فارکس تحلیل تکنیکال

Pivot point در تحلیل تکنیکال

Pivot Point نقاط چرخشی

اندیکاتور Pivot Point یا به طور خلاصه PP ، در فارکس این موضوع را روشن می کند که بازار چه موقع از حالت صعودی به نزولی، یا بر عکس، تغییر جهت می دهد. این اندیکاتور همانند یک محور مرکزی و یک لولا عمل Pivot point در تحلیل تکنیکال می کند که در بالا و پائین آن خطوط مقاومت و حمایت قرار گرفته اند. این اندیکاتور قابلیت محاسبه دستی هم دارد اما برای سهولت تعیین آن، با توجه به اینکه در اکثر نرم افزارهای معاملاتی وجود ندارد، می بایست آن را دانلود کرده و در نرم افزار معاملاتی نصب گردد. این اندیکاتور بیشتر توسط معامله گران کوتاه مدت برای تعیین نقاط ورود، خروج و حدود سود و زیان مورد استفاده قرار می گیرد.

اجزاء اندیکاتور

با دانلود فایل این اندیکاتور از سایت متا تریدر ۵، نصب و اجرای این اندیکاتور (روش نصب در فایل آموزشی کار با متا تریدر۵ آورده شده است) خواهیم دید که این اندیکاتور در محوریت یک خط که همان PP می باشد و تعیین ۳ خط مقاومت در بالای آن و ۳ خط حمایت در زیر آن ، مشخص شده است.

  • خطوط مقاومت از نزدیک ترین خط به PP تا دور ترین آنها با اسامی R1، R2 و R3 به کار می روند و به ترتیب با ضخامت بیشتری به نمایش در می آیند که نشانه ی میزان اهمیت آنها است.
  • خطوط حمایت نیز از نزدیک ترین خط به PP تا دور ترین آنها با اسامی S1، S2 و S3 به کار می روند و به ترتیب با ضخامت بیشتری به نمایش در آمده اند که نشانه ی میزان اهمیت آنها است.
  • در نزدیک به ۴۵ درصد مواقع، قیمت در بالای R1 و پائین S1 قرار دارد.
  • در نزدیک به ۱۵ درصد مواقع، قیمت در بالای R2 و پائین S2 قرار دارد.
  • در نزدیک به ۵ درصد مواقع، قیمت در بالای R1 و پائین S1 قرار دارد.

موارد فوق نشان می دهد قیمت در بیشتر مواقع و نزدیک به ۵۵ درصد مواقع بین دو خط R1 و S1 قرار دارد. برای درک موضوع به چارت زیر توجه فرمائید.

کاربرد / سیگنال

معمولا” معامله گران به دلیل سهولت استفاده از اندیکاتور هائی مثل MACD و RSI سعی می کنند از سیگنال های آنها برای ورود و خروج از بازار استفاده نمایند ولی استفاده از آنها در کنار Pivot Point می تواند به سیگنال های بسیار بهتری بی انجامد چرا که رفتار اکثر معامله گران بازار و میزان حرکت قیمت در بین خطوط مقاومت و حمایت اصلی و فرعی ،در این اندیکاتور منعکس می گردد که می تواند کمک شایان توجهی به معامله Pivot point در تحلیل تکنیکال گران فارکس در تعیین نقاط ورود و خروج بنماید.

از PP به دو صورت در تایم فریم های متوسط به بالا ( H1 به بالا( می توان استفاده نمود :

  • برای تعیین روند کلی بازار، به این صورت که وقتی قیمت در بالای این خط قرار دارد، نشانه صعودی بودن بازار است و وقتی قیمت در زیر آن قرار دارد نشانه نزولی بودن روند کلی بازار می باشد.
  • برای تعیین نقاط ورود و حدود سود و زیان، به این ترتیب که وقتی قیمت هر یک از خطوط R1 تا R3 را
    می شکند، در Pivot point در تحلیل تکنیکال هنگام شکست وارد پوزیشن خرید شده و حد ضرر را کمی زیر همان خط مقاومت و حد سود را کمی زیر مقاومت بعدی قرار می دهیم و هنگامی که قیمت، هر یک از خطوط S1 تا S3 را می شکند، در هنگام شکست وارد پوزیشن فروش شده Pivot point در تحلیل تکنیکال و حد ضرر را کمی بالای همان خط حمایت و حد سود را بالای حمایت بعدی قرار می دهیم. به شکل زیر که مربوط به بخش شکست خطوط مقاومت می باشد توجه فرمائید.

تحلیل واگرائی

همانگونه که قبلا” نیز گفته شد ترکیب PP با یکی از نوسانگرهای Pivot point در تحلیل تکنیکال MACD یا RSI نیز می تواند بسیار مفید واقع گردد، چرا که بحث واگرائی نمودار MACD یا RSI با نمودار قیمت می تواند تشخیص بهتری از احتمال ایجاد روند قوی به ما بدهد. به شکل زیر توجه فرمائید که در آن قیمت به مقومت R3 برخورد کرده است و قصد پائین آمدن دارد و در اینجا واگرائی نمودار قیمت با MACD ، نزول قیمت را برای ما مسجل می نماید. لذا می توانیم با ورود به پوزیشن فروش سود مناسبی کسب نمائیم.

نکته: روش معامله در واگرائی به طور مفصل در بخش معامله در فارکس توضیح داده شده است.

استراتژی پیوت پوینت

استراتژی پیوت پوینت

یکی از مهم ترین اهدافی که معامله گران با استفاده از تحلیل تکنیکال برای دستیابی به آن تلاش می کنند شناسایی نقاط سقف و کف قیمتی در نمودار قیمتی است.به عبارتی معامله گران می خواهند نقاط بازگشتی را در زمان مناسب به درستی تشخیص دهند.ابزارهای معاملاتی معتدد و گوناگون در تحلیل تکنیکال وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها برای شناسایی نقاط بازگشتی در سقف و کف قیمتی نمودارها استفاده کنند.

یکی از بهترین ابزارهای معاملاتی که معامله گران می توانند از آنها در جهت شناسایی نقاط باگشتی کمک بگیرند نقاط پیوت پوینت(Pivot Point) هستند.پیوت پوینت یکی از اساسی ترین مفاهیم در بازار فارکس است که همه معامله گران باید تلاش کنند تا با آنها به طور کامل آشنا شوند،زمانی که معامله گران بتوانند نقاط پیوت پوینت را به طور صحیح تشخیص دهند می توانند نقاط ورود به معامله و خروج از آن را شناسایی کنند.

اگر معامله گران با پیوت پوینت در بازار فارکس آشنایی نداشته باشند قادر نخواهند بود الگوهای قیمتی را در نمودارهای خود به طور صحیح تشخیص دهند به همین دلیل پیوت پوینت به یکی از مهم ترین مباحث در تحلیل تکنیکال تبدیل شده است.در این مقاله از آموزش فارکس تصمیم گرفتیم استراتژی پیوت پوینت را به شما آموزش دهیم،اگر می خواهید با استراتژی پیوت پوینت در فارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

سرفصل های آموزشی

پیوت پوینت

پیوت در لغت به معنای بازگشت است و به نقاط پیوت که به معامله گران بازگشت را در نمودارهای قیمتی نشان می دهد نقاط بازگشتی گفته می شود.اگر بخواهیم یک تعریف ساده از نقاط پیوت پوینت به شما ارائه دهیم،پیوت پوینت نقاطی در نمودارهای قیمتی می باشند که قیمت در این نقاط معکوس می شود،معامله گران می توانند این نقاط را زیر نظر بگیرند تا زمانی که قیمت بازگشت داشت تغییرات روند را در زمان مناسب شناسایی کنند.

پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال نقاطی هستند که به معامله گران کمک می کنند بتوانند الگوهای قیمتی را در نمودارها ترسیم کنند.این نقاط در میان تحلیل گران از محبوبیت بالایی برخودار هستند زیرا یادگیری آنها آسان است و به راحتی در نمودارهای قیمتی مشاهده می شوند،به عبارتی نقاط پیوت پوینت نیاز به مهارت بسیار بالایی نخواهند داشت و همه معامله گران می توانند از آنها در تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

در بازار فارکس عوامل مختلفی بر روی روند تاثیر می گذارند و باعث می شوند که روند تغییر کند،معامله گران نمی توانند همه این تغییرات را به تنهایی تجزیه تحلیل کنند اما معامله گران می توانند با استفاده از پیوت پوینت زمانی که روند در نمودارهای قیمتی از حالت صعودی به نزولی تغییر جهت می دهد و یا زمانی که روند از حالت نزولی به صعودی تغییر می کند را تشخیص دهند.

بسیاری از معامله گران در بازار فارکس نقاط پیوت پوینت را زیر نظر می گیرند و از آنها استفاده می کنند بنابراین همه معامله گران باید با این نقاط در نمودارهای قیمتی آشنایی داشته باشند.پیوت پوینت می تواند برای آن دسته از معامله گران که معاملات خود را به طور کوتاه مدت انجام می دهند مناسب باشد.

استفاده از نقاط پیوت پوینت شباهت زیادی به سطوح حمایت و مقاومت دارد و این بدان معناست که معامله گران می توانند در زمانی که قیمت به به این نقاط واکنش نشان می دهند و برخورد می کنند معامله انجام دهند و هم می توانند در زمانی که قیمت از این نقاط بازگشت دارد وارد معامله شوند.

به عبارتی معامله گران زمانی که در نمودار قیمتی روند وجود ندارد و اصطلاحا روند در بازار رنج است از نقاط پیوت برای شناسایی نقاط بازگشتی استفاده می کنند،در این زمان معامله گران در نقاط پیوت پوینت وارد سفارشات خرید و فروش خود را قرار خواهند داد.اما اگر این معامله گران در نقاط پیوت پوینت که شکسته شده است وارد معامله شوند از نقاط پیوت پوینت استفاده می کنند تا در یک حرکت قیمتی مناسب وارد معامله شوند.

در تحلیل تکنیکال برای آن دسته از معامله گران که تمایل ندارند نقاط پیوت پوینت را شخصا تجزیه تحلیل کنند اندیکاتور پیوت پوینت وجود دارد که می توانند در صورت تمایل از آن استفاده کنند.اندیکاتور پیوت پوینت نسبت های فیبوناچی را در گذشته بررسی و تجزیه تحلیل می کند تا سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را Pivot point در تحلیل تکنیکال شناسایی کند.

استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت به معامله گران پیشنهاد می شود زیرا معمولا قیمت واکنش خوبی به سطوح حمایت و مقاومتی که اندیکاتور پیوت پوینت پیدا کرده است نشان می دهد.اندیکاتور پیوت پوینت بیشتر در تایم فریم های کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد.

سطوح پیوت پوینت براساس قیمت بسته شدن در روز گذشته و بالاترین و پایین ترین قیمت تحلیل تکنیکال محاسبه می شود.بنابراین اگر شما در یک نمودار قیمتی در حال انجام معامله هستید باید بررسی کنید که بالاترین و پایین ترین و قیمت بسته شدن کندل در طول بازه زمانی نمودار قیمتی شما در چه موقعیتی قرار داده داشته است و سپس تصمیم گیری کنید.

بروکر آمارکتس

اندیکاتور پیوت پوینت

معامله گران می توانند نقاط پیوت پوینت را در نمودارهای قیمتی پیدا کنند و با بررسی انها از آنها در راستای معاملات خود استفاده کنند.اما برای آن دسته از معامله گران که تمایلی برای انجام این ندارند می توانند از اندیکاتور پیوت پوینت استفاده کنند.

درواقع اندیکاتور پیوت پوینت می تواند به معامله گران در دستیابی به اهداف آنها در تحلیل تکنیکال کمک دهنده باشد و آنها می توانند با استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت نقاط بازگشتی را پیدا کنند و سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند.

اندیکاتور پیوت پوینت زمانی که کندل بسته می شود سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را که معامله گران در روز بعد به آن نیاز پیدا می کنند را تشکیل می دهند،بنابراین معامله گران می توانند حرکات قیمتی بالقوه را که بازار در اطراف آنها گردش دارد را تشخیص دهند و از آنها استفاده کنند.

معامله گران می توانند با استفاده از نقاط پیوت پوینت و سطوح حمایت و مقامت احتمالی که اندیکاتور پیوت پوینت برای آنها مشخص می کند حدسود و حدضرر خود را تعیین کنند و برای ورود به معامله و خروج از آن تصمیم بگیرند.

استراتژی پیوت پوینت

همانطور که گفتیم پیوت پوینت نقاطی در تحلیل تکنیکال هستند که معامله گران می توانند با استفاده از آن نقاط بازگشتی را در نمودارهای قیمتی شناسایی کرده و سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنند،بنابراین بسیاری از معامله گران در در بازار فارکس با استفاده از نقاط پیوت پوینت سیستمی را برای خود ایجاد کرده و با استراتژی پیوت پوینت معاملات خود را انجام می دهند.

زمانی که می خواهید از یک استراتژی در بازار فارکس استفاده کنید اولین اقدامی که باید انجام دهید این است که بررسی کنید استراتژی شما در چه بازه زمانی و در کدام جلسه معاملاتی می تواند بازدهی بهتری برای شما داشته باشد.در استراتژی پیوت پوینت بهترین بازه زمانی که معامله گران می توانند انتخاب کنند سشن معاملاتی لندن است،البته سشن معاملاتی نیویورک نیز برای استراتژی پیوت پوینت مناسب است.

پیوت پوینت از دو خط حمایت و دو خط مقاومت تشکیل شده است که خط پیوت پوینت میان این خطوط حمایت و مقاومت قرار می گیرد و یک خط میانی نیز در پیوت پوینت وجود دارد.زمانی که پیوت پوینت میان دو خط مقاومت(R1,R2) و دو خط حمایت(S1,S2) قرار می گیرد می تواند به معامله گران روند صعودی و نزولی را در بازار نشان دهد.

استراتژی پیوت پوینت برای آن دسته از معامله گران که معاملات خود در بازه های زمانی کوتاه مدت استفاده می کنند بسیار مناسب است،به عنوان مثال فرض کنید شما در تایم فریم 15 یا 30 دقیقه معاملات خود را انجام می دهید،اگر شما تایم فریم های کوتاه مدت را استفاده کنید طبیعتا بازار را در در بلندمدت تجزیه تحلیل نخواهید کرد.

حال فرض کنید که بازار با یک حمایت یا مقاومت برخورد کند از آنجا که شما بازار را در بلندمدت مشاهده نمی کنید نمی توانید از آن آگاه شوید در نتیجه سردرگم خواهید شد اما اگر از استراتژی پیوت پوینت استفاده کنید دو حمایت و دو مقاومت خواهید داشت و می توانید زمانی که بازار با سطوح برخورد می کند از آن آگاه شوید.به همین دلیل استفاده از استراتژی پیوت پوینت به معامله گران کوتاه مدت پیشنهاد می شود.

اگر از استراتژی پیوت پوینت استفاده کنید باید به خطوط پویت پوینت دقت داشته باشید اگر در نمودار قیمتی مشاهده کردید که قیمت بالای خط میانی پیوت پوینت قرار گرفته است می توانید به این نتیجه برسید که بازار صعودی است و سپس برای معاملات خود تصمیم گیری کنید،اما اگر مشاهده کردید که قیمت پایین خط میانی پیوت پوینت قرار گرفته است می توانید نتیجه گیری کنید که بازار نزولی است و سپس تصمیم گیری کنید.

اگر معامله گران از استراتژی پیوت پوینت در معاملات خود استفاده کنند می توانند سیگنال های خرید و فروش را دریافت کنند.اگر می خواهید از استراتژی پیوت پوینت برای سیگنال یابی استفاده کنید باید از این استراتژی در جهت روند بازار استفاده کنید،در این صورت اگر مشاهده کنید که قیمت بالای خط پیوت قرار گرفته است می توانید سیگنال خرید را دریافت کنید و برای ورود به معامله اقدام کنید اما اگر مشاهده کردید که قیمت پایین خط پیوت قرار گرفته است می توانید سیگنال فروش را در یافت کنید و برای ورود به معامله فروش اقدام کنید.

همچنین با استفاده از استراتژی پیوت پوینت می توانید در زمانی که شکست رخ می دهد سیگنال دریافت کنید،اگر در نمودار قیمتی مشاهده کردید که قیمت قادر نیست از سمت پایین به بالا نقطه مرکزی را بشکند و از آن عبور کند می توانید برای ورود به معامله خرید اقدام کنید،اما اگر در نمودار قیمتی مشاهده کردید که قیمت از سمت بالا به پایین توانایی شکست قیمت را ندارد می توانید وارد معامله فروش شوید.

استراتژی پیوت پوینت می تواند به معامله گران سیگنال های بازگشت روند را نیز ارائه دهد،اگر قیمت به یکی از سطوح حمایت(S1,S2) برخورد کند اما پس از اینکه با این سطح حمایتی برخورد کرد به سمت بالا بازگشت داشته باشد می توانید برای ورود به معامله خرید با دریافت سیگنال خرید اقدام کنید.

اگر قیمت به یکی از سطوح مقاومت(S1,S2) برخورد کند اما پس از اینکه به سطوح مقاومتی برخورد کرد به سمت پایین شروع به حرکت کند می توانید با دریافت سیگنال فروش برای ورود به معامله فروش اقدام کنید.به این شکل سطوح حمایت و مقاومت در استراتژی پیوت پوینت می تواند به معامله گران سیگنال های خرید و فروش را ارائه دهند.

همچنین معامله گران می توانند از استراتژی پیوت پوینت در معاملات خود استفاده کنند و حدضرر و حدسود را برای خود تعیین کنند.معامله Pivot point در تحلیل تکنیکال برای اینکه با استفاده از استراتژی پیوت پوینت حدسود و حدضرر خود را تعیین کنند باید از سطوح حمایت و مقاومت و نقطه مرکزی در پیوت پوینت استفاده کنند.

اگر از استراتژی پیوت پوینت استفاده کرده و برای ورود به معامله خرید اقدام کردید و متوجه شدید که قیمت دقیقا زیر نقطه مرکزی پیوت پوینت است باید سطوح مقاومتی(R1,R2) را به عنوان حدسود خود و سطح حمایتی(S1) را به عنوان حدضرر خود در نظر بگیرید.اما اگر با استفاده از استراتژی پیوت پوینت برای ورود به معامله فروش اقدام کردید و متوجه شدید که قیمت زیر نقطه مرکزی پیوت پوینت قرار گرفته است باید سطوح حمایتی(S1,S2) را به عنوان حدسود خود و سطح مقاومتی(R1) را به عنوان حدضرر خود در نظر بگیرید.

در تصویر زیر به خوبی مطالبی که در بالا گفته شد را در یک تصویر میتوانید مشاهده کنید.

تحلیل تکنیکال با کمک نقاط پیوت | Stock Trading ( Day Trading ) Pivot Point Technical Analysis

تحلیل تکنیکال با کمک نقاط پیوت (Pivot Points)

با گذراندن این دوره مانند یک حرفه ای معامله کنید و در یک روز با استفاده از استراتژی نقطه محوری سود ببرید!

“استراتژی نقطه محوری” یک استراتژی جادویی Pivot point در تحلیل تکنیکال برای هر مبتدی است که می خواهد در سهام و فارکس معامله کند.

این امر تجارت شما را بسیار ساده و در عین حال قدرتمند نگه می دارد و توسط حرفه ای هایی که سال ها تجربه در معاملات روز و معاملات فارکس دارند از آن استفاده می کنند.

استراتژی نقطه محوری را می توان بیشتر در معاملات روزانه به جای معاملات نوسانی یا سرمایه گذاری استفاده کرد.

نقاط محوری برای تعیین سطوح ورود بالقوه، توقف ها و کسب سود استفاده می شود.

دلیل اصلی کار آنها این است که اکثر تجارت های خرده فروشی، معامله گران نهادی، سرمایه گذاران و بانک ها از نقاط محوری استفاده می کنند و به آن اعتماد دارند.

معامله‌گران حرفه‌ای و الگوریتم‌هایی که در بازار مشاهده می‌کنید از استراتژی نقطه محوری استفاده می‌کنند تا بازار را برای کسب سود سریع معامله کنند.

اما اگر می خواهید از قدرت پشت نقاط محوری نهایت استفاده را ببرید، باید نحوه معامله با Pivot Points را به روش صحیح یاد بگیرید.

مردم هنگام معامله نقاط محوری پول خود را از دست می دهند زیرا نمی دانند چگونه این کار را به روش صحیح انجام دهند. اما جای نگرانی نیست! من قصد دارم تمام آن روش های مخفی را در این دوره فاش کنم.

دوره تحلیل تکنیکال با کمک نقاط پیوت (Pivot Points) برای همه کسانی است که می خواهند هنر کسب درآمد در معاملات روزانه را یاد بگیرند، و آن هم در بازاری که در هر جهتی حرکت می کند.

اگر هنوز مطمئن نیستید، در اینجا سه ​​سوال وجود دارد که می توانید برای تصمیم گیری نهایی از آنها استفاده کنید!

آیا می خواهید یاد بگیرید که چگونه در بازار سهام / فارکس امن ترین راه را از طریق معاملات روزانه و تجزیه و تحلیل فنی تجارت کنید؟

آیا می خواهید با معاملات روزانه امرار معاش کنید؟

آیا می خواهید جوهر معاملات روز را یاد بگیرید که مردم حتی پس از گذراندن سال ها نمی دانند؟

اگر پاسخ شما به هر یک از این سوالات مثبت است، بر اساس تجربه خود پس از 9 سال کار در سرمایه گذاری و صنعت مالی حدس می زنم که ممکن است از این دوره لذت ببرید.

نقاط پیوت (Pivot Points) چیست؟

پیوت ها (pivot) نقاطی هستند که در آنها نمودار قیمت تغییر جهت می دهد. پیوت ها که به آنها نقاط بازگشت هم گفته می شود زمانی شکل می گیرند که نیروی عرضه و تقاضا ، یکی بر دیگری غلبه کند.

نقاط پیوت (Pivot Points) چیست؟

نقاط پیوت در بورس از مباحث مهم و محوری هستند که با توجه به آنها از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند، چنگال اندروز، الگوها و … توسط تحلیل گران استفاده می شود.

شناسایی پیوت مینور و ماژور

شناسایی انواع پیوت ها بسیار حائز اهمیت بوده چرا که یکی از اصلی ترین اهداف تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، تشخیص نقاط بازگشتی قیمت است؛ و این پیوت ها هستند که در بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت ها بسیار بکار می روند. در صورتی که شناسایی این نقاط به درستی انجام نشود باعث خواهد شد که تحلیل گران در تحلیل های خود دچار اشتباه شوند و در نهایت در معاملات خودشان با زیان های جبران ناپذیری روبرو شوند.

پیوت در تحلیل تکنیکال:

پیوت Pivot point در تحلیل تکنیکال ها (pivot) نقاطی هستند که در آنها نمودار قیمت تغییر جهت می دهد. پیوت ها که به آنها نقاط بازگشت هم گفته می شود زمانی شکل می گیرند که نیروی عرضه و تقاضا، یکی بر دیگری غلبه کند!
زمانی که شما به یک نمودار قیمت نگاه می کنید بیشمار پیوت را مشاهده خواهید کرد، در تصویر زیر می توانید نمونه ای از یک نمودار را مشاهده کنید که نقاط پیوت با رنگ آبی مشخص شده اند.

نقاط پیوت (Pivot Points) چیست؟

انواع پیوت ها در بورس:

همانطور که از تعریف پیوت چیست متوجه شدیم، در بازار هی مالی پیوت ها سطوح قیمتی هستند که معامله گران از آنها برای یافتن تحرکات بازار استفاده می کنند؛ اما به صورت علمی پیوت ها مجموعه از سه کندل هم راستا هستند که در خلاف جهت روند قبلی شکل می گیرند و به دو دسته ی پیوت های مینور و پیوت های ماژور تقسیم می شوند.

نقاط پیوت (Pivot Points) چیست؟

پیوت ماژور چیست؟

پیوت های ماژور نقاطی هستند که در انتهای روند ها تشکیل می شوند و تغییر جهت های اصلی را در نمودارها نشان می دهند. تحلیل گران تکنیکالی نیز از این نقاط برای تحلیل های خود استفاده می کنند و ابزار های تکنیکالی بر اساس پیوت های ماژور رسم می شوند.

بنابراین برگشت های بزرگ بر روی نمودارها در این نقاط ماژور اتفاق می افتند و روندهای نزولی به صعودی و یا روندهای صعودی به نزولی تبدیل می شوند و از این رو برای تحلیل گران تکنیکالی بازار حائز Pivot point در تحلیل تکنیکال اهمیت است و بر اساس آنها خطوط روند، کانال ها و یا الگو ها را رسم می کنند.

پیوت مینور چیست؟

پیوت های مینور دقیقا در طرف مقابل پیوت های ماژور قرار دارند و منجر به حرکات اصلاحی کوچک می شوند. این پیوت ها نشان دهنده ی نوسانات کوتاه مدت هستند و اعتبار کمتری دارند و نقش مهم و موثری در تعیین الگوهای نموداری ندارند؛ از این رو تحلیل گران اغلب از این نقاط چشم پوشی می کنند و مراقب هستند که در تله ی این نوسانات کوتاه مدت نیوفتند مگر آنکه قصد نوسان گیری از بازار را داشته باشند چرا که این نقاط خلاف جهت روند اصلی هستند.

پیوت ماژور و مینور نسبی هستند و در تایم فریم های مختلف تفاوت می کند. برای انتخاب تایم فریم مناسب باید طبق استراتژی معاملاتی خودتان عمل کنید. برای مثال در تصویر زیر پیوت های مینور با رنگ سبز و پیوت های ماژور با رنگ آبی مشخص شده اند.

نقاط پیوت (Pivot Points) چیست؟

نحوه تشخیص پیوت ماژور و مینور :

برای تشخیص پیوت ماژور چندین روش وجود دارد که پرکاربردترین روش برای شناسایی این پیوت ها در بورس روش دیداری است که بدون استفاه از هیچ ابزاری و فقط با شناخت و تجربه انجام می شود که البته این مهارت با تمرین بدست خواهد آمد؛ اما در کنار این روش دو روش اصولی برای شناخت پیوت های ماژور وجود دارد که در ادامه در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.

نقاط پیوت (Pivot Points) چیست؟

روند جدید ۳۸٪ روند قبلی اصلاح کند.برای تشخیص اصلاح ۳۸ درصدی از ابزارهای اصلاحی فیبوناچی استفاده می شود و اگر اصلاح انجام شده کمتر از تراز ۳۸.۲ فیبوناچی باشد پیوت تشکیل شده مینور خواهد بود و در صورتی که مقدار اصلاح بیشتر از این تراز باشد پیوت، ماژور محسوب می شود.

نقاط پیوت (Pivot Points) چیست؟

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در تصویر شماره ۱ محلی که با فلش آبی مشخص شده است به اندازه ی ۳۸٪ روند قبلی اصلاح نکرده در نتیجه پیوت مینور خواهد بود؛ اما در تصویر شماره ۲ اصلاح دقیقا به اندازه تراز ۳۸.۲ فیبو انجام شده است پس می توان این نقطه را یک ماژور در نظر گرفت.

اندیکانور تشخیص پیوت ماژور :

اندیکانور تشخیص پیوت ماژور که تحلیل گران از آن استفاده می کنند اندیکاتور MACD است که معمولا یک فاز مثبت یا منفی را در این اندیکاتور در نظر می گیرند و سپس بالاترین یا پایین ترین قیمت در آن قسمت را به عنوان پیوت ماژور در نظر می گیرند.

نقاط پیوت (Pivot Points) چیست؟

در نمودار بالا، تغییر فاز هیستوگرام مکدی و تقاطع نزولی یا صعودی خطوط سیگنال در زمان تشکیل پیوت های ماژور در نقاط A و B کاملا مشخص است.
نکته: یک پیوت ماژور باید هر دو شرط بالا را داشته باشد پس برای شناسایی قطعی پیوت های ماژور از هر دو روش بصورت همزمان استفاده کنید.

خلاصه مفهوم پیوت:

گفتیم که یکی از مهمترین و پایه ای ترین مطالب تکنیکال تشخیص نقاط بازگشتی بر روی نمودار است اما در علم تکنیکال ما مجاز نیستیم به هیچ عنوان هیچ ابزاری را بر روی مینورها رسم کنیم و حتما باید ابزار ها، واگرایی ها، چنگال ها، فیبو ها و… بر روی ماژورها رسم بشوند.

البته پولبک ها آن هم به صورت استثنا معمولا مینور هستند و توجه داشته باشید که روش های زیادی برای شناسایی پیوت معرفی شده اما ساده ترین و پر کاربردترین روش برای تشخیص پیوت ها علاوه بر استفاده از اندیکاتور تشخیص پیوت و اصلاح ۳۸٪ روند، روش دیداری است که امروز مورد بحث قرار گرفت.

نقطه پیوت (Pivot Point) چیست؟

97A1B6FB 077A 409C BC8D 42CADB4B33D2 - نقطه پیوت (Pivot Point) چیست؟

نقطه‌ی پیوت، یک شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال یا محاسبات است که برای تعیین روند کلی بازار در بازه های زمانی مختلف استفاده می شود . خود نقطه پیوت به طور متوسط ​​ میانگین قیمت های پایین پایان روز معاملات قبلی است . در روز بعد ، تصور می شود که معاملات در بالای نقطه‌ی پیوت نشان دهنده روند صعودی در حال انجام است ، در حالی که معاملات در زیر نقطه ی پیوت نشان دهنده روند نزولی است .

نقطه‌ی پیوت پایه شاخص است ، اما شامل سایر سطوح پشتیبانی و مقاومت است که بر اساس محاسبه نقطه‌ی پیوت پیش بینی می شود . همه این سطوح به معامله گران کمک می کند تا ببینند قیمت در کجا می تواند حمایت یا مقاومت کند . به همین ترتیب ، اگر قیمت از طریق این سطوح حرکت کند ، به معامله گر این نگرش را می دهد که قیمت در آن مسیر رو به رشد است .

هنگامی که قیمت یک دارایی بالاتر از نقطه پیوت معامله می شود ، نشانگر صعودی یا مثبت بودن است .

هنگامی که قیمت یک دارایی در زیر نقطه پیوت معامله می شود ، نشان دهنده نزولی یا منفی بودن است .Pivot point در تحلیل تکنیکال

شاخص معمولاً شامل چهار سطح اضافی است : S1 ، S2 ، R1 و R2. اینها برای پشتیبانی یک و دو و مقاومت یک و دو هستند .

حمایت و مقاومت یک و دو ممکن است باعث وارونه شدن شود ، اما ممکن است برای تأیید روند نیز استفاده شود . به عنوان مثال ، اگر قیمت در حال سقوط است و زیر S1 حرکت می کند ، به تأیید روند نزولی و نشان دادن ادامه احتمالی S2 کمک می کند.

نحوه محاسبه نقطه پیوت

اندیکاتور نقطه پیوت را می توان به یک نمودار اضافه کرد ، و سطح به طور خودکار محاسبه و نشان داده می شود . در اینجا نحوه محاسبه آنها با توجه به این نکته وجود دارد که عمدتا معامله گران روزانه از نقاط پیوت استفاده می کنند و بر اساس بالا ، پایین و نزدیک به روز معاملات قبلی است . اگر صبح چهارشنبه است ، از سه شنبه بالا و پایین و نزدیک استفاده می کنند تا سطح نقطه پیوت را برای روز معاملات چهارشنبه ایجاد کنند .

پس از بسته شدن بازار ، یا قبل از باز شدن آن در روز بعد ، پایین ترین قیمت را از آخرین روز پیدا می کنند .

مقدار زیاد ، کم و نزدیک را جمع می کنند و سپس بر سه تقسیم می نمایند .

این قیمت را روی نمودار به صورت P علامت گذاری می کنند .

پس از مشخص شدن P ، S1 ، S2 ، R1 و R2 را محاسبه می کنند . کم و زیاد این محاسبات مربوط به روز معاملات قبلی است .

نقاط پیوت چه چیزی را بیان می کنند؟

نقطه پیوت شاخص روزانه برای معاملات آتی ، کالاها و سهام است . برخلاف میانگین متحرک یا نوسانگر ، آنها ساکن هستند و در طول روز با همان قیمت ها باقی می مانند . این بدان معناست که معامله گران می توانند از سطح برای کمک به برنامه ریزی معاملات خود در پیشبرد استفاده کنند . به عنوان مثال ، آنها می دانند که اگر قیمت بالاتر از نقطه پیوت باشد ، آنها خرید می کنند . S1 ، S2 ، R1 و R2 می توانند به عنوان قیمت های هدف در این معاملات و همچنین سطح ضرر را متوقف کنند .

ترکیب نقاط پیوت با سایر شاخص های روند یک روال معمول در معامله گران است . یک نقطه پیوت که با میانگین متحرک 50 دوره یا 200 دوره یا سطح گسترش فیبوناچی همپوشانی یا همگرا باشد ، به سطح حمایت / مقاومت قویتری تبدیل می شود .

تفاوت بین نقاط پیوت و بازیابی مجدد فیبوناچی

نقاط پیوت و بازسازی یا پسوندهای فیبوناچی هر دو خطوط افقی را برای علامت Pivot point در تحلیل تکنیکال گذاری مناطق پشتیبانی و مقاومت بالقوه ترسیم می کنند .

با اتصال هر یک از نقاط قیمت در نمودار ، می توان سطح اصلاح و توسعه فیبوناچی را ایجاد کرد . پس از انتخاب سطوح ، خطوط با درصدی از محدوده قیمت انتخاب شده ترسیم می شوند .

نقاط پیوت از درصدها استفاده نمی کنند و براساس اعداد ثابت است : کم ، زیاد و نزدیک به روز قبل .

محدودیت های نقاط پیوت

نقاط پیوت براساس یک محاسبه ساده انجام می شود و گرچه برای برخی از معامله گران مفید است ، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در سطح متوقف ، معکوس یا حتی به سطح ایجاد شده در نمودار متوقف شود . در مواقع دیگر قیمت از یک سطح به جلو و عقب حرکت خواهد کرد . مانند تمام شاخص ها ، این فقط باید به عنوان بخشی از یک برنامه ترید کامل استفاده شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا