استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci

مردی یک خرگوش نر و یک خرگوش ماده را در مکانی قرار داد که از هر طرف با دیوار احاطه شده بود. بعد از یک ماه، این دو خرگوش صاحب دو خرگوش نر و ماده‌ دیگر می‌شوند. ماه بعد خرگوش نر و ماده جدید دو خرگوش دیگر به دنیا می‌آورند. بعد از گذشت یک سال چند خرگوش خواهد داشت؟

صفر تا صد اندیکاتور فیبوناچی Fibonacci – تحلیل و رسم انواع اندیکاتور های فیبوناچی

ابزارهای بسیاری در بازار برای تجزیه و تحلیل وجود دارد و دنباله فیبوناچی نیز یکی از همین ابزارهاست. اندیکاتور فیبوناچی یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال می باشد. ابزارهای تکنیکال مبنای خرید و فروش و تصمیمات معامله گران برای اقدامات بعدی آنهاست. استفاده از این دنباله در بازاری مانند فارکس ، بورس و ارز دیجیتال به عنوان تحلیل های تکنیکال اغلب با درصدهای متفاوتی همراه است. سه مورد از این درصد ها شامل : 38.2 درصد، 50 درصد و 61.8 درصد می باشد.

ضرایب جداگانه و متفرقه ای مانند 23.6 ، 161.8 و 423 و حتی بالاتر نیز وجود داشته و به نسبت شرایط قابل استفاده می باشد. متد های فیبو سبب پیدایش خطوطی بر روی نمودار می شوند که تغییرات روند را می توان از طریق آنها رصد کرد. در واقع اندیکاتور فیبوناچی نقاط حساس در نمودار قیمتی را پیدا کرده و به معامله گر اعلام می کند که اگر قیمت به این نقاط و یا نزدیکی آنها برسد ، واکنش خواهد داشت. حال ممکن است این نقاط را رد کرده و یا پولبک بزند.

در میزان موفقیت این روش و استفاده از این دنباله برای پیش بینی روندها و کسب سود، بسیاری از محققان و صاحب نظران اعتقاد دارند در صورت تسلط بر آن، سوددهی بسیار بالایی دارد و تا هفتاد درصد قابل اعتماد است. اما مورد اصلی در مواجهه با این متدها، پیچیدگی و دشواری برای تسلط بر آنهاست. این روش ها اغلب مفهوم دشواری را به همراه خود دارند و به استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci علت بهره گیری از مفاهیم ریاضی، زیاد برای عموم قابل استفاده نیستند. اما همانطور که ذکر شد، در صورت استفاده موثر از اینها، بسیار قابل اعتماد بوده و نتایج خوبی را به همراه دارد.

انواع اندیکاتور Fibonacci ( تحلیل اندیکاتور فیبوناچی )

برای رسم نمودار فیبوناچی 4 روش اصلی وجود دارد. ولی تحلیل گران اقدام به رسم و ایجاد اندیکاتور های فیبوناچی مختلفی کرده و لینک دانلود آن را برای کاربران قرار داده اند.

اندیکاتور های مهم فیبوناچی

• اندیکاتور فیبوناچی ریتریسمنت
• اندیکاتور فیبوناچی اکستنشن
• اندیکاتور فیبوناچی منطقه زمانی
• اندیکاتور فیبوناچی Fan
• اندیکاتور فیبوناچی Arcs
• اندیکاتور فیبوناچی کانال
• اندیکاتور فیبوناچی پروجکشن
• اندیکاتور فیبوناچی پیوت
• اندیکاتور فیبوناچی خودکار

آموزش اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی retracement

اندیکاتور فیبوناچی ریتریسمنت از مهمترین ابزارهای فیبوناچی در زمینه تحلیل می باشد. همان گونه که از نام آن پیداست، به دنبال کشف نقطه پایان اصلاح یک نمودار هستیم. در واقع باید بدانیم که حرکت روند در چه منطقه ای تغییر ماهیت خواهد داد و از حالت نزولی و یا صعودی خارج می شود؟ درصدهای مورد استفاده در این ابزار می توان 23.6، 38.2، 50، 61.8 و 78.6 درصد می باشند. برای رسم نمودار فیبوناچی اصلاحی ابتدا روند نزولی و صعودی و نزولی را تشخیص داده و کف و سقف را تعیین کنیم. در صعودی کف را به سقف و در نزولی، سقف را به کف وصل کنیم.

اندیکاتور فیبوناچی ریتریسمنت

به دلیل اهمیت آن این اندیکاتور به صورت پیش فرض در تمامی پلتفرم ها از جمله متاتریدر 4 و 5 ، تریدینگ ویو و بورس ایران وجود دارد. و نیازی به دانلود اندیکاتور فیبوناچی ریتریسمنت نمی باشد.

اندیکاتور فیبوناچی اکستنشن

زمانی از نمودار توسعه محور استفاده می کنیم که سهم در روند خود، از سقف قبلی که خود آن را زده بود، عبور می کند و باید به دنبال تعیین سطوح مقاومتی بعدی آن در این روند باشیم. برای رسم این ابزار نیز باید با شکل برعکس نسبت به حالت قبلی عمل کنیم و سقف حداکثری قبل را به کف فعلی شناسایی شده مانند شکل زیر وصل کنیم.

اندیکاتور فیبوناچی اکستنشن

شاید به دلیل اینکه اندیکاتور های فیبوناچی را در لیست اندیکاتور های متاتریدر مشاهده نمی کنید ، به دنبال دانلود اندیکاتور فیبوناچی اکستنشن برای متاتریدر 4 و … باشید. ولی رسم این اندیکاتور مانند شکل بالا از منوی Insert بوده و نیازی به دانلود آن نیست. این اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو و نیز پلتفرم های معاملاتی بورس ایران نیز به صورت پیش فرض وجود داشته و می توانید به راحتی آن را رسم کنید.

اندیکاتور فیبوناچی منطقه زمانی

اندیکاتور فیبوناچی منطقه زمانی Time zone Fibonacci نیز بسیار مهم بوده و در صورت استفاده صحیح از آن می توان به سود های خوبی رسید. به این صورت که در صورت زمانی برای شما نشان می دهد که در چه زمان هایی قیمت امکان واکنش به نمودار داشته و باید دقت بیشتری کرد. به عنوان مثال در یک روند صعودی در زمان های اندیکاتور منطقه زمانی عکس العمل به نمودار وجود داشته و امکان پولبک وجود دارد. برای رسم این اندیکاتور یکی از نقاط مهم را از سمت نمودار انتخاب کرده و موس را به چپ بکشید تا اندیکاتور به صورت خطوط عمودی روی محور زمان رسم گردد.

اندیکاتور فیبوناچی منطقه زمانی

اندیکاتور فیبوناچی Fan بادبزن

اندیکاتور فیبوناچی بادبزن برای ترازهای اصلاحی طراحی شده اند و روندها را مورد تحلیل قرار می دهند تا نقاط بازگشت آنها را بدست آورند. برای رسم آنها باید کندل ابتدای روند و مندل انتهایی را به یکدیگر وصل کنیم و سپس خطوطی را با شیب کمتر نسبت به آن رسم نماییم تا محل های بازگشت را برای ما مشخص کنند. این ها همان ترازهای بازگشت هستند.

اندیکاتور فیبوناچی Fan بادبزن

اندیکاتور فیبوناچی Arcs

در فیبوناچی کمان آرک ها همان ترازهایی هستند که اصلاح را می سنجند. سنجش اصلاح به معنای شناسایی محل و نقطه بازگشت روندهای صعودی و نزولی می باشد . برای رسم آن اول و آخر روند را به یکدیگر وصل کنیم و سپس با رسم کمان ها و نقاط اتصال، سطوح برگشتی روندها به طور کامل قابل شناسایی هستند.

اندیکاتور فیبوناچی Arcs

اندیکاتور فیبوناچی کانال

اندیکاتور کانال فیبوناچی در مورد کانال های قیمتی است. اصولا قیمت سهام و سایر موارد بازار سرمایه درون کانال های از پیش تعریف شده ای نوسان می کنند و زمانی که این کانال ها از بین بروند و قیمت ها از آن خارج می شوند. نقاط خروج نزولی را حمایت و نقاط خروج صعودی را مقاومت می نامند. برای رسم این موضوع نیز باید کانال را به طور کامل رسم نمود و سقف و کف را در این خطوط موازی بدست آورد. میزان خروج و ورود قیمت ها به درون کانال هرچقدر بالاتر باشد، بیانگر این مورد است که کانال تعریف شده برای پیش بینی آینده مبنای بهتری است و اعتبار بالاتری دارد.

اندیکاتور فیبوناچی کانال

اندیکاتور فیبوناچی پروجکشن

یکی از محبوب ترین اندیکاتور های پیش بینی هستند. معامله گران با استفاده از آن به شناسایی نقاط استراتژیک و شناسایی نقاط حد ضرر استفاده می کنند. و درصد های آن 161.8 و نیز 281.8 می باشد.

اندیکاتور فیبوناچی پیوت

نقاط پیوت Pivot دو خط افقی برای نشان دادن نقاط حساس و یا همان حمایت و مقاومت رسم می کند.

اندیکاتور فیبوناچی پیوت

اندیکاتور فیبوناچی خودکار

این اندیکاتور همان اندیکاتور اصلاحی فیبوناچی می باشد که به صورت خودکار رسم می شود. در پاراگراف بعدی یعنی آموزش اندیکاتور فیبوناچی در فارکس به آموزش این مدل می پردازیم.

آموزش اندیکاتور فیبوناچی در فارکس

برای رسم اندیکاتور فیبوناچی در فارکس هم می توان از متاتریدر 4 ، متاتریدر 5 و هم سایت تریدینگ ویو استفاده کرد. برای آموزش اندیکاتور فیبوناچی در فارکس از متاتریدر استفاده می کنیم. شما می توانید این اندیکاتور را هم به صورت اتومات و هم به صورت سفارشی از متاتریدر رسم کنید که هر دو را آموزش خواهیم داد. برای رسم اندیکاتور فیبوناچی اتومات ابتدا فایل اندیکاتور ار از لینک زیر دانلود کرده و در متاتریدر نصب کنید. نحوه نصب آن را در ادامه بیان کرده ایم.

نصب اندیکاتور فیبوناچی

برای نصب اندیکاتورفیبوناچی در متاتریدر 4 فایل فیبوناچی را که دانلود کرده اید در مسیر زیر قرار دهید. متاتریدر را باز کرده و از منوی فایل Open Data Folder را انتخاب کنید. در پوشه باز شده MQl4 را باز کرده و بعد پوشه Indicators را باز کرده و فایل دانلودی را در این قسمت قرار دهید.

نصب اندیکاتور فیبوناچی نصب اندیکاتور فیبوناچی نصب اندیکاتور فیبوناچی

سپس در پنجره Navigator روی Indicators کلیک راست کرده و Refresh بزنید استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci تا اندیکاتور مورد نظر به لیست اندیکاتور های شما اضافه شود. بعد از نصب از منوی Insert ، Indicators ، Custom و Automated Fibonacci را انتخاب کنید تا اندیکاتور به صورت اتومات برایتان رسم شود.

اندیکاتور خودکار فیبوناچی

تنظیمات اندیکاتور فیبوناچی

هنگام رسم این اندیکاتور در متاتریدر در همان ابتدا صفحه تنظیمات فیبوناچی را مشاهده می کنید.

تنظیمات اندیکاتور فیبوناچی

و می توانید تنظیمات مورد نیاز خود را به آن اعمال کنید. از منوی های تنظیمات مهم ترین قسمت Inputs می باشد که می توانید مقادیر را تغییر داده و متناسب با استراتژی مورد نظرتان بهترین خروجی را بگیری. ولی بهتر است به تنظیمات اندیکاتور کاری نداشته و به از تنظیمات پیش فرض آن استفاده کنید.

اندیکاتور فیبوناچی در بورس

می توان گفت تمامی نرم افزار های پلتفرم های معاملاتی بورس ایران بر اساس متاتریدر ۴ و ۵ ایجاد شده اند و می توان تمامی اندیکاتور های متاتریدر را در این پلتفرم ها نیز رسم کرد. به عنوان مثال برای رسم فیبوناچی در کارگزاری آگاه مانند شکل زیر صفحه نمودار قیمتی سهم مورد خود را باز کنید.‌ سپس مانند شکل زیر می توانید انواع نمودار های فیبوناچی را رسم کنید. به عنوان مثال برای رسم فیبوناچی اصلاحی یکی از نقاط کف (یا سقف) را انتخاب کرده و موس را به طرف بالا (و یا بالعکس) بکشید.

اندیکاتور فیبوناچی در ایزی تریدر

برای رسم نمودار فیبوناچی در ایزی تریدر نیز مانند شکل زیر چارت قیمتی سهم مورد نظر خود را باز کرده و از قسمت سمت چپ مانند شکل زیر انواع اندیکاتور فیبو ناچی را رسم کنید.

اندیکاتور فیبوناچی در ایزی تریدر

به عنوان مثال برای رسم اندیکاتور ریتریسمنت فیبوناچی بعد از انتخاب نمودار ، قله مورد نظر را انتخاب کرده و روی نقطه کلیک کنید و موس را نگه دارید و آن را تا نقطه ای که می خواهید اندیکاتور رسم شود ، پایین بکشید.

آموزش اندیکاتور فیبوناچی در ارز دیجیتال

روال آموزش اندیکاتور فیبوناچی در ارز دیجیتال نیز مانند فارکس و بورس می باشد. شما می توانید اندیکاتور خود را با استفاده از سایت تریدینگ ویو رسم کنید. ابتدا ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس از قسمت اندیکاتور ها Fib را جستجو کنید تا انواع اندیکاتور های فیبوناچی را مشاهده کنید. و با توجه به نیاز و استراتژی خود اندیکاتور مورد نیاز خود را رسم کنید.

بهترین اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی های مختلفی در بازار های مالی وجود دارد که هر کدام به نوعی نقاط حساس در یک نمودار را نشان می دهد که اگر قیمت به این نقاط برسد ، واکنش نشان خواهد داد. هر کدام از این انواع اندیکاتور های فیبوناچی به نوعی تلاش می کنند تا دقیق ترین نقاط را نمایش دهند. تریدر ها با توجه به نوع استراتژی خود و انتظاری که از اندیکاتور دارند ، از نوع خاصی از اندیکاتور های فیبوناچی استفاده می کنند.

در این میان دو مورد از آنها کاربردی تر بوده و طرفداران بیشتری دارد. و از سوی تحلیل گران به عنوان بهترین اندیکاتور فیبوناچی محسوب می شود. فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی گسترده به عنوان بهترین اندیکاتور های فیبوناچی از طرف تحلیل گران عنوان شده اند.

کاربرد اندیکاتور های فیبوناچی

تحلیل های مبتنی بر فیبوناچی به دلیل سروکار داشتن آنها با اعداد و ارقام و ریاضی بسیار دقیق هستند و هرچند که توصیه می شود به تنهایی مبنای عمل قرار نگیرند و تجربه معاملاتی خود را نیز با آن تلفیق نمایید.

استفاده از تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال و سایر موارد در این حوزه برای بالا بردن دقت پیش بینی و اخذ تصمیمات مهم و کارا و همچنین سهولت نتیجه گیری از وضعیت گذشته برای آینده است. اینها ترازهایی را در اختیار ما قرار می هند که همچون فیلتر عمل می کند و اجازه نمی دهد تا پا را از آنها فراتر بگذارید. ترازهایی که مبنای بازگشت بازار هستند و عطف ها را در نمودار معین می کنند.

امروزه بهره گیری از این ابزارها بسیار توسعه پیدا کرده است و نرم افزارها این نمودارها را به صورت خودکار منظم کرده و خطوط مورد نیاز را به دقت ترسیم می کنند و فرد تنها باید از روی نمودار و خطوط تصمیم مورد نظر را تحصیل کند. در توصیه های اخیر پژوهشگران به معامله گران به این موضوع بسیار دقت کنید که آنها اکیدا افراد فعال در بازارهای سرمایه را به استفاده تلفیقی از ابزارهای فیبوناچی توصیه می کنند و اعتقاد دارند که این استفاده تلفیقی نتایج قابل اعتمادتری را به همراه دارد و نباید به نتایج یک مورد از آنها اکتفا کرد.

حرف و صحبت در این حوزه بسیار زیاد است و نکات مورد نظر را باید به تفصیل مورد بررسی قرار داد تا بدانیم در شرایط مختلف چه تصمیماتی قابل اعتماد هستند که از شما می خواهیم با تسلط کامل بر آنها، مطالعه مداوم و احتمالا شرکت در کلاس های آموزشی افراد معتبر، خود را کاملا در این زمینه متخصص کنید.

از کاربرد های اصلی اندیکاتور های فیبوناچی می توان به یافتن نقاط حمایت و مقاومت و نیز استاپ لاس ها اشاره کرد.

معایب تحلیل فیبوناچی

از بزرگترین معایب این دنباله ها، پیچیدگی های آن برای اعمال در فرآیند معامله است. درک و فهم این موضوع را برای اکثریت معامله گران سخت می کند و آنها را به سمت عدم تحلیل پیش می برد. ان بحث عاملی برای کاهش سرعت نیز هست و باید توجه داشت که در محلی از معامله که نیاز به تصمیم فوری باشد استفاده از فیبوناچی تا چه می تواند این موضوع را با چالش مواجه کند.

سوالات متداول

اندیکاتور فیبوناچی چه کاربردی دارد؟

این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت قوی و ضعیف را به معامله گران نشان می دهد.

چطور با ابزار فیبوناچی معامله کنیم؟ | آموزش فیبوناچی

معامله با فیبوناچی به سرمایه‌گذارانی اشاره دارد که نسبت‌هایی را از دنباله اعداد فیبوناچی در بازارهای مالی و اوراق بهادار مختلف اعمال می‌کنند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را پیدا کنند. دنباله فیبوناچی به شناسایی الگوهای تکرارشونده کمک می‌کند که ممکن است افراد را از اتفاقاتی که امکان رخ دادن آنها در آینده وجود دارد آگاه کند.

در نمودار قیمت، معاملات فیبوناچی به عنوان یک اندیکاتور تکینکال نیز شناخته می‌شود، که در آن سرمایه‌ گذاران فاصله بین دو قیمت (معمولاً بالا و پایین) را با نسبت‌های زیر تقسیم می‌کنند:

پس از محاسبه، سرمایه گذاران از این سطوح برای برآورد سطوح قیمت حمایت یا مقاومت آتی استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی تاریخچه معاملات فیبوناچی (Fibonacci)، نحوه عملکرد آنها و اینکه آیا گنجاندن آن در استراتژی برای سرمایه گذاران مفید است یا خیر خواهیم پرداخت.

تاریخچه معاملات فیبوناچی (Fibonacci)

لئوناردو فیبوناچی، بنیانگذار معاملات فیبوناچی، ریاضیدان ایتالیایی متولد «پیزا» بود. او در ابتدا مفاهیم دنباله فیبوناچی را در «کتاب چرتکه» با دنیا به اشتراک گذاشت.

مردی یک خرگوش نر و یک خرگوش ماده را در مکانی قرار داد که از هر طرف با دیوار احاطه شده بود. بعد از یک ماه، این دو خرگوش صاحب دو خرگوش نر و ماده‌ دیگر می‌شوند. ماه بعد خرگوش نر و ماده جدید استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci دو خرگوش دیگر به دنیا می‌آورند. بعد از گذشت یک سال چند خرگوش خواهد داشت؟

پاسخ، دنباله اعدادی را ایجاد می‌کند که اکنون آن را به عنوان دنباله فیبوناچی می‌شناسیم: 1، 1، 5، 8، 13، 21، 34، 55، … هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است. این توالی پایه و اساس بسیاری از اتفاقات رایج در سطح جهانی است و توسط سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل پرتفوی خود استفاده می‌شود.

توضیح معاملات فیبوناچی بر روی نمودار

در نمودارهای قیمت، سرمایه‌ گذاران دنباله فیبوناچی را نمی‌بینند، بلکه مجموعه‌ای از نسبت‌های مرتبط با آن دنباله را خواهند دید:

نسبت 1:

نسبت طلایی: هر عددی در دنباله فیبوناچی تقسیم بر عددی که بلافاصله بعد از آن است. پاسخ همیشه تقریباً 0.618 خواهد بود.

نسبت 2 :

هر عددی در دنباله فیبوناچی تقسیم بر نقاط شماره 2 سمت راست شود، پاسخ همیشه تقریباً 0.382 خواهد بود.

نسبت 3:

هر عددی در دنباله فیبوناچی تقسیم بر 3 نقطه سمت راست همیشه تقریباً 0.235 خواهد بود.

اینها اعدادی هستند که بر روی هر ابزار فیبوناچی که ممکن است با آنها آشنایی داشته باشید به صورت درصد مشاهده می‌شود.

از آنجایی که این نسبت‌ها اغلب در طبیعت اتفاق می‌افتند، معامله‌گران مدت‌ها پیش تصمیم گرفتند که آن‌ها را در بازارهای مالی نیز جستجو کنند.

اندیکاتور فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension Indicator)

در یک روند، حرکات جهت دار طولانی تر از پولبک یا اصلاحات است. بنابراین، منطقی است که فرض کنیم حرکت بعدی در روند، پس از پولبک باید تقریباً همان فاصله حرکت قبلی را پوشش دهد. در ابزار اصلاح، اعداد گسترش ‌یافته در واقع تکراری از همان نسبت‌های روند قبلی هستند، اما بار دیگر فراتر از اوج حرکت گسترش یافته‌اند.

در ابزار گسترش، نسبت فیبوناچی از حالت اصلاحی شروع می‌شود. به همین دلیل است که بهتر است از این ابزارها برای یافتن اصلاح و تعیین اهداف با هم استفاده کنید.

زمانی که سرمایه گذاران از ابزار گسترش فیبوناچی استفاده می‌کنند، ما سه نقطه به دست می‌آوریم. نقطه اول از ابتدای حرکت تکانه یا روند شروع می شود، نقطه دوم در پایان حرکت مذکور و نقطه سوم در حرکت اصلاحی قرار دارد.

به راحتی می‌توانید نقطه سوم را به صورت افقی بکشید تا با اهداف شما مطابقت داشته باشد، اینکار را تا زمانی که خط صفر در یک راستا با خط برگشتی باقی بماند ادامه دهید.

از این ابزار برای تنظیم دقیق تر سطوح کسب سود یا Take Profit استفاده می‌شود. ایده این است که پس از ادامه حرکت در جهت روند، قیمت باید به صد درصد از تکانه قبلی برسد. بنابراین، سطح 100٪ یک هدف اول عالی است.

اگر بازار در حال ثبت اوج‌های قیمتی جدید باشد و هیچ نقطه مقاومتی وجود نداشته باشد که بتوان از آن به عنوان سطوح توقف محافظه کارانه استفاده کرد، این ممکن است منطقی باشد.

اندیکاتور زمانی فیبوناچی (Fibonacci Time Indicator)

این اندیکاتور برای اعمال دنباله فیبوناچی به سمت جلو در زمان، به جای پیپ، طراحی شده است. از آنجایی که سایر ابزارهای فیبوناچی از نظر مقدار در امتداد محور y به صورت عمودی به نظر می‌رسند، این ابزار در طول زمان، در امتداد محور x، افقی به نظر می‌رسد. سرمایه گذاران می‌توانند انتظار داشته باشند که قیمت‌ها به روش‌های خاصی در سطوح فیبوناچی، معمولا در ترکیب با روند موجود، واکنش نشان دهند.

از یک نقطه نوسان به نقطه دیگر و سطوح زمانی در امتداد دنباله فیبوناچی رسم شده است. طبیعی است که واکنش‌هایی نزدیک به یکی از این سطوح وجود داشته باشد. درست مانند هر ابزار فیبوناچی دیگر، سطوح زیادی وجود دارد که به سادگی احتمال دارد یکی از آنها بخورد. از این رو، سطحی قابل توجه است که با حمایت و مقاومت در یک سطح قرار بگیرد.

چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ابزار اصلاح فیبوناچی و ابزار زمان فیبوناچی را ترکیب کنیم تا مشخص کنیم که قیمت در چه سطحی و در چه زمانی واکنش نشان می‌دهد؟

با توجه به نمودار، قیمت دوباره در همان سطح قیمت واکنش نشان می‌دهد، اما هنوز این اتفاق رخ نداده است. دوباره در چند کندل دیگر واکنش نشان خواهد داد. تا آن زمان، اگر بخواهیم به این ابزارها اعتقاد داشته باشیم، می‌توانیم انتظار تثبیت‌های قیمتی را داشته باشیم.

در اینجا سطوح فیبوناچی مبتنی بر زمان و قیمت در یک شاخص ترکیب شده است. این ابزار همانند ابزارهای فیبوناچی قبلی ترسیم شده است اما داده‌های بیشتری را ارائه می‌دهد. این ابزار دارای خطوط روندی است که به منظور نمایش دقیق سطوح تیک پروفیت مبتنی بر فیبوناچی را به طور منظم در آینده نشان می‌دهد.

مزایا و معایب معاملات فیبوناچی

به دلیل سادگی، سرمایه گذاران ممکن است قربانی سهولت استفاده از سطوح معاملاتی فیبوناچی، به عنوان جایگزینی برای یک استراتژی سرمایه گذاری کامل شوند. معاملات فیبوناچی، اگر چه یک پدیده جذاب است، اما با معایبی نیز همراه است.

مزایا

• چند منظوره: می‌توان از آن برای جلوگیری از ضرر،بدست اوردن نقطه ورود و تیک پروفیت استفاده کرد.
• استاتیک: همه سطوح یکسانی را می‌بینند وهیچ تغییری وجود ندارد.
• استاندارد شده: از آن می‌توان در هر طبقه دارایی استفاده کرد زیرا بسیاری از تریدرها این سطوح را می‌بینند.

معایب

• وابسته به نظر شخصی: بسیاری از خطوط، حرکات را کاهش می‌دهند و اهمیت هر سطح را به اوج می‌رساند.
• سوگیری رویداد گرایی: در آزمایش مجدد یا بک تستینگ، آسان‌تر از معاملات واقعی است.
• پیچیده و بغرنج: انواع مختلفی از ابزار فیبوناچی وجود دارد.

جمع بندی

موضوع درباره اعداد جادویی نیست. مفاهیم زیربنایی ساده هستند. بیایید چند نکته را مرور کنیم:

قیمت در امواج حرکت می‌کند. عمق حرکات ضد روند به ما اطلاعات ارزشمندی در مورد فعالیت تریدرها در بازار می‌دهد. با اصلاحات عمیق، به دنبال تغییر روند باشید یا انتظار شکل گیری الگوی فیبوناچی را داشته باشید. با اصلاح‌های سطحی مانند الگوهای پرچم، به دنبال ادامه روند باشید.

اندیکاتورهای فیبوناچی تنظیماتی ندارند. بنابراین، هر سطحی که مشاهده کنید توسط سایر تریدرها نیز دیده می‌شود. از این رو سطوح مشخص است. حجم تریدرها در آن سطح به حمایت تبدیل می‌شود؛ زیرا همه انتظار دارند دیگران نیز در آن سطوح وارد شوند. اگر همه ما به طور همزمان در یک سطح شروع به خرید کنیم، تقاضا و قیمت افزایش می‌یابد.

سطوح زیادی در ابزارهای فیبوناچی وجود دارد. با این حال، سطحی که نزدیک‌ ترین سطح را با مناطق حمایت و مقاومت موجود یا عرضه و تقاضا همسو می‌کند، بهترین عملکرد را دارد. اصلاح میزان انتظار برای پولبک را اندازه گیری می‌کند، و گسترش را اندازه گیری می‌کند که تکانه یا روند تا چه اندازه پیش روی خواهد کرد. این ابزارها همچنین می توانند به روش‌های مختلفی از طریق فن، دایره، اشعه و غیره نمایش داده شوند. تمام این ابزارها از این اطلاعات برای کمک به سنجش مومنتوم استفاده می‌کنند.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

لئوناردو بوناچی – که با نام لئوناردو فیبوناچی نیز شناخته می‌شود – ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدم میلادی بود. او به عنوان مستعدترین ریاضیدان جهان غرب در زمان خود، و یکی از برترین ریاضیدانان تاریخ شناخته می‌شود. با وجود اینکه فیبوناچی، خود سری‌ای که اکنون با نام سری فیبوناچی شناخته می‌شود را ایجاد نکرد، اما قطعا این فیبوناچی بود که این پدیده را در کتاب Liber Abaci خود به جهان غرب معرفی نمود.

تصاعد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست؟

مشاهده می‌کنید، که هر عدد در این تصاعد، حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر است، و فرمول فیبوناچی را می توان به فرمول فوق خلاصه کرد.

چگونه سطوح اصلاحی[۱] و گسترش[۲] فیبوناچی از طریق تصاعد فوق قابل محاسبه است؟

• ۶۱٫۸%= تقسیم هر جملۀ تصاعد بر جملۀ بعد (پس از جملۀ سیزدهم).

به طور مثال : (حدوداً) ۵۵/۱۸ = ۰٫۶۱۸

به طور مثال: ۸۹/۵۵ = ۱٫۶۱۸٫ که به آن «نسبت طلایی» گفته می‌شود.

به عنوان مثال: ۵۵/۱۴۴ = ۰٫۳۸۲)

به طور مثال: (حدوداً) ۳۴/۱۴۴ = ۰٫۲۳۶

مهمترین سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

علت محبوبیت تحلیل فیبوناچی در معاملات چیست؟

• سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.
• سطوح فیبوناچی نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌کنند، بنابراین در صورت استفادۀ درست، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.
• سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

تفاوت بین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) فیبوناچی چیست؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی، نمایانگر سطوح کمتر از ۱۰۰% یک موج قیمتی هستند، در حالی که سطوح گسترش، سطوح بالاتر از ۱۰۰ درصد را نیز به نمایش می‌گذارند. سطوح فیبوناچی به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از این سطوح به عنوان ابزاری برای مشخص کردن هدف قیمتی نیز می توان استفاده کرد.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

آشنایی و نحوه استفاده از ابزارهای فیبوناچی

یکی از اصطلاحاتی که در تحلیل های تکنیکال کاربرد زیادی دارد فیبوناچی یا فیبونانچی (Fibonacci) است. در این مقاله قصد داریم به آموزش ابزارهای فیبوناچی، کاربردها و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال بپردازیم. قبل از هر چیز بد نیست با مطالعه مقدمه‌ای اطلاعات بیشتری درباره نحوه ابداع و مبدع آن کسب کنید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

آشنایی با فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی یک ریاضی‌دان ایتالیایی بود که در سال‌های ۱۱۷۰ تا ۱۲۵۰ در پیزا زندگی می‌کرد. از اقدامات شاخص وی می توان به ترویج نظام اعداد هندوعربی اشاره کرد. او در سال ۱۲۰۲ کتابی درباره دنباله اعداد فیبوناچی نوشت که در آن ترتیبی از اعداد را معرفی کرد که کاربردهای زیادی در ریاضیات و حتی طبیعت داشت.

این دنباله معرفی شده با صفر و یک شروع شده و بعد از آن هر عدد از حاصل جمع دو عدد قبلی به دست می‌آید. این عملیات تا رسیدن به عدد ۵۵ ادامه پیدا کرده و بعد از آن هر عدد حاصل ضرب ۱.۶۱۸ در عدد قبلی است. به این ترتیب دنباله زیر به دست می‌آید:

۰, ۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴,…

عدد ۱.۶۱۸ که برای به دست آوردن مقادیر این دنباله استفاده شده به نام نسبت طلایی شناخته می‌شود. این نسبت طلایی از انجام محاسبات ریاضی روی اضلاع یک ستاره پنج پر (پنتاگرام) به دست آمده و در اشکال مختلفی در طبیعت از جمله ساختار گل ها، صدف حلزون، امواج دریا، اعضای بدن انسان و … قابل مشاهده است.

پنج ضلعی و نسبت طلایی

اما چه ارتباطی بین این نسبت‌ها و اعداد با معاملات بازارهای مالی وجود دارد؟

در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که در بازارهای مالی، فیبوناچی یک ابزار روان شناسی محسوب می‌شود زیرا قیمت‌ها به طور جالبی به سطوح مختلف فیبوناچی واکنش نشان می‌دهند. یعنی این اعداد و نسبت های فیبوناچی در بازارهای مالی به ما در پیش بینی حرکات آینده قیمت کمک می‌کنند.

سطوح فیبوناچی چیست؟

ابزارهای فیبوناچی مختلفی وجود دارند که برای نشان دادن اطلاعات مختلفی مورداستفاده قرار می گیرند. مهم ترین این ابزارها فیبوناچی اصلاحی (Retracement) و اکستنشن (Extension) هستند که سطوح واکنش قیمت را نشان می دهند. فیبوناچی خارجی، اکسپنشن، پروجکشن، آرک، فن،کانال، محدوده زمانی از انواع دیگر ابزارهای فیبوناچی هستند که هریک کاربرد جداگانه ای دارد. اما سطوح فیبوناچی که در تحلیل ها به وفور مورداستفاده قرار می گیرند اغلب با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن به دست می آیند که در این مقاله به آنها می پردازیم.

نسبت طلایی یا ۱.۶۱۸ مهم ترین سطح اکستنشن فیبوناچی است و با معکوس کردن آن، عدد ۰.۶۱۸ به دست می‌آید که مهم ترین سطح ریتریسمنت فیبوناچی را تشکیل می‌دهد.

سایر سطوح مهم ریتریسمنت فیبوناچی عبارت‌اند از: سطح صفر، ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۵۰۰، ۰.۶۱۸، ۰.۷۸۶ و سطح یک. این اعداد را معمولاً به صورت درصد بیان می‌کنند بنابراین سطوح مهم ریتریسمنت سطح صفر، ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸، ۷۸.۶ و ۱۰۰ درصد هستند. البته سطح ۵۰ جزو دنباله فیبوناچی نبوده و بعداً به دلیل تأثیر روانی بالای آن بر واکنش‌های قیمتی، به سطوح مهم این ابزار اضافه شده است.

در ابزار اکستنشن فیبوناچی، هم سطوح ۰.۳۸۲، ۰.۵۰۰، ۰.۶۱۸، ۰.۷۸۶، ۱.۲۷۲ و ۱.۶۱۸ مهم ترین استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci سطح ها هستند. البته شما نیازی به حفظ کردن این سطوح یا یادگیری محاسبات ریاضی آن نخواهید داشت چرا که با رسم فیبوناچی در نمودار، محاسبات به صورت خودکار انجام شده و این سطوح با خط‌های رنگی به شما نشان داده می‌شوند.

دلیل محبوبیت ابزارهای فیبوناچی

مهم ترین علت محبوبیت فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، سهولت استفاده از آن است. معامله گران تازه کار در بازارهای مالی با حداقل آموزش می توانند از این ابزار به نحو موثری استفاده کنند در حالی که کار با بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال نیازمند یادگیری و توجه به نکات خاص است.

یکی دیگر از دلایل محبوبیت فیبوناچی قدرت پیش بینی آن است. ابزارهای فیبوناچی به خصوص سطوح به دست آمده از فیبوناچی اصلاحی نسبت به برخی اندیکاتورهای پرکاربرد قدرت بیشتری در پیش بینی حرکات آینده قیمت دارد.

رسم فیبوناچی در نمودار

قبل از رسم نمودار باید دو نکته را به خاطر داشته باشید. اول اینکه ابزار فیبوناچی تنها در شرایط روندی قابل استفاده است بنابراین اگر بازار روند خاصی را نشان نمی‌دهد رسم فیبوناچی نمی‌تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار ما قرار دهد.

برای دسترسی به این ابزار کافیست در تریدینگ ویو روی Fib retracement کلیک کنید.

دوم اینکه برای رسم فیبوناچی علاوه بر روند نیاز به یک بار عقب‌نشینی قیمت داریم که به آن ریتریسمنت گفته می‌شود. ریتریسمنت حرکت قیمت خلاف روند اصلی را نشان می‌دهد.

هر دو مدل ریتریسمنت و اکستنشن با یک ابزار در نمودار رسم می‌شوند. با انتخاب ابزار فیبوناچی و کلیک روی یک نقطه و حرکت دادن ماوس در جهت‌های مختلف، سطوح فیبوناچی رسم می‌شوند.

برای رسم فیبوناچی به دو نقطه نیاز داریم. در روندهای صعودی، ریتریسمنت فیبوناچی را همیشه از چپ به راست و از یک کف تا یک قله رسم می‌کنیم. در مقابل، در یک روند نزولی، فیبوناچی از چپ به راست و از یک قله تا پایین‌ترین کف رسم می شود.

تفاوت کاربرد اکستنشن با ریتریسمنت در حرکتی است که در نظر می گیرند. ریتریسمنت سطوح را در ارتباط با یک پولبک نشان می دهد در حالی که اکستنشن حرکت روندی را در نظر می گیرد. به عنوان مثال وقتی قیمت یک ارز دیجیتال از ۵ دلار به ۱۰ دلار می رسد و سپس تا ۷.۵ دلار افت می کند، افت قیمت از ۱۰ به ۷.۵ دلار یک ریتریسمنت است. حال اگر قیمت دوباره شروع به رالی کند و تا ۱۶ دلار افزایش باید، این یک اکستنشن است.

از این ابزار می‌توان در هر تایم فریم و همراه با هر ابزار تحلیلی دیگر و حتی به صورت ترکیبی چندین فیبوناچی در کنار هم استفاده کرد. فیبوناچی یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال است که می‌تواند با وجود نوسان زیاد، رفتار قیمت را تا حد زیادی به درستی پیش بینی کند.

کاربرد ابزارهای فیبوناچی

مهم ترین کاربرد ابزارهای فیبوناچی تعیین سطوح حمایت و مقاومت احتمالی است. یافتن این سطوح به تحلیل گران کمک می کند مناطق احتمال بازگشت قیمت به روند اصلی را پیش بینی کرده و بر اساس آن نقاط ورود به معاملات، حدضرر، حد سود و اهداف قیمتی را تعیین نمایند.

از فیبوناچی به صورت های دیگر در الگوهای گارتلی و امواج الیوت نیز استفاده می شود. پس از حرکات قابل توجه به بالا یا پایین، در این نوع تحلیل ها مشخص شده بازگشت روندها در نزدیکی برخی سطوح فیبوناچی صورت می گیرد.

سطوح فیبوناچی ثابت هستند یعنی یک عدد مشخص را نشان می دهند و با حرکات قیمتی در طول زمان مانند میانگین های متحرک تغییر نمی کنند. بنابراین با نزدیک شدن قیمت به یک سطح فقط می توان شکسته شدن یا بازگشت قیمت را از آن سطح پیش بینی کرد.

از سطوح حمایتی تعیین شده با استفاده از فیبوناچی برای تعیین نقطه ورود به معامله و تعیین حد ضرر استفاده می شود در حالی که سطوح مقاومتی برای تعیین اهداف قیمتی و حد سود به کار گرفته می شوند.

مثلا در نمودار بیت کوین اگر در سطح ۰.۳۸۲ با قیمت ۵۳۱۹۸ دلار وارد معامله شده باشید می توانید سطوح بالاتر از این قیمت را به عنوان اهداف قیمتی و حد سود خود مشخص کرده و حدضرر را کمی پایین تر از این سطح مثلا در ۵۳۰۰۰ دلار تعیین کرد.

نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که اگرچه فیبوناچی یکی از ابزارهای قدرتمند و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است اما همیشه نمی‌تواند پیش بینی های دقیقی ارائه کند چون به آمار و احتمالات متکی است. پس بهتر است از این ابزار به تنهایی استفاده نشود. با استفاده همزمان از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال می‌توان میزان موفقیت و درستی پیش بینی ها را به طور قابل توجهی افزایش داد.

برای روشن تر شدن موضوع بهتر است چند نمونه را با هم مرور کنیم. به عنوان مثال به نمودار زیر برای جفت بیت کوین / دلار دقت کنید.

نمودار یک روزه قیمت بیت کوین / دلار

در اینجا فیبوناچی از نقطه ۱ تا نقطه ۲ در یک روند صعودی استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci رسم شده است. بعد از این موج صعودی یک ریتریس یا عقب نشینی قیمت رخ داده که ما قصد داریم حرکات بعدی آن را پیش بینی کنیم.

همان طور که می بینید قیمت اکنون در نزدیکی سطح ۰.۳۸۲ قرار گرفته و در صورت افزایش امکان برخورد با آن وجود دارد. آن چنان که از کندل های قبلی مشخص است، قیمت چندین بار برای بالارفتن از این سطح تلاش کرده اما با برخورد با آن دچار افت شده است. در کندل های قبل تر هم مدت کوتاهی پس از عبور از این سطح دوباره قیمت تا زیر آن کاهش یافته است. واکنش های قیمت به این سطح نشان می دهد که سطح ۰.۳۸۲ می تواند به عنوان یک مقاومت محلی مانعی در راه افزایش قیمت بیت کوین باشد. بنابراین قیمت ۵۷۶۴۷ دلار (مقدار نوشته شده داخل پرانتز) را می توان نزدیک ترین مقاومت به قیمت فعلی بیت کوین در نظر گرفت.

همچنین سطح ۰.۵ فیبوناچی واقع در ۵۴۱۸۰ دلار را می توان به عنوان نزدیک ترین حمایت محسوب کرد زیرا قیمت دو بار با رسیدن به آن واکنش نشان داده و به روند صعودی بازگشته است.

از همین نمودار می توان برای تعیین نقطه ورود، اهداف قیمتی، حد سود و حدضرر هم استفاده کرد. مثلا در نمودار بالا، اولین هدف قیمت، همان محدوده مقاومتی گفته شده (۵۷۶۴۷ دلار) است. هدف دوم، سطح بعدی فیبوناچی در محدوده ۶۱۹۰۰ دلار و هدف سوم محدوده سقف تاریخی در حوالی ۶۸۸۰۰ دلار می باشد.

به یک مثال دیگر،این بار در جفت سلو / تتر در یک روند نزولی توجه کنید. در اینجا فیبوناچی از نقطه ۱ که بالاترین سقف و نقطه شروع روند نزولی بوده تا نقطه ۲ که پایین ترین کف بعد از نقطه یک بوده رسم شده است.

نمودار ۴ ساعته قیمت سلو/ تتر

همان طور که می بینید قیمت بین دو سطح صفر و ۰.۲۳ فیبوناچی در نوسان است. اگر قیمت افزایش یابد و به سطح ۰.۲۳ در قیمت ۵.۳۵۹ نزدیک شود، احتمال شکسته شدن این سطح کم است زیرا در محدوده موردنظر ما در نمودار، قیمت سه بار با این سطح برخورد کرده و هر سه بار دچار افت شده و نتوانسته با موفقیت از آن عبور نماید. بنابراین ۵.۳۵۹ تتر یک مقاومت برای سلو است. در مقابل سطح صفر در قیمت ۴.۶۳ تتر، دو بار جلوی افت بیشتر قیمت را گرفته است پس می توان آن را به عنوان یک حمایت در نظر گرفت.

یکی از نکات مهمی که باید در پیش بینی ها لحاظ شود این است که قیمت دقیقا با رسیدن به یک سطح واکنش نشان نمی دهد. این یعنی اگر سطح ۵.۳۵۹ تتر به عنوان مقاومت شناسایی شده، ممکن است قیمت در نزدیکی آن (قبل یا بعد از رسیدن به سطح موردنظر) مثلا در قیمت ۵.۳۵۰ تتر واکنش نشان دهد.

بنابراین سطح های فیبوناچی کاملا دقیق عمل نمی کنند به همین دلیل در پیش بینی ها بیشتر از محدوده های قیمتی صحبت می کنیم نه یک قیمت خاص. مثلا می گوییم محدوده ۵.۳۵ تا ۵.۳۷ تتر یک محدوده مقاومتی محسوب می شود و قیمت در برخورد با یکی از این سطوح واکنش نشان خواهد داد.

قوی یا ضعیف بودن محدوده های مقاومتی و حمایتی را از تعداد واکنش های قیمت در برخورد با آنها و تعداد سطوحی که درون یک محدوده قرار می گیرند می توان مشخص کرد. به عنوان مثال در نمودار بالا، ۰.۵ در قیمت ۵.۱۶۶ تتر،دو بار مانع افزایش قیمت و چهار بار مانع افت قیمت شده است پس می توان آن را به عنوان یک سطح قوی تلقی کرد. در مقابل سطح ۰.۷۸ در ۷.۰۴ تتر را نمی توان سطح مهمی در نظر گرفت زیرا در محدوده روند موردنظر ما هیچ واکنشی به این سطح صورت نگرفته و قیمت به راحتی از آن عبور کرده است.

حالا اگر چندین فیبوناچی مختلف را در روند نزولی سلو از سقف های مختلف تا آخرین کف رسم کنید مشاهده می کنید که برخی از سطوح بسیار به هم نزدیک هستند. به سطوح نزدیک به قیمت فعلی دقت کنید: دو سطح ۰.۲۳ و ۰.۵ با کمترین فاصله در بالای قیمت فعلی قرار دارند که می توان آنها را به عنوان دو مرز تعیین کننده یک محدوده به حساب آورد.

سطح ۰.۲۳ در فیبوناچی طولانی مدت تر به سطوح ۰.۵ فیبوناچی میان مدت و سطح ۱ در فیبوناچی کوتاه مدت تر بسیار نزدیک است. پس محدوده ۵.۳۵۹ دلار تا ۵.۴۰۴ دلار را می توان به عنوان یک محدوده مقاومتی معتبر در نظر گرفت چراکه ۴ بار از افزایش قیمت جلوگیری کرده و یک یار هم به مانع افت قیمت شده است.

رسم چندین فیبوناچی برای تعیین محدوده های مقاومتی و حمایتی

مزایا و معایب فیبوناچی

با وجود محبوبیت ابزارهای فیبوناچی به خصوص فیبوناچی اصلاحی، این ابزار معایبی نیز دارد که تحلیل گران باید در معاملات خود در نظر بگیرند.

نحوه استفاده و رسم فیبوناچی در نمودارها به شخص وابسته است و این یعنی این امکان وجود دارد که دو تریدر همزمان فیبوناچی های مختلفی را در نمودار رسم کنند و بر اساس آن تصمیم گیری نمایند و در نهایت این برای یکی از آن دو سود به همراه آورد و برای دیگری با ضرر همراه شود.

به دلیل اینکه نوسان های قیمتی موجب حرکات مختلفی می شود، امکان رسم فیبوناچی های مختلفی وجود دارد. اینکه کدام یک از این سطوح معتبر است برای تحلیل گران تازه کار قابل تشخیص نیست و امکان اشتباه آنها وجود دارد.

از آنجا که ابزارهای فیبوناچی بر اساس اعداد، دنباله فیبوناچی و محاسبات ریاضی ایجاد شده، ممکن است نتواند شرایط روانی و هیجانی حاکم بر بازار را در پیش بینی ها لحاظ کند.

ابزارهای فیبوناچی تنها می توانند اصلاح احتمالی، بازگشت قیمت و حرکات خلاف روند را پیش بینی کنند و توانایی تایید اندیکاتورهای دیگر و ایجاد سیگنال های قوی یا ضعیف را ندارند. همچنین تضمینی وجود ندارد که قیمت به سطوح فیبوناچی واکنش نشان بدهد به همین دلیل است که از این ابزار همراه با اندیکاتورهای دیگر به صورت مکمل به کار می رود.

سوالات متداول

نحوه کار ریتریسمنت فیبوناچی چگونه است؟

ابزارهای فیبوناچی با استفاده از محاسبات ریاضی سطوحی را که بیشترین احتمال برای واکنش قیمت به آن وجود دارد مشخص می کنند.

فیبوناچی برای چه مواردی به کار می رود؟

به کمک سطوح فیبوناچی می توان نقاط مناسب برای ورود به معاملات، حدضرر، حد سود و اهداف قیمتی را مشخص کرد. همچنین از ابزارهای فیبوناچی در کنار ابزارهای تکنیکال دیگر مانند امواج الیوت استفاده می شود.

آیا فیبوناچی دقیق است؟

ابزارهای فیبوناچی بر اساس عملیات ریاضی سطوح را مشخص می کنند و این یعنی احتمال در تعیین آنها نقش حیاتی دارد. به منظور به حداقل رساندن خطاهای پیش بینی می توان از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال از جمله انواع اندیکاتورها استفاده کرد.

در چه تایم فریم هایی می توان از فیبوناچی استفاده کرد؟

ابزارهای فیبوناچی در هر تایم فریم و هر بازار مالی قابل استفاده هستند. حتی در روی یک نمودار می توان چندین فیبوناچی مختلف رسم کرد تا نتایج معتبرتری به دست آید.

درس ۱۰ : اندیکاتور فیبوناچی و کارکردهایش

در این درس، پس از تعریف مفهوم فیبوناچی، به ارائه‌ی توضیحاتی درباره‌ی نحوه‌ی استفاده از آن و استراتژی‌های معاملاتی مربوطه می‌پردازیم.

اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci) ابزاری محبوب در میان معامله‌گران رمز ارز است. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند، زمان‌های درست را برای خرید و فروش دارایی‌های مورد معامله‌شان کشف کنند.

با توجه به تغییرات تصادفی قیمت در بازار رمز ارزها، این ابزار برای معامله‌گران رمز ارز بسیار مناسب است. دنباله‌ی اعداد فیبوناچی یک نسبت ۶۱.۸ درصد را تولید می‌کند که از آن به عنوان میانگین طلایی نام می‌برند. متخصصان نشان داده‌اند، دنباله‌ی فیبوناچی عموما در ساختارهای هندسی طبیعی از جمله پوست حیوانات، ساختار DNA و پوسته‌های مارپیچی صدف‌های دریایی یافت می‌شود. این نسبت طلایی در رفتار انسان نیز کاربرد دارد.

تعریف

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) به نواحی حمایت یا مقاومت قیمت‌ها اشاره دارد. در واقع، تحلیل بازار به وسیله‌ی اندیکاتور فیبوناچی عبارت است از شناسایی سطوح بالقوه‌ی مقاومت و حمایت بر اساس روندهای گذشته‌ی قیمت و بازگشت‌های آن. رایج‌ترین سطوح کاربردی فیبوناچی عبارت هستند از ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و ۱۰۰٪. این سطوح ایستا یا استاتیک هستند؛ از این رو، شناسایی آن‌ها آسان است. آن‌ها نقاط عطفی را نشان می‌دهند که معامله‌گران را در پیش‌بینی نقاطی که احتمالا جهش یا شکست قیمت‌ها اتفاق می‌افتد، راهنمایی می‌کنند.

این نقاط به معامله‌گران نشان می‌دهند چه وقت سفارش خرید بدهند یا چه وقت روند بازار صعودی می‌شود و آن‌ها باید عقب‌نشینی کنند. سطوح اصلاحی فیبوناچی در طول روندهای نزولی نشان‌دهنده‌ی زمان مناسب برای ورود به پوزیشن شورت هستند.

مزایای استفاده از اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی

وقتی شواهد و قرائن بازار در یک محدوده‌ی قیمتی به شما می‌گویند وارد پوزیشن شورت بشوید، ابزار فیبوناچی می‌تواند به تایید یا رد این تصمیم کمک کند. به علاوه، سطوح فیبوناچی حدود قیمتی را به شما نشان می‌دهند که در آن‌ها، باید در شروع معاملات احتیاط بسیار بالایی به خرج دهید.

استفاده از ابزار فیبوناچی

از سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌توان برای تخمین نواحی حمایت یا مقاومت بالقوه استفاده کرد. معامله‌گران می‌توانند با این انتظار وارد بازار شوند که بازار الگوهای اصلی خود را همواره از سر می‌گیرد. ابزار فیبوناچی می‌تواند مکمل این سیستم باشد و اهداف سود مبتنی بر سطوح فیبوناچی را در اختیار آن‌ها قرار دهد.

فیبوناچی انبساطی یا گسترشی شامل سطوحی هستند که از تراز استاندارد ۱۰۰٪ عبور می‌کنند و معامله‌گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند نقاط ورود خود را گسترش دهند و راه‌های بالقوه‌ی فوق‌العاده‌ای را برای معامله بر اساس الگوها به دست بیاورند. سطوح اصلی افزایشی فیبوناچی عبارت هستند از ۱۶۱.۸٪، ۲۶۱.۸٪ و ۴۲۳.۶٪.

به مثال زیر توجه کنید که از نمودار روزانه‌ی EUR/USD استفاده کرده:

این نمودار نمونه‌ای از سطوح گسترشی فیبوناچی را نشان می‌دهد.

با توجه به سطح گسترشی فیبوناچی که در نمودار EUR/USD بالا رسم شده است، می‌توان مشاهده کرد، هدف قیمت بالقوه برای معامله‌گری که یک پوزیشن شورت (short position) را از اصلاحی ۳۸ درصد، که پیش‌تر در مورد آن توضیح داده شد، حفظ می‌کند، پایین‌تر از سطح ۱۶۱.۸٪ در ۱.۳۱۹۵ قرار می‌گیرد.

استراتژی‌های معاملاتی

کاربرد فیبوناچی اصلاحی معمولا بر این فرضیه استوار است که همه چیز در بازار بر اساس یک الگو اتفاق می‌افتد و تکرار می‌شود. در این شرایط، معامله‌گران یک اصلاح را که در داخل یک الگو رخ می‌دهد، تحت نظر قرار می‌دهند و تلاش می‌کنند با استفاده از سطوح فیبوناچی، مسیر امنی را به سمت الگوی اصلی ایجاد کنند؛ یعنی بر اساس دنباله‌ی اعداد فیبوناچی، الگوی تکرارشونده را شناسایی کنند.

اساسا، معامله‌گرانی که این تکنیک را به کار می‌برند، تصور می‌کنند قیمت به احتمال زیاد در سطوح فیبوناچی کمی شناور می‌ماند و سپس به الگوی اصلی باز می‌گردد.

برای مثال، در نمودار روزانه‌ی EUR/USD زیر، شاهد روند نزولی قابل ملاحظه‌ای هستیم که در می ۲۰۱۴ آغاز شد (نقطه‌ی A). قیمت تا ماه ژوئن نزولی بود (نقطه‌‌ی B) و با بُعد اصلاحی فیبوناچی برای حرکت نزولی، روند صعودی در پیش گرفت و تقریبا به ۳۸.۲٪ رسید.

در این موقعیت، ۳۸.۲٪ نقطه‌ی مناسبی برای اتخاذ پوزیشن شورت با هدف بهره‌گیری از تداوم روند نزولی است که از ماه می آغاز شد. جای هیچ تردید وجود ندارد که بسیاری از معامله‌گران، به همین ترتیب، سطح اصلاحی ۵۰٪ را مد نظر قرار می‌دهند.

با این حال در این موقعیت در سطح اصلاحی ۶۱.۸٪، استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci بازار به اندازه‌ی کافی برای تحقق اهدافِ قیمت، گاوی یا صعودی نیست. در عوض، قیمت در EUR/USD پایین‌تر آمد، به روند نزولی ادامه داد، و با همان حرکت اصلی و آرام به کف قبلی رسید.

به خاطر داشته باشید، وقتی قیمت به یک سطح فیبوناچی برسد و اگر سیگنال‌های خاصی نیز وجود داشته باشند، احتمال وقوع یک بازگشت افزایش می‌یابد. از جمله سایر نشانه‌های خاص مورد استفاده و مرتبط با سطوح فیبوناچی عبارت هستند از کندل (نمودار شمعی)، خطوط روند، حجم معاملات، اسیلاتورهای مومنتوم، و میانگین‌های متحرک. شمار قابل توجهی از نشانه‌های تاییدکننده‌ در این بازی یک نقطه‌ی بازگشت قدرتمند و تدریجی را نشان می‌دهند.

فیبوناچی اصلاحی از ابزارهای مرتبط با دسته‌بندی پول نظیر سهام، محصولات، و معامله از راه دور استفاده می‌کند. به علاوه، آن‌ها در بازه‌های زمانی متعدد کار می‌کنند. با این حال، درست مانند سایر نشانه‌های خاص، صحت این اطلاعات تخمینی نیز به دوره‌ی زمانی مورد استفاده بستگی دارد؛ البته، تاکید بیش‌تری بر دوره‌های زمانی بلند مدت وجود دارد.

به این ترتیب، برای مثال، یک اصلاحی ۳۸٪ در بازه‌های هفت روز، در مقایسه با اصلاحی ۳۸٪ روی یک نمودار پنج دقیقه‌ای، بدون شک دارای بُعد تخصصی‌تر و دقیق‌تری است.

سطوح فیبوناچی مورد استفاده در بازارهای مالی

ابعاد به کار رفته در فیبوناچی اصلاحی، با توجه به معاملات، اعدادی تصادفی نیستند، بلکه آن‌ها بر اساس روابط علمی میان اعداد یک گروه به دست می‌آیند. فرضیه‌ی درخشان نسبت فیبوناچی ۶۱.۸٪ ریشه در این مسئله دارد که اگر هر عددی را در دنباله‌ی فیبوناچی بر عدد بعد از خود تقسیم کنید، به ۶۱.۸ خواهید رسید.

برای مثال، ۸۹ تقسیم بر ۱۴۴ می‌شود ۰.۶۱۸۰. نسبت ۳۸.۲٪ نیز از تقسیم یک عدد در دنباله‌ی فیبوناچی بر دو عدد بعد از آن به دست می‌آید. مثلا، ۸۹ تقسیم بر ۲۳۳ می‌شود ۰.۳۸۱۹. نسبت ۲۳.۶٪ نیز به همین شکل، از تقسیم هر عدد در دنباله‌ی فیبوناچی بر ۳ عدد بعد از خود حاصل می‌شود. برای مثال، ۸۹ تقسیم بر ۳۷۷ می‌شود ۰.۲۳۶۰.

سطوح اصلاحی فیبوناچی با در نظر گرفتن بالاترین و پایین‌ترین نقطه در نمودار و تعیین نسبت‌های کلیدی فیبوناچی ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪ و ۶۱.۸٪ بر سطحی صاف ترسیم می‌شوند و ایجاد یک شبکه می‌کنند. از این خطوط مسطح برای شناسایی نقاط بازگشت احتمالی قیمت استفاده می‌شود.

سطح اصلاحی ۵۰٪ معمولا در شبکه‌ای از سطوح فیبوناچی گنجانده می‌شود که می‌توان آن را با استفاده از نمودار رسم کرد. با این‌که سطح اصلاحی ۵۰٪ بر اساس اعداد فیبوناچی به دست نمی‌آید، عموما به عنوان یک سطح بازگشت بالقوه‌ی مهم تلقی می‌شود؛ این سطح در تئوری داو (Dow Theory) و پس از آن، توسط ویلیام دلبرت گان به شکل قابل ملاحظه‌ای مورد توجه قرار گرفت.

محاسبه‌ی پایه

برای به دست آوردن نتیجه‌ی دلخواه از این اندیکاتور، می‌توانید با در نظر گرفتن دو نقطه‌ی سقف و کف در یک نمودار سهام و جداسازی عمودی بخشی از آن نمودار به وسیله‌ی نسبت‌های کلیدی فیبوناچی (۲۳.۶، ۳۸.۲ یا ۶۱.۸) از فیبوناچی اصلاحی استفاده کنید.

مسلما این تنها گزینه‌ی شما نیست. برای انجام یک بررسی قطعی و مشخص که به اندازه‌ی قابل توجهی نیاز به تلاش کم‌تر داشته باشد، بسیاری از شرکت‌های مربوط به بازار سرمایه، نظیر Investing.com و The Pattern Trapper ابزارهای آنلاین و رایگانی را برای تخمین بازار به کاربران ارائه می‌دهند.

شما فقط باید به سادگی کف‌ها و سقف‌های قیمت را وارد کنید، و این سیستم‌ها به صورت خودکار سطوح اصلاحی را برای شما نشان می‌دهند، و در پیش‌بینی الگوهای صعودی و الگوهای نزولی به شما کمک می‌کنند.

قوانین پایه برای معامله با میانگین متحرک ساده (SMA)

از فیبوناچی اصلاحی می‌توان در یک روند صعودی استفاده کرد. نقطه‌ی سقف را A و نقطه‌ی کف را B در نظر می‌گیریم. از معادله‌ استفاده کنید (یعنی A را از B کم کنید)، آن را با نسبت فیبوناچی جمع ببندید، و حاصل را به B بیفزایید.

بیش‌تر وبسایت‌های پیش‌بینی بازار ابزار فیبوناچی اصلاحی را در اختیار کاربران می‌گذارند. در این وب‌سایت‌ها، ابزار مورد نظر را انتخاب کنید و روی گزینه‌ی قیمت کلیک کنید. سپس، آن را با استفاده از موس تا کف قیمت بکشید (درگ کنید). تمام سطوح فیبوناچی به طور طبیعی برای‌تان مشخص می‌شوند.

احتیاط

هیچ تضمینی وجود ندارد که در یک سطح اصلاحی فیبوناچی عقب‌نشینی در قیمت رخ دهد. این احتمال وجود دارد که الگوی به دست آمده بر اساس سطوح اصلاحی فیبوناچی عملی و کاربردی باشد. این تخمین‌ها ممکن است به هیچ عنوان، تاثیری بر قیمت پایانی (قیمت بسته شدن) نداشته باشند.

نتیجه‌گیری

سطوح نسبی فیبوناچی معمولا نقاط بازگشت را با دقت عجیبی نشان می‌دهند. به هر صورت، معامله با آن‌ها سخت‌تر از آن‌ چیزی است که به نظر می‌رسد. بهترین روش استفاده از آن‌ها این است که اعداد و ارقام به دست آمده را با یک روش جامع‌تر ترکیب کنید. به علاوه، انجام تحقیقات کامل برای تبدیل نقاط مختلف به اطلاعاتی که نشان‌دهنده‌ی نواحی بالقوه‌ی بازگشت هستند، عموما باعث انجام معاملاتی امن‌تر با سود بالقوه‌ی بیش‌تر خواهد شد.