کتابخانه رایگان فارکس

آموزش نمودار فیبوناچی

اعداد فیبوناچی

کار با فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) در متاتریدر

در حرفه معامله‌گری فارکس، تقویم اقتصادی فارکس یکی از ابزارهای کلیدی و کاربردی برای انتخاب زمان و مکان ورود به معامله است. در سرمایه‌گذاری و معامله‌گری، زمان‌بندی نقش حیاتی در موفقیت معاملات دارد. به همین دلیل معامله‌گر همیشه باید به زمان انتشار گزارش‌های اقتصادی توجه داشته باشد. با این حال یک راه دیگری هم برای انتخاب زمان و محل مناسب برای ورود به معامله وجود دارد. ابزار فیبوناچی یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال برای این منظور است.
یادگیری شاخص‌های اقتصادی کار سختی نیست. با این حال بازار همیشه طبق انتظارات عمل نمی‌کند و گاهی اوقات هم آموزش نمودار فیبوناچی توجه بازار به چیزهایی غیر از شاخص‌های اقتصادی است. به همین دلیل همیشه توصیه می‌شود که از ابزارهای بنیادی مثل تقویم اقتصادی در کنار ابزارهای تکنیکال استفاده شود. فیبوناچی اصلاحی و برآوردی دو ابزار تکنیکال مؤثر برای معامله گران فارکس و بازار سهام هستند و می‌توانند تأثیر مثبتی بر موفقیت معاملات داشته باشند. در این مقاله در رابطه با فیبوناچی اصلاحی حرف می‌زنیم و در مقالات بعدی به فیبوناچی برآوردی هم نگاهی خواهیم انداخت.

فیبوناچی اصلاحی یا Fibonacci Retracement

از فیبوناچی اصلاحی برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت در بین اوج و کف قیمتی بازار استفاده می‌شود. فیبوناچی اصلاحی سطوحی را در بازار مشخص می‌کنند که احتمال بازگشت بازار از آن سطوح بسیار زیاد است. سطوح فیبوناچی اصلاحی به طور معمول ۲۳٫۶، ۳۸٫۲، ۵۰، ۶۱٫۸ و ۷۸٫۶ درصد هستند. سطح ۵۰ درصدی جزو نسبت‌های فیبوناچی نیست، با این حال همیشه در زمان استفاده از فیبوناچی اصلاحی باید این سطح را هم در نظر بگیرید.
سطوح فیبوناچی اصلاحی نشان می‌دهند که اگر قیمت بخواهد اصلاح کند، تا چه اندازه پایین خواهد آمد. فیبوناچی اصلاحی در موج‌های صعودی نشانگر حمایت‌های بازار و در موج‌های نزولی نشانگر مقاومت‌های بازار است. نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی خیلی ساده است. کافی است ابتدا موج صعودی یا نزولی بازار را مشخص کنید. اگر موج نزولی بود، کف موج باید اصلاح صفر درصدی و اوج باید اصلاح ۱۰۰ درصدی موج را نشان دهد. در موج صعودی هم باید کف موج نشانگر اصلاح ۱۰۰ درصدی و اوج هم نشانگر اصلاح صفر درصدی باشد.
در واقع وقتی یک موج صعودی به طور کامل اصلاح می‌کند، یعنی قیمت تا سطح ۱۰۰ درصد فیبوناچی پایین خواهد آمد. یعنی موج صعودی به طور کامل خنثی شده است. در مقابل اگر موج نزولی به طور کامل اصلاح کند، قیمت تا بالاترین نقطه موج صعود خواهد کرد. که همان اصلاح ۱۰۰ درصدی است.

اضافه کردن فیبوناچی اصلاحی به نمودار در متاتریدر

ابزار فیبوناچی به طور پیش فرض در متاتریدر (MT4) و تقریباً تمامی پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارند. در متاتریدر (MT4) از منوی Insert روی گزینه Fibonacci کلیک کنید و سپس گزینه Retracement را کلیک کنید. در کنار نشانگر موس آیکون فیبوناچی اصلاحی ظاهر خواهد شد. حال می‌توانید خیلی ساده فیبوناچی اصلاحی را برای موج رسم کنید.

افزودن فیبوناچی اصلاحی یا Fibonacci Retracement به نمودار قیمتی در متاتریدر یا MT4

اضافه کردن فیبوناچی اصلاحی به چارت کار ساده ای است. شما می توانید از منوی Insert و یا از جعبه ابزار تکنیکال در زیر منوی برای اضافه کردن فیبوناچی اصلاحی استفاده کنید.

در تصویر زیر فیبوناچی اصلاحی را برای نمودار یک‌ساعته EURUSD رسم کرده‌ایم. همان‌طور که در تصویر هم دیده می‌شود، بالاترین نقطه موج نزولی که تقریباً ۱٫۱۳۵۰ دلار است، نشانگر اصلاح ۱۰۰ درصدی است. یعنی اگر موج نزولی به طور کامل اصلاح یا خنثی شود، بازار تا این نقطه بالا خواهد آمد. نقطه صفر درصدی هم محدوده ۱٫۱۱۹۰ دلاری است. سطوح فیبوناچی پیش فرض متاتریدر شامل سطح ۷۸٫۶ درصد نمی‌شود. با این حال شما می‌توانید به طور دستی این سطح را به فیبوناچی اضافه کنید.آموزش نمودار فیبوناچی

اضافه کردن فیبوناچی اصلاحی یا Fibonacci Retracement به نمودار چهارساعته جفت ارز EURUSD

همیشه سعی کنید از فیبوناچی اصلاحی در کنار سایر تئوری های تکنیکال استفاده کنید. فیبوناچی اصلاحی نشان می دهد که بازار وارد اصلاح شده یا خیر؟ و اگر اصلاح ادامه یابد، بازار تا کجا اصلاح خواهد شد.

