بررسی دسته بندی جفت ارزها

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بسیار سوداگرانه و بازار تا حد زیادی کنترل نشده است. افرادی که فکر سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را در سر دارند، باید آماده از دست دادن کل سرمایه خود باشند.

انتخاب جفت ارز مناسب ، تحلیل جفت ارزها

جدا از نرخ اسپرد هر جفت ارز که چون کمیسیون بروکر همون اسپرد هستش و خب تا اون پاس بشه در معامله از سود خبری نیست باید اول بتونیم هر جفت ارز رو تحلیل درستی ازش داشته باشیم مثلا در مورد جفت ارز یورو/دلار باید بفهمیم تغییرات قیمتی این جفت ارز بخاطر قدرتمند شدن یورو هستش یا ضعیف تر شدنش یا برعکس بخاطر قدرتمند شدن دلاره یا ضعیف شدنش؟

بعبارت دیگه مثلا وقتی جفت ارز یورو/دلار میره بالا یورو قویتر داره میشه یا دلار ضعیف تر؟

برای فهمیدن این از چیزی بنام ماتریس ارزی استفاده میکنیم که توی پست بعدی در مورد توضیح داده میشه

ما سه دسته جفت ارز داریم : major و cross و exotic

major : جفت ارزهایی هستن که دلار داخل از آنهاست و cross جفت ارزهاییه که دلار داخلش نیست

exotic هم اونهایی هستن که خیلی کمتر معامله میشن و گزینه خوبی برای تازه واردها نیستن بهترین گزینه ها MAJOR و cross هستن

اگر تازه واردید از جفت ارزهای کراس استفاده کنید بهتره ما عجله نداریم و میخوایم با آرامش و گذاشتن وقت کافی اول فاندامنتال رو یاد بگیریم ، شناخت نیروها و گزارشات و اخبار اقتصادی که روی جفت ارزها تاثیر داره

لیستی از major ها رو با توضیحاتی ببینید:

EUR/USD : این جفت ارز یکی از جفت ارزهاییه که خیلی زیاد معامله میشه و نرخ اسپرد خیلی کمی داره و مناسب اسکالپ هست اما آیا این برای تازه واردها خوب هست؟ نه چون بشدت نوسان داره! و از یه طرف دیگه دلار توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) و یورو یعنی ارز اروپا که شامل چند کشور مختلف مثل آلمان و فرانسه و خب یکی از سیاسی ترین ارزها یورو هستش و بشدت حساس به هر اظهارنظر از سیاستمداران و یا بانکهای مرکزی اروپا میباشد پس بایستی بشدت دنبال اخبار سیاسی و اقتصادی باشید (تحلیل فاندامنتال)

GBP/USD:برخلاف یورو ، پوند بریتانیا تاثیرات سیاسی کمی داره و هرگونه اظهار نظر از بانک مرکزی و یا گزارش اقتصادی مربوط به پوند بریتانیا قابلیت پیشبینی بیشتری نسبت به یورو داره ، اقتصاد انگلیس نیز به شدت تحت تأثیر اقتصاد اروپا است ، زیرا اروپا همچنان یک بازار عمده صادراتی است و ایالات متحده جایگاه شماره یک صادرات از انگلیس را حفظ کرده است. بنابراین داده های اقتصادی از اروپا (و البته ایالات متحده) تأثیر زیادی بر پوند انگلیس دارد
USD/JPY: این جفت ارز انتخاب کسایی هست که میخوان با استراتژی کری ترید (carry trade) برن جلو چون بین دلار و ین اختلاف نرخ بهره زیاد هستش و چون ژاپن همیشه نرخ بهره رو پایین نگه میداره ین بعنوان ارز تامین مالی استفاده میشه

این جفت ارز یکی از سخت هاست و چون بیشتر از چهل درصد فعالان فارکس ژاپنی هستند دارای نوسانات زیادی هست و برای اسکالپرها تا کسانی که روزانه معامله میکنن توصیه میشه

و طبیعتا اکثر ژاپنی ها از اندیکاتور ایچی موکو برای تحلیل تکنیکال استفاده میکنن که اندیکاتور قدرتمندیه البته در صورت اینکه درک و درست فهمیده بشه فردی بنام مستعار کریس در گروه استاد روشن که شناسنده ایچی موکو به ایرانیان بود درآمد بالایی داشت از این اندیکاتور

در واقع تکنیکال ترین جفت ارز این جفت ارز هستشاینم بگم وقتهایی که قدرتش زیاد از حد بشه خود بانک مرکزی ژاپن وارد بازار فارکس میشه و برای حمایت از صادرات کشورش تضعیفش میکنه

چون تمام موارد بالا تو اون جفت ارز تاثیر دارن و فقط دلار نیست که بشه با تحلیل قدرتشو بدست آورد برای تازه واردها این جفت ارز توصیه نمیشه
USD/CHF: این جفت ارز که در مورد فرانک سوئیس هستش کاملا خلاف جهت یورو/دلار هست اکثر موقع ها

و در مورد فرانک سوئیس باید بگم با طلا رابطه مستقیمی داره و توسط طلا تایید میشه و چون عمده تبادلات ارزی بین این دو ارز بر مبنای خرید و فروش کالاست ، درخواست زیاد برای کالا این جفت ارز رو پایین میاره

AUD/USD: کشور استرالیا صادرکننده عمده کالاهای خام و در مورد منابع طبیعی غنی به آمریکا هستش و دلار آمریکا تاثیر زیادی در این جفت ارز داره بعلاوه اینکه رابطه قیمت کالاها با قدرت و یا ضعف دلار نسبت معکوس داره

و کشور چین با توجه به بازار نیازها و درخواستهاش از استرالیا بشدت روی دلار استرالیا تاثیر گذاره

برای کسی که میخواد فارکس رو شروع کنه این جفت ارز گزینه مناسبیه فقط کمی دونستن در مورد بازار کالاها و تاثیرات اقتصادیش میتونه کمک زیادی برای سود گیری شما از این جفت ارز بکنه

USD/CAD: مثل استرالیا کشور کانادا هم گزینه مناسبی برای تازه واردین به فارکسه چون عینا همون بازار صادرات رو داره البته بجز چین و کشور آمریکا بدلیل نزدیکی به کانادا شریک تجاری بسیار قوی محسوب شده و رشد اقتصادی آمریکا بشدت روی اقتصاد کانادا تاثیر گذاره

و مهم ترین چیزی که باید در نظر گرفته بشه نفت کاناداست چون کانادا از صادرکنندگان نفته و بازار نفت همیشه تاثیرشو میزاره اگه نفت این کشور توی انبارهاش انباشته بشه درخواست برای کالاها کم میشه و قیمت نفت میاد پایین برعکس نفت کم بیاد قیمت نفت کانادا میره بالا و این تاثیرشو رو دلار کانادا میزاره پس حتما گزارشات نسبت به بازار نفت رو باید بررسی کنیم
NZD/USD: کاملا و عینا جفت ارز دلار استرالیا/دلار امریکا .

چین که بازار هدف رتبه یک صادراته هر اخبار فاندامنتال بد میتونه تاثیر زیادی روی این جفت ارز بزاره

توجه کنید بازار کالاهای خام صادراتی و درخواست برای این کالاها گزارشاتش خیلی تاثیر داره بعنوان تحلیل فاندامنتال باید مداوم و هفتگی شایدم روزانه دنبال بشن

حالا میریم سراغ جفت ارزهای کراس که خیلیا بخاطر اسپرد بالا سراغشون نمیرن و این خودش اشتباهه چون دلار آمریکا اولین ارز مهم تو معاملات جهانیه و از خیلی چیزها تاثیر میگیره و زمان زیادی میبره تا یک فرد مبتدی بتونه اینا رو حرفه ای بشه و برای کسی که میخواد شروع کنه جفت ارزهای کراس میتونه گزینه های خوبی باشه که در ادامه بهشون میپردازیم :

EUR/GBP: این یکی از جفت ارزهاییه که نمایانگر اقتصاد پویا بین اروپا و انگلیسه و خب با توجه به اینکه دلار بطور غیر مستقیم خیلی کمتر روش تاثیر گذاره ، یک گزینه خیلی خوب برای تازه واردهاست چون تغییرات قیمت نوسانات شدید نداره برای کسایی که میخوان تو روز معاملات کنن گزینه خوبیه( day trade) و همیشه فرصتهای زیادی برای سودگیری هست مخصوصا توجه کردن به اخبار فاندامنتال بین انگلیس و اروپا

این جفت ارز کلا روندش طولانی مدته اما اخیرا کوتاه مدت هم جواب میده و مناسب اینه که تحلیل فاندامنتال رو با ارامش خاطر شروع کنید

EUR/CHF:اینم مثل جفت ارز یورو/پوند و به چند دلیل جفت ارز جالبیه ، فرانک سوئیس یک ارز امن محسوب میشه فرانک سوئیس که ارز یک کشوری با اقتصاد ثابت و قدرتمند که برپایه طلا هست و بر این اساس قدرت گرفته است تاثیر زیادی از اخبار فاندامنتال در مورد طلا میگیره

AUD/JPY : وقتی این جفت ارز میره بالا یعنی دلار استرالیا خریده میشه و ین ژاپن فروخته میشه

و دو چیزو نشون میده اولی اینکه دلار استرالیا به بازار کالاها وابسته هست و مورد بعدی وابستگی اقتصاد استرالیا به رشد اقتصادی کشور چین که در صورت توقف رشد روی این جفت ارز خودشو نشون میده

CAD/JPY: این جفت ارز ارتباط نزدیکی با قیمت نفت کانادا داره ، کانادا صادرکننده عمده و ژاپن وارد کننده عمده هست

اگه قیمت نفت بره بالا ین ضعیفتر میشه و جفت ارز میره بالا ، گزارشات در مورد موجودی نفت که بطور هفتگی منتظر میشه رو در نظر بگیرید بیشتر بشه قیمت نفت میاد پایین جفت ارز میاد پایین و بالعکس

همبستگی جفت ارز ها در فارکس

همبستگی فارکس یا همبستگی جفت ارزها راهی برای تریدرها است تا تشخیص دهند که یک جفت ارز فارکس در ارتباط با جفت ارز دیگر چطور حرکت می‌کند. یک همبستگی مثبت یعنی دو جفت ارز در یک زمان بالا می‌روند یا در یک زمان پایین می‌آیند. همچنین اگر یک جفت ارز برعکس دیگری حرکت کند، یعنی یکی بالا برود و دیگری پایین بیاید، به عنوان یک همبستگی منفی شناخته می‌شود.

همبستگی جفت ارزها برای نظارت و درک نه تنها هنگام تحلیل قیمت، بلکه هنگام تجزیه و تحلیل هر کالا، سهام یا ابزار دیگری نیز مهم است. در این مقاله، نحوه تعیین همبستگی جفت ارزها در فارکس و تأثیر آن بر معاملات را بررسی خواهیم کرد.

جفت فارکس همبسته به چه معناست؟

در یک تعریف ساده جفت ارزها زمانی که وابسته به یکدیگر حرکت می‌کنند، همبستگی دارند. این می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که یکی از ارزهای هر جفت یکسان باشد یا اقتصادهای مشابهی داشته باشند.

مثلاً EUR/USD و GBP/USD هر دو شامل USD به عنوان یک عامل مشترک هستند. علاوه بر این منطقه اقتصادی یورو و بریتانیا، اقتصادهای نزدیک و مشابهی با هم دارند. این عوامل دلیل اصلی همبستگی جفت ارزها در فارکس است. به عبارتی اگر دلار در ارز مظنه یا نرخ معامله باشد، بیشتر جفت‌های ارز USD را خواهید دید که در یک جهت حرکت می‌کنند، یعنی AUD/USD و NZD/USD نیز یک جفت فارکس همبسته خواهند بود.

با تمام این‌ها خواهید دید که برخی از همبستگی جفت ارزهای فارکس رابطه ضعیف‌تر یا قوی‌تری خواهند داشت. دلیلش این است که همه این ارزها متأثر از اقتصادهای جداگانه هستند و به روش‌های متنوعی بر روی نرخ ارز اثر می‌کنند.

جفت ارزهای فارکس غیر همبسته به چه معناست؟

جفت ارزهای غیر همبسته مستقل از یکدیگر حرکت می‌کنند. این معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که ارزها در دو جفت جداگانه کاملاً متفاوت باشند یا از اقتصادهای مختلفی اثر گرفته باشند. مثلاً EUR/USD و GBP/NZD را در نظر بگیرید. همبستگی جفت ارز ندارند. زیرا هیچ ارز مشترکی بین آن‌ها وجود ندارد و 4 اقتصاد جداگانه (منطقه یورو، ایالات متحده، بریتانیا و نیوزلند) هستند. یعنی احتمالاً اگر یکی رشد کند هیچ ارتباطی به رشد دیگری ندارد.

همبستگی های ارزی معاملاتی

تریدرهای فارکس از همبستگی ارزی برای حفاظت از معاملات خود، افزایش ریسک یا ایجاد ارزش از طریق همبستگی های کالا استفاده می‌کنند. روش‌های مختلفی برای ترید با استفاده از همبستگی جفت ارز وجود دارد.

تریدرها از یک همبستگی ارزی برای افزایش بالقوه سود خود بهره می‌برند. از آن‌جایی که GBP/USD و EUR/USD دارای همبستگی جفت ارز مثبت هستند، تریدر ممکن است برای استفاده از این رابطه، ترید لانگ روی هر دو انجام دهد.

از طرفی تریدرها ممکن است ریسک‌گریزتر باشند و از همبستگی جفت ارزها برای کاهش ریسک استفاده کنند. فرض کنید به جای قرار دادن پوزیشن سایز بیشتر در EUR/USD، حدود 50 % از پوزیشن سایز را بر روی EUR/USD و 50% دیگر را بر روی GBP/USD تقسیم کند.

5 همبستگی جفت ارز بسیار مهم

AUD/ USD در مقابل NZD/USD = همبستگی 87%

EUR/USD در مقابل GBP/USD = همبستگی 89%

EUR/USD در مقابل USD/CHF = همبستگی -91%

GBP/USD در مقابل USD/CAD = همبستگی -88%

GBP/USD در مقابل USD/CHF = همبستگی -93%

همبستگی ارز: نکات معاملاتی

در نظر داشته باشید که تنوع معاملات دو بازار همبسته ممکن است نوسانات را کاهش دهد و مدیریت ریسک را بهتر کند. در اینجا چند نکته برای همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس وجود دارد:

– دقت کنید که همبستگی های خاصی که «عموماً» ثابت هستند ممکن است دوره‌های ضعف و بی‌ثباتی هم نشان دهند. این امر توجه به همبستگی های کوتاه مدت و بلندمدت را مهم می‌کند.

– جفت هایی مانند AUD/USD از نظر تاریخی با طلا همبستگی مثبت دارند. به این خاطر که استرالیا یک تولیدکننده عمده طلا است، قیمت دلار استرالیا / دلار آمریکا ممکن است بسته به ظرفیت استرالیا برای صادرات این فلز متفاوت باشد. بنابراین، هر تریدر همبستگی باید از عوامل اساسی موثر بر برنامه‌های تولید طلا و پترن‌های عرضه و تقاضا آگاه باشد.

همبستگی جفت ارزها (Correlation)

نمودار قیمت در جفت ارزهای بازار فارکس، مخصوصا" جفت ارزهای اصلی که بیشتر موضوع بحث ما هستند، برخی مواقع به طور شگفت انگیزی هم روند شده و برخی مواقع هم، در جهات کاملا" متفاوتی حرکت می کنند و البته برخی هم کاملا" نسبت به هم خنثی عمل می نمایند. نگاهی به دو چارت زیر که مربوط به دو جفت ارز EUR/USD و USD/CHF در تایم فریم 1 ساعتی که هر دو مربوط یک زمان مشابه هستند، تا حد زیادی موضوع را برای تان روشن می نماید، موضوعی که به راحتی با نگاه به جفت ارزهای مختلف در تایم فریم ها و زمانهای مشابه قابل راستی آزمائی می باشد. البته همانطور که قبلا" نیز گفته شد، جفت ارزها دارای عکس العمل ها، حرکات و رفتارهای مخصوص به خود می باشند و نمی توان گفت دو جفت ارز متفاوت دارای رفتارهای 100 درصد شبیه هم یا 100 درصد متفاوتی هستند.

درجه همبستگی
درجه همبستگی ارزها نسبت به هم به صورت درصد و در طیف 99- (کاملا" مختلف الجهت) تا 99+ (کاملا" هم جهت) قرار می گیرد که در سایتهای مختلف، با رنگهای گوناگونی نمایش داده می شود و در چهار گروه، قابل طبقه بندی است:

1. بدون همبستگی: جفت ارزهای که به صورت کاملا" مستقل حرکت می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( 0 تا 20-) و ( 0 تا 20+) قرار می گیرد.

2. همبستگی ضعیف: جفت ارزهای که به صورت نسبتا" مستقل عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( 21- تا 49-) و ( 21+ تا 49+) قرار می گیرد.

3. همبستگی متوسط: جفت ارزهای که به صورت تا حدودی وابسته عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( 50- تا 75-) و ( 50+ تا 75+) قرار می گیرد.

4. همبستگی قوی: جفت ارزهای که به صورت کاملا" وابسته عمل می کنند. درجه همبستگی این نوع جفت ارزها در طیف ( 75- تا 99-) و ( 75+ تا 99+)قرار می گیرد.

کاربرد درجه همبستگی
برای ورود به پوزیشن های متفاوت یا مشابه، در جفت ارزهای با درجه همبستگی دو گروه اول، محدودیت خاصی وجود ندارد ولی برای ورود به پوزیشن در جفت ارزهای با درجه همبستگی دو گروه آخر، باید مراقب بود، چرا که ممکن است ما را با مشکلات جدی مواجه سازد. برای مثال فرض کنید درجه همبستگی جفت ارز EUR/USD با جفت ارز USD/CHF 83- باشد و ما بعد از بررسی تکنیکال به این نتیجه رسیدیم که یک پوزیشن خرید در جفت ارز EUR/USD باز نمائیم. در این حالت چنانچه در جفت ارز USD/CHF نیز با پوزیشن مشابه وارد شویم، با توجه به درجه قوی و منفی هبستگی این دو جفت ارز که در گذشته، حرکت به طور قطع در خلاف جهت یکدیگر را داشته اند، زیان معامله در بهترین حالت با سود دیگری خنثی شده و درحالت دیگر، دو برابر می گردد.

بنابراین شایسته است، قبل از ورود به پوزیشن در دو جفت ارز، به درجه همبستگی آن دقت شود تا با انتخاب پوزیشن های درست و پیش بینی روند صحیح به سودهای چند برابری دست پیدا نمائید. میزان درجه همبستگی را برای تایم فریمها و دوره های زمانی مختلف، می توان در سایتهای متفاوتی جستجو کرد. برای این کار کافی است در گوگل کلمه Forex Currency Correlation را جستجو کنید تا جداول گوناگون این پارامتر بسیار مهم را به صورت آنلاین ببینید.

آخرین وضعیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال: درخواست سران گروه 20

چرا گاهی حرکت بازار ما را غافلگیر می کند و تمامی پیش بینی‌های ما از قیمت بازار شکست می‌خورند؟ اخبار فاندامنتال بخش بزرگی از بازار مالی را تشکیل می‌دهد. قانون‌گذاری ارز دیجیتال نیز بخش مهمی از اخبار فاندامنتال است؛ بنابراین نتایج مثبت و منفی زیادی برای ایرانیان دارد.

اخبار اقدامات قدرت‌های بزرگ جهانی در راستای قانون‌گذاری در ارزهای دیجیتال را در این صفحه دنبال کنید. اطلاع از این اخبار به شما در تحلیل بازارهای مالی و تصمیم گیری کمک می کنند.

درخواست سران گروه 20 برای اعمال محدودیت ارزهای دیجیتال (به روز رسانی 20 خرداد)

20 اقتصاد قدرتمند جهان، موسوم به گروه 20 (G20)، خواستار وضع قوانین جهانی برای رگولاتوری ارزهای دیجیتال شدند.

به گزارش بخش اخبار ارز دیجیتال دنیای ترید، به نقل از سایت دبلاک (theblock)، هیئت ثبات مالی (FSB)، روز دوشنبه، بیانیه‌ای در مورد لزوم وضع قوانین جدید برای ارزهای دیجیتال صادر کرد. بنا به برنامه‌ی از پیش تعیین شده، در ماه اکتبر، این هیئت گزارشی تقدیم وزرای دارایی و رؤسای بانک مرکزی 20 قدرت اقتصادی جهان خواهد کرد. شایان ذکر است، موضوع اصلی این گزارش، وضع تدابیر نظارتی سختگیرانه در مورد استیبل‌کوین‌ها و سایر ارزهای دیجیتال با هدف مقابله با تهدید جدی ارز دیجیتال بر بدنه‌ی اقتصاد جهانی است.

استیبل‌کوین‌های الگوریتمی، موضوع اصلی بیانیه‌ی هیئت FSB هستند. در این بیانیه، با اشاره بر نقص عملکرد چندین استیبل کوین، حتی پیش از سقوط استیبل‌کوین الگوریتمی شبکه ترا، بر لزوم اعمال محدودیت بر ارز دیجیتال با ایجاد "حصارهای مستحکم" تأکید شده است.

شایان ذکر است که پیش از این، در ماه فوریه، هیئت FSB با انتشار گزارشی در مورد ریسک‌های متعدد ارزهای دیجیتال و تهدید ثبات مالی جهانی هشدار داده بود. این نهاد بین‌المللی متشکل از مقامات ملی و اقتصادی 24 حوزه‌ی قضایی جهانی، از جمله آمریکا، روسیه و چین بوده و اکنون برای اعمال محدودیت در رمزارزها، بخصوص پس از سقوط ماه می بازار ارز دیجیتال مصمم است.

بازار ارز دیجیتال چه واکنشی به احتمال محصور شدن ارزهای دیجیتال نشان خواهد داد؟ این "حصارهای مستحکم" شامل چه مواردی خواهند بود و آیا وضعیت آشفته‌ی بازار ارزهای دیجیتال را سامان خواهد بخشید یا خیر.

انتظار می‌رود، تمامی این موارد در دو ماه آینده و گزارش اکتبر FSB مشخص شود.

قانون جدید تیم رگولاتوری بایدن در مورد ارزهای دیجیتال (بروزرسانی 12 تیر)

در حالی‌که بازار ارز دیجیتال شش ماهه‌ی دوم را با افزایش قیمت دلار و ریزش بازار آغاز کرده، کارگروه تیم رگولاتوری بایدن اظهار داشت که در حال تدوین قانونی برای استیبل کوین‌هاست.

سقوط لونا در ماه می، باعث ریزش بزرگ 2 تریلیون دلاری بازار ارزدیجیتال شد. 10 ارز برتر به شدت تحت تأثیر این سقوط قرار گرفتند. بیت کوین بیش از 70 درصد از بالاترین قیمت تاریخی خود عقب نشینی کرد و اکنون زیر 20 هزار دلار معامله می‌شود.

در حال حاضر، پس از اینکه دویچه (Deutsche) غول بانکی وال استریت پیش‌بینی شگفت‌انگیز قیمت بیت‌کوین را در این هفته منتشر کرد، گزارشاتی مبنی بر تدوین قوانین سختگیرانه توسط کارگروه دولت بایدن منتشر شد. طبق گزارشات، قانون دولت آمریکا در مورد استیبل‌کوین‌ها تا پایان سال جاری میلادی به تصویب می‌رسد.

پیش بینی غول صنعت بانکی در مورد آینده بیت کوین

دویچه بانک، غول بانکی وال استریت، روز پنجشنبه 30 ژوئن، پیش‌بینی خود از قیمت بیت‌کوین را منتشر کرد. در این پیش‌بینی، بانک دویچه، با مقایسه‌ی بیت‌کوین با صنعت ۷۲ میلیارد دلاری الماس، اظهار داشت که سقوط ۲ تریلیون دلاری صنعت کریپتو در حال پایان است.

توافق کشورهای اروپا : قوانین سختگیرانه برای استیبل کوین‌ها

این هفته در اروپا، قانون‌گذاران توافقی را در مورد استیبل‌کوین‌ها به امضا رساندند. با امضای این توافق، صدور استیبل کوین‌های بدون پشتوانه ممنوع است. این قانون جدید، رگولاتورها را ملزم به پایش ذخایر استیبل کوین‌ها می‌کند. هدف از پایش منظم پشتوانه‌ی استیبل کوین‌ها حصول اطمینان از عدم تکرار حادثه‌ی لونا قید شد.

استفان برگر (Stefan Berger)، یکی از اعضای تیم رگولاتوری در مورد قوانین استیبل‌کوین اظهار داشت:

«این قوانین به نفع هر دو طرف صادرکنندگان ارزهای دیجیتال و معامله‌گران است. همچنین حقوق برابر را برای ارائه‌دهندگان خدمات و استانداردهای بالایی را برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران تضمین می‌کند».

زنگ خطر فدرال رزرو در مورد استیبل کوین ها ( به روز رسانی 28 خرداد )

با توجه به نمودار ترس و طمع که در ابتدای خبر قابل مشاهده است، پس از سقوط استیبل کوین الگوریتمی شبکه ترا و ماجراهای پیرامون آن، میزان ترس سرمایه گذاران ارز دیجیتال در بالاترین حد ممکن قرار دارد و این یعنی فرار سرمایه گذاران و ریزش بازار!

لزوم نظارت و قانونگذاری در ارزهای دیجیتال، از مدت ها پیش از سقوط شبکه ترا و طی زمستان های بیت کوینی احساس می شد. اکنون شاید اقداماتی نظیر تصویب یک لایحه در مجلس یا ورود بانک فدرال رزرو به مسئله قانون گذاری ارزهای دیجیتال، بتواند اعتماد از دست رفته را به بازار ارز دیجیتال بازگرداند. با این حال، کارشناسان ارز دیجیتال معتقدند، تصور تغییر روند بازی در ارز دیجیتال پیش از پایان سال جاری میلادی، دور از ذهن می نماید.

فدرال رزرو: استیبل کوین ها خطرناکند!

فدرال رزرو، روز گذشته 17 ژوئن، در مورد سویه های اخیر بازار استیبل کوین هشدار داد. در پی فروپاشی شبکه ترا، بانک مرکزی ایالات متحده، در گزارش سیاست پولی، با اشاره به فروپاشی برخی از استیبل کوین ها، به بررسی تبعات این فروپاشی بررسی دسته بندی جفت ارزها بررسی دسته بندی جفت ارزها و فشارهای تحمیلی استیبل کوین ها به بازار ارز دیجیتال پرداخت.

طبق این گزارش که روز گذشته به کنگره ارائه شد، استیبل کوین ها به دلیل عدم شفافیت و نداشتن ذخایر «ایمن» به عنوان پشتوانه، برای سیستم مالی خطرناک هستند. همچنین این گزارش نسبت به استفاده از استیبل کوین ها به عنوان وثیقه برای معاملات اهرمی نیز هشدار داد و افزود:

این کار به طور بالقوه می تواند موجب افزایش نوسانات بازار شود.

نتایج احتمالی گزارش فدرال رزرو برای بازار ارز دیجیتال

با اینکه در این گزارش نامی از استیبل کوین های دیپگ شده مانند UST شبکه ترا و USDD شبکه ترون به میان نیامده، به نظر می رسد فدرال رزرو زنگ خطر را در مورد رشد بی رویه استیبل کوین های بی پشتوانه به صدا درآورده است. در واقع، فدرال رزرو در پی اعمال قوانین سختگیرانه برای استیبل کوین هاست.

جانت یلن (Janet Yellen)، وزیر خزانه داری آمریکا، یکی از چندین مقامی است که در هفته های اخیر، در رسانه ها، بر موضع فدرال رزرو پافشاری کرده است، یلن چندین بار تصریح کرده است که قصد دارد یک چارچوب نظارتی سختگیرانه برای استیبل کوین ها ایجاد کند. ایجاد یک چارچوب قانونی برای استیبل کوین ها و نظارت بر اجرای آن، موجب کاهش نوسانات و بخصوص ریزش های گسترده در بازار ارز دیجیتال می شود و می تواند با کاهش احساسات منفی، فرار سرمایه از بازار رمز ارز را متوقف کند.

21 خرداد: لایحه مهم مجلس سنای آمریکا برای ارزهای دیجیتال

دو سناتور از دو حزب مخالف، روز سه شنبه، لایحه مهمی را برای حفاظت از حقوق مصرف کننده، تقدیم مجلس سنای آمریکا کردند. به گزارش بخش ارز دیجیتال دنیای ترید، در قدم اول، این لایحه منحصراً برای چند ارز مارکت کپ بالا شامل بیت کوین، اتریوم، بایننس کوین (BNB)، ریپل (XRP)، سولانا (Sol)، کاردانو (ADA)، دوج کوین (Doge) و همچنین لونا 2 طرح شده است.

در پی سقوط قیمت هفته گذشته ارزهای دیجیتال، بازار در وضعیت نابسامانی به سر می برد. قیمت برخی از ارزها افزایش یافت، در حالی که برخی دیگر شاهد روند نزولی بودند و این امر به ندرت در آن دسته از ارزهای دیجیتال مارکت کپ بالا که با بیت کوین همبستگی دارند، اتفاق می افتد.

لایحه نوآوری های مالی مسئولانه و امید به بهبودی بازار ارز دیجیتال

روز سه‌شنبه سینتیا لومیس (Cynthia Lummis) نماینده جمهوری‌خواه و کریستن گیلیبراند (Kirsten Gillibrand) از حزب دموکرات، به طور مشترک لایحه ای را تقدیم مجلس کردند که به عنوان نقطه مشترک دو حزب، بسیار مورد توجه قرار گرفت. هدف این لایحه که «نوآوری‌های مالی مسئولانه» (Responsible Financial Innovations Act) نامیده می‌شود، پاسخ به بزرگترین سؤالات نظارتی در زمینه ارز دیجیتال است.

لایحه نوآوری های مالی مسئولانه چیست؟

لایحه نوآوری های مالی مسئولانه یک لایحه دو حزبی به منظور ایجاد یک چارچوب نظارتی نوآورانه است. هدف از طرح این لایحه، توسعه استانداردهای شفاف، تعیین مرزهای قضایی مناسب و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

سناتور گیلیبراند در مورد اهمیت این لایحه گفت:

نکته مهم این لایحه، تعریف چارچوبی معین، شفاف و دوسویه، هم برای صنعت ارز دیجیتال و هم برای قانون گذاران است. این لایحه تلاش دارد با رعایت اصل انعطاف‌پذیری که به علت تحولات بازار غیر قابل اجتناب است، ارزهای دیجیتال را تحت نظارت قرار دهد.

وی با هشدار به سرمایه گذاران در بازارهای ارز دیجیتال افزود:

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بسیار سوداگرانه و بازار تا حد زیادی کنترل نشده است. افرادی که فکر سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را در سر دارند، باید آماده از دست دادن کل سرمایه خود باشند.

لایحه نوآوری های مالی مسئولانه زیر ذره بین

موضوع اصلی قانون نوآوری های مالی مسئولانه، طبقه بندی دارایی های دیجیتال به دو دسته «اوراق بهادار» و «کالا» است. با این دسته بندی، ناظران قادر خواهند بود، بر اساس موضوع هر ارز، آن را تحت نظارت قرار دهند. بر این اساس، شرکت‌هایی که ارز دیجیتال بومی خود را راه اندازی کرده اند، موظف به تعیین تعهدات خود، با توجه به دسته بندی مذکور خواهند بود. این امر اختیارات لازم برای اعمال قوانین کمیسیون بورس و اوراق بهادار را به ناظران بازار می‌دهد. به عنوان مثال، نظارت بر بیت کوین و اتر که در دسته «کالا» قرار می گیرند، بر عهده کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) خواهد بود.

مزایا و معایب لایحه نوآوری های مالی مسئولانه

لایحه نوآوری های مسئولانه مزایا و معایبی دارد. به همین منظور، دقت کافی کمیسیون بورس و اوراق بهادار را می طلبد. این لایحه در صورت تصویب، سه مزایای مهم را برای صنعت ارز دیجیتال به ارمغان می آورد، ولی از سوی دیگر، حذف استیبل کوین الگوریتمی، به عنوان اصلی ترین ویژگی این طرح نیز قابل تأمل است. در ادامه ویژگی های لایحه نوآوری های مالی مسئولانه ذکر می شود.

مزایای لایحه نوآوری های مالی مسئولانه در ارز دیجیتال

اولین مزیت این لایحه، اجرای قوانین در مورد ارزهای دیجیتال است که این امر قطعاً به نفع معامله گران ارز دیجیتال تمام می شود. دومین مزیت این لایحه، کاهش مالیات بر ارز دیجیتال و فعالیت ماینری است. طبق این قانون، تنها معاملات بیش از 200 دلار به IRS گزارش می شوند. در نتیجه معاملات زیر این سقف، دارای معافیت مالیاتی هستند. این امر، موجب افزایش سرعت انجام تراکنش های ارز دیجیتال می شود. مزیت سوم کاملاً به نفع ماینرهای ارز دیجیتال است؛ زیرا آن ها را به‌عنوان واسطه گر، از طبقه‌بندی لایحه خارج می‌کند.

مهم ترین ویژگی لایحه نوآوری های مالی مسئولانه ارز دیجیتال

پس از حادثه سقوط شبکه ترا (Terra)، عزم مجلس سنای آمریکا برای حذف استیبل کوین الگوریتمی جزم شد. سناتور لومیس و گیلیبراند با وجود تضادهای حزبی، این بار، بر سر حذف استیبل کوین های الگوریتمی به توافق رسیده اند. طبق لایحه نوآوری های مسئولانه، تنها استیبل کوینی مجوز عرضه عمومی خواهد داشت که پشتوانه محکمی مانند ارزهای فیات یا طلا داشته باشد. شرکت عرضه کننده استیبل کوین موظف است پشتوانه خود را به صورت شفاف به کمیسیون بورس و اوراق بهادار معرفی کند، در غیر این صورت، مجوز صدور استیبل کوین را نخواهد داشت و با خاطیان، مطابق مقررات بین المللی برخورد خواهد شد. این ویژگی لایحه، جنبه های مثبت و منفی دارد و بنابراین نمی توان آن را صرفاً جزو معایب طرح در نظر گرفت. از یک سو، این بخش از لایحه، ماهیت غیر متمرکز استیبل کوین را زیر سؤال می برد، اما از سوی دیگر، مدافع حقوق مصرف کننده است.

قانون نوآوری های مالی مسئولانه، گام مهم برای رگولاتوری ارزهای دیجیتال

قانون نوآوری های مالی مسئولانه، یک گام مهم و در عین حال بسیار اولیه در ایجاد یک چارچوب نظارتی شفاف برای ارزهای دیجیتال است. این لایحه قبل از اینکه برای رای گیری کامل مطرح شود، باید نظر موافق چندین سناتور را با خود همراه سازد.

لایحه نوآوری های مالی، ریسک های کلیدی را برای سرمایه گذاران Web3 کاهش می دهد. این تلاش دو حزبی، به عنوان گسترده ترین لایحه در زمینه ارز دیجیتال، از ابتدا تا کنون ارزیابی می شود. نکته کلیدی در این لایحه، به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال و ادغام آنها در امور مالی سنتی است.

بهترین جفت ارزها برای سشن‌های معاملاتی مختلف بازار فارکس

یکی از سوالاتی که بسیاری از معامله‌گران بازار فارکس (بازار تبادلات ارزی) با آن روبرو هستند این است که بهترین جفت ارزها برای زمان‌ها و سشن‌های معاملاتی مختلف کدام است؟ عوامل کلیدی که روی جفت ارزها تأثیر می‌گذارد، کدام عوامل هستند؟ آیا بهتر است که برای معامله کردن یک سری از جفت ارزهای خاص، دنبال فرصت‌ها و زمان‌های خاصی باشیم؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها، باید ابتدا ببینیم که جفت ارزها چگونه رفتار می‌کنند و پس از پی بردن به این رفتار باید بررسی کنید و ببینید که آیا این رفتار با سبک معامله‌گری شما سازگاری و هماهنگی دارد؟ ما می‌خواهیم بهترین زمان را برای معامله‌ کردن جفت ارزهای فارکس پیدا کنیم.

آیا بین سشن‌های معاملاتی و جفت ارزها ارتباطی وجود دارد؟

حجم معامله جفت ارزها در بازار فارکس با فعالیتی که معامله‌گران فارکس در طول روز در این بازار انجام می‌دهند، ارتباط مستقیم دارد. حجم معامله جفت ارز EURUSD و روندهای اصلی این بازار پس از باز شدن سشن نیویورک و لندن را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

اجازه دهید جفت ارز EURUSD را به عنوان پرمعامله‌ترین جفت ارز در نظر بگیریم. منطقی است که در سشن شبانه شاهد کاهش فعالیت‌های اروپا و آمریکا باشیم؛ زیرا معامله‌گران و نهادهای مالی این مناطق سشن معاملاتی خود را در این ساعات می‌بندند. در مقابل، وقتی سشن‌های لندن و نیویورک باز می‌شود، دوباره نوسانات بیشتر می‌شود.

بهترین جفت ارزها برای زمان‌های مختلف

اساساً فرصت‌ها جایی هستند که در آن شاهد نوسان‌های بزرگ، اخبار فوری، گزارش‌ها یا روندهای اصلی قدرتمند باشیم. تمام این محرک‌ها در طول یک زمان کشور/ارز مشخص ظهور می‌کند. سشن نیویورک در ساعت 12:00 (UTC یا ساعت هماهنگ جهانی) باز و 21:00 (UTC ساعت هماهنگ جهانی) بسته می‌شود. بنابراین بهترین جفت ارز برای معامله حین سشن نیویورک، جفت ارزی است که یک سمت آن دلار آمریکا باشد.

این تایم برای یورو، پوند و فرانک سوئیس هم وجود دارد. این سه ارز، بهترین ارزهایی هستند که می‌شود در سشن لندن معامله کرد.

اگر عادت دارید که شب‌ها بیدار باشید یا به قدری مشغول هستید که نمی‌توانید در زمان سشن نیویورک معامله کنید، بهتر است دنبال بهترین ارز برای معامله در هنگام شب باشید. بسته به نقطه‌ای که در آن زندگی می‌کنید، ممکن است سشن‌های سیدنی (دلار استرالیا و دلار نیوزیلند) و توکیو (ین ژاپن) برای شما مناسب باشد. اگر می‌خواهید نوسانات قیمت را بررسی کنید، در جدول زیر بهترین زمان برای معامله جفت ارزهای خاص رسم شده است:

وقتی بررسی دسته بندی جفت ارزها در مورد نوسانات (یا حجم) به عنوان شاخص اصلی برای فعالیت بازار صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشید که نوسان‌ها، چرخه‌ای هستند. گاهی بازارها چندین روز در حالت رنج هستند و در بازار مسطح، نمی‌توانید به سود برسید. این حالت رنج ممکن است منحصر به یک جفت ارز خاص فارکس باشد یا اینکه کل بازار فارکس را درگیر کند. بنابراین اگر شما یک معامله‌گر پیرو روند هستید بایستی دنبال یافتن روند باشید. برای اینکه روندی شکل بگیرد، بایستی حجم به صورت افزایشی و همگام با روند رشد کند.

آیا بازارهای رنج، به نفع شما هستند؟

بیایید مثال زیر را بررسی کنیم. در حین تابستان 2014، شاخص نوسان قیمت به قدری افت کرد که تمام ترند تریدرها در بهترین حالت به سود مختصر کوتاه‌مدتی اکتفا کردند.

یک معامله‌گر روند خوب، وقتی معامله می‌کند که شرایط مساعد باشد. این معامله‌گران از معامله کردن در بازارهای رنج با کمک اندیکاتورهایی که حجم یا نوسان قیمت را نشان می‌دهد، اجتناب می‌کنند. البته ممکن است بعضی تصور کنند که بازار رنج عالی است. چرا؟ زیرا برخی از معامله‌گران، استراتژی‌ها، اندیکاتورها یا ربات‌ها وقتی حجم پایین باشد، در بازار رنج عملکرد خوبی دارند.

اسکالپرها را در نظر بگیرید. بهترین زمان برای اسکالپرها، تایم فریم‌های کوتاه مثل یک دقیقه‌ای یا پنج دقیقه‌ای است؛ زیرا آن‌ها می‌خواهند از نوساناتی که در عرض چند ثانیه یا حداکثر چند دقیقه شکل می‌گیرد، سود ببرند. آن‌ها در طول یک روز، معاملات زیادی انجام می‌دهند.

نوسانات بالا به نفع آن‌ها نیست؛ زیرا وقتی جفت ارزها در سشن‌های معاملاتی مربوط به خودشان بیش از حد صعودی و نزولی می‌شوند، ستاپ معاملاتی آن‌ها نمی‌تواند سیگنال معتبری بگیرد. برای استراتژی‌های آن‌ها در تایم فریم‌های یک دقیقه‌ و پنج دقیقه، نوسانات زیادی وجود دارد و غالباً قیمت به سطح حد زیان آن‌ها می‌رسد.

اسکالپرها بین سشن‌های معاملاتی معامله می‌کنند و معمولاً بهترین زمان برای آن‌ها وقتی است که جفت ارزهای فارکس نوسان پایینی دارند (مثل تابستان 2014).