بهترین و مطمئن ترین کارگزاران

آشنایی با انواع نمودار فارکس و تحلیل آن

یک نمودار در واقع نمایش تصویری قیمت یک جفت ارزی در یک بازه زمانی مشخص است.

انواع نمودار در فارکس

می توان چنین گفت که انواع نمودار در فارکس، ابزاری اساسی و مهم برای کمک به تریدرهای فارکس در جهت تجزیه و تحلیل فنی، تا بتوانند محل مناسب سرمایه گذاری خود را تعیین کنند.

انواع نمودار در فارکس که در این مقاله به معرفی آنها می پردازیم: خطی، میله ای و شمعدان

نمودار خطی یا لاین(line)

یکی از انواع نمودار در فارکس است که ساده ترین وابتدایی ترین نمایش خط است. در حقیقت این نقاط متفاوت، قیمت یک دارایی ویژه را بر روی نمودار مشخص می کنند. سپس نقاط هم جوار به یکدیگر وصل می شوند. این نوع نمودار فارکس و درک آن بسیار ساده است.
همانطور که می بینید نمودار خطی، فقط حرکت قیمت بسته شده را نشان می دهد.

نمودار میله ای یا بار(Bar)

یکی دیگر از انواع نمودار در فارکس است. یک نمودار گرافیکی که به آن OHLC < باز (open)، زیاد (high)، کم(low)، نزدیک (close) >نیز گفته می شود، که برای ترسیم قیمت در بازارهای مالی استفاده می گردد.هر یک از علائم موجود در نمودار قیمت را در یک بازه زمانی مشخص ارائه می دهد.این نوع نمودار فارکس، قیمت باز و بسته شدن و همچنین کف قیمت و سقف قیمت را نشان می دهد.

نمودار شمعدان ژاپنی (Japanese Candlestick Charts)

طرحی است که از یک سری خطوط ضخیم تشکیل شده است(شمع) candle رنگی نشان داده شده که نسبت به شمع قبلی نزدیک تر و پایین تر است و ارائه کننده دامنه قیمت و پایین بودن و بالا بودن قیمت در آن بازه زمانی است.
اطلاعاتی که نمودار شمعی نشان میدهد با نمودار میله ای یکسان است ولی با فرمت گرافیکی شکیل تر و زیباتر.

کدام نمودار برای معاملات فارکس بهترین است؟

پس از معرفی انواع نمودار در فارکس این سوال پیش می آید که کدام نمودار از بین انواع نمودار در فارکس برای انجام معاملات بهترین است.

تریدرهای حرفه ای، باید قادر باشند که در موقعیتهای متفاوت و جهت تجزیه و تحلیل دقیق و درست بازار نحوه استفاده از هر سه نمودار را یاد بگیرند تا قادر باشند بهترین زمان و نقطه ورود به معامله را شناسایی کنند و همینطور بهترین جایگاه برای قرار دادن حد ضرر (stop loss) و همچنین دریافت سود(take profit) را تشخیص دهند.

چگونه نمودارهای فارکس را می خوانید؟

انواع نمودار در فارکس، ریت تبادل بین دو ارز و اینکه در طول زمان چطور تغییر کرده را نشان می دهند. اگر بتوانید مهارت خواندن و تحلیل نمودارها را فرا بگیرید قادر به درک بازار خواهید بود.

نمودار خطی: نمودار خطی آسانترین نمودار در فارکس است. قیمت پایانی و قیمت های دیگر با خطی بهم وصل می شوند.

زمانی که در یک خط بهم می رسند و با هم آمیخته می شوند، افزایش و سقوط یک جفت ارز را به شما نشان می دهد.

نمودار میله ای: این نمودار به سادگی نمودار خطی نیست. اما مناسب برای مواردی است که نیاز به اطلاعات بیشتری است. آنها قیمت باز و بسته شدن یک جفت ارزی و همچنین اوج و فرود را به شما نشان می دهند. پایین یک نوار عمودی پایین ترین قیمت ترید برای آن دوره و بالای صفحه، بالاترین قیمت را به شما نشان می دهد.

هش افقی در سمت آشنایی با انواع نمودار فارکس و تحلیل آن چپ نمودار میله ای قسمت باز شدن قیمت و در سمت راست، هش افقی قیمت بسته شدن را نشان می دهد.

نمودار شمعدان: این نمودار نیز مانند سایر انواع نمودار در فارکس، محدوده معاملات را از یک سطح به پایین با یک خط عمودی نشان می دهد. برای آنهایی که خواهان داده و اطلاعات بیشتری هستند، بلوک هایی در وسط وجود دارد و محدوده باز و بسته شدن را نشان می دهد. چنانچه بلوک میانی پررنگ شود، جفت ارز با قیمت کمتری نسبت به زمان شروع بسته شده است و در صورتی که بلوک میانی خالی باشد یا رنگ متفاوت داشته باشد، نشان دهنده آن است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت شروع است.

کدام نمودار برای ترید روزانه بهترین است؟

ببینیم که برای ترید روزانه استفاده از چه نموداری بهتر است؟ چه نموداری تریدرهای تازه کار اغلب نمی دانند که کدام بازه زمانی را در هنگام ترید کردن پیگیری کنند. اصولا برای تریدهای روزانه، نمودار تیک (tick) بهترین عملکرد و نتیجه را می دهد. نمودار تیک دقیق ترین اطلاعات را نشان می دهد و همینطور سیگنال هایی با پتانسیل بالاتری هنگام فعال بودن بازار (نسبت به یک نمودار یک دقیقه ای با بیشتر) ارائه می دهد. این نمودار حتی زمانی هم که فعالیت کمی وجود دارد هایلایت دارد.

دلیل خالی بودن قسمت هایی از نمودار

د ر انواع نمودار در فارکس، نمودار شمعدان به دلیل دارا بودن از مزایای بیشتر، مورد استفاده بیشتری هم دارد. ساختار این نوع نمودار دارای اهمیت بالایی است.سایه بالا و پایین (shadow)، وقتی رنگ آن سفید یا در اصطلاح خالی است و سایه کوتاه دارد. مفهوم آن این است که قیمت کف بالاتر از قیمت شروع است و صورت عکس آن زمانی است که بخش پایانی نسبت به قیمت باز شدن کوچکتر باشد که در اینصورت، رنگ آن مشکی می شود یا توپراست و زمانی اتفاق می افتد که خریداران قیمت را از اول صبح تا پایان روز کنترل می کرده اند و بسیار صعودی به حساب می آید (bullish) و چون سریع و در کسری از ثانیه اتفاق می افتد نمودار آن را نشان نمی دهد.

در صورت دیگر، به عنوان مثال در یک بازه زمانی چند روز گذشته که مرور و بررسی بکنیم، متوجه می شویم که در برخی قسمتها نمودار خالی است نه تنها فقط یک کندل.

دلیل این است که بروکر به L P متصل است و قیمت در آن بازه زمانی یا وجود نداشته است مثلا در آیتم طلا بازار حدود یک ساعت بسته بوده است و یا فید قیمت از طرف LP به بروکر ارسال نشده است و به همین دلیل بر روی نمودار نشان داده نمی شود و به همین سبب قسمتهایی خالی بر روی نمودار ظاهر می شود.

تایم فریم های مورد استفاده در نمودار

بعد از آنکه از انواع نمودار در فارکس گفتیم، اکنون از تایم فریم های مورد استفاده در نمودار صحبت می کنیم. تایم فریم(time frame)، واحد استاندارد زمان اندازه گیری شده روی نمودار است. در پلتفرم متاتریدر، تایم فریم ها(بازه های زمانی) عبارتند از:

  • تایم فریم 1 دقیقه ای
  • تایم فریم 5 دقیقه ای
  • تایم فریم 15 دقیقه ای
  • تایم فریم سی دقیقه ای
  • تایم فریم ساعتی

– تایم فریم 4 ساعته

– تایم فریم روزانه

– تایم فریم هفتگی

– تایم فریم ماهانه

تایم فریم نمایش داده شده در متاتریدر 5 بیشتر از متاتریدر 4 است.

برای مثال، نمودار شمعی 5 دقیقه ای بیانگر آن است که هر شمعدان محدوده قیمتی را نشان می دهد که در 5 دقیقه ترید، در زمان ذکر شده در محور X نمودار نشان داده شده است.

تایم فریم های نمودار فواصل اطلاعاتی و میزان اطلاعاتی که میبینند را تغییر می دهند. زمانی که حجم معاملات زیاد است در جهت کاهش جزئیات، تایم فریم خود را افزایش دهید.

برای بهبود جزئیات، وقتی حجم معاملات کم است، تایم فریم های خود را کاهش دهید و بعد از آن در روز ترید، جهت مشاهده روندها تایم فریم را تمدید نمایید.

حمایت و مقاومت در فارکس

حمایت و مقاومت در فارکس به چه معناست؟ حمایت اغلب به عنوان یک کف در نظر گرفته می شود، که از قیمتها محافظت و نگهداری می کند. سطح حمایت زمانی رخ می دهد که کاهش قیمت متوقف می گردد، تغییر جهت می دهد و آشنایی با انواع نمودار فارکس و تحلیل آن رو به افزایش می گذارد.

سطح مقاومت نیز، یک سطح قیمت است که در آن افزایش قیمت متوقف می شود، تغییر جهت می دهد و رو به سقوط می رود.

چگونگی رسم سطح حمایت و مقاومت در فارکس یک استراتژی را تشکیل می دهد. این مفهوم گرچه بسیار بین تریدرها رایج است اما بسیاری از سرمایه گذاران مفهوم حمایت و مقاومت در فارکس را درک نکرده اند. معامله گران می توانند با استفاده از استراتژی پرایس اکشن در تریدها این نقاط را یافته و برای یک معامله درست استفاده بکنند.

سخن پایانی

انواع نمودار در فارکس، اساسا به یک معامله گر اجازه می دهد تا گذشته را مشاهده کند. با استفاده از انواع نمودار در فارکس، تجزیه و تحلیل فنی یک جفت ارز راحت تر شده است. آنالیست های فنی بر این باورند که با مطالعه گذشته می توان آینده حرکت قیمت را پیش بینی کرد.

آشنایی با انواع نمودار در فارکس بخش مهمی از آموزش فارکس و آشنایی با این بازار مالی می باشد. انواع نمودار در فارکس که شامل نمودار خطی، میله ای و شمعدان است را یک به یک بررسی کردیم و نحوه خواندن و کاربرد هر یک را توضیح دادیم و به این نتیجه رسیدیم که برای یک ترید موفق آشنایی با انواع نمودار در فارکس از ابزار لازم و ضروری است.
امید که مطالب عنوان شده مورد توجه شما کاربر گرامی قرار گرفته باشد لطفا نظرات خود را با ما به اشتراک گذارید.

معرفی و آشنایی با انواع نمودار تحلیلی فارکس (Forex)

اگر قصد ترید و سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال یا هر نوع سهام دیگری دارید، در گام اول بایستی بتوانید نمودارهای قیمتی را تحلیل و بررسی کنید. تحلیل نمودار‌های قیمتی مهم‌ترین گزینه برای رسیدن به یک سود مناسب محسوب می‌شوند. نمودار تحلیلی فارکس انواع مختلفی دارند، در این مقاله سه نوع اصلی این نمودار‌ها در بازار فارکس را بررسی می‌کنیم.

انواع نمودار تحلیلی فارکس (Forex)

  • نمودار خطی
  • نمودار میله‌ای
  • نمودار شمعی

نمودار های خطی

خطی انواع نمودار تحلیلی فارکس (Forex)

نمودار خطی بسیار ساده است و تنها یک خط از نقطه قیمت نهایی معاملات در انتهای روز به همان نقطه در روز بعد ترسیم می‌شود. وقتی تمام نقاط قیمت نهایی معاملات در انتهای هر روز را با خطی به هم وصل کنیم‌، می‌توانیم نوسانات کلی قیمت را در طول یک بازه زمانی مشخص مشاهده کنیم.

نمودار های میله‌ای

میله ای انواع نمودار تحلیلی فارکس (Forex)

یکی دیگر از انواع نمودار های تحلیلی فارکس، نمودار‌های میله‌ای هستند. این نمودارها کمی پیچیده‌تر هستند. شما می‌توانید قیمت‌های باز شدن اولیه را در ابتدا و قیمت‌های بسته شده را در انتهای هر روز مشاهده کنید. علاوه بر این نمودارهای میله‌ای قله‌ها و دره‌های قیمتی را نیز مشخص می‌کنند.

پایین هر میله عمودی نشان دهنده کمترین قیمت معامله شده در آن بازه زمانی است و بالای هر میله نیز بالاترین میزان قیمت معامله شده را نشان می‌دهد. هر یک از این میله‌ها نیز به صور کلی نشان دهنده‌ی محدوده قیمتی معاملات در بازه زمانی خاصی است.

علامت افقی سمت چپ هر میله نشان دهنده‌ی قیمت باز شدن اولیه در ابتدای هر روز (یا هر واحد زمانی دیگر) است و علامت سمت چپ نیز نشان دهنده‌ی قیمت بسته شده در انتهای روز می‌باشد. در زیر می‌توانید نمودار میله‌ای قیمت یورو بر حسب دلار آمریکا را مشاهده کنید.

از این پس هرجا کلمه میله را دیدید بدانید که این کلمه به قطعه‌ای از داده‌ها بر روی نمودار اشاره دارد. هر میله یک دوره زمانی مثل روز، هفته، یا حتی یک ساعت است. با دیدن عبارت «پیش رفتن میله» باید سعی کنید با نگاهی به توضیحات نمودار بفهمید که این میله به چه بازه زمانی اشاره دارد.

به نمودار های میله ای نمودار OHLC نیز می گویند؛ چرا که این نمودار‌ها نشان دهنده قیمت باز شدن در ابتدای بازه زمانی (Open)، بالاترین قیمت (High)، کمترین قیمت (Low) و قیمت بسته شده در انتهای بازه زمانی (Close) هستند. در ادامه مثالی از یک میله قیمتی را مشاهده می کنید:

میله نمودار تحلیلی فارکس (Forex)

  • قیمت باز شدن در ابتدای بازه زمانی: خط کوچک افقی در سمت چپ میله قرار دارد.
  • بالاترین قیمت: بالای میله عمودی نشان دهنده بیشترین قیمت معامله شده در بازه زمانی مربوطه است.
  • پایین ترین قیمت: پایین میله عمودی نشان دهنده کمترین قیمت معامله شده در بازه زمانی مربوطه است.
  • قیمت بسته شده در انتهای بازه زمانی: خط افقی کوچک در سمت راست میله قابل مشاهده است.

نمودار های شمعی

شمعی نمودار تحلیلی فارکس (Forex)

اطلاعاتی که در این نمودار‌های شمعی نشان داده می‌شود با اطلاعات نمودار‌های میله‌ای یکسان است اما در قالبی زیباتر و گرافیکی‌تر مشخص شده‌اند. این نمودار‌ها نیز میزان بالاترین تا پایین‌ترین قیمت را با خطی افقی نشان می‌دهند.

با این وجود در نمودار‌های شمعی قسمت تنه شمع بیان گر فاصله میان قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن در ابتدا و انتهای بازه زمانی هستند. به صورت سنتی در صورتی که بدنه شمع سیاه یا تیره باشد می‌فهمیم که قیمت بسته شدن در انتهای دوره از قیمت ابتدای دوره پایین‌تر است.

در مثال زیر بدنه شمع با رنگ مشکی مشخص شده است. در شمع‌های سیاه یا تیره نقطه‌ی بالای بدنه نشان دهنده قیمت اولیه و نقطه پایین آن هم برابر با قیمت بسته شده است. در صورتی که قیمت بسته شده از قیمت اولیه بیشتر باشد، بدنه شمع سفید یا تو خالی خواهد بود.

شمعی شکل نمودار تحلیلی فارکس (Forex)

البته معمولا از این مدل سیاه و سفید کمتر استفاده می‌شود و دلیل خاصی هم جز کسل کننده بودن آنها برای این موضوع وجود ندارد. از آنجا که باید نمودار‌ها را دائما مورد بررسی قرار داد بهتر است از نمودار‌های رنگی استفاده شود که نگاه کردن به آنها جذاب‌تر است و چشم را اذیت نمی کنند. تلویزیون‌های رنگی خیلی بهتر از تلویزیون‌های سیاه و سفید هستند پس چرا ما از نمودار های شمعی رنگی استفاده نکنیم؟

در اکثر مواقع رنگ سبز را جایگزین رنگ سفید و قرمز را جایگزین مشکی می کنند. یعنی اگر قیمت بسته شده در انتهای بازه زمانی از قیمت اولیه بیشتر باشد شمع مربوط به آن سبز رنگ خواهد بود. اگر هم قیمت بسته شده در انتهای بازه زمانی کمتر از قیمت اولیه باشد شمع قرمز رنگ خواهد بود.

با نگاه به سایر نمودار‌ها، خواهید دید که استفاده از رنگ‌های سبز و قرمز چگونه به شما کمک می‌کند تا همه چیز را سریع‌تر ببینید، مثلا روند‌های صعودی و نزولی و نقاط بازگشتی قابل مشاهده هستند. در حال حاضر فقط به یاد داشته باشید که ما در نمودار‌های فارکس از این رنگ‌های سبز و قرمز به جای سفید و مشکی استفاده می‌کنیم. حال به مثال زیر نگاه کنید:

شمعی نوع نمودار تحلیلی فارکس (Forex)

هدف نمودار شمعی درک سریع‌تر اطلاعات روی نمودار به خاطر ظاهری بهتر است، و این نمودار نسبت به نمودار میله‌ای اطلاعات بیشتری ارائه نمی‌دهد.

فواید نمودار شمعی

  • شرح آسان شرایط شمع‌ها و ساده کردن درک نمودارها برای تازه کارها.
  • استفاده از این شمع ها بسیار ساده است! چشمان شما خیلی سریع اطلاعات را دریافت می کنند. علاوه بر این تحقیقات نشان داده که کمک‌های تصویری مثل این نمودار‌ها برای تجارت شما مفید خواهد بود.
  • شمع ها و الگوهای شمعی نام های جالبی مثل “ستاره دنباله دار” دارند و این موارد به شما کمک آشنایی با انواع نمودار فارکس و تحلیل آن می‌کنند تا الگو ها را به خاطر بسپارید.
  • این شمع‌ها برای تشخیص نقاط بازگشتی در بازار بسیار مفید هستند – یعنی ایجاد روندی برعکس در خلاف جهت یک روند صعودی یا نزولی را مشاهده خواهید کرد.

حالا که با انواع نمودار تحلیلی فارکس (Forex) آشنا شدید، اگر قصد فعالیت در بازار فارکس را دارید، می‌توانید از خدمات افتتاح حساب وب مانی، شارژ حساب وب مانی که توسط مجموعه اول پرداخت ارایه می‌شود استفاده نمایید.

َآشنایی با انواع نمودار در بازار فارکس و نحوه تحلیل نمودارها

متداول‌ترین و محبوب‌ترین نمودارهای فارکس به شرح زیر می‌باشند: این نمودارها در تمام بروکرهای فارکسی به چشم می خورد. از معتبرترین بروکرهای فارکس که در دنیا فعالیت دارند تا بهترین بروکر فارکس که در ایران فعالیت دارد از این نمودارها استفاده می کنند. پس شما نمی توانید بروکر فارکس خود را به خاطر نداشتن این نوع نمودارها محدود کنید. البته که در باینری شاید این تنوع وجود نداشته باشد اما در بازار بورس و فارکس هر سه نمودار در تمام بروکرها به چشم می خورد.

  1. نمودار خطی
  2. نمودار میله‌ای
  3. نمودار شمعی

حال هر یک از این نمودارها را توضیح داده و مواردی را که باید در مورد هر یک از آنها بدانید برای شما شرح خواهیم داد. برای پیاده سازی استراتژی فارکس شما نیاز به نمودار شمعی دارید. در آموزش بورس و آموزش فارکس سایت بورسا هم تماما از نمودار شمعی استفاده کرده ایم به این خاطر که اطلاعات بیشتری را درباره نوسانات بازار به ما می دهند.

نمودار‌های خطی

یک نمودار خطی ساده شامل خطی است که از یک نقطه بسته شدن قیمت تا نقطه بسته شدن قیمت بعدی کشیده شده است. وقتی این نقاط را با خط به هم وصل کنیم، می‌توانیم حرکت عمومی قیمت یک جفت ارز را در طول یک دوره زمانی مشاهده کنیم.

در اینجا یک نمونه از نمودار خطی جفت ارز EUR/USD را ملاحظه می‌کنید:

نمودار خطی یورو دلار

نمودارهای میله‌ای

نمودار میله‌ای کمی پیچیده‌تر است. این نمودار نقاط باز شدن و بسته شدن قیمت و همچنین سقف‌ها و کف‌های قیمت را نشان می‌دهد. پایین میله عمودی کمترین قیمت معامله شده برای آن دوره زمانی را نشان می‌دهد در حالیکه بالای میله نشان دهنده بیشترین قیمت پرداخت شده است.

خود میله عمودی در کل، بازه قیمت معاملاتی جفت ارز را نشان می‌دهد.

پاره‌خط افقی در قسمت چپ میله قیمت باز شدن و پاره‌خط افقی سمت راست آن قیمت بسته شدن می‌باشند.

در اینجا نمونه‌ای از نمودار میله‌ای برای جفت ارز EUR/USD را می‌بینیم:

نمودار میله ای یورو دلار

توجه داشته باشید در سراسر درس‌های ما، کلمه "میله" جهت اشاره به یک قطعه واحد از داده در یک نمودار بکار خواهد رفت.

یک میله معادل با یک بخش از زمان است که ممکن است یک روز، یک هفته یا یک ماه باشد. وقتی شما با کلمه "میله" مواجه شدید، باید متوجه باشید که به چه چهارچوب زمانی اشاره می‌کند.

به نمودارهای میله‌ای، نمودارهای " OHLC " نیز گفته می‌شود. زیرا آنها قیمت باز شدن ( O pen )، سقف قیمت ( H igh )، کف قیمت ( L ow ) و قیمت بسته شدن ( C lose ) را برای آن ارز خاص نشان می‌دهند. در اینجا نمونه‌ای از میله قیمت را می‌بینید:

نمودارها میله ای

قیمت باز شدن ( Open ): خط کوچک افقی در سمت چپ، قیمت باز شدن است.

سقف قیمت ( High ): بالای خط عمودی بیشترین قیمت دوره زمانی را مشخص می‌کند.

کف قیمت ( Low ): پایین خط عمودی کمترین قیمت دوره زمانی را مشخص می‌کند.

قیمت بسته شدن ( Close ): خط کوچک افقی در سمت راست، قیمت بسته شدن است.

نمودارهای شمعی

نمودارهای شمعی همان اطلاعات قیمتی که نمودارهای میله‌ای ارایه می‌دهند را نشان می‌دهند اما این کار را در قالبی زیباتر و گرافیکی انجام می‌دهند.

نمودارهای شمعی نیز بازه سقف تا کف را با یک خط عمودی نشان می‌دهند.

با اینحال در ترسیم نمودار به روش شمعی، بلاک (یا بدنه) بزرگتر در وسط، بازه بین قیمت باز شدن و بسته شدن را نمایش می‌دهد. به طور سنتی، اگر بلاک میانی پر شده یا رنگ شده باشد، آنگاه قیمت بسته شدن جفت ارز از قیمت باز شدن آن کمتر است.

در مثال زیر، رنگ سیاه نشانه پر بودن بلاک است. برای بلاک‌های پر شده، بالای بلاک برابر با قیمت باز شدن و پایین آن قیمت بسته شدن است. اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بیشتر باشد، در این صورت بلاک میانی "سفید" یا توخالی یا پرنشده است.

نمودار شمعی

اینجا در مدرسه فارکس، ما دوست نداریم از نمودارهای شمعی سیاه و سفید سنتی استفاده کنیم. آنها کاملا غیرجذاب هستند. از آنجاییکه ما زمان زیادی را صرف نگاه کردن به نمودارها می‌کنیم، ترجیح می‌دهیم به نمودارهایی نگاه کنیم که رنگی باشند.

تلویزیون رنگی بسیار بهتر از تلویزیون‌های سیاه و سفید هستند. پس بهتر است کمی رنگ به این نمودارها اضافه کنیم.

ما به جای رنگ سفید از رنگ سبز و به جای رنگ سیاه از رنگ قرمز استفاده می‌کنیم. این بدان معناست که اگر قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن باشد، رنگ شمع سبز خواهد بود.

اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، در این صورت شمع به رنگ قرمز خواهد بود.

در درس‌های بعدی، ملاحظه خواهید نمود که استفاده از شمع‌های سبز و قرمز به شما اجازه خواهد داد تا چیزهایی مانند روندهای صعودی/نزولی و نقاط برگشت احتمالی را بسیار سریع‌تر "ببینید".

در حال حاضر، صرفا به خاطر داشته باشید که در نمودارهای فارکس، ما از شمع‌های قرمز و سبز به جای سیاه و سفید استفاده می‌کنیم و از این به بعد از این رنگ‌ها استفاده خواهیم نمود.

در شکل زیر این شمع‌های رنگی به سبک مدرسه فارکس را ملاحظه فرمایید. از آنها خوشتان خواهد آمد.

نمودار شمعی رنگی

در اینجا نمونه‌ای از نمودار شمعی جفت ارز EUR/USD آورده شده است. آیا زیبا نیست؟

نمودار شمعی یورو دلار

هدف از نمودارهای شمعی این است که دقیقا همان اطلاعاتی را که در نمودارهای میله‌ای OHLC ظاهر می‌گردد در قالب جلوه‌ای بصری ارایه دهند. مزایای نمودارهای شمعی به شرح زیر است:

  • تفسیر شمع‌ها آسان است و مکانی مناسب برای تازه‌کاران است تا شروع به فهمیدن نحوه تحلیل نمودار فارکس کنند.
  • استفاده از شمع‌ها آسان است! چشم‌های شما تقریبا بلافاصله به اطلاعات ارایه شده در قالب میله‌ها سازگار می‌گردد. به علاوه، تحقیقات نشان داده که اطلاعات تصویری به مطالعه کمک می‌کنند، بنابراین ممکن است به معامله‌گری نیز کمک کنند!
  • شمع‌ها و الگوهای شمعی دارای نام‌های جالبی مانند "ستاره دنباله‌دار" هستند که به شما کمک می‌کنند تا معانی الگوها را به خاطر بسپارید.
  • شمع‌ها برای شناسایی نقاط عطف بازار (نقاط برگشت از یک روند صعودی به روند نزولی یا از یک روند نزولی به روند صعودی) مناسب هستند. بعدا در این مورد مطالب بیشتری خواهید آموخت.

حال که فهمیدید چرا نمودارهای شمعی اینقدر خوب هستند، زمان آن رسیده که بدانید ما اغلب اوقات (اگر نگوییم همیشه) از نمودارهای شمعی فارکس استفاده خواهیم کرد. شما در معتبرترین بروکرهای فارکس مثل لایت فارکس، هات فارکس و فارکس تایم، این نمودارها را مشاهده می کنید. هیچ بروکر فارکس فعالی وجود ندارد که از این سه نوع نمودار استفاده نکند.بیشتر تحلیل ها در بازار فارکس به وسیله نمودار شمعی پیاده سازی می شود و دلیل آن هم این است که اطلاعات بیشتری را در مورد قیمت ها به ما نشان می دهد. ما می توانیم واکنش بازار به اخبار را به وضوح درک کنیم.هر کندل در نمودار شمعی داستان خاصی را پشت سر گذشته است. به صورت کلی اتفاق ها در بازار فارکس نمی تواند در هر نموداری بغیر از نمودار شمعی جلوه کند. به همین خاطر است که الگوهای متفاوتی در نمودار های شمعی وجود دارد و بسیاری از افراد بر مبنای همین الگوهای نمودار شمعی در بازارهای سرمایه معامله می کنند.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

معرفی کامل انواع نمودار های تحلیل تکنیکال

معرفی کامل انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ابزار یا روشی است که برای پیش بینی حرکت احتمالی قیمت یک اوراق بهادار در آینده بر اساس داده های بازار استفاده می شود. نظریه تحلیل تکنیکال بر این اساس است که اقدامات جمعی، یعنی خرید و فروش یک سهم توسط همه شرکت کنندگان در بازار به طور دقیق تمام اطلاعات مربوط به یک اوراق بهادار را منعکس می کند.

همه نمودار‌های تحلیل تکنیکال با استفاده از داده های قیمتی یکسان تشکیل می‌شوند؛ اما داده ها را به روش‌های مختلف نمایش می‌دهند. در نتیجه، هر کدام انواع مختلفی از تحلیل تکنیکال را برای کمک به معامله‌گران در تصمیم‌گیری در بازارهای ارز، سهام، اندیکاتورها و کالا را مورد استفاده قرار می دهند.

انواع مختلفی از نمودارها برای تحلیل تکنیکال استفاده می شود. با این حال، چهار نوع رایج‌تر از این نمودارها عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله‌ای، نمودار نقطه‌ای و شکل و نمودار شمعی

تفسیر نمودارها می تواند برای معامله‌گران تازه کار ترسناک باشد، بنابراین درک مفاهیم پایه ای تکنیکال امری ضروری است. در این مقاله انواع مختلف نمودارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده در بازارهای مالی را نشان می‌دهیم و مبانی و کاربردهای این نوع نمودارها را به طور خلاصه بیان می‌کنیم.

نمودار خطی

نمودار خطی یکی از انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال است که در آن، اطلاعات قیمت سهام یا حجم معاملات در محور عمودی یا y و دوره زمانی مربوطه در محور افقی یا x قرار می‌گیرد.

منظور از حجم معاملات، تعداد سهام یک شرکت است که طی یک روز خاص در بازار خرید و فروش شده است.

این نمودار نسبت به سایر نمودارهای تحلیل تکنیکال اطلاعات کمتری در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. خطوط در این نمودار با توجه به قیمت بسته در واحد زمان رسم می‌شوند؛ یعنی اگر نمودار خطی روزانه باشد، از قیمت بسته برای روز استفاده می‌شود و فرضاً اگر نمودار ۵ دقیقه‌ای باشد، از قیمت بسته هر ۵ دقیقه معامله استفاده می‌شود.

از نقاط قوت این نمودار می‌توان به سادگی آن اشاره کرد که در نگاه اول دیدگاهی ساده از حرکت قیمت در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. همچنین می‌توان با استفاده از آن عملکرد سهام‌های متعدد را در یک نمودار مورد بررسی قرار داد.

از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین معایب این نمودار این است که قیمت باز، قیمت بالایی و قیمت پایینی را برای دوره معاملاتی نشان نمی‌دهد.

TradingView، Stock Rover، TC2000،‌ TrendSpider و MetaStock از محبوب‌ترین نرم‌افزارهای نمودارهای سهام هستند که از نمودارهای خطی پشتیبانی می‌کنند.

بررسی مزایا و معایب نمودار خطی

بهترین راه برای معامله: سهام

تجربه معامله گری: در حد مبتدی

روش تحلیل تکنیکال: مروری کلی بر بازار که باعث تغییر داده های منتقل شده می‌شود.

مزایا: پشتیبانی از معاملات بدون تأثیر احساسات

نمودار خطی معمولاً قیمت های پایانی را نمایش می‌دهد و هیچ چیز دیگری در آن وجود ندارد. هر قیمت بسته شده به قیمت قبلی پیوند داده می‌شود تا پیگیری خط مداوم آسان باشد.

این نوع نمودار ها اغلب برای اخبار تلویزیون، روزنامه‌ها و بسیاری از مقالات وب مورد استفاده قرار می گیرند؛ چون درک آن ها راحت و آسان است.

نمودار خطی اطلاعات کمتری نسبت به نمودار های شمعی یا میله ای ارائه می دهد؛ اما با یک نگاه ساده می توانید بازار را زیر نظر بگیرید.

مزیت دیگر نمودار خطی این است که می تواند با انتخاب یک رنگ خنثی، مانند نمودار آبی رنگی که در بالا نشان داده شده است، به مدیریت احساسات معامله‌گر کمک کند. این به این دلیل است که نمودار خطی، حرکات “متغیر” در رنگ های مختلف از بین می‌برد.

نکته مهم: با توجه به نمودار خطی که فقط قیمت های بسته را نشان می دهد، معامله‌گران باتجربه برای تعیین بسته شدن قیمت به صورت روزانه یا شرایطی که تحلیل‌گر می‌خواهد موج های فرعی را به راحتی بررسی کند از یک نمودار خطی استفاده می کنند.

نمودار میله ای

نمودار میله‌ای از دیگر انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال است که در ظاهر شبیه نمودار خطی است؛ با این تفاوت که اطلاعات بیشتری در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. نقطه فوقانی هر خط عمودی نشان‌دهنده بالاترین قیمتی است که سهام در یک روز معامله شده و نقطه پایینی نشان‌دهنده پایین‌ترین قیمت معامله شده سهام در آن روز است.

به همین ترتیب خط افقی سمت چپ نشان‌دهنده اولین قیمت معامله شده سهام در روز معاملاتی و خط افقی سمت راست نشان دهنده قیمت سهام یا ارز در آخرین معامله روز است. یکی از مزایای مهم نمودارهای میله‌ای نسبت به نمودارهای خطی این است که این چارت‌ها علاوه بر قیمت‌ دارایی، نوسان قیمت آن را نیز منعکس می‌کنند.

در این نمودار هیچ رنگی بین قیمت باز و بسته (بدنه) مشاهده نمی‌شود. این یعنی احساسات کمتری در تحلیل این نمودارها دخیل خواهد بود. به عنوان مثال، یک بدنه بزرگ قرمز رنگ می‌تواند نشان‌دهنده ترس خالص باشد که منجر به فروش وحشت‌زده می‌شود. این رنگ می‌تواند برای معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند تحلیل‌های خود را بر اساس محدوده قیمت‌ دارایی انجام دهند، تا حدی حواس‌پرتی ایجاد کند.

بررسی مزایا و معایب نمودار میله‌ای

بهترین راه برای معامله: فارکس، سهام، شاخص ها و کالا ها

تجربه معامله گری: در حد متوسط

روش تحلیل تکنیکال: برای شناسایی روندها، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط ورود از داده های قیمتی نمودار میله ای استفاده کنید.

مزایا: جزئیات بیشتری را در اختیار معامله گر قرار می دهد که به شناسایی سطوح کلیدی و داده های مهم کمک می کند.

نمودار میله ای قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن (HLOC) را برای هر دوره تعیین شده در هر میله نشان می دهد. خط عمودی با قیمت بالا و پایین برای میله ایجاد می شود. خط تیره در سمت چپ میله قیمت باز و خط تیره در سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می دهد.

بسته شدن یک میله (سبز) یا پایین آمدن (قرمز)، به معامله گر صعودی یا نزولی بودن بازار برای آن دوره را نشان می دهد.

شباهت های بین این نوع نمودار و نمودار شمعی هنگامی که در کنار هم تشکیل می شوند قابل تشخیص است، اما نمودار میله ای برای نمای واضح از بازار بهتر عمل می کند. با حذف رنگ پررنگ از نمودار، معامله گران می توانند روندهای بازار را با دقت بالا ببینند.

پیشنهاد میکنیم مقاله چگونه در فارکس معامله کنیم؟ را بخوانید.

نمودارهای شمعی (کندل استیک)

هر شمع یا کندل از سه قسمت تشکیل می‌شود؛ سایه بالایی، سایه پایینی و بدنه. در مقایسه با سایر نمودارهای تحلیل تکنیکال، رنگ بدنه همه‌ی کندل استیک‌های این نمودار سبز یا قرمز بوده و هر یک از آن‌ها نشان‌دهنده بخشی از یک دوره زمانی هستند. داده‌های کندل استیک معاملات انجام شده در آن دوره زمانی خاص را خلاصه می‌کند؛ به عنوان مثال یک شمع ۵ دقیقه‌ای نشان‌دهنده کل داده‌های معاملاتی طی آن ۵ دقیقه است. در هر کندل چهار نقطه داده وجود دارد: قیمت باز قیمت بسته، قیمت بالایی و قیمت پایینی.

قیمت باز مربوط به اولین معامله در یک دوره زمانی خاص و قیمت بسته مربوط به آخرین معامله طی آن دوره است. این دو بخش بدنه شمع در نظر گرفته می‌شوند. به همین ترتیب قیمت بالایی مربوط به بالاترین قیمت معامله و قیمت پایینی مربوط به پایین‌ترین قیمت معامله در آن دوره است.

در نمودار کندل استیک، خطی از بالای بدنه هر شمع تا بالاترین قیمت کشیده می‌شود که به آن سایه، دم یا فیتیله می‌گویند. پایین شمع سایه پایینی یا دم پایینی است که با یک خط عمودی به سایه بالایی وصل می‌شود. اگر قیمت بسته بالاتر از قیمت باز باشد، بدنه سبز رنگ و نشان‌دهنده سود خالص است. اگر قیمت باز بالاتر از قیمت بسته باشد، بدنه قرمز رنگ بوده و از کاهش قیمت خبر می‌دهد.

بهترین راه برای معامله: فارکس، سهام، شاخص ها و کالا ها

تجربه معامله گری: در حد متوسط

روش تحلیل تکنیکال: شبیه تکنیک نمودار میله ای (بستگی به اولویت معامله گر دارد)

مزایا: کندل استیک ها در مقایسه با نمودار های میله ای از نظر تحلیل چشمی برای معامله گران راحت ترند.

نمودار شمعی قیمت های بالا، پایین، باز و بسته شدن (HLOC) را برای هر دوره تعیین شده برای کندل ها نشان می دهد. بدنه هر کندل نشان دهنده قیمت باز و بسته است در حالی که “فتیله ها” حداکثر و حداقل قیمت برای هر دوره را نشان می دهند.

رنگ هر شمع به تنظیمات اعمال شده بستگی دارد ، اما بیشتر پلتفرم های نموداری از رنگ های سبز و قرمز به عنوان رنگ های پیش فرض استفاده می کنند. کندل های سبز نشان دهنده آن است که قیمت بالاتر از جایی که باز می شود بسته شده است (که اغلب به آن کندل صعودی می گویند) و هر کندلی که قرمز باشد به معنای بسته شدن قیمت پایین تر از مقدار باز شدن آن است (که اغلب به آن کندل نزولی می گویند).

نمودار شمعی محبوب ترین نوع نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال فارکس است؛ چون در حالی که تشخیص آن در یک نگاه آسان است، اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله گر قرار می دهد.

الگوهای نمودار کندل استیک

هر یک از نمودارهای کندل استیک داستانی از رویارویی گاوها و خرس‌ها، خریداران و فروشندگان، عرضه و تقاضا، ترس و طمع را روایت می‌کنند. به عنوان معامله‌گر باید به خاطر داشته باشید که الگوهای شمع باید بر اساس داده‌های قبلی و بعدی تائید شوند. این الگوها تمایل دارند دائماً تکرار شوند و از آنجا که دلیل رنگی بودن بدنه این نمودار تا حد زیادی احساسات معامله‌گر را تحریک می‌کنند، ترکیب این نمودارهای تحلیل تکنیکال با سایر شاخص‌ها بهترین نتیجه را ممکن می‌سازد.

برخی از متداول‌ترین الگوهای بازگشتی کندل استیک عبارت‌اند از:

  • الگوی کندل استیک چکش (Hammer)
  • الگوی کندل استیک ستاره ثاقب (Shooting Star)
  • الگوی کندل استیک دوجی (Doji)
  • الگوی کندل استیک پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing)
  • الگوی کندل استیک پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing)
  • الگوی کندل استیک هارامی صعودی (Bullish Harami)
  • الگوی کندل استیک هارامی نزولی (Bearish Harami)
  • الگوی کندل استیک دار آویز (Hanging Man)
  • الگوی کندل استیک ابر تیره (Dark Cloud Cover)

نمودارهای نقطه‌ای و شکلی

نمودارهای نقطه‌ای و شکلی که در ابتدا به عنوان یک سیستم ثبت قیمت توسعه یافتند و بعدها به نمودارهای تحلیل تکنیکال تبدیل شدند، هیچ شباهتی به سه نمودار دیگری که به آن‌ها اشاره کردیم،‌ ندارند. تا قبل از ورود کامپیوترها به دنیای تجزیه و تحلیل سهام، از این نمودار به‌طور گسترده استفاده می‌شد؛ اما این روزها افراد کمتری از آن استفاده می‌کنند و علت آن پیچیدگی درک این نمودار و اطلاعات محدودی است که ارائه می‌دهد.

نمودار نقطه‌ای و شکلی نوسانات قیمت سهام را در یک دوره زمانی انتخاب شده به نمایش می‌گذارد. در محور عمودی، تعداد دفعات افزایش یا کاهش قیمت سهام را به میزان مشخص نشان داده می‌شود و در محور افقی، فواصل زمانی تعیین می‌شود. علامت گذاری روی نمودارهای نقطه ای و شکلی منحصراً به صورت X و O است.

X تعداد دفعاتی است که سهام تا حد مشخصی افزایش یافته و O تعداد دفعاتی است که سهام کاهش یافته است. به این مقدار مشخص نیز اندازه جعبه گفته می‌شود.

X ها و O های این نمودار با نمایش تغییرات خالص قیمت، روندها را به وضوح نشان داده و ترسیم خطوط روند را برای تریدر راحت‌تر می‌کنند. تمرکز این نمودارهای ساده فقط و فقط بر روی حرکات قابل توجه قیمت است و نویزها (حرکات جزئی قیمت) را کاملاً فیلتر می‌کنند.

جنبه منحصر به فرد این نمودارها این است که بر خلاف نمودارهای تحلیل تکنیکال کندل استیک، خطی و میله‌ای، ورودی زمان به صورت مستقیم در نمودار در نظر گرفته نمی‌شود.

نمودار در تایم فریم های مختلف

معامله‌گران تکنیکال نمودارهای قیمت را تجزیه و تحلیل می کنند تا بتوانند تحرکات قیمتی را پیش بینی کنند. دو متغیر اصلی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال، بازه‌های زمانی در نظر گرفته شده و اندیکاتورهای تکنیکالی خاصی است که یک معامله‌گر برای آنالیز انتخاب می کند.

بازه‌های زمانی تحلیل تکنیکال در نمودار ها از یک دقیقه تا ماهیانه یا حتی سالانه را شامل می شود. تایم فریم های زمانی رایج شامل موارد زیر است:

  • نمودار ۵ دقیقه ای
  • نمودار ۱۵ دقیقه ای
  • نمودار ساعتی
  • نمودار ۴ ساعته
  • نمودار روزانه

تایم فریمی را که یک تریدر برای بررسی انتخاب می کند، معمولا توسط استراتژی معاملاتی آن شخص تعیین می‌شود.

تریدر های روزانه، در حقیقت معامله‌گرانی هستند که در یک روز معاملاتی پوزیشن های معاملاتی را باز و بسته می‌کنند و طرفدار تحلیل تحرکات قیمتی در نمودارهای تایم فریم کوتاه تر، مانند نمودار های ۵ دقیقه ای یا ۱۵ دقیقه ای هستند.

تریدر های بلند مدت که پوزیشن های یک شبه و طولانی مدت در بازار را می گیرند، تمایل بیشتری به تحلیل بازارها با استفاده از نمودارهای ساعتی، ۴ ساعته، روزانه یا حتی هفتگی دارند.

نوسان قیمتی که در یک بازه زمانی ۱۵ دقیقه ای اتفاق می افتد، ممکن است برای یک معامله‌گر روزانه که به دنبال فرصتی برای گرفتن سود ناشی از نوسانات قیمت در طی یک روز معاملاتی رخ داده بسیار مهم باشد. با این حال، همان نوسان قیمتی که در نمودار روزانه یا هفتگی مشاهده می شود، ممکن است برای اهداف معاملاتی طولانی مدت خیلی دقیق نباشد.

نحوه آنالیز نمودار های تحلیل تکنیکال

تکنیک های نمودارسازی در تحلیل تکنیکال بسته به استراتژی و بازار مورد معامله متفاوت خواهد بود. مهم است که با یک استراتژی آشنا باشید تا بعد بتوانید آن را دقیق اجرا کنید. تحلیل نمودارها بر اساس استراتژی مشخص، باعث ثبات در معامله می‌شود.

سوالاتی که باید قبل از انتخاب نوع نمودار تحلیل تکنیکال از خود بپرسید:

  1. استراتژی معاملاتی شما چیست؟
  2. آیا استراتژی معاملاتی کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت را هدف قرار داده‌اید؟

پس از پاسخگویی به سوالات بالا، می توانید نوع نمودار مناسب با استفاده از اطلاعاتی که در این مقاله ارائه شد را انتخاب کنید.

جمع بندی

نمودار‌های تحلیل تکنیکال، الگو ها و روند بازار را با استفاده از انواع مختلف نمودارهای تکنیکال و سایر توابع نموداری شناسایی می کند. در اینجا انواع مختلف نمودار های تحلیل تکنیکال مورد استفاده در بازار های مالی را بررسی کردیم؛ اما برای درک بهتر نمودارهای تحلیل تکنیکال، بهتر است تحلیل‌های انجام شده توسط تریدر های حرفه‌ای‌ را هم دنبال کنید.

آشنایی با نمودارهای خطی، میله‌ای و شمعی در تحلیل تکنیکال

برای بررسی رفتار گذشته و حال یک جفت ارز باید بتوانیم روند قیمت آن را بررسی کنیم. نمودارها ساخته شدند تا کار ما را در بررسی قیمت‌ها راحت کنند!

شما برای تحلیل بازار حتما نیاز دارید تا نمودار قیمت آن در گذشته را ببینید. اما نمودارها انواع مختلفی دارند!

در این مقاله با انواع نمودارها آشنا خواهیم شد.

نمودار یا چارت قیمت

یک نمودار در واقع نمایش تصویری قیمت یک جفت ارزی در یک بازه زمانی مشخص است.

نمودار در واقع عملکرد معاملاتی را که طی یک دوره معاملاتی (چه بازه 5 دقیقه‌ای، یا 4 ساعته، و یا روزانه و هفتگی) رخ می دهد، به تصویر می کشد.

با استفاده از داده‌های قیمتی برای هر دارایی (حتی برای قیمت دوچرخه!) می‌توان نمودار تحلیلی ساخت.

تغییرات قیمت یک سری اتفاقات عمدتاً تصادفی است، بنابراین کار ما به عنوان معامله گر مدیریت ریسک و ارزیابی احتمالات است و در اینجاست که نمودارها به کار ما می‌آیند.

نمودارها کاربرپسند هستند، زیرا درک و نمایش نحوه حرکات قیمتی در طول زمان را بسیار آسان‌تر می‌سازند، بعبارتی چیزی است که بصورت بصری بخوبی در می‌آید.

با استفاده از نمودار، حرکات قیمتی، الگوها و روندهای یک جفت ارز به راحتی قابل شناسایی و تحلیل هستند.

در نمودار، محور y (محور عمودی) مقیاس قیمت را نشان می‌دهد و محور x (محور افقی) مقیاس زمانی را نشان می‌دهد.

قیمت‌ها روی محور x از چپ به راست ترسیم می‌گردند.

آخرین قیمت در انتهای سمت راست نمودار ترسیم می‌شود.

جالب است بدانید در زمان‌های قدیم، نمودارها با دست ترسیم می‌شدند!

خوشبختانه به خاطر ما، بیل گیتس و استیو جابز متولد شدند و رایانه‌ها را به عموم ارائه کردند، تا نمودارها امروزه به طرز شگفت انگیزی توسط نرم افزار ترسیم شوند!

نمودار قیمت تغییرات عرضه و تقاضا را به تصویر می‌کشد.

یک نمودار، هر معامله خرید و فروش آن جفت ارز یا کالا را در هر لحظه با هم جمع می‌کند.

نمودار شامل تمامی اخبار منتشر شده و همچنین انتظارات فعلی معامله گران از اخبار آینده است.

وقتی زمان آینده فرا می‌رسد و واقعیت با این انتظارات متفاوت است، قیمت‌ها دوباره تغییر می‌کنند.

“اخبار آینده” اکنون “خبرهای منتشر شده” است و با این اطلاعات جدید، معامله گران انتظارات خود را بر اساس اخبار آینده تنظیم می‌کنند. و این چرخه تکرار می‌شود.

نمودارها تمامی فعالیت میلیون‌ها شرکت کننده در بازار را، چه انسان باشند و چه ربات با هم ترکیب می‌کند.

این که آیا معامله با اقدامات یک صادرکننده، دخالت ارزی از سوی یک بانک مرکزی، با استفاده از هوش مصنوعی یک صندوق انجام شده باشد یا معاملات اختیاری تریدرهای خرد باشد فرقی نمی‌کند، یک نمودار تمام این اطلاعات را با هم و در یک قالب تصویری ترکیب می‌کند تا معامله گران بتوانند براحتی به تحلیل و مطالعه آنها بپردازند.

این‌ها نشان دهنده ارزش بالای نمودارها در فارکس هستند.

انواع نمودارهای قیمت

اجازه دهید نگاهی به سه نوع نمودار محبوب بیندازیم:

۲. نمودار میله‌ای

اکنون هر یک از این نمودارها را توضیح می‌دهیم.

نمودار خطی

یک نمودار خطی ساده، از قیمت بسته شدن به قیمت بسته شدن بعدی یک خط رسم می‌کند.

وقتی خط‌ها به هم وصل می‌شوند، می‌توانیم حرکت کلی قیمت یک جفت ارز را در طول یک بازه زمانی ببینیم.

درک نمودار خطی ساده است، اما نمودار خطی ممکن است جزئیات زیادی در مورد رفتار قیمت در داخل آن بازه زمانی به معامله گر ارائه ندهد.

تنها چیزی که می دانید این است که قیمت در پایان بازه در نقطه X بسته شد. کوچک‌ترین سرنخی از سایر اتفاقات رخ داده نخواهید داشت.

اما نمودار خطی به معامله گر کمک می‌کند تا بتواند روندها را راحت‌تر مشاهده کرده و بصورت تصویری قیمت بسته شدن را از یک بازه زمانی به بازه دیگر بتواند مقایسه کند.

این نوع نمودار معمولاً برای رسیدن به یک “تصویر کلی” از حرکات قیمت استفاده می‌شود.

نمودار خطی همچنین روندها را بهتر نشان می‌دهد، که در واقع همان شیب خط است.

برخی از معامله گران سطح بسته شدن را مهم‌تر از سطح باز شدن، کف نوسان یا سقف نوسان قیمت می‌دانند. آن‌ها فقط به قیمت بسته شدن توجه می‌کنند و نوسانات قیمتی در یک جلسه معاملاتی نادیده گرفته می‌شوند.

در اینجا مثالی از نمودار خطی EUR / USD آورده شده است:

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای کمی پیچیده‌تر است. این نمودار قیمت باز شدن و بسته شدن و همچنین سقف و کف قیمتی را نشان می‌دهد.

نمودار میله‌ای به تریدر کمک می‌کند تا بتواند محدوده نوسان قیمت هر بازه زمانی را ببیند.

میله‌ها ممکن است میله به میله بزرگ یا کوچک شوند.

کف میله عمودی نشان دهنده پایین‌ترین قیمت معامله شده برای آن بازه زمانی است، و سقف میله بیشترین قیمت پرداخت شده را نشان می‌دهد.

خود میله عمودی دامنه معاملات آن جفت ارز را به صورت کلی نشان می‌دهد.

با بیشتر شدن نوسانات قیمتی، میله‌ها بزرگ‌تر می‌شوند. با کم شدن نوسانات قیمتی، میله‌ها نیز کوچک‌تر می‌شوند.

نوسان در اندازه میله به دلیل نحوه ساخته شدن هر میله است. ارتفاع عمودی میله نشان دهنده بازه بین سقف قیمت و کف قیمت دوره آن میله است.

میله قیمتی همچنین قیمت‌های باز شدن و بسته شدن آن بازه زمانی را با خطوط افقی متصل ثبت می‌کند.

زائده افقی در سمت چپ میله قیمت باز شدن و زائده افقی در سمت راست قیمت بسته شدن است.

در اینجا مثالی از نمودار میله‌ای برای EUR / USD آورده شده است:

توجه داشته باشید، در درسها، منظور ما از کلمه “میله” یک قطعه داده روی نمودار است.

هر میله یک بازه از زمان است که بسته به انتخاب شما ممکن است 1 ساعت، یک روز و یا یک هفته باشد.

در موقع استفاده از نمودارها به بازه زمانی آن نمودار دقت داشته باشید.

نمودار OHLC چیست؟

نمودارهای میله‌ای نمودارهای “OHLC” نیز نامیده می‌شوند زیرا نشانگر Open، High، Low و Close برای آن جفت ارزی است.

تفاوت عمده بین نمودار خطی و میله‌ای این است که نمودار میله‌ای می‌تواند نوسانات را نیز نشان دهد.

در اینجا مثالی از میله قیمت مجدد ارائه می‌شود:

OPEN: خط افقی کوچک در سمت چپ و نشاندهنده قیمت باز شدن است.

High: سقف خط عمودی معرف بالاترین قیمت بازه زمانی است.

LOW: کف خط عمودی کمترین قیمت دوره زمانی را مشخص می‌کند.

CLOSE: خط افقی کوچک در سمت راست میله نشاندهنده قیمت بسته شدن است.

نمودارهای شمعی ژاپنی

نمودار شمعی ژاپنی نوعی دیگر از نمودار میله‌ای است.

نمودارهای شمعی ژاپنی همان اطلاعات قیمتی نمودار میله‌ای را نشان می‌دهند اما در قالبی زیباتر و گرافیکی‌تر.

بسیاری از معامله گران این نوع نمودار را دوست دارند زیرا نه تنها زیباتر است، بلکه خوانش آن نیز آسان‌تر است.

میله‌های شمعی ژاپنی همچنان نشان دهنده دامنه بالا به دامنه پایین با استفاده از یک خط عمودی هستند.

با این حال، در نمودار شمعی ژاپنی، بدنه در وسط، نشان دهنده محدوده بین قیمت باز شدن و بسته شدن است.

کندل ها (شمع‌ها) با نمایش “بدنه” و استفاده از رنگ‌های مختلف باعث می‌شوند تا حس بهتری از صعودی یا نزولی بودن بازار داشته باشیم.

از قدیم رسم اینگونه بوده که اگر بدنه در وسط پر شود یا رنگی شود، جفت ارز کمتر از قیمتی که باز شده بسته شده است.

در مثال زیر، “رنگی که با آن پر شده” سیاه است. برای بدنه‌های “پر شده” ما، بالای بدنه قیمت باز شدن و پایین بدنه قیمت بسته شدن است.

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه در وسط “سفید” یا توخالی یا پر نشده خواهد بود.

نمودارهای شمعی رنگی دوست داشتنی‌ترند

در اینجا، ما دوست نداریم از کندل های سیاه و سفید سنتی استفاده کنیم. چراکه چندان جذاب نیستند.

و از آنجا که ما وقت زیادی را صرف نگاه کردن به نمودارها می‌کنیم، احساس می‌کنیم نگاه کردن به نمودار رنگی آسان‌تر است.

یک تلویزیون رنگی بسیار بهتر از یک تلویزیون سیاه و سفید است، پس چرا این کندل ها کمی رنگ و رو نداشته باشند؟

ما رنگ سبز را جایگزین رنگ سفید و قرمز را جایگزین رنگ سیاه کردیم. این بدان معناست که اگر قیمت بالاتر از قیمت باز شده بسته شود، کندل سبز است.

اگر قیمت پایین‌تر از قیمت باز شدن بسته شود، کندل قرمز می‌شود.

در دروس بعدی، خواهید دید که چگونه استفاده از کندل های سبز و قرمز به شما کمک می‌کند چیزهای روی نمودار را بسیار سریعتر ببینید، مانند روند صعودی / نزولی و نقاط برگشت احتمالی.

اکنون، فقط به یاد داشته باشید که در نمودارهای فارکس، ما از کندل های قرمز و سبز به جای سیاه و سفید استفاده کرده‌ایم و از این به بعد نیز از این رنگ‌ها استفاده خواهیم کرد.

کندل های زیر را ببینید! می دانیم که دوست دارید!

در اینجا مثالی از نمودار شمعی ژاپنی برای EUR / USD آورده شده است. زیبا نیست؟

هدف از نمودار شمعی ژاپنی صرفاً یک کمک بصری است زیرا اطلاعات دقیقاً مشابه نمودار میله‌ای را در خود دارد.

مزایای نمودار شمعی ژاپنی

  • کندل ها به راحتی قابل تفسیر هستند و نقطه خوبی است تا مبتدیان شروع به بررسی و مطالعه نمودار فارکس کنند.
  • استفاده از نمودار شمعی ژاپنی آسان است. چشمان شما تقریباً بلافاصله اطلاعات موجود در میله‌ها را می‌گیرند. به علاوه، تحقیقات نشان می‌دهد که تصاویر به افزایش دقت در مطالعه کمک می‌کنند، بنابراین ممکن است به معامله نیز کمک کند!
  • کندل ها و الگوهای کندلی نام های جالبی مثل “شوتینگ استار” دارند که به شما در یادآوری الگوها کمک می‌کنند.
  • کندل ها در شناسایی نقاط برگشت بازار بخوبی عمل می‌کنند – برگشت از روند صعودی به نزولی یا از روند نزولی به روند صعودی. بعداً در این باره بیشتر خواهیم گفت.

کدام نمودار بهتر است؟

نمودارها انواع مختلفی دارند و الزاماً یکی بهتر از دیگری نیست.

داده‌ها ممکن است برای ساخته شدن نمودار یکسان باشند اما نحوه ارائه و تفسیر داده‌ها متفاوت است.

هر نمودار مزایا و معایب خاص خود را دارد. برای تحلیل تکنیکال می‌توانید هر نوع که دوست دارید را انتخاب کنید یا از چندین نمودار همزمان استفاده کنید. همه چیز به سلیقه شخصی شما بستگی دارد.

اکنون که می دانید چرا کندل ها بسیار جذاب هستند. وقت آن است که به شما بگوییم که در بیشتر جاها (اگر نگوییم همه جا) در این سایت از نمودارهای شمعی ژاپنی استفاده کرده‌ایم.

جمع بندی

نمودارهای قیمتی مختلفی وجود دارد که معامله گران می‌توانند برای تحلیل بازار فارکس از آنها استفاده کنند.

در خواندن نمودارهای قیمتی، کار را پیچیده نکنید.

همینکه سلایق نموداری خود را پیدا کردید، به دنبال وزن صحیح و کافی از اطلاعات در نمودار باشید تا بتوانید تصمیمات خوبی در زمینه معاملات بگیرید. بعبارتی اطلاعات بیش از حد نباشد که مغز شما هنگ کند و نتوانید هیچ تصمیمی بگیرید.

یافتن ترکیب مناسب برای هر تریدر متفاوت است. بنابراین مهم است که پیش از شروع استفاده از نماگر های تکنیکال (که بعداً به آنها خواهیم پرداخت)، با اصول مقدماتی آشنا شوید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا