آموزش روند و فیبوناچی

الگوی فیبوناچی Retracement

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

سری فیبوناچی دنباله ای از اعداد است که هر عدد از مجموع دو عدد قبلی خود بدست می آید این دنباله بصورت زیر است.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, …

شاید در نگاه اول این سری چیز خاصی نداشته باشد! اما آنچه دنباله فیبوناچی را مشهور کرده است نسبت هایی است که اعداد این دنباله با یکدیگر دارند که مهمترین آن، نسبت هر عدد از این دنباله به عدد قبلی خود است و هر چه این عمل را برای جملات جلوتر این سری انجام دهیم این نسبت به یک عدد ثابت همگرا میشود. برای مثال در سری فیبوناچی، اعداد 20، 21 و 22 اُم به ترتیب عبارت است از: 6765، 10946، 17711 حال اگر هر عدد را به عدد قبلی خود تقسیم کنیم به جواب زیر میرسیم و همانطور که مشاهده میکنید تا رقم هفتم اعشار آن یکی است!

17711/10946 = 1.61803398

10946/6765 = 1.61803399

عدد 1.618 را نسبت طلایی یا همان Golden Ratio میگویند و شاید بتوان مهم ترین عدد در دنیا دانست! (عدد طلایی یک عدد گنگ و برابر است با 2/(5√+1)) خدا عاشق عدد 1.618 است! چرا که میتوانید این نسبت را در تمام مخلوقاتش پیدا کنید! از جزء به جزء بدن خودتان بگیرید تا الگوی مارپیچی حلزون، گل آفتابگردان و کهکشان ها، بگذریم! خدا روح مرحوم فیبوناچی را قرین شادی و رحمت کند! و به قول حضرت حافظ:

• خیز تا بر کِلکِ آن نقاش، جان‌افشان کنیم
• کاین همه نقشِ عجب در گردشِ پرگار داشت

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

نسبت های فیبوناچی کاربرد زیادی در بازارهای مالی دارند و بررسی واکنش معامله گران نسبت به این اعداد در بحث حمایت و مقاومت باعث بهبود موفقیت در معاملات میشود. “هیچ قطعیتی آموزش روند و فیبوناچی در تحلیل تکنیکال وجود ندارد” استفاده از ابزارهای فیبوناچی در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و تطابق آنها با یکدیگر صرفا میتواند باعث افزایش کارایی و کاهش تردید در تحلیل شود.

نسبت های مهم فیبوناچی

• 423.8% : از تقسیم هر عدد سری به سومین عدد قبل از خود بدست می آید.
• 261.8% : از تقسیم هر عدد سری به دومین عدد قبل از خود بدست می آید.
• 161.8% : از تقسیم هر عدد سری به عدد قبلی خود بدست می آید.
• 78.6% : جذر عدد 61.8 است!
• 61.8% : از تقسیم هر عدد سری به عدد بعدی خود بدست می آید.
• 38.2% : از تقسیم هر عدد سری به دومین عدد بعد از خود بدست می آید.
• 23.6% : از تقسیم هر عدد سری به سومین عدد بعد از خود بدست می آید.

تذکر: آموزش روند و فیبوناچی نسبت های 50% و 100% و 200% جزء نسبت های فیبوناچی نیستند اما هنگام تحلیل مورد استفاده قرار میگیرند!

ابزارهای مهم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در بحث خطوط روند و حمایت و مقاومت، واکنش بازار به قیمت های گذشته این خطوط را بوجود می آورد و انتظار بازار، واکنش دوباره به آنها بود! اما با استفاده از ابزارهای فیبوناچی میتوان یک خط، منحنی و یا زمان خاص برای بازگشت یا ادامه دار بودن یک روند را ترسیم کرد که هیچ اجباری به حمایت و مقاومت بودن آنها نیست و صرفا بحث روانی دارد و استفاده از آنها بایستی به عنوان ابزار کمکی تحلیل تکنیکال و همراه با سایر ابزارها باشد و همپوشانی سطوح فیبوناچی با الگوهای قیمتی، خطوط حمایت و مقاومت، خط روند و… باعث افزایش اعتبار آنها خواهد شد و میتوان واکنش جدی تر بازار را انتظار داشت. در ادامه سعی میکنیم توضیح مختصری پیرامون ابزارهای فیبوناچی خدمت آموزش روند و فیبوناچی شما ارائه کنیم و در مقالات بعدی بصورت مجزا هر کدام از این ابزارها را همراه با مثال های عملی از بورس و سایر بازارهای مالی مورد بررسی قرار دهیم.

• ریتریسمنت (Fibonacci Retracement)
• اکستنشن (Fibonacci Extension)
• پروجکشن (Fibonacci Projection)
• اکسپنشن (Fibonacci Expansion)
• کمان ها (Fibonacci arcs)
• بادبزن (Fibonacci Fan)
• فیبوناچی زمانی

فیبوناچی ریتریسمنت (اصلاحی – داخلی)

قیمت ها در بازارهای مالی عموما بصورت ناگهانی با افزایش و یا کاهش مواجه نمیشوند و همواره روندها تمایل به اصلاح قیمت دارند برای مثال در یک روند صعودی قیمت سهام از 1000 تا 2000 افزایش پیدا میکند سپس تا 1700 کاهش و دوباره روند صعودی از سر گرفته میشود این اصلاح قیمت در روندهای نزولی نیز با افزایش قیمت ها رخ میدهد. اینکه این اصلاح قیمت تا چه سطحی رخ میدهد توسط سطوح فیبوناچی اصلاحی (بازگشتی) قابل شناسایی است بدین صورت که با شناسایی یک روند، نقاط سقف و کف قیمت آن را به یکدیگر وصل میکنیم که به عنوان سطوح 100% و 0% درنظر گرفته میشود سپس سطوح 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% بین دو سطح 0% و 100% به عنوان خطوط اصلاحی احتمالی ترسیم میشود.

فیبوناچی اکستنشن (اصلاحی – خارجی)

در فیبوناچی بازگشتی – داخلی سطوح اصلاح همگی کمتر از 100% بودند یعنی در یک روند صعودی اصلاح قیمت کمتر از کف قیمتی نمیشد حال اگر اصلاح، اعدادی بالاتر از 100% را تجربه کند به آن فیبوناچی اکستنشن یا همان بازگشتی – خارجی میگویند و سطوح بازگشتی احتمالی به ترتیب 127.2%، 161.8%، 261.8% و 423.6% هستند.

فیبوناچی پروجکشن

پروجکشن به معنای تصویر کردن است و از این ابزار برای تعیین اهداف قیمتی در آینده استفاده میشود فرض کنید در یک روند صعودی قیمت از نقطه A تا B افزایش داشته سپس با کاهش قیمت تا نقطه C فاز اصلاحی خود را پشت سر گذاشته و دوباره روند صعودی خود را شروع کرده باشد حال میتوان اهداف قیمتی جدید را با استفاده از فیبوناچی پروجکشن شناسایی کرد بدین صورت که سه نقطه کف قیمت، سقف قیمت و پایان اصلاح را به یکدیگر وصل میکنیم تا سطوح 100%، 127.2%، 161.8% و 200% به عنوان اهداف احتمالی قیمتی در آینده ترسیم شوند.

فیبوناچی اکسپنشن

فیبوناچی انبساطی و پروجکشن تا حدودی شبیه به هم هستند و برای یافتن اهداف قیمتی بیشتر از 100% مورد استفاده قرار میگیرند تنها تفاوت در تعداد نقاط آنهاست بدین صورت که در فیبوناچی انبساطی تنها از 2 نقطه سقف و کف قیمتی استفاده میشود سپس ترازهای قیمتی 127.2%، 161.8%، 261.8% و 423.6% به عنوان اهداف احتمالی قیمت ترسیم میشوند. پس از شکست خطوط حمایت و مقاومت، تشکیل الگوهای قیمتی و … استفاده از این ابزار میتواند راهگشای معاملات جهت توقف ضرر یا شناسایی سود باشد.

فیبوناچی کمان ها

با استفاده از این ابزار میتوان کمان هایی را به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه ترسیم کرد بدین صورت که ابتدا دو نقطه کف و سقف قیمت در یک روند را به یکدیگر وصل کنید این خط پایه به عنوان شعاع قوس اول، کمان 100% خواهد بود سپس کمان های 61.8%، 50% و 38.2% ترسیم و به عنوان سطوح اصلاحی روند درنظر گرفته میشوند.

آموزش فیبوناچی

فیبوناچی یا علم اعداد در جای جای زندگی ما نقش دارد و با درک و یادگیری این علم، مسیر موفقیت را هموارتر خواهد کرد. ما در این مقاله قرار است از صفر تا صد آموزش فیبوناچی Fibonacci شامل تاریخچه و کاربرد آن در بازارهای مالی،اعداد مهم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، آشنایی با انواع این سری طلایی یعنی فیبو اصلاحی ، گسترده و معکوس را بهمراه تمرین های کاربردی داشته باشیم.

آموزش ویدیویی فیبوناچی در آپارات و یوتیوب

آموزش صفر تا صد فیبوناچی در 9 قسمت آموزشی تهیه شده است که در جلسه اول به مقدمه و تاریخچه این سری جذاب ،اعداد و نسبت طلایی فیبو و نحوه بدست آوردن آنها پرداخته میشود.
از جلسه دوم به بعد آموزش تخصصی Fibonacci را خواهیم داشت و کاربرد سری طلایی فیبو را در تشخیص روند صعودی و نزولی بازار ، تعیین سطوح مقاومت و حمایت را بصورت کاربردی بهمراه انجام تمرین های لازم خواهیم داشت.
در هر یک از ویدئوهای آموزش تصویری کاربرد یکی از ابزارهای فیبو را بهمراه جزئیات بصورت ساده و روان وجود دارد که مشاهده هر یک می تواند نکات طلایی را در اختیار شما قرار دهد.

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی که به سری فیبوناچی نیز معروف است با مطرح شدن یک سوال در قرن 12 میلادی متولد شد که با تولد این سری طلایی، همه ابعاد زندگی از ساختار صورت، دستها، رشد درختان و هر آنچه در دنیا وجود دارند را در خود پوشش میداد.

اما داستان فیبوناچی چیست ؟ در زمانی که لئوناردو فیبوناچی زندگی می کرد پادشاه آن زمان معمایی طرح کرد که اگر دریک باغ یک جفت خرگوش باشد بعد از یک سال با یکسری شرایط مانند زمان بلوغ و زایمان خرگوش ها بدون مرگ و میر ، چند جفت خرگوش داریم؟
تنها کسی که توانست جواب معما آموزش روند و فیبوناچی را بدهد لئوناردو بود که نتیجه آن بوجودآمدن سری فیبوناچی شد وبعد ها دانشمندان متوجه شدند اعداد فیبوناچی یک سری طلایی هستند که در طبیعت نیز وجود دارند مانند رشد گل آفتابگردان، شاخه های درختان، تعدادگلبرگهای گلها ، شکل حلزون و.. که البته وجود سری فیبو در تحلیل تکنیکال از این قاعده مستثنی نیست .
با گذشت زمان و بوجود آمدن بازارهای مالی مانند بورس ، ارز دیجیتال و فارکس اهمیت استفاده از Fibonacci در هر یک ازاین بازارها بیشتر و باعث بوجود آمدن ابزاری شد که تحلیلگران در متاتریدر یا تریدینگ ویو یا برنامه دیگری بتوانند از این اندیکاتور مهم استفاده کنند و آن را سری فیبوناچی و یا به اختصار فیبو میشناسند.

ابزارهای فیبوناچی

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سبب شده که تحلیل گران ابزارهای فیبو را به شرح زیر ابداع و بکار برند:

1. فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement (RET: فیبو اصلاحی شامل خطوط افقی است که سطوح حمایت و مقاومت احتمالی رانشان می دهد و احتمال اینکه جهت قیمت دراین سطوح عکس شود ، وجود دارد. کاربرد فیبوناچی اصلاحی در بازارهای دارای روند می باشد و از آن در بازار خنثی نمی توان بخوبی استفاده نمود.
2. فیبوناچی گسترده (Fibonacci Extension (EXT Ş این نوع فیبو که نام های زیادی از جمله اکستنشن ( Fibonacci Extension (EXT، پروجکشن (Fibonacci Projection (PRO، فیبوناچی خارجی یا گسترش یافته دارد زیرا در زمانی که امواج گسترده دربازار وجود دارد یعنی سقف یا کف قیمتی شکسته شده است برای پیش بینی سطوح قیمت مورد استفاده قرار می گیرد.

آموزش فیبوناچی (اعداد مهم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال)| جلسه اول

حتما از دوره تحصیل خود سری طلایی را به یاد دارید که اعداد آن عبارتند از :
۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷، ۱۵۹۷، ۲۵۸۴، ۴۱۸۱، ۶۷۶۵، ۱۰۹۴۶، ۱۷۷۱۱
اما در این سری جذاب نکته طلایی وجود دارد ، اینکه حاصل خارج قسمت هر دو جمله بر دو جمله قبل از خود، برابر با عدد طلایی 1.618 می شود،که به عدد فی یا نسبت طلایی شهرت یافته است و در تحلیل تکنیکال نیز از آن استفاده شده است.
همانطور که گفتیم نسبت 1.618 بین اعدد سری فیبو وجود دارد. یعنی هریک از اعداد بطور تقریبی 1.618 برابر عدد قبل از خود است و هر عدد به میران 0.618 برابر عدد پس از خود است که این موضوع به ما کمک می کند بتوانیم در تحلیل تکنیکال نقاط حمایت و مقاومت و روند صعودی و نزولی در نمودار قیمت را تشخیص دهیم.

اعدام مهم سری فیبوناچی در تحلیل تکنیکال عبارتند از 0.618 و0.382 و 0.236 درکمتراز یک که اگر به درصد بگوییم و در بزرگتر از یک عدد طلایی 1.618 ، 2.618 و 3.618 می باشند.

آموزش فیبوناچی ( کاربرد فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی ) | جلسه دوم

یکی ازمهمترین کاربردهای مهم فیبوناچی در اصلاح قیمت هاست بدین صورت که زمان مشاهده روند صعودی یعنی زمانی که چندین کندل سبز کنار هم در حال افزایش هستند ممکن است 100 درصد سود داشته باشید باید احتیاط کنید زیرا صعود ناگهانی نقطه خطرناکی است و هر قیمتی در بازار نیاز به اصلاح دارد .
در این آموزش ساده فیبوناچی یاد میگیرید که برای یافتن سطوح فیبو اصلاحی در روند صعودی ، باید نقاط پیوت قیمت سقف قیمت یعنی بیشترین قیمت و پیوت کف قیمت یعنی کمترین قیمت در حرکت قبلی نمودار را مشخص کنید.
در مرحله بعدی با استفاده از فیبو retarcment اولین نقطه را روی پیوت کف و دومین نقطه را روی پیوت سقف قرار دهید و سطوح احتمالی بازگشت قیمت را تعیین نمایید تا در صعودهای ناگهانی به سادگی بجای دوبرابر کردن سرمایه خود سود را ذخیره یا برای خرید صحیح اقدام نمایید.

آموزش فیبوناچی ( کاربرد فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی ) | جلسه سوم

فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی چه کمکی به ما می کند ؟ زمانی که حرکت نمودار به سمت بالاست به حدی که کف خود را از دست می دهد باید حواستان جمع باشد که هر وقت نمودار شروع به ساخت کف های پایین تر و سقفها بالاتر نرفتند احتمال کف پایین تر وجود دارد، روند نزولی است و فیبو Ret کمک می کند تا اصلاح قیمت انجام شود.
فیلم آموزش فیبوناچی اصلاحی در تریدینگ ویو برای یافتن سطوح اصلاحی در روند نزولی به شما یاد می هد که باید نقاط پیوت قیمت کف قیمت یعنی کمترین قیمت و پیوت سقف قیمت یعنی بیشترین قیمت در حرکت قبلی نمودار را مشخص کنید .
همچنین با استفاده از فیبو retarcment اولین نقطه را روی پیوت سقف و دومین نقطه را روی پیوت کف قرار دهید و سطوح احتمالی بازگشت قیمت را تعیین نمایید و وقت فروش در روند نزولی را پیش بینی کنید.

آموزش فیبوناچی ( بکاربردن فیبوناچی گسترش یافته یا اکستنشن ) | جلسه چهار – یک

فیبوناچی گسترده در برنامه های مختلف تحلیل تکنیکال مانند متاتریدر یا تریدینگ و … با نام های زیر شناخته شده است:

• فیبوناچی اکسپنشن Fibonacci Expansion
• فیبوناچی پروجکشن Fibonacci Projection
• فیبوناچی اکستنشن Fibonacci Extension

در بین برخی از تحلیگران و تریدرها آموزش روند و فیبوناچی به فیبوناچی 3 نقطه ای نیز معروف ست و تفاوت فیبو Extension با فیبو Ret در استفاده از اعداد طلایی است در سری اصلاحی از اعداد کمتر از یک استفاده می کردیم اما در سری گسترش یافته از اعداد بالاتر از یک و سطوح بالاتر مانند 1.27و 1.61 کار دارید.
دراصل نوع گسترده زمانی بکاربرده می شود که شما فیبو اصلاحی را استفاده کردید ، نمودار به 0.618 رسیده و خرید انجام دادید، حالا نمودار در حال صعود است که ناحیه مقاومت را رد می کند و شرط اصلی روند صعودی بالاتر از یک برقرار می شود.
آموزش این ابزار در دو بخش توسط تیم مسترسیگنال آماده شده است که در بخش اول علاوه بر آشنایی با این فیبو، شناسایی ناحیه 1.27 و ناحیه 1.618 ، نحوه بدست آوردن 3 نقطه مورد نظر در نمودار ،شرایط صعود به اهداف بالاتر ،حرکت برای هدف های بعدی و تحلیل آن را فرامی گیرید.

آموزش فیبوناچی ( استفاده از فیبوناچیExtension در روند نزولی ) | جلسه چهار – دو

درقسمت اول آموزش فیبو Extension استفاده از آن را در روندهای صعودی با اهداف بلندمدت فرا می گیرید که توصیه می کنم اگر هنوز موفق به دیدن آن نشدید از طریق لینک یوتیوب یا کانال آپارات مسترسیگنال اقدام به مشاهده آن کنید.
اما در بخش دوم آموزش حرفه ای فیبو Projection یا همان Extension یاد میگیرید که در اهداف کوتاه مدت 3 نقطه اصلی را تعیین کنید ، روند نزولی را تشخیص دهید ، شرط روند نزولی که شکست کف قبلی است را بررسی ودر آخر نقاط حمایت آینده را تعیین کنید.

تمرین و بررسی زمان استفاده از فیبوها | جلسه پنجم

خوب تا اینجای آموزش با بکاربردن سری طلایی فیبو در تحلیل تکنیکال آشنا شدید اما برای اینکه بتوانید با فیبو اصلاحی حرفه ای کار کنید ویدئویی آماده کردیم تا با آن قدم به قدم بتوانید تمرین هایی انجام دهید و در زمان های مختلف با اهداف بلند مدت یا کوتاه مدت خود بتوانید از انواع فیبوها بدرستی استفاده کنید و تحلیل خوبی داشته باشید.

آموزش فیبوناچی ( فیبوناچی معکوس در تحلیل تکنیکال ) | جلسه ششم

فیبوناچی معکوس همانطور که از اسمش مشخص است در تحلیل تکنیکال فیبوناچی را بصورت عکس استفاده می نمایند .

فیبو معکوس در اصل همان فیبوناچی اصلاحی است که روی آخرین نقطه شاخه صعودی قرار میگیرد ولی نقطه اول روی پیوت سقف ونقطه دوم روی پیوت کف قرار می گیرد و هدف آن اعداد بزرگتر از یک هستند.
زمانی که فیبو Ret را معکوس و بهمراه فیبو اکستنشن بکار می برید یکسری نواحی مهم قیمتی بدست خواهید آورد که به آنها PRZ گفته می شود .

برای یادگیری جزئیات کار با فیبو معکوس در تریدنگ ویو و مثال های کاربردی می توانید با مشاهده فیلم آموزش فیبوناچی معکوس بر این ابزار نیز تسلط ییدا کنید.

آموزش فیبوناچی ( تعیین نواحی مهم prz ) | جلسه هفتم

درابتدای فیلم آموزش فیبوناچی معکوس و تعاریف آن اشاره ای به موضوع مهم نواحی prz شد .
Prz یا Potential Reversal Zone عبارت است از محدوده ای که پتانسیل ایجاد مقاومت (حمایت ) در برابر قیمت را دارد و ما میتوانیم اصلاح روند یا انتظار بازگشت داشته باشیم،البته وجود این نواحی تنها در فیبوناچی محدود نیست بلکه در پرایس اکشن نیز این نواحی وجود دارد و عرضه یا تقاضا نامیده می شوند.
در آموزش اندیکاتورها یادتان هست که ترکیب اندیکاتور ها علاوه بر یک تحلیل خوب تایید کننده خوبی بودند ،در اینجا هم ترکیب دو ابزار مهم یعنی فیبو معکوس و فیبو اکستنشن در تعیین این محدوده ها کمک میکند.
اگر می خواهید یاد بگیرید چطور نواحیprz را با ترکیب فیبوناچی معکوس و گسترش یافته بدست آورید و آنها را بررسی کنید در ویدئو جلسه هفتم کامل با جزئیات شرح داده شده است که می توانید آن را در مشاهده کنید .

آموزش فیبوناچی ( فیبوناچی اتوماتیک Auto Fibo Retresment ) | جلسه هشتم

اما فیبوناچی اتوماتیک چیست؟ این نوع فیبو بدلیل درخواست کاربران آموزش داده شده است.

بیشتر تحلیلگران بصورت دستی از فیبو استفاده می کنند اما اگر مشکلی در کارکردن با آن دارید نگران نباشید چرا که در نرم افزارهای تریدینگ می توانید از نوع اتوماتیک آن آموزش روند و فیبوناچی استفاده نمایید.

در اصل این ابزار اتوماتیک همان نوع Retresment است که در نرم افزار تریدینگ ویو در بخش اندیکاتورها کافی است گزینه Auto Fibo Retresment را جستجو و آن را ستاره دار کنید تا بتوانید بصورت اتوماتیک در هر نقطه فیبو اصلاحی بزنید.
اضافه کردن اندیکاتور فیبوناچی Ret اتوماتیک، تنظیمات لازم برای Auto Fibo Retresment ، تایم فریم های مورد نظر برای اهداف کوتاه مدت یا بلند مدت در جلسه هشتم بصورت تصویری با جزئیات آموزش داده شده است.

نتیجه گیری

موضوع کارکردن حرفه ای با فیبوناچی از موضوعات مهم در تحلیل تکنیکال است که در سری ویدئوهای آموزشی برای شما شرح داده شد بنابراین شما بعد از دیدن فیلم های آموزش تخصصی Fibonacci ، تاریخجه ابداع آن ، اعداد طلایی ، ابزارها و کارکردن با مهمترین آن یعنی Fibonacci اصلاحی و اکستنشن در روندهای نزولی و صعودی بازار ، اصلاح قیمت ها ، نقطه خرید یا فروش و بکاربردن ترکیب ابزارهای فیبوناچی برای تعیین نواحی prz و بررسی آنها، تسلط کامل خواهید داشت.

چگونه از ابزار فیبوناچی و خطوط روند استفاده کنیم؟

ابزار مفید دیگری برای ترکیب با ابزار فیبوناچی، تجزیه و تحلیل خط روند می‌باشد. در نهایت، سطوح فیبوناچی وقتی بازار در یک روند حرکت می‌کند دارای بهترین کاربرد است، به طوری که بسیار قابل توجیه می‌شود!

به یاد داشته باشید که هر زمان که یک جفت ارز در روندی نزولی یا صعودی باشد، معامله گران از سطوح فیبوناچی اصلاحی به عنوان راهکاری برای وارد شدن در روند استفاده می‌کنند. پس چرا به دنبال سطوحی که در آن سطوح فیبوناچی به طور مستقیم با خط روند هم راستا می‌شوند، نباشیم؟

در اینجا نمودار ۱ ساعته دلار استرالیا این ژاپن (AUD / JPY) می‌باشد. همان طور که مشاهده می‌کنید، قیمت خط روند صعودی کوتاه مدتی در طول چند روز گذشته تجربه می‌کند.

پیش خودتان فکر می‌کنید، «آره، که این روند صعودی مطلوبی است . JPY/AUD را می خوام بخرم، حتی اگر فقط برای تجارتی کوتاه مدت باشد. فکر می‌کنم یک بار این جفت ارز را بخرم دوباره به خط روند می‌رسد .

قبل از اینکه این کار را انجام دهید، چرا از تول باکس فورکس (جعبه ابزار مبادله خارجی) استفاده نمی‌کنید و آن ابزار فیبوناچی را بیرون نمی‌اندازید؟ اجازه دهید ببینیم می‌توانیم قیمت ورودی دقیق‌تری دریافت کنیم .

در اینجا سطوح فیبوناچی را با استفاده از نوسان پایین در 82.61 و نوسان بالا در 83.84 رسم کردیم.

توجه داشته باشید که چگونه سطوح 50.0٪ و 61.8٪ فیبوناچی با خط روند صعودی تلاقی می‌کنند.

آیا این سطوح می‌توانند به عنوان سطوح حمایت بالقوه به کار روند؟ تنها یک راه برای فهمیدن آن وجود دارد

حدس بزنید چطور؟ سطح فیبوناچی 61.8٪ نگاه داشته می‌شود، همان طور که قیمت در اینجا بالا می‌رفت، پیش از اینکه پایین رود. اگر سفارشاتی در این سطح قرار داده بودید، ورودی عالی‌ای می‌داشتید .

چند ساعت پس از رسیدن به خط روند، قیمت به سرعت به سمت بالا ترقی می‌کند و سقف بالای قبلی را می‌شکافد .

حالا خوشحالید که این را در تول باکس فورکس خود دارید؟

همان طور که می‌بینید، این ابزار دستمزد استفاده از ابزار فیبوناچی را می‌دهد، حتی اگر در حال برنامه ریزی برای ورود به خط روند بازآزمایی شده هستید. ترکیبی از هر دو سطوح مورب و افقی حمایت یا مقاومت می‌تواند این معنی را بدهد که دیگر معامله گران نیز این سطوح را می‌بینند .

توجه داشته باشید به مانند دیگر ابزارهای ترسیم، خطوط روند ترسم می‌توانند به طرز تفکر شخص بگردند .

دقیقاً نمی‌دانید که دیگر معامله گران چگونه آنها را رسم می‌کنند، اما می‌توانید بر روی یک چیز حساب باز کنی – و آن چیز این است که روند وجود دارد !

اگر می‌بینید که روندی در حال توسعه است، باید به دنبال راهی برای پیشروی و دادن شانس بهتری برای تجارت سودآور باشید. می‌توانید از ابزار فیبوناچی به منظور کمک برای پیدا کردن نقاط ورود بالقوه استفاده نمایید .

اعداد فیبوناچی؛ دنباله‌ای سودآور در بازار های مالی

بازارهای مالی از نسبت‌ها و امواجی به‌ وجود آمدند ک در گذشته بارها معامله گران به این نسبت‌ها واکنش نشان داده‌اند. ما باید مثل یک موج‌سوار در دریا باشیم و فقط از موج‌های خوب استفاده کنیم. انواع ابزارهای اعداد فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند قیمت می‌باشند. می‌توان گفت اعداد فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت می‌باشند که از دنباله فیبوناچی حاصل می‌شوند و با روش‌های گوناگون رسم می‌شوند. این سطوح بازگشتی در اعداد مهم فیبوناچی می‌توانند قیمتی خاص، منحنی روی نموداری، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی و الگوی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال درصدها اهمیتی فوق‌العاده دارند.
در این مقاله، ابتدا درباره تاریخچه اعداد فیبوناچی صحبت می‌کنیم. نحوه ترسیم ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را بیان می‌کنیم. سپس به معرفی فیبوناچی داخلی و خارجی پرداخته و انواع خطوط ناشی از اعداد مهم فیبوناچی را با مثال معرفی می‌کنیم.

تاریخچه اعداد فیبوناچی

در ریاضیات، سری فیبوناچی (Fibonacci number) به دنباله‌ای از اعدادبه نام دنباله فیبوناچی می‌گویند که غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمعِ دو عددِ قبلیِ خود به دست می‌آیند. اولین اعداد این سری عبارت‌اند از:

۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷، ۱۵۹۷ و…

اگر نسبت عدد چهلم این سری را به عدد قبلی حساب کنیم به عدد ۱٫۶۱۸۰۳۳۹۸۸۷۴۹۸۹۵ می‌رسیم. غیر از اعداد ابتدایی سری فیبوناچی، در سایر اعداد دنباله، نسبت ۶۱۸/۱ وجود دارد؛ یعنی هریک از اعداد به‌طور تقریبی ۶۱۸/۱ برابر عدد قبل از خود است و هر عدد به میزان ۶۱۸/۰ برابر عدد پس از خود است یعنی نسبت طلایی برقرار است. (۰٫۶۱۸=۵۵/۸۹، ۰٫۶۱۸=۲۱/۳۴)

در سری اعداد فیبوناچی، تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد فیبوناچی یک‌به‌یک یا به عبارتی ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد. تقسیم عدد دوم به عدد سوم دنباله فیبوناچی ۵/۰ یا به عبارتی ۵۰ درصد را نشان می‌دهد. در اعداد بالاتر دنباله اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده می‌شود حاصل تقسیم به ۲/۳۸ درصد تمایل می‌کند. تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن، مشاهده می‌شود حاصل تقسیم به ۶/۲۳ درصد تمایل دارد.

نحوه ترسیم ابزار اعداد فیبوناچی

برای رسم ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، قبل از هر کاری باید یک روند خاص را مشخص کرد. این روند می‌تواند به‌صورت صعودی یا نزولی باشد. تشخیص به‌کارگیری ابزار، اقدامی کاملاً شخصی است. یکی از مهم‌ترین عوامل به‌کارگیری هریک از آن‌ها، تجربه است. برای رسم در روند صعودی، می‌بایست، کف را به سقف متصل کرد. در مورد روند نزولی، بالعکس است و باید سقف را کف متصل نمود.

برخی نسبت‌های اعداد فیبوناچی اهمیت بیشتری نسبت به سایرین دارند. در ابتدا، حساسیت باید روی تراز 38.2 درصد بوده و در صورت رد کردن این تراز، حساسیت روی 61.8 درصد شود. در صورت عبور از این تراز، تراز مهم بعدی 78.6 درصد است. در صورت شکست این سطح، احتمالاً برخورد با کیف قیمتی بوده و به‌احتمال‌زیاد این کف شکسته می‌شود. برای به دست آمدن سطوح، نقطه یک را پس از انتخاب، به نقطه دو متصل می‌کنیم. باید در نظر داشت که این دونقطه، یک حداکثر و حداقل هستند.

با در نظر گرفتن حرکت زیگزاگی در بازار و به‌کارگیری اعداد فیبوناچی، می‌توان به ‌راحتی آینده بازار را پیش‌بینی کرد. برای محاسبه نقطه D، می‌توان از موج A و B استفاده کرد. با استفاده از موج A و B و به کمک نسبت B به C یعنی نسبت اصلاح این موج، می‌توان این نقطه را محاسبه نمود.

نحوه ترسیم ابزار اعداد مهم فیبوناچی​ | آکادمی آینده

دو نوع الگوی فیبوناچی اصلاحی داریم.

الگوی فیبوناچی Retracement

الگوی فیبوناچی اصلاحی ریتریسمنت ساده‌ترین و کاربردی‌ترین ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال از گروه خطوط اعداد فیبوناچی‌ است. عموماً زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می‌کند در بازه‌هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت‌های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می‌کند. در یک‌روند صعودی درصدهای اصلاح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای ۶/۲۳ – ۲/۳۸ – ۵۰- ۸/۶۱ – ۶/۷۸ و ۱۰۰ درصد می‌تواند باشد. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می‌شود. یعنی در روند نزولی عدد صفر را در کف قرار می‌دهیم.

الگوی فیبوناچی Retracement

الگوی فیبوناچی Extension

الگوی فیبوناچی اصلاحی اکستنشن ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر موج را برای هدف‌های قیمتی جلوتر بیش بینی می‌کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در الگوی فیبوناچی اصلاحی اکستنشن ۸/۱۶۱-۲۰۰ – %۸/۲۶۱ -%۶/۴۲۳% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر می‌تواند بازگشت داشته باشد.

همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود بازار پس از یک روند نزولی در تصحیح روند نزولی بازگشتی تا ۸/۱۶۱ درصد روند نزولی را صعود داشته است و درصد اعداد فیبوناچی اکستنشن به‌ عنوان یک رزیستنس عمل کرده و روند نزولی قیمت را به‌وجود آورده است. برای استفاده از الگوی فیبوناچی اصلاحی اکستنشن، از همان ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می‌شود با این تفاوت که درصدهای ذکرشده ۸/۱۶۱ و ۸/۲۶۱ و… درصد برای ما دارای اهمیت هستند.

الگوی فیبوناچی Extension | آکادمی آینده

الگوی فیبوناچی Projection

الگوی فیبوناچی Projection ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن است و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد بازگشت هر موج را نمایش می‌دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای به دست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد.
برای استفاده از الگوی فیبوناچی پروجکشن ابزار فیبوناچی اکسپنشن را انتخاب می‌کنیم. سپس از یک بیشینه قیمت (در شکل زیر نقطه A) به کمترین قیمت آن روند (نقطه B) خط رسم می‌کنیم. نقطه سوم که میزان تصحیح قیمت در این روند نزولی است را در نقطه C تعیین می‌کنیم. بعد از رسم صحیح الگوی فیبوناچی پروجکشن انتظار خواهیم داشت قیمت از درصدهای ۸.۶۱ -۱۰۰ یا ۸.۱۶۱ و حتی ۸.۲۶۱ به روند نزولی خاتمه دهد و روند صعودی پیدا کند. به ‌بیان ‌دیگر این درصدها می‌تواند ساپورت‌هایی برای بازگشت قیمت باشند. درصدهای ۸.۶۱ -۱۰۰ ۸.۱۶۱ و ۲۶۱ میزان ادامه روند نزولی می‌باشند که نقطه آغازین محاسبه آخرین نقطه تصحیح روند (نقطه C) است. در شکل زیر دیده می‌شود بازار نسبت به نقاطی که با فلش مشخص‌شده ۸.۱۶۱ درصد و ۸.۲۶۱ درصد عکس‌العمل نشان داده است. در یک روند صعودی این نقاط به‌ صورت معکوس مورد استفاده قرار می‌گیرند تا نقاط رزیستنس انتهای یک روند صعودی محاسبه گردد.

الگوی فیبوناچی Projection | آکادمی آینده

الگوی فیبوناچی Expansion

فیبوناچی اکسپنشن شباهت بسیار زیادی به فیبوناچی پروجکشن دارد و ادامه یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه می‌کند. تنها تفاوت آن با الگوی فیبوناچی پروجکشن استفاده از دو نقطه به ‌جای سه‌ نقطه است. در یک روند نزولی الگوی فیبوناچی پروجکشن درصدهای ۸/۶۱- ۱۰۰ – ۸/۱۶۱ و ۸.۲۶۱ نقاط A تا B را از نقطه آغازین C مورد محاسبه قرار می‌دادیم تا نقاط D و E به دست بیاید. اما در اینجا تنها به درصدهای نقاط A تا B نیاز داریم و با استفاده از درصدهایی که برای الگوی فیبوناچی اکستنشن ذکر کردیم، انتظار داریم بازار ۸.۱۶۱ -%۸.۲۶۱% ۶.۴۲۳%- از نقطه آغازین حرکت داشته باشد. از همین رو الگوی فیبوناچی اکسپنشن را تلفیقی از فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن می‌دانند. می‌توان با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت درصدهای بیش از ۱۰۰ واحد موج اولیه، نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن را به دست آورد.

الگوی فیبوناچی Arcs

Arcs ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است که درصدهای تصحیح و بازگشت یک روند را به‌صورت کمانی نمایش نشان می‌دهد درصدهای عمومی مورد استفاده در این ابزار ۲/۳۸ و ۵۰ و ۸/۶۱ و ۶/۷۸ می‌باشند که کمان‌های برگشت قیمت را نسبت به یک روند صعودی یا نزولی نمایش می‌دهند. شکل زیر نمونه استفاده از ابزار فیبوناچی آرک را نمایش می‌دهد درصدهای ۵۰ و ۶/۷۸ در شکل پایین برای روند تصحیح نزولی حکم رزیستنس را ایفا کرده و باعث روند نزولی قیمت شده‌اند.

الگوی فیبوناچی Arcs | آکادمی آینده

الگوی فیبوناچی Fan

فیبوناچی Fan ابزاری دیگر از گروه ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است که بر اساس زاویه روند غالب نقاط بازگشت را از برخورد خط‌های بادبزن فن با قیمت به دست می‌آورد. در این ابزار نیز درصدهای ۲.۳۸ -۵۰ و ۸.۶۱ از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در شکل زیر با برخورد با درصدهای ۵/۰ و ۶۱۸/۰ قیمت افت داشته است.

الگوی فیبوناچی Fan | آکادمی آینده

نحوه تعیین حدضرر (استاپ) و حدسود (تارگت) با اعداد مهم فیبوناچی

برای تعیین حد ضرر با اعداد فیبوناچی، در روند نزولی قله قبل از ناحیه شکست را در نظر می‌گیریم و استاپ بالای قله قرار می‌دهیم و در روند نزولی، دره قبل از ناحیه شکست در نظر می‌گیریم و استاپ زیر آن قرار می‌دهیم. برای تعیین تارگت در شکست روند صعودی با اعداد فیبوناچی، هم‌اندازه نقطه شکسته شده تا قله قبل را به ‌عنوان تارگت اول و ساپورت‌های پایین‌تر را به ‌عنوان اهداف بعدی در نظر می‌گیریم. در شکست روند نزولی، هم‌اندازه نقطه شکسته شده تا دره قبل را به‌عنوان تارگت اول و رزیستنس‌های بالاتر را هدف بعدی در نظر می‌گیریم.
در حالت دیگر، حد ضرر را می‌توان رد شدن قیمت از مناطق برگشتی در نظر گرفت. به‌طور مثال با مشاهده الگوهای کندلی وارد معاملات شوید و مبنای خروج و استاپ را فیلد شدن آن الگو قرار دهید. تارگت‌ها در معاملات با اعداد فیبوناچی باید آزاد و قابل‌تغییر باشد چون حرکات اصلی قیمت طبق روند، می‌تواند مدت‌ها ادامه‌دار باشد.

نحوه تعیین حد ضرر (استاپ) و حد سود (تارگت) با اعداد مهم فیبوناچی | آکادمی آینده

استاپ زیر دره قبل شکست و هم‌‌اندازه دره تا ناحیه شکست را هدف قرار دادیم. (هدف منطبق بر نسبت 0.78 اعداد فیبوناچی است)

نتیجه‌گیری و کلام آخر

در معاملات با اعداد و دنباله فیبوناچی ابتدا روند صعودی یا نزولی قیمت را مشخص می‌کنیم. با ترکیب کانال‌کشی قیمت و ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، تحلیل معتبرتری خواهیم داشت. معامله گران از سطوح فیبوناچی اصلاحی به‌عنوان مناطق حمایت و مقاومت احتمالی و سطوح فیبوناچی گسترشی برای تعیین حد سود استفاده می‌کنند.

برای اعمال سطوح اعداد مهم فیبوناچی در نمودارهای خود، باید نقاط سویینگ سقف و سویینگ کف را شناسایی کنید. درصدهای ۶/۲۳ – ۲/۳۸ – ۵۰ – ۸/۶۱ – ۶/۷۸ – ۱۰۰ – ۲/۱۲۷ – ۸/۱۶۱-۲۰۰ و… از نسبت‌های اعداد مهم فیبوناچی هستند. ناحیه‌ای که درصدهای پروجکشن و اکستنشن به‌ هم نزدیک باشند برای ما مهم است و اعتبار بیشتری دارد و می‌توانیم با مشاهده الگوهای کندل استیک وارد معامله و یا خارج شویم.

مدتی است که در بازار مالی مشغول هستم. معمولاً مدرسین که گاهی تاریخچه معاملاتی قابل قبولی هم ندارند، استراتژی‌های ناکارآمد و روش‌های پیچیده را آموزش می‌دهند که درنهایت موجب سردرگمی و ضرر معامله‌گران می‌شوند و پول و زمان آن‌ها را هدر می‌دهند. ولی در آکادمی آینده، دوره‌های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و بعدازآن به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

برای شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس در بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال مشهد، می‌توانید به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید.

آموزش اندیکاتور فیبوناچی – آموزش کاربردی اندیکاتور Fibonacci

هر معامله گری باید طیف وسیعی از ابزارهای مخصوص معامله برای پیش بینی حرکات قیمت بازار داشته باشد و صد البته که هر تریدری باید درباره ابزار بسیار قدرتمند فیبوناچی آگاهی داشته باشد. این اندیکاتور به شما کمک می کند تا سیگنالهای بسیار زیادی را کشف کنید.

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی یک اندیکاتور معاملاتی رایج است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و سطوح حمایت و مقاومت را به شما نشان می دهد. در عین حال، اگر بدانید چگونه از سیگنال های فیبوناچی استفاده کنید، می توانید از این سطوح به عنوان نقاط ورود و خروج کامل استفاده بکنید.

سطوح فیبوناچی ابزار بسیار قدرتمندی برای معامله در بازار فارکس هستند. شما می توانید این سطوح را به طور مجزا و یا به صورت ترکیب با سایر ابزارهای دیگر مثل، الگوهای شمعی، اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک ها و الگوهای روی چارت ها، استفاده کنید.

فیبوناچی در حقیقت یک ریاضیدان ایتالیایی بود که یک سری اعداد را معرفی کرد. این اعداد برای معامله گران تحلیل تکنیکال در فارکس به خصوص در بازار فارکس، که با استفاده از این ابزار ترید می کنند، بسیار اهمیت دارد.

یکی از مزایای ترید با فیبوناچی این است که در هر تایم فریمی جواب می دهند. معروفترین آنها، فیبوناچی اصلاحی یا Retracement و فیبوناچی گسترشی یا Extension است. البته ما در این مقاله هر شش نوع فیبوناچی را برای شما توضیح خواهیم داد.

نکاتی را که در این مقاله با هم مرور خواهیم کرد به شرح زیر است:

فیبوناچی چیست، آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و انواع فیبوناچی، انواع اندیکاتور فیبوناچی، اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی یا RET، اندیکاتور فیبوناچی گسترشی یا EXT، فیبوناچی منطقه زمانی یا Time Zone، فیبوناچی کمانی یا Arc، فیبوناچی کانال یا Channel و فیبوناچی بادبزن یا Fan، سطوح فیبوناچی چه مفهومی دارند، سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی، مزایا و معایب آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و سخن پایانی.

آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی و انواع فیبوناچی

فیبوناچی قسمت بسیار مهمی از دریای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس است. تحلیل بازار به وسیله فیبوناچی، در حقیقت مطالعه شناسایی سطوع بالقوه مقاومت و حمایت در آینده، بر اساس روندهای گذشته قیمت و بازگشت های آن است.

بر اساس پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5، شش نوع ابزار فیبوناچی در بازار وجود دارد که ما در اینجا قصد داریم دوتای آنها را به طور کامل به شما معرفی کنیم و مابقی را بطور خلاصه توضیح دهیم. این شش نوع به شرح زیر است:

1. فیبوناچی اصلاحی
2. گسترشی
3. Channel
4. Arcs
5. Fan
6. Time Zone

انواع اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement (RET)

همانطور که پیشتر به شما گفتیم، در میان این شش نوع فیبوناچی، دوتای آنها از همه مهمتر هستند. فیبوناچی اصلاحی یا RET یکی از آنها می باشد.

سطوح بازگشتی فیبوناچی، خطوط افقی هستند که به شما نقاط احتمالی مقاومت و حمایت را نشان می دهند. سطوح بازگشتی فیبوناچی، برای پیش بینی اصلاح قیمت در مقابل روند اولیه است.

چطور فیبوناچی اصلاحی را رسم کنیم؟

خیلی مهم است که این اندیکاتور را درست رسم کنیم تا بتوانیم سیگنال های موجود را بگیریم.

1- فیبوناچی RET را روی پلتفرم معاملاتی تان جستجو کنید.

2- روند موجود را پیدا کنید و بالاترین و پایین ترین قله و دره را مشخص کنید. برای اطمینان از درستی، باید هیچ قله و دره دیگری موجود نباشد.

3- یک خط بکشید – این خط به خط پایه معروف است – بالاترین و پایین ترین قله ای که پیدا کردید را با این خط به هم وصل کنید.

4- اگر در حال ترید کردن روند صعودی باشید، باید این خط را از پاین ترین دره پیدا شده به بالاترین قله موجود، وصل کنید. اگر در حال ترید کردن روند نزولی باشید، این خط پایه را باید از قله پیدا شده به دره رسم کنید. برای ساده تر کردن کار، به خاطر بسپارید که در روند صعودی، شما باید این خط را از گوشه چپ تا گوشه راست رسم کنید.

5- به محض کشیدن خط پایه، شش سطح افقی فیبوناچی ظاهر می شوند. آنها 0.0%، 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100% هستند. یادتان باشد این سطوح قابل تغییر هستند. شما همیشه می توانید با رجوع به تنظیمات فیبوناچی خود در پلتفرم معاملاتی تان، بسته به استراتژی که استفاده می کنید، این سطوح را تغییر دهید و یا به آنها بیافزایید.

6- از آنجا که این سطوح به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند، قیمت دارایی مورد نظر شما قرار ست در کوتاه مدت بین این سطوح، نوسان داشته باشند. در این گونه مواقع، قیمت یا باید سطح آموزش روند و فیبوناچی فیبوناچی را بشکند، که به این معنی است که روند قوی است و تا سطح بعدی حرکت می کند و یا پس از برخورد با این سطوح، باید بازگردد.

فیبوناچی گسترشی یا Fibonacci Extension

همانطور که قبلا به شما گفتیم دو نوع از فیبوناچی ها هستند که اهمیت بسیار بیشتری نسبت به بقیه دارند. فیبو گسترشی دومین فیبوی بسیار مهم از نظر تحلیلگران بازار است. فیبوناچی EXT ابزاری است که تریدرها از آن برای به دست آوردن تارگت های سود و یا تخمین اینکه قیمت بعد از اتمام پولبک تا کجا می تواند برود، استفاده می کنند. سطوح فیبوی گسترشی همچنین نواحی هستند که قیمت ممکن است پس از برخورد با آنها، برگردد.

طریقه رسم فیبوناچی گسترشی

برای رسم فیبوی گسترشی شما باید دو موج را در نظر بگیرید.

1- اولین موج، موج AB است که شامل کل روند می شود. فاصله نقطه A تا B برابر با 100% است.

2- موج دوم، موج BC است، که در واقع اصلاح روند اولیه یا همان موج AB است. نقطه C آغاز گسترش فیبوناچی است.

به طور کلی، برای رسم فیبوی گسترشی شما به سه نقطه (که در حقیقت ابتدا، انتها و اصلاح دو موج گفته شده بالا است) نیاز دارید. شما باید ابتدای روند جدید و انتهای آن را که همان موج AB است را مشخص کنید. حال باید دنبال نقطه سوم که همان اصلاح موج AB است بگردید. اگر شما در حال ترید در یک روند نزولی هستید، باید دنبال یک کف بالاتر بگردید. بالعکس، اگر در حال ترید یک روند صعودی هستید، باید دنبال یک قله پایین تر باشید.

فیبوناچی منطقه زمانی یا Time Zone

فیبوناچی تایم زون یا منطقه زمانی، یک ابزار تحلیل تکنیکال دیگر است که بر اساس زمان درست شده است. این اندیکاتور روی موجهای بزرگ یا کوچک چارت، شروع می شود و به صورت خطوط عمودی به سمت راست روی نمودار، ظاهر می شود.

هرکدام از این جدول ها، منطقه زمانی است که می توانند منجر به موجهای صعودی، نزولی و یا بازگشتی شوند. لازم به ذکر است تمامی این خطوط یا جدول ها، بر اساس اعداد فیبوناچی هستند.

فیبوناچی کمانی یا Arc

فیبوناچی آرک، نیم دایره هایی هستند که از خط پایه این اندیکاتور، که مثلا قله A را به دره B وصل می کند، به سمت بیرون ترسیم می شوند. این کمان ها خط پایه را در اعداد 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% قطع می کنند.

در حقیقت این کمان ها نقش خطوط مقاومت و حمایت را بازی می کنند. روش رسم این اندیکاتور نیز به این شکل است که باید یک قله را به یک دره و یا بالعکس، ترسیم کنید.

فیبوناچی کانال یا Channel

فیبوناچی کانال یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت استفاده می شود. این ابزار، بر اساس اعداد فیبوناچی درست شده است. در حقیقت این اندیکاتور تغییر شکل یافته فیبوناچی بازگشتی است و تنها تفاوت آن این است که به جای خطوط افقی، خطوط آن مورب می باشد.

طریقه رسم فیبوناچی کانال به این شکل است که اگر روند موجود صعودی باشد، ابتدا دو دره (دره دوم باید بالاتر از دره اول باشد) را پیدا کنید. این دو دره در واقع نقش نقطه صفر اندیکاتور را بازی می کند. سپس یک قله مابین این دو موج پیدا کنید و نقطه سوم فیبوناچی کانال را تا بالای این قله بکشید.

فیبوناچی بادبزن یا Fan

فیبوناچی کانال یک ابزار دیگر از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال و نوعی دیگر از فیبوناچی است. کار این فیبوناچی نیز، کشف مناطق حمایت و مقاومت است. برای رسم این فیبو نیز، ابتدا یک موج را پیدا کنید و سپس کف این آموزش روند و فیبوناچی موج را به سقف همان موج بکشید.

سپس با سه خط موازی هم که اعداد 38.2%، 50% و 61.8% فیبوناچی روی آنها نوشته شده است، مواجه می شوید. این سه خط نقش خطوط مقاومت و حمایت را برای شما بازی می کنند.

سطوح فیبوناچی چه مفهومی دارند؟

همانگونه که انواع مختلف فیبوناچی را مشاهده کردید، سطوح فیبوناچی خطوط افقی، عمودی و یا موربی هستند که قرار است نقاط حمایت و مقاومت را به ما نشان دهند. این سطوح در حقیقت از اعداد مشهور فیبوناچی گرفته شده اند.

کنار هر سطح، یک عدد قرار دارد. مثلا این اعداد در فیبوناچی بازگشتی، به ما نشان می دهند که چه مقدار از حرکت اصلی قرار است بازگشت داشته باشد. مثلا در همین فیبوناچی بازگشتی، قرار است این سطوح بازگشتی به ما در ورود به یک پوزیشن، تشخیص حد ضرر و تنظیم اهداف قیمتی کمک کنند.

سطوح مقاومت و حمایت در اندیکاتور فیبوناچی

همانطور که پیشتر گفته شد، یکی از اهداف اصلی استفاده از فیبوناچی، تشخیص سطوح مقاومت و حمایت است. یادتان باشد برای بهترین استفاده از فیبوناچی، بهتر است آنها را با دیگر ابزار تحلیل تکنیکال، ترکیب کنید.

به عنوان نمونه در تصویر زیر شما می بینید که بعد از انتخاب کف تا قله یک موج صعودی با استفاده از فیبوناچی بازگشتی، چطور قیمت بعد از برخورد به سطح 23.6% که نقش حمایت را بازی کرده، بازگشته است.

مزایا و معایب آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی هم مثل هر ابزار دیگری محاسن و معایب مختص خودش را دارد. در این قسمت از مقاله، ما تعدادی از مزایا و معایب آن را با شما به اشتراک می گزاریم.

مزایای استفاده از فیبوناچی

اولین مزیت فیبوناچی نشان دادن سطوح مقاومت و حمایت است. در تمام انواع فیبوناچی ها، شما می توانید این حسن بزرگ را مشاهده کنید. مزیت دوم فیبوناچی، قابل استفاده بودن در تمام تایم فریم ها می باشد. این، حسن بسیار بزرگی است که شما در بازه های زمانی مختلف، قادر خواهید بود از فیبوناچی، بهره مند شوید.

ولی نکته قابل توجه این است که هرچه تایم فریم شما بالاتر باشد، دقت صحیح بودن فیبوی شما نیز، بالاتر خواهد رفت.

مزیت دیگر فیبوناچی این است که برخلاف دیگر اندیکاتورها که فقط بر اساس فرمول ها بنا شده اند فیبوناچی، ترکیبی از فرمول و روانشناسی بازار فارکس است.

معایب استفاده از فیبوناچی

در این قسمت برخی از معایب فیبوناچی را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. اولین ایرادی که بر فیبوناچی می گیرند، تشخیص نقطه ورود صحیح است. برخی از معامله گران بر این باورند که از آنجا که روند هرگز خنثی نیست و بالا و پایین دارد، پیدا کردن نقطه ورود در فیبوناچی کار مشکلی است.

ایراد دوم فیبوناچی، سیگنالهای اشتباه آن است. این مسئله در معامله با فیبوناچی زیاد اتفاق می افتد. بارها اتفاق افتاده که قیمت قبل از برخورد با سطوح فیبوناچی، بازگشته است. البته این نکته بسیار مهم استفاده از فیبوناچی است.

قرار نیست که قیمت دقیقا با سطوح فیبوناچی برخورد کند و سپس برگردد. بسیاری از تریدرهای حرفه ای حد سودهای خودشان را چند پیپ قبل از این سطوح می گذارند تا بتوانند به این طریق از این مشکل، جلوگیری کنند.

ایراد دیگری که از فیبوناچی گرفته می شود، این است که از فیبوناچی در Expert Advisor یا تجارت خودکار نمی شود استفاده کرد ( اکسپرت ادوایزر «Expert Advisor» به سیستم‌ها، نرم‌افزارها و ربات‌هایی گفته می‌شود که به‌صورت خودکار می‌توان در انجام معاملات از آن‌ها استفاده کرد).

تا این لحظه نوشتن الگوریتمی که در EA کار کند غیر ممکن بوده است. در نتیجه این ابزار، در استراتژی های الگوریتمی موفق نبوده است.

سخن پایانی

برای قوی شدن در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس، شما نیاز به یک جعبه ابزار کامل و حرفه ای دارید. هرچه ابزارهای درون این جعبه بیشتر باشد، شما با اطمینان به نفس بیشتری قادر خواهید بود تا معاملات موفق تری انجام دهید.

یکی از ابزارهای واجبی که در این جعبه نیاز دارید، ابزار بسیار خوب و حرفه ای فیبوناچی است. فراموش نکنید که در بازارهای مالی کسانی موفق هستند که قادرند، این ابزارها را با هم ترکیب کنند.

فیبوناچی یکی از آن ابزارهایی است که در صورت ترکیب با مثلا الگوهای شمعی-ژاپنی، میانگین های متحرک و یا دیگر اندیکاتورها، بسیار قوی و دقیق عمل می کند. فیبوناچی ها می توانند سطوح مقاومت و حمایت را به شما نشان دهند.

آنها همچنین قادرند نقاط ورود و خروج را به شما نشان دهند. ولی این مسئله به این بستگی دارد که شما چقدر بتوانید آنها را بیشتر و بیشتر رسم کنید تا بتوانید بهترین نتیجه را از آنها بگیرید.