فارکس تحلیل تکنیکال

بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس

عناصر تجارت موفق عبارتند از: 1) کاهش ضرر، 2) کاهش ضرر، 3) کاهش ضرر. اگر بتوانید این سه قانون را رعایت کنید، ممکن است شانس موفق شدن را داشته باشید.

آموزش رایگان فارکس با ویدئوهای آموزشی تجارت آفرین

آموزش رایگان فارکس با ویدئوهای آموزشی تجارت آفرین

بازار فارکس دنیای پر پیچ و خم معاملات آنلاین است و اولین قدم برای موفقیت در این بازار یادگیری مفاهیم اساسی آن است.

اگر به معاملات آنلاین فارکس نگاهی کرده اید و فکر‌میکنید که ممکن است این بازار‌موقعیت خوبی برای کسب درآمد باش، میبایستبدانید که از کجا شروع کنید.

این موضوع که فارکس چیست و روش معامله در آن‌ چگونه ‌است نکته حائز اهمیتی است. روش های تحلیل بازار، مدیریت ریسک و سرمایه شروع کار شما بعنوان یک تریدر برای معامله گری است.

چگونه دانش کافی این بازار ‌را بدست آوریم

برای موفقیت در دنیای معاملات آنلاین، آموزش صحیح حرف اول را میزند. صرف وقت برای دیدن فیلم های آموزش رایگان فارکس، خواندن کتابهای مهم این بازار و انجام معاملات آزمایشی، مقدمات اولیه را در اختیار شما برای ورود به فارکس قرار می‌دهد.

همزمان با یادگیری میبایست تجربه نیز کسب کنید، زیرا هیچ چیزی مهم‌تر از کسب تجربه در این بازار نیست. در ابتدا شما می‌توانند با انجام معاملات مجازی که توضیح آن در سایت تجارت آفرین آمده است خود را برای معاملات زنده آماده کنید.

درباره ارزهایی که معامله میکنید دانش کسب کنید

برای شروع فعالیت و موفقیت در این بازار، یک تریدر باید بداند که چه چیزی را معامله می‌کند. معامله گران تازه وارد اغلب هر معامله ای که سر راهشان سبز می‌شود و چارت آن حرکت می‌کند را یک موقعیت میبینند. با این وجود این یک اشتباه بزرگ در معاملات است.

برای مثال یک ارز در حدود کف قیمت است وناگهان یک کندل سبز ظاهر می‌شود. این شمع برخی از معامله گران تازه وارد را برای ورود به بازار وسوسه می‌کند و با خود فکر می‌کنند که در کف قیمت در حال وارد شدن به بازار هستند. اما شاید این‌ ارز بدلیل آمار بد نرخ بیکاری در‌ چند ماه گذشته بصورت مدام نزول کرده است. آیا باید چنین ارزی را خرید؟

بنابراین قبل از شروع معاملات درباره ارزهایی که قصد معامله آنها را دارید تحقیق و مطالعه نمایید. رفتار آنها را بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس بشناسید و با رویدادهای مهم آن آشنا شوید.

بدون برنامه از لوریج استفاده نکنید

موقعیت های بسیاری در معاملات جفت ارزها وجود دارد و یکی از این موقعیت ها وجود لوریج در این بازار است. اما اغلب تریدرهای تازه کار تنها به دلیل استفاده اشتباه از همین قابلیت، سرمایه خود را از دست می‌دهند. انجام معاملات مجازی روش استفاده صحیح ازلوریج را به شما میاموزد.

پس از اینکه در معاملات مجازی به اعتماد بنفس کافی رسیدید ، می‌توانید یک حساب کوچک در‌ نزد یک بروکر فارکس باز کنید. هرگز با سرمایه اولیه زیادی شروع بکار نکنید و تنها پولی را وارد کنید که در صورت از دست دادن آن دچار فشار اقتصادی و روانی نشوید.

مدیریت سرمایه را مدنظر داشته باشید

فعالیت بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس در بازارهای مالی مانند بازار سهام، فارکس و غیره بسیار‌پرریسک است، پس هرگز نباید مدیریت ریسک را نادیده بگیرید. شاید توانایی مدیریت ریسک و سرمایه از دانش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیشتر‌ مورد نیاز معامله‌گران باشد.

مدیریت ریسک به شما می‌گوید که چه میزان از سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنید و شما را در مقابل زیان های بزرگ در امان نگاه میدارد.

معامله در بازار فارکس آسان نیست. برای فعالیت و ‌کسب موفقیت در این بازار شما نیاز به دانش و مهارت های بسیار بالایی دارید. سایتهای خارجی بسیاری‌ هستند که بصورت آنلاین به آموزش رایگان فارکس میپردازند. سایت فارسی تجارت آفرین نیز یکی از‌ رسانه های فارسی زبان است که بصورت تصویری و متنی مسائل آموزشی این بازار را پوشش داده‌ است .

با یادگیری اصولی و کسب تجربه کافی قبل از ورود به فارکس، شانس خود را برای موفقیت ‌و کسب درآمد از آن افزایش دهید.

۱۰ نکته برای تریدرهای تازه کار

tips for trader

ترید و معامله‌گری شاید کار پول‌سازی باشد، اما به هیچ وجه آسان نیست. معامله‌گران تازه‌کاری که وارد بازار می‌شوند، معمولاً فقط نیمه پر لیوان و پول‌ساز بودنِ ترید را می‌بینند و به‌خاطر هیجان اولیه، اهمیتی به سختی مسیر نمی‌دهند. اما بلافاصله بعد از شروع به کار، بازار این افراد را به‌خاطر این اشتباه مهلک به‌شدت تنبیه می‌کند.

هر تریدر می‌تواند یک بار این مسیر اشتباه را طی کرده و با خشونت بازار آشنا شود یا قبل از ورود به بازار و متحمل‌شدن زیان‌های سنگین، این اشتباهات و نحوه دوری از آنها را بشناسد.

۱. در معامله‌گری جدی باشید

اگر شما برای حرفه‌ای‌بودن در ترید جاه‌طلب هستید، باید با همان جدیتی که برای ترید موردنیاز است، معامله‌گری کنید. شما نمی‌توانید با ساعت کاری روتین از ۹ صبح تا ۵ عصر میلیاردر شوید. مطمئن شوید که به اولویت‌های خود اهمیت می‌دهید و فعالیت‌های روزانه خود را با این اولویت‌‌ها همگام می‌کنید.

۲. از روش‌های میانبر دوری کنید

اگر چیزی خیلی خوب به نظر می‌رسد، معمولاً همینطور است و هیچ راهی برای به دست آوردن آن وجود ندارد، جز وقت گذاشتن.

هیچ راه سریعی برای ثروتمندشدن وجود ندارد و تمام میانبرهای احتمالی ممکن است در نهایت از شما زمان و هزینه بسیار بیشتری بگیرد.

۳. حداقل پنج سال به خودتان فرصت بدهید

شما طی چند هفته یا چند ماه به یک تریدر سودساز تبدیل نخواهید شد. طبق تجربه بزرگان معامله‌گری، سال‌ها طول می‌کشد که شخصی مهارت‌های لازم برای تریدِ سودآور را در بلندمدت به دست بیاورد.

منظور از مهارت‌های موردنیاز، فقط توانایی‌های فنی برای خواندن نمودارها و تحلیل تکنیکال نیست. مسئله‌ی بسیار مهم‌تر این است که چگونه با مشکلات مقابله می‌کنید، چگونه خود را با شرایطِ همیشه در حال تغییر بازار سازگار می‌کنید و چگونه روی ذهنیت خود کار می‌کنید.

۴. معاملات قبلی خود را بررسی و تحلیل کنید

تقریبا هیچ معامله‌گر سودسازی وجود ندارد که معاملات قبلی خود را ارزیابی نکند. آیا شما جزئیات ۱۰ معامله قبلی خود را به یاد دارید؟

چگونه انتظار دارید که از اشتباهات خود درس بگیرید، در‌حالی‌که هیچ روشی برای بازیادآوری خطاهای خود ندارید؟ شما ملزم هستید که تمام معاملات قبلی خود را بررسی و تحلیل کنید تا متوجه شوید چه بخش‌هایی از کار شما خوب پیش می‌رود و چه بخش‌هایی ایراد دارد. اگر در معامله‌گری جدی هستید، داشتن یک دفترچه برای ثبت تاریخچه تمام تراکنش‌ها ضروری است.

۵. بیش از ۳٪ ریسک نکنید

در طول ترید، ضررهای پشت‌سرهم اتفاق خواهد افتاد. پس بر اساس این پیش‌فرض معاملات خود را برنامه‌ریزی کنید. برای مثال، اگر در ۴ ترید پشت‌سرهم که مقدار زیادی پول در آن وارد کرده‌اید زیان کنید، حساب شما ضرر قابل‌توجهی را به خود خواهد دید.

قبل از اینکه معاملات خود را شروع کنید، اطمینان حاصل کنید که قوانین واضحی برای برآورد میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید به معامله وارد کنید، تعیین کرده‌اید. به این نکته توجه کنید که در صورتی‌که ۱۰٪ درصد از سرمایه خود را در یک ترید از دست بدهید، با ۱۰٪ سود نمی‌توانید سرمایه قبلی خود را بازیابی کنید! برای جزئیات بیشتر به جدول زیر نگاه کنید.

میزان ضرر در ترید میزان سود موردنیاز برای بازیابی دارایی اصلی
۵٪ ۵.۳٪
۱۰٪ ۱۱.۱٪
۲۰٪ ۲۵٪
۳۰٪ ۴۳٪
۵۰٪ ۱۰۰٪
۷۰٪ ۲۳۳٪
۸۰٪ ۴۰۰٪

۶. از این شاخه به آن شاخه نپرید

عوض‌کردن سیستم معاملاتی یا به اصطلاح، از این شاخه به آن شاخه پریدن، از بدترین اشتباهاتی است که یک تریدر می‌تواند مرتکب شود. هیچ سیستم معاملاتی خاصی وجود ندارد که از روز اول تا بی‌نهایت برای شما پول چاپ کند.

از این شاخه به آن شاخه نپرید

در عوض، یاد بگیرید که با کمبودهای سیستم معاملاتی فعلی خود کنار بیایید. بیاموزید که چگونه معاملات زیان‌ده خود را کاهش دهید و چگونه معاملات سودده خود را سریعا نبندید و به آنها اجازه دهید تا به حداکثرِ سود برسند. نحوه مواجهه با ضرر را یاد بگیرید؛ چراکه اگر تنها یک چیز در ترید قطعی باشد، این است که بهترین تریدرها همیشه در معرض ضررکردن هستند.

۷. چک‌لیست معاملاتی داشته باشید

اگر کتاب «جادوگر بازار» (market wizard)، نوشته‌ی مارتی شوارتز (Marty Schwartz) را خوانده باشید، متوجه اهمیت بسیار بالای چک‌لیست خواهید شد.

چک‌لیست معاملاتی

چک‌لیست‌ها برای کاهش خطاها و داشتن یک روند ترید عینی‌تر عالی هستند. قبل از اینکه دکمه بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس خرید یا فروش را بزنید، چک‌لیست خود را که در آن تمام قوانین معاملاتی خود را نوشته‌اید، مرور می‌کنید تا مطمئن شوید چیزی را از قلم نینداخته‌اید.

۸. تمام معاملات را از قبل برنامه‌ریزی کنید

قبل از اینکه به مرحله‌ی استفاده از چک‌لیست برسید، باید معاملات خود را از پیش برنامه‌ریزی کنید. هر روز صبح، جفت‌ارزهایی را که تحت‌نظر دارید، بررسی کنید تا فرصت‌های ورود احتمالی را در آن روز بیابید. برای جفت‌ارزهای موردنظر آلارم‌های قیمتی تنظیم کنید، تحلیل‌های تکنیکال خود را به‌روز کنید و برای ایده‌های معاملاتی خود، از سناریوهای «اگر این… پس آن …» استفاده کنید. سپس با خیال راحت بنشینید و ببینید که قیمت همان کاری را می‌کند که شما برای تکمیل برنامه تریدتان نیاز دارید یا نه.

۹. مسئولیت‌پذیر باشید

هر اتفاقی که در طول ترید رخ دهد، تمام مسئولیت آن بر عهده شماست اگر چیزی طبق طرح و برنامه شما پیش نمی‌رود، کارگزارتان، بازار سهام، اخبار یا همسرتان را سرزنش نکنید! خودتان تنها کسی هستید که باید سرزنش شوید.

چنین نگرشی به شما قدرت می‌بخشد، چراکه کنترل ترید در اختیار شماست و شما هستید که می‌توانید شرایط آن را تغییر دهید. سرزنش‌کردنِ شرایط خارجی، این قدرت را از شما می‌گیرد.

۱۰. از ترید کردن لذت ببرید

مهم‌تر از سرمایه مالی هر فرد، سرمایه ذهنی و عاطفی وی است. بیشتر معامله‌گران در صورت از دست دادنِ این سرمایه، برای همیشه از معامله‌گری منصرف می‌شوند.

تکرار اشتباهات مشابه، مشاهده‌نکردن پیشرفت در کار و از دست‌دادن سرمایه در طول سال‌ها، باعث ناامیدی می‌شود. بنابراین، به تمام اصول بیان‌شده در این مقاله پایبند باشید و به این اصول اجازه دهید تا شما را در مسیر معامله‌گری راهنمایی کنند.

اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

اشتباه رایج در تجزیه و تحلیل فنی

اگر حداقل کمی معامله کرده اید ، می دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در واقع ، جلوگیری از ضرر و زیان برای هیچ معامله گر غیرممکن است ؛ حتی باتجربه هایی که خطاهای کمتری مرتکب می شوند.

با این اوصاف ، اشتباهات پیش پا افتاده ای وجود دارد که تقریباً هر مبتدی هنگام شروع مرتکب می شود. بهترین معامله گران همیشه ذهن باز ، منطقی ، آرام باقی می مانند. آنها برنامه بازی خود را درک می کنند و به راحتی به خواندن آنچه بازار به آنها می گوید ادامه می دهند.

اگر می خواهید موفق شوید این همان کاری است که باید انجام دهید! اگر این ویژگی ها را پیدا کنید ، می توانید ریسک را مدیریت کنید ، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید ، با نقاط قوت خود بازی کنید و مرتباً پیشرفت کنید. سعی کنید آرام ترین فرد در اتاق باشید ، بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس مخصوصاً وقتی اوضاع ناخوشایند به نظر می رسد.

بیایید ببینیم که چگونه می توانید از بارزترین اشتباهات جلوگیری کنید! تا انتهای این آموزش همراه ما باشید.

مقدمه

تحلیل تکنیکال یکی از روشهای پرکاربرد برای تحلیل بازارهای مالی است. تکنیکال را می توان در هر بازار مالی اعم از سهام ، فارکس ، طلا یا ارزهای دیجیتال استفاده کرد .

در حالی که درک مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل فنی نسبتاً آسان است ، اما تسلط بر آن هنری دشوار است. وقتی مهارت جدیدی را یاد می گیرید ، طبیعی است که در راه اشتباهات زیادی انجام دهید. این امر می تواند به ویژه در مورد تجارت یا سرمایه گذاری مضر باشد. اگر مراقب نیستید و از اشتباهات خود درس می گیرید ، خطر از دست دادن قسمت قابل توجهی از سرمایه خود را دارید. یادگیری از اشتباهات خود عالی است ، اما حتی المقدور پرهیز از آنها حتی بهتر است.

این مقاله شما را با رایج ترین اشتباهات در تجزیه و تحلیل فنی آشنا می کند. اگر تازه وارد تجارت هستید ، چرا اصول تجزیه و تحلیل فنی را ابتدا انجام ندهید؟ مقاله ما را در مورد تجزیه و تحلیل فنی چیست بررسی کنید؟ و 5 شاخص اساسی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال فنی .

بنابراین ، رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان هنگام تجارت با تجزیه و تحلیل فنی انجام می دهند کدامند؟

1. کاهش ضرر و زیان

بیایید با یک نقل قول از Ed Seykota تاجر کالا شروع کنیم:

“عناصر تجارت خوب عبارتند از: (1) کاهش ضرر ، (2) کاهش ضرر ، و (3) کاهش ضرر.
“اگر بتوانید از این سه قانون پیروی کنید ، ممکن است فرصتی داشته باشید.”

این یک مرحله ساده به نظر می رسد ، اما تأکید بر اهمیت آن همیشه خوب است. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می شود ، حفظ سرمایه باید همیشه اولویت اول شما باشد.

شروع کار با تجارت می تواند اقدامی دلهره آور باشد. یک رویکرد محکم که باید هنگام شروع به کار آن به روش زیر توجه کنید :

اولین قدم پیروزی نیست ، نباختن است.

به همین دلیل است که می توان با اندازه گیری موقعیت کوچکتر شروع به کار کرد و یا حتی سرمایه های واقعی را به خطر انداخت. به عنوان مثال Binance Futures دارای یک شبکه آزمایشی است که می توانید استراتژی های خود را قبل از به خطر انداختن سرمایه های سخت بدست آمده امتحان کنید. به این ترتیب ، می توانید از سرمایه خود محافظت کنید و فقط درصورتی که مرتباً نتایج خوبی بدست آورید ،آنوقت سرمایه حقیقی خود را در معرض خطر قرار دهید.

تنظیم حد ضرر و ضرر منطقی ساده است. معاملات شما باید دارای یک نقطه اعتبار باشد. این جایی است که شما “گلوله را گاز می گیرید” و قبول می کنید که ایده تجارت شما اشتباه بوده است. اگر این طرز فکر را در معاملات خود اعمال نکنید ، در بلند مدت عملکرد خوبی ندارید. حتی یک معامله بد نیز می تواند برای نمونه کارها شما بسیار مضر باشد و در پایان ممکن است کیسه ای را در دست داشته باشید ، به امید بهبود بازار.

2. اضافه کاری

هنگامی که شما یک معامله گر فعال هستید ، تصور اینکه همیشه باید در یک معامله حضور داشته باشید یک اشتباه رایج است. تجارت شامل بسیاری از تجزیه و تحلیل ها و بسیاری از ، خوب ، نشستن ، با صبر و حوصله در انتظار! با استفاده از برخی استراتژی های معاملاتی ، ممکن است لازم باشد مدت طولانی منتظر بمانید تا سیگنالی مطمئن برای ورود به معامله دریافت کنید. برخی از معامله گران ممکن است سالانه کمتر از سه معامله انجام دهند و باز هم بازدهی چشمگیر داشته باشند.

این نقل قول از معامله گر جسی لیورمور ، یکی از پیشگامان تجارت روز را بررسی کنید:

“پول با نشستن حاصل می شود ، نه تجارت.”

سعی کنید فقط به خاطر آن از ورود به تجارت جلوگیری کنید. شما همیشه نباید در یک تجارت حضور داشته باشید. در واقع ، در برخی شرایط بازار ، در واقع سودآوری بیشتری دارد که هیچ کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی برای ارائه خود باشید. به این ترتیب ، سرمایه خود را حفظ کرده و پس از ظهور مجدد فرصت های مناسب تجاری ، آن را برای استفاده آماده می کنید. لازم است به خاطر داشته باشید که فرصت ها همیشه برمی گردند ، فقط باید منتظر آنها باشید.

یک اشتباه تجاری مشابه ، تأکید بیش از حد در بازه های زمانی کمتر است. تجزیه و تحلیل انجام شده در بازه های زمانی بالاتر به طور کلی قابل اعتماد تر از تجزیه و تحلیل در بازه های زمانی کوچک است. به همین ترتیب ، چارچوب های زمانی کوچک ، صدای زیادی در بازار ایجاد می کنند و ممکن است شما را وسوسه کنند که بیشتر اوقات وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از افراد موفق و معامله گران سودآوری کوتاه مدت وجود دارد ، معاملات در بازه های زمانی کوچک معمولاً نسبت خطر / پاداش بدی را به همراه دارد. به عنوان یک استراتژی تجارت پر خطر ، مطمئناً برای مبتدیان اکیدا توصیه نمی شود.

برای معامله گران تازه وارد، پرایس اکشن بهتر از اندیکاتور است

معامله با پرایس اکشن

معامله گر شدن در بازارهای مالی نیازی به یادگیری اندیکاتورهای پیچیده تحلیل تکنیکال ندارد. برای افراد تازه وارد به هر بازار مالی، پرایس اکشن بهترین راه است.

شما به ندرت از معامله گران حرفه ای می شنوید که از اندیکاتورها در معاملات خود استفاده کنند. اشتباه برداشت نکنید، آن ها قصد گمراه کردن شما را ندارند.

آن ها مدت زمان زیادی را مشغول معامله کردن بودند و تجربه زیادی در بازارهای مالی دارند. تجربه یعنی آن ها می دانند که اندیکاتور ها چه محدودیت هایی را برای شما به ارمغان می آورند. آن ها نمی توانند حتی تصورش را بکنند که چقدر خوب می شد اگر با پرایس اکشن، کار در بازارهای مالی را آغاز می کردند. چرا که اکثرا با اندیکاتورها وارد بازار می شوند و هیچ نصیحتی برای شما در مورد شروع معامله کردن در بازارهای مالی با پرایس اکشن ندارند.

حالا ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چرا من پرایس اکشن را انتخاب بهتری برای شروع تحلیل در بازارهای مالی برای افراد تازه کار می دانم؟

به سبب شغل آموزشی که من دارم و با معامله گران در سطوح مختلف در ارتباط هستم متوجه شدم آن هایی که با پرایس اکشن شروع به معامله می کنند، بسیار واقع گرایانه انتظاراتشان را مدیریت می کنند. آن هایی که با اندیکاتور ها شروع می کنند به دنبال یک فرمول جاودانه سود دهی هستند. آن ها می خواهند بدانند که چه ترکیبی از اندیکاتور ها، سود در کوتاه مدت را تضمین می کند. خیلی وقت های از خود می پرسند که آیا ترکیب اندیکاتور های MACD,RSI,CCI,ADX می تواند آن ها را به درآمد خوبی برساند؟

معامله گران بی شماری هستند که آرزو دارند که کاش با پرایس اکشن شروع می کردند. آن ها هیچوقت به ذهنشان نرسید که با بهترین دوره پرایس اکشن کار خود را در بازارهای مالی شروع کنند. من تا به حال هیچ معامله گرای را ندیدم که حسرت داشته باشد که کاش بجای پرایس اکشن، با اندیکاتور ها، کار تحلیل در بازارهای مالی را آغاز می کردم. پرایس اکشن بهترین ابزار را در اختیار شما قرار می دهد.

با پرایس اکشن وقت شما هیچ وقت تلف نمی شود

اگر بخواهید یک معامله گر منظرم باشید، باید یک سفر طولانی را پشت سر بگذارید. حداقل چند سال طول می کشد تا شما به حد ایده آل برسید. به عنوان یک معامله گر تازه کار، زمان برای شما مهم خواهد بود.

شما باید بیشتر بازار را مطالعه کنید. در طول روز، بیشترین فعالیت شما باید به مشاهده بازار بگذرد. پرایس اکشن به شما اجازه می دهد که به راحتی بازار را رصد کرده و معنی نوسانات را درک کنید. قیمت ها تنها عاملی هستند که باید روی آن تمرکز کنید. این مطلب به شما کمک می کند که حواستان به راحتی پرت نشود. شما فقط روی قیمت تمرکز می کنید و رفتارهایش را ارزیابی می کنید. با این روش، سرعت پیشرفت شما در حرفه ای معامله کردن در بازارهای مالی بیشتر می شود.

معامله با پرایس اکشن

برای یادگیری پرایس اکشن، شما به هیچ چیز بیشتر از نمودار نیاز ندارید. اصلا نیازی نیست چک کنید که پلتفرم معاملاتی تان، اندیکاتورهای مورد علاقه تان ر دارد یا نه. به هیچ وجه نیاز ندارید اندیکاتوری بخرید و چک کنید که آیا روی پلتفرم شما کار می کند یا خیر.

شما می توانید با مورد بررسی قرار دادن شمع ها تحلیل خود را آغاز کرده و شو و هیجان یادگیری را حفظ کنید. اگر شما با اندیکاتور ها شروع کنید، با فرمول های پیچیده ای روبرو می شود که پارامترهای زیادی دارد. برای انتخاب اندیکاتورها وقتتان حسابی تلف می شود چرا که ترکیب های مختلفی برای استفاده از اندیکاتورها وجود دارد.

با اندیکاتور ها در واقع معامله گران جدید سعی می کنند با ابزارهای خیلی محدود به سراغ شکار گوزن های وحشی بروند. خیلی سخت به هدف خواهید رسید.

معامله با استراتژی پرایس اکشن، رفتار معامله گری شما را اصلاح می کند

به عنوان یک معامله گر تازه کار، اندیکاتورها، معامله کردن را به چشم شما آسان می کنند. معامله کردن برای شما این می شود که در اندیکاتور RSI صبر می کنید تا شاخص قیمتی به زیر 30 بیاید تا خرید کنید. از طرف دیگر منتظر می شوید تا شاخص به بالاتر از 70 برسد تا فروش خود را نهایی کنید. ساده و تمیز ! معامله کردن به نظر ساده می رسد اما اینطور نیست.

به خصوص که اندیکاتورها باعث می شوند که افراد تازه وارد به سراغ سیگنال ها بروند. و سیگنال ها ذهن شما را تنبل می کنند. به همین خاطر اندیکاتور ها شروع خوبی را برای شما رقم نمی زنند. می دانید چرا؟

شاید این جمله من ضدو نقیض به نظر برسد. اما برای معامله گران تازه وارد، اولین درس این است که چه زمان هایی معامله نکنید.

شما باید بازار را زیر ذره بین بگذارید، مطالعه کنید و سپس تحلیل کنید. هدف اصلی شما باید این باشد که بفهمید در بازار چه خبر است و چه موقعیت هایی برای ورود و خروج شما فراهم شده است. معامله کردن بعد از بازارخوانی می آید. شما اول باید بتوانید بازار را بخوانید.

تحلیل با پرایس اکشن

معامله گران با تجربه می دانند که سیگنال ها الویت بعدی هستند. اگر شما شرایط بازار و روندش را به درستی تشخیص دهید، راه های مختلفی برای ورود به بازار خواهید داشت.

هر چند که خیلی از معامله گران این درس را به سختی فرا می گیرند. از همان ابتدا وقت خود را برای پیدا کردن سیگنال های ورودی تلف می کنند به جای آنکه بنشینند و تصویر بزرگتری از بازار را مشاهده کنند.به همین منظور شما باید به دلیل شکل گیری تمام کندل ها در نمودار شمعی حساس شوید.

این روش تاکیدش روی صبر و تحلیل است نه تمرکز روی سیگنال خرید و فروش !

پرایس اکشن روی ریسک در هر معامله تاکید دارد

معامله گرانی که از پرایس اکشن استفاده می کنند بیشتر مشغول پیدا کردن الگوهای قیمتی هستند که برای هر کدام از الگوها، حد ضرر مشخص شده است.

الگوهای قیمتی صعودی به شما می گویند که قیمت در بازار بالا می رود. بنابراین نباید بازار به زیر الگوی قیمتی ما برسد. اگر رسید یعنی الگو به صورت کامل شکل نگرفته و انتخاب هوشمندانه این است که از بازار خارج شده و معامله خود را ببندید.

همین منطق برای الگوهای نزولی هم وجود دارد. به کندل های روندی که به خطا رفته اند دقیت کنید. اگر بازار به بالاتر از الگوی نزولی رسید، ما می دانیم که الگوی نموداری به خطا رفته و ما باید از بازار خارج شویم.

تحلیل با پرایس اکشن

هر الگوی قیمتی یک حد ضرر طبیعی و منطقی دارد. از همانجایی که شما الگوی نموداری را انتخاب می کنید باید بدانید که احتمال ضرر کردن هم وجود دارد. شما به عنوان یک معامله گر باید این نکته کلیدی را درک کنید که ضرر کردن قسمتی از معامله در بازارهای مالی است. شما باید برای هر معامله حد ضرر داشته باشید.

از طرف دیگر، سیگنال های اندیکاتور ها به همراه حد ضرر نمی آیند.

به عنوان مثال شما با سیگنال اندیکاتور استوکستیک در ناحیه فروش بیش از اندازه وارد معامله می شوید. حالا سوال اینجاست که تا چه زمان باید ضرر را تحمل کنید؟ چه قیمتی به شما نشان می دهد که اشتباه کرده اید؟ این سوال ها برای افراد تازه کار باید مهم باشد که اکثر نمی پرسند. البته بعضی از افراد بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس تازه کار به فکر محدود کردن ریسک هستند اما متد اجرایی برای آن ها وجود ندارد. بنابراین، این افراد حد ضرر خود را برای مبنای حال و هوایشان تعیین می کنند. وقتی شما عمق نوسان ها را ندانید، نمی توانید حد ضرر درستی را برای معامله هایتان انتخاب کنید.

معامله با پرایس اکشن یا اندیکاتورها

اگر مقاله را تا بدینجا خواندید فکر نکنید که اندیکاتورها بی استفاده و شیطانی هستند. اندیکاتور ها بی استفاده نیستند اما افرادی که پرایس اکشن را درک می کنند، استفاده بهتری از آن می کنند.

معامله گران اکثرا تمرکز خود را روی مفاهیم اشتباهی می گذارند. آن ها روی استراتژی معاملاتی و بی نقص بودن تمرکز می کنند. اما مهم ترین چیزهایی که باید روی آن وقت بگذارند، آموزش، تحلیل، مدیریت ریسک و صبر است. پرایس اکشن به شما زاویه دید زیبایی هدیه می دهد و به همین خاطر بهترین روش برای افراد تازه کار است.

باید این نکته را در نظر داشته باشید که مهمترین تکه این پازل معامله گران هستند. شما به عنوان معامله گر می توانید روی پرایس اکشن تکیه کرده اما روی مفاهیم اشتباهی تمرکز کنید. پرایس اکشن کار شما را راحت می کند اما شما نیاز دارید تا به ذهنیت درست وارد بازار شوید.

7 اشتباه رایج معامله گران(تریدرها) در تحلیل های تکنیکال

تحلیل های تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین روش های تحلیل بازارهای مالی است. از تحلیل های تکنیکال می توان در هر بازار مالی اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای رمزنگاری استفاده کرد.

اگر چه درک مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل های تکنیکال نسبتا آسان است، اما تسلط بر آن یک هنر سخت و دشوار است. وقتی مهارت جدیدی یاد می گیرید، طبیعی است که در این مسیر اشتباهات زیادی را مرتکب شوید. این اشتباهات می تواند در مورد بازار مبادلات و سرمایه گذاری بسیار مضر باشد. اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، با خطر از دست دادن بخش قابل توجهی از سرمایه خود مواجه خواهید شد. درس گرفتن از اشتباهات عالی است، اما اجتناب از آنها تا حد ممکن بسیار بهتر است.

در اینجا به برخی از رایج ترین اشتباهات در تحلیل های تکنیکال می پردازیم. اگر تازه کار هستید پیشنهاد می کنیم که حتما مقالات بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس ما را در مورد این که تحلیل تکنیکال چیست و 5 شاخص مهم در تحلیل های تکنیکال حتما مطالعه نمایید.

اما رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان در تحلیل های تکنیکال مرتکب می شوند، چه هستند؟

1- کم نکردن ضررها

اجازه بدهید با یک نقل قول از یک تاجر معروف به نام اِد سیکودا شروع کنیم:

عناصر تجارت موفق عبارتند از: 1) کاهش ضرر، 2) کاهش ضرر، 3) کاهش ضرر. اگر بتوانید این سه قانون را رعایت کنید، ممکن است شانس موفق شدن را داشته باشید.

این کار به نظر ساده می رسد، اما تاکید بر آن همیشه ضروری است. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری است، حفظ سرمایه باید همیشه اولویت شماره یک شما باشد.

وارد شدن به دنیای تجارت می تواند عواقب هولناکی داشته باشد. رویکرد مهمی که باید برای شروع در ذهن داشته باشید این است: “اولین قدم برنده شدن نیست، بازنده نبودن است.” به همین دلیل است که شروع با مقادیر کمتر و کوچکتر مناسب تر است و یا حتی برای شروع از پول واقعی استفاده نکردن بهتر است. بنابراین توصیه می شود که ابتدا از پلتفرم هایی که بازار مبادلات ارزهای رمزنگاری را شبیه سازی می کنند، استفاده کنید.

انجام تنظیمات بر اساس حد ضرر(stop-loss)، حداقل کار عقلانی است که باید انجام داد. اینجاست که شما ریسک خود را کاهش می دهید و اشتباه خود را در آن مبادله می پذیرید. اگر این استراتژی را در مبادلات خود به کار نبرید، به احتمال زیاد در دراز مدت عملکرد مناسبی نخواهید داشت. یک معامله نامناسب و بد، در صورتی که موضع خود را نگه دارید و امید به بهبود بازار داشته باشید، می تواند تمام دارایی شما را از بین ببرد.

2) بیش از حد معامله کردن

وقتی یک معامله گر فعال هستید، اشتباه بزرگ این است که فکر کنید باید همیشه در حال مبادله کردن بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس باشید. مبادله کردن شامل انجام تحلیل های تکنیکال و منظر ماندن است. برای استفاده از برخی استراتژی های مبادلاتی ممکن است لازم باشد به مدت طولانی صبر کنید تا یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به بازار دریافت کنید. برخی معامله کنندگان ممکن است در سال کمتر از سه معامله انجام دهند و هنوز هم بازده سرمایه بالایی داشته باشند.

جسی لیورمور، یکی از معامله گران پیشگام در زمینه معاملات روزانه می‌گوید:

پول با منتظر ماندن زیاد می شود نه مبادله کردن.

سعی کنید از ورود به بازار صرفا به این دلیل که باید همیشه و هر روز معامله انجام دهید، پرهیز نمایید. در حقیقت در بعضی از شرایط بازار، هیچ کاری انجام ندادن سود بیشتری دارد. باید منتظر فرصت مناسب برای ورود ماند. به این ترتیب سرمایه خود را حفظ کرده اید و آماده استفاده از فرصت های خوب برای کسب سود هستید. این را نیز در نظر داشته باشید که این فرصت ها باز هم برمی گردند و فقط باید منتظر آنها باشید.

اشتباهات معاملاتی مشابه در بازه های زمانی کوتاه اتفاق می افتند. تحلیل های انجام شده در بازه های زمانی بلند به طور کلی قابل اعتماد تر از تحلیل های صورت گرفته در بازه های زمانی کوتاه مدت هستند. هر چند بسیاری از معامله گران روزانه در کوتاه مدت سود کسب می کنند، اما مبادلات در بازه های زمانی کوتاه مدت، معمولا نسبت ریسک به پاداش بدی را به همراه دارد. این کار به عنوان یک استراتژی تجاری پر ریسک، مطمئنا برای مبتدیان توصیه نمی شود.

3) انجام مبادلات با هدف جبران کردن

آنچه در بین معامله گران مبتدی بسیار رایج به نظر می رسد، تلاش برای جبران سریع ضرر قابل توجهی است که با آن مواجه شده اند. این همان چیزی است که معاملات انتقام جویانه نام دارد. فرقی نمی کند که شما می خواهید یک تحلیلگر تکنیکال، یک معامله گر روزانه یا یک تاجر باشید. اجتناب از تصمیمات احساسی و عاطفی بسیار مهم است.

زمانی که همه چیز خوب پیش می رود یا حتی زمانی که اشتباهات کوچکی انجام داده اید، آرام ماندن راحت است. اما آیا وقتی همه چیز اشتباه است و برخلاف استراتژی شما، باز هم می توانید آرام باشید؟ آیا می توانید به برنامه ریزی تجاری خود، حتی زمانی که همه چیز در خطر است، پایبند باشید؟

در تجزیه و تحلیل تکنیکال به کلمه تجزیه و تحلیل توجه کنید. طبیعتا این کلمه به معنای رویکرد تحلیلی بازار است. بنابراین چرا می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می خواهید در بین بهترین معامله گران قرار بگیرید، باید حتی بعد از بزرگترین اشتباهات، آرام باشید. از تصمیمات احساسی و عاطفی خودداری کنید و تمرکز خود را بر حفظ ذهنیت منطقی و تحلیلی قرار دهید.

انجام معاملات بلافاصله پس از دریافت ضررهای بزرگ، معمولا منجر به ضررهای بیشتر می شود. به همین دلیل برخی معامله گران ممکن است پس از ضررهای بزرگ، مدتی دیگر معامله انجام ندهند. به این ترتیب، آنها می توانند با یک شروع جدید و با یک ذهن روشن به بازار برگردند.

4) سرسخت بودن در تغییر نظر

اگر می خواهید یک معامله گر یا اصطلاحا تریدر موفقی باشید، از تغییر نظر و تغییر موضع خود نترسید. شرایط بازار ممکن است به سرعت تغییر کند و این تغییر مطمئنا رخ خواهد داد. وظیفه شما به عنوان یک معامله گر این است که این تغییرات را بشناسید و با آنها سازگار شوید. یک استراتژی که می تواند در یک شرایط خاص بازار به خوبی عمل کند، ممکن است در سایر شرایط عملکرد درستی نداشته باشد.

پُل تئودور جونز، تاجر افسانه ای، در مورد مواضع خود می گوید:

هر روز صبح فرض می کنم که همه مواضع و موقعیت های من اشتباه است.

این که جانب مخالف استدلال ها و مواضع خود را نیز در نظر بگیرید و بررسی نمایید کار بسیار درستی است. زیرا به این ترتیب نقاط ضعف احتمالی آنها را نیز متوجه می شوید. به این ترتیب تئوری های سرمایه گذاری و تصمیمات شما می توانند جامع تر باشند.

این استدلال خود نکته دیگری را نیز به همراه دارد: تعصبات شناختی. متعصب بودن می تواند به شدت بر تصمیم گیری ها، قضاوت ها و محدوده حدس و گمان ها و احتمالات شما موثر باشد. باید تاثیر تعصبات را بر تصمیم گیری های خود به حداقل برسانید تا به این ترتیب پیامدهای این تعصبات را به طور موثری کاهش دهید.

5) نادیده گرفتن شرایط بحرانی و نوسانات شدید بازار

در بازار ارزهای رمزنگاری مواقعی وجود دارند که پیش بینی قیمت با استفاده از تحلیل های تکنیکال کمتر قابل اعتماد است. این شرایط می تواند نشان دهنده شرایط بحرانی یا نوسانات شدید بازار باشد که در اثر احساسات یا روندهای روانی به یک جهت رانده شده است. در کل باید گفت که روند بازار از طریق عرضه و تقاضا هدایت می شود و ممکن است در مواقعی با شدت گرفتن به یک سمت، نامتعادل شود.

مثلا شما در حال استفاده از شاخص قدرت نسبی(RSI) هستید. به طور کلی زمانی که RSI کمتر از 30 باشد نشان دهنده این است که بازار در شرایط فروش بیش از حد قرار گرفته است. آیا این بدان معنی خواهد بود که زمانی که مقدار RSI کمتر از 30 قرار دارد، باید سریع خرید کرد؟ قطعا خیر. این در درجه اول به این معنا است که روند بازار در حال حاضر در اختیار موج فروش است. به عبارت دیگر فقط نشان می دهد که فشار فروش بیشتر از فشار خرید است.

RSI می تواند در شرایط خاص بازار به سطوح بحرانی برسد. حتی ممکن است تک رقمی شود و حتی در شرایطی خاص به صفر نزدیک می شود. چنین فشار فروش عجیبی، لزوما به معنای قریب الوقوع بودن معکوس شدن روند نیست.

تصمیم گیری های کورکورانه و بر اساس شاخص ها و ابزارهای تکنیکالی که در سطوح و شرایط بحرانی قرار گرفته اند، می تواند ضررهای زیادی را به همراه داشته باشد. این امر به بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس ویژه در هنگام رخدادهایی مثل قوی سیاه(نوسانات بسیار شدید و غیرقابل پیش بینی) که عملکرد قیمت، روندی استثنایی دارد، می تواند رخ دهد. در چنین مواقعی بازار می تواند در یک جهت حرکت کند و هیچ یک از شاخص ها و ابزارهای تکنیکال نمی توانند مانع آن شوند. به همین دلیل، مهم است که همیشه فاکتورهای دیگری را نیز در نظر بگیرید و به یک شاخص واحد اعتماد و اکتفا نکنید.

6) فراموش کردن این مهم که تحلیل های تکنیکال بر اساس احتمالات هستند

نتیجه تجزیه و تحلیل های تکنیکال قطعی نیست و با احتمالات سر و کار دارد. این بدان معنا است، بر اساس هر تعداد شاخص تکنیکال که استراتژی خود را پایه گذاری کنید، هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار مطابق انتظار شما رفتار کند. شاید تجزیه و تحلیل شما نشان دهد که احتمال صعودی یا نزولی بودن بازار زیاد است، اما این باز هم احتمال است و هیچ قطعیتی ندارد.

هنگام تنظیم استراتژی معاملاتی خود باید این نکته مهم را حتما در نظر بگیرید. هر چقدر هم که با تجربه باشید، این که فکر کنید بازار مطابق تحلیل شما عمل خواهد کرد بسیار اشتباه است. در صورتی که اینگونه فکر کنید مسلما خود را در معرض ریسک بالا و خطر از دست دادن سرمایه قرار داده اید.

7) تقلید کورکورانه از سایر معامله گران

اگر می خواهید در کار خود استاد شوید، ضروری است که مهارت های خود را بهبود و ارتقاء دهید. این نکته در بازارهای مالی بررسی اشتباهات تازه کارهای بازار فارکس نیز صدق می کند. در حقیقت تغییرات در شرایط بازار این را یک ضرورت می داند. یکی از بهترین روش های یادگیری، پیروی و دنبال کردن تحلیلگران تکنیکال و معامله گران با تجربه است.

با این حال اگر می خواهید همیشه خوب باشید، باید نقاط قوت خود را پیدا کنید و بر اساس آنها کار کنید. می توان این را ویژگی شما نامید، چیزی که باعث می شود شما به عنوان یک معامله گر با سایرین فرق داشته باشید.

اگر با معامله گران و تجار موفق مختلف صحبت کرده باشید یا در مورد آنها خوانده باشید، متوجه می شوید که آنها استراتژی های کاملا متفاوتی دارند. در واقع ممکن است استراتژی که برای یک معامله گر کاملا کار می کند و جواب می دهد، توسط معامله گر دیگری غیر کارا محسوب شود. روش های زیادی برای کسب سود از بازار وجود دارد. شما فقط باید روش و سبکی را که برای شما بهترین است، پیدا کنید.

ورود به بازار و انجام مبادلات بر اساس تجزیه و تحلیل اشخاص دیگر ممکن است چند بار نتیجه دهد. با این حال اگر فقط کورکورانه تقلید کرده باشید و روش اصلی را درک نکنید، مطمئنا در طولانی مدت این کار جواب نخواهد داد. البته این به آن معنا نیست که نباید دیگران را دنبال کنید و از استراتژی آنها تقلید کنید، بلکه به معنای یاد گیری روش ها است. نکته مهم این است که آیا شما با استراتژی وی موافق هستید یا خیر. شما نباید کورکورانه از معامله گر دیگری پیروی کنید، حتی اگر با تجربه و معتبر باشد.

نتیجه گیری

در اینجا به برخی از اساسی ترین اشتباهاتی که هنگام استفاده از تحلیل های تکنیکال انجام می شود، اشاره کردیم. به یاد داشته باشید که تجارت و انجام معاملات آسان نیست و به طور کلی برای مهارت در آن به زمان زیادی نیاز دارید.

تبدیل شدن به معامله گر ماهری که مدام سود کسب می کند بسیار زمان بر است. این امر نیاز به تمرین های زیاد برای پالایش استراتژی های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده های معاملاتی دارد. به این صورت می توانید نقاط قوت و ضعف خود را پیدا کرده و بر سرمایه گذاری ها و معاملات خود کنترل داشته باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا