آموزش اسیلاتور ها

چگونگی پیدایش اندیکاتور یا بطور دقیق تر اسیلاتور استوکاستیک

اسیلاتور استوکاستیک یک نوسان ساز تصادفی می باشد که توسط جورج لین در اواخر دهه ۱۹۵۰ ابداع و ساخته شد. جورج لین آن را این گونه برنامه ریزی نمود که ، اسیلاتور استوکاستیک در یک بازه زمانی که به طور معمول در یک دوره ۱۴ روزه می باشد مکان قیمت بسته شدن سهام را در ارتباط با دامنه بالا و پایین قیمت سهام ارائه می دهد.

لین این موضوع را نیز بارها اعلام کرد که اسیلاتور استوکاستیک، پیرو سرعت یا حرکت قیمت می باشد و از خود قیمت یا حجم و یا موارد مشابه پیروی نمی کند. لین همچنین به موضوع دیگری نیز اشاره کرد که به طور معمول، حرکت یا سرعت قیمت سهام قبل از تغییر قیمت خود تغییر خواهد کرد بنابراین هنگامی که این اندیکاتور واگرایی های صعودی یا نزولی را نشان می دهد، می توان از اسیلاتور استوکاستیک برای پیش بینی معکوس روند در آنجا استفاده کرد.

این یک نوع از اولین سیگنالی می باشد که لین شناسایی کرده است که بدون شک مهمترین سیگنال تجاری در اسیلاتور استوکاستیک می باشد. لین همچنین از اسیلاتور استوکاستیک برای شناسایی تنظیمات بازار صعودی (گاوی) و بازار نزولی (خرسی) استفاده کرده است تا بتواند روند معکوس آینده را بخوبی پیش بینی نماید البته این کار با در نظر گرفتن محدوده های سطوح اشباء خرید و اشباء فروش بسیار مفید تر می باشد.

فرمول محاسباتی اسیلاتور استوکاستیک

• C برابر است با: جدیدترین قیمت بسته شده
• L14 برابر است با: پایین ترین قیمت معامله شده در ۱۴ دوره از قیمت قبلی
• H14 برابر است با: بالاترین قیمت معامله شده در ۱۴ دوره از قیمت قبلی
• ٪ K برابر است با: مقدار فعلی اسیلاتور استوکاستیک می باشد که بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ در حال نوسان است.

• L3 برابر است با: پایین ترین قیمت معامله شده در ۳ دوره از قیمت قبلی
• H3 برابر است با: بالاترین قیمت معامله شده در ۳ دوره از قیمت قبلی

به صورت رایج خط D% میانگین متحرک ۳ دوره ای آموزش اسیلاتور ها خط K% می باشد که البته این امکان را برای خط D% می توان در نظر گرفت که دوره های زمانی دیگر مانند ۵ ، ۷ و یا بیشتر برای آن نیز می توان انتخاب شود. به کمک این روابط می توان نوعی از اسیلاتور استوکاستیک را بدست آورد که آن را استوکاستیک سریع تر (Fast Stochastic) و یا آرام تر (Slow Stochastic) می نامند.

بیشتر معامله گران از استوکاستیک آرام یا آهسته استفاده می کنند به این علت که اطمینان و اعتبار بیشتری نسبت به سایر حالات دارا می باشد. استوکاستیک صاف از سه میانگین متحرک استفاده می کند در حالی که استوکاستیک سریع از دو میانگین متحرک اول و استوکاستیک آرام یا آهسته نیز از دو میانگین متحرک دوم استفاده می کند. این نکته نیز قابل ذکر می باشد که گاهی اوقات ٪K را به عنوان اندیکاتور سریعتر و D% را به عنوان اندیکاتور کند تر با دوره ۳، برای میانگین متحرک ٪K در نظر گرفته می شود .

نظریه کلی اسیلاتور استوکاستیک

نظریه کلی و عمومی که به عنوان پایه و اساس اسیلاتور استوکاستیک عمل می کند این است که در یک روند صعودی در بازار، قیمت های جدید، نزدیک به بالاترین قیمت تشکیل می شوند و در یک بازار که روند نزولی دارد قیمت های جدید، نزدیک به پایین ترین قیمت ها تشکیل خواهد شد. بنابراین سیگنالهای معامله هنگامی ایجاد خواهد شد که ٪K از یک میانگین متحرک سه دوره ای یا همان ٪D عبور کند.

تفاوت بین اسیلاتور استوکاستیک آهسته و سریع در این است که ٪K آهسته تر دارای یک دوره کند شده ٪ K 3 است که هموار سازی داخلی ٪ K را کنترل می کند. تنظیم دوره هموار سازی به ۱ ، معادل ترسیم نوسانگیر سریع تصادفی است.

آموزش نحوه استفاده از اسیلاتورها برای تشخیص پایان روند

یک اسیلاتور، هر گونه شی یا داده‌ای است که در بین دو نقطه، به سمت جلو و عقب حرکت میکند. البته این مسئله در آموزش فارکس ما به صورت ویدئویی توضیح داده شده است.

به بیان دیگر، اسیلاتور، چیزی است که همواره در جایی بین دو نقطه A و B قرار میگیرد. به زمانی فکر کنید که شما سوئیچ نوسان روی فن الکتریکی خود را روشن میکنید.

فکر کنید که اندیکاتور فنی ما همواره "روشن" یا " خاموش" میباشد. به طور ویژه تر، یک اسیلاتور معمولا علامت "خرید" یا فروش" را میدهد، تنها استثنا در زمانی است که اسیلاتور به طور آشکار، در انتهای محدوده خرید / فروش قرار نمی گیرد.

آیا این آشنا نیست؟ البته باید آشنا باشد!

اندیکاتورهایی که اسیلاتور هستند

Stochastic (تصادفی) ، SAR سهموی و شاخص قدرت نسبی (RSI) همگی اسیلاتور هستند. هر یک از این اندیکاتورها، جهت علامت دهی برای بازگشت (معکوس شدن) احتمالی ، یعنی جایی که روند قبلی، دوره خود را طی کرده است و قیمت آماده‌ تغییر جهت دادن میباشد؛ طراحی شده اند.

اجازه دهید به برخی از مثالها توجه نماییم.

به سه اسیلاتور بر روی نمودار روزانه GBP/USD’s که در شکل زیر نشان داده شده است توجه کنید.

زمانی که ما به بحث درباره کار با RSI و SAR سهموی و تصادفی پرداختیم، را به یاد می‌آورید؟

اگر به یاد ندارید ما شما را به سطح 5ام ارجاع میدهیم.

به هر حال، همانطور که روی نمودار مشاهده میکنید، همه سه اندیکاتور، در انتهای دسامبر علامت خرید را میدهند. فکر کنید که ان روند در حدود 400 pip سود میدهد.

سپس، در طی هفته سوم از ژانویه، تصادفی( Stochastic)، سهموی SAR و RSI ، همگی سیگنال (علامت) فروش را میدهند. و، با قضاوت از روی افت 3 ماهه پس از آن، در صورتی که شما آن معامله فروش را انجام دهید، شما مقدار زیادی pip (هر واحد تغيير در ارزش يك جفت ارز را يك PIP تغيير مي نامند) را خواهید ساخت.

در حوالی اواسط آوریل، پس از اینکه قیمت یک نزول تند دیگر را ایجاد نمود، همه سه اسیلاتور یک سیگنال فروش دیگر را میدهند. فقط شاید تحلیل فاندامنتال بتواند بازار را برگرداند. برای دنبال کردن تحلیل فاندامنتال به تقویم اقتصادی فارکس سر بزنید.

حال اجازه دهید به اسیلاتورهای پیشرو مشابهِ ایجاد کننده خطا نگاه کنیم، شما تنها میدانید که این سیگنالها کامل و بی عیب نیستند.

در نمودار زیر، شما میبینید که اندیکاتورها میتوانند سیگنال های متناقضی را بدهند.

بعنوان مثال، SAR سهموی ، سیگنال فروش را در اواسط فوریه میدهد در حالیکه Stochastic (تصادفی) یک سیگنال کاملا مخالف را نشان میدهد. باید کدامیک از این سیگنالها را دنبال نمود؟

خوب، به نظر میرسد که RSI ، به اندازه شما مردد است بنابراین، هیچ سیگنال خرید یا فروشی را در آن زمان نمی دهد.

با نگاه بر نمودار بالا، شما به سرعت میتوانید ببینید که تعداد زیادی سیگنال کاذب( نادرست) وجود دارد.

در طی هفته دوم از آوریل، هر دوی RSI و Stochastic سیگنالهای فروش میدهند در حالیکه SAR سهموی این علامت را نمیدهد. قیمت در حال بالا رفتن از آن نقطه میباشد و در صورتی که شما بی درنگ به یک معامله فروش وارد شوید، در آن صورت شما یک دسته از pip ها را از دست میدهید.

در صورتیکه شما بر طبق آن سیگنالهای خرید از Stochastic و RSI عمل کنید و به سادگی سیگنال فروش از SAR را نادیده بگیرید، در اواسط می ، با یک زیان دیگر مواجه میشوید.

برای چنین مجموعه خوبی از اندیکاتورها چه رخ داده است؟

پاسخ در شیوه محاسبه برای هر یک نهفته است.

Stochastic ، بر مبنای محدوده از بالا- به پایین (high-to-low range) از دوره زمانی میباشد (در این مورد، به صورت ساعتی میباشد)، و مسئول تغییرات از یک ساعت تا ساعت دیگر نمیباشد.

شاخص قدرت وابسته(RSI) از تغییر از اخرین قیمت معامله شده ( قیمت سهام در پایان روز) نسبت به تغییر بعدی استفاده میکند.

SAR سهموی، دارای محاسبات منحصر بفرد مربوط به خودش میباشد که میتواند به میزان بیشتری باعث ایجاد چالش شود.

این، در واقع، ماهیت اسیلاتورها میباشد. انها فرض میکنند که یک حرکت قیمت خاص ، همواره در یک بازگشت یکسان حاصل میشوند. البته، این بی معنی است.

وقتی درباره اینکه چرا اندیکاتورهای پیشرو ممکن است نادرست باشند، آگاهی داشته باشیم؛ دلیلی برای اجتناب از انها وجود ندارد.

در صورتی که شما سیگنالهای مخلوطی را دریافت میکنید، بهتر ات، بجای اتخاذ " بهترین حدس" کاری انجام ندهد. در صورتی که نمودار، همه معیارهای شما را براورده نساخت، روند را مجبور [به تغییر] نکنید!

بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال؛ آموزش اندیکاتورها و اسیلاتورها

اندیکاتور و اسیلاتور تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که بهترین و دقیق ترین شاخص ها در حوزه ارز دیجیتال مانند بیت کوین را آموزش می‌دهیم.

تحلیلگران از اندیکاتورها به منظور فهم و درک بیشتر رفتار قیمت در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. اندیکاتور به راحتی قابل تحلیل بوده و هشدارها و سیگنال‌های خرید و فروش در آن به راحتی قابل استفاده است. در تحلیل تکنیکال، تعداد شاخص‌ها بسیار زیاد است و افرادی که روزانه ترید کرده یا از نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند و همچنین کسانی که قصد خرید بلند مدت و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را دارند، می‌توانند از این اندیکاتورها استفاده نمایند.

دقیق ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کدام‌اند؟

کارایی شاخص در تحلیل تکنیکال به حدی است که برخی از تریدرها و تحلیل‌گران حرفه‌ای بازار، اندیکاتورهای مخصوص خود را نوشته و از آن‌ها برای خرید و فروش خود استفاده می‌کنند. در این مقاله، قصد داریم برخی از مهمترین و دقیق ترین انوع اندیکاتور که در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند را معرفی کنیم.

اندیکاتور RSI (قدرت نسبی) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور است که قدرت خریدار و فروشنده را در بازار مشخص می‌کند. این اندیکاتور‌ با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن ارز دیجیتال در یک دوره مشخص (به صورت پیش‌فرض 14 روزه)، قدرت نسبی بازار را نشان می‌دهد. این اسلاتور بین صفر و صد نوسان می‌کند.

اندیکاتور RSI نشانگر مومنتم (Momentum) بازار است و آن را در تغییرات قیمتی و روند قیمتی بازار نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، زمانی که مومنتم و قیمت باهم در حال افزایش باشند، نشان‌دهنده قدرت زیاد روند صعودی بوده و این افزایش مومنتم بازار نشان می‌دهد که تریدرها همچنان خریدار آن هستند.

در مقابل، زمانی که قیمت افزایش می‌یابد اما مومنتم در حال کاهش است، نشان‌دهنده ضعیف شدن روند صعودی بوده و خبر از به پایان رسیدن روند صعودی فعلی بازار می‌دهد.

به طور کلاسیک، اندیکاتور RSI دو محدوده و منطقه اشباع فروش و اشباع خرید دارد. زمانی که عدد شاخص قدرت نسبی بیشتر از 70 باشد، گفته می‌شود که بازار در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است. همچنین زمانی که مقدار عددی این اندیکاتور کمتر از 30 شود، گفته می‌شود که بازار در محدوده اشباع فروش قرار دارد.

برای مثال، هر چه مقدار اندیکاتور قدرت نسبی به سقف (100) و کف خود (صفر)، نزدیک‌تر شود، نشان‌دهنده اتمام روند فعلی و تغییر روند و یا پولبک زدن به سطح مقاومت و سطح حمایت شکست شده و ادامه روند فعلی خواهد بود.

در هر صورت، بالا بودن عدد این اندیکاتور نشان‌دهنده اصلاح قیمت یا بازگشت روند است. با این حال، انجام معاملات و خرید و فروش صرفا با توجه به این اندیکاتور، روش صحیحی نست. زیرا همانند سایر اندیکاتورها و ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI نیز دارای خطا است. به همین خاطر روش صحیح این است که از این اندیکاتور در کنار دیگر ابزارها استفاده شود. ترکیب چند اندیکاتور باعث می‌شود خطای تحلیل به مقدار زیادی کاهش یابد.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average)

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به صورت اصلاح شده و با گرفتن میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با استفاده از این شاخص، روند قیمت به راحتی مشخص می‌شود. به دلیل اینکع این اندیکاتور از داده‌های قیمتی در گذشته استفاده می‌کند، یک شاخص پس‌رو محسوب می‌شود. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میاتگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA)، بیشترین کاربرد را در بین میانگین متحرک‌ها دارند.

میانگین متحرک ساده یا SMA یا MA، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. برای مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را نمایش می‌دهد.

در طرف دیگر، میانگین متحرک نمایی یا EMA، میانگین قیمت در یک دوره مشخص را با ضریب بیشتر روزهای اخیر محاسبه می‌کند. هرچه دوره زمانی این شاخص افزایش یابد، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر خواهد شد. مثلا میانگین متحرک 200 روزه به نسبت میانگین متحرک 50 روزه، کندتر حرکت می‌کند.

تریدرها از این اندیکاتور بیشتر به عنوان ابزاری برای تشخیص روند بازار استفاده می‌کنند. برای مثال زمانی که قیمت برای مدتی بالای میانگین متحرک 200 روزه نوسان کند، عمده تریدرها روند بازار را صعودی در نظر می‌گیرند.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، استفاده از دو میانگین متحرک با دوره زمانی متفاوت و در نظر گرفتن تقاطع آن‌ها به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش است. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک 100 روزه میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پایین شکسته و به زیر آن حرکت کند، نشانه‌ای برای فروش است (تقاطع مرگ – Death Cross). از طرف دیگر خلاف این حرکت را می‌توان نشانه‌ای برای صعود قیمت در نظر گرفت (تقاطع طلایی – Golden Croos).

برای مطالعه مطالب بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک مراجعه کنید.

اندیکاتور مک دی یا MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مک دی نیز ابزاری برای شناسایی مومنتم بازار با استفاده از دو میانگین متحرک است. این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط مک دی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line). خط مک دی، تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و خط سیگنال نیز میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود خط مک دی است.

همچنین در اندیکاتور MACD از هیستوگرام استفاده می‌شود که این نمودار، تفاضل بین خط مک دی و خط سیگنال است. یکی از کاربردهای این اندیکاتور، مشاهده واگرایی بین قیمت و اندیکاتور بوده که عموما نشانه‌ای قوی برای تغییر روند بازار است. کاربرد دیگر این شاخص، مشاهده تقاطع دو خط میانگین متحرک آن است. تقاطع خط مک دی و خط سیگنال در اندیکاتور MACD، مانند آنچه در مورد میانگین متحرک گفته شد، نشانه‌ای برای صعود و نزول بازار است.

اندیکاتور مک دی و RSI مومنتوم بازار را محاسبه می‌کنند اما با دو روش متفاوت. لذا استفاده همزمان این دو اندیکاتور‌ می‌تواند خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

استوکستیک RSI یا استوک RSI

اندیکاتور‌ استوک RSI نیز یک اسیلاتور به منظور محاسبه مومنتم بازار است. در این اندیکاتور‌ نیز مانند RSI محدوده اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این شاخص، مشتق گرفته شده از اندیکاتور قدرت نسبی است، با این تفاوت که برای محاسبه آن به جای استفاده از اطلاعات قیمت، از اطلاعات اندیکاتور RSI استفاده می‌شود.

به علت تغییرات سریعتر این اندیکاتور به نسبت RSI، فرصت‌های خرید و فروش بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهد. معمولا بیشترین استفاده از این شاخص در زمان قرار گیری آن در محدوده اشباع خرید و فروش است. در این اندیکاتور به محدوده بالای 80، محدوده اشباع خرید و به محدوده زیر 20، محدوده اشباع فروش گفته می‌شود. استوک RSI صفر نیز آموزش اسیلاتور ها به معنی آن است که اندیکاتور RSI در دوره زمانی تعیین شده (معمولا 14) در کمترین حد خود قرار گرفته است. در طرف مقابل، استوک RSI صد، نشان می‌دهد که شاخص RSI در بالاترین حد خود قرار گرفته است.

قرارگیری شاخص استوک RSI در محدوده اشباع خرید و اشباع فروش، به معنی بازگشت روند نخواهد بود(همانند آنچه در اندیکاتور RSI داشتیم)، بلکه نشان می‌دهد که اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش خود نزدیک می‌شود. همچنین توجه داشته باشید که اندیکاتور استوک RSI در مقایسه با اندیکاتور RSI تغییرات بسیار بیشتری داشته و از این جهت سیگنال‌های خطا در آن بیشتر از اندیکاتور RSI است.

اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger Bands در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور بولینگر باند، نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور‌ از سه خط تشکیل شده است. خط میانی یک میانگین متحرک ساده بوده و یک خط در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند. این دو خط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک(خط میانی) هستند.

با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط به هم نزدیک یا از هم دور می‌شوند. نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور‌، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، نشان‌دهنده قرارگیری قیمت در محدوده اشباع فروش است. شکستن باندهای این اندیکاتور‌ بسیار کم اتفاق می‌افتد که در این صورت قدرت روند فعلی بازار را نشان می‌دهد.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، فاصله بین باندها است. در حالتی که باندهای بولینگر بسیار به هم نزدیک شوند و اصطلاحا در حالت فشار قرار گیرند، سیگنالی برای یک حرکت شدید و ناگهانی در بازار خواهد بود. همچنین در حالتی که فاصله بین باندهای بولینگر زیاد شود، این شاخص کاهش نوسانات قیمت و وارد شدن آن به یک روند خنثی را هشدار می‌دهد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها زمانی بیشترین استفاده را دارند که باهم ترکیب شوند و استفاده از یک اندیکاتور، احتمال شکست را افزایش خواهد داد. اما ترکیب آن‌ها، خطا را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. یادگیری تحلیل تکنیکال نیازمند انجام تمرین زیاد و دیدن نمودارهای زیاد است. اگر قصد یادگیری تحلیل تکنیکال را دارید، می‌توانید کانال رایگان سیگنال اکسچینو مگ را دنبال کنید که محلی برای مشاهده و تمرین تحلیل‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است.

آموزش RSI به زبان ساده

آموزش RSI به زبان ساده را برای شما در این مقاله تنظیم کرده ایم. شاخص RSI یکی از اندیکاتورهای بسیار پرکاربرد در همه ی بازارهای مالی است که در دسته ی اسیلاتور ها قرار دارد. شاخص قدرت نسبی یا RSI، در هر لحظه به ما قدرت نسبی خریدار و فروشنده را نشان می دهد.

RSI که یک نوسانگر است، بین بازه ی 0 تا 100 نوسان می کند. این اندیکاتور در اغلب مواقع به خط 0 و یا 100 نمی رسد و بین این محدوده در نوسان است. در اسیلاتور RSI نیز مانند دیگر اسیلاتورها، منطقه ی اشباع خرید (Overbuy) و اشباع فروش (Oversell) داریم. به طو پیش فرض، خط Overbuy روی 70 تنظیم است و خط Oversell نیز روی 30. محدوده ی بالای Overbuy یعنی خرید بسیار انجام شده و سهم مورد نظر، به بالاتر از ارزش واقعی خود (از نظر RSI) رسیده است و هر لحظه امکان دارد ریزش کند تا به ارزش واقعی خود بازگردد. محدوده ی پایین خط Oversell نیز به ما نشان می دهد که سهم مورد نظر توسط سهامداران به مقدار بالایی فروخته شده است و (از نظر RSI) زیر ارزش واقعی خودش است. به عبارت دیگر، سهم انقدر از قیمت افتاده است که هر لحظه امکان دارد رشد کند و به ارزش واقعی خودش برگردد.

بنابراین به طور کلی می توان گفت زمانی که RSI به زیر خط Oversell رفت، شما سیگنال خرید دریافت کرده اید و زمانی که RSI به بالای خط Overbuy رفت، شما سیگنال فروش دریافت کرده اید.

کار با این اندیکاتور، دقیقاً همانند مثالی که برای شما توضیح داده ایم بسیار آسان است و می توانید با چند بار تمرین روی این اندیکاتور، به آن تسلط پیدا کنید.

شکست خط روند RSI

خط روند، بررسی نمودار قیمتی نماد است و به طور کلی با اتصال قله ها به یکدیگر و یا دره ها به یکدیگر رسم می گردد. این خطوط حمایت ها و مقاومت ها را در بازار نشان میدهد. با خط روند می توانیم مسیر و سرعت روند را بررسی کنیم. همان گونه که می توانیم روی نمودارِ نماد مورد نظر خط روند رسم کنیم، روی RSI نیز می توانیم رسم کنیم. به خاطر داشته باشید که به طور کلی باید خط روند را درست ترسیم کنیم وگرنه می تواند شما را به اشتباه بندازد.

در نمودار RSI نیز مانند خط روندی که روی نمودار قیمت رسم می کنیم، باید سه سطح تماسی داشته باشیم. اگر خط روند RSI در سطوح اشباع فروش (Oversell) بشکند، روند صعودی ما پس از شکست محتمل تر خواهد بود. و هر چقدر که خط روند RSI در سوطح اشباع آموزش اسیلاتور ها خرید (Overbuy) بشکند، شاهد نزول قیمت بیشتر و محتمل تری خواهیم بود.

تایم فریم RSI

همه ی اندیکاتورها را می توان روی تایم فریم (Time Frame) خاصی تنظیم کرد. تایم فریم، بازه ی زمانی مخصوصی است که شما می خواهید نمودار مورد نظرتان بر اساس آن نمایش داده شود. هر تایم فریمی که شما بخواهید در دسترس قرار دارد اما برخی از تایم فریم ها توسط تریدرهای بیشتر استفاده می شوند. تایم فریم های 1 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه، 6 دقیقه، 15 دقیقه، 1 ساعته، 1 روزه و 5 روزه از تایم فریم هایی هستند که اغلب بیشتر استفاده می شوند. انتخاب تایم فریم بستگی به استراتژی شما دارد و نمی توان تنها یک تایم فریم مشخص را برای تمامی استراتژی ها پیشنهاد کرد.

اندیکاتور RSI یک Period نیز دارد که نباید با تایم فریم اشتباه گرفته شود. Period، Length و یا دوره، اسامی مختلف این قسمت از اندیکاتور RSI هستند. Period، دوره ی اندیکاتور شما را تنظیم می کند. برای مثال، اندیکاتور RSI به صورت پیش فرض روی Period 14 تنظیم است که می توان آن را با توجه به استراتژی های مختلف، تغییر داد.

نکات مهم اندیکاتور RSI

• برای نوسان گیری یا اسکالپ، باید تنظیمات این اندیکاتور را تغییر دهید. به طور کلی، استراتژی های مختلف در RSI، مستلزم تنظیمات متفاوت است.
• به خاطر داشته باشید که اندیکاتور RSI نیز مانند اندیکاتورهای دیگر فقط یک ابزار کمکی است و امکان خطا اشتباه دارد. بنابراین برای معاملات، تنها به این اندیکاتور تکیه نکنید و تجربه و مهارت خودتان را نیز دخیل سازید. همچنین می توانید اندیکاتور RSI را با اندیکاتورهای دیگر مانند Moving Average ها تلفیق کنید تا درصد صحت سیگنال های شما بالا برود.
• اگر از RSI به صورت تلفیقی با اندیکاتورهای دیگر استفاده می کنید، به یاد داشته باشید که نباید آن را با هر اندیکاتوری ترکیب کنید. برای مثال ترکیب RSI با سایر اسیلاتورها مانند MACD و یا Stochastic نمی تواند نتایج متفاوتی به شما بدهد و صحت کار شما را بالاتر ببرد. زیرا RSI نیز مانند MACD و یا Stochastic یک اسیلاتور است و اگر چه با یکدیگر تفاوت دارند اما همگی بر یک اساس پایه ای سهم را مورد بررسی قرار می دهند. بنابراین اگر می خواهید صحت سیگنال های خود را با برای مثال با دو اندیکاتور RSI و MACD بسنجید، به خاطر داشته باشید که از یک اندیکاتور دیگر که از خانواده ی اسیلاتور ها نباشد نیز استفاده کنید.

آموزش اندیکاتور RSI به صورت PDF

برای کسب آموزش های بیشتر در مورد اندیکاتور RSI می توانید به سایر مقالات ما در وب سایت Soodamooz.ir مراجعه کرده و از مقالات متعددی بهره مند شوید.

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

اسیلاتور یکی از ۴ خانواده اندیکاتوراست. یکی از زیر مجموعه‌های شناخته شده اندیکاتورها، اسیلاتورها هستند که در ادامه این مقاله دلفین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وست به آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازیم. اندیکاتورها با محاسبات ریاضی بدست می‌آیند و بروی قیمت سهم و حجم معاملات اثرات بسیار خوب و مفیدی را ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. از اندیکاتورها برای تایید و اعتبارسنجی سهم‌ها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و در آخر سبب خرید و فروش سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر نیز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اندیکاتورها به دودسته کلی تقسیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. اندیکاتورهای دنباله رو که معمولا با تاخیر انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و پس از تغییر قیمت و حجم معاملات هشدار و پیش بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و نوع دیگر اندیکاتورهای پیشرو هستند که همیشه به موقع و سروقت انجام می‌شوند. اندیکاتورها مجموعه‌ای از توابع و شاخص‌ها هستند و از نوع میانگین‌ها برای گرفتن هشدارها، تاییدها، از همه مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر سنجش اعتبار و قدرت روندها و پیش بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آینده روندها در کنار الگو و سایر ابزارها و نمودارها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و اندیکاتورها ۴ دسته اصلی هستند: روندها، اسیلاتور، حجم، بیل ویلیام

اسیلاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

اسیلاتور یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال است که در بازه زمانی معین بالا و پایین آموزش اسیلاتور ها یک خط مرکزی و بین دو حد بالا و پایین حرکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. از اسیلاتور نیز برای تعیین سطوح پیش خرید و پیش فروش استفاده می‌شود. در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای تحلیل بازار استفاده می‌شود. اندیکاتورها براساس نحوه ساختشان انواع مختلفی دارند.گروهی از این اندیکاتورها حدبالا و حدپایین دارند که معمولا حد بالای آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ۱۰۰ و حد پایین آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ۰ است. این دسته از اندیکاتورها درواقع همان اسیلاتورها هستند. یکی از وسایل پرکاربرد اسیلاتورها درتحلیل تکنیکال هستند.

اسیلاتور دربورس چیست؟

نام دیگر آن نوسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر نماها است. در واقع همان اندیکاتورهای پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو که با نماد leading هستند. یعنی واکنش آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به قیمت هرسهم از اندیکاتورها سریع تراست. به عبارت دیگر در سهام بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر مورد استفاده قرارگرفته است. در سهام‌هایی که وضعیت چارت سهام آن خنثی و بدون تغییراست. از انواع اسیلاتور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• نوسان ساز هارتلی_سینوسی
• نوسان ساز آرمسترانگ_سینوسی
• نوسان ساز کولپیتس_سینوسی
• نوسان ساز مولتی ویبراتور مونوآستابل_مربعی
• نوسان ساز مولتی ویبراتوربای آستابل_مربعی

کاربردهای آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در استفاده برای عمل مدولاسیون، تعیین فرکانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کاری و پردازنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است.

1. اسیلاتورRSI
   درواقع برای محاسبه قدرت نسبی هر سهم از این اسیلاتور استفاده می‌شود و بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر اوقات باعث سردرگمی تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران در بازار بورس می‌شود. بین مفاهیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مشابه در بازار بورس اوراق بهادار به کار برده می‌شود. به طور دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر قدرت نسبی به معنای مقایسه دو مفهوم جداگانه است. اندیکاتور قدرت نسبی در واقع مقایسه بین دو مفهوم متفاوت نیست و به نظر می‌رسد که آموزش اسیلاتور ها در واقع این نوع نام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کمی گمراه کننده باشد. برای محاسبه آن از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:
   RSI=100-100÷۱+RS
   RSI=میانگین سود ÷میانگین ضرر
   برای بدست آوردن میانگین سود در ۱۴ روز، روزهایی که سهم مثبت بوده و افزایش سهم وجود داشته را باهم جمع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم و تقسیم برتعداد روزها کرده و میانگین ضرر در ۱۴ روز گذشته را از طریق جمع روزهایی که سهم منفی بوده و تقسیم بر ۱۴ به دست می‌آوریم.
2. اسیلاتورMACD
   با استفاده از ۳ میانگین متحرک بدست می‌آید و همچنین به ما کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا قدرت، جهت و شتاب یک روند و همچینین صعودی یا نزولی بودن نمودار را تشخیص دهیم. این ۳ میانگین متحرک عبارتند از: میانگین متحرک ۹ روزه، ۱۲ روزه، ۲۶ روزه. این اندیکاتورها از خانواده اسیلاتورها هستند و سیگنال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش مختلفی را دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.
3. اسیلاتورCCI
   این اندیکاتور که از خانواده اسیلاتورها است، برای اولین بار توسط دونالد لمبرت شناخته شد و به دست او ساخته شد و جزئی از اسیلاتورهاست و دربازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف به طور متفاوت نوسان دارد و معمول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نوسان آن بین ۱۰۰- تا ۲۰۰+ است و قدرت شتاب نوسان را در روند سهم به خوبی نشان می‌دهد بیشتر نوسانات در این اندیکاتور حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد است که در بازه زمانی ۱۰۰- تا ۱۰۰+ صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. برای محاسبه این اندیکاتور از روش زیر استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم:
   CCI=قیمت دارایی-میانگین متحرک÷۰.۰۱۵×انحراف معیار
   قیمت دارایی price
   میانگین متحرک دارایی ma
   انحراف معیارD

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

اسیلاتورها از خانواده اندیکاتورها آموزش اسیلاتور ها هستند پس دراصل دو محدوده مجزا هستند و اسیلاتورها نوسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز هستند درحالی که اندیکاتورها نیستند.
اسیلاتورها در محدوده خرید و فروش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هیجانی قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در عموم اسیلاتورهای معروف و مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از ۷۰ قراردارد و باعث هیجان در خریداران است و اشباع فروش در محدوده ۳۰ و باعث شتاب در فروشندگان است. این حالت در اندیکاتورهایی مثل adx, وجودندارد. پس نوسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرهای پرکاربرد RSI_Dt_CcI_macd است. اسیلاتورها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند برای دوره های طولانی در حد شدید (بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد) باقی بمانند، اما نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند برای یک دوره پایدار روند آموزش اسیلاتور ها داشته باشند. در مقابل، یک شاخص امنیتی یا یک شاخص تجمعی مانند On-Balance-Volume (OBV) با افزایش یا کاهش مداوم ارزش خود در طی یک دوره زمانی پایدار، می تواند روند صعودی داشته باشد.

بهترین اسیلاتور چیست؟

به طور کلی، اسیلاتورهای حرکت با دامنه ثابت برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد مناسب هستند. این موارد شامل RSI ، Stochastic Oscillator و StochRSI است. RSI و Stochastic Oscillator بین صفر تا صد نوسان دارند ، در حالی که StochRSI بین صفر و یک در نوسان است.

بهترین اسیلاتور برای بورس ایران

Macd است که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. این اسیلاتور در تحلیل تکنیکال برای بدست آوردن قدرت شتاب و جهت یک سهم استفاده می‌شود که بهترین اسیلاتور از خانواده اندیکاتورها حساب می‌شود و در واقع معامله گران بازار بورس از بین اسیلاتورها از macd بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. زیرا مزایای آن از سایر اسیلاتورها بیشتر است. این اندیکاتور جهت یک نمودار را تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که نزولی است یا صعودی و همچنین قدرت یک سهم را نیز نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران با استفاده از آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند بفهمند که سهمی را خریداری نمایند یا این که از خرید آن صرف نظر کنند.

کلام آخر

اسیلاتورها درواقع از اندیکاتورها به وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. اندیکاتورها ۴ زیر مجموعه دارند و یکی از این زیرمجموعه‌ها که بسیار زیاد در فارکس و بازارهای فروش ارز شناخته شده است، اسیلاتور است. اسیلاتورها در واقع نوسان سازهایی برای سهم هستند که روی قیمت و حجم سهم‌ها اثر می‌گذارد. نوسان سازها در دو نوع اصلی هستند: نوسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازهای خطی یا هارمونیک ونوسان سازهای غیرخطی یا رلاکسیون.
شما همراهان همیشگی دلفین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید برای کسب اطلاعات بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر در خصوص بازارهای ارزدیجیتال و آموزش بورس از صفر از مشاورین و کارشناسان این وب سایت مشاوره بگیرید.