صف خرید و صف فروش سهام چیست؟

محیط زیست
اقتصاد
سواد مالی
املاک
سرمایه گذاری
طلا و تحلیل بازار
کسب درآمد از اینترنت
رمزارزها (بیت کوین اتریوم و. )
ترید ارزهای دیجیتال
استخراج رمزارزها
آموزش بورس و فرابورس
تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال
بورس کالا
بورس اوراق بهادار
مقالات آموزشی
قیمت روز ارز طلا و سکه
بهترین صرافی های آنلاین
بهترین سایت های ماینینگ
بهترین ماینرهای موجود در بازار
بازارهای مالی جهان , فارکس نزدک و.

اشکان ترکاشوند

بازار جذاب بورس، روز به روز پذیرای افراد تازه‌ای است که این بازار را به عنوان مکانی برای سرمایه گذاری خود انتخاب می‌کنند. اولین چیزی که سرمایه گذاران جدید را با خود درگیر می‌کند، حجم بالای لغات و اصطلاحات بورسی است که چاره‌ای جز آموختن آنها ندارند. درست مثل زمانی که ما نیز برای نخستین بار وارد بازار بورس شدیم و ذهنمان لبریز از علامت‌های سوال ریز و درشت شده بود. پرسش‌هایی مانند این که اصلا بورس چیست؟ سهام چیست؟ چگونه سرمایه گذاران، سهام‌ها را معامله می‌کنند و غیره. به سراغ تک تک این علامت‌های سوال رفتیم و پاسخ همه آنها را پیدا کردیم. در جریان این مطالعه به موضوعی که «صف خرید و صف فروش سهام» نام دارد رسیدیم. حالا می‌خواهیم در این مقاله به شما آموزش دهیم که صف خرید و صف فروش سهام چه مفهومی دارد و این شرایط چه زمانی برای سهم‌های موجود در بازار پیش می‌آید.

داستان محدودیت دامنه نوسان در معاملات سهام

پیش از آنکه بخواهیم در مورد مفهوم صف خرید و صف فروش سهام صحبت کنیم، ابتدا باید به سراغ عامل ایجاد کننده صف‌های خرید و فروش سهام برویم. در بورس ایران موضوعی به عنوان «محدودیت دامنه نوسان» داریم. اما کار دامنه نوسان در بورس چیست؟

ناظران و سیاست گذاران بورس برای هر سهم محدودیت دامنه نوسان در نظر گرفتند. این کار به آنها کمک می‌کند تا از نوسانات شدید و زیاد قیمت جلوگیری کنند. محدودیت دامنه نوسان برای سهام در بورس و همین‌طور فرابورس از منفی ۵ درصد تا مثبت ۵ درصد نسبت به قیمت روز قبل است. مثلا اگر قیمت روز گذشته سهم فولاد ۵۰۰ تومان باشد برای امروز، قیمت می‌تواند فقط در محدوده ۴۷۵ تومان تا ۵۲۵ تومان نوسان داشته باشد و کمتر و بیشتر از این محدوده در وضعیت عادی بازار معامله‌ای نخواهد داشت.

منظور از صف خرید سهام چیست؟

در مثال بالا تصور کنید خبر خوبی از شرکت فولاد منتشر می‌شود. با تحلیلی که افراد انجام می‌دهند این سهم تا قیمت ۶۲۰ تومان رشد می‌کند. در نتیجه، سرمایه گذاران، تمایل خود را برای خرید این سهام نشان می‌دهند. در این حالت، از یک طرف، امکان قرار دادن سفارش در قیمت بیشتر از ۵۲۵ تومان به دلیل محدودیت نوسان در آن روز وجود ندارد و از طرف دیگر، افراد برای خریدن سهام فولاد با هم رقابت می‌کنند. در چنین وضعیتی، فزونی تقاضا بر عرضه سهام پیش می‌آید.

اگر وضعیتی پیش آید که هیچ عرضه کننده‌ای وجود نداشته باشد و تقاضای خرید سهام در سقف قیمت قرار گیرد در اصطلاح گفته می‌شود که سهم صف خرید است.

تصاویر زیر سهام‌های دارای صف خرید را نشان می‌دهند.

در تصاویر بالا هر چهار سهم با صف خرید روبه‌رو هستند. سفارش‌های خرید در سقف قیمت مجاز (+۵ درصد) ثبت شده و فروشنده‌ای در آن قیمت نیست. اعداد کمرنگی که در قسمت سفارشات فروش مشاهده می‌کنید در روزهای گذشته سفارش خود را قرار داده‌اند و چون در روز جاری قیمت‌های سفارش آن بیش از حد مجاز نوسان است آنها را کمرنگ نشان می‌دهد.

منظور از صف فروش سهام چیست؟

حال تصور کنید اتفاق یا خبری منفی برای سهمی که قیمت روز قبل آن ۵۰۰ تومان بوده می‌افتد. چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ روز جاری با توجه به محدودیت دامنه نوسان منفی ۵ درصدی کف قیمتی که می‌توان سفارش گذاشت ۴۷۵ تومان است. صف فروش زمانی ایجاد می‌شود که فروشندگان در کف قیمتی مجاز سفارش فروش می‌گذارند اما خریداری وجود ندارد. هر چه تعداد سهام در صف فروش بیشتر باشد در اصطلاح گفته می‌شود که صف سنگین است. با توجه به انتشار خبر منفی در خصوص آن سهم، فشار زیادی برای فروشش ایجاد خواهد شد و عرضه سهم بر تقاضای آن فزونی خواهد یافت. این وضعیت را به گونه‌ای تصور کنید که فروشنده‌ها باید برای رهایی از کاهش قیمت سهمشان در آینده برای فروش سهم خود از یکدیگر سبقت بگیرند و قیمت پیشنهادی برای فروش خود را مرتب کاهش دهند. حالا به نظر شما فروشندگان تا کجا می‌توانند قیمت خود را کاهش دهند؟ تا منفی ۵ درصد یا همان ۴۷۵ تومان؟ به طور طبیعی اگر در قیمت ۴۷۵ تومان خریداری وجود نداشته باشد، فروشندگان در کف قیمت ۴۷۵ تومان با یکدیگر رقابت می‌کنند و هر کسی که زودتر سفارش خود را در کف قیمت قرار دهد در اولویت معامله قرار می‌گیرد. اگر حجم زیادی سهام در قیمت کف سفارش گذاشته شود و خریداری نباشد، صف فروش ایجاد خواهد شد.

در تصاویر زیر سهم‌هایی با صف فروش، نمایش داده شده‌اند.

نکته‌هایی که باید در صف خرید و صف صف خرید و صف فروش سهام چیست؟ فروش در نظر داشته باشید

حتما یادتان باشد اگر یک سهمی صف خرید داشت دلیلی بر رشد روزهای بعد آن سهم نیست و اگر سهمی هم در منفی کامل، صف فروش داشت، دلیلی بر افت سهم در روزهای آتی نیست. سهم‌های زیادی در بازار با صف خرید و صف فروش وجود داشتند اما روز بعد روند حرکتی آنها برعکس شده است. بنابراین توصیه می‌کنیم برای خرید و فروش فقط صف خرید و صف فروش سهام را ملاک قرار ندهید. یک موضوع مهم در صف خرید و صف فروش که حتما باید در نظر داشته باشید، ارسال سفارش آنلاین است. در ارسال سفارش، گزینه‌ای با عنوان «حجم نمایشی» در سامانه معاملات آنلاین کارگزاریتان مشاهده خواهید کرد. تحت هیچ عنوان نباید برای ارسال سفارش سهم‌هایی که صف خرید و صف فروش هستند، حجم نمایشی قرار دهید. چرا؟ به این دلیل که اگر مثلا بخواهید ۱۰۰ هزار سهم را در صف فروش بفروشید و حجم نمایشی را ۴۰ هزار سهم بذارید، پس از معامله این ۴۰ هزار سهم، باقی مانده سهامتان – همان ۶۰ هزار سهم دیگر – به آخر صف فروش منتقل خواهند شد. بنابراین منطقی نیست که از گزینه حجم نمایشی در سهامی که صف فروش یا صف خرید هستند استفاده کنید.

علاقه مندی ها

محیط زیست
اقتصاد
سواد مالی
املاک
سرمایه گذاری
طلا و تحلیل بازار
کسب درآمد از اینترنت
رمزارزها (بیت کوین اتریوم و. )
ترید ارزهای دیجیتال
استخراج رمزارزها
آموزش بورس و فرابورس
تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال
بورس کالا
بورس اوراق بهادار
مقالات آموزشی
قیمت روز ارز طلا و سکه
بهترین صرافی های آنلاین
بهترین سایت های ماینینگ
بهترین ماینرهای موجود در بازار
بازارهای مالی جهان , فارکس نزدک و.

دلیل صف فروش صنایع بورسی چیست؟

بورس هفته دوم اسفندماه را منفی آغاز کرد. نگرانی از احتمال به تعویق افتادن مذاکرات وین به سبب تنش‌ های رخ‌ داده در اوکراین و فعال شدن فروش‌ های ناشی از شناسایی سود، سبب افت قیمت سهام در صنایع موسوم به برجامی همچون بانک، خودرو و حمل‌ و نقلی‌ ها شد؛ گروه‌ هایی که در هفته گذشته در کانون توجه بورس‌بازان قرار داشتند. در مقابل برخی از پتروشیمی‌ ها به ویژه اوره‌ سازها پر تقاضا ظاهر شدند.

• دو دلیل برای فروش صنایع برجامی
• چرایی جذابیت سهام اوره‌‌‌ای
• منگنه بورسی حذف نمی‌شود

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، بورس تهران دومین هفته اسفندماه را منفی آغاز کرد. در این روز نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌ای 43/ 0‌درصد کاهش ارتفاع داد و حقیقی‌‌‌ها نیز به فروش ادامه دادند.

در این میان شاهد تغییر استراتژی بورس‌‌‌بازان بودیم. سهامدارانی که هفته گذشته به سبب خوش‌بینی به احتمال احیای زودهنگام برجام، نام برخی از شرکت‌های موسوم به برجامی را در لیست خرید خود قرار داده بودند، روزشنبه دست به ماشه فروش شدند تا گروه‌‌‌های مذکور با بیشترین خروج سرمایه‌‌‌های حقیقی مواجه شوند.

شناسایی سود پس از رشد مناسب این شرکت‌ها در هفته گذشته و البته نگرانی از به تعویق افتادن مذاکرات هسته‌‌‌ای به دلیل شرایط جنگی حاکم بر اوکراین از مهم‌ترین دلایل تغییر رویکرد بورس‌‌‌بازان بود. جنگ اوکراین یک جنبه مثبت نیز برای بورسی‌‌‌ها داشت؛ جایی که آمارها از رشد بیش از 25درصدی قیمت جهانی اوره در هفته گذشته خبر داد تا شاهد اقبال سهامداران به نمادهای پتروشیمی به‌ویژه اوره‌‌‌سازان باشیم.

دو دلیل برای فروش صنایع برجامی

برآیند معاملاتی روز شنبه از فشار فروش عرضه‌‌‌کنندگان در صنایع موسوم به برجامی حکایت داشت؛ به طوری که اغلب نماد‌‌‌های معاملاتی فعال در سه‌گروه برجامی نظیر بانک، خودرو و حمل‌ونقل که اتفاقا طی هفته قبل با طولانی‌‌‌ترین صف‌‌‌های خرید همراه بودند، روز گذشته با تشدید فشار فروش مواجه شدند.

از دلایل تغییر استراتژی معامله‌‌‌گران بازار سهام در صنایع به‌اصطلاح ریالی که پیش از این مورد استقبال بازار قرار داشتند، در نگاه اول می‌‌‌توان به موضوع شناسایی سود اشاره کرد.

آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، سهامداران این سه گروه طی هفته نخست اسفند‌‌‌ماه موفق به کسب بازدهی نسبتا معقولی شدند؛ جایی که شاخص صنعت بانک در قیاس هفته 6/ 6درصد، خودرو 4/ 8‌درصد و حمل‌ونقل 7/ 16رشد کرد.

از این رو طبیعتا پس از هر رشد پرشتابی باید منتظر موجی از شناسایی سود میان معامله‌‌‌گران باشیم؛ دلیلی که روز شنبه بخشی از سهامداران این گروه‌‌‌ها را به فروش متقاعد کرد. دلیل دیگری که روز گذشته صنایع برجامی را در لیست فروش قرار داد، نگرانی سهامداران از احتمال تعویق مذاکرات هسته‌‌‌ای و احیای برجام به دلیل شرایط جنگی حاکم در شرق اروپا بود.

به این ترتیب هرچند این قشر از سهامداران سیگنال‌‌‌های سیاسی مثبت وین به تهران را به طور لحظه‌‌‌ای رصد می‌کنند و با توجه به افزایش احتمال حصول توافق در بعد بین‌الملل، علاقه‌مند به خرید سهام برجامی در هفته گذشته شدند؛ اما به‌تازگی سناریوی جدیدی را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند.

جنگ میان روسیه و اوکراین موضوعی است که تاحدودی بازار‌‌‌های جهانی را با تغییراتی همراه کرده است. با اینکه قدرت‌‌‌های جهانی مخالف سرسخت وقوع جنگ بودند و کالاهای اساسی اعم از نفت و طلا همزمان با ایجاد تنش پا در مسیر صعود گذاشتند؛ اما پس از موضع‌‌‌گیری منفعلانه قدرت‌‌‌های جهانی نسبت به این مهم تا حدودی از التهابات بازار‌‌‌ها کاسته شد.

در این میان کالاها و محصولات اساسی نیز به لحاظ قیمتی رفت و برگشت قابل تاملی را تجربه کردند. از طرفی جامعه سهامداران ایران در شرایط فعلی که دیپلمات‌‌‌های کشور در پایتخت اتریش در مراحل پایانی نگارش برنامه جامع اقدام مشترک هستند، با نگرانی دیگری در بعد بین‌الملل نیز مواجه‌‌‌ شده‌‌‌اند؛ موضوعی که به دلیل وضعیت حاکم بر اوکراین می‌‌‌تواند موجب به‌تعویق افتادن مذاکرات هسته‌‌‌ای ایران با قدرت‌‌‌های جهانی شود.

ایجاد فرسایش در این حوزه می‌‌‌تواند به تشدید وضعیت فعلی و تداوم آن تا روز حصول توافق (معاهده با قدرت‌‌‌های جهانی) منتهی شود.به هر حال در شرایطی که سرنوشت بازار‌‌‌های مالی بیش از پیش به اتفاقات سیاسی در بعد بین‌الملل گره خورده، جابه‌جایی پول بین گروه‌‌‌های مختلف و ذخیره‌‌‌سازی سود از سوی سهامداران امری طبیعی است.

چرایی جذابیت سهام اوره‌‌‌ای

اتفاق دیگری که روز شنبه توجه فعالان بازار سهام را به خود جلب کرد، افزایش اقبال به سهام پتروشیمی‌‌‌ به‌ویژه اوره‌‌‌سازها بود. این‌‌‌که چرا سرمایه‌گذاران با خروج از صنایع برجامی به سمت صنایع پتروشیمی و پالایشی متمایل شدند و غالبا نسبت به گروه‌‌‌های کامودیتی‌محور نظیر فلزات اساسی بی‌‌‌توجه بودند نیز موضوعی است که جای بحث دارد.

اکنون توجه به سهام پتروشیمی به‌ویژه اوره‌‌‌ای‌‌‌ها همزمان با اوج‌‌‌گیری نرخ نفت، گاز و اوره در بازار جهانی زمینه مساعدی را در راستای تعدیل مثبت سودآوری شرکت‌های این گروه و سایر نماد‌‌‌های معاملاتی زیرمجموعه آن فراهم کرده است. آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، بهای هر تن اوره فوب خلیج‌‌‌فارس در سررسیدهای مارس، هفته گذشته با رشد بیش از 25درصدی به 5/ 722دلار رسید.

همزمان با این جهش قیمتی زمزمه‌‌‌هایی نیز از انعقاد قراردادهای فروش اوره به هندوستان و برزیل به گوش می‌رسد که در افزایش اقبال به سهام مذکور بی‌‌‌تاثیر نبود. از این رو روز شنبه نیز نماد معاملاتی «شپدیس» در شاخص بورس تهران و نماد «زاگرس» در نماگر فرابورس ایران بیشترین تاثیر مثبت را اعمال کردند.

در این میان نباید فراموش کرد که افزایش چند درصدی قیمت نفت در بازار‌‌‌های جهانی موضوعی است که زیر ذره‌‌‌بین معامله‌‌‌گران قرار دارد. با اینکه برخی از کارشناسان احتمال مذاکره بین روسیه و اوکراین را دور از انتظار نمی‌‌‌دانند، روند صعودی قیمت طلای سیاه حتی پیش از وقوع جنگ میان این کشور‌‌‌ها کلید خورده است و اکنون نیز تحت‌تاثیر تنش‌‌‌ها با قدرت بیشتری ادامه دارد.

نگرانی از افزایش تقاضا به سبب ریکاوری جهانی به سطوح قبل از پاندمی کرونا و احتمال ضعف عرضه از مهم‌ترین دلایلی است که چشم‌‌‌انداز مثبتی را برای نفت محقق کرده و این برداشت میان فعالان بازار‌‌‌های مالی ایجاد شده که در شرایط فعلی همچنان زمینه برای صعود این کالای استراتژیک در دنیا فراهم است.

منگنه بورسی حذف نمی‌شود

به‌تازگی میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس ایران در گفت‌وگویی با «ایرنا» عنوان کرد که دامنه نوسان در بورس حذف نخواهد شد. گویا سیاستگذاران بورسی هیچ‌ توجهی به معایب این قانون زائد معاملاتی و وضعیتی که طی چند سال اخیر در بازار سهام ایجاد کرده است، ندارند.

در حالی که گفته می‌شود دامنه نوسان با هدف صیانت از سهامداران خرد حذف نخواهد شد، حداقل نگاهی به تجربه 18ماه اخیر نشان می‌دهد که چنین محدودیتی هیچ منفعتی برای جامعه سهامداران کشور به همراه نداشته است و تنها اصلاحی که می‌توانست در یک‌روز به پایان رسیده و پس از آن بازار به تعادل نسبی برسد، حالا 566روز است که به درازا کشیده و هنوز هم نقطه پایان آن پیدا نیست.

شاید ذکر این نکات تکراری باشد که اعمال محدودیت در خرید و فروش و رفتار کنترلی نهاد ناظر نیز در فرآیند معاملاتی بورس تهران و فرابورس ایران سال‌هاست که فرسایش را به جان بازار سهام ایران انداخته است. تعمیق رکود و آب شدن سرمایه فعالان بازار سرمایه طی این مدت را می‌‌‌توان از دستاورد‌‌‌‌‌‌های دامنه نوسان و حجم مبنا در کشور برشمرد.

در فاز صعود نیز شرایط به همین منوال بوده، به طوری که تجربه سال‌های 1398 و 1399 نیز گواه این موضوع است که ایجاد فرسایش در مدار مثبت درنهایت به شکل‌‌‌گیری حبابی منتهی ‌‌‌‌‌‌شد که تخلیه آن 18ماهی می‌شود به طول انجامیده است. بد نیست نگاهی نیز به وضعیت بورس‌‌‌های جهانی بیندازیم.

هرچند شاید در تمامی بورس‌‌‌ها، ناظر بازار از راهکارهایی برای کنترل شرایط هیجانی بهره می‌‌‌برد؛ اما در هیچ کشوری دامنه نوسان به صورت فعلی بازار سهام ایران وجود ندارد و نهایتا در مواقع بحرانی و مشاهده جهش یا سقوط‌‌‌های پرمقدار، وقفه‌‌‌ای کوتاه برای تفکر معامله‌‌‌گر (در خصوص مولفه‌های بنیادی یا اثرات رخداد غیراقتصادی) اعمال می‌شود و پس از آن مجددا دادوستدها بدون اعمال محدودیت دامنه نوسان ادامه می‌‌‌یابد.

در نزدیک‌‌‌ترین تحولات، واکنش به حمله روسیه به اوکراین با وجود اثرگذاری بر بازارهای جهانی سهام، در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن به تعادل رسید. به عنوان نمونه، بورس مسکو نهایتا طی دو روز معاملاتی که متحمل ریزشی تقریبا پرمقدار شد، به‌سرعت صف خرید و صف فروش سهام چیست؟ تغییر مسیر داد تا در نهایت قیمت‌ها به سمت ارزش ذاتی خود بازگردند.

به این ترتیب نبود منگنه‌‌‌ای تحت عنوان دامنه نوسان نه‌تنها فرسایشی در فرآیند دادوستد‌‌‌‌‌‌های این کشور ایجاد نکرد، بلکه به‌سرعت بازار را به حالت تعادل رساند و در نهایت به مدار صعود هدایت کرد. جمع شدن دوروزه بازار را می‌‌‌توان از مزایای نبود چنین مکانیزمی دانست که در موقع بروز ریسک و اتفاقات ناگوار در چنین سطحی هم موجب ایجاد فرسایش نشد.

اگر صف خرید نمادی عرضه شد بفروشم یا نگهداری کنم؟

در این پست ابتدا مفهوم صف خرید و صف فروش را توضیح خواهیم داد سپس در رابطه با یکی از بهترین راه های برخورد با سهمی که صف فروش آن در حال جمع آوری است یا صف خرید آن در حال عرضه شدن است صحبت خواهیم کرد.

صف خرید یا صف فروش چیست؟

در بازاری مثل بورس تهران که دامنه نوسان محدود دارد و سهم ها مجاز به افت یا رشد در حد معینی هستند، مفهوم صف خرید و صف فروش ایجاد می شود. در واقع در هر روز، سهم ها دارای یک کف و یک سقف معینی هستند و هر روز این سقف و کف نسبت به قیمت پایانی روز گذشته مشخص می شود.

صف خرید به این معناست که در سقف قیمتی روزانه سهم، سهم دارای تقاضا برای خرید باشد ولی فروشنده ای در این قیمت وجود نداشته باشد. لذا به این تقاضایی که برای سهم در سقف قیمتی ایجاد شده است صف خرید می گویند.

صف فروش به این معناست که در کف قیمتی روزانه سهم، سهم دارای فروشنده باشد ولی خریداری در این قیمت وجود نداشته باشد. لذا به این عرضه که برای سهم در کف قیمتی ایجاد شده است صف فروش می گویند.

با عرضه صف خرید چه کنم؟

موقعیت تکنیکالی، بنیاد و تابلو سهم باید بررسی شود ولی یکی از راه ها دقت به خرید و فروش درشت حقیقی می باشد.

در مواجهه با این شرایط دو حالت برای شما وجود دارد:

1. اگر شما سهامدار سهم هستید، به خرید و فروش های درشت در هنگام عرضه صف خرید دقت کنید. اگر صف خرید سهم با خرید درشت حقیقی عرضه شد (یعنی در صف خرید افراد با پول های درشت در انتظار خرید بودند) سهم را نگهداری کنید. ولی اگر عرضه صف خرید با فروش درشت حقیقی همراه بود شما هم می توانید کم ریسک عمل کرده و سیو سود کنید. البته می توانید میزان فروش درشت را با میزان خرید درشت چند روز گذشته اش مقایسه کنید . اگر برایند کل منفی باشد سیو سود منطقی به نظر می رسد ولی اگر برایند خرید و فروش درشت همچنان مثبت بود می توانید نظاره گر روند عرضه و تقاضای سهم باشید. لازم به ذکر است که عرضه چندین باره صف خرید سهم نکته منفی محسوب می شود و اگر خرید درشت حقیقی در ان وجود نداشته باشد احتمال خالی کردن توسط بازیگر وجود دارد.
2. اگر شما این سهم را ندارید و صف خرید سهمی عرضه شد برای این که بفهمیم الان فرصت خرید است یا نه، با بررسی خرید یا فروش درشت حقیقی در هنگام صف خرید و صف فروش سهام چیست؟ عرضه صف خرید می توانید تشخیص دهید که روند اتی سهم صعودی است یا نزولی. اگر عرضه صف خرید همراه با خرید درشت حقیقی بود، می توانید با قبول ریسک وارد سهم شوید ولی اگر با فروش درشت همراه بود، منطقی نیست که وارد سهم شوید.

با جمع شدن صف فروش چه کنم؟

موقعیت تکنیکالی، بنیاد و تابلو سهم باید بررسی شود ولی یکی از راه ها دقت به خرید و فروش درشت حقیقی می باشد.

در مواجهه با این شرایط دو حالت برای شما وجود دارد:

1. اگر شما سهامدار سهم هستید، به خرید و فروش های درشت در هنگام جمع شدن صف فروش دقت کنید. اگر صف فروش سهم با خرید درشت حقیقی جمع آوری شد سهم را نگهداری کنید زیرا پول قوی حقیقی به سمت سهم آمده است. ولی اگر جمع شدن صف فروش با فروش درشت حقیقی همراه بود (یعنی در صف فروش افراد با پول های درشت در انتظار فروش بودند) شما هم می توانید کم ریسک عمل کرده سهم را بفروشید. لازم به ذکر است که جمع شدن چندین باره صف فروش سهم نکته مثبتی محسوب می شود و اگر فروش درشت حقیقی در ان وجود نداشته باشد احتمال جمع آوری توسط بازیگر وجود دارد.
2. اگر شما این سهم را ندارید و صف فروش سهمی جمع آوری شد برای این که بفهمیم الان فرصت خرید است یا نه، با بررسی خرید یا فروش درشت حقیقی در هنگام جمع آوری صف فروش می توانید تشخیص دهید که روند اتی سهم صعودی است یا نزولی. اگر جمع شدن صف فروش همراه با خرید درشت حقیقی بود، می توانید با قبول ریسک وارد سهم شوید ولی اگر با فروش درشت همراه بود، منطقی نیست که وارد سهم شوید.

نکته: میزان خرید و یا فروش درشت حقیقی در مقایسه با ارزش معاملات سهم باید قابل توجه باشد.

نکته: وجود حجم مشکوک هنگام جمع شدن صف فروش یا عرضه صف خرید می تواند اعتبار مطالب فوق را بیشتر کند.

نکته: سهم هایی که برای مدت طولانی صف فروش بودند، فروشنده خسته زیاد دارند لذا بهتر است چندین روز صبر کنیم سپس وارد این سهم ها شویم. همچنین حجم میانگین ماه آن ها عدد صحیحی نیست و باید با مقدار تعادلی روزهایی که به صورت معمولی معامله می شدند مقایسه شود.

نکته: گاهی بازیگر سهم با کد به کد سعی در فریب فعالین بازار را دارد که در بحث کد به کد و روش های تشخیص آن راه هایی برای جلوگیری از فریب توسط بازیگر را خواهیم آموخت. لذا موارد فوق برای حالتی است که بازیگر قصد فریب ندارد.

چگونه از عرضه صف خرید یا جمع شدن صف فروش با خبر شوم؟

اگر شما سهامدار سهم هستید احتمالا باید با نگاه کردن مداوم به پرتفوی خود این مورد را بررسی کنید.

اگر شما سهامدار سهم نیستید می توانید با فیلتر نویسی سهم هایی که صف خرید شان عرضه شده است و یا صف فروش سهمی جمع شده است را شناسایی کنید که البته خروجی این فیلترها بعد از اینکه صف خرید سهمی عرضه شد و یا صف فروش سهمی جمع آوری صف خرید و صف فروش سهام چیست؟ شد نمایش داده خواهد شد که عموما نوسان زیادی در مدت کوتاهی می دهند و عمده سود سهم از دست می رود و همچنین شما زمان کافی برای تحلیل سایر پارامترها و سفارش گذاری نخواهید داشت. همچنین عموم مردم با علم فیلتر نویسی اشنایی ندارند. در وب سایت لایو تی اس ای این امکان برای عموم مردم بدون نیاز به دانش خاصی، فراهم شده است به طوری که سهم هایی که احتمال دارد صف فروش شان جمع آوری شود و یا سهم هایی که صف خریدشان در حال عرضه شدن است قبل از اینکه این اتفاق بیافتد با هوش مصنوعی شناسایی شده و به صورت هشدار در بخش نوتیفیکیشن به کاربران اطلاع داده می شود.

چگونه از خرید درشت حقیقی یا فروش درشت حقیقی با خبر شوم؟

تعدادی سایت و ربات تلگرامی در حال حاضر خرید و فروش های درشت در بازار را گزارش می دهند و اساس آن ها تقسیم ارزش معامله شده در بازه زمانی مشخص تقسیم بر تعداد خریداران حقیقی در آن بازه زمانی است که البته خطاهای بسیاری دارد و راه های زیادی برای فریب این الگوریتم وجود دارد ولی در وبسایت لایو تی اس ای با کمک هوش مصنوعی شناسایی پول درشت انجام می شود و ضریب خطای آن بسیار کم است. برای دسترسی به این ویژگی کافیست به بخش نوتیفیکیشن مراجعه کنید. همچنین میتوانید جهت توضیحات بیشتر در صف خرید و صف فروش سهام چیست؟ این مورد ، آموزش خرید و فروش درشت حقیقی را مطالعه فرمایید.

ویدئو زیر به صورت خلاصه در مورد اینکه وقتی صف خرید سهمی عرضه شد چه کنیم؟ با استفاده از امکانات وب سایت livetse را توضیح می دهد که توصیه میکنم تماشای این ویدئو رو از دست ندهید.

یکی از راهکار هایی که برای یک معامله گر در زمان مواجهه با عرضه صف خرید یا جمع شدن صف فروش وجود دارد با استفاده از یک ابزار کاربردی از وب سایت livetse بررسی و آموزش داده شد. امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شود.

live tse, livetse, tsetmc, تابلوخوانی, تی اس ای تی ام سی, جمع شدن صف فروش, خرید درشت, روبوتریدر, سرخطی, صف خرید سنگین, صف فروش سنگین, عرضه صف خرید, فروش درشت, فیلترنویسی, لایو تی اس ای, محاسبات آماری, نگهداری, فعال شدن حد ضرر, حد سود, سیو سود, فروش , خرید

صف خرید و صف فروش در تابلوی معاملاتی بورس اوراق بهادار به چه معنا است؟

این مطلب به شرح مختصر و ساده صف خرید و صف فروش در تابلوی معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
عرضه (فروشنده) و تقاضا(خریدار)، طرفین اصلی برای انجام معامله بر سر یک کالا یا خدمت به شمار می آیند. در فرآیند معامله در بازار بورس اوراق بهادار نیز همانند سایر بازارها، طرف عرضه همان فروشندگان هستند که تمایل دارند سهام خود را بفروش برسانند و طرف تقاضا نیز خریداران یک سهم هستند که تمایل دارند آن سهم را بخرند.

سایت شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران است و این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد تا تمامی اطلاعات لازم در خصوص یک سهم را از آن استخراج نمایند.

تصویر شماره ۱: سایت شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران

در این سایت با کلیک بر روی دیده‌بان بازار و یا علامت ذره‌بین، می توان سهم مورد نظر را برای خرید یا فروش انتخاب کرد و اطلاعات آن را بررسی نمود.

تصویر شماره ۲: دیدبان بازار در سایت مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار

تصویر شماره ۳: جستجوی نماد در سایت مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار

مطابق شکل زیر در صفحه مربوط به هر سهم، جدولی متشکل از چهار سطر و شش ستون قابل مشاهده است که به آن تابلو معاملات گفته می شود. در سمت چپ جدول که عنوان آن به رنگ قرمز است، سه قیمت اول فروش (عرضه) قابل مشاهده است، این سه قیمت پایین‌ترین قیمت‌های ارائه شده از طرف عرضه‌کنندگان (فروشندگان) آن سهم محسوب می شود. سرخط فروش نیز کمترین قیمت ارائه شده برای فروش سهم مورد نظر است که در سطر اول سمت چپ تابلوی معاملات نمایش داده می‌شود.

تصویر شماره ۴: بخش فروشندگان (عرضه‌کنندگان) تابلوی معاملات در شرایط عادی بازار بورس اوراق بهادار

همانند آنچه درباره بخش فروش تابلوی معاملات توضیح داده شد، در بخش خرید نیز قابل مشاهده است، به این ترتیب که در سمت راست تابلوی معاملات که سطر عنوان آن به رنگ بنفش نمایش داده می‌شود، سه قیمت اول خرید (تقاضا) قابل مشاهده است، این سه قیمت بالاترین قیمت‌های ارائه شده از جانب خریداران آن سهم محسوب می شوند. سرخط خرید نیز بیشترین قیمت ارائه شده است که در سطر اول سمت راست تابلوی معاملات می‌نشیند.

تصویر شماره ۵: بخش خریداران (تقاضا کنندگان) تابلوی معاملات در شرایط عادی در بازار بورس اوراق بهادار

در شرایط عادی و در زمان فعالیت بازار (۹ الی ۱۲:۳۰)، همواره تعدادی خریدار و تعدادی فروشنده درحال داد و ستد و انجام معامله هستند که اطلاعات (تعداد و حجم) مربوط به ۳ قیمت نخست هر بخش (خرید و فروش) در تابلو معاملات قابل مشاهده است. (برای مطالعه بیشتر در رابطه با خرید و فروش سهم، می‌توانید به مقاله آموزش خرید و فروش آنلاین سهام در بورس مراجعه نمایید.)
اما گاهی ممکن است معاملات یک سهام از شرایط عادی خارج شود، مثلاً عرضه کنندگانی باشند و خریدارانی وجود نداشته باشد یا بالعکس٫

زمانی ممکن است به دلایل مختلف سهام یک شرکت ارزنده تر شود و تقاضا برای یک سهم بالا برود، در این هنگام عرضه کنندگان به منظور افزایش قیمت آن سهم، از فروش خودداری می‌نمایند و صفی از خریداران تشکیل می‌شود بدون آنکه فروشنده ای حاضر به فروش شود. در این هنگام با مراجعه به صفحه مربوط به آن سهم در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می‌شود که فقط بخش خریداران تابلو معاملات به رنگ سیاه (فعال) است و اطلاعات مربوط به فروش آن سهم به رنگ خاکستری (غیرفعال) است. چنین حالتی را صف خرید آن سهم گویند.

به زبان ساده تر وقتی اخبار و اطلاعات مثبت در مورد یک سهم در بازار منتشر شود، آن سهم با اقبال خریداران مواجه شده و به علت ارزش سهم و پیش‌بینی افزایش قیمت آن در روزهای آتی، تعداد بیشتری از افراد، علاقه‌مند به خرید آن سهم می‌شوند. در این مرحله فروشندگان نیز به دلیل آنکه قیمت سهم مذکور افزایش بیشتری پیدا کند، از فروش آن خودداری می‌نمایند. تشکیل صف خرید برای یک سهم در تصویر زیر مشخص شده است.

تصویر شماره ۶: تشکیل صف خرید برای یک سهم

از دیگر سو و در شرایطی متفاوت ممکن است عکس موارد ذکر شده رخ دهد، به این معنی که به دلایل مختلف نظیر انتشار اخبار منفی، تعدیل منفی یا زیانده بودن یک شرکت، عرضه سهام آن شرکت با افزایش مواجه شود. در این صورت متقاضیان خرید آن سهم برای کاهش قیمت بیشتر، از خرید خودداری می‌نمایند. در این شرایط در طرف عرضه صفی از فروشندگان ایجاد می‌شود و در طرف تقاضا، خریداری تمایل ندارد تا آن سهم را خریداری کند. در چنین زمانی با مراجعه به صفحه مربوط به سهم مذکور در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مشاهده می‌شود که فقط بخش عرضه (فروشندگان) تابلو معاملات به رنگ سیاه و فعال است و اطلاعات مربوط به خرید آن سهم به رنگ خاکستری و غیرفعال است. چنین حالتی را صف فروش برای سهم مورد نظر گویند.

تصویر شماره ۷: تشکیل صف فروش برای یک سهم

لازم به ذکر است که صف خرید و صف فروش همیشگی نیست، فقط گاهی بنا به دلایلی ممکن است برای سهم یا سهامی این صفوف تشکیل شود.
نکته دیگر آنکه وقتی سهمی صف فروش یا صف خرید دارد، در زمان ارسال سفارش فروش یا خرید، استفاده از حجم نمایشی، به هیچ وجه توصیه نمی‌شود، زیرا در این حالت سفارش خرید/فروش به اندازه حجم نمایشی مشخص شده انجام می شود و مابقی سفارش به انتهای صف می‌رود. برای آشنایی به مطلب مربوط به حجم نمایشی مراجعه شود.

برای ثبت نام در دوره مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس کلیک نمایید:

شرکت کارگزاری آگاه به عنوان کارگزار رتبه الف در ارائه خدمات بورس اوراق بهادار، بورس کالا و انرژی فعال است. این کارگزاری در زمینه معاملات بورس اوراق بهادار کلیه خدمات مورد نیاز سرمایه‌گذاران شامل دریافت کد سهامداری و کد معاملات برخط، خرید و فروش حضوری، اینترنتی و آنلاین را ارائه می‌دهد. کارگزاری آگاه با طراحی سامانه معاملات برخط آسا توانسته گامی مثبت درجهت رفع نیازهای سرمایه‌گذاران بردارد.
با مراحل دریافت کدسهامداری و معاملات برخط، فرآیند خرید و فروش حضوری، خرید و فروش اینترنتی، خرید و فروش برخط در کارگزاری آگاه، آشنا شوید.
برای پاسخ به سوالاتی که تاکنون بی پاسخ مانده است، به سوالات متداول رجوع شود.
خانواده آگاه در شعب کارگزاری آگاه آماده ارائه خدمات به متقاضیان محترم خواهد بود.

صف خرید و فروش سهام در بورس چیست؟

برای فعالیت در بازار بورس حتما با واژه هایی مثل صف خرید و صف فروش مواجه می شوید، در این مقاله می خواهیم به بررسی مفهوم و معنای صف خرید و فروش سهام بپردازیم، همراه داتیس نتورک باشید.

صف خرید و فروش سهام در بورس

اگر بخواهید در بازار های مالی فعالیت کنید لازم است با مفهوم صف آشنا باشید.

بارها شنیده اید که مثلا فلان سهام صف خرید شده است یا صف فروش شده است.

باید به این نکته هم توجه کرد که مردم ایران به دلیل مسائل ژنتیکی به صف علاقه مند هستند و مهم نیست صف در کجا تشکیل می شود، حتما عده ای بی دلیل پشت آن قرار می گیرند.

این قاعده در بورس هم صادق است و اگر سهمی صف خرید شود بی دلیل مردم برای خرید آن صف می کشند و اگر صف فروش شود بدون پرسش و پاسخ اقدام به فروش سهم خود می کنند.

بنابراین می توان فعالان بورس ایران را صفویان هم نامید 😀

پیش از آنکه بخواهیم در مورد مفهوم صف خرید و صف فروش سهام صحبت کنیم، ابتدا باید به سراغ عامل ایجاد کننده صف‌های خرید و فروش سهام برویم.

در بورس ایران موضوعی به عنوان «محدودیت دامنه نوسان» داریم.

اما کار دامنه نوسان در بورس چیست؟

ناظران و سیاست گذاران بورس برای هر سهم محدودیت دامنه نوسان در نظر گرفتند.

این کار به آنها کمک می‌کند تا از نوسانات شدید و زیاد قیمت جلوگیری کنند.

محدودیت دامنه نوسان برای سهام در بورس و همین‌طور فرابورس از منفی ۵ درصد تا مثبت ۵ درصد نسبت به قیمت روز قبل است.

مثلا اگر قیمت روز گذشته سهم فولاد ۵۰۰ تومان باشد برای امروز، قیمت می‌تواند فقط در محدوده ۴۷۵ تومان تا ۵۲۵ تومان نوسان داشته باشد و کمتر و بیشتر از این محدوده در وضعیت عادی بازار معامله‌ای نخواهد داشت.

منظور از صف فروش سهام چیست؟

تصور کنید اتفاق یا خبری منفی برای سهمی که قیمت روز قبل آن ۵۰۰ تومان بوده می‌افتد.

چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

روز جاری با توجه به محدودیت دامنه نوسان منفی ۵ درصدی کف قیمتی که می‌توان سفارش گذاشت ۴۷۵ تومان است.

صف فروش زمانی ایجاد می‌شود که فروشندگان در کف قیمتی مجاز سفارش فروش می‌گذارند اما خریداری وجود ندارد.

هر چه تعداد سهام در صف فروش بیشتر باشد در اصطلاح گفته می‌شود که صف سنگین است.

با توجه به انتشار خبر منفی در خصوص آن سهم، فشار زیادی برای فروشش ایجاد خواهد شد و عرضه سهم بر تقاضای آن فزونی خواهد یافت.

این وضعیت را به گونه‌ای تصور کنید که فروشنده‌ها باید برای رهایی از کاهش قیمت سهمشان در آینده برای فروش سهم خود از یکدیگر سبقت بگیرند و قیمت پیشنهادی برای فروش خود را مرتب کاهش دهند.

حالا به نظر شما فروشندگان تا کجا می‌توانند قیمت خود را کاهش دهند؟

تا منفی ۵ درصد یا همان ۴۷۵ تومان؟

به طور طبیعی اگر در قیمت ۴۷۵ تومان خریداری وجود نداشته باشد، فروشندگان در کف قیمت ۴۷۵ تومان با یکدیگر رقابت می‌کنند و هر کسی که زودتر سفارش خود را در کف قیمت قرار دهد در اولویت معامله قرار می‌گیرد.

اگر حجم زیادی سهام در قیمت کف سفارش گذاشته شود و خریداری نباشد، صف فروش ایجاد خواهد شد.

منظور از صف خرید سهام چیست؟

در مثال بالا تصور کنید خبر خوبی از شرکت فولاد منتشر می‌شود.

با تحلیلی که افراد انجام می‌دهند این سهم تا قیمت ۶۲۰ تومان رشد می‌کند.

در نتیجه، سرمایه گذاران، تمایل خود را برای خرید این سهام نشان می‌دهند.

در این حالت، از یک طرف، امکان قرار دادن سفارش در قیمت بیشتر از ۵۲۵ تومان به دلیل محدودیت نوسان در آن روز وجود ندارد و از طرف دیگر، افراد برای خریدن سهام فولاد با هم رقابت می‌کنند.

در چنین وضعیتی، فزونی تقاضا بر عرضه سهام پیش می‌آید.

اگر وضعیتی پیش آید که هیچ عرضه کننده‌ای وجود نداشته باشد و تقاضای خرید سهام در سقف قیمت قرار گیرد در اصطلاح گفته می‌شود که سهم صف خرید است.

نکته‌هایی که باید در صف خرید و صف فروش در نظر داشته باشید

حتما یادتان باشد اگر یک سهمی صف خرید داشت دلیلی بر رشد روزهای بعد آن سهم نیست و اگر سهمی هم در منفی کامل، صف فروش داشت، دلیلی بر افت سهم در روزهای آتی نیست. سهم‌های زیادی در بازار با صف خرید و صف فروش وجود داشتند اما روز بعد روند حرکتی آنها برعکس شده است.

بنابراین توصیه می‌کنیم برای خرید و فروش فقط صف خرید و صف فروش سهام را ملاک قرار ندهید.

یک موضوع مهم در صف که حتما باید در نظر داشته باشید، ارسال سفارش آنلاین است. در ارسال سفارش، گزینه‌ای با عنوان «حجم نمایشی» در سامانه معاملات آنلاین کارگزاریتان مشاهده خواهید کرد.

تحت هیچ عنوان نباید برای ارسال سفارش سهم‌هایی که صف هستند، حجم نمایشی قرار دهید.

به این دلیل که اگر مثلا بخواهید ۱۰۰ هزار سهم را در صف فروش بفروشید و حجم نمایشی را ۴۰ هزار سهم بذارید، پس از معامله این ۴۰ هزار سهم، باقی مانده سهامتان – همان ۶۰ هزار سهم دیگر – به آخر صف فروش منتقل خواهند شد.

بنابراین منطقی نیست که از گزینه حجم نمایشی در سهامی که صف فروش یا صف خرید هستند استفاده کنید.