برای این کار روی فیبوناچی دو بار کلیک کنید تا در حالت انتخاب شده یا Selected قرار گیرد. سپس روی فیبوناچی راست کلیک کنید و گزینه Fibo Properties را انتخاب کنید. پنجره تنظیمات فیبوناچی اصلاحی باز می‌شود.

پنجره تنظیمات فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement

حالت انتخاب شده یا Selected زمانی است که دو سر فیبوناچی اصلاحی دایره کوچک سفید رنگ دیده شود. بعد مشاهده این دایره های کوچک می توانید روی فیبوناچی اصلاحی ( Fibonacci Retracement) راست کلیک کنید و تنظیمات آن را تغییر دهید.

در برگه Fibo Levels می‌توانید سطوح دلخواه خود را اضافه کنید. روی دکمه Add کلیک کنید. یک سطح جدید با مقدار ۰٫۰ نمایش داده می‌شود. مقدار ستون Level را به ۰٫۷۸۶ تغییر دهید. در ستون Description هم می‌توانید یک برچسب برای سطح جدید انتخاب کنید. می‌توانید مقدار ۷۸٫۶ را اضافه کنید. در پایان روی دکمه OK کلیک کنید. سطح جدید به طور خودکار به نمودار اضافه می‌شود.
فیبوناچی اصلاحی تنظیمات دیگری هم دارد و می‌توانید رنگ سطوح یا ضخامت و نوع خطوط فیبوناچی را هم تغییر دهید. برای حذف سطوح فیبوناچی هم کافی است در پنجره تنظیمات فیبوناچی روی سطح مورد نظر کلیک کنید و سپس دکمه Delete را بزنید. دکمه Defaults هم سطوح پیش فرض را نمایش می‌دهد.

افزودن سطح 78.6 درصد فیبوناچی اصلاحی در متاتریدر

افزودن سطح ۷۸٫۶ درصد فیبوناچی اصلاحی در متاتریدر

تمامی سطوح فیبوناچی اصلاحی مهم هستند. با این حال در برخی از روش‌های تکنیکال هر کدام از سطوح اشاره کاربرد مجزایی دارند. به طور مثل شکست اصلاح ۲۳٫۶ درصد برای تائید ورود بازار به فاز اصلاحی استفاده می‌شود. یعنی بازار از اصلاح ۲۳٫۶ درصدی که عبور کرد یعنی وارد فاز اصلاحی شده است. در برخی موارد حمایت یا مقاومت قوی بازار همان اصلاح ۳۸٫۲ درصدی فیبوناچی است. یا محدوده بین ۶۱٫۸ درصد و ۵۰ درصد محتمل‌ترین محدوده برای بازگشت و پایان فاز اصلاحی است. اما در کل سطوح فیبوناچی در نقش حمایت و مقاومت ظاهر می‌شوند و انطباق آن‌ها با سایر پدیده‌های تکنیکال می‌تواند سیگنال قوی معاملاتی صادر کند.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال — مقدماتی تا پیشرفته

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال گام بسیار ضروری برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس است چرا که این تحلیل، زبان بازارهای مالی است و با یادگیری آن میتوانید از زمان سبقت بگیرید و 1 گام جلوتر از بازارهای مالی حرکت کنید! Technical Analysis به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، طلا، دلار، مسکن و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال به معنی “پیش بینی قیمت ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت ها در گذشته” است. تمامی پایه و اساس مباحث منطقی آموزش نمودار فیبوناچی و فلسفی تحلیل تکنیکال در سه اصل ابتدایی اما مهم و کاربردی خلاصه میشود:

  1. همه چیز در قیمت لحاظ شده است.
  2. حرکت قیمت ها بر اساس روندها است.
  3. تاریخ تکرار میشود.
  • در واقع تکنیکالیست ها بر این اصل معتقدند که قیمت سهام، منعکس کننده تمام فاکتورهای تاثیرگذار روی سهام است یعنی فاکتورهایی مثل تحلیل بنیادی، شرایط اقتصادی خرد و کلان، روانشناسی بازار، اخبار و… جدای از قیمت نیستند و تمامی این عوامل در قیمت لحاظ شده و تغییرات قیمت نتیجه تمام فاکتورهای موثر خواهد بود بنابراین تحلیل قیمت ها، تمام آن چیزی است که برای واکاوی آینده یک بازار مالی نیاز داریم!
  • “قیمت ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد در واقع قیمت ها دوست دارند روند قبلی خود را حفظ کنند.” روند فعلی قیمت ها تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند بنابراین “فقط کافی است روند فعلی قیمت ها را تحلیل کنیم.
  • وقتی بازار نسبت به آموزش نمودار فیبوناچی قیمت واکنشی نشان داده و الگویی را شکل میدهد در آینده نیز واکنش مشابه ای خواهد داشت و احتمالا این الگو دوباره تکرار خواهد شد. چرا که رفتار انسان هاست که این تغییرات قیمتی را ساخته است و انسان هم موجودی است علاقه مند به تکرار!

با آموزش تحلیل تکنیکال میتوان به تمامی این اصول مسلط شد و با بهره گیری از آنها شانس موفقیت خود در بازارهای مالی را افزایش داد. به شما توصیه میکنیم حتما کتاب های تحلیل تکنیکال را مطالعه بفرمایید؛ کتاب هایی مثل Getting Started in Technical Analysis، Technical Analysis of the Financial Markets، کتاب آقای جان مورفی با ترجمه کامیار فراهانی فرد.

مزایا تحلیل تکنیکال

  • انعطاف پذیری و سازگاری بالای تحلیل تکنیکال
  • منابع آموزشی بیشتر، فهم راحتتر و یادگیری آسان تر
  • سرعت بالای تحلیل تکنیکال و واکنش بهتر
  • معاملات الگوریتمی
  • شناسایی بهترین نقطه خرید و فروش
  • پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد

معایب تحلیل تکنیکال

  • عدم کاربرد تحلیل تکنیکال در عرضه اولیه ها
  • تحلیل متعصبانه
  • دریای بیکران ابزارها و روش های مختلف تحلیل تکنیکال!
  • تحلیل شخصی و خود تفسیرگری
  • ناتوانی در شناسایی ارزش ذاتی

ابزارهای و روش های تحلیل تکنیکال

کندل دوجی چیست؟ انواع الگوی Doji + مثال عملی

الگوی کندل استیک دوجی

کندل دوجی (تلفظ انگلیسی: Doji) یکی از محبوب‌ترین الگوهای کندل استیک و بیانگر سردرگمی و بی‌تصمیمی تریدرها است که می‌تواند سیگنال تضعیف قدرت روند و برگشت آن باشد. مهمترین ویژگی الگوی دوجی، نزدیک بودن قیمت پایانی و آغازین است. در واقع بدنه کندل بصورت یک خط صاف است (تقریبا یکسان بودن Open Price و Close […]

کندل چکش چیست؟ + الگوی چکش معکوس، اعتبار و تایید

کندل چکش در تحلیل تکنیکال

کندل چکش یکی از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی Candlestick است که نسبت به الگوی چکش معکوس یا وارونه سیگنال معتبرتری صادر می‌کند. تشکیل الگوی تک کندلی Hammer در انتهای یک روند نزولی، می‌تواند بیانگر شروع یک روند صعودی باشد. اگر شما هم جزء علاقه‌مندان معامله بر اساس پرایس اکشن هستید قطعا آشنایی با الگوهای کندل استیک […]

تایم فریم چیست؟ انواع آن + بهترین Timeframe

آموزش کامل تایم فریم در تحلیل تکنیکال

انتخاب تایم فریم مناسب اولین قدم در تحلیل تکنیکال است. تمامی نمودارها در تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده‌اند: قیمت (Price) و زمان (Time)؛ محور افقی بیانگر زمان و محور عمودی بیانگر قیمت است. هر کندل در نمودارهای شمعی 4 جزء دارد: قیمت آغازین و پایانی، بیشترین و کمترین قیمت. حال سوال اینجاست […]

پولبک چیست؟ انواع Pullback + نکات کلیدی

پولبک و انواع آن

پولبک یک حرکت قیمتی موقت در خلاف جهت روند فعلی است که در انتهای آن، برگشت به روند اصلی را خواهیم داشت. طبق یک تحقیق علمی معتبر، از هر 10 سطح حمایت و مقاومت شکسته شده، در 6 مورد قیمت‌ها تلاش می‌کنند این سطوح شکسته شده را پس بگیرند اما هرگز این اتفاق رخ نمی‌دهد […]

واگرایی چیست؟ انواع آن + اعتبار و تایید Divergence

واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مناسب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌هاست بدین‌صورت که هرگاه جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر باشند واگرایی رخ می‌دهد و می‌توان تغییرات روند و جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. به بیان ساده حرکت یک اندیکاتور (مثلا اسیلاتور RSI یا MACD) و یا هر داده […]

اندیکاتور چیست؟ + بهترین انواع آن؟

اندیکاتور

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی قدرت و جهت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست و […]

سایت تریدینگ ویو: ثبت نام، تنظیمات و چارت

تریدینگ ویو

سایت تریدینگ ویو (TradingView) پلتفرم تحلیل تکنیکال و مشاهده چارت در بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency)، Forex، بورس‌های جهانی، Futures ،CFD و… است. اپلیکیشن موبایل (اندروید و IOS)، نرم افزار نسخه ویندوز و لینوکس TradingView برای کامپیوتر در دسترس است. با مراجعه به آن براحتی می‌توانید قیمت انواع ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و […]

کندل چیست؟ + مهمترین انواع کندل ها

کندل چیست و انواع آن

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند که کندل ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی آنها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یافتن الگوهای […]

ادونس گت: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

ادونس گت - Advanced Get

ادونس گت (Advanced Get) یکی از کاربرپسندترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال است که می‌توان شمارش خودکار و حرفه‌ای امواج الیوت را برترین ویژگی آن دانست. دو نرم‌افزار برای تحلیل امواج الیوت موجود است: الف) داینامیک تریدر، ب) ادونس گت، تمام معامله‌گرانی که قصد موج شماری به روش الیوت را دارند حتما از نرم‌افزار Advanced Get بهره […]

خط روند و انواع آن در تحلیل تکنیکال — آموزش کامل

خط روند

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است! چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به […]

داینامیک تریدر: دانلود، نصب + آموزش انتقال دیتا

داینامیک تریدر

داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال در نزد معامله‌گران بازارهای مالی از جمله بورس است. هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت‌ها در گذشته” در نتیجه نیاز به نمودار قیمت‌ها و ابزارهای مختلف برای تحلیل تکنیکال باعث تولید نرم‌افزارهایی مثل متاتریدر، […]

دانلود مفید تریدر + روش جدید نصب و PDF آموزشی

مفید تریدر

مفید تریدر (Mofid Trader) یکی از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال است که دانلود، نصب و استفاده از آن برای تمامی افراد رایگان است. کارگزاری مفید به عنوان اولین کارگزاری بورس اقدام به ارائه پلتفرم‌های معاملات آنلاین کرد. بعد از اینکه پلتفرم معاملات آنلاین کارگزاری مفید در سال 1389 با استقبال روبه رو شد این کارگزاری […]

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال — آموزش کامل

آموزش کامل خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت (Support and Resistance) از بحث‌های مهم و کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال است به طوری که صرفا با شناسایی صحیح این خطوط میتوان معامله موفقی انجام داد. تعریف ساده سطوح حمایت و مقاومت بدین صورت است که قیمت‌ها در حوالی نقاط حمایت و مقاومت به ترتیب تمایلی به کاهش و افزایش بیشتر ندارند! […]

تحلیل تکنیکال چیست؟ 0 تا 100 به زبان ساده

تحلیل تکنیکال چیست

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا مثل بورس، طلا، دلار، فارکس، ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش بینی قیمت […]

چگونه از سطوح اصلاحی قیبوناچی در معامله استفاده کنیم

قبل از یادگیری سطوح فیبوناچی نکته‌ای که باید بخوبی بدانیم آنست که ابزار فیبوناچی بهترین عملکرد را در زمان روند صعودی و یا نزولی دارد.

استفاده اصلی از نقاط اصلاحی زمانی است که سهم به سطح حمایت فیبوناچی برخورد کرده و باز می‌گردد که در اینجا ما خرید می‌کنیم. زمانی هم که به سطح مقاومت برخورد می‌نماید ما سهم خود را می‌فروشیم.

سطوح اصلاحی فیبوناچی بعنوان یک پیش‌بینی برای نقطه‌ای که قیمت در ‌آن اصلاح خواهد داشت.

یافتن سطوح اصلاحی فیبوناچی

برای یافتن این نقاط باید ابتدا موج بالایی و موج پایینی را مشخص کنید.آموزش نمودار فیبوناچی

موج بالایی یعنی شمعی که از سمت راست و چپ حداقل 2 شمع دارای بیشترین قیمتی پایین‌تر از این شمع باشند.

موج پایینی یعنی شمعی که از سمت راست و چپ حداقل 2 شمع دارای کمترین قیمتی پایین‌تر از این شمع باشند.

زمانی که روند نزولی بود بر روی موج بالایی کلیک کرده و تا موج پایینی موس را پایین آورید.

زمانی که روند صعودی بود دقیقاً برعکس این عمل را انجام دهید. بر روی موج پایینی کلیک کرده و موس را تا موج بالایی، بالا برید.

حالا برای اینکه مفهوم سطوح فیبوناچی را بهتر درک کنیم به این مثال‌ها دقت کنید

روند صعودی:

در شکل زیر چارت قیمت سهام خودرو (شرکت ایران خودرو) را مشاهده می‌کنید.

خطوط اصلاح فیبوناچی

در اینجا ما با مشخص کردن موج پایینی و موج بالایی و اتصال نقطه پایینی به نقطه بالایی سطوح اصلاحی را ترسیم کرده‌‌ایم.

همانطور که می‌بینید سطوح ما عبارتند از 0.236، 0.382، 0.5، 0.618، 0.764.

حالا انتظار ما آموزش نمودار فیبوناچی این است که در صورتی که نمودار از سطح مشخص شده عبور نکرده و شروع به اصلاح نمود، سطح پایینی بعنوان یک حمایت عمل خواهد کرد و یک قیمت بالقوه برای خرید می‌باشد.

در صورتی که قیمت ها از نقطه مقاومت عبور کرده و شما شاهد شمع‌های تایید کننده بعدی هم باشید این موضوع یک سیگنال تایید برای خرید است.

روند نزولی:

در نموداری که مشاهده می کنید سهم خودرو در بازه بهمن 96 تا شهریور 97 نمایش داده شده است.

همانطور که مشاهده می‌کنید در اینجا بدلیل اینکه روند نزولی بوده خط رسم شده از موج بالایی به سمت موج پایین رسم گردیده است. مانند روند نزولی نرم افزار رسم چارت سطوح را به شما نمایش می‌دهد.

در روند نزولی انتظار این است که در صورتی که قیمت در یک سطح اصلا شده و شروع به افت نماید فرصتی است تا فروشندگان در آن نقطه اردرهای فروش خود را قرار داده و سهم افت کند.

