فارکس ترید

اسپرد Spread چیست و چگونه محاسبه می شود؟

اسپرد در فارکس | اسپرد چیست؟

معامله کردن در بازار فارکس، به معنی ترید کردن یک ارز در برابر ارزی دیگر، در نرخ لحظه ای یا موجود آنها است. خیلی ساده، جفت ارزها در مقابل هم قرار می گیرند و نسبت به ارزش همدیگر، قیمت گزاری می شوند.

در فارکس اسپرد، به اختلاف بین قیمت bid یا فروش یک کارگزار و قیمت ask یا خرید کارگزار، اسپرد گفته می شود. همیشه در معاملات ارزها، دو قیمت وجود دارد که یکی قیمت خرید و دیگری فروش است. همانطور که می دانید، در فارکس ارزها به صورت جفت-جفت در مقابل هم معامله می شوند.

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است. طبق آخرین گزارشات، گردش روزانه 6.6 تریلیونی این بازار باعث شده، بازیگران بزرگی چون: کارگزاری ها، سرمایه گذاران خرده پا، موسسات مالی، بانک های مرکزی و دولت ها در آن حضور داشته باشند.

تمام این مسائل باعث شده که تقاضا روی ارزها، نرخهای مبادله اشان و اسپرد آنها، تاثیر بگذارد. موضوعاتی را که در این مقاله آموزشی با هم یاد خواهیم گرفت، به اسپرد Spread چیست و چگونه محاسبه می شود؟ شرح زیر است:

اسپرد در فارکس چیست، انواع اسپرد در فارکس، مزایا و معایب اسپرد فیکس، نحوه محاسبه اسپرد در فارکس، مقایسه و انتخاب نوع اسپردها و نتیجه گیری.

اسپرد چیست؟

کارگزار شما در فارکس همیشه دو قیمت دارد. یکی Ask یا خرید و دیگری Bid یا فروش. اختلاف بین این دونرخ، اسپرد نام دارد. به زبان ساده تر، خرده فروشی را تصور کنید که محصولی را از یک عمده فروشی می خرد. سپس این خرده فروش، محصول خریداری شده را با اندک اختلافی، به فروش می رساند. شما در بازار فارکس چیزی به عنوان کمیسیون نمی پردازید.

به جای آن، قرار است ما به التفاوت نرخ خرید و فروش که اسپرد نام دارد را، به بروکر تان بپردازید. نرخ اسپردها، با توجه به اینکه با کدام کارگزاری کار می کنید، می توانند کم یا زیاد باشند. فاکتورهای دیگری نیز در قیمت اسپردها موثر هستند.

مثلا اینکه در حال معامله چه جفت ارز یا دارایی هستید، چه ساعتی در شبانه روز ترید می کنید، معامله تان چند ساعت قرار است باز باشد. اینها به اسپرد Spread چیست و چگونه محاسبه می شود؟ علاوه دیگر شرایط اقتصادی، همه روی نرخ اسپرد شما تاثیر می گذارند.

انواع اسپرد در فارکس

در بازار فارکس دو نوع اسپرد وجود دارد. اسپرد متغیر و اسپرد ثابت. اسپرد نوع متغیر یا شناور به طور دائم، بین قیمت خرید و فروش در حال نوسان است. به عبارت دیگر، اسپردی را که شما بابت خرید یا فروش ارزی می پردازید، به خاطر عواملی چون عرضه، تقاضا و دیگر موارد اقتصادی، مدام در حال نوسان است.

بروکرهایی که اسپردهای بسیار اندکی را به شما پیشنهاد می دهند نیز، معمولا اسپردهای متفاوتی دارند. در واقع شما احتمالا همان اسپردی را که بروکرتان تبلیغ کرده را باید بپردازید.

ولی فراموش نکنید که همیشه قرار نیست اینگونه باشد. به طور عمومی، اسپردها معمولا در زمانهای معاملاتی مختلف، ممکن است کمتر نیز بشوند. تمام اینها بستگی به این دارد که شما در ساعت کاری کدام نقطه از جهان ترید می کنید.

می دانید که بازار فارکس از نیمه های شب یکشنبه به وقت ایران از سمت آسیا شروع می شود. دوشنبه صبح به زمان ایران، مصادف می شود با اسپرد Spread چیست و چگونه محاسبه می شود؟ آغاز کار بازار اروپا و بعد از ظهر ایران، همراه است با شروع ساعت یا سشن معاملاتی ایالات متحده امریکا.

دلیل اینکه در برخی ساعات کاری بازار، اسپردها مساعد تر هستند نیز همین موضوع است. به عنوان مثال اگر معامله شما مصادف شود با همزمانی ساعت کاری بازار لندن-نیویورک، اسپرد شما بسیار کمتر می شود.

اسپردهای ثابت فارغ از اینکه چه اتفاقاتی در بازار خواهد افتاد یا شرایط اقتصادی چطور پیش خواهد رفت، تغییری نمی کنند و ثابت هستند. به عبارت دیگر، بازار چه طوفانی باشد و چه ثابت، اسپرد شما حرکتی نمی کند و ثابت است.

اسپردهای ثابت توسط بروکرهای بازار ساز Market Maker یا کسانی که اصطلاحا بروکر میز معاملاتی می باشند، ارائه می شود. بروکر میز معاملاتی به معنی این است که، کارگزار شما پوزیشن های بالایی را از فراهم کننده نقدینگی می خرد و همان را در سایزهای کوچکتر، به تریدرها می فروشد.

مزایا و معایب اسپرد ثابت

شما ممکن است از صدها بروکر آنلاین فارکس، بیشتر شاهد نرخهای متغیر باشید تا ثابت. در واقع، نرخهای متغیر در بین تریدرها، محبوب تر است. به طور طبیعی برخی کارگزاری ها، نرخهای ثابت را نیز، ارائه می دهند.

در واقع چه اسپرد ثابت و چه اسپرد متغیر، هر کدام مزایا و معایبی دارند. اسپردهای ثابت، محاسبات کمیسونی ساده تری دارند. شفافیت بیشتری دارند. منظور از شفافیت این است که شما قبل از خرید یا فروش یک دارایی، دقیقا می دانید اسپردتان چقدر است.

اسپردهای متغیر در زمانهایی که مارکت آرام است، به نفع شما است. ولی اسپردهای ثابت در زمانهایی که بازار نوسانی است برای شما مناسب تر است.

یکی دیگر از مزایای اسپردهای ثابت، برای معامله گران با استراتژی های معاملاتی روزانه است. یکی از محاسن معاملات روزانه، به دست آوردن سودهای کمتر، از تعداد معاملات بیشتر است. در نتیجه اسپرد ثابت برای این گروه، مناسب تر می باشد.

از معایب اسپردهای ثابت، بالاتر بودن نرخهای اسپرد است. دلیل این موضوع این است که بروکر شما، دوباره آن دارایی یا ارز را قیمت گذاری می کند. در واقع کارگزار، همان قیمت اصلی را به شما نشان نمی دهد.

این موضوع به راحتی امکان دست کاری توسط بروکر را ایجاد می کند چرا که تنها منبع شما، بروکرتان است. در فارکس، زمان هایی وجود دارد که مارکت به شدت نوسانی است. قیمت ها مدام در حال بالا و پایین رفتن هستند.

از آنجایی که اسپردها ثابت هستند، بروکرها قادر نیستند که اسپردها را متناسب با بازار، تنظیم کنند. در نتیجه اگر شما در قیمتی مشخص وارد معامله ای شوید، بروکر شما را بلاک کرده، و از شما می خواهد تا قیمت جدیدی که خودش قیمت گذاری کرده را، بپذیرید.

و متاسفانه این قیمت، معمولا قیمتی نیست که خوشایند شما باشد. یکی دیگر از معایب اسپردهای ثابت، لغزش است. در زمانهایی که بازار نوسانی است و به شدت حرکت می کند، کارگزار قادر نیست که دائما قیمت ثابتی به شما ارائه دهد.

در نتیجه قیمتی که شما در انتهای تریدتان مشاهده خواهید کرد، کاملا با آنچه در ابتدا دیدید، متفاوت است.

calculation

نحوه محاسبه اسپرد در فارکس

معامله در بازار فارکس به زبان ساده به فرآیند خرید و فروش ارزها در نرخ لحظه ای شان، به امید حرکت جفت ارزها در جهت پیشبینی تریدر است. همانگونه که پیشتر گفته شد، ارزها در این مارکت به صورت جفت-جفت معامله می شوند.

فرض کنید شما می خواهید جفت ارز EUR/USD را در قیمت 1.1500 خریداری کنید و در قیمت 1.1530 به فروش برسانید. سود شما از این معامله، 30 پیپ می باشد. حال که مجددا با نحوه خرید و فروش آشنا شدیم، به روش محاسبه اسپردها می پردازیم.

