این معنی که الگو در جهت افقی حرکت کند تا این که عمق داشته باشد. به این نوع حرکات اصلاحی به اصطلاح flat فلت می‌گوییم.

در بعضی از مواقع موج B می‌تواند از موج 5 نیز فراتر رود. این امر موجب می‌شود که در بعضی از مواقع که شماره‌گذاری انجام می‌دهیم، چون موج B قله‌ای فراتر از موج 5 را ایجاد کرده، ما به اشتباه موج B را یک موج جنبشی بررسی سبک‌های مختلف الیوت تشخیص می‌دهیم و انتهای موج 5 را شناسایی می‌کنیم که باید در این موارد بسیار دقت کنیم. در شکل زیر نحوه موج شماری این اصلاح را نشان می‌دهد. با این ساختار اصلاحی اصطلاحا ایرگولار (Irregular) می‌گویند.

در مورد بالا می‌بینیم که موج C به‌صورت کامل موج A را اصلاح می‌کند و حتی فراتر از آن نیز می‌رود. در امواج اصلاحی اینچنینی مهم‌ترین عامل پیدا کردن پایان موج C است که می‌توان متوجه پایان یک موج اصلاحی شد. که معمولا بعد از آن (درصورت پایان اصلاح) منتظر یک 5 موجی صعودی باشیم.

الگوی اصلاحی مثلث نیز یکی دیگر از ساختارهای اصلاحی ساده هستند که همانند قوانین مثلث‌های قطری عمل می‌کنند. در این مثلث‌ها هر سقف از سقف قبلی خود کوتاه‌تر و هر کرف نیز از کف قبلی خود بالاتر هستند. به این ترتیب ساختار اصلاحی مثلث، بین دو خط همگرا شکل می‌گیرد که می‌تواند حالت فلت نیز باشد.

در نمودار فوق موج 4 اصلاحی به‌صورت یک مثلث فلت ظاهر شده است. در این الگوی اصلاحی، معمولا ریز موج‌ها به‌صورت 3 موجی تشکلیل می‌شوند. و شکستن خط روند بالای مثلث می‌تواند نشانه‌ای برای پایان اصلاح و شروع قوی موج 5 صعودی باشد.

امواج اصلاحی پیچیده

تا اینجا برخی از ساختارهای ساده در امواج اصلاحی را باهم مرور کردیم. اما همیشه بازار به همین راحتی اصلاح نمی‌کند. در اغلب اوقات خصوصا در روندهای نزولی بلند مدت، شاهد تشکیل ساختارهای پیچیده الیوتی هستیم. این امر ریشه در روانشناسی بازار و رفتار معامله‌گران دارد. ساختار اصلاح‌های پیچیده درواقع از ترکیب همان اصلاح‌های ساده شکل گرفته‌اند که بین آن‌ها یک موج x قرار می‌گیرد. در ادامه به ترکیب چند اصلاح پیچیده در امواج اصلاحی الیوت اشاره می‌کنیم.

امواج الیوت در بورس به زبان ساده

آیا میدانید امواج الیوت در بورس چیست و چطور کار می کند؟ کاربرد امواج الیوت در بورس بسیار زیاد است و از این نظریه در بازارهای مالی به خصوص بورس بسیار استفاده می شود. امواج الیوت در بورس بیان می کند که روند بازار یک الگوی تکراری دارد و هر یک از امواج الیوت با درجات مختلف تکرار خواهند شد و یک چرخه کامل موج در واقع از هشت موج تشکیل شده است. حال این که از امواج الیوت در بورس چگونه می توان سیگنال خرید و فروش گرفت و موارد اینچنینی را در ادامه برای شما آورده ایم که مطمئنا برایتان جذاب است.

امواج الیوت در بورس

چنانچه مدت زیادی است که در بورس ایران فعالیت دارید و ساعت‌ ها نمودارها را مورد بررسی قرار می دهید، حتما می‌ دانید یک‌ سری از روند‌ها، در حالتی که وضعیت احساسی بازار ثابت باشد، مرتبا تکرار خواهند شد و همواره نیز نتایجی یکسانی خواهند داشت. لذا از تکرارها در یک نمودار، امواج الگویی می‌ گویند که به وسیله برخی از اشخاص مورد بررسی و تدریس قرار می‌ گیرند.

تا به امروز اشخاص زیادی به ارائه چنین الگوهایی پرداخته‌ اند که آقای “الویت” یکی از این اشخاص است؛ زمانی که به نتایج دیگر اشخاص یا خودمان و حتی آقای الیوت می نگریم، متوجه وجود یک‌ سری از الگوهایی می شویم که مرتبا در نمودار تکرار شده است و همیشگی است. چیزی که در این مقاله می خواهیم بررسی کنیم، امواج الیوت و نمونه‌ های بارز از این امواج در بورس هستند، لذا در این مطلب به زبان ساده ابتدا ماهیت امواج الیوت را بررسی کرده و در ادامه هر چیزی که در خصوص این الگو باید بدانید را بیان می کنیم، پس همچنان با ما همراه بمانید.

ماهیت امواج الیوت چیست؟

الیوت گفت که روند در قیمت‌ های مالی ناشی از روانشناسی غالب سرمایه‌ گذاران می باشد. او متوجه شده بود که نوسان‌ ها در روانشناسی جمعی همواره در همان الگوهای تکراری فراکتال یا “امواج” در بازارهای مالی ظاهر خواهند شد. نظریه الیوت تا حدودی به “نظریه داو” شبیه است، چرا که هر دو این طور گفته اند که قیمت سهام در قالب امواج حرکت می‌ نماید.

به این خاطر که الیوت ماهیت “فراکتالی” بازارها را هم به رسمیت شناخت، توانست جزئیات بیشتری را مورد ارزیابی قرار دهد. فرکتال‌ ها ساختارهایی ریاضی محسوب می شوند که در مقیاس های کوچک‌ تر بی‌ نهایت بار قابلیت تکرار شوندگی دارند. الیوت دریافت که ساختار الگوهای قیمت سهام بورس نیز دقیقا به همین شکل است. او در ادامه به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه می‌ توان از این الگوهای تکراری به عنوان شاخص‌ های پیش‌ بینی کننده بازار آینده بهره برد.

کاربرد امواج الیوت در بورس

وقتی که قصد استفاده از روش تحلیل الیوت در بورس را داریم، بهتر است :

• ** سهام حقوقی فعال داشته باشد.
• ** سهام نسبتا بزرگی را برای خود انتخاب کنیم.
• ** سهام در گذشته طبق عوامل بنیادی فعالیت کرده باشد.
• ** به میزان کم تری تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار داشته باشد.
• ** از تایم فریم‌ های روزانه و هفتگی در سرمایه‌ گذاری‌ های کوتاه مدت بهره بگیریم.
• ** سهامی را انتخاب کنیم که حداکثر دو پیش‌ بینی برای آن وجود داشته باشد که هر دو یا صعودی و یا هر دو نزولی باشد.
• ** حجم معاملات خوبی، متناسب با میزان سهام شناور، مدت زمان انتخابی برای سرمایه‌ گذاری و شرایط بازار داشته باشد.

امواج الیوت چه چیزی را نشان میدهند؟

بعضی کارشناسان تکنیکال سعی می کنند تا از الگوهای موجی در بازار بورس با استفاده از نظریه موج الیوت استفاده نمایند. این فرضیه این طور عنوان می دارد که حرکات قیمت سهام را می‌ توان پیش بینی کرد، چرا که این حرکات در قالب الگوهای بالا و پایین و تکرار شونده‌ ای به نام امواج ایجاد می شوند که این موضوع تحت تاثیر روانشناسی سرمایه‌ گذار است. در این نظریه، امواج گوناگونی وجود دارد از جمله امواج محرک، امواج ایمپالس و امواج اصلاحی که در ادامه بیشتر در مورد آن ها صحبت خواهیم کرد. امواج الیوت یک الگوی ذهنی است و تمامی تریدرها این نظریه را به یک صورت تفسیر نمی‌ کنند و بعضی افراد آن را استراتژی موفقی در معاملات به حساب نمی آورند.

حتما برایتان جالب است : چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

خود نظریه تحلیل موج را هم نمی توان به سادگی تعریف کرد. برخلاف تعداد زیادی از نظریه‌ های جهت گیری قیمت، این نظریه طرحی مشخص و قاعده‌ مندی ندارد تا بتوان دستورالعمل‌ های آن را به صورت دقیق دنبال کرد. در واقع تحلیل موج تنها تصویری از تحرکات بازار ارائه می‌ دهد و این امکان را فراهم می آورد تا حرکات قیمت را در ابعادی بسیار گسترده تر و عمیق‌ تر درک نمایید.بررسی سبک‌های مختلف الیوت

الگوی امواج الیوت به زبان ساده

آقای الیوت این طور گفت که بازارهای روندی، در الگویی حرکت می‌ کنند که به آن الگوی امواج 3-5 گفته می شود. این امواج، به دو دسته تقسیم بندی می شوند که به شرح زیر می باشند:

• 1) امواج پیشرو که امواج 1، 3، 5 و B محسوب می شوند و به آن‌ ها امواج همراه با روند نیز گفته می شود.
• 2) امواج اصلاحی که امواج 2، 4، A و C محسوب می شوند و به آن‌ ها امواج خلاف روند نیز گفته می شود.

به این خاطر که امواج 1 تا 5 همراه با روند هستند، فاز پیشرو را ایجاد می کنند، از همین روی امواج ABC خلاف روند به حساب خواهند آمد و فاز اصلاحی نام می گیرند. این اتفاق، در هر دو روند نزولی و صعودی به یک اندازه صادق است. در ادامه قصد داریم با این امواج بیشتر آشنا شویم، ولی در ابتدای امر قصد داریم برای درک بهتر این موضوع، آن‌ ها را با یک مثال در بازار بورس، در امواج الیوت صعودی، توضیح دهیم.

این‌ گونه به سادگی با تاثیرات رفتار تریدرها در بازار بورس آشنا خواهید شد. این طور فرض کنید که شرکتی مدیر خوبی ندارد و اعضای هیئت مدیره تصمیم به تغییر مدیر شرکت می‌ گیرند. آن‌ ها مدیر جدیدی را که سابقه مدیریتی خوبی دارد، بر می گزینند، ولی این موضوع را عمومی نمی کنند و در حد مطرح‌ کردن بین خود نگه می‌ دارند. در ادامه، مواردی اتفاق می افتد که باعث ایجاد امواج الیوت می‌ شود؛

موج اول

در موج اول، روند افزایش سهام بررسی سبک‌های مختلف الیوت آغاز می شود. در موج اول، هیچ‌ کس از رشد یا ریزش بازار خبر ندارد و چنانچه تغییری هم به وجود آید، امکان دارد تحلیلگران فقط دلیل آن را تقاضای بیشتر بدانند، ولی در پشت پرده، اتفاقاتی در حال روی دادن است، از همین روی موج اول را موج مافیا نامیده اند.

اعضای هیئت مدیره می‌ دانند که با حضور مدیر جدید، شرکت رونق پیدا کرده و کسب و کار شرکت بهبود پیدا خواهد کرد. آن‌ ها با کد بورسی اطرافیان خود، برای خرید سهام شرکت اقدام می نمایند، لذا حجم معاملات شرکت افزایش بسیاری می یابد و تقاضا برای سهام شرکت نیز بیشتر می شود، از همین روی طبق قانون عرضه و تقاضا، با افزایش میزان تقاضا، قیمت سهم به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد.

موج دوم

در موج دوم، مافیا و افراد پشت پرده، خریدهای خود را انجام داده اند، از همین روی با کاهش میزان تقاضا و پیشی گرفتن میزان عرضه، قیمت سهام شرکت کمی کاهش پیدا خواهد کرد. در موج دوم، خرید اعضای هیئت مدیره تمام شده و آن‌ ها به‌ دنبال برکنارکردن مدیر فعلی و ورود مدیر جدید به شرکت خواهند بود.

موج سوم

موج سوم، به صورت معمول حائز اهمیت ترین و بلندترین موج می باشد، چرا که در این مرحله، سهام توجه عموم مردم را جلب می کند. جالب است بدانید که به موج سوم، موج فعالان حرفه‌ ای بازار نیز گفته می شود. این موج، بلندترین و قوی ترین موج در الیوت به حساب می آید که در اندیکاتور مکدی، بالاترین قله را به خود اختصاص می دهد. با ورود مدیر جدید و تشکیل جلسه معارفه، او از برنامه‌ های خود صحبت می کند؛ مثل افزایش تولید، تاسیس نمایندگی‌ های جدید، دریافت وام کم‌ بهره و مواردی از این دست. با انتشار خبرهای جلسه معارفه :

• * تحلیلگران بنیادی خبرهای مجمع را مورد بررسی قرار داده و EPS آن را محاسبه می نمایند.
• * تحلیلگران تکنیکال نیز در اندیکاتورها سیگنال خرید یا شکسته‌ شدن مقاومت سهام به سمت بالا را به وضوح خواهند دید.

لذا طبق این نتایجی که به دست آمد، تحلیلگران بازار برای خرید سهام شرکت اقدام خواهند کرد.

موج چهارم

در پایان موج 3 و آغاز موج 4، قیمت سهام به ارزش ذاتی که مورد نظر تحلیلگران بنیادی است، خواهد رسید. تحلیلگران تکنیکال نیز با استفاده از فیبوناچی، هدف سهام را تشخیص خواهند داد و به هدف خود می رسند، لذا تحلیلگران فروش سهام را آغاز کرده و عرضه از تقاضا سبقت می گیرد و شاهد افت قیمت سهم خواهیم بود. در واقع می توان این طور گفت که موج 4 مرحله تثبیت سود و بستن معامله می باشد.

موج پنجم

در موج پنجم، مردم بیشتری سهام را خریداری خواهند کرد و سهام بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. تعدادی از تریدرها در موج پنجم، برای ارائه دلایل غیرمنطقی جهت خرید سهام اقدام خواهند کرد و وقتی با نظر آن‌ ها مخالفت م ی‌شود، تلاش خواهند کرد که نظر مخالف را خفه کنند. در موج پنجم، سهام بیش از اندازه افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد و مخالفان سهام برای فروش سهم اقدام خواهند کرد. این قسمت، جایی است که الگوی ABC آغاز خواهد شد.

در موج 5، افرادی که هیچ گونه اطلاعی از بازارهای مالی ندارند، با پرس و جو از اطرافیان این سهم را به عنوان یک سهم سودآور شناسایی کرده و در موج 5 برای خرید اقدام می کنند! رشد سهام در موج 5، هیچ علت بنیادی ندارد و علت تکنیکال آن هم تنها می تواند میزان بالای تقاضا باشد. این جمله در موج 5 شهرت جهانی دارد که در موج 5، مردم ناآگاه در قامت تحلیلگر ظاهر می شوند!

موج A : در موج A، خرید مردم عادی تمام می شود و هیچ شخص حقوقی هم از سهام حمایت نمی‌ کند، چرا که قیمت سهم بسیار بالاست، از همین روی سهم در موج A، با افت قیمت مواجه خواهد شد.

موج B : بعد از ریزش سهم در موج A، به این خاطر که سهام به کف موج 4 می‌ رسد و در مرحله پیش در این موج رشد صورت گرفته است، کف موج 4 حمایت به حساب می آید، لذا سهام در موج B رشد کوتاهی را تجربه می کند. از طرف دیگر در موج B، عده‌ ای که متوجه اشتباه خود می شوند و با هم سهم را خریداری می کنند تا با افزایش نسبی در قیمت سهم، ضرر خود را جبران کنند و در حقیقت میانگین قیمت خرید خود را کاهش دهند تا با کمی سود و یا حتی سربه سر از سهم خارج شوند. عده‌ ای هم که قیمت‌ های رویایی را برای خود در نظر دارند، باز هم سهام خریداری می کنند تا سود بسیاری از این طریق به دست آورند!

موج C : در موج C، افراد گروه اول سهام خود را به فروش خواهند رساند و در نقطه سربه‌ سر از سهم خارج خواهند شد. در انتهای موج C، افراد گروه دوم هم که برای رسیدن به رویاهای خود امیدی ندارند، با ضررهای زیادی سهام های خود را به فروش می رسانند. در صورتی که تحلیلگران در موج C، قیمت سهم را ارزشمند می‌ دانند و موقعیت را برای خروج مناسب نمی‌ دانند، چرا که سهم در این نقطه، پایین‌ تر از ارزش ذاتی قرار دارد، از همین روی در انتهای موج C تحلیلگران و مافیای بازار برای خرید سهم اقدام خواهند کرد.

دستورالعمل‌ های مهم برای استفاده از امواج الیوت

• ** سقف موج 3 بایستی بالاتر از سقف موج 1 باشد.
• ** اصلاح موج نمی تواند بیش تر از 88 درصد باشد.
• ** اصلاح موج به هیچ وجه کل موج قبلی خود را در بر نمی گیرد.
• ** نقطه اتمام موج c می بایست پایین تر از نقطه اتمام موج a باشد.
• ** موج 3 در هیچ زمانی کوچک‌ ترین موج در بین 5موج اول نخواهد شد.
• ** همه موج‌ های اصلی می بایست بالاتر از موج اصلی پیش از خود به پایان برسند.
• ** هنگامی که موج قبلی و یا بعدی موج 1 از 5 ریزموج تشکیل شده باشد، موج اول 3 تایی خواهد شد.
• ** موج 4 با قلمرو قیمت موج 1 هم‌ پوشانی ندارد. به جز بعضی مواقع نادر که تشکیل مثلث مورب می دهد.
• ** به هیچ وجه موج b پیش از موج 5 به اتمام نخواهد رسید و چنانچه شاهد این اتفاق باشیم، بیانگر این است که موج 5 هنوز تکمیل نشده است.

نکات مهم درباره نظریه امواج الیوت

• 1) خرید در موج 5 و فروش در موج C کاملا هیجانی خواهد بود.
• 2) امواج 1 و 5 تقریبا و به صورت معمول از نظر ارتفاع یک اندازه هستند.
• 3) شناسایی موج 5 که نقطه نهایی و آخرین فرصت برای خروج از سهم به حساب می آید، بسیار حائز اهمیت است.
• 4) در نظریه الیوت، به دنبال تشخیص ابتدای موج 3 به منظور بازکردن معامله هستیم و بهتر است در موج 4 معامله را ببندیم.
• 5) بهتر است حروف یا شماره هر موج را در انتهای آن قرار دهیم، ولی چنانچه آن را در وسط موج هم قرار دهیم، به مشکل بر نخواهیم خورد.
• 6) در حرکات خلاف بازار، قیمت کمی اصلاح را تجربه خواهد کرد؛ در واقع تا حدود سطح اول فیبوناچی حرکت می‌ کند تا موج جدید را تشکیل دهد.
• 7) روش الیوت، نقشه راه آینده را برای ما به تصویر خواهد کشید و برخلاف دیگر روش‌ های تحلیل تکنیکال، روی حرکات قیمت و امواج آن تمرکز خواهد کرد.
• 8) هنگامی که در یک تایم فریم نتوانستیم جزئیات امواج را شناسایی کنیم، می‌ توانیم تایم فریم را کاهش دهیم تا جزئیات را با دقت به مراتب بیشتری مورد بررسی قرار دهیم. به عنوان مثال چنانچه در تایم فریم در حال بررسی هستیم، برای ارزیابی بهتر جزئیات، می‌ توانیم از تایم فریم روزانه و حتی تایم فریم های ساعتی استفاده نماییم.

نتیجه گیری و کلام پایانی

همان طور که گفتیم، الیوت یکی از سبک‌ های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به حساب می آید که قوانین بسیاری دارد که با کمی تمرین و کسب تجربه به راحتی می توانید از آن برای تشخیص روند بازار و نقاط مناسب برای ورود و خروج به سهم استفاده نمایید. شاید درنگاه اول قوانین الیوت و حفظ کردن نسبت‌ های حرکتی در امواج گوناگون خیلی آسان به نظر نیاید، ولی تمامی این‌ ها با تمرین زیاد به بهترین شکل در ذهن شما ثبت خواهند شد. به صورتی که دیگر به حفظ کردن آن‌ ها احتیاج پیدا نکنید.

خرید در یک منطقه درست و با قیمت مناسب از اصلی ترین هدف موج شماری به حساب می آید که البته باید این را هم در نظر داشت که موج شماری به تنهایی نمی تواند در راستای دستیابی به این هدف کمک کننده باشد بلکه به منظور تحقق آن به استفاده از استراتژی های معاملاتی بزرگتر و وسیع تری نیز احتیاج خواهید داشت. نظریه امواج الیوت به عنوان یک تفکر معاملاتی قدرتمند سرمایه گذار را آگاه می کند که چه زمانی بهترین زمان برای ورود به سهم و حتی بازار است تا بیشترین سود با پایین ترین ریسک خرید برای سهامدار لحاظ شود، ولی همیشه شناسایی صحیح شماره موج یکی از مهم ترین چالش ها به شمار می رود که وجود دارد و به صورت معمول در این زمینه تحلیلگران با یکدیگر همواره به اختلاف نظر بر می خورند!

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، به آموزش امواج الیوت در بورس پرداختیم.

همچنین اگر دوست دارید آموزش اندیکاتورهای مهم بورس را به صورت کلی مطالعه فرمایید، این مطلب بهترین راهنمای شماست.

به نظر شما استفاده از امواج الیوت در بازار بورس می تواند راهگشا باشد؟