اگر افراد زیادی به سطوح اصلاحی نگاه کرده و توقع اصلاح در آن نقاط را داشته باشند، بدلیل قرار دادن سفارش ها در این سطوح، قیمت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

بیاد داشته باشید که همیشه استفاده از سطوح فیبوناچی به این سادگی نیست. ممکن است افراد در حوالی این سطوح سفارش گذاری کرده و قیمت هیچگاه به نقطه مورد نظر شما نرسد.

آموزش بورس تحلیل تکنیکال مقدماتی تا پیشرفته

تحلیل تکنیکال : با استفاده از نمودار قیمت بتوانیم آینده سهم را پیش بینی کرده و در بهترین موقعیت سهم بفروشیم یا بخریم.

روند : در یک بازه زمانی علارغم صعود و نزول قیمت سهم، قیمت سهم صعودی، نزولی یا خنثاست.

توجه : نمودارها را از سایت رهاورد 365 یا کارگزاری خودتان یا مفید تریدر تهیه کنید.

انواع نمودار : 1-نمودار خطی 2- نمودار میله ای 3-نمودار شمعی(کندل استیک)

نمودار خطی : محور افقی زمان است و محور عمودی قیمت.

نمودار میله ای :

نمودار شمعی : توجه شود که همین شمع ها الگو هایی تشکیل می دهند که بعدا بررسی می شوند.

پیوت: باید ماکزیمم و مینیمم نمودار مشخص کنیم.

خط حمایت : اگر کف ها (مینیمم) را به هم وصل کنیم. خط حمایت به وجود می آید. در حمایت تمایل به خرید زیاد است.

خط مقاومت : اگر سقف ها یا ماکزیمم ها را به هم وصل کنیم، خط مقاومت به وجود می آید.

توجه شود که در خط مقاومت تمایل به فروش بیشتر است.

خرید و فروش در حمایت و مقاومت : ما باید در کف بخریم و در سقف بفروشیم.

نقطه 1 : بعد از نقطه 1 قیمت دارد پایین میاید یعنی سهامداران دارند می فروشند.

نقطه 2 : بعد از نقطه 2 قیمت دارد بالا می رود یعنی سهامداران دارند می خرند.

سوال : فرض کنید، ما در نقطه 2 هستیم و نمی دانیم نمودار بعد از آن بالا می رود یا پایین می آید. آیا ما باید بفروشیم یا بخریم؟

جواب : استراتژی خط مقاومت به ما می گوید که بهتر است بفروشیم. اما ما طمع کرده و می گوییم شاید مقاومت را بشکند و بهتر است سهم را نگه داریم. حال ما باید تا روز بعد صبر کنیم ببینیم که مقاومت را می شکند یا خیر. اگر بالاتر رفت که نگه می داریم. اما اگر نشکست و مانند نقطه یک پایین آمد می فروشیم، البته با سودی کمتر از دیروز.

تبدیل حمایت به مقاومت : گاهی یک خط مقاومت تبدیل به حمایت می شود یا بلعکس.

استراتژی یک : خطوط حمایت و مقاومت را رسم کرده و در نقاط مناسب بخریم و بفروشیم.

استراتژی دو : ابزار فیبوناچی

فیبوناچی : فیبوناچی یک دنباله عددی است.

اعداد فیبوناچی

اعداد فیبوناچی

فیبوناچی در طبیعت : این اعداد در همه جای طبیعت دیده می شوند. مثلا فاصله حرکت سیاره ها به دور ستارگان و الکترون به دور هسته.

فیبوناچی در بورس : قیمت سهام به این اعداد واکنش می دهند.از این سطوح به عنوان ابزاری برای مشخص کردن هدف قیمتی نیز می توان استفاده کرد.

توجه : این ابزار 100 درصد نیست و ممکنه جواب ندهد. پس ما باید کنار بقیه تحلیل ها از ان استفاده کنیم.

توجه : ما در بورس از نسبت این اعداد استفاده می کنیم. در شکل زیر این نسبت ها که به درصد بیان شده اند را می بینید.

نسبت های فیبوناچی

نسبت های فیبوناچی

توجه :نسبت‌های 0%، 50%، 100% و 200% اعداد فیبوناچی نیستند، اما با این حال توسط برخی معامله‌گران استفاده می‌شوند.

اصلاح(correction) : وقتی قیمت زیاد می شود، پس از مدتی شروع به کم شدن می کند. به این روند اصلاح قیمت می گویند یا برعکس.

در شکل زیر واکنش به درصد را مشاهده می کنیم.

نکته مهم : ممکن است خط bc به عدد 23.6 واکنش ندهد و از خط سبز عبور کند و به اعداد دیگر واکنش دهد.

انواع ابزارهای فیبوناچی در نرم افزارها :

1- اصلاحی یا داخلی (retracement)

2- تصویرگر یا انبساطی (projection یا expansion)

3- گسترشی یا توسعه ای یا خارجی (extension)

4- کمانی یا دایره ای (arc)

5-ناحیه زمانی (time zone)

1- اصلاحی یا داخلی (retracement) :

برای رسم به دو نقطه نیاز داریم. کف را به سقف وصل می کنیم: AB.

در شکل زیر پس از نقطه b کاهش قیمت داشتیم اما قبل از رسیدن به خط 23.6 درصد روند خودش عوض کرده است.

نکته : هرچه به عدد کوچکتر واکنش بدهد قدرت بازگشتش قوی تر است.

2- تصویرگر یا انبساطی (projection یا expansion)

به سه نقطه نیاز داریم :کف-سقف-نقطه اصلاح

3- گسترشی یا توسعه ای یا خارجی (extension)

برای اعداد بیشتر از 100 درصد استفاده می شود.

برای رسم نیاز به دو نقطه داریم: سقف را به کف وصل می کنیم.

در نرم افزار همان ایکن ریتریسمنت را استفاده می کنیم.

4- کمانی یا دایره ای (arc)

فرقی نمی کند. همانند بقیه قیمت سهام به خطوط دایره ای واکنش می دهند و تغییر روند رخ می دهد.

کافیه کف به سقف روند متصل بشود.

5-ناحیه زمانی (time zone)

کافیه کف به سقف روند متصل بشود.

فرقی نمی کند. همانند بقیه، قیمت سهام به خطوط زمانی واکنش می دهند و تغییر روند رخ می دهد.

6- بادبزنی (fan)

استراتژی یک : خطوط حمایت و مقاومت را رسم کرده و در نقاط مناسب بخریم و بفروشیم.

استراتژی دو : ابزار فیبوناچی

استراتژی سه : چنگال اندروز

چنگال اندروز(andrews pitchfork) :

یک شاخص فنی است که از سه خط تشکیل شده است که همون خطوط حمایت و مقاومت را به ما می دهد.

  • سه نقطه پیوت برای رسم نیاز است.
  • چنگال صعودی : پیوت کف - سقف - کف
  • چنگال نزولی : پیوت سقف - کف - سقف
  • نام گذاری خط ها : خط میانی - خطوط موازی - خط ماشه
  • اصل اول : قیمت در 80 درصد موارد به خط میانی بر می گردد.
  • اصل دوم : هنگامی که قیمت خط میانی را لمس می کند، اغلب پیوت می سازد.
  • اصل سوم : اغلب چندبار قیمت خط میانی را لمس می کند.
  • اصل چهارم : قیمت سهام اگر از خطوط موازی عبور کند می تواند به خط ماشه بخورد و بازگشت بدهد.

نحوه تحلیل :

تحلیل ساده اینست که این سه خط همانند خطوط حمایت و مقاومت عمل کرده و قیمت به آن واکنش داده و تغییر روند می دهد.

تحلیل پیشرفته تر اینست که همراه با اندیکاتورها و الگوهای شمعی از آن استفاده کنیم تا در نقاط درستی بخریم و بفروشیم.(بعدا آموزش می دهیم)

استراتژی یک : خطوط حمایت و مقاومت را رسم کرده و در نقاط مناسب بخریم و بفروشیم.

استراتژی دو : ابزار فیبوناچی

استراتژی سه : چنگال اندروز

استراتژی چهار: الگوها

الگوها به دو دسته تقسیم می شوند : بازگشتی - ادامه روند.
الگو سر و شانه : این الگو یک الگوی بازگشتی است زیرا روند صعودی را به نزولی یا نزولی را به صعودی تبدیل می کند.

الگوی سر وشانه الگوی سر وشانه برعکس

  • توجه کنیم که در نقطه B خط گردن شکسته می شود، همیشه همانند یک خط صاف صعود یا نزول نمی کند.
  • شیب خط گردن می تواند مثبت یا منفی باشد.

در شکل زیر یک الگوی سر و شانه برای نماد زپارس می بینیم.

چه موقع بخریم یا بفروشیم ؟

همین موارد را برای الگوی سر و شانه بر عکس در نظر می گیریم.

آرایش دو قله(سقف دو قلو - کف دو قلو)

  • از دو قله هم سطح تشکیل شده است.
  • سقف : پس از یک صعود رخ می دهد.
  • کف : پس از یک نزول رخ می دهد.
  • یک روند صعودی را به نزولی (سقف) یا صعودی (کف) تبدیل می کند.
  • استدلال خرید و فروش مثل سر و شانه است.

سقف دو قلو کف دو قلو

آرایش سه قله : به جای دو قله، سه تا داریم.

آرایش V شکل :

به صورت ناگهانی از روند صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی تبدیل می شود.

آرایش مثلث : یک الگوی ادامه دهنده است، یعنی همان روند صعودی یا نزولی را ادامه می دهد.

چگونه برای خود حد سود یا ضرر تعیین کنیم :

الگوی پرچم : یک الگوی ادامه دهنده است، یعنی همان روند صعودی یا نزولی را ادامه می دهد.

نکته : در شکل بالا نقطه ورود ما می تواند نقطه X باشد.

الگوی کنج (WEDGE)

واگرایی : یعنی شیب خطوط حمایت یا مقاومت برای دو مولفه قیمت و اندیکاتور متفاوت باشد.

انواع واگرایی :

منفی(روند پس از آن شروع به نزول می کند.یعنی باید بفروشیم)-(سقف ها را به هم وصل می کنیم)

مثبت(روند پس از آن شروع صعود می کند.یعنی بخریم)-(کف ها را به هم وصل می کنیم.)

دسته بندی وا گرایی:

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور بین محدوده 0 تا 100 تغییر می کند. اگر کمتر از 30 بود اشباع فروش رخ داده و اگر بیشتر از 70 بوده اشباع خرید رخ داده است.

سیگنال خرید :

1- تشکیل واگرایی مثبت بین نمودار قیمت و اندیکاتور

2- در بازار بدون روند بهترین زمان خرید در rsi پایین 30 است.

سیگنال فروش :

1-تشکیل واگرایی منفی بین نمودار قیمت و اندیکاتور

2-در بازار بدون روند بهترین زمان فروش در rsi بالای 70 است.

واگرایی منفی و نزول قیمت

نکته : با روند صعودی rsi روند قیمت هم صعودی می شود و بلعکس. از این تکنیک برای ورود و خروج هم می شود استفاده کرد.

فیبوناچی در بورس چیست؟ (آموزش جامع فیبوناچی)

فیبوناچی چیست؟

حتماً تابه‌حال نام فیبوناچی و سری معروف آن را شنیده‌اید. ما قصد داریم در این مطلب نحوه پیدایش سری فیبوناچی و کاربردهای آن را توضیح دهیم. اعداد و نسبت‌های فیبوناچی در بازار سهام و تحلیل تکنیکال کاربرد فراوانی دارند.

در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo de pisa de Fibonacci) ریاضی‌دان برجسته اروپایی در قرن یازدهم میلادی زندگی می‌کرد. فیبوناچی اولین فردی بود که اعداد هندی-عربی (…، ۱،۲،۳،۴،۵) را به اروپا معرفی کرد. یکی از مهم‌ترین اقدامات او معرفی سری معروف فیبوناچی است. در این سری که با صفر و یک شروع می‌شود، هر عدد از مجموع دو عدد قبلی به دست می‌آید. رابطه فیبوناچی به شکل زیر است:

فرمول فیبوناچی

در صورت پیروی از قواعد مذکور به دنباله زیر خواهیم رسید:

… ، ۲۳۳ ، ۱۴۴ ، ۸۹ ، ۵۵ ، ۳۴ ، ۲۱ ، ۱۳ ، ۸ ، ۵ ، ۳ ، ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۰

درواقع ایده پیدایش این سری در سال ۱۲۰۲ اتفاق افتاد که فیبوناچی به مسئله عجیبی علاقه‌مند شد. او می‌خواست بداند اگر یک جفت خرگوش نر و ماده داشته باشد و رفتاری برای زاد و ولد آن‌ها تعریف کند، درنهایت نتیجه چگونه خواهد شد. فرضیات این‌گونه بود:

  • شما یک جفت خرگوش نر و ماده دارید که همین الآن به دنیا آمده‌اند.
  • خرگوش‌ها پس از یک ماه بالغ می‌شوند.
  • دوران بارداری خرگوش‌ها یک ماه است.
  • هنگامی‌که خرگوش ماده به سن بلوغ می‌رسد، حتماً باردار می‌شود.
  • در هر بار بارداری خرگوش ماده یک خرگوش نر و یک ماده به دنیا می‌آورد.
  • خرگوش‌ها هرگز نمی‌میرند.

حساب کنید پس از n ماه چند جفت از این نوع خرگوش خواهیم داشت؟

فرض کنیم xn تعداد جفت خرگوش پس از n ماه باشد.

تعداد زادوولد خرگوش ها با فرمول فیبوناچی

می‌دانیم که x۲=۱،x۱=۱، تعداد جفت خرگوش‌ها در ماه n+1 ام برابر خواهد بود با حاصل جمع تعداد جفت خرگوش‌هایی که در این ماه متولد می‌شوند، به‌اضافه تعداد جفت خرگوش¬های موجود. (xn) اما چون هر جفت خرگوش که از دو ماه قبل موجود بوده هم‌، اکنون حداقل دو ماه سن خواهند داشت و به سن زادوولد رسیده‌اند، تعداد جفت خرگوش‌های متولدشده برابر خواهد بود با xn-۱ ، پس خواهیم داشت:

فیبوناچی با حل این مسئله از راه‌حل فوق، دنباله حاصل را به جهان ریاضیات معرفی کرد که خواص شگفت‌انگیز و کاربردهای فراوان آن تا به امروز نه‌تنها نظر ریاضی‌دانان، بلکه دانشمندان بسیاری از رشته‌های دیگر را به خود جلب کرده است.

وجود سری فیبوناچی در طبیعت

وجود نظم در اجزای مختلف طبیعت قابل‌مشاهده است. ریاضیات یکی از علوم پایه‌ای است که به کمک آن می‌توان به بسیاری از نظم‌های موجود در طبیعت پی برد. اعداد فیبوناچی یکی از این نظم‌ها است.
یکی دیگر از دلایل مشهور شدن سری فیبوناچی، این است که خارج‌قسمت هر دو جمله کنار هم به عدد تقریبی ۱.۶۱۸، نسبت طلایی یا عدد فی، می‌رسد.

در قسمت لاک حلزون از عدد فی استفاده شده است. شاخ و برگ درختان به‌صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی‌کنند. اندازه‌گیری زاویه شاخه‌ها نشان می‌دهد که در الگوی رشد آن‌ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد. درختان با پیروی از این نوع الگوی رشد، قادر هستند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند. دانه‌های آفتابگردان نیز به شکل مارپیچ‌هایی روبروی هم رشد می‌کنند. طبق تحقیقات انجام‌شده، نسبت قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی ۱.۶۱۸ است. حتی در ساختار گوش ما هم از این عدد تبعیت شده است.

بسیاری نمونه دیگر در آموزش نمودار فیبوناچی طبیعت، آناتومی بدن انسان، سازه‌های بزرگ تاریخی و … وجود دارد که این سری در آن‌ها مشاهده می‌شود.

ارتباط عدد طلایی با دنباله فیبوناچی

هرچه جفت اعداد فیبوناچی بزرگ‌تر باشند، نسبت بین آن‌ها تقریب بهتری از نسبت طلایی را نشان می‌دهد. در ادامه برخی از این نسبت‌ها را مشاهده می‌کنید:

A B A/B B/A
۲ ۳ ۱.۵ ۰.۶۶۶…
۳ ۵ ۱.۶۶۶… ۰.۶
۵ ۸ ۱.۶ ۰.۶۲۵
۸ ۱۳ ۱.۶۲۵ ۰.۶۱۵۳۸
۱۴۴ ۲۳۳ ۱.۶۱۸۰۵۵۵۵۶… ۰.۶۱۸۰۲۵
۲۳۳ ۳۷۷ ۱.۶۱۸۰۲۵۷۵۱… ۰.۶۱۸۰۳۷

روش‌های متفاوتی برای بیان رابطه بین عدد طلایی و سری فیبوناچی وجود دارد که در اینجا به یکی از این روش‌ها اشاره می‌کنیم.
به‌عنوان مثال، با اعداد ۲۳۳, ۱۴۴, ۸۹, ۵۵ نسبت‌های زیر قابل دستیابی است:

۱.۶۱۸ = ۱۴۴ ÷ ۲۳۳ ۱.۶۱۸ = ۸۹ ÷ ۱۴۴
۰.۶۱۸ = ۲۳۳ ÷ ۱۴۴ ۰.۶۱۸ = ۱۴۴ ÷ ۸۹
۰.۳۸۲ = ۲۳۳ ÷ ۸۹ ۰.۳۸۲ = ۱۴۴ ÷ ۵۹

با جذر ۰.۶۱۸ عدد ۰.۷۸۶ به دست می‌آید. همچنین جذر ۱.۶۱۸، ۱.۲۷ می‌شود. بدین ترتیب نسبت‌های زیر را می‌توان به دست آورد:

۰.۲۴۷ = ۲۵% ۰.۷۸۶ = ۷۹%
۰.۳۸۲ = ۳۸% ۱.۲۷ = ۱۲۷%
۰.۵ = ۵۰% ۱.۶۱۸ = ۱۶۲%
۰.۶۱۸ = ۶۲% ۲.۶۱۸ = ۲۶۲%

این نسبت‌ها در بسیاری از حوزه‌ها کاربرد دارند.

کاربرد فیبوناچی در بازار سهام

اکنون‌که با مفاهیم اعداد و سری فیبوناچی آشنا شدید، به اهمیت فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و بازار بورس می‌پردازیم. سری فیبوناچی و نسبت‌های آن می‌توانند در بازار سهام برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها استفاده شوند. تحلیلگران پس از بررسی نمودارهای قیمت سهام و روند آن‌ها، به وجود ارتباط بین نسبت‌های فیبوناچی و نمودارها دست یافتند. نسبت‌های فیبوناچی را می‌توان با نقاط مهم در روندها تطبیق داد و به سطوح مقاومت و حمایت رسید. از طریق این سطوح می‌توان نقاط ورود و خروج به یک سهم را به دست آورد.

در طی زمان ابزارهای فیبوناچی بسیاری برای تحلیل نمودارها و نقاط بازگشت معرفی شده است. این ابزارها نشان‌دهنده محدوده‌های حمایت و مقاومت هستند که با روش‌های گوناگون رسم می‌گردند. این سطوح بازگشتی، مانند حمایت و مقاومت‌های قبلی که فقط قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می‌کردند، نیستند و می‌توانند علاوه بر قیمتی خاص، یک منحنی روی نمودار، خطی مورب یا زمان خاصی را به‌عنوان نقاط حساس حمایت و مقاومت تعریف کنند.

از میان ابزارهای موجود، چند ابزار بیشترین کاربرد را دارند. فیبوناچی اصلاحی، فیبوناچی خارجی، فیبوناچی انبساطی، فیبوناچی پروژکشن، فیبوناچی اکسپنشن و … از مواردی هستند که به‌وسیله آن‌ها می‌توان روند قیمت سهام را پیش‌بینی کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال می‌توانید به مطلب «ابزارهای تحلیل تکنیکال» مراجعه کنید.

سخن آخر

در این مطلب در خصوص اعداد فیبوناچی، ارتباط آن‌ها و نشانه این اعداد در طبیعت صحبت کردیم. علاوه بر این، از اعداد فیبوناچی می‌توان در تحلیل سهام استفاده نمود. بسیاری از تحلیلگران از فیبوناچی برای بررسی روند سهم و تحلیل سهم استفاده می‌کنند. استفاده از اعداد فیبوناچی از طریق ویدیوهای آموزشی و کلاس‌های آموزش بورس قابل‌مشاهده و یادگیری است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا