مفهوم حمایت و مقاومت
مفهوم حمایت و مقاومت در قیمت سهام
یکی از مهم ترین مباحث در این زمینه تحلیل گری، تعیین حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است. تعیین نقطه حمایت و مقاومت جزو مهمترین و اولین مباحث تحلیل می باشد. سرمایه گذاران از حمایت و مقاومت برای بررسی احتمالات پیش روی سهم و تصمیم گیری برای معامله و سرمایه گذاری در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.
مقاومت = resistance
حمایت = supprot
حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال:
در نمودارهای تحلیل تکنیکال نقاط مهمی به نام پیوت شکل می گیرند که این نقاط مهم محل برگشت یا تغییر جهت کوتاه مدت یا بلند مدت قیمت سهم هستند و با اتصال این نقاط مهم خطوطی بدست می آید که به آن سطح حمایت و مقاومت می گویند حال اگر نقاطی که در آن تقاضا برای سهم افزایش پیدا میکند و نقطه برگشت از نزول به صعود را بهم وصل کنید می توانید سطح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را بدست بیاورید.
حمایت در تحلیل تکنیکال:
بعد از رسیدن قیمت به سطح حمایت، میزان تقاضا بیشتر از عرضه می شود و در نتیجه خریداران در این ناحیه نسبت به فروشندگان از قدرت بیشتری برخودار می شوند و قیمت سهم از این نقطه افزایش پیدا می کند. در مقاله انتخاب سهام مناسب جهت سرمایه گذاری در رابطه با روش هایی برای انتخاب بهترین سهام صحبت کرده ایم و به صورت کامل تحلیل تکنیکال و بنیادی و تاثیرات آنها بر روی قیمت را بررسی کردیم.
- هرچه تعداد برخورد ها با این سطح بیشتر باشد حمایت از اعتباری بالاتری برخوردار است.
- در تحلیل تکنیکال، تعداد افراد خریدار از تعداد افراد فروشنده، در سطح حمایتی بیشتر است.
- اشخاص معامله کننده در این وضعیت معتقدند که قیمت از این سطح پایین تر نخواهد آمد.
- فروشندگان مایل نیستند تا در زیر سطح حمایتی، سهام را عرضه کرده و در نتیجه خریداران قیمت را در دست می گیرند.
مقاومت در تحلیل تکنیکال:
بعد از رسیدن قیمت به این سطح ٬ میزان عرضه بیشتر از تقاضا می شود و در نتیجه فروشندگان در این ناحیه نسبت به خریداران از قدرت بیشتری برخوردار می شوند و قیمت سهم از این نقطه کاهش پیدا می کند.
- معامله گران نسبت به بالاتر رفتن قیمت از این ناحیه بدبین می باشند و احساس می کنند قیمت سهم از این ناحیه بالاتر نمی رود.
- در تحلیل تکنیکال، تعداد افراد فروشنده از تعداد افراد خریدار، در سطح مقاومتی بیشتر است.
- اشخاص معامله کننده در این وضعیت معتقدند که قیمت از این سطح بالاتر نخواهد رفت.
- در تحلیل تکنیکال، خریداران مایل نیستند تا در بالای سطح مقاومتی، سهام بخرند و در نتیجه فروشندگان قیمت را در دست می گیرند.
شکسته شدن سطوح حمایت یا مقاومت:
شکسته شدن حمایت یا مقاومت شدت و حجم معاملات بسیار مهم می باشد. هرچه قدر شکست با حجم بالایی باشد آن شکست اعتبار بیشتری خواهد داشت. معمولا در نقطه ای که سطح مقاومت می شکند، شاهد افزایش بسیار زیاد حجم معاملات هستیم. علت شکستن سطوح حمایتی و مقاومتی می تواند ناشی از تغییرات و عوامل بنیادی باشد که خود به انتظارات افراد سرمایه گذار ارتباط دارد. از نمونه تغییرات انتظارات افراد سرمایه گذار می توان به مواردی همچون تغییرات EPS، عوامل درونی و بیرونی، حوادث غیر مترقبه و بنیادهای اقتصادی اشاره نمود. در تحلیل تکنیکال هر زمان قیمت ها سبب شکسته شدن سطح مقاومت شوند، این سطح نقش حمایتی و هر گاه قیمت ها سبب شکسته شدن سطح حمایت شوند، این سطح نقش مقاومتی را ایفا خواهد کرد.
- اگر سهمی مقاومت خود را بشکند و به دلیل استقبال سرمایه گذاران بتواند از سطح مقاومتی که در گذشته داشته عبور کند، بعد از شکست مقاومت سهم به سطح حمایتی تبدیل می شود.
- شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه‌ی پیروزی یکی از طرفین عرضه و تقاضا است. شکسته شدن خط مقاومت نشان دهنده‌ی پیروزی تقاضا و شکسته شدن خط حمایت نشان دهنده‌ی پیروزی عرضه است.
و در آخر باید بگوییم که شناخت حمایت و مقاومت در تکنیکال یکی از ابزارهایی می باشد که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند تحلیل درستی از بازار انجام دهد و معاملات موفقی داشته باشد و همچنین با شرکت در کلاس بورس ما می توانید در مدت زمان بسیار کم و بصورت تضمینی می توانید تمامی با سطح حمایت مفهوم حمایت و مقاومت و مقاومت در بورس، آموزش تابلو خوانی در بورس به آسانی آشنا شوید. محدوده‌های معامله یا trading range نقش مهمی در تعیین اینکه سطوح حمایت و مقاومت یک نقطه عطف هستند و یا الگوهای تکرار شدنی، ایفا کنند. محدوده‌ی معامله یا محدوده رنج یک دوره زمانی است که در آن قیمت‌ها در یک دامنه‌ی نسبتا محدود تغییر میکند.
حمایت و مقاومت
حمایت و مقاومت همان قاعده عرضه و تقاضا است. حمایت، سطحی از قیمت است که در آن عرضه قابل ملاحظه سهام وجود دارد، به نحوی که باعث توقف نوسان رو به بالای قیمت ها می شود و معمولا، قیمت ها را به طرف پایین می برد. مقاومت، در نقطه سقف به وقوع می پیوندد.
همانگونه که شما در شکل زیر می توانید ببینید، تراز حمایت، تراز قیمتی است که یک سهام و یا بازار بندرت از آن عبور می کند و از آن پایینتر می افتد. از سوی دیگر، مقاومت، تراز قیمتی است که یک سهام یا بازار به ندرت از آن فراتر می رود. تراز های حمایت و مقاومت از مهمترین مفاهیم در روانشناسی بازار و عرضه و تقاضا هستند.
این ترازها، سطوحی از قیمت ها هستند که تجار تمایل به خرید سهام (در نزدیکی تراز حمایت) و یا فروش سهام خود (در نزدیکی تراز مقاومت) دارند. وقتی که این خطوط روند شکسته شوند، به نظر می رسد که میزان عرضه و تقاضا و روانشناسی تغییرات قیمت سهام تغییر می کند و در این حالت ترازهای جدیدی برای حمایت و مقاومت تعیین می شود.
رابطه ترازهای حمایت و مقاومت و اعداد رند
یک نوع از حمایت و مقاومت های جهانی که در میان تعداد زیادی از اوراق بهادار و بازارهای مالی دیده شده، اعداد رند است. اعداد رند مانند 10،20،35 ،50،100و1000 در مبحث تراز های حمایت و مقاومت از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، چون اغلب نشان دهنده مهمترین نقاط برگشت روانشناختی هستند که تجار تمایل به خرید و فروش سهام در آن قیمت ها دارند.
خریداران اغلب به محض آنکه قیمت یک سهام به یک مقدار رند مانند 50 دلار سقوط می کند، تعداد زیادی از آن سهام را خریداری می کنند و در نتیجه قیمت سهام به مفهوم حمایت و مقاومت احتمال زیاد از آن عدد پایین تر نخواهد رفت. از سوی دیگر، فروشندگان سهام نیز به محض آنکه قیمت سهام به یک عدد رند بالا رسید، شروع به فروش سهام خود می کنند و باعث می شوند تا قیمت آن سهام از آن عدد فراتر نرود. آنچه این اعداد رند را تبدیل به نقاط مهمی می کند، فشار خرید و فروش و این نکته است که در اغلب موارد این نقاط اهمیت روانشناختی دارند.
واژگونی وظایف
به محض آنکه یک تراز حمایت و یا مقاومت شکسته شود، وظیفه آن بر عکس می شود. اگر قیمت به پایینتر از یک تراز حمایت سقوط کند، آن تراز تبدیل به یک تراز مقاومت می شود. حال اگر قیمت سهام از یک تراز مقاومت بالاتر رود، آن تراز تبدیل به یک تراز حمایت می شود. به محض آنکه قیمت از یکی از تراز های مقاومت و حمایت تجاوز کند، به نظر می رسد که عرضه و تقاضا آن سهام تغییر کرده و باعث می شود که قاعده تراز شکسته شده، برعکس شود. به هر حال برای اینکه یک واژگونی (معکوس سازی) واقعی رخ دهد، حتما باید قیمت سهام یک حرکت قوی یا جهش بزرگ از سطوح مقاومت و حمایت داشته باشد.
برای مثال، همانگونه که شما در شکل بالا می توانید ببینید، خط نقطه چین به عنوان تراز مقاومت نشان داده شده است، که از بالاتر رفتن قیمت در مقایسه با دو نقطه قبلی (نقطه 1و 2) جلوگیری می کند. به هر حال، به محض آنکه تراز مقاومت شکسته می شود، آن تراز تبدیل به یک تراز حمایت می شود (که در نقاط 3و 4 نشان داده شده است) که قیمت را بالا نگه می دارد و از جهت گیری آن به سمت پایین جلوگیری می کند.
اغلب تجاری که شروع به استفاده از تحلیل فنی می کنند، معتقدند که این مفهوم که این واژگونی قواعد حتی برای اغلب شرکت های مشهور مفهوم حمایت و مقاومت مفهوم حمایت و مقاومت نسبتا زیاد اتفاق می افتد، غیر قابل باور و غیر قابل تشخیص است. برای مثال همانگونه که شما در شکل زیر می توانید ببینید، این پدیده درنمودار مربوط به سالهای 2003 تا 2006 شرکت فروشگاه های زنجیره ای وال مارت اتفاق افتاده است. در این نمودار قاعده سطح قیمت 51 دلار از یک سطح حمایت قوی به یک سطح مقاومت تبدیل می شود.
تقریبا در همه حالات، یک سهام هم یک تراز حمایت و هم یک تراز مقاومت دارد و معاملات آن تا زمانی که از این حدود جهش نیابد، در بازه بین این دو تراز خواهد بود. این حالت بیشتر در شرایطی دیده می شود که یک سهام با یک روند افقی معامله شود و قیمت آن با نوسان بین نقاط اوج و دره های متوالی از تراز های حمایت و مقاومت خود تجاوز نکند.
اهمیت ترازهای حمایت و مقاومت
تحلیل تراز های مقاومت و حمایت یکی از بخش های مهم روند ها است چون از آن می توان برای اخذ تصمیمات تجاری و پیش بینی زمان واژگونی یک روند، استفاده نمود. برای مثال، اگر یک تاجر یک تراز مهم مقاومت را شناسایی کند که چندین بار آزمایش شده است و هرگز شکسته نشده است، او می تواند از حرکت قیمت سهام به سمت این نقطه، سود ببرد چون احتمال اینکه قیمت سهام از آن تراز فراتر رود بسیار کم است. هر دوی تراز های حمایت و مقاومت، روند ها را آزمایش و تایید می کنند.
تا زمانی که قیمت سهام بین این دو تراز باقی می ماند، احتمالا روند نیز ادامه خواهد داشت. آگاه بودن از اهمیت این نقاط حمایت و مقاومت باید بر روی روش شما برای خرید و فروش یک سهام تاثیر بگذارد. تجار باید از داد و ستد سهام در این سطوح مهم اجتناب کنند چرا که ناحیه اطراف این سطوح دارای تغییر پذیری خیلی زیادی است. اگر شما برای معامله نزدیک ترازهای حمایت و مقاومت احساس اطمینان کردید، باید از این قاعده ساده پیروی کنید: داد و ستد خود را مستقیما در تراز های حمایت و مقاومت انجام ندهید. این بدین دلیل است که در اغلب موارد، قیمت هرگز به عدد صحیح مورد نظر نمی رسد؛ بلکه در اطراف آن نوسان می کند. بنابراین اگر شما مصمم به خرید یک سهام هستید که به سمت یک تراز حمایت مهم حرکت می کند، دقیقا ً در تراز حمایت سفارش خرید ندهید. در عوض، آنرا بالاتر از تراز حمایت ، البته با اختلاف چند نقطه، ارائه کنید.
انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
خطوط حمایت و مقاومت از اساسی ترین موضوعات تحلیل تکنیکال هستند. آنها نقاط روانشناختی هستند و محل تصادم خریداران و فروشندگان می باشند. این نقاط پایین ترین و بالاترین سطح های ممکن برای تغییرات قیمت سهام یا ارز هستند.
در واقع این خطوط در اثر بالاترین و پایین ترین حد قیمت شکل می گیرند و خطوط تشکیل یافته می توانند عمودی، نزولی یا صعودی باشد. خطوط حمایت و مقاومت در نتیجه تقابل بین خریداران و فروشندگان ایجاد می شوند.
اینها نقطه هایی هستند که برخی از سرمایه گذاران سود خود را برداشت میکنند، برخی دیگر هم در این نقاط موقعیت خود را تقویت می کنند و در خطوط شکست مقاومت یا حمایت اقدام به معامله می کنند.
خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال چه معنایی دارند؟
یادگیری خطوط حمایت و مقاومت از مهمترین فاکتورها در آموزش بورس است. مقاومت یک سطحی از قیمت ها بوده و نشان دهنده غلبه فروشندگان به خریداران به طور مکرر است. این سطح مانع از افزایش قیمت ها می شود، زیرا تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران است. در نتیجه مقاومت، شاهد روند نزولی خواهیم بود (Bearish Price).
حمایت یا ساپورت به سطحی از قیمت ها می گویند که در گذشته چندین بار خریداران غلبه بر فروشندگان داشته اند. حمایت مانع از افزایش قیمت ها می شود، زیرا تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان می باشد. این رویداد باعث روند صعودی خواهد شد (Bullish Price).
خطوط حمایت و مقاومت حداقل در اثر تماس دو نقطه با قیمت چارت تشکیل می شود. در غیر این صورت نقطه مربوطه به عنوان بالاترین و پایین ترین ناحیه روند به حساب می آید. نقطه سوم تماس، بیانگر اعتبار بیشتر خط حمایتی یا مقاومتی است.
انواع مختلف خطوط حمایتی و مقاومتی
شناسایی خطوط حمایت و مقاومت در معامله کردن بازار سهام و ارز اهمیت زیادی دارد. اکثر معامله گرها هر روز این خطوط را بررسی می کنند و از طریق آنها می توانند سطح قیمت ها را تحلیل کنند. برای جلوگیری از ضرر در معاملات لازم است تا پیش از خرید و فروش، آگاهی کاملی از مقاومت و حمایت داشته باشیم.
خطوط حمایت و مقاومت می تواند انواع مختلفی داشته باشد. در اینجا شکل های متفاوت را بررسی می کنیم.
خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی
بالاترین نقطه ها (خطوط مقاومت) و پایین ترین نقطه ها (خطوط حمایت) در یک سطح یکسانی قرار گرفته اند. یعنی مفهوم حمایت و مقمفهوم حمایت و مقاومت اومت با وصل کردن بالاترین نقطه ها، یک خط مقاومت افقی ایجاد می شود و به این ترتیب با وصل کردن پایین ترین نقطه ها به هم، یک خط حمایت افقی شکل می گیرد. به شکل زیر دقت کنید. خط بالایی به عنوان خط مفهوم حمایت و مقاومت مقاومت یا Resistance line و خط پایینی به عنوان خط حمایت یا Support line می باشد.
خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی
خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low ها و نقاط High و Higher High ها بدست می آیند. به مفهوم حمایت و مقاومت تصویر زیر نگاه کنید. اگر بالا و بالاترین نقاط روند را به هم وصل کنیم، یک خط مقاومت صعودی ایجاد می شود. و بالعکس اگر پایین و پایین ترین نقاط روند را به هم وصل کرده و امتداد دهیم یک خط حمایت صعودی شکل می گیرد. Resistance به معنی مقاومت و Support به معنی حمایت است.(HH=Higher High و HL=Higher Low می باشد.)
خطوط حمایت و مقاومت نزولی
خط حمایت و مقاومت نزولی به ترتیب با وصل کردن نقطه های Low و Lower Low و همچنین از وصل کردن نقاط High و Lower High ها به وجود می آیند.
در شکل زیر خط نزولی بالا، مقاومت و خط نزولی پایین به عنوان حمایت است. خط حمایت نزولی در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low ایجاد می شود. اما خط مقاومت نزولی با وصل کردن نقاط High و lower High ها شکل می گیرد. (LH مخفف Lower High و LL مخفف Lower Low است)
درک مفهوم مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال
در میان تمام جنبه های تجزیه و تحلیل تکنیکال ، شاید مهمترین و عملی ترین مفاهیم، حمایت و مقاومت باشند . بسیاری از جنبه های دیگر تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند الگوهای قیمت ، بر اساس مفاهیم اصلی حمایت و مقاومت است .
پشتیبانی نشان دهنده سطح پایینی است که قیمت سهام با گذشت زمان به آن می رسد ، در حالی که مقاومت نشان دهنده سطح بالایی است که قیمت سهام با گذشت زمان به آن می رسد . پشتیبانی وقتی تحقق می یابد که قیمت سهام به حدی برسد که معامله گران را وادار به خرید کند . این خرید ارتجاعی باعث می شود که قیمت سهام افت کند و روند صعودی را شروع کند . برعکس ، مقاومت وقتی تحقق می یابد که قیمت سهام به حدی برسد که معامله گران را وادار به فروش کند . این فروش باعث می شود که قیمت سهام افزایش پیدا نکند و افت کند .
یکی از راه هایی که می توانید سطح حمایت و مقاومت را پیدا کنید ترسیم خطوط تخیلی روی نمودار است که پایین ترین قیمت سهام را به هم متصل می کند . این خطوط را می توان به صورت افقی یا مورب ترسیم کرد .
نکته مهم ، سطح حمایت و مقاومت برآورد شده و لزوماً قیمت دقیق نیست . سعی کنید هنگام شناسایی حمایت و مقاومت ، روی مناطق قیمت تمرکز کنید .
شناسایی حمایت
به طور کلی دو نوع حمایت وجود دارد : افقی و مورب . د ر این مثال اول ، می توانید نمونه ای از حمایت افقی را ببینید که در سهام 182 دلار تشکیل شده است ، همانطور که در شکل 1 مشاهده شده است . توجه کنید که چگونه سهام روند نزولی را متوقف کرده و پس از معامله به 182 دلار در چهار موقعیت مختلف شروع به حرکت می کند . ا ین چهار پایین تقریباً مساوی ، وقتی توسط یک خط به هم متصل شوند ، حمایت ایجاد می کنند . معامله گر شناسایی این حمایت ممکن است سعی کند سهام نزدیک به حمایت را بخرد .
مثال حمایت افقی
نوع دوم حمایت مورب است . مانند حمایت افقی ، حمایت مورب از طریق اتصال سطح پایین تشکیل می شود . تفاوت با حمایت مورب د ر این است که پایین ترها به ترتیب بیشتر هستند زیرا سهام در روند صعودی قرار دارد . نمونه ای از حمایت مورب را می توانید در شکل 2 مشاهده کنید . توجه داشته باشید که چگونه سهام در چندین نوبت پس از افت قیمت در نزدیکی خط حمایت مورب ، روند نزولی را متوقف کرده و ر وند رو به بالا را ادامه می دهد . معامله گر شناسایی این حمایت ممکن است سعی کند سهام نزدیک به حمایت را بخرد .
مثال حمایت مورب
شناسایی مقاومت
مانند حمایت ، به طور معمول دو نوع مقاومت وجود دارد : افقی و مورب . نمودار در شکل 3 نمونه ای از مقاومت افقی را نشان می دهد که سهام در چندین نوبت قبل از تغییر قیمت تا حدود 115 دلار معامله کرد . یک معامله گر با شناسایی این مقاومت ممکن است سهام را در نزدیکی مقاومت بفروشد .
مثال مقاومت افقی
نوع دوم مقاومت مورب است که به طور معمول در متن روند نزولی شکل می گیرد . مقاومت مورب با اتصال مرتبه های پایین تر به ترتیب شکل می گیرد . می توانید نمونه ای از مقاومت مورب را در شکل 4 در زمینه روند نزولی مشاهده کنید . توجه داشته باشید که چگونه سهام روند صعودی را متوقف کرد و روند کلی نزولی را در چندین نوبت در نزدیکی خط مقاومت مورب از سر گرفت . یک معامله گر با مشاهده این مقاومت ممکن است ا ز خرید سهام جلوگیری کند یا بفروشد .
مثال مقاومت مورب
اعمال حمایت و مقاومت
موثرترین راه برای اعمال حمایت و مقاومت ، نظارت بر شکست است . شکست زمانی است که سهام به زیر سطح حمایت برسد و سهام از مقاومت بالاتر رود .
یکی از راه های استفاده برخی از معامله گران از شکست حمایت ، فروش سهام در انتظار کاهش بیشتر و تلاش برای کاهش ضررهای احتمالی است . نمونه ای از این مورد در شکل 5 مشاهده شده است . توجه کنید که سهام پس از شکست در زیر سطح حمایت مورب ، همچنان به افت ادامه داد .
مثال شکست زیر حمایت
برخی از معامله گران سهام نزدیک مقاومت را رصد می کنند و پس از آنکه سهام با شکست بیش از مقاومت مواجه شد ، خرید می کنند . نمونه ای از شکست در بالای مقاومت را در شکل 6 مشاهده می کنید . معامله گری که این سهام را نظارت می کند ممکن است سهام را در روز شکست خریداری کرده باشد و در روزهای بعدی سود بالقوه داشته باشد .
مثال شکست بالای مقاومت
فروش سهام با شکست در زیر سطح حمایت یا خرید سهام با شکست بالاتر از مقاومت ، چند روش برای اعمال حمایت و مقاومت است .
سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
support-and-resistance-in-technical-analysis
مفاهیم حمایت و مقاومت در سطوح معاملاتی بدون شک دو مورد از مهم ترین ویژگی های تحلیل تکنیکال هستند. بخشی از تجزیه و تحلیل الگوهای نمودار، این اصطلاحات توسط معامله گران برای اشاره به سطح قیمت در نمودارهایی استفاده می شود که تمایل دارند به عنوان موانع عمل کنند، و مانع از آن می شوند که قیمت ارز به یک جهت خاص سوق یابد.
در ابتدا، توضیح و ایده شناسایی این سطوح آسان به نظر می رسد، اما همان طور که خواهید فهمید، حمایت و مقاومت می تواند به اشکال مختلف باشد و تسلط بر این مفهوم دشوارتر از آن است که در ابتدا نشان داده شده است.
تعریف سطوح حمایت و مقاومت
حمایت، یک سطح قیمتی است که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا سود خرید، متوقف شود. با کاهش قیمت ارزها یا اوراق بهادار، تقاضا برای آن افزایش می یابد، بنابراین خط حمایت ایجاد می شود. در همین حال، مناطق مقاومت به دلیل علاقه فروش هنگام افزایش قیمت ها بوجود می آیند.
هنگامی که یک ناحیه از حمایت یا مقاومت شناسایی شد، این سطح قیمت می تواند به عنوان نقاط ورودی یا خروجی بالقوه باشد زیرا، با رسیدن قیمت به نقطه حمایت یا مقاومت، این یکی از دو کار را انجام می دهد – بازگشت به عقب از سطح حمایت یا مقاومت، یا سطح قیمت را شکسته و در مسیر خود ادامه دهید – تا زمانی که به سطح حمایت یا مقاومت بعدی برسد.
زمان برخی معاملات بر اساس این باور است که مناطق پشتیبانی و مقاومت شکسته نخواهند شد. این که آیا قیمت توسط سطح پشتیبانی یا مقاومت متوقف شده یا از بین می رود، معامله گران می توانند در جهت گیری پیش بینی کنند و به سرعت می توانند صحت آن ها را تشخیص دهند. اگر قیمت در جهت اشتباه حرکت کند، می توان موقعیت را با ضرر اندک بسته کرد. اگر قیمت در مسیر درست حرکت کند، ممکن است حرکت قابل توجه باشد.
عوامل موثر در سطوح حمایت و مقاومت
1- زمان معاملات: هرچه زمان ماندن در یک سطح حمایت و مقاومت بیشتر باشد اعتبار آن سطح نیز بیشتر است.
2- حجم معاملات: اگر سطح حمایتی با حجم معاملات بالا همراه باشد نشان دهنده تعداد بیشتری از خریداران است.
3- چگونگی انجام معاملات اخیر : اینکه طی کندل های گذشته در تایم فریم های روزانه آیا روند قیمت حمایت خود را در آن سطح حفظ کرده است یا خیر.
انواع خطوط حمایت و مقاومت
خطوط حمایت و مقاومت به دو نوع استاتیک و داینامیک تبدیل می شوند.
خط حمایت یا مقاومت استاتیک: خطوطی که قیمت چندین بار آنجا را لمس کرده است یا در نزدیک آن قرار گرفته است و این سطح همواره به صورت خط یا ناحیه ای راست و مشخص می باد.
خط حمایت یا مقاومت داینامیک: خطوطی که قیمت آن لمس نکره است اما با کمک تحلیل تکنیکال و یا خط روند و یا اندیکاتور هایی مانند مووینگ اورج و … می توان شناسایی کرد که بازار در نزدیکی این نواحی خاصیت حمایتی یا مقاومتی از خود نشان خواهد داد.
چگونه سطوح حمایت و مقاومت به هم تبدیل می شوند؟
هرگاه قیمت در داخل سطوح حمایت و مقاومت به مقدار کافی نفوذ کند ( قیمت به تثبیت برسد) نقش این سطوح معکوس شده و به یک دیگر تبدیل می شوند.
روانشناسی سطوح حمایت و مقاومت
اگر ما افراد حاضر در بازار را به سه دسته تقسیم کنیم اطلاعات جالبی درباره روانشناسی آن ها پی خواهیم برد:
| خریداران | کسانی هستند که از قبل خرید کرده اند |
| فروشندگان | افرادی که در آستانه فروش و آماده فروش می باشند |
| افراد معلق | افرادی هستند که نمی دانند الان باید خرید کنند یا خریدهای گذشته خود را به فروش برسانند. |
فرض کنید که قیمت از سطح حمایت قبلی خود شروع به حرکت کند.
خریداران یعنی افرادی که نزدیک مفهوم حمایت و مقاومت خط حمایت خرید خود را انجام داده اند بسیار شاد و مسرور خواهند بود و البته منتظر هستند تا دوباره قیمت به سطح حمایت قبلی برسد تا خرید بیشتری را از آن خود کنند.
فروشندگان ( افرادی که پوزیشن SELL گرفته اند در بازار فارکس ) فکر می کنند در شرایط مناسبی قرار ندارند و هر چقدر بازار از خط حمایت بالاتر برود نگرانی بیشتری را احساس می کنند. آن ها منتظر هستند تا بازار به نقطه که آن ها پوزیشن خود را باز کرده اند باز گردد تا بدون ضرر از این ترید خارج شوند.
افراد معلق نیز اکنون متوجه شده اند که قیمت شروع به رشد کرده است و تصمیم دارند تا در فرصتی جدید وارد بازار شوند.
مثالی از روانشناسی بازار
حال تصور کنید قیمت به جای افزایش ناگهانی شروع به کاهش کند به دلیل بالا تر رفتن قیمت، برآیند عکس العمل سرمایه گذاران باعث شد که هر روند کاهشی با خرید های جدیدی رو به رو شده و قیمت ها دوباره افزایش بیایند یعنی هربار حمایت جدیدی تشکیل شود.
حال اگر قیمت افت کند و خط حمایت قبلی خود را بشکند کسانی که در نزدیکی این خرید کرده اند متوجه می شوند که تصمیم اشتباهی گرفته اند.
حمایت قبلی به دلیل، غلبه تقاضا بر عرضه شکل گرفته بود ولی تصمیم دستورات خرید در قیمت پایین بازار تبدیل به دستور فروش در قیمت بالای بازار می شود. اینجاست که حمایت قبلی تبدیل به مقاومت جدیدی می شوند. تمامی رفتار افراد حاضر در بازار یعنی خریداران فروشندگان و افراد معلق باعث بروز چنین اتفاقی شده اند که چیزی که پیشتر به عنوان حمایت دارای اعتبار بود الان به عنوان مقاومت جدید شکل گرفته است.
جالب است که بدانید شکل گیری الگوهای قیمتی در کندل شناسی یا الگوهای کلاسیک قیمتی نیز به دلیل همین روان شانسی بازار و تقابل خریداران و فروشندگان و افراد معلق بازار می باشد.
اهمیت قیمت های رند در مبحث حمایت و مقاومت
قیمت ها زمانی که به اعداد رند می رسند علاقه زیادی به استراحت دارند. این اثر در اعداد رند بیشتر مربوط به تاثیر روانی آن ها بر ذهن معامله گران می شوند و معامله گران اغلب این اعداد را برای ورد و خروج از بازار انتخاب می کنند. پس پیشنهاد می شود که:
اهداف قیمتی خود را چه برای خرید و چه برای فروش به هیچ وجه روی اعداد رند قرار ندهید و همیشه از نظر قیمتی قدری پایین تر یا قدری بالاتر پوزیشن خود را باز نمایید.
سوالات متداول درباره سطوح حمایت و مقاومت
مفهوم حمایت و سطح مقاومت چیست؟
حمایت نشان دهنده سطح پایینی است که قیمت ارز با گذشت زمان به آن می رسد، در حالی که مقاومت نشان دهنده سطح بالایی است که قیمت ارز با گذشت زمان به آن می رسد. حمایت وقتی تحقق می یابد که قیمت ارز به حدی برسد که معامله گران را به خرید سوق دهد. این خرید ارتجاعی باعث می شود که قیمت ارز افت کند و روند صعودی خود را مفهوم حمایت و مقاومت شروع کند.
حمایت در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟
خط حمایت یا سطح حمایت، به سطح قیمتی گفته می شود که ارز برای مدت زمانی کمتر از آن پایین نیاید. در تحلیل تکنیکال، سطح تركیب ساده را می توان با ترسیم یك خط در امتداد مفهوم حمایت و مقاومت پایین ترین سطح برای دوره زمانی در نظر گرفته شده، ترسیم كرد
سطوح مقاومت در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟
مقاومت یا سطح مقاومتی، قیمتی است که در آن قیمت ارز با ظهور تعداد فزاینده ای از فروشندگان که مایل به فروش با آن قیمت هستند.
