استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس

_{انواع استراتژی‌های معاملاتی}

ویژگی‌های معاملات شبانه فارکس

بازار فارکس به ندرت می خوابد و معامله‌گران این بازار هم در طی شبانه روز همواره فعال هستند. البته تا حدودی حجم معاملات در شب کاهش می‌یابد، اما همیشه معامله‌گرانی حضور دارند. شما در طی شب با شناسایی صحیح روند معاملات، می‌توانید به دور از سر و صدای بازار و نوسانات زیاد، کسب سود کنید. اجازه دهید ویژگی‌های معاملات شبانه را بررسی کنیم و مشخص کنیم که آیا ورود به این معاملات ارزشمند است یا خیر.

زمان‌بندی بازار فارکس

اگرچه بازار ارز فارکس تنها 5 روز در هفته کار می‌کند اما به دلیل معاملات غیرمتمرکز، فعالیت دائم آن تضمین شده است.
بازار فارکس شامل 4 زمان‌بندی اصلی است که با توجه به مناطق فعالیت آن‌ها نام‌گذاری شده‌اند:

• آسیا: از 23:00 تا 07:00 به وقت گرینویچ
• اروپا: از 05:00 تا 14:00 به وقت گرینویچ
• آمریکا: از 12:00 تا 21:00 به وقت گرینویچ
• استرالیا: از 19:00 تا 03:00 به وقت گرینویچ

بنابراین، معامله‌گران زمان خالی برای استراحت نخواهند داشت. البته، این اغراق آمیز است و هر معامله‌گر زمان‌بندی متفاوتی برای معاملات خود دارد. این تنها به این معنا است که شما می‌توانید در هر ساعت از روز معامله کنید و شب نیز از این قاعده مستثنی نیست.

بازار فارکس در شب چگونه است؟

بازار فارکس در شب عمدتاً آرام است. در این دوره زمانی غالب نمادهای معاملاتی نوسانات کمی دارند. قیمت دارایی‌ها در یک بازه محدود حرکت می‌کند و معمولاً بین سطوح حمایت و مقاومت قرار دارد. این شرایط برای معامله‌گرانی که به دنبال روند آرام بازار هستند، سودمند است. علاوه بر این، رصد بازار در این زمان امکان بررسی چارت برای پیش‌بینی‌های آینده را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

با تعطیلی بازار آمریکا، آرامش در بازار ایجاد می‌شود. این اتفاق در حدود ساعت 21:00 به وقت گرینویچ رخ می‌دهد. در این زمان معامله‌گران اروپا نیز غیرفعال هستند و شرکت‌های بزرگ مالی نیز شبانه کار نمی‌کنند. در کل اروپا و آمریکا بخش عمده معامله‌گران در سراسر جهان را دارا هستند. بنابراین، با نبود آن‌ها نوسانات موجود در بازار به میزان قابل توجه‌ای کاهش می‌یابد. و در ادامه با باز شدن بازار ژاپن فعالیت بازار افزایش می‌یابد. در این زمان معمولاً شاهد جهش کوچکی برای جفت ارزهای ین هستیم. همچنین بدون توجه به اخبار، برای اکثر نمادهای معاملاتی، نوسانات غیرقابل پیش‌بینی قیمت رخ می‌دهد.

البته این تحلیل به معاملات میان مدت مربوط می‌شود. شب مناسب‌ترین زمان معاملات اسکالپ است. معامله‌گران معمولاً در این زمان با توجه به سطوح حمایت و مقاومت، بر استراتژی اسکالپینگ متمرکز هستند.

ویژگی‌های معاملات شبانه فارکس

معامله‌گرانی که تصمیم به معامله در شب را دارند، باید با ویژگی‌های کامل این معاملات آشنا باشند.
اولین مورد که باید به آن توجه شود، آرامش بازار بعد از بسته شدن بازار آمریکا است. در بازه زمانی بین ساعت 21:00 و 23:00 به وقت گرینویچ، معامله‌گران فرصت دارند تا معاملات کوتاه مدت با حجم کم خود را باز کنند. معمولاً حرکات سریع و قوی در شب اتفاق نمی‌افتد اما می‌توان از هر معامله 5 تا 15 پیپ کسب سود کرد. در بازه شبانه، محبوب‌ترین جفت ارزها GBP/CHF ، EUR/CHF و EUR/GBP هستند زیرا در این ساعات یورو و پوند اعلان اخبار ندارند و تغییرات ناگهانی نخواهند داشت.

وقتی بازار آسیا باز می‌شود بر فعالیت معامله‌گران افزوده می‌گردد و غالباً انتخاب آن‌ها شامل جفت ارزهای ین دار به ویژه: AUD/JPY ، USD/JPY ، EUR/JPY و GBP/JPY است. معامله‌گران با معامله بر این نمادها می‌توانند سود بیشتری نسبت به جفت‌هایی که شامل دلار آمریکا یا یورو هستند، کسب کنند.

از نظر استراتژی معاملاتی نیز، در این زمان استراتژی اسکالپینگ از محبوبیت بالایی برخوردار است. اما باید توجه داشت که فعالیت در روز افزایش می‌یابد و باز ماندن معاملات شبانه خطرناک خواهد بود.

حال اجازه دهید در مورد انتخاب بروکر توضیحاتی ارائه دهیم. اولاً، توجه داشته باشید که همه بروکرهای فارکس به مشتریان خود اجازه معاملات کوتاه مدت را نمی‌دهند. اما این استراتژی در بروکر آمارکتس مجاز است. در نتیجه معاملات شبانه شما امکان پذیر نخواهد بود. پس لازم است در انتخاب بروکر خود دقت کنید. علاوه بر این، میزان اسپرد نیز مهم است. اسپرد برخی جفت ارزها و به ویژه جفت ارزهای اصلی، در هنگام شب افزایش می‌یابد و موجب کاهش سود معاملات می‌گردد. برخی از بروکرهای فارکس میزان اسپرد واقعی را مخفی کرده که می‌تواند در محاسبات شما تغییرات اساسی ایجاد کند. اما بروکرهای معتبر، آشکارا شرایط معاملات هر جفت ارز را به مشتریان خود نشان می‌دهند.

مزایا و معایب معاملات شبانه

در نهایت به مزایا و معایب معاملات شبانه می‌پردازیم و خواهیم دید که آیا تغییر استراتژی روزانه به شبانه سودمند خواهد بود یا خیر.

مزایای معاملات شبانه:

1. زمانی مناسب برای استراتژی اسکالپ. نکته این‌جا است که فعالیت در این دوره بسیار کم و تعداد معامله‌گران کاهش می‌یابد. و این بدان معنی است که خطاهایی مانند اسلیپیج نیز کم خواهد بود.
2. در طی شب، نوسانات بازار کاهش می‌یابد و فرصت خوبی برای معامله‌گران تازه کار خواهد بود. تغییرات آرام قیمت امکان تحلیل بهتر چارت و انجام معاملات در آرامش بیشتر را در اختیار معامله‌گران قرار خواهد داد.
3. با توجه به این‌که فعالیت در بازار در طی شب به حداقل می‌رسد، میزان اسپرد تغییرات ناگهانی نخواهد داشت و امنیت بیشتری برای معاملات و دارایی‌های معامله‌گران فراهم می‌شود.

معایب معاملات شبانه:

خستگی معامله‌گران. کار کردن در شب برای اکثر افراد ساده نیست. خستگی می‌تواند تأثیر زیادی بر تصمیمات معامله‌گران بگذارد و اشتباهاتی در روند معاملات ایجاد کند. این امر می‌تواند سرمایه معامله‌گران را در معرض خطر قرار دهد.

همچنان که ملاحظه کردید، تنها مشکل اساسی معاملات وجود خطای انسانی است. امکان انجام معاملات در طی روز و شب برای معامله‌گران فراهم است. در این میان تنها نکته اصلی، انتخاب استراتژی معاملاتی صحیح و کارآمد و انتخاب بروکر مناسب است. با بررسی و انتخاب بروکر معتبر، امکان معاملات در 24 ساعته شبانه روز و کسب سود برای شما فراهم خواهد بود.

حساب خود را بروکر آمارکتس افتتاح کنید و با شرایط معاملاتی منحصر به فرد در بازارهای مالی معامله کنید.

استراتژی های معاملاتی فارکس

استراتژی معاملاتی می تواند در خرید و فروش یک جفت ارز، معامله گر را یاری کند. استراتژی های معاملاتی متعددی و جود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرند، هر یک از این استراتژی ها به سطوح و اعماقی از تجزیه و تحلیل فاندامنتال و تکنیکال نیاز دارند.

همه استراتژی ها در طول تسلسل موجودیت می یابند و به طور مداوم وجود دارند، و دامنه ی این استراتژی ها شامل تریدهای چند دقیقه ایتا تریدهای روزانه و تجزیه و تحلیل طولانی مدت روند حرکت قیمت است.

انتخاب استراتژی معاملاتی برای فارکس

به عنوان یک معامله گر، می بایست بدانیم چه چیزی موجب نوسانات بازار می شود و می بایست قادر باشیم تا زمان های مناسب برای گرفتن پوزیشن را تشخیص دهیم.

استراتژی های معاملاتی می توانند شامل تحلیل تکنیکال، فاندامنتال یا ترکیبی از این دو باشند.

قبل از انتخاب یک استراتژی خاص بهتر ازست بدانید شما چه نوع معامله گری هستید. برای یافتن پاسخ جواب دادن به سوالات زیر می تواند کمک شایانی به شما کند.

• چه قدر زمان می توانید در طول ۲۴ ساعت به ترید اختصاص دهید؟
• روی کدام جفت ارز می خواهید تمرکز کنید؟
• حجم معامله شما چقدر است؟
• می خواهید در قامت لانگ کننده (long) در بازار ظاهر شوید یا شورت کننده (short)؟

استراتژی های زیر توسط معامله گران استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس برای گرفتن پوزیشن و بستن آن ها با سود به کار گرفته می شوند. انتخاب استراتژی مناسب همبستگی زیادی با علایق، شخصیت و روان شناسیس هر فرد دارد. شما با فراشناخت تصمیم می گیرید که کدام استراتژی را برگزینید.

استراتژی اسکالپینگ(Scalping)

معامله گرانی که ترجیح می دهند پوزیشن های خود را به اندازه چند دقیقه باز نگه دارند یا به اصطلاح کوتاه مدت معامله کنند، یا سودهای متعددی از تحرکات قیمتی بگیرند این استراتژی می تواند کمک کننده باشد.

استراتژی اسکالپینگ بر روی جمع آوری سودهای کم اما مکرر، همراه با محدود کردن ضررها تمرکز می کند.

این معاملات کوتاه فقط شامل چند پیپ حرکت در قیمت خواهد بود، اما همراه با اهرم بالا، معامله گر می تواند ضررها و سودهای قابل توجهی شناسایی کند.

این استراتژی معمولا برای کسانی مناسب است که می توانند به دوره های معاملاتی با حجم بالاتر اختصاص دهند و قابلیت دارند تا تمرکز خود را روی این معاملات سریع حفظ کنند. جفت ارزه با حجم و فراریت بالا گزینه های بهتری برای این دسته از معامله گران است، چرا که اسپرد کمتری را شامل می شوند و تریدر می تواند به سرعت پوزیشن بگیرد و از آن خارج شود.

باید توجه داشت که هنگام استفاده از استراتژی اسکالپ، اسلیپیج (slippage) می تواند تاثیر به سزایی در معامله داشته باشد، این تاثیر می تواند در شرایط عدم استفاده از ابزارهای مدیریا ریسک مثل حدضرر (stop loss) مخرب واقع شود.

استراتژی معامله روزانه (Day trading)

اگر انتخاب شما زمان کوتاه برای معامله است و از طرفی با معاملات سریع و متعدد استراتژی اسکالپینگ راحت نیستید، معامله روزانه می تواند گزینه ی مناسبی برای شما باشد. این استراتژی شامل یک معامله در روز می شود و شما از نرخ بهره شبانه (swap) برحذر خواهید شد. سود یا زیان شما به تحرک قیمتی یک جفت ارز در یک روز محدود می شود. این استراتژی مستلزم نظارت کافی بر روی معامله است، همچنین درک واضخ از چگونگی تاثیر اخبار اقتصادی بر جفت ارز مورد معامله جز ملزومات آن می باشد. با توجه به این استراتژی اخبار مهم می تواند پوزیشن شما را تحت تاثیر قرار دهد.

معاملات میان مدت (Swing)

برای معامله گرانی که سبک معاملاتی میان مدت را ترجیح می دهند، با این استراتژی می توانند احساس راحت تری داشته باشند. هدف معاملات میان مدت سودآوری از تغییرات قیمت با شناسایی پیوت های ماژور و مینور است.

این معاملات می تواند حداقل برای دو روز و حداکثر برای یک ماه به طول انجامد. تحرکات قیمت باید به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا مشخص شود که در کدام قیمت باید وارد معامله شود و کدام قیمت های می تواند ناحیه ی بهینه برای خروج معامله گر باشد. اخبارها، ثبات اقتصادی و فضای سیاسی می بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا نشانه های حرکت های بعدی را بتوان با احتمال زیاد پیش بینی کرد.

این استراتژی برخلاف استراتژی اسکالپ محدود به جفت ارزها با اسپرد کم و فراریت زیاد نمی شود، از منظر استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس گزینه های روی میز این استراتژی دایره گسترده ی جفت ارزها را شامل می شود.

اگر چه این استراتژی برخلاف استراتژی اسکالپ یا معاملات روزانه مستلزم مانیتور کردن لحظه به لحظه بازار نیست، اما ریسک های شبانه و گپ قیمتی می تواند سودآوری معاملات را تهدید کند.

معاملات پوزیشنی (Position trading)

بیشتر معامله استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس گران صبور ممکن است معاملات پوزیشنی را انتخاب کنند که کمتر در خطر نوسان های کوتاه مدت بازار است و در عوض این استراتژی بیشتر به معاملات بلند مدت متمرکز است و موقعیت را برای چنیدین هفته، ماه یا حتی سال حفظ می کند. هدف این استراتژی این است که ارزش سرمایه گذاری در افق طولانی مدت افزایش یابد.

الزامات این استراتژی شامل موارد زیر است:

• تنظیم حدضررهای بزرگ برای اجتناب از (stop out) یا at risk قرار گرفتن equity
• سرمایه ی کافی برای جلوگیری از کال مارجین شدن
• آمادگی ذهنی و زود خارج نشدن از معامله، اگر در ابتدا قیمت برخلاف تحلیل شما حرکت کند
• درک واضح و خوب از تحلیل بنیادی

این استراتژی برای کسانی مناسب است که نمی توانند به صورت مداوم هر روز، ساعاتی را به ترید اختصاص دهند اما درک کاملی از آنچه در بازار اتفاق می افتد، دارند.

استراتژی پوشش ریسک (Hedging)

این استراتژی حساب شما را در مقابل هیجانات بازار بیمه می کند. معامله گران می توانند با گرفتن دو پوزیشن، long کردن یک جفت ارز و short کردن همان جفت ارز ( می بایست توجه داشته باشید که بروکر شما دسترسی Direct Hedg یا هج مستقیم را به شما می دهد یا خیر) از هیجانات کوتاه مدت بازار در امان باشید. این کار شما را از قرار گرفتن احتمالی، در معرض خطر ضرر کردن (مادامی که قیمت حد ضرر شما را فعال نکند) مصون می دارد. توجه داشته باشید از لحظه ی هج کردن شما نه سود خواهید کرد و نه ضرر.

با هج کردن می توانید از روندی که بازار طی می کند مطلع شوید و بدون استرس و ترس تصمیم بگیرید که موقعیت خود را ببندید و با قیمت بهتر وارد شوید یا به تحلیل گذشته ی خود پایبند بمانید. عملی شدن این استراتژی تا حد زیادی به میزان سرمایه ی شما بستگی دارد تا بتواند هر دو پوزیشن را پوشش دهد.

این استراتژی بیشتر برای معامله گران بلند مدت مفید است، زمانی که پیش بینی می کنند استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس در مدتی کوتاه روند برخلاف تحلیل آن ها حرکت خواهد کرد، اما پس از آن معکوس خواهد شد، می توانند ضررهای کوتاه مدت را محدود کنند.

پرایس اکشن(Price action)

برای معامله فارکس، بدون بررسی عوامل خارجی مانند اخبار اقتصادی یا اندیکاتورها، می توانید از استراتژی پرایس اکشن استفاده کنید. این استراتژی شامل بررسی کندل ها و استفاده از آن ها برای شناسایی فرصت های بالقوه معاملات فقط بر اساس تحرکات قیمت است.

به طور کلی این استراتژی نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد، بلکه با استراتژی های دیگر مانند استراتژی میان مدت (swing) یا معاملات روزانه (day trading) ترکیب شود تا معامله گر بتواند حرکت بعدی قیمت را پیش بینی کند. استفاده از استراتژی پرایس اکشن بدین معنی است که به جای منتظر ماندن برای انتشار عوامل خارجی یا اخبار باشید، نتایج واقعی را مشاهده کنید. یکی از نکات بسیار مهم برای استفاده کنندگان این استراتژی ذهنی بودن آن است، برای مثال اگر یک معامله گر یک روند صعودی برای قیمت متصور شود، دیگری با مشاهده همان نمودار ممکن است یک چرخش احتمالی برای آن جفت ارز در یک بازه زمانی پیش بینی کند.

خلاصه

مطمئنا، وقتی صحبت از استراتژی های معاملاتی فارکس می شود، هیچ استراتژی هر بار و به صورت صد در صد موفق نخواهد بود. اما این استراتژی ها همراه با رویکرد معقول در مدیریت ریسک، می توانند به برجسته سازی فرصت های معاملاتی در طیف گسترده ای از بازارهای مالی کمک کنند. استراتژی انتخابی شما بیشتر از هر چیزی به علایق، شخصیت و روانشناسیتان بستگی خواهد داشت. برای مثال استراتژی اسکالپ برای جفت ارزهای پر نوسان مناسب می باشد و علاقه به دور بودن از هیجانات مارکت، استراتژی معاملات میان مدت و معاملات پوزیشنی را می طلبد.

استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری (روش اسکالپ)

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود! این شعار نوسانگیرای اسکالپ است. در بسیاری از بازارهای مالی مثل فارکس و بازار ارزهای دیجیتالی و همچنین بورس سهام، نوسانگیری های کوتاه مدت یکی از روش های معامله گری است که به روش اسکالپ معروف است. در این روش معامله گر در یک بازه زمانی تعداد زیادی معامله با سود کم انجام میدهد که در بلند مدت این سودهای کم جمع میشود و سود زیادی را نصیب تریدر میکند. استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری‌های کوتاه مدت در روش اسکالپ معمولا بر اساس اندیکاتورها طراحی میشود. در این مقاله به یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت بر اساس اندیکاتور RSI می‌پردازیم و این سیستم را به شما آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

روش معاملاتی اسکالپ (Scalp) چیست؟

منظور از روش اسکالپ در بازارهای مالی، انجام معاملات متعدد با حجم بالا اما سودهای کم است. این روش بیشتر در بازار فارکس معروف است اما به طور کلی میتوان در همه بازارهای مالی از آن استفاده کرد. اسکالپینگ زیرشاخه‌ای از نوسانگیری‌های کوتاه مدت روزانه است. در واقع در این روش تریدر سعی میکند از نوسانات جزیی بازار استفاده کند.

بازارهای مناسب برای استفاده از روش اسکالپ

بازارهایی که میتوان از روش اسکالپ استفاده کرد باید به صورت کلی دو خصیصه زیر را دارا باشد:

• کارمزد پایین
• نقدینگی بالا

همان طور که گفتیم در این روش معاملات زیادی انجام میشود و از نوسانات جزیی بازار کسب سود میشود. این در صورتی امکان پذیر خواهد بود که کارمزد معاملات به قدری پایین باشد که نوسانات جزیی سود آور باشد. برای مثال بازار بورس سهام ایران به علت کارمزد بالا (حدود 1.5 درصد برای هر معامله کامل) نیمتوان از این روش استفاده کرد. از طرفی بازار باید به قدری نقدینگی داشته باشد که دائما نوسانی باشد، در غیر این صورت باز هم امکان استفاده از این روش وجود ندارد. با همه این تفاسیر بهترین بازار برای استفاده از روش اسکالپ شامل موارد زیر است:

بازارهای جهانی

• فارکس
• بازار برخی از رمزارزها (مثل بازار آتی بیت کوین)
• باینری آپشن

بازارهای داخلی

بورس آتی کالا (برای زعفران که حجم معاملات بالاست)

استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری کوتاه مدت

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در این قسمت یک استراتژی کوتاه مدت را که بر اساس اندیکاتور RSI طراحی شده است را خدمت شما آموزش میدهیم. توجه کنید در این روش برای ورود و خروج از معامله تنها از اندیکاتور RSI استفاده میشود، لذا ریسک این روش بالاست و باید مدریت ریسک و سرمایه را به درستی بلد باشید. هیچ گاه بیش از بیست درصد از سرمایه خود را در این روش وارد معامله نکنید. مخصوصا اگر از اهرم های بالا استفاده میکنید.

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور RSI

در این روش ابتدا به RSI با بازه 14 در تایم فریم بالای 5 دقیقه نگاه کنید. اگر روند اندیکاتور مثبت است باید تنها با پوزیشن خرید وارد معامله شوید و اگر روند اندیکاتور منفی است باید فقط با پوزیشن فروش وارد معامله شوید. بنابراین اولین چیزی که اهمیت دارد تشخیص روند در اندیکاتور RSI است. برای این کار میتوانید خط روند را برای اندیکاتور رسم کنید و زمانی که خط روند شکست شما هم پوزیشن های ورودی را تغییر بدهید. برای مثال به تصویر زیر نگاه کنید که چگونه خطوط روند در اندیکاتور RSI شکسته است.

روند RSI را برای تایم فریم های زیر پنج دقیقه هم چک کنید. وقتی اطمینان حاصل کردید که روند آن مشخص شده است زمان آن رسیده است که بازه اندیکاتور را به 2 یا 3 تغییر بدهید. حال میتوانید در جهت روند (تایم فریم زیر پنج دقیقه) در جهت روند پوزیشن بگیرید. اگر روند مثبت است استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس زمانی که اندیکاتور به زیر 10 رسید، پوزیشن خرید بگیرید. اگر روند منفی است، وقتی RSI به بالای 90 رسید پوزیشن فروش بگیرید. حد سود و حد ضرر را باید باتوجه به تشخیص خود در قیمت مناسب در نظر بگیرید.

استفاده از این استراتژی و اینکه بازه اندیکاتور را دقیقا روی چه عددی بگذارید و روی چه تایم فریمی کار کنید، نیاز به تست کردن دارد و به مرور میتوانید استراتژی خود را بهینه کنید.

آیا اسکالپینگ برای شما مناسب است؟

این روش نوسانگیری به اسکالپینگ معروف است. اینکه آیا اسکالپینگ برای شما مناسب است یا خیر، بستگی به میزان زمان فعالیت شما در بازار‌های مالی بستگی دارد. در این روش تکنیکی، بازار باید به‌ طور مداوم تحلیل تکنیکال شود و شاید در عرض چند دقیقه چندین معامله ایجاد شود. به همین دلیل نیازمند تمرکز و دقت بالایی است و باید زمان کافی برای انجام چنین کاری اختصاص داد. برای اینکه در اسکالپینگ موفق باشید، باید توانایی تصمیم‌گیری فوری را داشته باشید. سرعت عمل در این روش بسیار مهم است، شاید مجبور باشید در عرض چند ثانیه وارد معامله شوید و بعد سریعاً از بازار خارج شوید. در این میان استفاده از اهرم (Leverage) می‌تواند سود یا زیان معامله‌گر را به‌طور قابل‌ توجهی تغییر دهد.
بنابراین شما باید از نظر شخصیتی برای این کار ساخته شده باشید و دارای اعصاب استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس قوی و اعتماد به نفس بالایی باشید. همچنین توجه کنید که زمانی که برای این کار صرف میشود باید با سود کسب شده تناسب داشته باشد.

جمع بندی: نوسانگیری به روش اسکالپ در سه گام

در این مقاله یک استراتژی برای نوسانگیری کوتاه مدت (روش اسکالپ) را یادگرفتید. این استراتژی بر اساس اندیکاتور RSI است:

• روند اندیکاتور RSI را در بازه 14 برای تام فریم بالاتر از 5 دقیقه (مثلا 15 دقیقه) پیدا کنید
• بازه RSI را روی 3 تنظیم کنید و تایم فریم را به 5 یا 3 دقیقه تغییر دهید.
• زمانی که اندیکاتور به 10 یا 90 رسید، در جهت روند پوزیشن بگیرید و با سودی در حد 2 یا 3 پیپ خارج شوید.

پیپ کوچکترین واحد تغییر قیمت در فارکس است. در بازارهای دیگر شما میتوانید بر اساس همین استراتژی میزان حد سود خود را تعیین کنید. اگر سوال یا نظری درباره این سیستم دارید در کامنت ها بپرسید.

استراتژی معامله در بازار رنج باینری آپشن

استراتژی معامله در بازار رنج باینری آپشن:از این استراتژی علاوه بر باینری آپشن می توان از آن در اسکالپ
در فارکس هم استفاده کرد.
برای استفاده از این استراتژی به دو ابزار نیازمندیم ، اندیکاتور Stochastic اعداد پیشفرض 5 , 5 , 5 تغییر می‌دهیم،
و مرز اشباع فروش و اشباع خرید را به ترتیب 75 و 25 تغییر می‌دهیم و در اندیکاتور Parabolic پارامتر ها را بر روی 0.04 و 0.1 تنظیم میکنیم.

بهترین تایم فریم برای این استراتژی بین 1 تا 5 دقیقه است
و اکسپایر تایم مناسب برا آن هم مدت زمان تشکیل 5 کندل می‌باشد.
پیشنهاد ما برای استفاده از این استراتژی در بازار رنج در زمان باز و فعال بودن بازار آمریکا و اروپا است.

همچنین همانند دیگر استراتژی های معامله گری مدیریت سرمایه از ارکان اصلی معامله گری است
بنابراین در هر معامله بین 2 تا 3 درصد کل سرمایه خود را وارد معامله می‌کنیم.

شرایط ورود به معامله CALL

• دو خط stochastic کراس کنند و حد 25 را به بالا قطع کنند.
• هنوز نقاط parabolic sar بالای کندل باشند.

شرایط ورود به معامله PUT

• دو خط stochastic کراس کنند و حد 57 را به پایین قطع کنند.
• هنوز نقاط parabolic sar پایین کندل جاری باشد.

یکی از مزایای اصلی این استراتژی سادگی قوانین آن است که باعث می‌شود مبتدیان نیز به راحتی آن را فرا بگیرند و تمرین کنند.
می‌توان با تمرین و کسب تجربه تنظیمات مربوط به اندیکاتور ها را برای سود بیشتر و دقت بالاتر تغییر داد و یا اندیکاتور دیگری اضافه کرد،
و یا با استراتژی فعلی خود ترکیب کرد.

پیشنهاد می‌شود به شرایط ورودی که در بالا ذکر شده است یافتن روند اصلی نیز اضافه شود تا تعداد خطای سیگنال به حداقل برسید.

نظر شما چیه؟ اگر از این استراتژی استفاده کرده اید حتما نظر خود را با ما در میان بگذارید و تجربیات خود را بیان کنید.

انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی

اقتصاددانان همواره به داشتن استراتژی در خصوص زمان اجرا و نگهداری معاملات تاکید می‌کنند. داشتن استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی به افراد کمک می‌کند تا زمان ورود به بازار و خروج از آن را بشناسند. زمانی که برای یافتن این استراتژی‌ها صرف می‌شود، می‌تواند برای هر فرد با فرد دیگر متفاوت باشد، چرا که این استراتژی‌ها بر مبنای شخصیت هر معامله‌گر تعریف می‌گردد. در این مقاله به بررسی انواع استراتژی‌ های معاملاتی و معایب و مزایای هر یک پرداخته خواهد شد.

استراتژی معاملاتی اسکالپ (Scalp Trading)

ترید اسکالپ (Scalp) یک استراتژی معاملاتی در بازار Forex است. مدت زمان معاملات و سود حاصل از معاملاتی که با روش اسکالپ انجام می‌شود، محدود می‌باشد. به عبارت دیگر تعداد معاملات زیادی با سود کم، به صورت روزانه در این روش انجام می‌گیرد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند را اسکالپر (Scalper) می‌نامند. حال می‌خواهیم استراتژی اسکالپ را مورد بررسی قرار دهیم.

اگر به دنبال انجام معاملاتی با سرعت زیاد و سود اندک هستید، Scalp Trading روش مناسبی برای این کار می‌باشد. اسکالپرها در این روش معمولا بر روی نمودارهای 1 تا 5 دقیقه‌ای تمرکز می‌کنند که سود حاصل از آن کم و یا اندکی بیشتر از حد ضرر است. یکی از روش‌هایی که در استراتژی اسکالپ مورد استفاده قرار می‌گیرد روش چتری است که در آن معامله‌گران هم‌زمان که معاملات بلند مدت خود را دنبال می‌کنند، معاملاتی در بازه زمانی کوتاه مدت، برای به حداکثر رساندن سود خود انجام می‌دهند. افراد مبتدی زمانی که قدم در این بازار می‌گذارند باید با نهایت دقت به معامله بپردازند و با تمرین بسیار و کسب تجربه، فرصت‌های مناسب را به سرعت شکار کنند.

مزایای Scalp Trading

1- فرصت های معاملاتی مناسب، در تحرکات قیمتی کوچک بسیار بیشتر از تحرکات قیمتی بزرگ اتفاق می افتند.استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس

2- زمانی که بازار راکد باشد، احتمال رخداد تحرکات قیمتی کوچک و سودآوری حاصل از آن برای معامله گران وجود دارد.

3- از آنجایی که میزان نوسانات در این بازارها زیاد است استفاده از این روش ریسک حاصل از معاملات را کاهش می‌دهد.

4- معامله گرانی که به صورت بلند مدت ترید می‌کنند نیز می‌توانند از این روش در شرایطی که بازار روند مناسبی را در بازه زمانی بلند مدت دنبال نمی‌کند استفاده کنند.

معایب Scalp Trading

1- از آنجایی که سود حاصل از معاملات به روش اسکالپ اندک است معامله گر باید دقت زیادی در هنگام ترید داشته باشد تا معاملات وی در طول روز ضررده نباشند و سود بدست آمده از معاملات قبلی را ازبین نبرند.

2- معامله‌گر باید سرعت بالایی در هنگام ترید داشته باشد تا در عرض چند ثانیه بهترین تصمیم را اتخاذ کند در غیر این صورت امکان بروز خطا در معاملات وی افزایش یافته و منجر به ضرردهی می‌شود.

استراتژی معاملاتی نوسانی (Swing Trading)

معاملات نوسانی یا Swing Trading یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی است که درآن افراد از معاملات کوتاه و میان مدت که بین چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامد سود کسب می‌کنند. البته گاهی در این معاملات استثنا نیز وجود دارد که درآن ممکن است برخی معاملات بیشتر از چند ماه طول بکشند. تایم فریمی (TimeFrame) که معامله‌گران از آن برای سیگنال‌یابی استفاده می‌کنند معمولا 4 ساعته یا زیر 4 ساعت است. در واقع اگر زمان انجام معاملات شما در بازار بیشتر از یک روز باشد، می‌توان گفت که شما از روش Swing Trading پیروی می‌کنید. در این روش افراد ابتدا یک حرکت صعودی یا نزولی را برای آغاز معامله پیدا کرده و پس از رسیدن به حد سود مورد نظر خود از معامله خارج می‌شوند. بنابراین تشخیص درست زمان ورود و خروج از معاملات یک اصل اساسی در این روش می باشد که لازم است افراد بر روی آن تمرکز کنند.

مزایای Swing Trading

1- نسبت به معاملات روزانه، به زمان کمتری برای بررسی بازار و انجام یک معامله نیاز دارد.

2- از آنجایی که معامله به این روش تحمل نوسان زیاد بازار را دارد، با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، میزان سود بدست آمده از معاملات را به حداکثر می‌رساند.

3- در این روش با حداقل ریسک، می‌توان به حداکثر سود رسید.

4- تسلط بر تحلیل تکنیکال به تنهایی برای معامله به این روش مناسب و کافی است.

معایب Swing Trading

1- پوزیشن‌های باز شده در این روش، گاهی تحت تاثیر گپ‌های قیمتی و حجم معاملاتی که در ساعاتی از شبانه روز اتفاق می‌افتند ریسک حاصل از معاملات را افزایش می‌دهند.

2- در زمان بسته بودن بازار نیز ممکن است اتفاقاتی بیوفتد که بر استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس معاملات روز بعد تاثیرگذار باشند.

3- معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.

4-غافل شدن از روندهای بلند مدت بازار یکی از معایب اصلی این روش می‌باشد.

استراتژی معاملاتی روزانه (Day Trading)

به معاملاتی که در بازارهای مالی در طول یک روز یا کمتر انجام می‌گیرند معاملات روزانه گفته می‌شود. افرادی که از این روش استفاده می‌کنند در طول روز تعداد معاملات زیادی را با تکیه بر روش تحلیل تکنیکال و استراتژی های مختلف، انجام می‌دهند. در این روش افراد با استفاده از اخبار مثبت و منفی، آمار اقتصادی ، درآمد شرکت ها و تعداد و حجم بالای معاملات ترید می‌کنند و ممکن است روزانه یک سهام را چندین بار خرید و فروش کنند یا به عبارتی دیگر زمانی که سهام در حال بالا رفتن است دست به خرید می‌زنند و در شرایطی که سهام سیر نزولی دارد اقدام به فروش آن می‌کنند و بدین طریق از احساسات بازار سود بدست می‌آورند. اگر می‌خواهید یک تریدر روزانه باشید بهتر است با مبالغ کم معاملات خود را آغاز کنید و پس از تمرین و کسب تجربه، به معاملات خود ادامه دهید چرا که کم تجربگی شما در این بازار به سود معامله‌گران حرفه‌ای می‌شود و به راحتی از اشتباهات شما در بازار به سودخود استفاده می‌کنند.

مزایای Day Trading

1- در این روش افراد از نوسان زیاد بازار استفاده کرده و به راحتی هنگام صعود یا نزول سهام وارد میدان می‌شوند.

2- معمولا افراد سهام‌هایی را خرید و فروش می‌کنند که نقدینگی زیادی به آن وارد شده است واین امر منجر به سهولت خرید و فروش و افزایش سودآوری معامله گران می‌شود.

3- معامله گران در این روش از نوسانات شدید بازار که ناشی از اخبار اقتصادی است درامانند و می‌توانند از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنند.

معایب Day Trading

1- این روش ترید با توجه به ریسک بالای معاملات و نوسان زیاد بازار، برای سرمایه گذاری با مبالغ بالا مناسب نیست.

2- معامله گران برای سودآوری در این روش و پیدا کردن فرصت های معاملاتی مناسب باید به سرعت و داشتن دانش کافی، در لحظه تصمیم‌‌گیری کنند، بنابراین این روش برای افراد مبتدی مناسب نیست.

در شکل زیر مقایسه‌ای میان روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی ارائه شده است.

_{مقایسه روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی}

استراتژی معاملاتی پوزیشن (Position Trading)

پوزیشن تریدرها (Position Trader)، دسته‌ای از معامله‌گران می‌باشند که سهام یا دارایی مورد نظر خود را با توجه به ارزش ذاتی آن، به طور بلند مدت خریداری می‌کنند. در این روش برخلاف روش Day Trading افراد خیلی نگران نواسانات روزانه بازار نیستند و تعداد معاملات آن ها در طول سال بسیار کم است. معاملات، بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن‌ها به دو دسته کوتاه و بلند مدت تقسیم می‌شوند. در واقع Position Trading بزرگترین تایم فریم معاملات را دربرمی‌گیرد از این رو شباهت بسیاری به پوزیشن هولدینگ دارد. در معاملات هولدینگ مدت زمان نگه داری سهام یا ارز دیجیتال طولانی تر از پوزیشن تریدینگ است. در این روش افراد با استفاده از تحلیل تکنیکال و به طور ویژه فاندامنتال، ابزارهای دیگری هم‌چون نمودار فیبوناچی و میانگین متحرک، نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کرده و سود کسب می‌کنند. پوزیشن تریدرها بهتر است برای معاملات خود حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنند تا زمانی که بازار کاملا مطابق پیش‌بینی آنها پیش نرفت از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنند.

_{معامله‌گری به روش پوزیشن تریدینگ؛ ورود و نگهداری سهام به مدت چندین ماه}

استفاده از روش معامله‌گری پوزیشن در بازار بورس، که نسبت به بازارهای ارز دیجیتال و فارکس ثبات بیشتری دارد، می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد. کارگزاری مدبر آسیا با بیش از 17 سال سابقه در زمینه بورس و داشتن کادری مجرب می‌تواند امکانات کاملی جهت افتتاح حساب کاربری و استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس ارائه خدمات به روز معاملاتی در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد. همچنین مراجعه به بخش آموزشی سایت مدبر آسیا، بستری مناسب جهت یادگیری اصول سرمایه‌گذاری و انجام معاملات در بازار بورس را برای کاربران فراهم می‌آورد.

مزایای Position Trading

1- در این روش، تریدر نیاز به صرف زمان زیادی ندارد و تا رسیدن پوزیشن به قیمت مناسب خود صبر می‌کند.

2- نسبت ریوارد به ریسک در این روش با توجه به حدضرر پایین بسیار مناسب است.

معایب Position Trading

1- در این روش چون تریدرها تعداد معاملات اندکی را انجام می‌دهند، ممکن است برخی از فرصت‌های معاملاتی مناسب را ازدست بدهند.

2- تریدرها باید تسلطی کامل بر تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال داشته باشند تا بتوانند نقاط ورود به بازار را به خوبی شناسایی کنند و زمانی که قیمت به ارزش واقعی خود رسید دست به فروش بزنند.

شکل زیر خلاصه‌ای از زمان نگهداری یک معامله برای هر یک از استراتژی‌های نامبرده را نمایش می‌دهد.

_{انواع استراتژی‌های معاملاتی}

جمع‌بندی

در این مقاله به بررسی انواع استراتژی‌های معاملاتی پرداختیم. همانطور که ذکر شد هر کدام از این استراتژی‌ها مزایا و معایبی دارند.اما این تریدرها هستند که با توجه به هدف خود روش معاملاتی مناسب را انتخاب می‌کنند. در واقع اهمیتی ندارد که از کدام استراتژی استفاده می‌کنید. شما باید سراغ استراتژی بروید که با آن احساس راحتی کرده و تسلط کافی بر آن استراتژی اسکالپ برای معامله در فارکس دارید. اما پیش از انتخاب روش معاملاتی خود باید بدانید که هدف شما از ترید چیست؟ آیا می‌خواهید به عنوان یک شغل به آن نگاه کرده و به صورت تمام وقت به آن بپردازید یا اینکه در کنار شغل اصلی خود از آن به عنوان افزایش درآمد خود استفاده کنید؟ از آنجایی که هیچ دو روزی در بازار مشابه هم نیست، تریدرها باید همواره در حال برنامه‌ریزی برای معاملات خود باشند. همچنین نباید احساساتی عمل کنند تا با حفظ سرمایه اولیه خود به سود دست یابند. اگر در یک روز فرصت‌هایی مطابق با استراتژی خود پیدا نکردید، صبور باشید تا در طول معاملات خود مبالغی را ازدست ندهید. سعی کنید قبل از اقدام به انجام این گونه معاملات ابتدا یک حساب دمو یا آزمایشی در یکی از کارگزاری های معتبر باز کنید و تا مدتی با آن تمرین کنید. میزان مطالعات خود را افزایش داده و همواره اخبار مربوطه را دنبال کنید تا بتوانید بدون درگیر شدن با احساسات بازار معاملات خود را انجام دهید.