همیشه در بازار فارکس دو نرخ وجود دارد: نرخ خرید یا Ask و نرخ فروش یا Bid . Bid یا نرخ فروش، قیمتی است که کارگزار یا بازار ساز شما حاضر است ارز پایه را از شما در ازای فروش ارز مقابل، بخرد. Ask یا نرخ خرید، نرخی است که بازار ساز یا بروکر شما حاضر است در آن نرخ، ارز پایه را در ازای ارز متقابل، به شما بفروشد.

اسپرد، اختلاف بین نرخ خرید و فروش یک ارز است. اجازه بدهید تا با یک مثال موضوع را برای شما ساده تر کنیم. به پلتفرم معاملاتی MT5 یا همان متاتریدر 5 سری بزنید و همزمان کلیدهای Ctrl+M را فشار دهید.

market watch

پنجره Market Watch شما باز شده است. اگر در این پنجره به قیمتهای ارزها یا دارایی های دیگر نگاهی بیاندازید، متوجه دو قیمت می شوید. خیلی ساده، این دو قیمت، همان اسپرد یا اختلاف بین نرخ خرید و فروش یک دارایی است که بروکر شما، از شما دریافت می کند.

مقایسه و انتخاب نوع اسپردها

در این قسمت ما از دو منظر به بررسی و مقایسه اسپردها می پردازیم. یکی از این بعد که چگونه بروکرهای با اسپرد کمتر را پیدا و انتخاب کنیم. اگر خود شما بخواهید درباره اسپرد بروکرهای مختلف تک به تک تحقیق کنید، زمان بسیار زیادی از شما گرفته می شود. برای این منظور وب سایتهای زیادی وجود دارند که کار شما را آسان کرده اند.

کافی است وارد سایت گوگل شوید و کلماتی چون How to compare forex spreads را تایپ کنید. در آنجا وب سایت ها و نرم افزارهای بسیار زیادی برای این منظور طراحی شده اند.

بعد دوم مقایسه کامل تری درباره انتخاب بین اسپرد ثابت و شناور است. ما در این قسمت نکات مهم و کلیدی هر دو را برای شما تشریح می کنیم.

اسپرد ثابت

همانطور که پیشتر گفته شد و همانگونه که از نام اسپرد ثابت پیدا است، این نوع اسپرد، با نواسانات بازار تغییر نمی کند و ثابت است. ولی همانطور که قبلا هم گفتیم در صورت کمبود نقدینگی و نوسانات شدید بازار، این اسپرد به طور موقت، تغییر می کند. در واقع این اسپرد به اسپرد ثابت دیگری تبدیل می شود.

زمانی که بازار آرام می شود، این اسپرد نیز، سر جای اول خود بر می گردد. ولی فارغ از این استثنا، کار کردن با اسپرد ثابت برای مشتری ها، راحت تر و به صرفه تر است.

از دیگر مزایای اسپرد ثابت این است که تریدرها نیاز به سرمایه گذاری اولیه کمتری دارند. در واقع برای معامله گران ارزان تر تمام می شود. دیگر مزیت اسپرد ثابت این است که کار محاسبات شما را آسان تر می کند.

منظور این است که به دلیل ثابت بودن این اسپرد، شما از همان ابتدا می دانید که چه مقدار باید به بروکرتان بپردازید. حال اسپرد Spread چیست و چگونه محاسبه می شود؟ کمی به معایب اسپرد ثابت بپردازیم.

از آنجایی که تنها منبع شما کارگزارتان است، احتمال دست کاری یا نرخ گذاری مجدد وجود دارد. منظور ما این است که به دلیل اینکه این اسپردها ثابت هستند، بروکرها قادر نیستند که اسپردها را متناسب با بازار، تنظیم کنند. در نتیجه اگر شما در قیمتی مشخص وارد معامله ای شوید، بروکر شما را بلاک کرده، و از شما می خواهد تا قیمت جدیدی که خودش قیمت گذاری کرده را، بپذیرید.

مشکل دیگر این اسپرد، لغزش است. در زمانهایی که بازار دچار نواسانات شدید است، لغزش باعث می شود که قیمت نهایی شما با آنچه در ابتدا روی پلتفرم دیده اید، کاملا متفاوت باشد.

اسپرد متغیر یا شناور

اسپرد شناور در بازارهای فارکس و CFD، مدام در حال تغییر بین نرخ خرید با نرخ فروش است. این نوع اسپرد توسط کارگزاری هایی بدون میز معاملاتی به مشتریان ارائه می شود. در واقع این بروکرها، اسپردها را از فراهم کنندگان نقدینگی گرفته و بدون هیچ دست کاری به شما ارائه می دهند. خیلی ساده، نرخ اسپردها را جریان عرضه و تقاضا مشخص می کند.

types of brokers

از محاسن این اسپردها این است که بروکرها، آنها را دست کاری نمی کنند. منظور از دست کاری، قیمت گذاری مجدد است. البته شایان ذکر است که این نوع اسپرد نیز، دستخوش لغزش می شود.

حال کمی از معایب اسپرد شناور توضیح می دهیم. اگر استراتژی شما در ترید کردن، اسکالپ کردن است، این گزینه مناسب حال شما نیست. چرا که تعداد معاملات در اسکالپ بیشتر، ولی سود کمتری دارد.

مشکل دیگر اسپرد شناور، افزایش اسپرد در زمان های اخبار و تعطیلات اسپرد Spread چیست و چگونه محاسبه می شود؟ است. حال سوال اینجاست، کدام یک واقعا بهتر است؟ اگر معاملات شما واقعا سودده هستند، فرقی نمی کند. اگر یکی از اهداف شما در ترید کردن کاهش هزینه ها است، معامله با اسپردهای کمتر، شما را به مقصودتان خواهد رساند.

نتیجه گیری

اسپرد، برای تریدرها می تواند موضوع خیلی جذابی باشد. اگر از آن دسته معامله گران هستید که هزینه های معاملاتی پایین، جزئی از استراتژی شان می باشد، به دنبال بروکرهایی با اسپرد پایین باشید.

به طور کلی، اگر حساب معاملاتی شما کوچک است و کمتر ترید می کنید، گزینه مناسب شما، اسپرد ثابت است. ولی چنانچه حساب بزرگی دارید که سرعت دستورات خرید و فروش نیز برایتان مهم است، اسپرد شناور برای شما بهتر است.

اسپرد چیست ؟ صفر تا صد اسپرد در فارکس Forex Spreads

اسپرد چیست ؟ صفر تا صد اسپرد در فارکس

اسپرد در فارکس چیست؟ در معاملات فارکس، اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهاد (فروش) و قیمت درخواست (خرید) یک جفت ارز در ساختار عرضه و تقاضا است. همیشه دو قیمت در یک جفت ارز داده میشود، قیمت پیشنهاد و درخواست. قیمت پیشنهادی قیمتی است که میتوانید ارز پایه را در آن بفروشید، در حالی که قیمت درخواست، قیمت مورد استفاده شما برای خرید ارز پایه است.

ارز پایه در سمت چپ جفت ارز، و ارز متقابل یا متغیر در سمت راست نشان داده شده است. این جفت سازی به شما میگوید که چه مقدار از ارز متغیر برابر با یک واحد ارز پایه است. قیمت خرید ذکر شده همیشه بالاتر از قیمت فروش ذکر شده خواهد بود، در حالی که قیمت بازار چیزی بین آن ها است.

تبلیغ سیگنال فارکس تریدر نووا

بیشتر جفت های ارزی فارکس بدون کارمزد معامله میشوند، اما اسپرد یک هزینه است که برای هر معامله ای که انجام میدهید اعمال می شود. تمام ارائه دهندگان معاملات اهرم دار به جای دریافت کارمزد، یک اسپرد در هزینه های انجام دادن معامله میگنجانند، زیرا آنها قیمت بالاتر از قیمت پیشنهادی را در نظر می گیرند. اندازه اسپرد میتواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد، از جمله اینکه با کدام جفت ارز معامله میکنید و تا چه اندازه بی ثبات است، اندازه تجارت شما و اینکه از کدام ارائه دهنده استفاده میکنید.
برخی از اصلی ترین جفت های فارکس عبارتند از:

EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
USD/CHF

اسپرد یعنی چه؟

اسپرد با پیپ اندازه گیری میشود که واحد کوچکی از حرکت در قیمت یک جفت ارز، و آخرین رقم اعشاری قیمت گذاری است (برابر با ۰/۰۰۰۱). این برای اکثر جفت های ارزی صادق است، جدا از ین ژاپن که پیپ دومین رقم اعشاری (0.01) است.

هنگامی که یک اسپرد گسترده تر وجود دارد، این بدان معنی است که تفاوت بیشتری بین دو قیمت وجود دارد، بنابراین معمولاً در اینجا نقدینگی کم و نوسان زیادی وجود دارد. از طرف دیگر، اسپرد کمتر نشانگر نوسان کم و نقدینگی زیاد است. بنابراین، در هنگام معامله یک جفت ارز با اسپرد شدیدتر، قیمت اسپرد کمتری متحمل می شود.

برای شروع معاملات در محبوب ترین جفت های فارکس در بازار، ما در اینجا چند پیشنهاد ارائه داده ایم.

هنگام معامله، اسپرد میتواند متغیر یا ثابت باشد. برای مثال، شاخص ها دارای اسپردهای ثابت هستند. اسپرد برای جفت های فارکس متغیر است، بنابراین هنگامی که قیمت های پیشنهاد و درخواست جفت ارز تغییر میکند، اسپرد نیز تغییر میکند.

برخی از مزایا و معایب این دو نوع اسپرد در زیر آورده شده است:

اسپرد ثابتاسپرد متغیر
ممکن است با ریکوت مواجه شود
بدون خطر ریکوت
هزینه های معاملاتی قابل پیش بینی
میتواند اسپرد محکم تری نسبت به ثابت داشته باشد
شرایط لازم سرمایه ی کم تر
می تواند نقدینگی بازار را آشکار کند
مناسب تر برای تاجران تازه کار
مناسب تر برای تاجران باتجربه
یک بازار بی ثبات تاثیری در اسپرد نخواهد داشت
اگر نوسان زیادی وجود داشته باشد، اسپرد میتواند به سرعت گسترش یابد

ماشین حساب اسپرد

اسپرد با استفاده از آخرین رقم های بزرگ خرید و فروش از قیمت خرید و فروش، با یک قیمت داده شده محاسبه میشود. آخرین عدد بزرگ در تصویر زیر 3 و 4 است. هنگام معامله فارکس یا هر دارایی دیگر از طریق CFD یا حساب شرط بندی اسپرد ، شما کل اسپرد را از قبل پرداخت میکنید. این با کارمزدی که در هنگام معامله ی CFD پرداخت میشود مقایسه میشود، که هم هنگام ورود و هم هنگام خارج شدن از تجارت پرداخت میشود. هر چه اسپرد بیشتر باشد، ارزش بهتری به عنوان یک تاجر کسب خواهید کرد.

مثلا:
برای جفت ارز دلار/پوند ، قیمت پیشنهادی1.26739 و قیمت درخواست 1.26749 است.
اگر 1.26739 را از 1.26749 کم کنید، برابر میشود با 0.0001.

از آنجا که اسپرد بر اساس آخرین رقم بزرگ در قیمت تعیین شده است، اسپرد برابر است با .1.0

شاخص های اسپرد فارکس

شاخص اسپرد معمولاً به صورت منحنی بر روی نمودار نمایش داده میشود تا جهت اسپرد را در رابطه با قیمت و قیمت پیشنهادی نشان دهد. این کمک می کند تا اسپرد در جفت فارکس با گذشت زمان تجسم یابد، در حالی که نقدینه ترین جفت ها اسپردهای محکم تر هستند و جفت های بیگانه تر دارای اسپرد گسترده تر هستند.
عواملی که میتوانند در گسترش فارکس تأثیر بگذارند شامل نوسانات بازار است که میتواند باعث تغییرات شود. به عنوان مثال، اخبار مهم اقتصادی میتوانند باعث تقویت یا تضعیف یک جفت ارز شوند – بنابراین بر اسپرد تأثیر میگذارد. اگر بازار بی ثبات باشد، جفت ارز ها ممکن است از هم فاصله بگیرند یا نقدینگی جفت ارز کم میشود، بنابراین اسپرد گسترش خواهد یافت.

مراقب تقویم اقتصادی بودن میتواند به شما کمک کند که برای یک اسپرد گسترده تر آماده شوید. با آگاهی از اینکه چه رویدادهایی ممکن است باعث نقدینگی جفت ارز شود، میتوانید پیش بینی آموخته شده ای راجع به افزایش نوسانات آنها انجام دهید و بنابراین ممکن است اسپرد بیشتری را مشاهده کنید. با این حال، آماده شدن در برابر اخبار جدید یا داده های اقتصادی غیرمنتظره، دشوار است.

همچنین برای جفتهای ارزی که در حجم بالایی معامله میشوند ، مانند جفتهای اصلی حاوی دلار، اسپرد کمتری وجود دارد. این جفت ها نقدینگی بالاتری دارند اما در صورت وجود نوسان اقتصادی میتوانند همچنان در معرض خطر گسترش اسپرد باشند.

در جلسات عمده معاملات بازار، مانند جلسات لندن، نیویورک و سیدنی، احتمالاً اسپرد پایین تر است. به ویژه، هنگامی که یک همپوشانی وجود دارد، مانند زمانی که جلسه لندن به پایان میرسد و جلسه نیویورک آغاز میشود، گسترش میتواند همچنان محکم باشد. اسپرد همچنین،تحت تأثیر عرضه و تقاضای عمومی ارزهاست – اگر تقاضای زیادی برای یورو وجود داشته باشد، ارزش افزایش می یابد.

اسپرد و مارجین

اگر اسپرد فارکس به طرز چشمگیری گسترش یابد، خطر دریافت یک مارجین کال و در بدترین حالت، برچیده شدن حسابتان را دارید. هنگامی که مقدار ارزش حساب شما به زیر 100٪ از سطح مارجین کاهش می یابد، اعلان مارجین کال رخ میدهد و این به این معنی است که شما دیگر نمیتوانید نیاز معامله را پوشش دهید. اگر به 50٪ زیر سطح مارجین برسید، ممکن است تمام موقعیت های شما منحل شود.

بنابراین مهم است که مقدار اهرمی که با آن معامله میکنید و اندازه ی موقعیت خود را ارزیابی کنید. جفت های فارکس معمولاً با مقادیر بیشتری نسبت به سهام معامله میشوند ، بنابراین مهم است که از مانده حساب خود آگاه باشید.

خلاصه

یک نرخ فارکس تفاوت بین قیمت پیشنهاد و قیمت درخواست یک جفت ارز است و معمولاً با پیپ اندازه گیری میشود. دانستن اینکه چه عواملی باعث گسترش دامنه گسترده میشوند در معاملات فارکس بسیار مهم است. جفت ارزهای اصلی در حجم بالایی معامله میشوند، بنابراین اسپرد کمتری دارند، در حالی که جفت های بیگانه اسپرد گسترده تری دارند. هنگام معامله به راهنمای مدیریت ریسک مراجعه کنید.
ما اسپرد های رقابتی را در طیف وسیعی از جفت ارزها، از جمله جفتهای اصلی مانند یورو / دلار آمریکا و گیبل / دلار آمریکا ارائه میدهیم.

نرخ 1.4110|1.4112 برای جفت ارز EURUSD به معنای این است که ما:

1 یورو را به ازای 1.4110 بلافاصله در نرخ Bid می فروشیم یا 1 یورو را به ازای 1.4112 دلار بلافاصله در نرخ Ask می خریم. هر دو نرخ Ask و Bid برای عملیات معاملاتی کامل مورد استفاده قرار می گیرند چرا که باز کردن یا بستن یک معامله مستلزم بکارگیری اعمالی در جهات مختلف است:

باز کردن یک معامله “خرید” به معنای خرید است در حالی که بستن یک معامله “خرید” به معنای فروش است. همچنین بازکردن یک معامله “فروش” به معنای فروش است در حالی که بستن یک معامله “فروش” به معنای خرید است.

فراموش نکنید که نمودارها همواره نرخ های Bid را نشان می دهند. نرخ Ask همواره به اندازه اسپرد از نرخ Bid بالاتر است. همانطور که در بالا نیز گفته شد اسپرد اختلاف بین نرخ های Ask و Bid است. اسپردهای جفت ارزهای مختلف با یکدیگر متفاوت هستند. اندازه اسپرد با پیپ سنجیده می شود. در مورد مثال مان برای جفت ارز EURUSD، اسپرد برابر است با 2 پیپ.

انواع اسپردهای فارکس

پس از اینکه فهمیدید اسپرد چیست و قیمت Ask و Bid چیست حالا باید انواع اسپردهای فارکس را بشناسید. یکی از فاکتورهای خیلی مهم در انتخاب کارگزاری انواع اسپردهای بروکر فارکس می باشد. چرا که اگر اسپرد بالا باشد باعث زیان قابل توجهی در معاملات مشتریان می شود. بروکرهای فارکس انواع مختلفی از حساب های تجاری را ارائه می دهند که ما تمامی بروکرهای فارکسی را که با ایرانیان طرف معامله هستند در صفحه انتخاب بهترین بروکر فارکس مورد بررسی قرار داده ایم. همانطور که در آن مقالات به تفصیل توضیح داده شده است، بروکرهای فارکس انواع مختلفی از حساب های معاملاتی با انواع اسپردها را ارئه می دهند. این اسپردها به دو دسته طبقه بندی می شوند:

  • بروکر با اسپرد ثابت
  • بروکر با اسپرد شناور

اسپرد ثابت

اسپرد ثابت همانطوریکه ممکن است از نامش استنباط شود بسته به زمان یا نوسانات معمول بازار تغییر نمی کند. هرچند اگر نقدینگی بازار کم باشد و یا اینکه نوسان شدید باشد ممکن است اسپرد بطور موقت تغییر کند، به عبارت دیگر به سطح اسپرد ثابت جدیدي منتقل می شود. هرگاه بازار به وضعیت عادي اش بازگردد در آن صورت اسپرد نیز به سطح عادي اش بازخواهد گشت. هرچند معامله با اسپرد ثابت علی رغم این شرایط نادر، براي مشتریان راحت تر و پرمنفعت تر است چراکه داراي قابلیت پیش بینی بیشتري است و ریسک کمتري دارد.

شرکت هاي کارگزاري در طی سال هاي اخیر به دلیل بالارفتن رقابت همواره در تلاش هستند تا نوآوري ها را به مشتریان شان ارائه دهند، نوآوري هایی که به اسپرد نیز مربوط می شوند. در همین راستا تعداد شرکت هایی که در حال بکار گیري اسپرد شناور هستند نیز رو به افزایش است.

اسپرد شناور

اسپرد شناور در فارکس یک مقدار همواره متغیری بین نرخ های Ask و Bid است. اسپرد شناور به طور کامل تجلی بازار است و بیش از همه تجلی ارتباطات بین بانکی است که توسط آن نشان داده می شوند. به همین دلیل تعدادی از شرکت ها حساب های تجاری با اسپرد شناور تحت عنوان حساب های ECN ( شبکه ارتباطات الکترونیکی ) ارائه می دهد. یک بروکر فارکس ECN پلت فرمی ارائه می دهد که در آن فعالان بازار از جمله بانک ها، بازار سازان و Market Makerها و سرمایه گذاران خصوصی با یکدیگر با قراردادن دستورات خرید و فروش در سیستم معامله می کنند. مشتریان به طور معمول در پلت فرم ECN از اسپرد پایین تری برخوردارند اما همزمان در حال پرداخت کارمزد به بروکر در ازای معاملاتشان هستند.

امیدواریم که در این مقاله، سوالات و ابهامات ذهنیتان برطرف شده باشد و متوجه شده باشید که اسپرد چیست و قیمت Ask و Bid چیست. در غیر این صورت مثل همیشه از طریق فرم ارتباط با ما، با شما هستیم!

همچنین می توانید برای استفاده از تحلیل های روزانه پرایس اکشن و مشاهده تقویم اخبار فارکس و هزاران مطالب منحصر به فرد دیگر، از کانال تلگرام ما دیدن کنید.

هرآنچه باید درباره اسپرد (تفاوت قیمت Ask و ‌Bid) در فارکس بدانید

ask

یکی از چیزهایی که درباره بروکرها باید بدانید اسپرد است. چون یکی از مهم‌ترین منابع کسب درآمد بروکرهاست.

بروکر های فارکس دو قیمت متفاوت برای یک جفت ارز در یک لحظه به شما ارائه می‌دهند: یکی قیمت BID و قیمت ASK.

“BID قیمتی است که می‌توانید ارز پایه را در آن بفروشید.

“ASK قیمتی است که می‌توانید ارز پایه را به آن خریداری کنید.

اختلاف قیمت Bid و Ask اسپرد نامیده می‌شود.

که از آن با نام “اسپرد قیمت BID / ASK” نیز یاد می‌شود.

بعبارت دیگر اسپرد در واقع تعریف اینست که یک کارگزار “بدون کمیسیون” از کجا درآمد خود را کسب می‌کنند.

به جای گرفتن هزینه جداگانه برای انجام معاملات، این هزینه در دل نرخ خرید و فروش جفت ارز مورد نظر شما قرار داده شده است.

از نقطه نظر کسب و کار، این کار منطقی است. کارگزار خدماتی را ارائه می‌دهد و باید به نوعی کسب درآمد کند.

  • آن‌ها با فروش ارز به شما بیش از مبلغ خریدشان برای همان ارز، درآمد کسب می‌کنند.
  • و همچنین با خرید ارز از شما با مبلغی کمتر از مبلغ فروششان، درآمد کسب می‌کنند.
  • این اختلاف نرخ را اسپرد می‌نامند.

درست مثل این است که بخواهید گوشی آیفون قدیمی خود را به فروشگاهی که آیفون‌های دست دوم خریداری می‌کند بفروشید.

این فروشگاه برای کسب سود، باید iPhone شما را با قیمتی کمتر از قیمتی که به فروش می‌رساند، خریداری کند.

بعبارتی اگر می‌خواهد کسب درآمد کند و آیفون را به قیمت 500 دلار بفروشد، بیشترین رقمی که می‌تواند آن را از شما بخرد 499 دلار است.

این اختلاف 1 دلاری را اسپرد نامند.

بنابراین وقتی کارگزار می‌گوید “کارمزد صفر” یا “بدون کارمزد”، کمی گمراه کننده است زیرا گرچه هزینه کمیسیون جداگانه‌ای وجود ندارد، با این حال شما دارید کمیسیون را پرداخت می‌کنید.

فقط این کمیسیون خود را در دل اسپرد نهفته کرده است!

نحوه اندازه‌گیری اسپرد در فارکس چگونه است؟

اسپرد معمولاً به پیپ اندازه گیری می‌شود که کوچکترین واحد حرکت قیمت یک جفت ارز است.

در بیشتر جفت ارز ها، یک پیپ برابر است با 0.0001.

نمونه‌ای از اسپرد 2 پیپ برای یورو / دلار آمریکا 1.1051 / 1.1053 خواهد بود.

جفت ارزهایی که یک طرف آنها ین ژاپن است فقط تا 2 رقم اعشاری آورده می‌شوند (مگر اینکه قیمت دهی تا کسر 1 پیپ انجام شود، که در اینصورت 3 اعشار قید می‌شود.)

به عنوان مثال، اگر USD / JPY برابر با 110.00/110.04 باشد. این نرخ بیانگر اسپرد 4 پیپ است.

چند نوع اسپرد وجود دارد؟

نوع اسپردی که در نرم افزار معاملاتی خود مشاهده خواهید کرد به بروکر و نحوه کسب درآمد آنها بستگی دارد.

دو نوع اسپرد وجود دارد:

  • ثابت
  • متغیر (با نام “شناور” نیز شناخته می‌شود).

اسپردهای ثابت معمولاً توسط کارگزارانی ارائه می‌شوند که نقش مارکت میکری دارند یا بصورت مدل «با میز معلاملاتی» عمل می‌کنند. این درحالیست که اسپردهای متغیر توسط کارگزارانی که از مدل «بدون میز معاملاتی» استفاده می‌کنند، ارائه می‌شوند.

اسپرد ثابت (Fixed) در فارکس چیست؟

اسپردهای ثابت بدون توجه به شرایط بازار در هر زمانی ثابت باقی می‌مانند. به عبارت دیگر، چه بازار مثل حال استاد تتلو ناپایدار باشد یا مثل موش آرام باشد، اسپرد تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. همچنان ثابت می‌ماند.

اسپردهای ثابت توسط بروکرهایی ارائه می‌شوند که به عنوان مدل مارکت میکر یا “با میز معاملاتی” فعالیت می‌کنند.

با استفاده از میز معاملاتی، کارگزار موقعیت‌های معاملاتی زیادی را از فراهم کننده نقدشوندگی (Liquidity Provider) خود خریداری می‌کند و این موقعیت‌ها را در اندازه‌های کوچکتر به معامله گران ارائه می‌دهد.

این به این معنی است که کارگزار به عنوان طرف مقابل در معاملات مشتریان خود عمل می‌کند.

داشتن یک میز معاملاتی، به کارگزار فارکس امکان ارائه اسپرد ثابت را می‌دهد زیرا قادر به کنترل قیمت‌هایی هستند که به مشتریان خود نشان می‌دهند.

اسپرد ثابت (Fixed) چه مزایایی دارد؟

معامله در حساب‌های با اسپرد ثابت سپرده اولیه کمتری نیاز دارد، بنابراین معامله با اسپرد ثابت گزینه‌ای ارزان‌تر برای معامله گرانی است که پول زیادی برای شروع معامله در فارکس ندارند.

معاملات با اسپردهای ثابت همچنین محاسبه هزینه‌های معاملاتی را قابل پیش بینی تر می‌سازد. از آنجا که اسپرد هرگز تغییر نمی‌کند، همیشه از آنچه هنگام باز کردن معامله پرداخت می‌کنید مطمئن هستید.

اسپرد ثابت (Fixed) چه معایبی دارد؟

هنگام معامله با اسپردهای ثابت ریکوت ها ممکن است بصورت مکرر رخ دهند، زیرا نرخ دهی فقط از یک منبع (کارگزار شما) می‌آید.

ریکوت در فارکس به معنی لغو سفارش شما در قیمت قبلی و ارائه قیمت جدید به خاطر تغییر قیمت است.

زمان‌هایی وجود دارد که بازار فارکس بی ثبات است و قیمت‌ها به سرعت در حال تغییر هستند. از آنجا که اسپردها ثابت هستند، کارگزار قادر نخواهد بود برای وفق با شرایط لحظه‌ای بازار، اسپرد را افزایش دهد.

بنابراین اگر بخواهید وارد معامله‌ای با قیمت مشخص شوید، کارگزار معامله را “لغو” کرده و از شما می‌خواهد قیمت جدید را بپذیرید. سپس شما با قیمت جدید “دوباره قیمت دهی یا ریکوت خواهید شد”.

پیام requote در نرم افزار معاملاتی شما ظاهر می‌شود و به شما اطلاع می‌دهد که قیمت جابجا شده است و از شما می‌پرسد که آیا مایلید آن قیمت جدید را بپذیرید یا خیر. تقریباً همیشه قیمتی بدتر از قیمتی است که شما سفارش داده‌اید.

اسلیپیج مشکل دیگری است که وجود دارد هرچند این فقط مختص اسپرد ثابت نیست. وقتی قیمت‌ها سریع پیش می‌روند، کارگزار پیوسته قادر نیست قیمتها را با سرعت ارائه کند و قیمتی که در نهایت پس از ورود به یک معامله می‌گیرید ممکن است متفاوت با قیمت مورد نظر در ابتدای کار برای ورود باشد.

اسپرد شناور (Floating) در فارکس چیست؟

همانطور که از نامش پیداست، اسپردهای متغیر همیشه در حال تغییر هستند. با اسپردهای متغیر، تفاوت قیمت BID و ASK جفت ارز پیوسته در حال تغییر است.

اسپردهای متغیر توسط کارگزاران بدون میز معاملاتی ارائه می‌شود. کارگزاران بدون میز معاملاتی قیمت‌های جفت ارز خود را از فراهم کنندگان نقدینگی متعددی دریافت می‌کنند و این قیمت‌ها را بدون دخالت میز معاملاتی به تریدر یا مشتریان خود انتقال می‌دهند.

این بدان معنی است که آنها هیچ کنترلی بر اسپردها ندارند. و اسپردها بر اساس عرضه و تقاضای ارزها و نوسانات کلی بازار کم و زیاد می‌شوند.

در حالت عادی، در زمان انتشار اطلاعات اقتصادی و همچنین زمان‌هایی که نقدینگی در بازار کاهش یافته (مانند تعطیلات و نیمه شب‌ها و..)، اسپرد افزایش می‌یابد.

اسپردها ممکن است در زمان انتشار اخبار اقتصادی تا 10 برابر افزایش داشته باشند

به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهید EURUSD را با اسپرد 2 پیپ خریداری کنید، اما درست زمانی که می‌خواهید روی خرید کلیک کنید، گزارش بیکاری ایالات متحده منتشر می‌شود و اسپرد بسرعت به 20 پیپ می‌رسد!

یا هنگامی که ترامپ ناگهانی درباره دلار آمریکا توییت می‌کند، ممکن است اسپرد نیز افزایش یابد.

اسپرد شناور (Floating) چه مزایایی دارد؟

اسپردهای متغیر باعث حذف ریکوت ها می‌شود. این به دلیل تغییرات در مؤلفه‌های اسپرد و تغییرات در قیمت با توجه به شرایط بازار است.

(اما چون شما ریکوت دریافت نمی‌کنید به این معنی نیست که اسلیپیج نیز تجربه نکنید.)

معاملات فارکس با اسپرد متغیر قیمت گذاری شفاف‌تری را نیز فراهم می‌کند، به ویژه هنگامی که دسترسی به قیمت چندین فراهم کنندگان نقدینگی معمولاً به معنای قیمت گذاری بهتر به دلیل رقابت است.

زمانی که شما از حساب‌های با اسپرد متغیر استفاده می‌کنید معمولاً در مجموع اسپرد کمتری نسبت به حساب اسپرد ثابت می‌پردازید.

اسپرد شناور (Floating) چه معایبی دارد؟

اسپردهای متغیر برای اسکلپر ها ایده آل نیستند. اسپردهای افزایش یافته در زمان نوسان شدید بازار می‌تواند بسرعت سود اسکلپر را قورت دهد.

اسکلپر به معامله گرانی گفته می‌شود که معاملات خود را در چند دقیقه یا حتی چند ثانیه باز و بسته می‌کنند.

اسپردهای متغیر برای معامله گران خبرهای اقتصادی نیز به همان اندازه بد هستند. زیرا در زمان انتشار اخبار اقتصادی اسپرد ممکن است به حدی افزایش یابد که معامله‌ای که سودآور است در یک چشم بر هم زدن سود آن بپرد.

همچنین از معایبی که در حساب‌های اسپرد متغیر وجود دارد این است که چون عموماً از نوع پردازش اردر در قیمت مارکت استفاده می‌کنند شما کنترلی بر روی می‌زات اسلیپیج ندارید.

اسپرد ثابت بهتر است یا اسپرد شناور؟

این سؤال که بین اسپردهای ثابت و متغیر کدام یک بهتر است، به نیاز معامله گر بستگی دارد.

معامله گرانی هستند که ممکن است برای آنها اسپردهای ثابت بهتر از اسپرد متغیر باشد. عکس این مسئله نیز ممکن است برای سایر معامله گران نیز صادق باشد.

به طور کلی، معامله گرانی که حساب کوچکتری دارند و کمتر معامله می‌کنند، قیمت گذاری با اسپرد ثابت برای آنها بهتر است.

و معامله گرانی که حساب بزرگتری دارند و به طور مداوم و در ساعات اوج بازار (وقتی اسپرد ها در کمترین حالت هستند) معامله می‌کنند، از اسپردهای متغیر استفاده می‌برند.

معامله گرانی که خواهان اجرای سریع معامله هستند و باید از رد درخواست یا ریکوت جلوگیری کنند، معامله با اسپرد متغیر برای آنها بهتر است.

هزینه‌های اسپرد و محاسبات

اکنون که می دانید اسپرد چیست و دو نوع مختلف اسپرد دانستید، باید یک چیز دیگر نیز بدانید..

چگونگی نحوه ارتباط اسپرد با هزینه‌های واقعی معامله.

محاسبه آن بسیار آسان است و شما فقط به دو چیز نیاز دارید:

  1. مقدار یا ارزش هر پیپ
  2. تعداد لات‌هایی که معامله می‌کنید

بیایید یک مثال را بررسی کنیم …

در قیمت دهی بالا، شما می‌توانید EURUSD را با قیمت 1.35640 خریداری کنید و EURUSD را با قیمت 1.35626 بفروشید.

این بدان معناست که اگر می‌خواهید EURUSD بخرید و بلافاصله آن را ببندید، منجر به از دست دادن 1.4 پیپ می‌شود.

برای محاسبه هزینه کل، هزینه هر پیپ را در تعداد لات‌هایی که معامله می‌کنید ضرب کنید.

بنابراین اگر مینی لات (0.1 لات) معامله می‌کنید، ارزش هر پیپ 1 دلار است، پس هزینه معامله شما برای باز کردن این معامله 1.40 دلار است.

هزینه پیپ خطی است. بدان معنی که شما باید هزینه هر پیپ را در لات‌هایی که معامله می‌کنید ضرب کنید.

اگر اندازه معامله خود را افزایش دهید، هزینه معاملاتی شما که در اسپرد منعکس می‌شود نیز افزایش می‌یابد.

به عنوان مثال، اگر اسپرد 1.4 پیپ باشد و 5 مینی لات معامله کنید. هزینه معامله شما 7.00 دلار خواهد بود.

اسپرد (spread) در فارکس چیست؟

اسپرد چیست

اسپرد یعنی چه؟ اسپرد چیست؟ یکی از عمده سوالاتی که عموماً تریدرها در بازار فارکس دارند این است که اسپرد چیست. اسپرد (spread) در واقع یکی از انواع کمیسیون‌ها محسوب می‌شود که هر بروکر حق دارد که آن را از مشتری یا معامله‌گر خود دریافت کند. در کلام بهتر هر معامله‌گر باید در ازای دریافت خدمات معاملاتی و خرید و فروش‌هایی که به واسطه یک بروکر انجام می‌دهد بخش کوچکی از هزینه معاملاتی خود را به بروکر پرداخت کند. این اتفاق یک کمیسیون است که در همه جای دنیا و در غالب کسب و کارها و موارد اقتصادی وجود دارد.

شما وقتی می‌خواهید فیش حساب خودتان را از بانک دریافت کنید، باید مقداری هزینه اضافی پرداخت کنید؛ زیرا شما از بانک خدمات دریافت می‌کنید و موظف به پرداخت هزینه آن می‌باشد.

از این رو کاملاً طبیعی است که اسپرد در معاملات فارکس یا همان کارمزد وجود داشته باشد؛ اما بهتر است اسپرد چیست(spread چیست) را بیشتر مورد واکاوی قرار دهیم و سعی کنیم از جهت‌های مختلفی به آن نگاه کنیم؛ بنابراین برای شروع کار پاسخ به اسپرد چیست یا اسپرد یعنی چه بهتر است ابتدا کمی با مفهوم کارمزد و کمیسیون در فارکس آشنا شویم؛ زیرا معتقدیم که پاسخ اسپرد چیست مستقیماً به کمیسیون مرتبط خواهد بود. بنابراین با ما همراه باشید تا پاسخ اسپرد چیست را با یکدیگر پیدا کنیم.

اسپرد چیست؟ کمیسیون‌ها پاسخ می‌دهند

همان‌طور که در بالاتر در تشریح سؤال اسپرد چیست بیان کردیم، اسپرد در معاملات فارکس جزئی از کمیسیون‌ها و کارمزدها محسوب می‌شود. در بازار بورس فارکس دو نوع کمیسیون وجود دارد. در نوع اول شما به ازای هر معامله باید مبلغی مشخص را پرداخت کنید. این میزان از مبلغ را کمیسیون ثابت می‌گویند. (مقاله بهبود روش معامله را هم مطالعه نمایید)

این کمیسیون در بروکرهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد و آن‌ها عموماً از این مفهوم برای رقابت یا یکدیگر استفاده می‌کنند؛ یعنی با ایجاد خدمات بهتر یا کمیسیون ثابت پایین‌تر سعی در جذب معامله‌گر بیشتر دارند؛ زیرا آن‌ها به خوبی می‌دانند که هر چه قدر تعداد معامله گران بیشتر باشد، سود آن‌ها نیز بیشتر خواهد بود؛ اما به جز کمیسیون ثابت، بروکرها کمیسیون متغیر یا شناوری هم دارند که دقیقا پاسخ سؤال اسپرد چیست می‌باشد.

این کمیسیون به این صورت است که شما به عنوان معامله‌گر یا تریدر اگر یک سهام را در قیمتی بخرید و بخواهید همان لحظه بدون هیچ نوسانی سهام را بفروشید، قیمت کمتری برای شما لحاظ می‌شود. این اتفاق را اسپرد می‌نامند.(در ادامه سواپ (SWAP) در فارکس را هم بخوانید)

بنابراین اگر بخواهیم به صورت کوتاه و خلاصه پاسخ سؤال اسپرد چیست را بیان کنیم باید بگوییم که اسپرد تفاوت قیمتی خرید و فروش یک سهم در یک لحظه می‌باشد. این نوع کارمزد نیز به نوعی جز کمیسیون‌ها محسوب می‌شود و مستقیماً به حساب کارگزاری یا بروکر واریز خواهد شد. در نظر داشته باشید که کمیسیون به طور کلی یک واجب در معاملات شما می‌باشد و شما تحت هیچ عنوان نمی‌توانید از پرداخت آن شانه خالی کنید.

در واقع اگر در حساب شما به اندازه تعداد سهام خواسته شده تنها سرمایه وجود داشته باشد و هزینه کمیسیون‌ها پرداخت نشود، اجازه معامله داده نمی‌شود. شما در این حالت یا باید تعداد سهام خواسته شده خود را بکاهید یا این که سرمایه خود را افزایش بدهید.

استراتژی بر اساس پاسخ اسپرد چیست

استراتژی بر اساس پاسخ اسپرد چیست

شاید برایتان جالب باشد بدانید که پاسخ اسپرد چیست می‌تواند استراتژی شما را مشخص کند. همان‌طور که گفتیم اسپرد به تفاوت قیمتی میان خرید و فروش گفته می‌شود؛ بنابراین این تفاوت قیمتی به نظر شما برای کدام گروه از معامله گران می‌تواند پراهمیت باشد؟

مسلماً پاسخ اسپرد چیست چندان به درد معامله گران بلندمدت و میان‌مدت نمی‌خورد. اسپرد چیست مفهومی است که بیشتر در تایم فریم‌های کوچک می‌تواند مورد بحث قرار بگیرد. در واقع این مفهوم موقعی می‌تواند تریدر را اذیت کند که در فاصله زمانی کوتاه اقدام به خرید و فروش می‌کند. اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم اسپرد چیست برای اسکالپرها اهمیت بالایی دارد.

این تریدرها افرادی هستند که در مدت‌زمان کوتاه و در تایم فریم‌های یک‌دقیقه‌ای اقدام به خرید و فروش می‌کنند؛ بنابراین سود آن‌ها به اندازه ۵ تا ۱۰ پیپ بیشتر نیست. از این رو اگر قرار باشد که پاسخ بروکری سوال اسپرد چیست به ضرر این افراد تمام شود، مسلماً اسکالپرها اقدام به انتخاب بروکری دیگری می‌کنند. اسکالپرها معمولاً به دنبال بروکرهایی می‌گردند که کمیسیون متغیر یا همان اسپرد کمتری داشته باشد؛ و از طرفی دیگر نکته جالب توجه این است که میان سهم‌ها و جفت ارزها نیز پاسخ اسپرد چیست فرق می‌کند.

شما می‌تواند در انتخاب سهم‌های خود این موضوع را در نظر داشته باشید که کدام سهم و کدام جفت ارز اسپرد کوچک‌تری دارد. این موضوع از نظر نوسان گیرها اهمیت بالایی دارد اما همان‌طور که گفته شد معامله گران بلندمدت یا آن‌هایی که به‌صورت میان‌مدت دست به معامله می‌زنند چندان پاسخ اسپرد چیست برایشان اهمیت ندارد؛ اما این تمام بحث اسپرد نمی‌باشد. این موضوع می‌تواند برای برخی اهمیت بالاتری نیز پیدا کند. نظر شما در مورد پاسخ اسپرد چیست چیست؟

اسپرد (spread)

چه فاکتورهایی در پاسخ سوال اسپرد چیست تاثیر می گذارند؟

همان‌طور که در بالا بیان شد، پاسخ اسپرد چیست (spread چیست) در سهم‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد؛ یعنی یک سهم اندازه اسپرد بزرگ‌تری نسبت به سهم دیگری داشته باشد؛ اما این متغیر بودن به چه دلیل است و سوال بهتر این که فاکتورهای تاثیر گذار در مورد سوال اسپرد چیست کدم‌اند؟

۱- عرضه
عرضه یک سهم در واقع نشان دهنده میزان شناوری آن سهم می‌باشد. هرچه سهم شناورتر باشد یعنی عرضه بیشتری دارد. این عرضه زمانی که بیشتر باشد اسپرد Spread چیست و چگونه محاسبه می شود؟ مسلماً قیمت فروش کاهش پیدا می‌کند و می‌تواند باعث ایجاد گپ اسپرد شود؛ اما نمی‌توان به تنهای در این مورد تصمیم گرفت.

۲- تقاضا
به طور کلی اگر تقاضای یک سهم افزایش پیدا کند یعنی سهم بیشتر مورد توجه بازار قرار دارد و این موضوع می‌تواند باعث شود که اسپرد کاهش داشته باشد اما این یک احتمال است و باید دید که نظر بروکر دراین‌باره چیست و او چه پاسخی به اسپرد چیست می‌دهد.

۳- کل فعالیت معاملاتی یک سهم
احتمالاً شاید از خود می‌پرسید که مگر ممکن است به جز عرضه و تقاضا فاکتور دیگری در یک سهم دخیل باشد. بله. نمونه بارز این فاکتورها را می‌توان حجم‌های معاملاتی دانست. هرچه حجم معاملات افزایش داشته باشد یعنی معامله گران بیشتری در سهم حضور دارند. از این رو بروکر برای اذیت نکردن آن‌ها و جذب مخاطب بیشتر به این سهم سعی می‌کند گپ اسپرد را کوچک‌تر کند تا سود کمتر در تعداد معاملات خیلی بیشتر به دست بیاورد.

به طور کلی می‌توان گفت که نمی‌توان به طور دقیق بیان کرد که بر اساس اسپرد Spread چیست و چگونه محاسبه می شود؟ این فاکتورها پاسخ صحیح اسپرد چیست از طرف بروکرها چه می‌تواند باشد. این فاکتورهای گفته شده یک نوع تحلیل بود که می‌تواند از نظر بروکر اشتباه باشد! زیرا بروکرها یک شخصیت حقیقی هستند و شخصیت‌های حقیقی همیشه بر مدار سود قرار ندارند. گاهی دلایل و فاکتورهای مختلفی را باید بررسی کنید تا به نتیجه درست برسید. به طور کلی این موضوع به من و شما زیاد ارتباط مستقیمی ندارد و تأثیری در معاملات ما نمی‌تواند داشته باشد.

پاسخ نهایی برای اسپرد چیست

اسپرد شناور چیست؟

تا اینجا به طور کامل با مفهوم اسپرد آشنا شدیم و دانستیم که اسپرد چیست و چگونه صرافی ها می توانند از این مفهوم سودآوری داشته باشند.
نکته مهمی که باعث شده است اسپرد تبدیل به یکی از جذاب ترین مفاهیم اقتصادی به خصوص برای صرافی ها و البته برای دولت شود این است که اسپرد در مفهوم کلان می تواند عدد بسیار بزرگی شود. در واقع اصلی ترین درآمد دولت ها در همه جای دنیا شکل های مختلفی از این اسپرد است.

به طور مثال کارمزد انتقال وجه در ایران به ازای هر انتقال ۶۰۰ تومان است. این یک کارمزد ثابت است. این عدد نیز برای هر کاربر رقم خاصی نیست و تقریبا کسی به آن توجه نمی کند. اما اگر این عدد را ضرب در تعداد تراکنش های روزانه کنید، متوجه خواهید شد که چه سود سرشاری دولت تنها از این یک مورد به دست می آورد.

بنابراین دولت ها و البته صرافی ها با استفاده از اسپرد به سودهای کلانی می رسند. از این رو اقتصاد کلان توجه ویژه ای به این مفهوم داشته است که باعث شده انواع اسپرد ثابت یا شناور طراحی شود. کامرزد ۶۰۰ تومانی یک اسپرد ثابت است. اما صرافی ها بر اساس فاکتورهای مختلف می توانند از اسپرد شناور استفاده کنند. در واقع اگر بخواهیم ساده تر بگوییم اسپرد شناور چیست، می توانیم این گونه بیان کنیم که این نوع اسپرد بر اساس ساعات معاملاتی، نوع معامله و وضعیت اقتصادی و …. تغییر می کند.

صرافی ها می توانند برای جذب معامله گران در ساعت های خلوت اقدام به کاهش اسپرد و در ساعات شلوغ برای کاهش نوسان گیری اقدام به افزایش اسپرد کنند. اما این تمام ماجرا نیست. یکی از نتایج اسپرد شناور که چندان به نفع معامله گران نیست، واید شدن اسپرد است. در واقع اگر بخواهیم بگوییم که اسپرد واید چیست، می توانیم این گونه بیان کنیم که زمانی فاصله بین bid و Ask (بالاترین قیمت خرید و پایین ترین قیمت فروش ) زیاد شود، اصطلاحا اسپرد واید می شود. یعنی اسپرد افزایش پیدا می کند.

اسپوراديك چيست

هاوکیش چیست؟

بعد از این که دانستیم اسپرد شناور و اسپرد واید چیست، نوبت به این است که کمی به مسئله اسپرد از دید کلان و از نظر دولتی نگاه کنیم.
همانطور که گفتیم دولت ها بر اساس این مفهوم توانسته اند درآمد نسبتا خوبی برای خود ایجاد کنند. اما مسئله ای که وجود دارد این است که این درآمد به اندازه ای بزرگ و قابل اعتنا است که می تواند در جریان اقتصادی تاثیرگذار باشد. از این رو دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی سعی می کنند با در اختیار داشتن این اهرم اقتصاد را کنترل کنند.

دانستن این که اسپوراديك چيست؟ و یا هاوکیش چیست می تواند مفهوم گفته شده را روشن تر کند. به طور کلی دولت می تواند نرخ بهره تاثیرگذار در بازار را کنترل و تغییر دهد. زمانی که دولت احساس کند نقدینگی در اختیار مردم زیاد است و احتمال بروز تورم وجود دارد، سعی می کند با استفاده از محرک های اقتصادی این سرمایه را جذب کند. در این حالت اسپورادیک یا انبساط پولی رخ می دهد.

اما در صورتی که دولت نیاز دارد که کمی درآمد بیشتری ایجاد کند و یا به خاطر ده ها اسپرد Spread چیست و چگونه محاسبه می شود؟ علت دیگر قصد دارد نرخ بهره را افزایش دهد، گفته میشود که دولت سیاست انقباضی پیش گرفته است و بازار به سمت هاوکیش پیش می رود. این سیاست ها مهم ترین تاثیر در نرخ ارز ها را دارد. از این رو زمانی که شما در بازاری فعالیت می کنید که نرخ ارز در آن موثر ترین فاکتور محسوب می شود، باید بدانید هاوکیش یا اسپوراديك چيست. این دانش می تواند روند بازار را به خوبی به شما نشان دهد.

پاسخ نهایی برای اسپرد چیست

به طور کلی ما در این مقاله سعی کردیم که تمام جنبه‌های پاسخ اسپرد چیست بسنجیم. دانستیم که اسپرد جزئی از کمیسیون‌های بروکرها محسوب می‌شود و ما به نوعی مجبور به پرداخت آن هستیم. از این رو شناخت یا عدم شناخت ما نسبت به این موضوع از این نظر چندان تفاوت ایجاد نمی‌کند؛ اما از نظر متغیر بودن می‌تواند در انتخاب سهم‌های ما تاثیر گذار باشد.

البته اگر شما یک اسکالپر باشید. چرا که برای تریدرهای بلندمدت پاسخ اسپرد چیست اهمیتی ندارد و این میزان کمیسیون برای آن‌ها درمیان سودهایشان گم می‌شود. به نوعی می‌توان گفت که اسپرد چیست برای اسکالپرها چیزی شبیه به سواپ چیست برای معامله گران بلندمدت است.

در نهایت می‌توان گفت که دانش شما از بازار و از نوع ترید کردن می‌تواند پاسخ صحیح اسپرد چیست را بدهد. در نظر داشته باشید که شما به عنوان یک معامله‌گر در بازار وارد یک قرار دارد CFD با بروکر می‌شوید. طی این قرارداد شما ملزم به پرداخت مواردی مانند سوآپ و کمیسون های می‌باشید.

در انتها تنها می‌توانیم یک پیشنهاد یا توصیه برای شما داشته باشیم. سعی کنید بر اساس دانش و روحیه شخصی خودتان وارد بازار شوید و در بازار فعالیت داشته باشید. بازار می‌تواند بسیار بی‌رحم باشد اما این شما هستید که می‌توانید نشان دهید که بازار به چه اندازه می‌تواند برای شما مفید و سودآور باشد. پس اول روی خودتان کار کنید.

اسپرد چیست؟ آیا اسپرد صفر بهترین انتخاب است؟

اسپرد یکی از روش‌های درآمدی باری کارگزاری‌ها است که به دو روش ثابت (مقدار مشخص به ازای معامله) و شناور (تعیین میزان بر اساس میزان تقاضا) برروی معاملات سرمایه‌گذاران اعمال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، اسپرد یکی از روش‌های درآمدی باری کارگزاری‌ها است که به دو روش ثابت (مقدار مشخص به ازای معامله) و شناور (تعیین میزان بر اساس میزان تقاضا) برروی معاملات سرمایه‌گذاران اعمال می‌شود. در این مقاله، با تکیه بر مقاله‌ای از وبسایت آی آر بروکرز با عنوان اسپرد چیست، این روش درآمد کارگزاری‌ها را بررسی کرده و نکاتی را در خصوص سایر روش‌های درآمدی آن‌ها به شما خواهیم گفت. شناخت ماهیت اسپرد به شما کمک خواهد کرد تا با چشمان باز، واسط ورود به دنیای سرمایه‌گذاری یا همان کارگزار را انتخاب نموده تا حاشیه‌ی سود خود را از هر سرمایه‌گذاری، بالاتر ببرید.

هنگامیکه شما قصد خرید یک ارز را داشته باشید، احتمالا به صراغ یک صرافی رفته تا ارز مد نظر خود را خریداری کنید. اگر دقت کرده باشید، در هر زمان، دو قیمت برای یک ارز (مثلا دلار آمریکا) بیان خواهد شد. یکی قیمتی است که فروشنده (صراف) ارز را به شما خواهد فروخت و دیگری قیمتی است که صراف، همان ارز را در همان زمان از شما خریداری خواهد کرد. تفاوت قیمت خرید و فروش یک دارایی در همان لحظه و زمان، با نام اسپرد یا همان Spread شناخته می‌شود. بروکرهای فارکس که بیش از 200 دارایی مختلف را در اختیاری مشتریان خود قرار می‌دهند، چند حساب معاملاتی مختلف را ارائه کرده‌اند که نوع و میزان اسپرد در آن‌ها متفاوت است. ممکن است در یک حساب کارگزار، میزان اسپرد به صورت ثابت تعیین شده باشد و در حساب دیگرش، میزان اسپرد از مدل شناور (Float) و یا حتی میزان اسپرد، اسپرد Spread چیست و چگونه محاسبه می شود؟ کلا صفر باشد.

از آنجاییکه بروکرها، سه روش درآمدی مختلف دارند، صرفا بررسی میزان اسپرد نمی‌تواند به انتخاب حساب معاملاتی درست و یا حتی بروکر، کمک نماید. بلکه سرمایه‌گذاری که قصد انتخاب حساب معاملاتی دارد، ابتدا باید استراتژی معاملاتی خود را مشخص کرده و سپس بر اساس آن، بهترین بروکر را انتخاب نماید. سپس در میان حساب‌های ارائه شده، باید بهترین حساب را صرفا بر اساس استراتژی معاملاتی و یا دارایی مورد علاقه، انتخاب نماید. هر بروکر، از سه روش درآمد کسب می‌کند:

سواپ یا نرخ بهره

در ادامه، هر سه مدل کسب درآمد کارگزاری‌ها را بررسی خواهیم کرد.

همانطور که پیشتر مطرح شد، اسپرد تفاوت قیمت خرید و فروش یک دارایی مشخص در یک لحظه است. همواره قیمتی که کارگزار برای فروش یک دارایی در نظر گرفته شده است، بالاتر از قیمت خرید همان دارایی است. اسپرد به دو مدل اسپرد ثابت و شناور تقسیم شده که بر اساس سبک معاملاتی و استراتژی فردی، باید یکی از آن‌ها را انتخاب کرد.

اسپرد شناور چیست

زمانیکه بازار در حالت رینج قرار گرفته باشد و نوسانات زیادی در قیمت دارایی مشاهده نشود، کارگزار کمترین میزان اسپرد را برای یک دارایی در نظر خواهد گرفت. حتی در بسیاری از حساب‌های کارگزاری‌ها، حداقل میزان اسپرد معادل 0 در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که در زمان آرامش بازار و نبودن یک روند قوی، کارگزار هیچگونه اسپردی دریافت نکرده و قیمت خرید و فروش کاملا برابر است. اما در نقطه مقابل، زمانیکه قیمت‌ها مثلا روند افزایشی به خود گرفته است، قیمت خرید از صراف بالا رفته و اسپرد افزایش خواهد یافت. این اتفاق که با نام واید شدن اسپرد نیز شناخته می‌شود، در بعضی مواقع باعث می‌شود که تریدر از خرید دارایی خودداری نماید.

مدل دیگری که کارگزاری‌ها اختلاف قیمت خرید و فروش را محاسبه می‌کنند، اسپرد ثابت است. در مدل Fixed Spread فارغ از روند بازار، همواره میزان تفاوت قیمت خرید و فروش ثابت و یک عدد مشخص است. عموما میزان اسپرد ثابت در حساب‌های مختلف یک کارگزاری، بیشتر از میزان اسپرد شناور است. برای مثال، ممکن است در حساب اسپرد ثابت، میزان اسپرد معادل 0.3 پیپ در نظر گرفته شده باشد، اما درحساب شناور، این میزان معادل 0.1 پیپ باشد. در هر صورت، انتخاب نوع Spread برای شروع سرمایه گذاری باید بر مبنای استراتژی معاملاتی باشد. در تصویر زیر، تفاوت ثابت و شناور به صورت یک مثال، نمایش داده شده است. قیمت Ask همان قیمت فروش به تریدر و قیمت Bid نیز همان قیمت خرید از تریدر است.

تفاوت اسپرد شناور و ثابت

تفاوت اسپرد و کمیسیون

کمیسیون، روش دیگری است که کارگزاری فارکس از آن درآمد کسب می‌کند. کمیسیون فارغ از قیمت لحظه‌ای بوده و تنها با توجه به حجم معاملات انجام شده، محاسبه خواهد شد. برای مثال، چه 10 معامله با 0.1 لات انجام شود و چه یک معامله با حجم 1 لات انجام شود، میزان کمیسیون دریافتی با یکدیگر برابر خواهد بود. اما همانطور که پیشتر مطرح کردیم، اسپرد در لحظه‌ی خرید و فروش اعمال شده و طبیعتا تعداد انجام معاملات برروی مبلغ نهایی آن، اثر خواهد گذاشت. اگر با مفهوم لات در فارکس آشنا نیستید، می‌توانید به این مقاله از وبسایت مرجع آموزشی Irbrokers.com مراجعه نمایید.

تفاوت اسپرد و سواپ

یکی اسپرد Spread چیست و چگونه محاسبه می شود؟ دیگر از روش‌های کسب درآمد در کارگزاری‌ها، دریافت نرخ بهره شبانه است که به آن سواپ یا همان SWAP گفته می‌شود. معاملاتی که بیشتر از یک روز باز باشند، مشمول سواپ خواهند شد. این کارمزد، زمانی اهمیت پیدا خواهد کرد که تریدر به دنبال معماملات بلند مدت بوده که حتی ممکن است تا شش ماه نیز باز باشد. اگرچه میزان سواپ بسیار کم است، اما با باز ماندن برای شش ماه (180 روز) مبلغ کلی سواپ به عدد قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد که باید به آن توجه کرد. البته بسیاری از کارگزاری‌ها، حسابی را ارائه کرده‌اند که در آن، میزان سواپ کاملا صفر شده است تا تریدرهایی که به دنبال معاملات بلند مدت هستند، با میل بیشتری در این کارگزاری‌ها، حساب باز کنند. اما ممکن است میزان کمیسیون و اسپرد در این حساب‌ها تا حد قابل توجهی افزایش یافته باشد.

آیا اسپرد صفر خوب است؟

همانطور که متوجه شدید، اسپرد را باید در کنار کمیسیون و سواپ بررسی کرد. پیش از هر چیز باید استراتژی معاملاتی خود را انتخاب نموده و سپس به دنبال تعیین بهترین حساب معاملاتی برای خود باشید. برای مثال، فردی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده کرده و معاملات متعددی را برای کمتر از 5 دقیقه انجام می‌دهد، قطعا بهتر است به دنبال حسابی باشد که میزان اسپرد در آن صفر بوده و کمیسیون آن نیز در بازه‌ی مناسبی قرار گرفته باشد. در نقطه‌ی مقابل، میزان سواپ هیچ تاثیری بر حاشیه‌ی سود فرد نداشته و لازم نیست به آن توجه کرد. بنابراین، تنها ملاک مهم در انتخاب میزان و نوع اسپرد، استراتژی معاملاتی تریدر است.اسپرد Spread چیست و چگونه محاسبه می شود؟

یکی از مهمترین و با ارزش‌ترین دارایی‌های که در بروکرها ارائه شده است، دارایی طلا بوده که در دسته‌ی فلزات گران قیمت و در کنار نقره، مس، پلاتین و . قرار گرفته است. قیمت خرید و فروش این دارایی نیز با یکدیگر متفاوت بوده و با توجه به قیمت نسبت بالایی هر واحد از این دارایی، میزان اسپرد که بر مبنای پیپ محاسبه می‌شود نیز نسبتا بالا است. بروکرها در معرفی حساب‌های خود، عموما میزان اسپرد را برای جفت‌ارزهای فارکس مطرح کرده و قطعا میزان اسپرد طلا با آن متفاوت است. بنابراین، اگر به دنبال معامله‌ی طلا هستید، ابتدا باید از داخل تنظیمات متاتریدر بروکر، میزان اسپرد دارایی طلا را مشخص کنید. البته همواره می‌توانید با پشتیبان کارگزاری تماس گرفته و این مقدار را از آن‌ها جویا شوید.

وبسایت آی آر بروکرز، ارائه دهنده‌ی جامع‌ترین آموزش‌های سرمایه گذاری بوده که تمامی مطالب خود را کاملا رایگان در اختیار مخاطبان قرار داده است. برای یادگیری مطالب بیشتر و یا مشاوره با متخصصان این مجموعه، به سایت آی آر بروکرز مراجعه نمایید (برروی لینک قبلی کلیک کنید).

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا