فارکس های ایرانی

انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی

بازار بورس نشان داده است که تحلیلگرانی که اصول تکنیکال را مشخص و با سناریوهای منطقی بررسی کرده‌اند، بازدهی بهتری نسبت به سایرین داشته‌اند و اگر معامله‌گران از یک تحلیل تکنیکال استفاده کنند که پیش از این تست شده است، قطعا می‌توانند بازدهی خوبی را داشته باشند

بهترین استراتژی معاملاتی برای معامله در بورس ایران چیست؟

متخصص بازار سرمایه معتقد است بازار در دوران مختلف نیاز به استراتژی های مختلف دارد.

بازار؛ گروه بورس: برای بهتر معامله کردن و برای گرفتن بهترین سود از بازار و فرار از زیان های بسیار نیاز به یک پلن معاملاتی یا استراتژی برای معامله هستیم، عده ای معتقدند بهترین استراتژی برای خرید سهم در بازار ایران توجه ویژه به عوامل بنیادی سهم و سرمایه گذاری در سهم هایی است که هنوز در بازار ناشناخته هستند و کسی به آنها توجه ویژه ای نمی کند؛ انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی این نوع سهم ها را باید خرید و به آن نگاه بلند مدت داشت.

عده ای دیگر از فعالان بازار سرمایه معتقدند نگاه بلندمدت به بازار ایران شاید درست باشد اما زیان های زیادی هم دارد و آن جاماندن از روند رشدهای بی نظیر مانند سال های ۹۷ تا ۹۹ است. در مصاحبه با سیدهادی میرعلمی به بررسی گروه های بورسی بلندمدت و استراتژی معاملات پرداختیم.

*عده ای معتقدند بهترین سهم های بازار، سهم های فراکابی هستند و این نوع از سهام با نگاه بلندمدتی بسیار عالی هستند، نظر شما چیست؟
شرکت‌های فراکابی مدت زیادی در اصلاح قرار داشتند و از زمانی که بازار تحرکی را داشت و ارزش معاملات آن بالا رفت، در همان روز این سهم‌ها نیز جمع‌آوری شد، اما این سهم‌ها، سهم‌های خیلی بهتری در بلندمدت هستند به دلیل اینکه سال‌های آینده اقبال به سمت بازارهای آزادی چون کالا، بورس و فرابورس بیشتر حرکت می‌کند و من فکر می‌کنم بورس کالا برای دولت آینده بیشتر مورد اقبال قرار می‌گیرد و صنایع جدیدی هم به آن‌ها اضافه خواهند شد چون هم از لحاظ مقداری سودآوری دارند، می‌توانند سود قابل توجهی داشته باشند.

میرعلمی: استراتژی مورد استفاده شخصی من استفاده از واچ‌لیست است. این واچ‌لیست شامل چند سهم است که به صورت چند ماهه نمودارها و گزارش‌های آن بررسی می‌شود که این لیست از طریق تحلیل‌های بنیادی تهیه شده است بنابراین، گام نخست تحلیل بنیادی است بنابراین، می‌توان فهمید که روند سودآوری این شرکت‌ها رو به رشد است و ما از این سهم‌ها می‌توانیم حدود ۵۰ تا ۷۰ سهم را در نظر بگیریم

این سهم‌ها از سال ۸۵ که پذیره‌نویسی شدند، سالانه به طور میانگین ۷۰ درصد رشد داشتند و به صورت مرکب در این ۱۵ سال بازدهی عجیبی داشتند که این بازدهی‌ها می‌توانند تکرارشونده باشند و هر چقدر اقبال مردم به بازار بورس بازگردد، می‌تواند از طریق کارمزدها سودآور باشند، اما نکته منفی که شامل حال این صنایع می‌شود، هزینه‌هایی که است که شرکت بورس در گزارش سالانه خود داشت.

برخی از شرکت‌ها به صورت خصوصی اداره می‌شوند و اعضای هیئت مدیره به دلیل هزینه‌های شخصی برای این شرکت دلسوزی دارند، اما برخی از شرکت‌ها هم وجود دارند که دولتی هستند و اعضای هیئت مدیره آن از طریق دولت انتخاب می‌شوند که این مدیرعامل‌ها از جنبه هزینه شرکت‌ها را در مضیغه قرار می‌دهند، اما از لحاظ سودآوری در بلندمدت تأثیرگذار هستند چراکه ممکن است هنوز کف‌های حمایتی خود را نساخته باشند.

*آقای میرعلمی بهترین استراتژی برای بازار بورس ایران چیست؟
استراتژی مورد استفاده شخصی من استفاده از واچ‌لیست است. این واچ‌لیست شامل چند سهم است که به صورت چند ماهه نمودارها و گزارش‌های آن بررسی می‌شود که این لیست از طریق تحلیل‌های بنیادی تهیه شده است بنابراین، گام نخست تحلیل بنیادی است بنابراین، می‌توان فهمید که روند سودآوری این شرکت‌ها رو به رشد است و ما از این سهم‌ها می‌توانیم حدود ۵۰ تا ۷۰ سهم را در نظر بگیریم.

میرعلمی با اشاره به اینکه بهتر است به سمت سهم‌هایی نرویم که توجیهی برای رشد آن‌ها وجود ندارد، گفت: نمونه این مسئله را آبان و آذر سال گذشته مشاهده شد که برخی بدون در نظر گرفتن بنیاد سهم‌ها، روی آن‌ها پروژه انجام دادند و این سهم‌ها را وارد حباب کردند و صف‌های طولانی برای آن‌ها به وجود آمد که باعث قفل شدن آن‌ها شد و در نهایت با ۳۰ تا ۴۰ درصد منفی بازگشایی شدند.

بازار بورس نشان داده است که تحلیلگرانی که اصول تکنیکال را مشخص و با سناریوهای منطقی بررسی کرده‌اند، بازدهی بهتری نسبت به سایرین داشته‌اند و اگر معامله‌گران از انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی یک تحلیل تکنیکال استفاده کنند که پیش از این تست شده است، قطعا می‌توانند بازدهی خوبی را داشته باشند

در واچ‌لیست تهیه شده برای سرمایه‌گذاری، باید به طور مداوم تحلیل تکنیکال چک شود چراکه گام اصلی سرمایه‌گذاری روی سهم‌ها تحلیل تکنیکال است. ما با تحلیل بنیادی متوجه ارزش سهم می‌شویم، اما زمان سرمایه‌گذاری با تحلیل تکنیکال مشخص می‌شود.

باید سهم‌های انتخاب شده را به طور خاص مورد توجه قرار داد، واچ‌لیست تهیه شده تنها مرجعی است که باید به آن توجه داشت و نباید به دیگر سهم‌ها توجهی کرد و چون این فرصت وجود ندارد که تمام بازار را مورد بررسی قرار داد، از بررسی سهم‌ها می‌گذریم و اگر نمی‌توانیم به طور مداوم این مسائل را بررسی کنیم، می‌توانیم برنامه خود را به گونه‌ای تنظیم کنیم که به محض رسیدن به سطوح خطر هشداری به ما داده شود.

سرمایه‌گذاران پس از تحلیل‌هایی که انجام دادند می‌توانند ۴ تا ۷ سهم را برای پرتفوی خود انتخاب کنند و این سهم‌ها می‌توانند از لیدرهای بازار باشند. این لیدرها در دوره‌های قبل آلفای بالاتری دارند و آخرین سهمی هستند که در صف فروش می‌ریزند. بنابراین، سهامداران باید از داشتن سهم‌های زیاد خودداری کنند تا بتوانند روی سهم‌های خریداری شده خود تمرکز کنند.

مرحله بعد از تحلیل سهم، تابلوی سهم حائز اهمیت است چراکه جابجایی پول بین حقیقی و حقوقی را نشان می‌دهد. در بسیاری از سهم‌ها در ابتدای یک روند همیشه حقوقی‌ها هستند که سیگنال را به سهامداران حقیقی می‌دهند و از فیلترنویسی می‌توان تک‌سهم‌هایی را پیدا کرد که پول هوشمند وارد آن‌ شده است.

*عده ای معتقدند به علت دستکاری های دولت و حقوقی ها بازار ایران به صورت تکنیکال تحلیل پذیر نیست، شما در یک کلام توضیح دهید آیا تحلیل تکنیکال در بازار ایران جواب می‌دهد یا خیر؟

قطعا تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه جوابگو است، اما نمی‌توان دستکاری در بازار بورس را رد کرد. با انجام تحلیل تکنیکال با قطعیت نمی‌توان صحبت کرد و این تحلیل تنها برای سناریوگذاری مناسب است، ولی نمی‌توان این را قبول کرد که تحلیل تکنیکال به هیچ وجه در بورس ایران جواب نمی‌دهد.

ریزش مرداد ماه سال گذشته، واگرایی‌های بزرگی که در اندیکاتورها رخ داده بود در تحلیل تکنیکال مشخص بود و با بررسی تمام پارامترهای تکنیکال بورس مشخص بود که این اتفاقات در بازار سرمایه رخ می‌دهد و این تحلیل‌ها از سال ۷۲ نشان می‌دهد که کف‌های بازار بر اساس دوره ۲۳ فیبوناچی دوره رونق قبلی خودش شکل گرفته است بنابراین می‌توان گفت که بازار ما نسبت به تحلیل‌های تکنیکال واکنش نشان می‌دهد.

بازار ما حتی نشان داده است که تحلیلگرانی که اصول تکنیکال را مشخص و با سناریوهای منطقی بررسی کرده‌اند، بازدهی بهتری نسبت به سایرین داشته‌اند و اگر معامله‌گران از یک تحلیل تکنیکال استفاده کنند که پیش از این تست شده است، قطعا می‌توانند بازدهی خوبی را داشته باشند.

شاخص کل از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا شاخص کل می‌تواند تأثیر زیادی روی سهم‌های دیگر بازار داشته باشد و سهامداران باید قبل از اینکه تحلیل سهم انجام دهند، باید شاخص کل را بررسی کنند و باید گفت اگر در روند نزولی باشیم، می‌توان از ابزار درآمد ثابت و در روندهای رنج می‌توان از نوسان‌گیری‌های چند هفته‌ای استفاده کرد، اما زمانی که بازار وارد یک روند صعودی پرقدرت شد، اینجا می‌توان سهامداری کرد.

انواع معامله گر در بازارهای مالی به چند دسته تقسیم می شود؟

انواع معامله گر در بازارهای مالی به چند دسته تقسیم می شود؟

باتوجه به تنوع شخصیتی در معامله گری، هر معامله گر با توجه به نوع شخصیت و روحیه ذاتی خود دست به معامله میزند. برخی از معامله گران صبور، عجول، برخی روزانه قادر به گرفتن 10 پوزیشن در روز و برخی قادر به گرفتن تنها 2 پوزیشن در ماه هستند. تنوع در معامله گری بطور کامل بستگی به روحیات و نوع شخصیت هر معامله گر دارد.

روش‌های مختلفی برای انجام یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌شود که هر کدام دارای محیط‌های بازار مناسب و ریسک‌های متناسب در استراتژی هستند. در این مقاله سعی داریم با برخی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی آشنا شویم.

پیشنهاد مطالعه: امواج الیوت

معامله گر روزانه ( Day Trader )

معامله گران روزانه شاید شناخته ترین سبک معاملاتی را دارا باشند. در این نوع معامله خرید و فروش دارایی مورد نظر در همان روز اتفاق می افتد. یک معامله‌گر روزانه موقعیت های معاملاتی که در همان روز گرفته است را پیش از پایان روز می بندد و هیچ معامله‌ای را طی شب باز نگه نمی‌دارد. این نوع معامله گری توسط معاملگران حرفه ای بزارهای مالی انجام میشود.

معمولا در این نوع از سبک معاملاتی، معامله گران باید از لحاظ کنترل احساست بخوبی به خود تسلط داشته باشند تا بتواند موقعیت هایی را شناسایی کنند که در پایان روز به تارگت یا هدفی که تعیین شده رسیده باشد. معمولا در این نوع معاملات، نوسانات زیادی نسبت به سبک های دیگر معاملاتی تجربه میشود.

معامله گر روزانه ( Day Trader )

معامله گران نوسانی (Swing traders)

معامله‌گری نوسانگیر یک روش معاملاتی است که در آن، تغییرات قیمت در یک مدت زمانی کوتاه تا‌ متوسط موردتوجه قرار می‌گیرد. در واقع هدف معامله‌گری نوسان‌گیر، کسب سود از نوسانات قیمتی است که طی چند روز تا‌ چند هفته روی می‌دهد. معامله گران نوسان گیر با شروع نوسانات کوچک یا بزرگ شروع به خرید یا فروش دارایی مورد نظر میکنند.

زمانی که روندی قوی در بازارهای مالی ایجاد میشود فرصتی مناسب برای معامله گران ایجاد میکند تا بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارند. تازمانی که روند قوی در بازار جریان داشته باشد و مدت زمان روند مورد نظر طولانی شود، سودهایی که توسط معامله گران نوسانگیر بدست می آید نیز دوچندان خواهد شد. . طبیعی است در بازاری که مدام در حال حرکت است و به هر دوسمت نوساناتی را ایجاد میکند، نوسانگیری بدتریج کاری دشوارتر از دیگر روش های موجود در بازارهای مالی میباشد.

معامله گران بلند مدت (position trading)

معامله گران بلند مدت (position trading)

در این نوع معامله که به سرمایه گذاری نیز معروف است معامله گران با در نظر گرفتن مباحث فاندامنتال و اقتصاد کلان سعی در پیشبینی حرکت قیمت در بلند مدت میکنند و بین 1 ماه تا 1 سال و یا حتی بیشتر در معامله باقی می مانند.

معامله گران بلند مدت تمایل به استفاده از نمودارهای بلند مدت مانند ماهانه و هفتگی دارند. در این نوع معامله، معامله گران نیازی به رصد دائم بازار ندارند. معامله گران بلند مدت دقیقا برعکس معاملات یک معامه گر روزانه است. معامله گران بلند مدت تاکیید بیشتری بر عملکرد بلند مدت یک دارایی دارند. از چنین منظری، معامله گران بلند مدت به سرمایه گذاران بلند مدت نزدیک تر هستند تا سایر معامله گران.

هدف این معامله گران، شناسایی روند قیمتی میباشد که میتواند برای دوره های زمانی نسبتا طولانی ادامه داشته باشد و از چنین روند هایی سود کسب کنند. رویکردهای معامله گران بلند مدت بطور کلی شامل استفاده از تحلیل های بنیادی ( Fundamental Analysis ) و تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis ) میباشد.

اسکالپر (Scalper)

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

اسکالپر (Scalper)

اسکالپینگ یکی از رایج ترین و سریع ترین روش هایی میباشد که توسط معامله گران بازارهای مالی استفاده میشود. یک اسکالپر سعی نمیکند از حرکات بزرگ استفاده کنید یا حجم بالایی را انجام دهد. در عوض، آنها به دنبال موقعیت معاملاتی که بر روی حرکات کوچک رخ میدهد باشند.

مطالعه بیشتر: اسکالپ چیست؟

در واقع اسکالپ ینگ به روشی از معاملات گفته می شود که در آن معامله گر در جهت ایجاد سود های بسیار کوچک چندین دفعه، اقدام به انجام معاملاتی در دفعات زیاد می کند و این کار با سرعت بسیار بالا انجام میشود. در نتیجه معامله گران اسکالپر نیازمند تسلط کافی در استفاده از ابزار های معاملاتی، شناخت بازار، اخبار منتشر شده و مهمترین آن ها کنترل احساسات فردی را داشته باشد .

پیشنهاد مطالعه: فارکس

نتیجه

معامله گران با توجه شناخت شخصیتی که از خود دارند تعیین خواهند کرد که چه نوع سبک معاملاتی داشته باشند. در این مقاله، انواعی از سبک های معامله گری را برای شما شرح دادیم تا با آنها آشنا شوید اما با توجه به بروز شدن انواع سبک ها و بوجود آمدن سبک های معاملاتی جدید میتوانید

برای ما از سبک های معاملاتی خودتون کامنت کنید تا دیگر دوستان با آنها آشنا شوند و متناسب هر نوع شخصیتی که دارند، سبک معاملاتی ایده آل خود را انتخاب کنند.

کتاب استراتژي هاي معامله در بازارهای سرمایه

کتاب استراتژي هاي معامله

در کتاب استراتژي هاي معامله در بازارهای سرمایه سعی شده تا استراتژی هایی که بر اساس مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال تدوین شده و سالهای سال توسط معامله گران بزرگ دنیا به کار گرفته می شود را با زبانی ساده بیان کند و از هرگونه شیوه معاملاتی بر اساس اندیکاتور یا اکسپرت خاص پرهیز شده است .

فهرست مطالب :
مقدمه
بخش اول رفتار قيمت:
استراتژي شماره 1:الگوهاي شمعي
استراتژي شماره 2:گروه هاي سه ميله اي
استراتژي شماره 3:سازه های بازار
استراتژي شماره 4:فراكتال هاي بازار
استراتژي شماره 5:واگرايي و همگرايي
استراتژي شماره 6:واگرايي مخفي
استراتژي شماره 7:افول پس از 7 روز
استراتژي شماره انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی 8:حافظه قيمت
بخش دوم:ميانگين متحرك
استراتژي شماره 9:MOMO در چار چوب 5 دقيقه اي
استراتژي شماره 10:تركيب ميانگين متحرك و MACD
استراتژي شماره11 :سيستم پيشرفته 5-12
استراتژي شماره 12:سيستم 4-9-18
استراتژي شماره 13:سيستم 5-13-62
استراتژي شماره 14:سيستم 50-200-365
بخش سوم:پيوت و انواع ان
استراتژي شماره 15:پيوت هاي قيمت
استراتژي شماره 16:پيوت هاي محاسباتي
استراتژي شماره 17:خطوط كاماريلا
بخش چهارم: شكست
استراتژي شماره 18:شكست جعبه 4 ساعته
استراتژي شماره 19:شكست روز محاطي
استراتژي شماره 20:الگوي تير كمان
استراتژي شماره 21:پفك
استراتژي شماره 22:بيگ بن
استراتژي شماره 23:بيگ داگ
بخش پنجم:الگوهاي كلاسيك
استراتژي شماره 24:سيستم 1-2-3
استراتژي شماره 25:الگوي B 2
استراتژي شماره 26:الگوي سقف و كف دو گانه
استراتژي شماره 27: الگوي سقف و كف سه گانه
استراتژي شماره 28:الگوي اژدها
استراتژي شماره 29:الگوي سر و شانه
استراتژي شماره 30:الگوي امواج ولفي
استراتژي شماره 31:الگوي اسب دريايي
استراتژي شماره 32:الگوي 3 تپه و يك كوه
استراتژي شماره 33:الگوي 3 دره و يك رودخانه
بخش ششم:الگوهاي هندسي
استراتژي شماره 34:الگوي مثلث(متقارن)
استراتژي شماره 35: الگوي مثلث افزايشي
استراتژي شماره 36: الگوي مثلث كاهشي
استراتژي شماره 37: الگوي مثلث پهن شونده
استراتژي شماره 38:الگوي كنج
استراتژي شماره 39:الگوي لوزي
استراتژي شماره 40: الگوي پرچم
استراتژي شماره 41: الگوي مستطيل
بخش هفتم:باند هاي قيمت
استراتژي شماره 42:باندهاي بولينگر
استراتژي شماره 43:افول خاص
استراتژي شماره 44:بازگشت به روند
استراتژي شماره 45:روزهاي محاطي و باندهاي بولينگر
بخش هشتم:نوسانگر(اوسيلاتورها)
استراتژي شماره 46:كار را صحيح انجام بده بر اساس CCI
استراتژي شماره 47:RSI Rollercoaster
ضميمه:ساعات فعاليت بازار

رمز فایل زیپ شده: MyChart.ir

دقت داشته باشيد در ورود رمز فايل ، حروف كوچك و بزرگ رعايت گردد.

admin

Related posts

کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف (2): معاملات منطقی بازارهای مالی

کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف (2): معاملات منطقی بازارهای مالی

کتاب تحلیل تکنیکال وایکوف (3 جلدی)

کتاب همه چیز درباره NFT؛ توکن متاورس

کتاب همه چیز درباره NFT؛ توکن متاورس

کتاب همه چیز درباره NFT توکن متاورس

کتاب همه چیز درباره متاورس

کتاب همه چیز درباره متاورس

9 Comments

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر محمدی.آقای دکتر بنده یکی از خوانندگان کتاب های شما هستم و همیشه از زحمات انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی جناب عالی که دراین عرصه برای افرادی چون بنده کشیده اید کمال تشکر را دارم.آقای دکتر بنده کتابهای الگوی هارمونیک واستراتژی شما را مطالعه کردم و الان هم مشغول خواندن کتاب بازار ارز هستم.آقای دکتر من قبلا تو کار معاملات آبشده بودم که چون بصورت سنتی و بدون علم و آموزش درین کار معامله میکردم متحمل ضرر زیادی شدم که بعد با علم تکنیکال آشنا شدم و کتاب تحلیل تکنیکال انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی جان مورفی و بعضی pdfهای تو سایت ها و کتاب های جناب عالی را مطالعه نمودم.کتاب استراتژی معاملاتی شما الحق و الانصاف که کتاب خوبی بود،ولی نمیدونم چرا من نتونستم با یک استراتژی خوب اخت بشم.البته استراتژی های momo و پیوت رو خیلی دوست داشتم.آقای دکتر بعضی ها اعتقاد دارند که معاملات داخلی(دلار_سکه_ مظنه)،کم عمق هستند و بعضی نیز میگن نوسانات بازار گاها بصورت شارپی و هیجانی است.بععضی از دوستان تحلیل زمانی ماینر رو برای ترید معرفی کردند.استاد بنظر شما برای بازار داخل و خارج از چه استراتژی یا استراتژی هایی استفاده بکنم که هم دید خوبی به روند داشته باشم و هم نوسانات رو هم بتونم بگیرم.با آرزوی توفیق و سلامتی روز افزون

خوشحالم از اینکه مطالب حقیر برای شما سودمند بوده است. به اطلاع می رساند برای بهره بردن از بازار بایستی به ترتیب با مباحث تکنیکال، هارمونیک، الیوت و چنگال آندروز آشنا شده و در آنها تجربه کسب نمایید. بعد از طی این مسیر استراتژی معاملاتی خود به خود حاصل می شود اما اگر چنین نشد می توانید از استراتژی های معاملاتی با توجه به تحلیل بر مبنای مباحث گفته شده استفاده نمایید. دقت داشته باشید مهم ترین مبحث الیوت است، اصول و امهات الیوت یکی است که توسط افراد مختلف به طرق مختلفی بیان شده انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی است لذا ایستی با تمام سبک ها آشنا باشید تا بتوانید در موج شماری تسلط پیدا نمایید.

سلام. لطفاً هر چه زود تر این کتاب را ( استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه) که چاپ آن به پایان رسیده است، موجود کنید.

با سلام. به ناشر چند بار گفته شد. لطفا در صفحه ناشر هم نقطه نظر خود را ثبت کنید.

سلام استاد گرامی استاد کتاب استراتژی های معاملاتی در بازار سرمایه هر جا میگردم میگن چاپ نمیشه استاد خواهش میکنم بگید چاپ کنند

سلام استاد گرامی من تمام کتاب های شما را خریدم ولی نتوانستم کتاب استراتژی های معاملاتی در بازار سرمایه پیدا کنم استاد واقعا به این کتاب نیاز دارم چون طبق کتاب های شما پیش رفتم استاد گرامی من چه جور این کتاب را پیدا کنم همه جا زنگ زدم لطفا کمکم کنید و استاد یه حرفی با شما دارم استاد واقعا کتاب های شما بی نظیر باز کتاب بنویسد من شخصا طرفدار شما هستم امیدوارم همیشه سلامت باشید و موفق

[…] استراتژي هاي معا… […]

سلام.وقت بخیر.عذرمیخوام من این کتاب رو از چه سایت معتبری میتونم خرید کنم ؟
آیا PDF هم از این کتاب موجود هست ؟

آموزش استراتژی معاملات روزانه ❤️ سبک معاملاتی Day trading

استراتژی معاملات روزانه

استراتژی معاملات روزانه یا Day Trading همان طور که از نام آن پیداست یک سبک معاملاتی کوتاه مدت است. که معامله گر یک جفت ارز کالا یا هر ابزار مالی را در یک بازه زمانی معاملات یک روزه با هدف سودآوری از حرکات اندک قیمت می خرد یا می فروشد.

استراتژی معاملات روزانه چیست؟

استراتژی معاملات روزانه همانند معاملات اسکالپ یک سبک معاملاتی کوتاه مدت است. با این تفاوت که اسکلپرها از نوسانات کوچک در دوره زمانی کوتاه استفاده میکنند و تعداد بالای معاملات در یک روز منجر به سود می شود اما در معامله روزانه معامله گران دوست دارند در ابتدای روز یک طرف را انتخاب کنند، با تعصب خود عمل کنند و سپس روز را با سود یا ضرر به پایان برسانند. اگر فکر میکنید معاملات اسکالپ زیادی هیجان انگیز و سریع است و معاملات سوئینگ زیادی آرام و کند است، معامله روزانه دقیقا مناسب شماست.

آموزش استراتژی معاملات روزانه

در این مقاله، استراتژی معاملات روزانه را به صورت کامل به شما آموزش خواهیم داد. به خاطر داشته باشید که این مقاله، بخشی از دوره جامع آموزش فارکس بوده که از طریق کلیک کردن برروی لینک قبلی، قابل دسترسی است.

استراتژی معاملات روزانه مناسب چه افرادی است؟

همانطور که گفتیم معامله گران روزانه با تعصب یک جهت را انتخاب میکنند و وارد معامله می شوند. سود و ضرر این معامله گران وابسته به همین یک یا چند معامله است پس باید برای ورود به معاملات محتاط باشند. یک معامله گر روزانه برای ورود به معامله باید در ابتدای روز وقت زیادی برای تحلیل و بررسی بازار داشته باشد و پس از تحلیل همه جانبه بازار فارکس وارد معامله شود.

بررسی همه جانبه بازار یعنی علاوه بر اینکه تریدر براساس هر استراتژی یا انواع اندیکاتورها بازار را از نظر تحلیل تکنیکال بررسی میکند باید به تحلیل فاندامنتال بازار نیز تسلط داشته باشد. هر خبر اقتصادی یا رویدادی ممکن است بازار را برای یک روز تحت تاثیر قرار دهد. تحلیل بازار از نظر تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال و یافتن نقطه ورود مناسب زمان زیادی میخواهد، پس باید وقت زیادی برای این نوع معامله داشته باشید.

اگر شغل تمام وقتی دارید یا نمیتوانید زمان زیادی را صرف معاملات فارکس کنید این نوع معاملات اصلا مناسب شما نیست. معامله گر روزانه زیاد صبور نیست در نتیجه وارد معاملاتی که خیلی طولانی مدت باشد نمی شود. به صورت موردی معامله گر روزانه باید:

  • معامله گر روزانه دوست دارد طی یک روز معالات را به پایان برساند.
  • معامله گر روزانه دوست دارد پایان روز بداند برنده است یا بازنده
  • معامله گر روزانه وقت زیادی برای تحلیل و بررسی بازار در ابتدای روز دارد.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

عملکرد و کاربرد استراتژی معاملات روزانه اختصاصی

نوسانات اساس بازی استراتژی معاملات روزانه هستند. تریدرهای روزانه به شدت وابسته به نوسانات یک یا چند بازار هستند و از همین روش کسب درآمد می کنند. این افراد به دنبال سهامی می گردند که در طول روز نوسانات زیادی را تجربه می کنند و دلیل این نوسانات اصلا مهم نیست. تریدرهای معامله روزانه همیشه به سراغ سهامی با نقدینگی بالا می روند و همین امر به آنها کمک می کند تا با سرعت بالایی به بازار وارد یا از آن خارج شوند و برای خرید و فروش فوری به مشکلی بر نخورند.

مزایا و معایب

استقلال مالی: تریدرهای استراتژی معامله روزانه جزو معدود افرادی هستند که می توانند بدون داشتن رئیس، کارمند یا حتی مشتری به استقلال مالی دست پیدا کنند.

یادگیری سریعتر: چون معاملات در پایان بسته می شوند و تریدر مجبور نیست روزهای متوالی معاملات خود را بررسی کند راحت تر میتوانید زمانی را به آموزش فارکس اختصاص دهد.

نبود شکاف های شبانه: تریدرهای معامله روزانه خرید و فروش خود را فقط در بازه زمانی روزانه انجام می دهند. این امر سبب می شود تا همانند سایر تریدرها نگران ریسک ناشی از تغییرات قیمت در ساعاتی که فعالیت نمی کنید نباشید.

تریدرهای معامله روزانه از منحنی سود و ضرر کم نوسانتری بر روی نمودار برخوردار هستند: از آنجا که تریدرها چندین معامله را در روز انجام می دهند، ضررهای متوالی آنها بیش از یک یا دو روز به طول نخواهد انجامید.

امکان ترکیب سریع تر درآمدها: اگر در هر روز چند معامله انجام دهید در پایان ماه تعداد زیادی معامله کردید و همین سبب می شود سریع تر به سود برسید و بتوانید این سود را با سرمایه ترکسب کنید.

نیاز به سرمایه: معامله گر زوانه از نوسانات کوچک بهره می برد پس نیاز است که با حجم بالاتری وارد معامله شود و همین حد ریسک را بالا میبرد پس بهتر از با سرمایه بیشتری معامله کنید که جوابگوی نوسانات در خلاف جهت معامله شما باشد.

عدم امکان بهره مندی از تمام یک روند قیمتی: از آنجا که تریدرها قبل از انتهای روز تمام معاملات خود را می بندند این امکان برای آنها وجود ندارد که بتوانند از سراسر یک روند قیمتی بهره مند شوند.

سبک های مختلف Day Trading

  • سفته بازی یا Speculation: انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی سفته بازی زمانی اتفاق می افتد که یک معامله‌گر فکر می‌کند قیمت یک دارایی به دلیل یک رویداد خاص، مانند یک خبر مثبت یا یک اطلاعی ، افزایش یا کاهش می یابد. این امر صرفا براساس نظر خود معامله گر انجام می شود.
  • تجزیه و تحلیل نمودار Chart Analysis: تجزیه و تحلیل نمودار نیز شامل مطالعه تغییرات قبلی قیمت سهام و استفاده از این اطلاعات برای تشخیص حرکت بعدی بازار بوده که این سبک معامله روزانه خود شامل استراتژی های متفاوتی می شود.

انواع استراتژی معاملات روزانه

همانطور که گفتیم معامله روزانه یک سبک معامله است و هر سبک معامله را میتوانید با استراتژی های معاملاتی متفاوتی پیاده سازی کنید. برای آشنایی بیشتر چند نوع از این استراتژی ها را باهم بررسی میکنیم:

بر اساس روند بازار

زمانی که میخواهید براساس روند بازار فارکس معامله کنید باید در تایم فریم های بالاتر روند کلی بازار را شناسایی کنید زیرا تشخیص روند در تایم فریم بالاتر اعتبار بیشتری دارد. سپس برای معامله به تایم فریم پایین تر مراجعه کنید به دنبال نشانه های در جهت روندی که تشخیص داده اید برای ورود به معامله بگردید.

برای یافتن نقطه ورود به معامله میتوانید از اندیکاتورها استفاده کنید یا براساس استراتژی هایی همچون پرایس اکشن یا فیبوناچی نقطه ورود را تعیین کنید. به طور مثال وارد تایم فریم 4 ساعته شوید روند کلی بازار را که بر فرض نزولی است رسم کنید و سطوح حمایت و مقاومت را تعیین کنید.

استفاده از روند در استراتژی معاملات روزانه

و سپس به تایم فریم 15 دقیقه مراجعه کنید. براساس روندی که تشخیص داده اید، اگر اندیکاتور میانگین متحرک سیگنال فروش اعلام کرد یا اگر دستور معاملاتی ادامه دهنده روند تشکیل شد میتوانید به معامله وارد شوید.

روند در استراتژی معاملات روزانه

تعیین حد سود و ضرر در این استراتژی معاملاتی براساس سطوح حمایت و مقاومتی است که در تایم فریم بالاتر تشخیص داده اید. به این استراتژی Multiple Time Frame Analysis نیز گفته می شود زیرا معامله بر اساس چند تایم فریم مختلف انجام می شود.

بر خلاف روند بازار

این روش معاملاتی مشابه معامله بر اساس روند بازار است با این تفاوت که پس از تعیین روند بازار در تایم فریم بالاتر در تایم فریم پایین تر برخلاف روند بازار وارد معامله می شویم. هدف از این نوع معامله پیدا کردن پایان روند بازار است. معامله در خلاف جهت همیشه با ریسک همراه است.

اما اگر پایان روند را به درستی تشخیص دهید و در زمان مناسب وارد معامله شوید سود خیلی بیشتر از معامله در جهت روند دارد. به طور مثال در تایم فریم 4ساعته روند بازار را شناسایی میکنید و میبنید که یک روند طولانی و فرسایشی در تایم فریم 4 ساعته وجود دارد.این روند طولانی نشانه تغییر روند است.

خلاف روند در استراتژی معاملات روزانه

پس از تشخیص روند به تایم فریم 15 دقیقه مراجعه کنید و س از ظهور نشانه های تغییر روند در خلاف حهت روند کلی وارد معامله شوید. معامله گرانی حکه میخواهند برخلاف روند بازار معامله کنند باید به سرعت روند بازار را شناسایی کنند تا در زمان مجاز به معامله ورود کنند.

دقت کنید حتما نشانه هایی از ظهور پدیدار شود و حتما تایید ورود را بگیرید بعد وارد معامله شوید. به طور مثال اگر شتاب و قدرت بازار نشانه ای از تغییر روند بازار بود در محدوده حمایت یا مقاومت حتما منتظر تشکیل یک دستور معاملاتی تغییر روند بمانید سپس وارد معامله شوید اینگونه ریسک کمتری خواهید کرد. همانطور که ریسک این نوع معامله زیاد است سود زیادی نیز دارد.

معاملات روزانه در بازار رنج

این نوع معاملات برای زمانی است که بازار در یک کانال نوسانات کمی دارد انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی و به اصلاح روند بازار رنج است. در این حالت باید محدوده رنج بازار را شناسایی کرد و سطح حمایت و مقاومت را شناسایی کرد. زمانی که روند بازار رنج است نوسانات در یک کانال قیمتی بین محدوده حمایت و مقاومت است و معامله گران میدانند زمانی که روند بازار به مقاومت می رسد دو باره تا خمایت بازمیگردد. دقت کنید که پس از رسیدن به محدوده مقاومتی یا حمایتی باید منتظر انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی تایید بازار بمانید.

یعنی اگر روند به محدوده مقاومت نزدیک شد و کندلی در جهت بازگشت روند به سمت حمایت تشکیل شد میتوانید معامله فروش را باز کنید اما اگر قیمت به محدوده مقاومت نزدیک شد و مقاومت را شکست و کندلی خارج از کانال قیمتی رنج تشکیل شد این روند ادامه دار است و احتمال بازگشت کمی دارد پس میتوانید اقدام به خرید در جهت روند کنید یا وارد معامله نشوید.

استراتژی معاملات روزانه در بازار رنج

برای ورود به معالات رنج بهتر از از سفارسات خرید و فروش استفاده کنید تا در قیمت مورد نظر به سرعت وارد معامله شوید زیرا نوسان در کانال رنج زیاد نیست و باید از نوسانات کم بهرمند شوید. تعیین حد سود و ضرر در این روش براساس سطوح حمایت و مقاومت کانال رنج قیمتی است.

معامله روزانه به سبکی از معامله گفته می شود که معامله گر یک یا چند معامله که احتمال زیادی دارد

به سود برسد در ابتدای روز باز میکند و همه معالات باید تا پایان روز به نتیجه برسد.

اگر زیادی عجول نیستید اسکالپ کنید و انقدرها صبور نیستید که معالاتتان چند روز زمان ببرد

سرمایه کافی دارید و وقت تحلیل همه جانبه بازار فارکس را دارید معامله روزانه دقیقا مناسب شماست.

بزرگترین مزیت معامله روزانه زود بازده بودن آن است و از مزایای دیگر آن استقلال مالی،یادیگری سریع و نبودن شکاف انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی شبانه در معاملات است.

روش معاملاتی معامله روزانه بسیار انعطاف پذیر است میتوان در روند بازار ،خلاف روند بازار و زمانی که بازار رنج است معامله کرد

و میتوانید از انواع استراتژی ها مانند پرایس اکشن و ابزار فیبوناچی و اندیکاتورهایی همچون میانگین متحرک در این سبک معامله استفاده کنید.

انواع استراتژی معاملاتی فارکس

استراتژی معاملاتی فارکس

امروزه دیگر اهمیت بازار فارکس به عنوان یکی از محبوب‌ترین مارکت‌ها جهت کسب درآمد دلاری بر هیچ‌کس پوشیده نیست. جهت فعالیتی سودمند در این بازار لازم است علاوه بر گذراندن دوره‌های آموزشی با انواع استراتژی‌های معاملاتی نیز آشنا شوید. در ادامه سعی داریم انواع استراتژی معاملاتی فارکس را برای شما عزیزان شرح دهیم.

در بازار فارکس تمامی تریدرهایی که تا به امروز توانسته‌اند موفقیتی به دست آورند قطعاً در گذشته قوانینی درست و حسابی را برای خود مشخص نموده‌اند. البته باید بدانید تنها وضع نمودن قوانین نیست که کاربران را جهت رساندن به موفقیت سوق می‌دهد بلکه پیروی از آن و انجام معاملات طبق اصول آن نیز یکی از مهم‌ترین اقدامات است. برای تبدیل شدن به یک تریدر و معامله‌گری حرفه‌ای و کاربلد باید قوانین مشخصی را برای خود در نظر داشته باشید.

این‌گونه قوانینی که برای هر شخص متفاوت از دیگری است و می‌تواند اشخاص را جهت رساندن به موفقیت سوق دهد به استراتژی معاملاتی شهرت یافته‌اند. استراتژی معاملاتی برای افراد نسبت به شرایط و خلق و خویی که دارند مشخص می‌گردد. از آن‌جایی که اخلاق و روحیات افراد با یکدیگر تفاوت دارد لازم است با استراتژی شخصی که دارند به انجام معاملات فارکس بپردازند. در ادامه با ما همراه باشید تا انواع استراتژی معاملاتی فارکس را خدمت شما عزیزان شرح دهیم تا از خواندن آن‌ها مطالب مفیدی کسب کنید.

ساخت استراتژی معاملاتی در فارکس

برای ساخت استراتژی‌های شخصی در انجام معاملات فارکس برداشتن چندین قدم راحت می‌تواند کارساز باشد:

  1. در گام اول لازم است آموزش‌های لازم را از منابعی معتبر و مطمئن ببینید و پس از آن مباحث فارکس را یاد بگیرید و با آن‌ها آشنا شوید. در این صورت قادر خواهید بود استراتژی ایده‌آل و کارآمدی برای خود بسازید. آشنا شدن با کلیه مباحث فارکس یعنی با تمام اصطلاحات، ‌اندیکاتور‌ها، انواع تحلیل‌ها و…به خوبی آشنا شوید و هیچ‌گونه پرسش و بخش مبهمی در ذهنتان باقی نماند. با این کار قادر خواهید بود یک استراتژی مشخص و کارآمدی را بدون هیچ‌گونه ابهامی در اختیار گیرید.
  2. در گام بعدی لازم است پس از گذراندن مراحل آموزشی درباره مباحث فارکس مدت زمان کوتاهی را به فعالیت آزمایشی اختصاص دهید. در واقع در این زمان آزمایشی می‌توانید یک حساب دمو برای خود افتتاح کنید و انجام معاملات در فارکس را آغاز کنید. در این مرحله آزمایشی شما به خوبی در دل ماجرا فرو می‌روید و از طرفی با درک بهتری از نقاط قوت و نقاط ضعف خود وارد معاملات خواهید شد. در این برهه زمانی باید تمام تریدهایی که انجام می‌دهید را با مشخصات کامل یادداشت کنید. علاوه براین یادداشت‌ برداری از اتفاقاتی که در این دوره رخ داده نیز توصیه می‌شود. بدین صورت شما یک ژورنال از اتفاقات و معاملات خود خواهید داشت؛ اما مزیت این یادداشت برداری یا به اصطلاح تهیه ژورنال چیست؟ با این کار شما متوجه تمام اشتباهات و نقاط ضعف خود به هنگام انجام معاملات خواهید شد. در نتیجه پس از مدت‌ها با ورق زدن ژورنال متوجه خواهید شد که در گذشته چه اشتباهاتی مرتکب شده‌اید و آن‌ها را تجربه‌ای برای ادامه فعالیت‌های خود قرار خواهید داد‌. بهتر است تمام شکست‌ها و معاملات را زیر پا بگذارید و از آن‌ها به نفع معاملات بهره ببرید.

علاوه بر موارد انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی فوق باید بگوییم که وفاداری به استراتژی شخصی خود یکی از مهم‌ترین اصول در موفقیت معامله‌گران به شمار می‌رود. اگر فکر می‌کنید عمل کردن به قانونی خاص می‌تواند برای شما دردسرساز باشد و ممکن است آن را زیر پا بگذارید به هیچ عنوان آن را وضع نکنید. در صورتی که به مرحله پایبندی و وفاداری به استراتژی معاملاتی رسیدید قطعاً متوجه کسب سودهای مطلوب در بلند مدت خواهید شد.

استراتژی های فارکس

تعریفی کوتاه از انواع استراتژی معاملاتی فارکس

تا این‌جا گفتیم که استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس اهمیت دارند و هر معامله‌گر باید آن‌ها را یاد گیرد؛ اما لازم است بدانیم استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟ در پاسخ به چنین سؤالی باید بگوییم که این استراتژی‌ها نوعی سیستم و چرخه هستند که به معامله‌گران بازار فارکس کمک می‌کند زمان انجام معاملات و موعد خرید و فروش یک جفت ارز را به درستی تشخیص دهند.

همان‌طوری که در متون فوق گفته شد انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس کم نیستند و افراد به راحتی می‌توانند جهت بهره‌گیری از آن‌ها گام بردارند‌. معامله‌گران به کمک استراتژی‌هایی همچون تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال به سهولت قادر خواهند بود بازار را تحلیل کنند و با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به انجام معاملات گام بردارند. به طور کلی می‌توان گفت به کمک انواع استراتژی معاملاتی در فارکس می‌توان ریسک انجام معاملات را به طور صحیحی مدیریت کرد.

بررسی جامع و کامل استراتژی‌های فارکس

در تصویر ذیل که به صورت نموداری در اختیار شما قرار گرفته است، می‌توانید متوجه رابطه انواع استراتژی معاملاتی در فارکس شوید. در واقع به کمک نمودار مربوطه می‌توانید تشخیص دهید که چگونه هر یک از این استراتژی‌ها در ساختار کلی جای می‌گیرند. در این نمودار به راحتی می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی فارکس را از نظر دامنه همپوشانی و گستردگی دانش مقایسه کنید.

استراتژی‌های کارآمد و برتر در تریدهای فارکس

در صورتی که قصد دارید معاملات فارکس را در بهترین حالت ممکن و به نحواحسن انجام دهید لازم است چندین عامل ضروری را در اختیار گیرید‌. در بحث معاملات فارکس انواع مختلفی از استراتژی‌ها وجود دارد که شما می‌توانید آن‌ها را دنبال کنید. این موضوع که معامله‌گر بتواند درک درستی از استراتژی داشته باشد و به راحتی بتواند با آن کار کند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اینکه اهداف و همچنین منابع اطلاعاتی و آموزشی معامله‌گران با یکدیگر متفاوت است باید آن‌ها را به هنگام انتخاب استراتژی متناسب خود در نظر داشته باشند.

معیارهای معامله‌گران جهت مقایسه استراتژی‌های فارکس

مهم‌ترین معیارها برای معامله‌گرانی که قصد مقایسه انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس را دارند این است که مقدار زمان مورد نیاز، فراوانی فرصت‌های معاملاتی و همچنین فاصله معمول تا هدف را مورد بررسی قرار دهند. در صورتی که معامله‌گران سه معیار مذکور را جهت مقایسه استراتژی‌ها به کار گیرند استراتژی‌ها همانند نمودار حبابی ذیل نمایش داده خواهند شد.

همان‌طوری که می‌بینید در محور عمودی «نسبت ریسک ریوارد» نشان داده می‌شود و طبق استراتژی‌هایی که در بخش بالایی نمودار جای گرفته‌اند، پاداش (Reward) بالاتری برای هر ریسک انجام شده و پذیرفته شده در هر معامله توسط معامله‌گر را دارند. بالاترین نسبت ریسک ریوارد در این استراتژی‌ها به معامله‌گری پوزیشن (Position trading) نسبت داده می‌شود. محور افقی این نمودار به سرمایه‌گذاری زمانی اختصاص داده شده است. به طورکلی می‌توان گفت طبق این نمودار جهت نظارت بر معاملات به چه میزان زمان مورد نیاز هست. در این بین می‌توان به استراتژی اسکالپ به عنوان یکی از استراتژی‌‌هایی که بیشترین حجم منابع زمانی را از آن خود کرده است اشاره کرد. در استراتژی اسکالپ می‌توان شاهد تعداد بسیار زیادی از معاملات به صورت منظم و مرتب بود.

استراتژی معامله در Forex

انجام معاملات بر اساس استراتژی پرایس اکشن (Price Action)

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن نیز نوعی ترفند است که معامله‌گران جهت انجام معاملات خود از آن بهره می‌گیرند. در این نوع استراتژی افراد به مطالعه قیمت‌های تاریخی جهت فرموله‌سازی استراتژی معاملاتی تکنیکال پرایس اکشن می‌پردازند. در واقع می‌توان از این نوع استراتژی به عنوان یک تکنیک کاربردی و مجزا استفاده کرد. علاوه بر این می‌توان چنین استراتژی را با یک اندیکاتور همراه کرد و از آن بهره گرفت. در استراتژی پرایس اکشن خبری از اصول فاندامنتال نیست و این اصول در این نوع استراتژی نسبت به سایر استراتژی‌ها بسیار کم‌تر دیده می‌شود. ذر ادامه لازم است بگوییم که استراتژی‌های دیگری نیز وجود دارند که در بین استراتژی پرایس اکشن جای گرفته‌اند.

بررسی مدت زمان معامله در استراتژی پرایس اکشن

دوره‌های زمانی متنوعی را جهت انجام معاملات پرایس اکشن می‌توان در برداشت. این دوره‌های زمانی می‌توانند طولانی مدت، متوسط و حتی کوتاه مدت باشند. اینکه افراد می‌توانند در بازه زمانی دلخواه و در چارچوبی خاص نسبت به تحلیل و انجام معاملات اقدام کنند سبب شگفتی تعداد زیادی از معامله‌گران شده است. درباره نقاط ورود و خروج در این نوع معاملات باید بگوییم که روش‌های متعددی وجود دارد. با تعیین سطوح حمایت یا مقاومت به روش‌های مختلف به راحتی می‌توان نقاط ورودی و یا خروجی را پیدا کرد و از آن‌ها استفاده نمود. تعدادی از روش‌هایی که جهت تعیین نقاط ورودی و خروجی مورد استفاده قرار می‌گیرند به شرح زیر هستند:

  • فیبوناچی اصلاحی
  • استفاده از سایه کندل
  • تشخیصروند
  • اندیکاتور
  • اسیلاتورها

جالب است بدانید استراتژی پرایس اکشن تمامی استراتژی‌هایی که در متون فوق ذکر شد را می‌تواند شامل شود. جهت بهره‌مندی از هر یک از این استراتژی‌ها باید بگوییم که لازم است در شرایط خاصی و مشخصی را به وجود آورید و سپس در انجام معاملات از همراهی آن‌ها بهره گیرید.

بررسی و معرفی استراتژی معامله در مناطق رنج

از انواع استراتژی در معاملات فارکس می‌توان به استراتژی معامله در مناطق رنج اشاره کرد. این نوع استراتژی شامل تشخیص نقاط حمایت و مقاومت هست و به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات و تریدهای خود را اطراف این سطوح انجام دهند. استراتژی معامله در مناطق رنج را می‌توان در شرایطی به کار گرفت که خبری از تحرک و نوسان قیمت‌ها وجود ندارد. در واقع باید بگوییم در صورتی که روند مشخصی در بازار وجود نداشت قطعاً می‌توان بر روی عملکرد این استراتژی حساب کرد.

استراتژی معاملاتی فارکس

یکی از اصلی‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارها جهت انجام معامله در این نوع استراتژی، تحلیل تکنیکال می‌باشد. در این نوع استراتژی مدت هر معامله میزان مشخصی ندارد؛ بنابراین شما می‌توانید بدون هیچ دغدغه خاصی از استراتژی معامله در مناطق رنج (range-bound) در هر چارچوب زمانی که تمایل دارید بهره گیرید. با شکستن خطوط حمایتی و مقاومتی، قطعاً مدیریت ریسک را می‌توان بخشی مهم از این استراتژی معاملاتی تلقی کرد.

در چنین وضعیتی بهترین تصمیم برای یک معامله‌گر رنج بستن معاملات range-bound به حساب می‌آید. درباره نقاط ورود و خروج باید بگوییم که اسیلاتورهایی که وجود دارند که می‌توان بر روی آن‌ها جهت انجام زمان‌بندی حساب کرد. از اسیلاتورهای کاربردی و مطرح می‌توان به RSI، CCI و استوکاستیک‌ها اشاره کرد. معاملاتی که انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی در بستر رنج هستند را می‌توان به نسبت‌های مناسب ریسک به ریوارد تبدیل کرد. از آن‌جایی که احتمال اینکه این امر به سرمایه‌گذاری زمانی طولانی‌مدتی نیاز داشته باشد قطعاً مزایا و معایبی را به همراه دارد.

مزایا و معایب استراتژی معامله در مناطق رنج

با شناخت مزایا و معایب می‌توانید به عنوان یک تریدر موفق به اهداف خود دسترسی پیدا کنید. از مزایای این نوع استراتژی می‌توان به بهره‌مندی از فرصت‌های معاملاتی زیاد و همچنین نسبت ریسک به ریوارد مطلوب اشاره کرد. معایبی که در این بین ممکن است تعدادی از معامله‌گران را آزرده‌ خاطر کند این است که احتمالاً معامله‌گران به سرمایه‌گذاری مدت دار و طولانی نیاز خواهند داشت. علاوه بر این نیاز به تحلیل تکنیکال قوی نیز می‌تواند به عنوان یک عیب و ایراد در این نوع استراتژی تلقی شود.

بررسی استراتژی معاملاتی روند محور در فارکس

از استراتژی روند محور می‌توان به عنوان یک استراتژی و ترفند ساده و بی‌آلایش فارکس نام برد. در بسیاری از موارد دیده شده که تعدادی از معامله‌گران این نوع استراتژی را با سطوح گوناگون تجربه می‌کنند و از آن بهره می‌گیرند. مدت معامله در استراتژی روند محور معاملاتی را می‌توان وابسته به روند کل در میان‌مدت و طولانی‌مدت دانست و از آن استفاده کرد. از آن‌جایی که معاملات در طول‌های مختلف و بازه زمانی متنوعی رخ می‌دهند معمولاً تحلیل چندین چهارچوب زمانی که همراه با پرایس اکشن هست را می‌توان در استراتژی مذکور استفاده نمود.

نقاط ورودی در استراتژی معاملاتی روند محور را به کمک یک اندیکاتور مشخص می‌کنند. در ادامه لازم است بدانید که نقاط خروج را مطابق نسبت ریسک به ریوارد مطلوب نیز بررسی و محاسبه می‌کنند. تریدرها می‌توانند قیمت هدف را به راحتی و به کمک فاصله سطوح استاپ (Stop Level) تعیین کنند. با این وجود می‌توانند از نسبت ریوارد به ریسک مناسبی برخوردار شوند.

بررسی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ به عنوان یک استراتژی در بازار فارکس

یکی دیگر از انواع استراتژی‌ معاملاتی فارکس، معامله‌گری پوزیشن است که می‌توان آن را نوعی استراتژی بلندمدت تلقی کرد. این نوع استراتژی روی فاکتورهای فاندامنتال تمرکز می‌کند و همچنین روش‌های تکنیکال مانند نظریه موج الیوت نیز در آن کاربرد دارد. در این نوع استراتژی به هیچ عنوان نوسانات کوچک بازار اهمیتی ندارند. استراتژی معامله‌گری پوزیشن را می‌توان در تمام بازارها اعم از سهام و فارکس به‌کار برد.

مدت معامله در این استراتژی را در متون فوق گفتیم که معمولاً طولانی مدت هستند. در واقع می‌توان گفت معاملات در این نوع پوزیشن چشم‌اندازی طولانی‌مدت هفته‌ای، ماهیانه و حتی سالیانه دارند که برای معامله‌گرانی که تلاش می‌کنند و پشتکار بیشتری دارند بسیار مناسب هست. در ایده‌های معاملاتی لازم است به درستی از مسائل فاکتورهای اقتصادی مطلع شوید و درک صریحی از چنین مسائلی داشته باشید. درباره نقاط ورود و خروج باید بگوییم که معمولاً سطوح کلیدی بر روی نمودارها در بازه زمانی طولانی‌تری مثلاً بازه هفتگی یا ماهیانه می‌توانند اطلاعات مهم و ارزشمندی را در اختیار معامله‌گران قرار دهد. معامله‌گران می‌توانند به کمک تحلیل تکنیکال سایر استراتژی‌ها نقاط ورود و خروج را دریابند و اقدام به انجام معامله نمایند.

استراتژی معاملاتی فارکس

معرفی استراتژی معامله‌گری روزانه

معامله‌گری روزانه یکی دیگر از انواع استراتژی معاملات فارکس هست. این نوع استراتژی را به منظور انجام ترید و معامله ابزارهای مالی در همان روز معامله طراحی و استفاده می‌کنند. دلیل بسته شدن تمام پوزیشن‌ها قبل از بسته شدن بازار نیز همین است. به کمک چنین استراتژی افراد می‌توانند در طول روز چندین معامله را به سرانجام برسانند. مدت معامله یا بازه زمانی معامله در این نوع استراتژی‌ معامله‌گری روزانه را می‌توان زمانی بین چند دقیقه الی چند ساعت تلقی کرد.

به طور کلی باید بدانید که چنین معاملاتی در همان روزی که بازگشایی می‌شوند و معامله‌گر به آن وارد می‌شود باید بسته شود. این نوع استراتژی نیز همانند سایر استراتژی‌ها از مزایا و معایب متعددی برخوردار شده است. از مزایای استراتژی معامله‌گری روزانه می‌توان به تعداد معاملات بالاتر و همچنین به نسبت ریسک به ریوارد متوسط اشاره کرد. از معایب این نوع استراتژی می‌توان نیاز به سرمایه‌گذاری زمانی زیاد جهت انجام معاملات و نیازمند بودن به تحلیل تکنیکال قوی را نام برد.

بررسی استراتژی معامله انتقالی (Carry Trade)

این نوع استراتژی که به استراتژی معامله انتقالی شهرت دارد، می‌تواند شامل قرض گرفتن یک ارز با نرخ بهره پایین‌تر و یا سرمایه‌گذاری آن در یک ارز با نرخ بهره بالاتر شود. با انجام چنین اقدامی افراد در نهایت می‌توانند به سوددهی مثبت معامله‌های خود بپردازند. در اولین درجه از کاربردهای این نوع استراتژی می‌توان در بازار فارکس از آن یاد کرد. مدت معامله‌ای که در چنین استراتژی انجام می‌شود قطعاً وابسته به نوسانات نرخ بهره میان ارزها می‌باشد. به همین دلیل می‌توان بازه زمانی انجام معامله را از میان‌مدت تا طولانی‌مدت یعنی هفتگی، ماهیانه و حتی سالیانه متغیر دانست.

در متن این مقاله سعی کردیم انواع استراتژی معاملاتی فارکس را برای شما عزیزان شرح دهیم. زمانی که می‌خواهید یکی از استراتژی‌های کاربردی و مناسب را برای خود انتخاب کنید حتماً قبل از آن بازه زمانی که می‌توانید پای مانیتور بنشینید را در نظر بگیرید. خوب است بدانید که هر یک از این استراتژی‌ها می‌توانند برای شخصیتی خاص مورد استفاده قرار گیرند و قرار نیست هر استراتژی مناسب همه افراد باشد. اگر تمایل دارید در بهره‌گیری از انواع استراتژی‌ در معاملات فارکس موفقیت کسب کنید لازم است در ابتدا استراتژی متناسب با شخصیت معاملاتی خود را دریابید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا